ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RGF 3º QUADRIMESTRE 2023
| PREFEITURA MUNICIPAL DE
LAGOA SALGADA |
|||||||
| Relatório de Gestão Fiscal | |||||||
| Demonstrativo da Despesa de Pessoal | |||||||
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social – Período de Referência: 3º Quadrimestre/2023 | |||||||
| RGF – ANEXO 1 (LRF, art . 55, inciso I, alínea “a”) | R$ 1,00 | ||||||
| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS LIQUIDADAS EXECUTADAS
(ÚLTIMOS 12 MESES) |
||||||
| 01/2023 | 02/2023 | 03/2023 | 04/2023 | 05/2023 | 06/2023 | 07/2023 | |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 2.438.623,17 | 988.121,28 | 1.698.886,51 | 1.911.942,18 | 1.978.105,22 | 1.995.756,25 | 2.525.637,14 |
| Pessoal Ativo | 2.438.623,17 | 988.121,28 | 1.698.886,51 | 1.911.942,18 | 1.978.105,22 | 1.995.756,25 | 2.525.637,14 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 2.438.623,17 | 988.121,28 | 1.698.886,51 | 1.911.942,18 | 1.978.105,22 | 1.995.756,25 | 2.525.637,14 |
| Obrigações Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou
de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF) |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF) | 684.286,11 | 46.872,00 | 69.928,60 | 69.184,00 | 70.588,36 | 69.940,00 | 69.940,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções
Constitucionais |
54.684,00 | 46.872,00 | 62.496,00 | 54.684,00 | 55.440,00 | 55.440,00 | 55.440,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração | 5.399,18 | 0,00 | 7.432,60 | 14.500,00 | 15.148,36 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração | 624.202,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte (Decisão nº 720/2007 – TCE/RN) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I – II) | 1.754.337,06 | 941.249,28 | 1.628.957,91 | 1.842.758,18 | 1.907.516,86 | 1.925.816,25 | 2.455.697,14 |
| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS LIQUIDADAS EXECUTADAS (ÚLTIMOS 12 MESES) | INSCRITAS EM
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
|||||
| 08/2023 | 09/2023 | 10/2023 | 11/2023 | 12/2023 | TOTAL
(ÚLTIMOS 12 MESES) (a) |
||
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 1.991.909,66 | 2.279.674,64 | 2.050.276,25 | 2.252.758,29 | 2.878.675,02 | 24.990.365,61 | 0,00 |
| Pessoal Ativo | 1.991.909,66 | 2.279.674,64 | 2.050.276,25 | 2.252.758,29 | 2.878.675,02 | 24.990.365,61 | 0,00 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 1.991.909,66 | 2.279.674,64 | 2.050.276,25 | 2.252.758,29 | 2.878.675,02 | 24.990.365,61 | 0,00 |
| Obrigações Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou
de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF) |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF) | 77.754,08 | 77.787,45 | 99.086,06 | 82.979,98 | 114.011,31 | 1.532.357,95 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções
Constitucionais |
60.720,00 | 63.276,00 | 60.720,00 | 60.720,00 | 113.916,00 | 744.408,00 | 0,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração | 17.034,08 | 14.511,45 | 38.366,06 | 22.259,98 | 95,31 | 163.747,02 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 624.202,93 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte (Decisão nº 720/2007 – TCE/RN) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I – II) | 1.914.155,58 | 2.201.887,19 | 1.951.190,19 | 2.169.778,31 | 2.764.663,71 | 23.458.007,66 | 0,00 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) | 36.801.259,25 | 0,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 0,00 | 0,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI) | 744.408,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV – V – VI) | 36.056.851,25 | 0,00 |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (VIII) = (III a + III b) | 23.458.007,66 | 65,06 |
| LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 19.470.699,68 | 54,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 18.497.164,70 | 51,30 |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | 17.523.629,71 | 48,60 |
| FONTE: SISTEMA: SICOP – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA – DATA DA EMISSÃO: 29/01/2024 – HORA DA EMISSÃO: 13:48:50 | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA | ||||
| Relatório de Gestão Fiscal | ||||
| Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida | ||||
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social – Período de Referência: 3º Quadrimestre/2023 | ||||
| RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea “b”) | R$ 1,00 | |||
| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO
EXERCÍCIO ANTERIOR |
SALDO DO EXERCICIO DE 2023 | ||
| Até o 1º
Quadrimestre |
Até o 2º
Quadrimestre |
Até o 3º
Quadrimestre |
||
| DÍVIDA CONSOLIDADA – DC (I) | 22.195.182,36 | 21.817.722,45 | 21.396.705,08 | 20.968.382,10 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 22.021.462,96 | 21.644.003,05 | 21.222.985,68 | 20.794.662,70 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamento e Renegociação de Dívidas | 21.998.690,71 | 21.621.817,98 | 21.200.800,61 | 20.772.477,63 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Previdenciárias | 21.998.690,71 | 21.621.817,98 | 21.200.800,61 | 20.772.477,63 |
| De Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Com Instituição Não Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Dívidas Contratuais | 22.772,25 | 22.185,07 | 22.185,07 | 22.185,07 |
| Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) – Vencidos e não Pagos | 173.719,40 | 173.719,40 | 173.719,40 | 173.719,40 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 917.899,09 | 1.042.505,16 | 918.744,96 | 1.119.361,26 |
| Disponibilidade de Caixa¹ | 917.899,09 | 1.042.505,16 | 918.744,96 | 1.119.361,26 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 1.212.450,27 | 1.215.188,34 | 1.091.428,14 | 1.487.253,37 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 294.551,18 | 172.683,18 | 172.683,18 | 367.892,11 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I – II) | 21.277.283,27 | 20.775.217,29 | 20.477.960,12 | 19.849.020,84 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) | 33.957.730,59 | 33.888.542,75 | 32.636.101,53 | 36.801.259,25 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA P/CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V) | 33.957.730,59 | 33.888.542,75 | 32.636.101,53 | 36.801.259,25 |
| % da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI) | 65,36 | 64,38 | 65,56 | 56,98 |
| % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI) | 62,66 | 61,30 | 62,75 | 53,94 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL-<%> | 40.749.276,71 | 40.666.251,30 | 39.163.321,84 | 44.161.511,10 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) – <%> | 36.674.349,04 | 36.599.626,17 | 35.246.989,65 | 39.745.359,99 |
| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO DO
EXERCÍCIO ANTERIOR |
SALDO DO EXERCICIO DE 2023 | ||
| Até o 1º
Quadrimestre |
Até o 2º
Quadrimestre |
Até o 3º
Quadrimestre |
||
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)² | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO ATUARIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RP NÃO-PROCESSADOS | 278.484,31 | 278.484,31 | 278.484,31 | 5.653,94 |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE: SISTEMA: SICOP – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA – DATA DA EMISSÃO: 29/01/2024 – HORA DA EMISSÃO: 13:49:33 | ||||
| 1. A Disponibilidade de Caixa Bruta não poderá apresentar valor negativo, porém, em determinadas situações, como utilização de depósitos restituíveis para pagamento de despesas próprias do ente, o valor da linha “Disponibilidade de Caixa” poderá resultar em valor negativo. Por outro lado, o ente deve incluir os valores das obrigações a pagar atrasadas que estiverem registradas como restos a pagar processados (RPP) no item “Outras Dívidas” da DC (I), por meio do registro dos RPP sem disponibilidade financeira em conta de controle específica (e não de forma automática), e, para evitar duplicidade, deve deduzir o valor correspondente do montante total de RPP informado no bloco das DEDUÇÕES (II). | ||||
| 2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha “Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) – Vencidos e não pagos” | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA | ||||
| Relatório de Gestão Fiscal | ||||
| Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores | ||||
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social – Período de Referência: 3º Quadrimestre/2023 | ||||
| RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea “c” e art. 40, § 1º) | R$ 1,00 | |||
| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO DO
EXERCÍCIO ANTERIOR |
SALDO
DO EXERCICIO DE 2023 |
||
| Até o 1º
Quadrimestre |
Até o 2º
Quadrimestre |
Até o 3º
Quadrimestre |
||
| AOS ESTADOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AOS MUNICÍPIOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (VI) | 33.957.730,59 | 33.888.542,75 | 32.636.101,53 | 36.801.259,25 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.
166-A, § 1º, da CF) (VII) |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES
DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI – VII) |
33.957.730,59 | 33.888.542,75 | 32.636.101,53 | 36.801.259,25 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <%> | 7.470.700,73 | 7.455.479,41 | 7.179.942,34 | 8.096.277,04 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) – <%> | 6.723.630,66 | 6.709.931,46 | 6.461.948,10 | 7.286.649,33 |
| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO DO
EXERCÍCIO ANTERIOR |
SALDO
DO EXERCICIO DE 2023 |
||
| Até o 1º
Quadrimestre |
Até o 2º
Quadrimestre |
Até o 3º
Quadrimestre |
||
| DOS ESTADOS (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOS MUNICÍPIOS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MEDIDAS CORRETIVAS: | ||||
| FONTE: SISTEMA: SICOP – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA – DATA DA EMISSÃO: 29/01/2024 – HORA DA
EMISSÃO: 13:49:41 |
||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA | ||
| Relatório de Gestão Fiscal | ||
| Demonstrativo das Operações de Crédito | ||
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social – Período de Referência: 3º Quadrimestre/2023 | ||
| RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea “d” e inciso III alínea “c”) | R$ 1,00 | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR REALIZADO | |
| No Quadrimestre de
Referência |
Até o Quadrimestre de
Referência (a) |
|
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação¹(I) | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1°) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação¹(II) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) | 0,00 | 0,00 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | VALOR | % SOBRE A RCL
AJUSTADA |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) | 36.801.259,25 | 0,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º,art. 166-A da CF) (V) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV-V) | 36.801.259,25 | 0,00 |
| OPERAÇÕES VEDADAS (VII) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa+VII-Ia-IIa) | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
INTERNAS E EXTERNAS |
5.888.201,48 | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) – <%> | 5.299.381,33 | 14,40 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR
ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA |
2.576.088,15 | 7,00 |
| OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR REALIZADO | |
| No Quadrimestre de
Referência |
Até o Quadrimestre de
Referência (a) |
|
| Parcelamentos de Dívidas | 0,00 | 0,00 |
| Tributos | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
| FGTS | 0,00 | 0,00 |
| Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 |
| Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas | 0,00 | 0,00 |
| FONTE: SISTEMA: SICOP – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA – DATA DA EMISSÃO: 29/01/2024 – HORA DA EMISSÃO: 13:49:45 | ||
| ¹ Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito. | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA | ||||||||||
| Relatório de Gestão Fiscal | ||||||||||
| Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar | ||||||||||
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social – Período de Referência: 3º Quadrimestre/2023 | ||||||||||
| RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea ‘a’) | R$ 1,00 | |||||||||
| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | Disponibilid.
de Caixa Bruta (a) |
Restos a Pagar Liquidados e
Não Pagos |
Restos a
Pagar Empenhados e Não Liquidado de Exercícios Anteriores (d) |
Demais
Obrigações Financeiras (e) |
Insuficiência
Financeira no Consórcio Público (f) |
Disponibilid.
Líquida (g)=(a- (b+c+d+e)-f) |
Restos a
Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício (h) |
Empenhos
Não Liquidados Cancelados (Não Inscritos por Insuficiência Financeira) |
Disponibilid.
de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (i) = (g – h) |
|
| De Exercícios
Anteriores (b) |
Do Exercício
(c) |
|||||||||
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos não Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) | 1.483.133,95 | 108.063,77 | 262.979,64 | 2.502,64 | 0,00 | 0,00 | 1.109.587,90 | 0,00 | 0,00 | 1.109.587,90 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de | 405.604,27 | 51.769,47 | 251.150,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.684,75 | 0,00 | 0,00 | 102.684,75 |
| Impostos – Educação | ||||||||||
| Transferências do FUNDEB | -238.101,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -238.101,88 | 0,00 | 0,00 | -238.101,88 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 515.674,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515.674,17 | 0,00 | 0,00 | 515.674,17 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de | -18.126,06 | 3.295,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -31.421,06 | 0,00 | 0,00 | -31.421,06 |
| Impostos – Saúde | ||||||||||
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 642.753,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 642.753,18 | 0,00 | 0,00 | 642.753,18 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 90.213,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.213,10 | 0,00 | 0,00 | 90.213,10 |
| Recursos Vinculados ao RPPS – Plano
Previdenciário |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS – Plano Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| vinculados à Educação e à Saúde) | ||||||||||
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos Vinculados | 85.117,17 | 52.999,30 | 1.829,59 | 2.502,64 | 0,00 | 0,00 | 27.785,64 | 0,00 | 0,00 | 27.785,64 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 1.483.133,95 | 108.063,77 | 262.979,64 | 2.502,64 | 0,00 | 0,00 | 1.109.587,90 | 0,00 | 0,00 | 1.109.587,90 |
| FONTE: SISTEMA: SICOP – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA
SALGADA – DATA DA EMISSÃO: 29/01/2024 – HORA DA EMISSÃO: 13:53:30 |
||||||||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA | ||
| Relatório de Gestão Fiscal | ||
| Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal | ||
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social – Período de Referência: 3º Quadrimestre/2023 | ||
| LRF, art . 48 – Anexo 6 | R$ 1,00 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE | |
| Receita Corrente líquida | 36.801.259,25 | |
| Receita Corrente líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endevidamento | 36.801.259,25 | |
| Receita Corrente líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 36.056.851,25 | |
| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Despesa Total com Pessoal – DTP | 23.458.007,66 | 65,06 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) – <%> | 19.470.699,68 | 54,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) – <%> | 18.497.164,70 | 51,30 |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) – <%> | 17.523.629,71 | 48,60 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR ATÉ O
QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA |
% SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Dívida Consolidada Líquida | 19.849.020,84 | 53,94 |
| Limite definido por Resolução do Senado Federal | 44.161.511,10 | 120,00 |
| GARANTIAS DE VALORES | VALOR ATÉ O
QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA |
% SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Limite definido por Resolução do Senado Federal | 7.932.507,28 | 22,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Operações de Crédito Internas e Externas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido p/Senado Federal p/Operações de Crédito Externas e Internas | 5.769.096,20 | 16,00 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 2.523.979,59 | 7,00 |
| RESTOS A PAGAR | RESTOS A PAGAR
EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO |
DISPONIBILIDADE DE CAIXA
LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
| Valor Total | 0,00 | 1.109.587,90 |
| FONTE: SISTEMA: SICOP – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA – DATA DA EMISSÃO: 29/01/2024 – HORA DA EMISSÃO: 13:57:18 | ||
Publicado por:
Sérgio Alexandre Galvão Alves
Código Identificador:5F420E61
Sérgio Alexandre Galvão Alves
Código Identificador:5F420E61
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/01/2024. Edição 3211a
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https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/
