| 01/02/2023 | EMPENHADO | 201001 | Diárias - Civil | RAPHAEL TADEU XAVIER DE ABREU | R$ 1.000,00 |
| 01/02/2023 | EMPENHADO | 201002 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 6.000,00 |
| 01/02/2023 | EMPENHADO | 201003 | Despesas de Exercícios Anteriores | RN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 6.490,00 |
| 01/02/2023 | EMPENHADO | 201004 | Despesas de Exercícios Anteriores | RN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.880,00 |
| 01/02/2023 | EMPENHADO | 201005 | Despesas de Exercícios Anteriores | RN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 20.970,00 |
| 01/02/2023 | EMPENHADO | 201006 | Despesas de Exercícios Anteriores | RN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 20.970,00 |
| 01/02/2023 | EMPENHADO | 201007 | Despesas de Exercícios Anteriores | RN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.880,00 |
| 01/02/2023 | EMPENHADO | 201008 | Despesas de Exercícios Anteriores | RN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 6.490,00 |
| 01/02/2023 | EMPENHADO | 201009 | Despesas de Exercícios Anteriores | RN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.880,00 |
| 01/02/2023 | EMPENHADO | 201010 | Despesas de Exercícios Anteriores | RN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 6.490,00 |
| 01/02/2023 | EMPENHADO | 201011 | Despesas de Exercícios Anteriores | CAERN | R$ 1.238,71 |
| 01/02/2023 | EMPENHADO | 201012 | Despesas de Exercícios Anteriores | ETECONP-ESC. TÉC. DE CONT. PUB. S/S LTDA | R$ 8.400,00 |
| 01/02/2023 | EMPENHADO | 201013 | Despesas de Exercícios Anteriores | SILVA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | R$ 8.110,65 |
| 01/02/2023 | EMPENHADO | 201014 | Despesas de Exercícios Anteriores | SILVA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | R$ 2.691,75 |
| 01/02/2023 | EMPENHADO | 201015 | Despesas de Exercícios Anteriores | LUMIART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 22.475,00 |
| 01/02/2023 | EMPENHADO | 201016 | Despesas de Exercícios Anteriores | RN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 6.490,00 |
| 01/02/2023 | EMPENHADO | 201017 | Despesas de Exercícios Anteriores | RN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.880,00 |
| 01/02/2023 | EMPENHADO | 201018 | Despesas de Exercícios Anteriores | RN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 20.970,00 |
| 01/02/2023 | EMPENHADO | 201019 | Despesas de Exercícios Anteriores | RN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.880,00 |
| 01/02/2023 | EMPENHADO | 201020 | Despesas de Exercícios Anteriores | RN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 20.970,00 |
| 01/02/2023 | EMPENHADO | 201021 | Despesas de Exercícios Anteriores | RN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 6.490,00 |
| 01/02/2023 | EMPENHADO | 201022 | Despesas de Exercícios Anteriores | RN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 20.970,00 |
| 01/02/2023 | EMPENHADO | 201023 | Despesas de Exercícios Anteriores | RN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 6.490,00 |
| 01/02/2023 | EMPENHADO | 201024 | Despesas de Exercícios Anteriores | RN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.880,00 |
| 01/02/2023 | EMPENHADO | 201025 | Despesas de Exercícios Anteriores | RN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 20.970,00 |
| 01/02/2023 | EMPENHADO | 201026 | Despesas de Exercícios Anteriores | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 10.676,13 |
| 01/02/2023 | EMPENHADO | 201027 | Despesas de Exercícios Anteriores | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 2.312,97 |
| 01/02/2023 | EMPENHADO | 201028 | Despesas de Exercícios Anteriores | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 378,90 |
| 01/02/2023 | EMPENHADO | 201029 | Despesas de Exercícios Anteriores | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 2.977,22 |
| 01/02/2023 | EMPENHADO | 201030 | Despesas de Exercícios Anteriores | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 9.196,56 |
| 01/02/2023 | EMPENHADO | 201031 | Despesas de Exercícios Anteriores | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 9.436,47 |
| 01/02/2023 | EMPENHADO | 201032 | Despesas de Exercícios Anteriores | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 11.554,34 |
| 01/02/2023 | EMPENHADO | 201033 | Despesas de Exercícios Anteriores | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 430,71 |
| 01/02/2023 | EMPENHADO | 201034 | Despesas de Exercícios Anteriores | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 3.150,83 |
| 01/02/2023 | EMPENHADO | 201035 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | INSS-PARCELAMENTO | R$ 350.000,00 |
| 01/02/2023 | EMPENHADO | 201036 | Despesas de Exercícios Anteriores | ALPHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME | R$ 639,84 |
| 01/02/2023 | EMPENHADO | 201037 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | RN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 6.490,00 |
| 01/02/2023 | EMPENHADO | 201038 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | RN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.880,00 |
| 01/02/2023 | EMPENHADO | 201039 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | RN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 20.970,00 |
| 01/02/2023 | EMPENHADO | 201040 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | INSTITUTO CLÍNICO DA IMAGEM LTDA | R$ 2.590,00 |
| 01/02/2023 | EMPENHADO | 201041 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 3.473,10 |
| 01/02/2023 | EMPENHADO | 201042 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 5.257,20 |
| 01/02/2023 | EMPENHADO | 201043 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 11.255,80 |
| 01/02/2023 | EMPENHADO | 201044 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 6.605,20 |
| 01/02/2023 | EMPENHADO | 201045 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 3.669,60 |
| 01/02/2023 | EMPENHADO | 201046 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 389,20 |
| 01/02/2023 | EMPENHADO | 201047 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 2.557,60 |
| 01/02/2023 | EMPENHADO | 201048 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 2.668,80 |
| 01/02/2023 | EMPENHADO | 201049 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 10.564,00 |
| 01/02/2023 | EMPENHADO | 201050 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 10.008,00 |
| 01/02/2023 | EMPENHADO | 201051 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 2.863,40 |
| 01/02/2023 | EMPENHADO | 201052 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 2.724,40 |
| 01/02/2023 | EMPENHADO | 201053 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 2.835,60 |
| 02/02/2023 | EMPENHADO | 202001 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | JONAS DA SILVA AZEVEDO | R$ 15.950,00 |
| 02/02/2023 | EMPENHADO | 202002 | Material de Consumo | F COSTA DE LIMA ME | R$ 1.710,00 |
| 02/02/2023 | EMPENHADO | 202003 | Material de Consumo | JOZILMA MARIA DE CARVALHO - EPP | R$ 25.670,00 |
| 03/02/2023 | EMPENHADO | 203001 | Outros Serviços de Terceiros - PF | ANDERSON GUEDES DO NASCIMENTO | R$ 6.750,00 |
| 03/02/2023 | EMPENHADO | 203002 | Outros Serviços de Terceiros - PF | ANDERSON GUEDES DO NASCIMENTO | R$ 4.600,00 |
| 03/02/2023 | EMPENHADO | 203003 | Outros Serviços de Terceiros - PF | ANDERSON GUEDES DO NASCIMENTO | R$ 3.900,00 |
| 03/02/2023 | EMPENHADO | 203004 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | SIG SOFTWARE & CONS. EM TEC.DA INF.LTDA | R$ 17.523,00 |
| 03/02/2023 | EMPENHADO | 203005 | Outros Serviços de Terceiros - PF | DOMICIO MARTINS DO NASCIMENTO | R$ 4.000,00 |
| 03/02/2023 | EMPENHADO | 203006 | Outros Serviços de Terceiros - PF | DOMICIO MARTINS DO NASCIMENTO | R$ 3.000,00 |
| 06/02/2023 | EMPENHADO | 206001 | Outros Serviços de Terceiros - PF | DOMICIO MARTINS DO NASCIMENTO | R$ 8.400,00 |
| 06/02/2023 | EMPENHADO | 206002 | Material de Consumo | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 27.319,28 |
| 06/02/2023 | EMPENHADO | 206003 | Material de Consumo | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 32.680,78 |
| 07/02/2023 | EMPENHADO | 207001 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | NATANAEL CARDOSO SOBRINHO-ME | R$ 4.785,00 |
| 07/02/2023 | EMPENHADO | 207002 | Material de Consumo | NATANAEL CARDOSO SOBRINHO-ME | R$ 14.841,00 |
| 07/02/2023 | EMPENHADO | 207003 | Outros Serviços de Terceiros - PF | LINDALVA FERREIRA DE LIMA | R$ 5.500,00 |
| 07/02/2023 | EMPENHADO | 207004 | Outros Serviços de Terceiros - PF | SÉRGIO PAULINO DO NASCIMENTO | R$ 8.800,00 |
| 09/02/2023 | EMPENHADO | 209001 | Juros sobre a Dívida por Contrato | MINISTERIO DA ECONOMIA | R$ 250,00 |
| 10/02/2023 | EMPENHADO | 210001 | Material de Consumo | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 12.048,25 |
| 10/02/2023 | EMPENHADO | 210002 | Material de Consumo | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 40.006,40 |
| 10/02/2023 | EMPENHADO | 210003 | Juros sobre a Dívida por Contrato | MINISTERIO DA FAZENDA | R$ 1.049,62 |
| 10/02/2023 | EMPENHADO | 210004 | Despesas de Exercícios Anteriores | MINISTERIO DA FAZENDA | R$ 16.713,98 |
| 10/02/2023 | EMPENHADO | 210005 | Material de Consumo | ROCHA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 52.093,05 |
| 10/02/2023 | EMPENHADO | 210006 | Material de Consumo | NATANAEL CARDOSO SOBRINHO-ME | R$ 28.724,00 |
| 10/02/2023 | EMPENHADO | 210007 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | NATANAEL CARDOSO SOBRINHO-ME | R$ 14.645,00 |
| 13/02/2023 | EMPENHADO | 213001 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | NATANAEL CARDOSO SOBRINHO-ME | R$ 13.050,00 |
| 13/02/2023 | EMPENHADO | 213002 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | SAFE2PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 175,00 |
| 13/02/2023 | EMPENHADO | 213003 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | SAFE2PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 155,00 |
| 14/02/2023 | EMPENHADO | 214001 | Servs.Tecnologia da Infor.Comunicação-PJ | VALFREDO PINHEIRO VIEIRA JÚNIOR | R$ 25.200,00 |
| 15/02/2023 | EMPENHADO | 215001 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | NATANAEL CARDOSO SOBRINHO-ME | R$ 6.380,00 |
| 16/02/2023 | EMPENHADO | 216001 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | JONAS DA SILVA AZEVEDO | R$ 880,00 |
| 16/02/2023 | EMPENHADO | 216002 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A | R$ 1.100,00 |
| 17/02/2023 | EMPENHADO | 217001 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | M A GONZAGA E SILVA | R$ 46.200,00 |
| 17/02/2023 | EMPENHADO | 217002 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | A HORA CERTA RELÓGIOS DE PONTO LTDA - ME | R$ 4.092,00 |
| 17/02/2023 | EMPENHADO | 217003 | Material de Consumo | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 4.096,00 |
| 17/02/2023 | EMPENHADO | 217004 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A | R$ 1.100,00 |
| 17/02/2023 | EMPENHADO | 217005 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | NATANAEL CARDOSO SOBRINHO-ME | R$ 4.060,00 |
| 27/02/2023 | EMPENHADO | 227001 | Material de Consumo | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 17.606,16 |
| 27/02/2023 | EMPENHADO | 227002 | Material de Consumo | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 22.008,85 |
| 27/02/2023 | EMPENHADO | 227003 | Material de Consumo | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 29.999,30 |
| 01/02/2023 | LIQUIDADO | 102077 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | INSTITUTO CLÍNICO DA IMAGEM LTDA | R$ 2.910,00 |
| 01/02/2023 | LIQUIDADO | 104003 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | CAERN | R$ 82,66 |
| 01/02/2023 | LIQUIDADO | 104004 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | CAERN | R$ 53,30 |
| 01/02/2023 | LIQUIDADO | 104005 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | CAERN | R$ 53,30 |
| 01/02/2023 | LIQUIDADO | 104006 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | CAERN | R$ 150,06 |
| 01/02/2023 | LIQUIDADO | 104007 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | CAERN | R$ 53,97 |
| 01/02/2023 | LIQUIDADO | 112001 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | COSERN | R$ 62,76 |
| 01/02/2023 | LIQUIDADO | 112002 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | COSERN | R$ 54,22 |
| 01/02/2023 | LIQUIDADO | 112004 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | COSERN | R$ 405,39 |
| 01/02/2023 | LIQUIDADO | 112005 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | COSERN | R$ 225,99 |
| 01/02/2023 | LIQUIDADO | 112006 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | COSERN | R$ 256,44 |
| 01/02/2023 | LIQUIDADO | 112007 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | COSERN | R$ 134,39 |
| 01/02/2023 | LIQUIDADO | 112008 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | COSERN | R$ 289,52 |
| 01/02/2023 | LIQUIDADO | 112009 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | COSERN | R$ 56,90 |
| 01/02/2023 | LIQUIDADO | 112010 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | COSERN | R$ 28,13 |
| 01/02/2023 | LIQUIDADO | 112011 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | COSERN | R$ 181,05 |
| 01/02/2023 | LIQUIDADO | 112012 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | COSERN | R$ 21,76 |
| 01/02/2023 | LIQUIDADO | 112013 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | COSERN | R$ 143,56 |
| 01/02/2023 | LIQUIDADO | 113009 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | CAERN | R$ 76,50 |
| 01/02/2023 | LIQUIDADO | 113012 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | CAERN | R$ 53,29 |
| 01/02/2023 | LIQUIDADO | 113013 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | CAERN | R$ 82,01 |
| 01/02/2023 | LIQUIDADO | 113014 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | CAERN | R$ 53,45 |
| 01/02/2023 | LIQUIDADO | 113016 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | CAERN | R$ 53,30 |
| 01/02/2023 | LIQUIDADO | 201002 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 11,00 |
| 02/02/2023 | LIQUIDADO | 102079 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 6,80 |
| 02/02/2023 | LIQUIDADO | 102080 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 3,40 |
| 02/02/2023 | LIQUIDADO | 102081 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 3,40 |
| 02/02/2023 | LIQUIDADO | 102082 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 3,40 |
| 02/02/2023 | LIQUIDADO | 102083 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 3,40 |
| 02/02/2023 | LIQUIDADO | 103003 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | ITYHY CONSULTORIA LTDA | R$ 7.400,00 |
| 02/02/2023 | LIQUIDADO | 103009 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 3,40 |
| 02/02/2023 | LIQUIDADO | 103009 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 3,40 |
| 02/02/2023 | LIQUIDADO | 103009 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 3,40 |
| 02/02/2023 | LIQUIDADO | 103009 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 3,40 |
| 02/02/2023 | LIQUIDADO | 103009 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 3,40 |
| 02/02/2023 | LIQUIDADO | 103009 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 3,40 |
| 02/02/2023 | LIQUIDADO | 103009 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 3,40 |
| 02/02/2023 | LIQUIDADO | 103009 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 13,60 |
| 02/02/2023 | LIQUIDADO | 103009 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 11,50 |
| 02/02/2023 | LIQUIDADO | 120003 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | M C FELIPE CAMPOS ME | R$ 6.860,00 |
| 02/02/2023 | LIQUIDADO | 127001 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | M C FELIPE CAMPOS ME | R$ 2.850,00 |
| 02/02/2023 | LIQUIDADO | 201001 | Diárias - Civil | RAPHAEL TADEU XAVIER DE ABREU | R$ 1.000,00 |
| 03/02/2023 | LIQUIDADO | 113008 | Servs.Tecnologia da Infor.Comunicação-PJ | INFORTECNO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.300,00 |
| 09/02/2023 | LIQUIDADO | 102073 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | EMPATIA EMP.MÉD.PLANTÕES/ATIV.AMBUL.LTDA | R$ 61.803,00 |
| 09/02/2023 | LIQUIDADO | 102135 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | P&P LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME | R$ 38.825,00 |
| 09/02/2023 | LIQUIDADO | 104010 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | CLAUDIONOR PEDRO DANTAS ME | R$ 130.752,00 |
| 09/02/2023 | LIQUIDADO | 110002 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | P&P LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME | R$ 12.500,00 |
| 09/02/2023 | LIQUIDADO | 209001 | Juros sobre a Dívida por Contrato | MINISTERIO DA ECONOMIA | R$ 250,00 |
| 10/02/2023 | LIQUIDADO | 102079 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 80,50 |
| 10/02/2023 | LIQUIDADO | 102085 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 11,50 |
| 10/02/2023 | LIQUIDADO | 102088 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | INSS-PARCELAMENTO | R$ 32.236,41 |
| 10/02/2023 | LIQUIDADO | 102089 | Contribuições | FEMURN | R$ 1.152,00 |
| 10/02/2023 | LIQUIDADO | 102090 | Contribuições | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍCPIOS | R$ 797,00 |
| 10/02/2023 | LIQUIDADO | 102091 | Contribuições | AMLAP | R$ 6.372,88 |
| 10/02/2023 | LIQUIDADO | 102114 | Obrigações Tributárias e Contributivas | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | R$ 12.745,74 |
| 10/02/2023 | LIQUIDADO | 102114 | Obrigações Tributárias e Contributivas | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | R$ 0,33 |
| 10/02/2023 | LIQUIDADO | 103009 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 149,50 |
| 10/02/2023 | LIQUIDADO | 112004 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | COSERN | R$ 23.373,16 |
| 10/02/2023 | LIQUIDADO | 113017 | Outros Serviços de Terceiros - PF | DJANE MAIARA FRANÇA CUNHA | R$ 1.500,00 |
| 10/02/2023 | LIQUIDADO | 113018 | Outros Serviços de Terceiros - PF | GISELHA FERREIRA DE MESQUITA BARRETO | R$ 750,00 |
| 10/02/2023 | LIQUIDADO | 113019 | Outros Serviços de Terceiros - PF | FRANCISCO DE ALMEIDA ALVES | R$ 2.000,00 |
| 10/02/2023 | LIQUIDADO | 113020 | Outros Serviços de Terceiros - PF | TARCÍSIO BENEVIDES PRAXEDES FILHO | R$ 500,00 |
| 10/02/2023 | LIQUIDADO | 113021 | Outros Serviços de Terceiros - PF | JOSÉ GUEDES DE MOURA | R$ 700,00 |
| 10/02/2023 | LIQUIDADO | 113023 | Outros Serviços de Terceiros - PF | DJANE MAIARA FRANÇA CUNHA | R$ 1.000,00 |
| 10/02/2023 | LIQUIDADO | 113024 | Outros Serviços de Terceiros - PF | JOSÉ SIMPLÍCIO DA COSTA | R$ 1.200,00 |
| 10/02/2023 | LIQUIDADO | 113026 | Outros Serviços de Terceiros - PF | MARIA LIZETE BEZERRA DE MENDONÇA | R$ 2.500,00 |
| 10/02/2023 | LIQUIDADO | 113027 | Outros Serviços de Terceiros - PF | MARIA EDILEUSA DE SOUSA BRITO | R$ 1.500,00 |
| 10/02/2023 | LIQUIDADO | 123001 | Outros Serviços de Terceiros - PF | LINDALVA FERREIRA DE LIMA | R$ 500,00 |
| 10/02/2023 | LIQUIDADO | 201002 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 11,00 |
| 10/02/2023 | LIQUIDADO | 201012 | Despesas de Exercícios Anteriores | ETECONP-ESC. TÉC. DE CONT. PUB. S/S LTDA | R$ 8.400,00 |
| 10/02/2023 | LIQUIDADO | 201013 | Despesas de Exercícios Anteriores | SILVA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | R$ 8.110,65 |
| 10/02/2023 | LIQUIDADO | 201014 | Despesas de Exercícios Anteriores | SILVA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | R$ 2.691,75 |
| 10/02/2023 | LIQUIDADO | 201015 | Despesas de Exercícios Anteriores | LUMIART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 22.475,00 |
| 10/02/2023 | LIQUIDADO | 201019 | Despesas de Exercícios Anteriores | RN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.880,00 |
| 10/02/2023 | LIQUIDADO | 201020 | Despesas de Exercícios Anteriores | RN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 20.970,00 |
| 10/02/2023 | LIQUIDADO | 201021 | Despesas de Exercícios Anteriores | RN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 6.490,00 |
| 10/02/2023 | LIQUIDADO | 201022 | Despesas de Exercícios Anteriores | RN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 20.970,00 |
| 10/02/2023 | LIQUIDADO | 201023 | Despesas de Exercícios Anteriores | RN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 6.490,00 |
| 10/02/2023 | LIQUIDADO | 201024 | Despesas de Exercícios Anteriores | RN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.880,00 |
| 10/02/2023 | LIQUIDADO | 201026 | Despesas de Exercícios Anteriores | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 10.676,13 |
| 10/02/2023 | LIQUIDADO | 201027 | Despesas de Exercícios Anteriores | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 2.312,97 |
| 10/02/2023 | LIQUIDADO | 201028 | Despesas de Exercícios Anteriores | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 378,90 |
| 10/02/2023 | LIQUIDADO | 201029 | Despesas de Exercícios Anteriores | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 2.977,22 |
| 10/02/2023 | LIQUIDADO | 201030 | Despesas de Exercícios Anteriores | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 9.196,56 |
| 10/02/2023 | LIQUIDADO | 201031 | Despesas de Exercícios Anteriores | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 9.436,47 |
| 10/02/2023 | LIQUIDADO | 201032 | Despesas de Exercícios Anteriores | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 11.554,34 |
| 10/02/2023 | LIQUIDADO | 201033 | Despesas de Exercícios Anteriores | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 430,71 |
| 10/02/2023 | LIQUIDADO | 201034 | Despesas de Exercícios Anteriores | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 3.150,83 |
| 10/02/2023 | LIQUIDADO | 201035 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | INSS-PARCELAMENTO | R$ 51.172,45 |
| 10/02/2023 | LIQUIDADO | 203001 | Outros Serviços de Terceiros - PF | ANDERSON GUEDES DO NASCIMENTO | R$ 4.300,00 |
| 10/02/2023 | LIQUIDADO | 203002 | Outros Serviços de Terceiros - PF | ANDERSON GUEDES DO NASCIMENTO | R$ 2.900,00 |
| 10/02/2023 | LIQUIDADO | 203003 | Outros Serviços de Terceiros - PF | ANDERSON GUEDES DO NASCIMENTO | R$ 2.800,00 |
| 10/02/2023 | LIQUIDADO | 206002 | Material de Consumo | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 27.319,28 |
| 10/02/2023 | LIQUIDADO | 206003 | Material de Consumo | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 32.680,78 |
| 10/02/2023 | LIQUIDADO | 210003 | Juros sobre a Dívida por Contrato | MINISTERIO DA FAZENDA | R$ 1.049,62 |
| 10/02/2023 | LIQUIDADO | 210004 | Despesas de Exercícios Anteriores | MINISTERIO DA FAZENDA | R$ 16.713,98 |
| 13/02/2023 | LIQUIDADO | 213002 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | SAFE2PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 175,00 |
| 13/02/2023 | LIQUIDADO | 213003 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | SAFE2PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 155,00 |
| 14/02/2023 | LIQUIDADO | 103009 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 11,50 |
| 14/02/2023 | LIQUIDADO | 112003 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | COSERN | R$ 2.124,68 |
| 14/02/2023 | LIQUIDADO | 112005 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | COSERN | R$ 4.121,21 |
| 14/02/2023 | LIQUIDADO | 112006 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | COSERN | R$ 1.785,06 |
| 14/02/2023 | LIQUIDADO | 112007 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | COSERN | R$ 467,61 |
| 14/02/2023 | LIQUIDADO | 112009 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | COSERN | R$ 974,74 |
| 14/02/2023 | LIQUIDADO | 112011 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | COSERN | R$ 5.538,03 |
| 14/02/2023 | LIQUIDADO | 112011 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | COSERN | R$ 5.538,03 |
| 14/02/2023 | LIQUIDADO | 113011 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | CAERN | R$ 339,64 |
| 14/02/2023 | LIQUIDADO | 201002 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 11,00 |
| 14/02/2023 | LIQUIDADO | 201011 | Despesas de Exercícios Anteriores | CAERN | R$ 1.238,71 |
| 15/02/2023 | LIQUIDADO | 103009 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 34,50 |
| 15/02/2023 | LIQUIDADO | 201025 | Despesas de Exercícios Anteriores | RN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 20.970,00 |
| 16/02/2023 | LIQUIDADO | 103009 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 11,50 |
| 16/02/2023 | LIQUIDADO | 201016 | Despesas de Exercícios Anteriores | RN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 6.490,00 |
| 16/02/2023 | LIQUIDADO | 201017 | Despesas de Exercícios Anteriores | RN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.880,00 |
| 16/02/2023 | LIQUIDADO | 201018 | Despesas de Exercícios Anteriores | RN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 20.970,00 |
| 16/02/2023 | LIQUIDADO | 210001 | Material de Consumo | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 12.048,25 |
| 16/02/2023 | LIQUIDADO | 210002 | Material de Consumo | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 40.006,40 |
| 16/02/2023 | LIQUIDADO | 210005 | Material de Consumo | ROCHA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 52.093,05 |
| 17/02/2023 | LIQUIDADO | 102091 | Contribuições | AMLAP | R$ 613,49 |
| 17/02/2023 | LIQUIDADO | 102114 | Obrigações Tributárias e Contributivas | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | R$ 1.226,97 |
| 17/02/2023 | LIQUIDADO | 102125 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 2.348,61 |
| 17/02/2023 | LIQUIDADO | 102126 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 10.533,90 |
| 17/02/2023 | LIQUIDADO | 102127 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 10.363,66 |
| 17/02/2023 | LIQUIDADO | 102128 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 4.104,04 |
| 17/02/2023 | LIQUIDADO | 102129 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 2.358,75 |
| 17/02/2023 | LIQUIDADO | 102130 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 2.458,46 |
| 17/02/2023 | LIQUIDADO | 102131 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 5.638,43 |
| 17/02/2023 | LIQUIDADO | 102132 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 5.139,29 |
| 17/02/2023 | LIQUIDADO | 206001 | Outros Serviços de Terceiros - PF | DOMICIO MARTINS DO NASCIMENTO | R$ 600,00 |
| 22/02/2023 | LIQUIDADO | 102115 | Obrigações Tributárias e Contributivas | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | R$ 164,01 |
| 23/02/2023 | LIQUIDADO | 102080 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 23,00 |
| 23/02/2023 | LIQUIDADO | 102084 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 766,35 |
| 23/02/2023 | LIQUIDADO | 201002 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 933,65 |
| 23/02/2023 | LIQUIDADO | 202001 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | JONAS DA SILVA AZEVEDO | R$ 15.950,00 |
| 23/02/2023 | LIQUIDADO | 216001 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | JONAS DA SILVA AZEVEDO | R$ 880,00 |
| 24/02/2023 | LIQUIDADO | 217003 | Material de Consumo | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 4.096,00 |
| 27/02/2023 | LIQUIDADO | 102115 | Obrigações Tributárias e Contributivas | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | R$ 78,45 |
| 28/02/2023 | LIQUIDADO | 102054 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO | R$ 9.677,78 |
| 28/02/2023 | LIQUIDADO | 102054 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO | R$ 1.800,00 |
| 28/02/2023 | LIQUIDADO | 102055 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DA ADM/FINANÇAS | R$ 4.800,00 |
| 28/02/2023 | LIQUIDADO | 102055 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DA ADM/FINANÇAS | R$ 9.982,90 |
| 28/02/2023 | LIQUIDADO | 102055 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DA ADM/FINANÇAS | R$ 4.404,00 |
| 28/02/2023 | LIQUIDADO | 102055 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DA ADM/FINANÇAS | R$ 7.802,00 |
| 28/02/2023 | LIQUIDADO | 102057 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DA TRIBUTAÇÃO | R$ 8.400,00 |
| 28/02/2023 | LIQUIDADO | 102057 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DA TRIBUTAÇÃO | R$ 1.897,50 |
| 28/02/2023 | LIQUIDADO | 102058 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR | R$ 9.946,00 |
| 28/02/2023 | LIQUIDADO | 102059 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DA OBRAS | R$ 8.200,00 |
| 28/02/2023 | LIQUIDADO | 102059 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DA OBRAS | R$ 5.800,00 |
| 28/02/2023 | LIQUIDADO | 102060 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | R$ 8.500,00 |
| 28/02/2023 | LIQUIDADO | 102060 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | R$ 1.800,00 |
| 28/02/2023 | LIQUIDADO | 102061 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA | R$ 1.800,00 |
| 28/02/2023 | LIQUIDADO | 102061 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA | R$ 11.600,00 |
| 28/02/2023 | LIQUIDADO | 102062 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA MUNICIPAL | R$ 1.600,00 |
| 28/02/2023 | LIQUIDADO | 102063 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DA SEC. MUN. CULTURA E DESPORTO | R$ 4.350,00 |
| 28/02/2023 | LIQUIDADO | 102064 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAG. DA SECRT. DE TURISMO | R$ 5.600,00 |
| 28/02/2023 | LIQUIDADO | 102065 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DO GABINETE | R$ 12.000,00 |
| 28/02/2023 | LIQUIDADO | 102065 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DO GABINETE | R$ 8.000,00 |
| 28/02/2023 | LIQUIDADO | 102066 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA | R$ 3.000,00 |
| 28/02/2023 | LIQUIDADO | 102067 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DA SEC. DE AGRICULTURA | R$ 3.000,00 |
| 28/02/2023 | LIQUIDADO | 102067 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DA SEC. DE AGRICULTURA | R$ 6.600,00 |
| 28/02/2023 | LIQUIDADO | 102068 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS | R$ 3.124,80 |
| 28/02/2023 | LIQUIDADO | 102069 | Outras Despesas Variáveis - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO PMAQ | R$ 767,74 |
| 28/02/2023 | LIQUIDADO | 102069 | Outras Despesas Variáveis - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO PMAQ | R$ 391,94 |
| 28/02/2023 | LIQUIDADO | 102069 | Outras Despesas Variáveis - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO PMAQ | R$ 195,97 |
| 28/02/2023 | LIQUIDADO | 102069 | Outras Despesas Variáveis - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO PMAQ | R$ 3.215,39 |
| 28/02/2023 | LIQUIDADO | 102070 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DA SEC. MUN. DE SAÚDE | R$ 5.600,00 |
| 28/02/2023 | LIQUIDADO | 102070 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DA SEC. MUN. DE SAÚDE | R$ 39.816,20 |
| 28/02/2023 | LIQUIDADO | 102070 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DA SEC. MUN. DE SAÚDE | R$ 2.332,20 |
| 28/02/2023 | LIQUIDADO | 102070 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DA SEC. MUN. DE SAÚDE | R$ 10.550,00 |
| 28/02/2023 | LIQUIDADO | 102079 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 34,50 |
| 28/02/2023 | LIQUIDADO | 102088 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | INSS-PARCELAMENTO | R$ 9.964,34 |
| 28/02/2023 | LIQUIDADO | 102091 | Contribuições | AMLAP | R$ 1.521,22 |
| 28/02/2023 | LIQUIDADO | 102092 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS | R$ 74.298,80 |
| 28/02/2023 | LIQUIDADO | 102093 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS | R$ 12.358,60 |
| 28/02/2023 | LIQUIDADO | 102093 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS | R$ 9.132,80 |
| 28/02/2023 | LIQUIDADO | 102094 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% | R$ 26.234,00 |
| 28/02/2023 | LIQUIDADO | 102094 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% | R$ 54.990,10 |
| 28/02/2023 | LIQUIDADO | 102094 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% | R$ 46.535,50 |
| 28/02/2023 | LIQUIDADO | 102094 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% | R$ 106.461,35 |
| 28/02/2023 | LIQUIDADO | 102094 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% | R$ 73.238,69 |
| 28/02/2023 | LIQUIDADO | 102094 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% | R$ 68.622,80 |
| 28/02/2023 | LIQUIDADO | 102094 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% | R$ 203.285,67 |
| 28/02/2023 | LIQUIDADO | 102094 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% | R$ 41.430,00 |
| 28/02/2023 | LIQUIDADO | 102095 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB70%-INFANTIL | R$ 62.374,55 |
| 28/02/2023 | LIQUIDADO | 102098 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DA ADM/FINANÇAS | R$ 1.302,00 |
| 28/02/2023 | LIQUIDADO | 102105 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DA SEC. MUN. DE SAÚDE | R$ 1.302,00 |
| 28/02/2023 | LIQUIDADO | 102114 | Obrigações Tributárias e Contributivas | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | R$ 3.042,42 |
| 28/02/2023 | LIQUIDADO | 102114 | Obrigações Tributárias e Contributivas | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | R$ 3,32 |
| 28/02/2023 | LIQUIDADO | 103009 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 34,50 |
| 28/02/2023 | LIQUIDADO | 201005 | Despesas de Exercícios Anteriores | RN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 20.970,00 |
| 28/02/2023 | LIQUIDADO | 201006 | Despesas de Exercícios Anteriores | RN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 20.970,00 |
| 28/02/2023 | LIQUIDADO | 201007 | Despesas de Exercícios Anteriores | RN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.880,00 |
| 28/02/2023 | LIQUIDADO | 201008 | Despesas de Exercícios Anteriores | RN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 6.490,00 |
| 28/02/2023 | LIQUIDADO | 201009 | Despesas de Exercícios Anteriores | RN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.880,00 |
| 28/02/2023 | LIQUIDADO | 201010 | Despesas de Exercícios Anteriores | RN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 6.490,00 |
| 01/02/2023 | PAGO | 102053 | Despesas de Exercícios Anteriores | CONSTRUSERV LOCAÇÕES EIRELI | R$ 13.000,00 |
| 01/02/2023 | PAGO | 104003 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | CAERN | R$ 82,66 |
| 01/02/2023 | PAGO | 104004 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | CAERN | R$ 53,30 |
| 01/02/2023 | PAGO | 104005 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | CAERN | R$ 53,30 |
| 01/02/2023 | PAGO | 104006 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | CAERN | R$ 150,06 |
| 01/02/2023 | PAGO | 104007 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | CAERN | R$ 53,97 |
| 01/02/2023 | PAGO | 112001 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | COSERN | R$ 62,76 |
| 01/02/2023 | PAGO | 112002 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | COSERN | R$ 54,22 |
| 01/02/2023 | PAGO | 112004 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | COSERN | R$ 405,39 |
| 01/02/2023 | PAGO | 112005 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | COSERN | R$ 225,99 |
| 01/02/2023 | PAGO | 112006 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | COSERN | R$ 256,44 |
| 01/02/2023 | PAGO | 112007 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | COSERN | R$ 134,39 |
| 01/02/2023 | PAGO | 112008 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | COSERN | R$ 289,52 |
| 01/02/2023 | PAGO | 112009 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | COSERN | R$ 56,90 |
| 01/02/2023 | PAGO | 112010 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | COSERN | R$ 28,13 |
| 01/02/2023 | PAGO | 112011 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | COSERN | R$ 181,05 |
| 01/02/2023 | PAGO | 112012 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | COSERN | R$ 21,76 |
| 01/02/2023 | PAGO | 112013 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | COSERN | R$ 143,56 |
| 01/02/2023 | PAGO | 113009 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | CAERN | R$ 76,50 |
| 01/02/2023 | PAGO | 113012 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | CAERN | R$ 53,29 |
| 01/02/2023 | PAGO | 113013 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | CAERN | R$ 82,01 |
| 01/02/2023 | PAGO | 113014 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | CAERN | R$ 53,45 |
| 01/02/2023 | PAGO | 113016 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | CAERN | R$ 53,30 |
| 01/02/2023 | PAGO | 201002 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 11,00 |
| 02/02/2023 | PAGO | 102079 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 6,80 |
| 02/02/2023 | PAGO | 102080 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 3,40 |
| 02/02/2023 | PAGO | 102081 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 3,40 |
| 02/02/2023 | PAGO | 102082 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 3,40 |
| 02/02/2023 | PAGO | 102083 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 3,40 |
| 02/02/2023 | PAGO | 103009 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 13,60 |
| 02/02/2023 | PAGO | 103009 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 11,50 |
| 02/02/2023 | PAGO | 103009 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 3,40 |
| 02/02/2023 | PAGO | 103009 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 3,40 |
| 02/02/2023 | PAGO | 103009 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 3,40 |
| 02/02/2023 | PAGO | 103009 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 3,40 |
| 02/02/2023 | PAGO | 103009 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 3,40 |
| 02/02/2023 | PAGO | 103009 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 3,40 |
| 02/02/2023 | PAGO | 103009 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 3,40 |
| 02/02/2023 | PAGO | 201001 | Diárias - Civil | RAPHAEL TADEU XAVIER DE ABREU | R$ 1.000,00 |
| 06/02/2023 | PAGO | 103003 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | ITYHY CONSULTORIA LTDA | R$ 7.400,00 |
| 09/02/2023 | PAGO | 209001 | Juros sobre a Dívida por Contrato | MINISTERIO DA ECONOMIA | R$ 250,00 |
| 10/02/2023 | PAGO | 102053 | Despesas de Exercícios Anteriores | CONSTRUSERV LOCAÇÕES EIRELI | R$ 13.000,00 |
| 10/02/2023 | PAGO | 102069 | Outras Despesas Variáveis - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO PMAQ | R$ 4.216,57 |
| 10/02/2023 | PAGO | 102069 | Outras Despesas Variáveis - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO PMAQ | R$ 1.708,24 |
| 10/02/2023 | PAGO | 102069 | Outras Despesas Variáveis - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO PMAQ | R$ 3.130,57 |
| 10/02/2023 | PAGO | 102079 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 80,50 |
| 10/02/2023 | PAGO | 102085 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 11,50 |
| 10/02/2023 | PAGO | 102088 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | INSS-PARCELAMENTO | R$ 32.236,41 |
| 10/02/2023 | PAGO | 102089 | Contribuições | FEMURN | R$ 1.152,00 |
| 10/02/2023 | PAGO | 102090 | Contribuições | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍCPIOS | R$ 797,00 |
| 10/02/2023 | PAGO | 102091 | Contribuições | AMLAP | R$ 6.372,88 |
| 10/02/2023 | PAGO | 102096 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30%-CT | R$ 2.000,00 |
| 10/02/2023 | PAGO | 102097 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% | R$ 66.608,44 |
| 10/02/2023 | PAGO | 102097 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% | R$ 5.208,00 |
| 10/02/2023 | PAGO | 102097 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% | R$ 43.487,60 |
| 10/02/2023 | PAGO | 102097 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% | R$ 43.585,60 |
| 10/02/2023 | PAGO | 102097 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% | R$ 3.906,00 |
| 10/02/2023 | PAGO | 102098 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DA ADM/FINANÇAS | R$ 2.604,00 |
| 10/02/2023 | PAGO | 102098 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DA ADM/FINANÇAS | R$ 51.498,60 |
| 10/02/2023 | PAGO | 102099 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | R$ 11.718,00 |
| 10/02/2023 | PAGO | 102100 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DA SEC. MUN. CULTURA E DESPORTO | R$ 7.812,00 |
| 10/02/2023 | PAGO | 102101 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DA SEC. DE AGRICULTURA | R$ 10.912,00 |
| 10/02/2023 | PAGO | 102101 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DA SEC. DE AGRICULTURA | R$ 15.624,00 |
| 10/02/2023 | PAGO | 102102 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DE PAG. SECR. DE OBRAS-CT | R$ 12.216,00 |
| 10/02/2023 | PAGO | 102102 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DE PAG. SECR. DE OBRAS-CT | R$ 36.456,00 |
| 10/02/2023 | PAGO | 102103 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DE PAGAMENTO DA TRIBUTAÇÃO | R$ 1.302,00 |
| 10/02/2023 | PAGO | 102104 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA MUNICIPAL | R$ 15.233,40 |
| 10/02/2023 | PAGO | 102105 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DA SEC. MUN. DE SAÚDE | R$ 44.268,00 |
| 10/02/2023 | PAGO | 102105 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DA SEC. MUN. DE SAÚDE | R$ 42.184,80 |
| 10/02/2023 | PAGO | 102105 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DA SEC. MUN. DE SAÚDE | R$ 2.000,00 |
| 10/02/2023 | PAGO | 102105 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DA SEC. MUN. DE SAÚDE | R$ 61.100,80 |
| 10/02/2023 | PAGO | 102106 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS | R$ 16.416,00 |
| 10/02/2023 | PAGO | 102107 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA QUALIFAR | R$ 2.000,00 |
| 10/02/2023 | PAGO | 102108 | Outras Despesas Variáveis - PC | FOLHA DE PLANTONISTAS | R$ 16.230,00 |
| 10/02/2023 | PAGO | 102109 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANÇA FELIZ | R$ 19.530,00 |
| 10/02/2023 | PAGO | 102110 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DE PAGAMENTO IGD | R$ 1.302,00 |
| 10/02/2023 | PAGO | 102111 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DA ESB | R$ 15.208,00 |
| 10/02/2023 | PAGO | 102112 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DA ESF | R$ 45.208,00 |
| 10/02/2023 | PAGO | 102113 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF-CT | R$ 10.000,00 |
| 10/02/2023 | PAGO | 102114 | Obrigações Tributárias e Contributivas | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | R$ 12.745,74 |
| 10/02/2023 | PAGO | 102114 | Obrigações Tributárias e Contributivas | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | R$ 0,33 |
| 10/02/2023 | PAGO | 102135 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | P&P LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME | R$ 38.825,00 |
| 10/02/2023 | PAGO | 103004 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | CONSTRUTORA BEZERRIL SOUTO EIRELI | R$ 21.300,00 |
| 10/02/2023 | PAGO | 103009 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 149,50 |
| 10/02/2023 | PAGO | 104010 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | CLAUDIONOR PEDRO DANTAS ME | R$ 130.752,00 |
| 10/02/2023 | PAGO | 110002 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | P&P LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME | R$ 12.500,00 |
| 10/02/2023 | PAGO | 112004 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | COSERN | R$ 23.373,16 |
| 10/02/2023 | PAGO | 113008 | Servs.Tecnologia da Infor.Comunicação-PJ | INFORTECNO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.300,00 |
| 10/02/2023 | PAGO | 113017 | Outros Serviços de Terceiros - PF | DJANE MAIARA FRANÇA CUNHA | R$ 1.500,00 |
| 10/02/2023 | PAGO | 113018 | Outros Serviços de Terceiros - PF | GISELHA FERREIRA DE MESQUITA BARRETO | R$ 750,00 |
| 10/02/2023 | PAGO | 113019 | Outros Serviços de Terceiros - PF | FRANCISCO DE ALMEIDA ALVES | R$ 2.000,00 |
| 10/02/2023 | PAGO | 113020 | Outros Serviços de Terceiros - PF | TARCÍSIO BENEVIDES PRAXEDES FILHO | R$ 500,00 |
| 10/02/2023 | PAGO | 113021 | Outros Serviços de Terceiros - PF | JOSÉ GUEDES DE MOURA | R$ 700,00 |
| 10/02/2023 | PAGO | 113023 | Outros Serviços de Terceiros - PF | DJANE MAIARA FRANÇA CUNHA | R$ 1.000,00 |
| 10/02/2023 | PAGO | 113024 | Outros Serviços de Terceiros - PF | JOSÉ SIMPLÍCIO DA COSTA | R$ 1.200,00 |
| 10/02/2023 | PAGO | 113026 | Outros Serviços de Terceiros - PF | MARIA LIZETE BEZERRA DE MENDONÇA | R$ 2.500,00 |
| 10/02/2023 | PAGO | 113027 | Outros Serviços de Terceiros - PF | MARIA EDILEUSA DE SOUSA BRITO | R$ 1.500,00 |
| 10/02/2023 | PAGO | 118001 | Passagens e Despesas com Locomoção | EMBARQUE JÁ VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 4.981,45 |
| 10/02/2023 | PAGO | 123001 | Outros Serviços de Terceiros - PF | LINDALVA FERREIRA DE LIMA | R$ 500,00 |
| 10/02/2023 | PAGO | 201002 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 11,00 |
| 10/02/2023 | PAGO | 201012 | Despesas de Exercícios Anteriores | ETECONP-ESC. TÉC. DE CONT. PUB. S/S LTDA | R$ 8.400,00 |
| 10/02/2023 | PAGO | 201013 | Despesas de Exercícios Anteriores | SILVA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | R$ 8.110,65 |
| 10/02/2023 | PAGO | 201014 | Despesas de Exercícios Anteriores | SILVA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | R$ 2.691,75 |
| 10/02/2023 | PAGO | 201015 | Despesas de Exercícios Anteriores | LUMIART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 22.475,00 |
| 10/02/2023 | PAGO | 201019 | Despesas de Exercícios Anteriores | RN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.880,00 |
| 10/02/2023 | PAGO | 201020 | Despesas de Exercícios Anteriores | RN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 20.970,00 |
| 10/02/2023 | PAGO | 201021 | Despesas de Exercícios Anteriores | RN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 6.490,00 |
| 10/02/2023 | PAGO | 201022 | Despesas de Exercícios Anteriores | RN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 20.970,00 |
| 10/02/2023 | PAGO | 201023 | Despesas de Exercícios Anteriores | RN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 6.490,00 |
| 10/02/2023 | PAGO | 201024 | Despesas de Exercícios Anteriores | RN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.880,00 |
| 10/02/2023 | PAGO | 201026 | Despesas de Exercícios Anteriores | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 10.676,13 |
| 10/02/2023 | PAGO | 201027 | Despesas de Exercícios Anteriores | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 2.312,97 |
| 10/02/2023 | PAGO | 201028 | Despesas de Exercícios Anteriores | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 378,90 |
| 10/02/2023 | PAGO | 201029 | Despesas de Exercícios Anteriores | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 2.977,22 |
| 10/02/2023 | PAGO | 201030 | Despesas de Exercícios Anteriores | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 9.196,56 |
| 10/02/2023 | PAGO | 201031 | Despesas de Exercícios Anteriores | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 9.436,47 |
| 10/02/2023 | PAGO | 201032 | Despesas de Exercícios Anteriores | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 11.554,34 |
| 10/02/2023 | PAGO | 201033 | Despesas de Exercícios Anteriores | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 430,71 |
| 10/02/2023 | PAGO | 201034 | Despesas de Exercícios Anteriores | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 3.150,83 |
| 10/02/2023 | PAGO | 201035 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | INSS-PARCELAMENTO | R$ 51.172,45 |
| 10/02/2023 | PAGO | 203001 | Outros Serviços de Terceiros - PF | ANDERSON GUEDES DO NASCIMENTO | R$ 4.300,00 |
| 10/02/2023 | PAGO | 203002 | Outros Serviços de Terceiros - PF | ANDERSON GUEDES DO NASCIMENTO | R$ 2.900,00 |
| 10/02/2023 | PAGO | 203003 | Outros Serviços de Terceiros - PF | ANDERSON GUEDES DO NASCIMENTO | R$ 2.800,00 |
| 10/02/2023 | PAGO | 206002 | Material de Consumo | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 27.319,28 |
| 10/02/2023 | PAGO | 206003 | Material de Consumo | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 32.680,78 |
| 10/02/2023 | PAGO | 210003 | Juros sobre a Dívida por Contrato | MINISTERIO DA FAZENDA | R$ 1.049,62 |
| 10/02/2023 | PAGO | 210004 | Despesas de Exercícios Anteriores | MINISTERIO DA FAZENDA | R$ 16.713,98 |
| 13/02/2023 | PAGO | 213002 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | SAFE2PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 175,00 |
| 13/02/2023 | PAGO | 213003 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | SAFE2PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 155,00 |
| 14/02/2023 | PAGO | 102053 | Despesas de Exercícios Anteriores | CONSTRUSERV LOCAÇÕES EIRELI | R$ 4.000,00 |
| 14/02/2023 | PAGO | 102077 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | INSTITUTO CLÍNICO DA IMAGEM LTDA | R$ 2.910,00 |
| 14/02/2023 | PAGO | 103009 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 11,50 |
| 14/02/2023 | PAGO | 110003 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A | R$ 798,00 |
| 14/02/2023 | PAGO | 112003 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | COSERN | R$ 2.124,68 |
| 14/02/2023 | PAGO | 112005 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | COSERN | R$ 4.121,21 |
| 14/02/2023 | PAGO | 112006 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | COSERN | R$ 1.785,06 |
| 14/02/2023 | PAGO | 112007 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | COSERN | R$ 467,61 |
| 14/02/2023 | PAGO | 112009 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | COSERN | R$ 974,74 |
| 14/02/2023 | PAGO | 112011 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | COSERN | R$ 5.538,03 |
| 14/02/2023 | PAGO | 113011 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | CAERN | R$ 339,64 |
| 14/02/2023 | PAGO | 201002 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 11,00 |
| 14/02/2023 | PAGO | 201011 | Despesas de Exercícios Anteriores | CAERN | R$ 1.238,71 |
| 15/02/2023 | PAGO | 103009 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 34,50 |
| 15/02/2023 | PAGO | 119005 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | M C FELIPE CAMPOS ME | R$ 19.285,00 |
| 15/02/2023 | PAGO | 120003 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | M C FELIPE CAMPOS ME | R$ 6.860,00 |
| 15/02/2023 | PAGO | 125001 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | M C FELIPE CAMPOS ME | R$ 5.400,00 |
| 15/02/2023 | PAGO | 127001 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | M C FELIPE CAMPOS ME | R$ 2.850,00 |
| 15/02/2023 | PAGO | 201025 | Despesas de Exercícios Anteriores | RN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 20.970,00 |
| 16/02/2023 | PAGO | 103009 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 11,50 |
| 16/02/2023 | PAGO | 201016 | Despesas de Exercícios Anteriores | RN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 6.490,00 |
| 16/02/2023 | PAGO | 201017 | Despesas de Exercícios Anteriores | RN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.880,00 |
| 16/02/2023 | PAGO | 201018 | Despesas de Exercícios Anteriores | RN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 20.970,00 |
| 16/02/2023 | PAGO | 210001 | Material de Consumo | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 12.048,25 |
| 16/02/2023 | PAGO | 210002 | Material de Consumo | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 40.006,40 |
| 16/02/2023 | PAGO | 210005 | Material de Consumo | ROCHA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 52.093,05 |
| 17/02/2023 | PAGO | 102073 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | EMPATIA EMP.MÉD.PLANTÕES/ATIV.AMBUL.LTDA | R$ 40.000,00 |
| 17/02/2023 | PAGO | 102091 | Contribuições | AMLAP | R$ 613,49 |
| 17/02/2023 | PAGO | 102114 | Obrigações Tributárias e Contributivas | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | R$ 1.226,97 |
| 17/02/2023 | PAGO | 102129 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 2.358,75 |
| 17/02/2023 | PAGO | 206001 | Outros Serviços de Terceiros - PF | DOMICIO MARTINS DO NASCIMENTO | R$ 600,00 |
| 22/02/2023 | PAGO | 102115 | Obrigações Tributárias e Contributivas | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | R$ 164,01 |
| 23/02/2023 | PAGO | 102080 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 23,00 |
| 23/02/2023 | PAGO | 102084 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 766,35 |
| 23/02/2023 | PAGO | 102126 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 10.533,90 |
| 23/02/2023 | PAGO | 102127 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 10.363,66 |
| 23/02/2023 | PAGO | 102128 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 4.104,04 |
| 23/02/2023 | PAGO | 102131 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 5.638,43 |
| 23/02/2023 | PAGO | 201002 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 933,65 |
| 23/02/2023 | PAGO | 202001 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | JONAS DA SILVA AZEVEDO | R$ 15.950,00 |
| 23/02/2023 | PAGO | 216001 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | JONAS DA SILVA AZEVEDO | R$ 880,00 |
| 27/02/2023 | PAGO | 102115 | Obrigações Tributárias e Contributivas | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | R$ 78,45 |
| 27/02/2023 | PAGO | 102125 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 2.348,61 |
| 27/02/2023 | PAGO | 102130 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 2.458,46 |
| 27/02/2023 | PAGO | 102132 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 5.139,29 |
| 28/02/2023 | PAGO | 102054 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO | R$ 1.800,00 |
| 28/02/2023 | PAGO | 102054 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO | R$ 9.677,78 |
| 28/02/2023 | PAGO | 102055 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DA ADM/FINANÇAS | R$ 9.982,90 |
| 28/02/2023 | PAGO | 102055 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DA ADM/FINANÇAS | R$ 4.404,00 |
| 28/02/2023 | PAGO | 102055 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DA ADM/FINANÇAS | R$ 7.802,00 |
| 28/02/2023 | PAGO | 102055 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DA ADM/FINANÇAS | R$ 4.800,00 |
| 28/02/2023 | PAGO | 102057 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DA TRIBUTAÇÃO | R$ 8.400,00 |
| 28/02/2023 | PAGO | 102057 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DA TRIBUTAÇÃO | R$ 1.897,50 |
| 28/02/2023 | PAGO | 102058 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR | R$ 9.946,00 |
| 28/02/2023 | PAGO | 102059 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DA OBRAS | R$ 8.200,00 |
| 28/02/2023 | PAGO | 102059 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DA OBRAS | R$ 5.800,00 |
| 28/02/2023 | PAGO | 102060 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | R$ 8.500,00 |
| 28/02/2023 | PAGO | 102060 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | R$ 1.800,00 |
| 28/02/2023 | PAGO | 102061 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA | R$ 1.800,00 |
| 28/02/2023 | PAGO | 102061 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA | R$ 11.600,00 |
| 28/02/2023 | PAGO | 102062 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA MUNICIPAL | R$ 1.600,00 |
| 28/02/2023 | PAGO | 102063 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DA SEC. MUN. CULTURA E DESPORTO | R$ 4.350,00 |
| 28/02/2023 | PAGO | 102064 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAG. DA SECRT. DE TURISMO | R$ 5.600,00 |
| 28/02/2023 | PAGO | 102065 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DO GABINETE | R$ 8.000,00 |
| 28/02/2023 | PAGO | 102065 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DO GABINETE | R$ 12.000,00 |
| 28/02/2023 | PAGO | 102066 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA | R$ 3.000,00 |
| 28/02/2023 | PAGO | 102067 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DA SEC. DE AGRICULTURA | R$ 3.000,00 |
| 28/02/2023 | PAGO | 102067 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DA SEC. DE AGRICULTURA | R$ 6.600,00 |
| 28/02/2023 | PAGO | 102068 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS | R$ 3.124,80 |
| 28/02/2023 | PAGO | 102069 | Outras Despesas Variáveis - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO PMAQ | R$ 391,94 |
| 28/02/2023 | PAGO | 102069 | Outras Despesas Variáveis - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO PMAQ | R$ 767,74 |
| 28/02/2023 | PAGO | 102069 | Outras Despesas Variáveis - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO PMAQ | R$ 3.215,39 |
| 28/02/2023 | PAGO | 102069 | Outras Despesas Variáveis - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO PMAQ | R$ 195,97 |
| 28/02/2023 | PAGO | 102070 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DA SEC. MUN. DE SAÚDE | R$ 5.600,00 |
| 28/02/2023 | PAGO | 102070 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DA SEC. MUN. DE SAÚDE | R$ 2.332,20 |
| 28/02/2023 | PAGO | 102070 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DA SEC. MUN. DE SAÚDE | R$ 10.550,00 |
| 28/02/2023 | PAGO | 102070 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DA SEC. MUN. DE SAÚDE | R$ 39.816,20 |
| 28/02/2023 | PAGO | 102073 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | EMPATIA EMP.MÉD.PLANTÕES/ATIV.AMBUL.LTDA | R$ 21.803,00 |
| 28/02/2023 | PAGO | 102079 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 34,50 |
| 28/02/2023 | PAGO | 102088 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | INSS-PARCELAMENTO | R$ 9.964,34 |
| 28/02/2023 | PAGO | 102091 | Contribuições | AMLAP | R$ 1.521,22 |
| 28/02/2023 | PAGO | 102092 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS | R$ 74.298,80 |
| 28/02/2023 | PAGO | 102093 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS | R$ 12.358,60 |
| 28/02/2023 | PAGO | 102093 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS | R$ 9.132,80 |
| 28/02/2023 | PAGO | 102094 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% | R$ 26.234,00 |
| 28/02/2023 | PAGO | 102094 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% | R$ 54.990,10 |
| 28/02/2023 | PAGO | 102094 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% | R$ 46.535,50 |
| 28/02/2023 | PAGO | 102094 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% | R$ 106.461,35 |
| 28/02/2023 | PAGO | 102094 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% | R$ 73.238,69 |
| 28/02/2023 | PAGO | 102094 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% | R$ 68.622,80 |
| 28/02/2023 | PAGO | 102094 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% | R$ 203.285,67 |
| 28/02/2023 | PAGO | 102094 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% | R$ 41.430,00 |
| 28/02/2023 | PAGO | 102095 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB70%-INFANTIL | R$ 62.374,55 |
| 28/02/2023 | PAGO | 102098 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DA ADM/FINANÇAS | R$ 1.302,00 |
| 28/02/2023 | PAGO | 102105 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DA SEC. MUN. DE SAÚDE | R$ 1.302,00 |
| 28/02/2023 | PAGO | 102114 | Obrigações Tributárias e Contributivas | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | R$ 3.042,42 |
| 28/02/2023 | PAGO | 102114 | Obrigações Tributárias e Contributivas | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | R$ 3,32 |
| 28/02/2023 | PAGO | 103009 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 34,50 |
| 28/02/2023 | PAGO | 201005 | Despesas de Exercícios Anteriores | RN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 20.970,00 |
| 28/02/2023 | PAGO | 201006 | Despesas de Exercícios Anteriores | RN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 20.970,00 |
| 28/02/2023 | PAGO | 201007 | Despesas de Exercícios Anteriores | RN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.880,00 |
| 28/02/2023 | PAGO | 201008 | Despesas de Exercícios Anteriores | RN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 6.490,00 |
| 28/02/2023 | PAGO | 201009 | Despesas de Exercícios Anteriores | RN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.880,00 |
| 28/02/2023 | PAGO | 201010 | Despesas de Exercícios Anteriores | RN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 6.490,00 |
| 28/02/2023 | PAGO | 217003 | Material de Consumo | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 4.096,00 |
