| 02/01/2023 | EMPENHADO | 102001 | Despesas de Exercícios Anteriores | JOÃO MARIA ELOI DA COSTA | R$ 500,00 |
| 02/01/2023 | EMPENHADO | 102002 | Despesas de Exercícios Anteriores | F COSTA DE LIMA ME | R$ 570,00 |
| 02/01/2023 | EMPENHADO | 102003 | Despesas de Exercícios Anteriores | F COSTA DE LIMA ME | R$ 570,00 |
| 02/01/2023 | EMPENHADO | 102004 | Despesas de Exercícios Anteriores | F COSTA DE LIMA ME | R$ 570,00 |
| 02/01/2023 | EMPENHADO | 102005 | Despesas de Exercícios Anteriores | VALFREDO PINHEIRO VIEIRA JUNIOR | R$ 1.400,00 |
| 02/01/2023 | EMPENHADO | 102006 | Despesas de Exercícios Anteriores | P&P LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME | R$ 44.860,00 |
| 02/01/2023 | EMPENHADO | 102007 | Despesas de Exercícios Anteriores | P&P LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME | R$ 6.000,00 |
| 02/01/2023 | EMPENHADO | 102008 | Despesas de Exercícios Anteriores | P&P LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME | R$ 8.870,00 |
| 02/01/2023 | EMPENHADO | 102009 | Despesas de Exercícios Anteriores | J M J PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | R$ 35.000,00 |
| 02/01/2023 | EMPENHADO | 102010 | Despesas de Exercícios Anteriores | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 30.039,00 |
| 02/01/2023 | EMPENHADO | 102011 | Despesas de Exercícios Anteriores | EMPATIA EMP.MÉD.PLANTÕES/ATIV.AMBUL.LTDA | R$ 61.803,00 |
| 02/01/2023 | EMPENHADO | 102012 | Despesas de Exercícios Anteriores | COSERN | R$ 608,90 |
| 02/01/2023 | EMPENHADO | 102013 | Despesas de Exercícios Anteriores | COSERN | R$ 5.969,09 |
| 02/01/2023 | EMPENHADO | 102014 | Despesas de Exercícios Anteriores | COSERN | R$ 420,35 |
| 02/01/2023 | EMPENHADO | 102015 | Despesas de Exercícios Anteriores | COSERN | R$ 178,02 |
| 02/01/2023 | EMPENHADO | 102016 | Despesas de Exercícios Anteriores | COSERN | R$ 270,06 |
| 02/01/2023 | EMPENHADO | 102017 | Despesas de Exercícios Anteriores | COSERN | R$ 2.654,46 |
| 02/01/2023 | EMPENHADO | 102018 | Despesas de Exercícios Anteriores | COSERN | R$ 3.614,87 |
| 02/01/2023 | EMPENHADO | 102019 | Despesas de Exercícios Anteriores | COSERN | R$ 2.099,52 |
| 02/01/2023 | EMPENHADO | 102020 | Despesas de Exercícios Anteriores | COSERN | R$ 1.721,09 |
| 02/01/2023 | EMPENHADO | 102021 | Despesas de Exercícios Anteriores | COSERN | R$ 615,87 |
| 02/01/2023 | EMPENHADO | 102022 | Despesas de Exercícios Anteriores | FOLHA DA ESB | R$ 16.511,67 |
| 02/01/2023 | EMPENHADO | 102023 | Despesas de Exercícios Anteriores | FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF-CT | R$ 10.000,00 |
| 02/01/2023 | EMPENHADO | 102024 | Despesas de Exercícios Anteriores | FOLHA DA ESF | R$ 46.635,61 |
| 02/01/2023 | EMPENHADO | 102025 | Despesas de Exercícios Anteriores | FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANÇA FELIZ | R$ 3.636,00 |
| 02/01/2023 | EMPENHADO | 102026 | Despesas de Exercícios Anteriores | FOLHA QUALIFAR | R$ 2.000,00 |
| 02/01/2023 | EMPENHADO | 102027 | Despesas de Exercícios Anteriores | FOLHA DA SEC. MUN. DE SAÚDE | R$ 22.130,00 |
| 02/01/2023 | EMPENHADO | 102028 | Despesas de Exercícios Anteriores | FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS | R$ 5.212,00 |
| 02/01/2023 | EMPENHADO | 102029 | Despesas de Exercícios Anteriores | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% | R$ 75.628,80 |
| 02/01/2023 | EMPENHADO | 102030 | Despesas de Exercícios Anteriores | FOLHA DA SEC. MUN. DE SAÚDE | R$ 59.105,60 |
| 02/01/2023 | EMPENHADO | 102031 | Despesas de Exercícios Anteriores | FOLHA DE PAGAMENTO DO PMAQ | R$ 739,00 |
| 02/01/2023 | EMPENHADO | 102032 | Despesas de Exercícios Anteriores | FOLHA DA SEC. MUN. DE SAÚDE | R$ 36.360,00 |
| 02/01/2023 | EMPENHADO | 102033 | Despesas de Exercícios Anteriores | FOLHA DE PAGAMENTO DO PMAQ | R$ 184,75 |
| 02/01/2023 | EMPENHADO | 102034 | Despesas de Exercícios Anteriores | FOLHA DA SEC. MUN. DE SAÚDE | R$ 2.000,00 |
| 02/01/2023 | EMPENHADO | 102035 | Despesas de Exercícios Anteriores | FOLHA DA SEC. MUN. DE SAÚDE | R$ 39.996,00 |
| 02/01/2023 | EMPENHADO | 102036 | Despesas de Exercícios Anteriores | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% | R$ 25.452,00 |
| 02/01/2023 | EMPENHADO | 102037 | Despesas de Exercícios Anteriores | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% | R$ 53.328,00 |
| 02/01/2023 | EMPENHADO | 102038 | Despesas de Exercícios Anteriores | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% | R$ 28.854,00 |
| 02/01/2023 | EMPENHADO | 102039 | Despesas de Exercícios Anteriores | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30% | R$ 2.000,00 |
| 02/01/2023 | EMPENHADO | 102040 | Despesas de Exercícios Anteriores | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% | R$ 12.726,00 |
| 02/01/2023 | EMPENHADO | 102041 | Despesas de Exercícios Anteriores | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% | R$ 39.749,90 |
| 02/01/2023 | EMPENHADO | 102042 | Despesas de Exercícios Anteriores | FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA MUNICIPAL | R$ 14.180,40 |
| 02/01/2023 | EMPENHADO | 102043 | Despesas de Exercícios Anteriores | FOLHA DA ADM/FINANÇAS | R$ 46.341,20 |
| 02/01/2023 | EMPENHADO | 102044 | Despesas de Exercícios Anteriores | FOLHA DE PAGAMENTO DA TRIBUTAÇÃO | R$ 1.212,00 |
| 02/01/2023 | EMPENHADO | 102045 | Despesas de Exercícios Anteriores | FOLHA DE PAG. SECR. DE OBRAS-CT | R$ 11.496,00 |
| 02/01/2023 | EMPENHADO | 102046 | Despesas de Exercícios Anteriores | FOLHA DE PAG. SECR. DE OBRAS-CT | R$ 33.936,00 |
| 02/01/2023 | EMPENHADO | 102047 | Despesas de Exercícios Anteriores | FOLHA DA SEC. DE AGRICULTURA | R$ 10.460,00 |
| 02/01/2023 | EMPENHADO | 102048 | Despesas de Exercícios Anteriores | FOLHA DA SEC. DE AGRICULTURA | R$ 14.544,00 |
| 02/01/2023 | EMPENHADO | 102049 | Despesas de Exercícios Anteriores | FOLHA DA ADM/FINANÇAS | R$ 2.424,00 |
| 02/01/2023 | EMPENHADO | 102050 | Despesas de Exercícios Anteriores | FOLHA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | R$ 3.724,00 |
| 02/01/2023 | EMPENHADO | 102051 | Despesas de Exercícios Anteriores | FOLHA DA SEC. MUN. CULTURA E DESPORTO | R$ 3.636,00 |
| 02/01/2023 | EMPENHADO | 102052 | Despesas de Exercícios Anteriores | MINISTERIO DA ECONOMIA | R$ 13.409,05 |
| 02/01/2023 | EMPENHADO | 102053 | Despesas de Exercícios Anteriores | CONSTRUSERV LOCAÇÕES EIRELI | R$ 114.869,47 |
| 02/01/2023 | EMPENHADO | 102054 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO | R$ 80.000,00 |
| 02/01/2023 | EMPENHADO | 102055 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DA ADM/FINANÇAS | R$ 250.000,00 |
| 02/01/2023 | EMPENHADO | 102056 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DA ADM/FINANÇAS | R$ 70.000,00 |
| 02/01/2023 | EMPENHADO | 102057 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DA TRIBUTAÇÃO | R$ 90.000,00 |
| 02/01/2023 | EMPENHADO | 102058 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR | R$ 80.000,00 |
| 02/01/2023 | EMPENHADO | 102059 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DA OBRAS | R$ 200.000,00 |
| 02/01/2023 | EMPENHADO | 102060 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | R$ 80.000,00 |
| 02/01/2023 | EMPENHADO | 102061 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA | R$ 60.000,00 |
| 02/01/2023 | EMPENHADO | 102062 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA MUNICIPAL | R$ 60.000,00 |
| 02/01/2023 | EMPENHADO | 102063 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DA SEC. MUN. CULTURA E DESPORTO | R$ 60.000,00 |
| 02/01/2023 | EMPENHADO | 102064 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAG. DA SECRT. DE TURISMO | R$ 60.000,00 |
| 02/01/2023 | EMPENHADO | 102065 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DO GABINETE | R$ 200.000,00 |
| 02/01/2023 | EMPENHADO | 102066 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA | R$ 35.000,00 |
| 02/01/2023 | EMPENHADO | 102067 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DA SEC. DE AGRICULTURA | R$ 120.000,00 |
| 02/01/2023 | EMPENHADO | 102068 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS | R$ 33.000,00 |
| 02/01/2023 | EMPENHADO | 102069 | Outras Despesas Variáveis - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO PMAQ | R$ 60.000,00 |
| 02/01/2023 | EMPENHADO | 102070 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DA SEC. MUN. DE SAÚDE | R$ 450.000,00 |
| 02/01/2023 | EMPENHADO | 102071 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB70%-INFANTIL | R$ 405.000,00 |
| 02/01/2023 | EMPENHADO | 102072 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% | R$ 650.000,00 |
| 02/01/2023 | EMPENHADO | 102073 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | EMPATIA EMP.MÉD.PLANTÕES/ATIV.AMBUL.LTDA | R$ 914.757,00 |
| 02/01/2023 | EMPENHADO | 102074 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | RN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 6.490,00 |
| 02/01/2023 | EMPENHADO | 102075 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | RN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.880,00 |
| 02/01/2023 | EMPENHADO | 102076 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | RN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 20.970,00 |
| 02/01/2023 | EMPENHADO | 102077 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | INSTITUTO CLÍNICO DA IMAGEM LTDA | R$ 2.910,00 |
| 02/01/2023 | EMPENHADO | 102078 | Sentenças Judiciais | TRIBUNAL DE JUSTICA DO RN | R$ 20.000,00 |
| 02/01/2023 | EMPENHADO | 102079 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 3.000,00 |
| 02/01/2023 | EMPENHADO | 102080 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 600,00 |
| 02/01/2023 | EMPENHADO | 102081 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 500,00 |
| 02/01/2023 | EMPENHADO | 102082 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 100,00 |
| 02/01/2023 | EMPENHADO | 102083 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 300,00 |
| 02/01/2023 | EMPENHADO | 102084 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 800,00 |
| 02/01/2023 | EMPENHADO | 102085 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 300,00 |
| 02/01/2023 | EMPENHADO | 102086 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 800,00 |
| 02/01/2023 | EMPENHADO | 102087 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | MINISTERIO DA FAZENDA | R$ 30.000,00 |
| 02/01/2023 | EMPENHADO | 102088 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | INSS-PARCELAMENTO | R$ 150.000,00 |
| 02/01/2023 | EMPENHADO | 102089 | Contribuições | FEMURN | R$ 13.824,00 |
| 02/01/2023 | EMPENHADO | 102090 | Contribuições | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍCPIOS | R$ 9.564,00 |
| 02/01/2023 | EMPENHADO | 102091 | Contribuições | AMLAP | R$ 30.000,00 |
| 02/01/2023 | EMPENHADO | 102092 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS | R$ 300.000,00 |
| 02/01/2023 | EMPENHADO | 102093 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS | R$ 130.000,00 |
| 02/01/2023 | EMPENHADO | 102094 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% | R$ 3.000.000,00 |
| 02/01/2023 | EMPENHADO | 102095 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB70%-INFANTIL | R$ 400.000,00 |
| 02/01/2023 | EMPENHADO | 102096 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30%-CT | R$ 250.000,00 |
| 02/01/2023 | EMPENHADO | 102097 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% | R$ 350.000,00 |
| 02/01/2023 | EMPENHADO | 102098 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DA ADM/FINANÇAS | R$ 250.000,00 |
| 02/01/2023 | EMPENHADO | 102099 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | R$ 130.000,00 |
| 02/01/2023 | EMPENHADO | 102100 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DA SEC. MUN. CULTURA E DESPORTO | R$ 120.000,00 |
| 02/01/2023 | EMPENHADO | 102101 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DA SEC. DE AGRICULTURA | R$ 150.000,00 |
| 02/01/2023 | EMPENHADO | 102102 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DE PAG. SECR. DE OBRAS-CT | R$ 350.000,00 |
| 02/01/2023 | EMPENHADO | 102103 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DE PAGAMENTO DA TRIBUTAÇÃO | R$ 60.000,00 |
| 02/01/2023 | EMPENHADO | 102104 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA MUNICIPAL | R$ 150.000,00 |
| 02/01/2023 | EMPENHADO | 102105 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DA SEC. MUN. DE SAÚDE | R$ 550.000,00 |
| 02/01/2023 | EMPENHADO | 102106 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS | R$ 60.000,00 |
| 02/01/2023 | EMPENHADO | 102107 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA QUALIFAR | R$ 30.000,00 |
| 02/01/2023 | EMPENHADO | 102108 | Outras Despesas Variáveis - PC | FOLHA DE PLANTONISTAS | R$ 200.000,00 |
| 02/01/2023 | EMPENHADO | 102109 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANÇA FELIZ | R$ 80.000,00 |
| 02/01/2023 | EMPENHADO | 102110 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DE PAGAMENTO IGD | R$ 30.000,00 |
| 02/01/2023 | EMPENHADO | 102111 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DA ESB | R$ 130.000,00 |
| 02/01/2023 | EMPENHADO | 102112 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DA ESF | R$ 450.000,00 |
| 02/01/2023 | EMPENHADO | 102113 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF-CT | R$ 150.000,00 |
| 02/01/2023 | EMPENHADO | 102114 | Obrigações Tributárias e Contributivas | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | R$ 60.000,00 |
| 02/01/2023 | EMPENHADO | 102115 | Obrigações Tributárias e Contributivas | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | R$ 5.000,00 |
| 02/01/2023 | EMPENHADO | 102116 | Obrigações Tributárias e Contributivas | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | R$ 500,00 |
| 02/01/2023 | EMPENHADO | 102117 | Obrigações Tributárias e Contributivas | MINISTERIO DA ECONOMIA | R$ 80.000,00 |
| 02/01/2023 | EMPENHADO | 102118 | Obrigações Patronais | INSS | R$ 350.000,00 |
| 02/01/2023 | EMPENHADO | 102119 | Obrigações Patronais | INSS | R$ 80.000,00 |
| 02/01/2023 | EMPENHADO | 102120 | Obrigações Patronais | INSS | R$ 300.000,00 |
| 02/01/2023 | EMPENHADO | 102121 | Obrigações Patronais | INSS | R$ 250.000,00 |
| 02/01/2023 | EMPENHADO | 102122 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 11.025,00 |
| 02/01/2023 | EMPENHADO | 102123 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 446,25 |
| 02/01/2023 | EMPENHADO | 102124 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 3.465,00 |
| 02/01/2023 | EMPENHADO | 102125 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 2.415,00 |
| 02/01/2023 | EMPENHADO | 102126 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 10.626,00 |
| 02/01/2023 | EMPENHADO | 102127 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 10.500,00 |
| 02/01/2023 | EMPENHADO | 102128 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 4.361,50 |
| 02/01/2023 | EMPENHADO | 102129 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 2.415,00 |
| 02/01/2023 | EMPENHADO | 102130 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 2.520,00 |
| 02/01/2023 | EMPENHADO | 102131 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 5.796,00 |
| 02/01/2023 | EMPENHADO | 102132 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 5.216,40 |
| 02/01/2023 | EMPENHADO | 102133 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 2.730,00 |
| 02/01/2023 | EMPENHADO | 102134 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 2.730,00 |
| 02/01/2023 | EMPENHADO | 102135 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | P&P LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME | R$ 38.825,00 |
| 03/01/2023 | EMPENHADO | 103001 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | SEC PUBLICIDADE EIRELI - EPP | R$ 77.724,00 |
| 03/01/2023 | EMPENHADO | 103002 | Servs.Tecnologia da Infor.Comunicação-PJ | DAMSETE - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 4.500,00 |
| 03/01/2023 | EMPENHADO | 103003 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | ITYHY CONSULTORIA LTDA | R$ 88.800,00 |
| 03/01/2023 | EMPENHADO | 103004 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | CONSTRUTORA BEZERRIL SOUTO EIRELI | R$ 127.800,00 |
| 03/01/2023 | EMPENHADO | 103005 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | ALPHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME | R$ 22.314,42 |
| 03/01/2023 | EMPENHADO | 103006 | Despesas de Exercícios Anteriores | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 4.097,00 |
| 03/01/2023 | EMPENHADO | 103007 | Despesas de Exercícios Anteriores | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 44.997,84 |
| 03/01/2023 | EMPENHADO | 103008 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | ETECONP-ESC. TÉC. DE CONT. PUB. S/S LTDA | R$ 25.200,00 |
| 03/01/2023 | EMPENHADO | 103009 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 6.000,00 |
| 04/01/2023 | EMPENHADO | 104001 | Material de Consumo | ROCHA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.053,00 |
| 04/01/2023 | EMPENHADO | 104002 | Material de Consumo | ROCHA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.043,50 |
| 04/01/2023 | EMPENHADO | 104008 | Despesas de Exercícios Anteriores | ETECONP-ESC. TÉC. DE CONT. PUB. S/S LTDA | R$ 8.400,00 |
| 04/01/2023 | EMPENHADO | 104009 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | JONAS DA SILVA AZEVEDO | R$ 21.045,00 |
| 04/01/2023 | EMPENHADO | 104010 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | CLAUDIONOR PEDRO DANTAS ME | R$ 130.752,00 |
| 05/01/2023 | EMPENHADO | 105001 | Diárias - Civil | MARIA FRANCIMARA FERREIRA DO NASCIMENTO | R$ 250,00 |
| 05/01/2023 | EMPENHADO | 105002 | Diárias - Civil | OZIEL DO NASCIMENTO SILVA | R$ 250,00 |
| 05/01/2023 | EMPENHADO | 105003 | Diárias - Civil | OLIVIA NASCIMENTO CRUZ | R$ 250,00 |
| 05/01/2023 | EMPENHADO | 105004 | Diárias - Civil | SEBASTIAO MESQUITA DE OLIVEIRA | R$ 250,00 |
| 06/01/2023 | EMPENHADO | 106001 | Despesas de Exercícios Anteriores | SEC PUBLICIDADE EIRELI - EPP | R$ 1.208,00 |
| 06/01/2023 | EMPENHADO | 106002 | Despesas de Exercícios Anteriores | SEC PUBLICIDADE EIRELI - EPP | R$ 1.584,00 |
| 06/01/2023 | EMPENHADO | 106003 | Despesas de Exercícios Anteriores | ETECONP-ESC. TÉC. DE CONT. PUB. S/S LTDA | R$ 8.400,00 |
| 06/01/2023 | EMPENHADO | 106004 | Despesas de Exercícios Anteriores | JOSE ALDAIR DOS SANTOS | R$ 7.990,00 |
| 06/01/2023 | EMPENHADO | 106005 | Despesas de Exercícios Anteriores | JOSE ALDAIR DOS SANTOS | R$ 1.598,00 |
| 06/01/2023 | EMPENHADO | 106006 | Despesas de Exercícios Anteriores | ATHENA GESTÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | R$ 5.100,00 |
| 06/01/2023 | EMPENHADO | 106007 | Despesas de Exercícios Anteriores | A HORA CERTA RELÓGIOS DE PONTO LTDA - ME | R$ 1.115,00 |
| 06/01/2023 | EMPENHADO | 106008 | Despesas de Exercícios Anteriores | JOSÉ SIMPLÍCIO DA COSTA | R$ 1.200,00 |
| 06/01/2023 | EMPENHADO | 106009 | Despesas de Exercícios Anteriores | SÉRGIO PAULINO DO NASCIMENTO | R$ 800,00 |
| 06/01/2023 | EMPENHADO | 106010 | Despesas de Exercícios Anteriores | TARCÍSIO BENEVIDES PRAXEDES FILHO | R$ 500,00 |
| 06/01/2023 | EMPENHADO | 106011 | Despesas de Exercícios Anteriores | LINDALVA FERREIRA DE LIMA | R$ 500,00 |
| 06/01/2023 | EMPENHADO | 106012 | Despesas de Exercícios Anteriores | JOSÉ GUEDES DE MOURA | R$ 700,00 |
| 06/01/2023 | EMPENHADO | 106013 | Despesas de Exercícios Anteriores | MARIA EDILEUSA DE SOUSA BRITO | R$ 1.200,00 |
| 06/01/2023 | EMPENHADO | 106014 | Despesas de Exercícios Anteriores | DJANE MAIARA FRANÇA CUNHA | R$ 1.000,00 |
| 06/01/2023 | EMPENHADO | 106015 | Despesas de Exercícios Anteriores | DJANE MAIARA FRANÇA CUNHA | R$ 1.500,00 |
| 06/01/2023 | EMPENHADO | 106016 | Despesas de Exercícios Anteriores | MARIA DALVA DE LIMA | R$ 1.500,00 |
| 06/01/2023 | EMPENHADO | 106017 | Despesas de Exercícios Anteriores | FRANCISCO DE ALMEIDA ALVES | R$ 2.000,00 |
| 06/01/2023 | EMPENHADO | 106018 | Despesas de Exercícios Anteriores | GISELHA FERREIRA DE MESQUITA BARRETO | R$ 750,00 |
| 06/01/2023 | EMPENHADO | 106019 | Despesas de Exercícios Anteriores | COSERN | R$ 4.510,69 |
| 06/01/2023 | EMPENHADO | 106020 | Despesas de Exercícios Anteriores | COSERN | R$ 2.265,96 |
| 06/01/2023 | EMPENHADO | 106021 | Despesas de Exercícios Anteriores | COSERN | R$ 821,25 |
| 06/01/2023 | EMPENHADO | 106022 | Despesas de Exercícios Anteriores | COSERN | R$ 1.374,29 |
| 06/01/2023 | EMPENHADO | 106023 | Despesas de Exercícios Anteriores | COSERN | R$ 3.423,77 |
| 06/01/2023 | EMPENHADO | 106024 | Despesas de Exercícios Anteriores | COSERN | R$ 1.711,06 |
| 06/01/2023 | EMPENHADO | 106025 | Despesas de Exercícios Anteriores | CONSTRUTORA BEZERRIL SOUTO EIRELI | R$ 21.300,00 |
| 06/01/2023 | EMPENHADO | 106026 | Despesas de Exercícios Anteriores | INFORTECNO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.200,00 |
| 06/01/2023 | EMPENHADO | 106027 | Despesas de Exercícios Anteriores | DAMSETE - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 1.500,00 |
| 06/01/2023 | EMPENHADO | 106028 | Despesas de Exercícios Anteriores | M A GONZAGA E SILVA | R$ 1.400,00 |
| 06/01/2023 | EMPENHADO | 106029 | Despesas de Exercícios Anteriores | C B TERTO ME | R$ 699,00 |
| 06/01/2023 | EMPENHADO | 106030 | Despesas de Exercícios Anteriores | MARIA LIZETE BEZERRA DE MENDONÇA | R$ 2.500,00 |
| 06/01/2023 | EMPENHADO | 106031 | Despesas de Exercícios Anteriores | RN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 20.970,00 |
| 06/01/2023 | EMPENHADO | 106032 | Despesas de Exercícios Anteriores | RN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.880,00 |
| 06/01/2023 | EMPENHADO | 106033 | Despesas de Exercícios Anteriores | RN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 6.490,00 |
| 06/01/2023 | EMPENHADO | 106034 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | JONAS DA SILVA AZEVEDO | R$ 19.895,00 |
| 06/01/2023 | EMPENHADO | 106035 | Despesas de Exercícios Anteriores | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 9.713,89 |
| 06/01/2023 | EMPENHADO | 106036 | Despesas de Exercícios Anteriores | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 7.695,60 |
| 06/01/2023 | EMPENHADO | 106037 | Despesas de Exercícios Anteriores | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 8.695,72 |
| 06/01/2023 | EMPENHADO | 106038 | Despesas de Exercícios Anteriores | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 1.937,27 |
| 06/01/2023 | EMPENHADO | 106039 | Despesas de Exercícios Anteriores | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 2.607,88 |
| 06/01/2023 | EMPENHADO | 106040 | Despesas de Exercícios Anteriores | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 4.163,28 |
| 06/01/2023 | EMPENHADO | 106041 | Despesas de Exercícios Anteriores | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 2.624,13 |
| 06/01/2023 | EMPENHADO | 106042 | Despesas de Exercícios Anteriores | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 2.347,00 |
| 06/01/2023 | EMPENHADO | 106043 | Despesas de Exercícios Anteriores | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 2.886,19 |
| 06/01/2023 | EMPENHADO | 106044 | Despesas de Exercícios Anteriores | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 13.086,83 |
| 09/01/2023 | EMPENHADO | 109001 | Despesas de Exercícios Anteriores | FEMURN | R$ 1.152,00 |
| 09/01/2023 | EMPENHADO | 109002 | Despesas de Exercícios Anteriores | CNM - CONFEDERAÆO NACIONAL DOS MUNICIPI | R$ 748,00 |
| 10/01/2023 | EMPENHADO | 110001 | Material de Consumo | PAULO C LOPES | R$ 16.160,00 |
| 10/01/2023 | EMPENHADO | 110002 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | P&P LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME | R$ 12.500,00 |
| 10/01/2023 | EMPENHADO | 110003 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A | R$ 798,00 |
| 10/01/2023 | EMPENHADO | 110004 | Despesas de Exercícios Anteriores | COSERN | R$ 24.920,94 |
| 11/01/2023 | EMPENHADO | 111001 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | JONAS DA SILVA AZEVEDO | R$ 8.690,00 |
| 12/01/2023 | EMPENHADO | 112001 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | COSERN | R$ 5.000,00 |
| 12/01/2023 | EMPENHADO | 112002 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | COSERN | R$ 5.000,00 |
| 12/01/2023 | EMPENHADO | 112003 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | COSERN | R$ 110.000,00 |
| 12/01/2023 | EMPENHADO | 112004 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | COSERN | R$ 320.000,00 |
| 12/01/2023 | EMPENHADO | 112005 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | COSERN | R$ 80.000,00 |
| 12/01/2023 | EMPENHADO | 112006 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | COSERN | R$ 60.000,00 |
| 12/01/2023 | EMPENHADO | 112007 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | COSERN | R$ 12.000,00 |
| 12/01/2023 | EMPENHADO | 112008 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | COSERN | R$ 7.000,00 |
| 12/01/2023 | EMPENHADO | 112009 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | COSERN | R$ 40.000,00 |
| 12/01/2023 | EMPENHADO | 112010 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | COSERN | R$ 3.000,00 |
| 12/01/2023 | EMPENHADO | 112011 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | COSERN | R$ 70.000,00 |
| 12/01/2023 | EMPENHADO | 112012 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | COSERN | R$ 4.000,00 |
| 12/01/2023 | EMPENHADO | 112013 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | COSERN | R$ 4.000,00 |
| 13/01/2023 | EMPENHADO | 104003 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | CAERN | R$ 3.000,00 |
| 13/01/2023 | EMPENHADO | 104004 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | CAERN | R$ 3.000,00 |
| 13/01/2023 | EMPENHADO | 104005 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | CAERN | R$ 5.000,00 |
| 13/01/2023 | EMPENHADO | 104006 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | CAERN | R$ 7.000,00 |
| 13/01/2023 | EMPENHADO | 104007 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | CAERN | R$ 8.000,00 |
| 13/01/2023 | EMPENHADO | 113001 | Material de Consumo | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 6.999,26 |
| 13/01/2023 | EMPENHADO | 113002 | Material de Consumo | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 32.999,30 |
| 13/01/2023 | EMPENHADO | 113004 | Material de Consumo | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 14.994,46 |
| 13/01/2023 | EMPENHADO | 113005 | Material de Consumo | ELIAS AVELINO DOS SANTOS | R$ 12.908,45 |
| 13/01/2023 | EMPENHADO | 113006 | Material de Consumo | ELIAS AVELINO DOS SANTOS | R$ 6.922,00 |
| 13/01/2023 | EMPENHADO | 113007 | Material de Consumo | ELIAS AVELINO DOS SANTOS | R$ 5.912,26 |
| 13/01/2023 | EMPENHADO | 113008 | Servs.Tecnologia da Infor.Comunicação-PJ | INFORTECNO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 15.600,00 |
| 13/01/2023 | EMPENHADO | 113009 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | CAERN | R$ 3.000,00 |
| 13/01/2023 | EMPENHADO | 113010 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | CAERN | R$ 3.000,00 |
| 13/01/2023 | EMPENHADO | 113011 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | CAERN | R$ 10.000,00 |
| 13/01/2023 | EMPENHADO | 113012 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | CAERN | R$ 5.000,00 |
| 13/01/2023 | EMPENHADO | 113013 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | CAERN | R$ 5.000,00 |
| 13/01/2023 | EMPENHADO | 113014 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | CAERN | R$ 4.000,00 |
| 13/01/2023 | EMPENHADO | 113015 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | CAERN | R$ 6.000,00 |
| 13/01/2023 | EMPENHADO | 113016 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | CAERN | R$ 3.000,00 |
| 13/01/2023 | EMPENHADO | 113017 | Outros Serviços de Terceiros - PF | DJANE MAIARA FRANÇA CUNHA | R$ 18.000,00 |
| 13/01/2023 | EMPENHADO | 113018 | Outros Serviços de Terceiros - PF | GISELHA FERREIRA DE MESQUITA BARRETO | R$ 9.000,00 |
| 13/01/2023 | EMPENHADO | 113019 | Outros Serviços de Terceiros - PF | FRANCISCO DE ALMEIDA ALVES | R$ 24.000,00 |
| 13/01/2023 | EMPENHADO | 113020 | Outros Serviços de Terceiros - PF | TARCÍSIO BENEVIDES PRAXEDES FILHO | R$ 6.000,00 |
| 13/01/2023 | EMPENHADO | 113021 | Outros Serviços de Terceiros - PF | JOSÉ GUEDES DE MOURA | R$ 8.400,00 |
| 13/01/2023 | EMPENHADO | 113022 | Outros Serviços de Terceiros - PF | MARIA DALVA DE LIMA | R$ 18.000,00 |
| 13/01/2023 | EMPENHADO | 113023 | Outros Serviços de Terceiros - PF | DJANE MAIARA FRANÇA CUNHA | R$ 12.000,00 |
| 13/01/2023 | EMPENHADO | 113024 | Outros Serviços de Terceiros - PF | JOSÉ SIMPLÍCIO DA COSTA | R$ 14.400,00 |
| 13/01/2023 | EMPENHADO | 113025 | Outros Serviços de Terceiros - PF | JOÃO MARIA ELOI DA COSTA | R$ 6.000,00 |
| 13/01/2023 | EMPENHADO | 113026 | Outros Serviços de Terceiros - PF | MARIA LIZETE BEZERRA DE MENDONÇA | R$ 30.000,00 |
| 13/01/2023 | EMPENHADO | 113027 | Outros Serviços de Terceiros - PF | MARIA EDILEUSA DE SOUSA BRITO | R$ 18.000,00 |
| 16/01/2023 | EMPENHADO | 116001 | Material de Consumo | ROCHA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 21.163,60 |
| 17/01/2023 | EMPENHADO | 117001 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | CREA-RN CONSELHO REGIONAL DE ENGELHARIA | R$ 96,62 |
| 18/01/2023 | EMPENHADO | 118001 | Passagens e Despesas com Locomoção | EMBARQUE JÁ VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 4.990,38 |
| 19/01/2023 | EMPENHADO | 119001 | Material de Consumo | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 33.087,12 |
| 19/01/2023 | EMPENHADO | 119002 | Material de Consumo | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 30.511,90 |
| 19/01/2023 | EMPENHADO | 119003 | Material de Consumo | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 28.350,00 |
| 19/01/2023 | EMPENHADO | 119004 | Material de Consumo | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 13.051,50 |
| 19/01/2023 | EMPENHADO | 119005 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | M C FELIPE CAMPOS ME | R$ 19.285,00 |
| 20/01/2023 | EMPENHADO | 120001 | Material de Consumo | ROCHA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.367,95 |
| 20/01/2023 | EMPENHADO | 120002 | Material de Consumo | ELIAS AVELINO DOS SANTOS | R$ 7.044,84 |
| 20/01/2023 | EMPENHADO | 120003 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | M C FELIPE CAMPOS ME | R$ 6.860,00 |
| 23/01/2023 | EMPENHADO | 123001 | Outros Serviços de Terceiros - PF | LINDALVA FERREIRA DE LIMA | R$ 6.000,00 |
| 23/01/2023 | EMPENHADO | 123002 | Juros sobre a Dívida por Contrato | MINISTERIO DA ECONOMIA | R$ 1.417,33 |
| 24/01/2023 | EMPENHADO | 124001 | Material de Consumo | ROCHA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.240,00 |
| 25/01/2023 | EMPENHADO | 125001 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | M C FELIPE CAMPOS ME | R$ 5.400,00 |
| 27/01/2023 | EMPENHADO | 127001 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | M C FELIPE CAMPOS ME | R$ 2.850,00 |
| 30/01/2023 | EMPENHADO | 130001 | Diárias - Civil | ERICK VINICIUS S SILVA SOUZA | R$ 50,00 |
| 30/01/2023 | EMPENHADO | 130002 | Diárias - Civil | FRANCINEIDE FERREIRA DA SILVA NASCIMENTO | R$ 50,00 |
| 30/01/2023 | EMPENHADO | 130003 | Diárias - Civil | MARIA FRANCIMARA FERREIRA DO NASCIMENTO | R$ 50,00 |
| 30/01/2023 | EMPENHADO | 130004 | Diárias - Civil | LÍCIA LARISSA RODRIGUES DO NASCIMENTO | R$ 50,00 |
| 03/01/2023 | LIQUIDADO | 102079 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 6,20 |
| 03/01/2023 | LIQUIDADO | 102080 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 3,10 |
| 03/01/2023 | LIQUIDADO | 102081 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 3,10 |
| 03/01/2023 | LIQUIDADO | 102082 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 3,10 |
| 03/01/2023 | LIQUIDADO | 102083 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 3,10 |
| 03/01/2023 | LIQUIDADO | 103009 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 12,75 |
| 03/01/2023 | LIQUIDADO | 103009 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 3,10 |
| 03/01/2023 | LIQUIDADO | 103009 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 3,10 |
| 03/01/2023 | LIQUIDADO | 103009 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 3,10 |
| 03/01/2023 | LIQUIDADO | 103009 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 3,10 |
| 03/01/2023 | LIQUIDADO | 103009 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 3,10 |
| 03/01/2023 | LIQUIDADO | 103009 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 3,10 |
| 03/01/2023 | LIQUIDADO | 103009 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 3,10 |
| 05/01/2023 | LIQUIDADO | 102009 | Despesas de Exercícios Anteriores | J M J PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | R$ 35.000,00 |
| 05/01/2023 | LIQUIDADO | 102010 | Despesas de Exercícios Anteriores | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 30.039,00 |
| 05/01/2023 | LIQUIDADO | 102086 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 11,50 |
| 05/01/2023 | LIQUIDADO | 103007 | Despesas de Exercícios Anteriores | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 44.997,84 |
| 05/01/2023 | LIQUIDADO | 103009 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 23,00 |
| 05/01/2023 | LIQUIDADO | 104001 | Material de Consumo | ROCHA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.053,00 |
| 05/01/2023 | LIQUIDADO | 104002 | Material de Consumo | ROCHA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.043,50 |
| 09/01/2023 | LIQUIDADO | 102006 | Despesas de Exercícios Anteriores | P&P LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME | R$ 44.860,00 |
| 09/01/2023 | LIQUIDADO | 103009 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 11,50 |
| 09/01/2023 | LIQUIDADO | 103009 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 36,16 |
| 09/01/2023 | LIQUIDADO | 105001 | Diárias - Civil | MARIA FRANCIMARA FERREIRA DO NASCIMENTO | R$ 250,00 |
| 09/01/2023 | LIQUIDADO | 105002 | Diárias - Civil | OZIEL DO NASCIMENTO SILVA | R$ 250,00 |
| 09/01/2023 | LIQUIDADO | 105003 | Diárias - Civil | OLIVIA NASCIMENTO CRUZ | R$ 250,00 |
| 09/01/2023 | LIQUIDADO | 105004 | Diárias - Civil | SEBASTIAO MESQUITA DE OLIVEIRA | R$ 250,00 |
| 09/01/2023 | LIQUIDADO | 109001 | Despesas de Exercícios Anteriores | FEMURN | R$ 1.152,00 |
| 09/01/2023 | LIQUIDADO | 109002 | Despesas de Exercícios Anteriores | CNM - CONFEDERAÆO NACIONAL DOS MUNICIPI | R$ 748,00 |
| 10/01/2023 | LIQUIDADO | 102007 | Despesas de Exercícios Anteriores | P&P LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME | R$ 6.000,00 |
| 10/01/2023 | LIQUIDADO | 102008 | Despesas de Exercícios Anteriores | P&P LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME | R$ 8.870,00 |
| 10/01/2023 | LIQUIDADO | 102012 | Despesas de Exercícios Anteriores | COSERN | R$ 608,90 |
| 10/01/2023 | LIQUIDADO | 102013 | Despesas de Exercícios Anteriores | COSERN | R$ 5.969,09 |
| 10/01/2023 | LIQUIDADO | 102014 | Despesas de Exercícios Anteriores | COSERN | R$ 420,35 |
| 10/01/2023 | LIQUIDADO | 102015 | Despesas de Exercícios Anteriores | COSERN | R$ 178,02 |
| 10/01/2023 | LIQUIDADO | 102016 | Despesas de Exercícios Anteriores | COSERN | R$ 270,06 |
| 10/01/2023 | LIQUIDADO | 102017 | Despesas de Exercícios Anteriores | COSERN | R$ 2.654,46 |
| 10/01/2023 | LIQUIDADO | 102018 | Despesas de Exercícios Anteriores | COSERN | R$ 3.614,87 |
| 10/01/2023 | LIQUIDADO | 102019 | Despesas de Exercícios Anteriores | COSERN | R$ 2.099,52 |
| 10/01/2023 | LIQUIDADO | 102020 | Despesas de Exercícios Anteriores | COSERN | R$ 1.721,09 |
| 10/01/2023 | LIQUIDADO | 102021 | Despesas de Exercícios Anteriores | COSERN | R$ 615,87 |
| 10/01/2023 | LIQUIDADO | 102022 | Despesas de Exercícios Anteriores | FOLHA DA ESB | R$ 16.511,67 |
| 10/01/2023 | LIQUIDADO | 102023 | Despesas de Exercícios Anteriores | FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF-CT | R$ 10.000,00 |
| 10/01/2023 | LIQUIDADO | 102024 | Despesas de Exercícios Anteriores | FOLHA DA ESF | R$ 46.635,61 |
| 10/01/2023 | LIQUIDADO | 102025 | Despesas de Exercícios Anteriores | FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANÇA FELIZ | R$ 3.636,00 |
| 10/01/2023 | LIQUIDADO | 102026 | Despesas de Exercícios Anteriores | FOLHA QUALIFAR | R$ 2.000,00 |
| 10/01/2023 | LIQUIDADO | 102027 | Despesas de Exercícios Anteriores | FOLHA DA SEC. MUN. DE SAÚDE | R$ 22.130,00 |
| 10/01/2023 | LIQUIDADO | 102028 | Despesas de Exercícios Anteriores | FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS | R$ 5.212,00 |
| 10/01/2023 | LIQUIDADO | 102029 | Despesas de Exercícios Anteriores | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% | R$ 75.628,80 |
| 10/01/2023 | LIQUIDADO | 102030 | Despesas de Exercícios Anteriores | FOLHA DA SEC. MUN. DE SAÚDE | R$ 59.105,60 |
| 10/01/2023 | LIQUIDADO | 102031 | Despesas de Exercícios Anteriores | FOLHA DE PAGAMENTO DO PMAQ | R$ 739,00 |
| 10/01/2023 | LIQUIDADO | 102032 | Despesas de Exercícios Anteriores | FOLHA DA SEC. MUN. DE SAÚDE | R$ 36.360,00 |
| 10/01/2023 | LIQUIDADO | 102033 | Despesas de Exercícios Anteriores | FOLHA DE PAGAMENTO DO PMAQ | R$ 184,75 |
| 10/01/2023 | LIQUIDADO | 102034 | Despesas de Exercícios Anteriores | FOLHA DA SEC. MUN. DE SAÚDE | R$ 2.000,00 |
| 10/01/2023 | LIQUIDADO | 102035 | Despesas de Exercícios Anteriores | FOLHA DA SEC. MUN. DE SAÚDE | R$ 39.996,00 |
| 10/01/2023 | LIQUIDADO | 102036 | Despesas de Exercícios Anteriores | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% | R$ 25.452,00 |
| 10/01/2023 | LIQUIDADO | 102037 | Despesas de Exercícios Anteriores | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% | R$ 53.328,00 |
| 10/01/2023 | LIQUIDADO | 102038 | Despesas de Exercícios Anteriores | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% | R$ 28.854,00 |
| 10/01/2023 | LIQUIDADO | 102039 | Despesas de Exercícios Anteriores | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30% | R$ 2.000,00 |
| 10/01/2023 | LIQUIDADO | 102040 | Despesas de Exercícios Anteriores | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% | R$ 12.726,00 |
| 10/01/2023 | LIQUIDADO | 102041 | Despesas de Exercícios Anteriores | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% | R$ 39.749,90 |
| 10/01/2023 | LIQUIDADO | 102042 | Despesas de Exercícios Anteriores | FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA MUNICIPAL | R$ 14.180,40 |
| 10/01/2023 | LIQUIDADO | 102043 | Despesas de Exercícios Anteriores | FOLHA DA ADM/FINANÇAS | R$ 46.341,20 |
| 10/01/2023 | LIQUIDADO | 102044 | Despesas de Exercícios Anteriores | FOLHA DE PAGAMENTO DA TRIBUTAÇÃO | R$ 1.212,00 |
| 10/01/2023 | LIQUIDADO | 102045 | Despesas de Exercícios Anteriores | FOLHA DE PAG. SECR. DE OBRAS-CT | R$ 11.496,00 |
| 10/01/2023 | LIQUIDADO | 102046 | Despesas de Exercícios Anteriores | FOLHA DE PAG. SECR. DE OBRAS-CT | R$ 33.936,00 |
| 10/01/2023 | LIQUIDADO | 102047 | Despesas de Exercícios Anteriores | FOLHA DA SEC. DE AGRICULTURA | R$ 10.460,00 |
| 10/01/2023 | LIQUIDADO | 102048 | Despesas de Exercícios Anteriores | FOLHA DA SEC. DE AGRICULTURA | R$ 14.544,00 |
| 10/01/2023 | LIQUIDADO | 102049 | Despesas de Exercícios Anteriores | FOLHA DA ADM/FINANÇAS | R$ 2.424,00 |
| 10/01/2023 | LIQUIDADO | 102050 | Despesas de Exercícios Anteriores | FOLHA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | R$ 3.724,00 |
| 10/01/2023 | LIQUIDADO | 102051 | Despesas de Exercícios Anteriores | FOLHA DA SEC. MUN. CULTURA E DESPORTO | R$ 3.636,00 |
| 10/01/2023 | LIQUIDADO | 102079 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 34,50 |
| 10/01/2023 | LIQUIDADO | 102084 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 11,65 |
| 10/01/2023 | LIQUIDADO | 102085 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 11,50 |
| 10/01/2023 | LIQUIDADO | 102088 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | INSS-PARCELAMENTO | R$ 51.127,55 |
| 10/01/2023 | LIQUIDADO | 102088 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | INSS-PARCELAMENTO | R$ 31.903,86 |
| 10/01/2023 | LIQUIDADO | 102091 | Contribuições | AMLAP | R$ 2.819,48 |
| 10/01/2023 | LIQUIDADO | 102114 | Obrigações Tributárias e Contributivas | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | R$ 5.631,19 |
| 10/01/2023 | LIQUIDADO | 102116 | Obrigações Tributárias e Contributivas | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | R$ 0,59 |
| 10/01/2023 | LIQUIDADO | 103009 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 0,02 |
| 10/01/2023 | LIQUIDADO | 103009 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 23,00 |
| 10/01/2023 | LIQUIDADO | 110003 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A | R$ 798,00 |
| 10/01/2023 | LIQUIDADO | 110004 | Despesas de Exercícios Anteriores | COSERN | R$ 24.920,94 |
| 11/01/2023 | LIQUIDADO | 102053 | Despesas de Exercícios Anteriores | CONSTRUSERV LOCAÇÕES EIRELI | R$ 58.671,72 |
| 11/01/2023 | LIQUIDADO | 103009 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 9,82 |
| 12/01/2023 | LIQUIDADO | 103006 | Despesas de Exercícios Anteriores | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 4.097,00 |
| 12/01/2023 | LIQUIDADO | 103009 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 11,50 |
| 12/01/2023 | LIQUIDADO | 110001 | Material de Consumo | PAULO C LOPES | R$ 16.160,00 |
| 13/01/2023 | LIQUIDADO | 102005 | Despesas de Exercícios Anteriores | VALFREDO PINHEIRO VIEIRA JUNIOR | R$ 1.400,00 |
| 13/01/2023 | LIQUIDADO | 103009 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 11,50 |
| 13/01/2023 | LIQUIDADO | 106026 | Despesas de Exercícios Anteriores | INFORTECNO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.200,00 |
| 13/01/2023 | LIQUIDADO | 106027 | Despesas de Exercícios Anteriores | DAMSETE - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 1.500,00 |
| 13/01/2023 | LIQUIDADO | 106028 | Despesas de Exercícios Anteriores | M A GONZAGA E SILVA | R$ 1.400,00 |
| 13/01/2023 | LIQUIDADO | 106035 | Despesas de Exercícios Anteriores | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 9.713,89 |
| 13/01/2023 | LIQUIDADO | 106036 | Despesas de Exercícios Anteriores | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 7.695,60 |
| 13/01/2023 | LIQUIDADO | 106037 | Despesas de Exercícios Anteriores | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 8.695,72 |
| 13/01/2023 | LIQUIDADO | 106038 | Despesas de Exercícios Anteriores | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 1.937,27 |
| 13/01/2023 | LIQUIDADO | 106039 | Despesas de Exercícios Anteriores | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 2.607,88 |
| 13/01/2023 | LIQUIDADO | 106040 | Despesas de Exercícios Anteriores | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 4.163,28 |
| 13/01/2023 | LIQUIDADO | 106041 | Despesas de Exercícios Anteriores | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 2.624,13 |
| 13/01/2023 | LIQUIDADO | 106042 | Despesas de Exercícios Anteriores | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 2.347,00 |
| 13/01/2023 | LIQUIDADO | 106043 | Despesas de Exercícios Anteriores | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 2.886,19 |
| 13/01/2023 | LIQUIDADO | 106044 | Despesas de Exercícios Anteriores | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 13.086,83 |
| 17/01/2023 | LIQUIDADO | 103009 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 11,50 |
| 17/01/2023 | LIQUIDADO | 106030 | Despesas de Exercícios Anteriores | MARIA LIZETE BEZERRA DE MENDONÇA | R$ 2.500,00 |
| 18/01/2023 | LIQUIDADO | 102086 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 11,50 |
| 18/01/2023 | LIQUIDADO | 106029 | Despesas de Exercícios Anteriores | C B TERTO ME | R$ 699,00 |
| 18/01/2023 | LIQUIDADO | 113001 | Material de Consumo | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 6.999,26 |
| 18/01/2023 | LIQUIDADO | 113002 | Material de Consumo | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 32.999,30 |
| 18/01/2023 | LIQUIDADO | 113004 | Material de Consumo | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 14.994,46 |
| 18/01/2023 | LIQUIDADO | 113005 | Material de Consumo | ELIAS AVELINO DOS SANTOS | R$ 12.908,45 |
| 18/01/2023 | LIQUIDADO | 113006 | Material de Consumo | ELIAS AVELINO DOS SANTOS | R$ 6.922,00 |
| 18/01/2023 | LIQUIDADO | 113007 | Material de Consumo | ELIAS AVELINO DOS SANTOS | R$ 5.912,26 |
| 18/01/2023 | LIQUIDADO | 117001 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | CREA-RN CONSELHO REGIONAL DE ENGELHARIA | R$ 96,62 |
| 18/01/2023 | LIQUIDADO | 118001 | Passagens e Despesas com Locomoção | EMBARQUE JÁ VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 4.981,45 |
| 19/01/2023 | LIQUIDADO | 102084 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 11,00 |
| 19/01/2023 | LIQUIDADO | 106025 | Despesas de Exercícios Anteriores | CONSTRUTORA BEZERRIL SOUTO EIRELI | R$ 21.300,00 |
| 20/01/2023 | LIQUIDADO | 102002 | Despesas de Exercícios Anteriores | F COSTA DE LIMA ME | R$ 570,00 |
| 20/01/2023 | LIQUIDADO | 102003 | Despesas de Exercícios Anteriores | F COSTA DE LIMA ME | R$ 570,00 |
| 20/01/2023 | LIQUIDADO | 102004 | Despesas de Exercícios Anteriores | F COSTA DE LIMA ME | R$ 570,00 |
| 20/01/2023 | LIQUIDADO | 102011 | Despesas de Exercícios Anteriores | EMPATIA EMP.MÉD.PLANTÕES/ATIV.AMBUL.LTDA | R$ 61.803,00 |
| 20/01/2023 | LIQUIDADO | 102091 | Contribuições | AMLAP | R$ 1.090,32 |
| 20/01/2023 | LIQUIDADO | 102114 | Obrigações Tributárias e Contributivas | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | R$ 2.153,92 |
| 20/01/2023 | LIQUIDADO | 102114 | Obrigações Tributárias e Contributivas | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | R$ 2,29 |
| 20/01/2023 | LIQUIDADO | 102115 | Obrigações Tributárias e Contributivas | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | R$ 177,05 |
| 20/01/2023 | LIQUIDADO | 103001 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | SEC PUBLICIDADE EIRELI - EPP | R$ 854,00 |
| 20/01/2023 | LIQUIDADO | 103009 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 11,50 |
| 20/01/2023 | LIQUIDADO | 116001 | Material de Consumo | ROCHA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 21.163,60 |
| 20/01/2023 | LIQUIDADO | 119005 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | M C FELIPE CAMPOS ME | R$ 19.285,00 |
| 23/01/2023 | LIQUIDADO | 102052 | Despesas de Exercícios Anteriores | MINISTERIO DA ECONOMIA | R$ 13.409,05 |
| 23/01/2023 | LIQUIDADO | 102053 | Despesas de Exercícios Anteriores | CONSTRUSERV LOCAÇÕES EIRELI | R$ 56.197,74 |
| 23/01/2023 | LIQUIDADO | 119001 | Material de Consumo | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 33.087,12 |
| 23/01/2023 | LIQUIDADO | 123002 | Juros sobre a Dívida por Contrato | MINISTERIO DA ECONOMIA | R$ 1.417,33 |
| 24/01/2023 | LIQUIDADO | 119002 | Material de Consumo | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 30.511,90 |
| 24/01/2023 | LIQUIDADO | 119003 | Material de Consumo | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 28.350,00 |
| 24/01/2023 | LIQUIDADO | 119004 | Material de Consumo | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 13.051,50 |
| 24/01/2023 | LIQUIDADO | 120001 | Material de Consumo | ROCHA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.367,95 |
| 24/01/2023 | LIQUIDADO | 120002 | Material de Consumo | ELIAS AVELINO DOS SANTOS | R$ 7.044,84 |
| 25/01/2023 | LIQUIDADO | 102078 | Sentenças Judiciais | TRIBUNAL DE JUSTICA DO RN | R$ 2.325,01 |
| 25/01/2023 | LIQUIDADO | 102078 | Sentenças Judiciais | TRIBUNAL DE JUSTICA DO RN | R$ 3.037,58 |
| 25/01/2023 | LIQUIDADO | 102078 | Sentenças Judiciais | TRIBUNAL DE JUSTICA DO RN | R$ 0,08 |
| 25/01/2023 | LIQUIDADO | 102078 | Sentenças Judiciais | TRIBUNAL DE JUSTICA DO RN | R$ 0,03 |
| 25/01/2023 | LIQUIDADO | 102078 | Sentenças Judiciais | TRIBUNAL DE JUSTICA DO RN | R$ 36,48 |
| 25/01/2023 | LIQUIDADO | 106004 | Despesas de Exercícios Anteriores | JOSE ALDAIR DOS SANTOS | R$ 7.990,00 |
| 25/01/2023 | LIQUIDADO | 125001 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | M C FELIPE CAMPOS ME | R$ 5.400,00 |
| 26/01/2023 | LIQUIDADO | 102079 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 11,50 |
| 26/01/2023 | LIQUIDADO | 102084 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 11,00 |
| 26/01/2023 | LIQUIDADO | 106005 | Despesas de Exercícios Anteriores | JOSE ALDAIR DOS SANTOS | R$ 1.598,00 |
| 26/01/2023 | LIQUIDADO | 124001 | Material de Consumo | ROCHA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.240,00 |
| 30/01/2023 | LIQUIDADO | 102001 | Despesas de Exercícios Anteriores | JOÃO MARIA ELOI DA COSTA | R$ 500,00 |
| 30/01/2023 | LIQUIDADO | 102054 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO | R$ 9.677,78 |
| 30/01/2023 | LIQUIDADO | 102054 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO | R$ 1.800,00 |
| 30/01/2023 | LIQUIDADO | 102055 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DA ADM/FINANÇAS | R$ 8.919,60 |
| 30/01/2023 | LIQUIDADO | 102055 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DA ADM/FINANÇAS | R$ 4.800,00 |
| 30/01/2023 | LIQUIDADO | 102055 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DA ADM/FINANÇAS | R$ 7.802,00 |
| 30/01/2023 | LIQUIDADO | 102055 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DA ADM/FINANÇAS | R$ 4.404,00 |
| 30/01/2023 | LIQUIDADO | 102056 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DA ADM/FINANÇAS | R$ 3.200,00 |
| 30/01/2023 | LIQUIDADO | 102057 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DA TRIBUTAÇÃO | R$ 1.897,50 |
| 30/01/2023 | LIQUIDADO | 102057 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DA TRIBUTAÇÃO | R$ 8.400,00 |
| 30/01/2023 | LIQUIDADO | 102058 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR | R$ 9.555,40 |
| 30/01/2023 | LIQUIDADO | 102059 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DA OBRAS | R$ 8.200,00 |
| 30/01/2023 | LIQUIDADO | 102059 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DA OBRAS | R$ 5.800,00 |
| 30/01/2023 | LIQUIDADO | 102060 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | R$ 8.500,00 |
| 30/01/2023 | LIQUIDADO | 102060 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | R$ 1.800,00 |
| 30/01/2023 | LIQUIDADO | 102061 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA | R$ 1.800,00 |
| 30/01/2023 | LIQUIDADO | 102061 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA | R$ 11.600,00 |
| 30/01/2023 | LIQUIDADO | 102062 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA MUNICIPAL | R$ 1.600,00 |
| 30/01/2023 | LIQUIDADO | 102063 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DA SEC. MUN. CULTURA E DESPORTO | R$ 4.350,00 |
| 30/01/2023 | LIQUIDADO | 102064 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAG. DA SECRT. DE TURISMO | R$ 5.600,00 |
| 30/01/2023 | LIQUIDADO | 102065 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DO GABINETE | R$ 8.000,00 |
| 30/01/2023 | LIQUIDADO | 102065 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DO GABINETE | R$ 12.000,00 |
| 30/01/2023 | LIQUIDADO | 102066 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA | R$ 3.000,00 |
| 30/01/2023 | LIQUIDADO | 102067 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DA SEC. DE AGRICULTURA | R$ 6.600,00 |
| 30/01/2023 | LIQUIDADO | 102067 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DA SEC. DE AGRICULTURA | R$ 3.000,00 |
| 30/01/2023 | LIQUIDADO | 102068 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS | R$ 3.124,80 |
| 30/01/2023 | LIQUIDADO | 102069 | Outras Despesas Variáveis - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO PMAQ | R$ 234,15 |
| 30/01/2023 | LIQUIDADO | 102069 | Outras Despesas Variáveis - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO PMAQ | R$ 656,61 |
| 30/01/2023 | LIQUIDADO | 102069 | Outras Despesas Variáveis - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO PMAQ | R$ 936,60 |
| 30/01/2023 | LIQUIDADO | 102069 | Outras Despesas Variáveis - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO PMAQ | R$ 7.119,44 |
| 30/01/2023 | LIQUIDADO | 102069 | Outras Despesas Variáveis - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO PMAQ | R$ 1.708,24 |
| 30/01/2023 | LIQUIDADO | 102069 | Outras Despesas Variáveis - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO PMAQ | R$ 192,91 |
| 30/01/2023 | LIQUIDADO | 102069 | Outras Despesas Variáveis - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO PMAQ | R$ 578,73 |
| 30/01/2023 | LIQUIDADO | 102069 | Outras Despesas Variáveis - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO PMAQ | R$ 771,64 |
| 30/01/2023 | LIQUIDADO | 102069 | Outras Despesas Variáveis - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO PMAQ | R$ 4.216,57 |
| 30/01/2023 | LIQUIDADO | 102069 | Outras Despesas Variáveis - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO PMAQ | R$ 3.130,57 |
| 30/01/2023 | LIQUIDADO | 102070 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DA SEC. MUN. DE SAÚDE | R$ 8.861,00 |
| 30/01/2023 | LIQUIDADO | 102070 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DA SEC. MUN. DE SAÚDE | R$ 38.344,94 |
| 30/01/2023 | LIQUIDADO | 102070 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DA SEC. MUN. DE SAÚDE | R$ 2.332,20 |
| 30/01/2023 | LIQUIDADO | 102070 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DA SEC. MUN. DE SAÚDE | R$ 5.000,00 |
| 30/01/2023 | LIQUIDADO | 102070 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DA SEC. MUN. DE SAÚDE | R$ 10.550,00 |
| 30/01/2023 | LIQUIDADO | 102079 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 46,00 |
| 30/01/2023 | LIQUIDADO | 102087 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | MINISTERIO DA FAZENDA | R$ 587,18 |
| 30/01/2023 | LIQUIDADO | 102088 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | INSS-PARCELAMENTO | R$ 9.862,52 |
| 30/01/2023 | LIQUIDADO | 102091 | Contribuições | AMLAP | R$ 2.542,74 |
| 30/01/2023 | LIQUIDADO | 102092 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS | R$ 69.090,80 |
| 30/01/2023 | LIQUIDADO | 102093 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS | R$ 12.586,80 |
| 30/01/2023 | LIQUIDADO | 102094 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% | R$ 41.430,00 |
| 30/01/2023 | LIQUIDADO | 102094 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% | R$ 203.285,67 |
| 30/01/2023 | LIQUIDADO | 102094 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% | R$ 68.622,80 |
| 30/01/2023 | LIQUIDADO | 102094 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% | R$ 73.238,69 |
| 30/01/2023 | LIQUIDADO | 102094 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% | R$ 106.461,35 |
| 30/01/2023 | LIQUIDADO | 102094 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% | R$ 46.535,50 |
| 30/01/2023 | LIQUIDADO | 102094 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% | R$ 54.690,10 |
| 30/01/2023 | LIQUIDADO | 102094 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% | R$ 26.234,00 |
| 30/01/2023 | LIQUIDADO | 102095 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB70%-INFANTIL | R$ 62.374,55 |
| 30/01/2023 | LIQUIDADO | 102096 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30%-CT | R$ 2.000,00 |
| 30/01/2023 | LIQUIDADO | 102097 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% | R$ 3.906,00 |
| 30/01/2023 | LIQUIDADO | 102097 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% | R$ 43.585,60 |
| 30/01/2023 | LIQUIDADO | 102097 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% | R$ 43.487,60 |
| 30/01/2023 | LIQUIDADO | 102097 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% | R$ 5.208,00 |
| 30/01/2023 | LIQUIDADO | 102097 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% | R$ 66.608,44 |
| 30/01/2023 | LIQUIDADO | 102098 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DA ADM/FINANÇAS | R$ 51.498,60 |
| 30/01/2023 | LIQUIDADO | 102098 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DA ADM/FINANÇAS | R$ 2.604,00 |
| 30/01/2023 | LIQUIDADO | 102099 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | R$ 11.718,00 |
| 30/01/2023 | LIQUIDADO | 102100 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DA SEC. MUN. CULTURA E DESPORTO | R$ 7.812,00 |
| 30/01/2023 | LIQUIDADO | 102101 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DA SEC. DE AGRICULTURA | R$ 15.624,00 |
| 30/01/2023 | LIQUIDADO | 102101 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DA SEC. DE AGRICULTURA | R$ 10.912,00 |
| 30/01/2023 | LIQUIDADO | 102102 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DE PAG. SECR. DE OBRAS-CT | R$ 36.456,00 |
| 30/01/2023 | LIQUIDADO | 102102 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DE PAG. SECR. DE OBRAS-CT | R$ 12.216,00 |
| 30/01/2023 | LIQUIDADO | 102103 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DE PAGAMENTO DA TRIBUTAÇÃO | R$ 1.302,00 |
| 30/01/2023 | LIQUIDADO | 102104 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA MUNICIPAL | R$ 15.233,40 |
| 30/01/2023 | LIQUIDADO | 102105 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DA SEC. MUN. DE SAÚDE | R$ 42.184,80 |
| 30/01/2023 | LIQUIDADO | 102105 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DA SEC. MUN. DE SAÚDE | R$ 44.268,00 |
| 30/01/2023 | LIQUIDADO | 102105 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DA SEC. MUN. DE SAÚDE | R$ 61.100,80 |
| 30/01/2023 | LIQUIDADO | 102105 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DA SEC. MUN. DE SAÚDE | R$ 2.000,00 |
| 30/01/2023 | LIQUIDADO | 102106 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS | R$ 16.416,00 |
| 30/01/2023 | LIQUIDADO | 102107 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA QUALIFAR | R$ 2.000,00 |
| 30/01/2023 | LIQUIDADO | 102108 | Outras Despesas Variáveis - PC | FOLHA DE PLANTONISTAS | R$ 16.230,00 |
| 30/01/2023 | LIQUIDADO | 102109 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANÇA FELIZ | R$ 19.530,00 |
| 30/01/2023 | LIQUIDADO | 102110 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DE PAGAMENTO IGD | R$ 1.302,00 |
| 30/01/2023 | LIQUIDADO | 102111 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DA ESB | R$ 15.208,00 |
| 30/01/2023 | LIQUIDADO | 102112 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DA ESF | R$ 45.208,00 |
| 30/01/2023 | LIQUIDADO | 102113 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF-CT | R$ 10.000,00 |
| 30/01/2023 | LIQUIDADO | 102114 | Obrigações Tributárias e Contributivas | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | R$ 4.982,52 |
| 30/01/2023 | LIQUIDADO | 102114 | Obrigações Tributárias e Contributivas | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | R$ 3,32 |
| 30/01/2023 | LIQUIDADO | 102115 | Obrigações Tributárias e Contributivas | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | R$ 88,45 |
| 30/01/2023 | LIQUIDADO | 103002 | Servs.Tecnologia da Infor.Comunicação-PJ | DAMSETE - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 1.500,00 |
| 30/01/2023 | LIQUIDADO | 103004 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | CONSTRUTORA BEZERRIL SOUTO EIRELI | R$ 21.300,00 |
| 30/01/2023 | LIQUIDADO | 103009 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 115,00 |
| 30/01/2023 | LIQUIDADO | 104008 | Despesas de Exercícios Anteriores | ETECONP-ESC. TÉC. DE CONT. PUB. S/S LTDA | R$ 8.400,00 |
| 30/01/2023 | LIQUIDADO | 104009 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | JONAS DA SILVA AZEVEDO | R$ 21.045,00 |
| 30/01/2023 | LIQUIDADO | 106001 | Despesas de Exercícios Anteriores | SEC PUBLICIDADE EIRELI - EPP | R$ 1.208,00 |
| 30/01/2023 | LIQUIDADO | 106002 | Despesas de Exercícios Anteriores | SEC PUBLICIDADE EIRELI - EPP | R$ 1.584,00 |
| 30/01/2023 | LIQUIDADO | 106003 | Despesas de Exercícios Anteriores | ETECONP-ESC. TÉC. DE CONT. PUB. S/S LTDA | R$ 8.400,00 |
| 30/01/2023 | LIQUIDADO | 106006 | Despesas de Exercícios Anteriores | ATHENA GESTÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | R$ 5.100,00 |
| 30/01/2023 | LIQUIDADO | 106007 | Despesas de Exercícios Anteriores | A HORA CERTA RELÓGIOS DE PONTO LTDA - ME | R$ 1.115,00 |
| 30/01/2023 | LIQUIDADO | 106008 | Despesas de Exercícios Anteriores | JOSÉ SIMPLÍCIO DA COSTA | R$ 1.200,00 |
| 30/01/2023 | LIQUIDADO | 106009 | Despesas de Exercícios Anteriores | SÉRGIO PAULINO DO NASCIMENTO | R$ 800,00 |
| 30/01/2023 | LIQUIDADO | 106010 | Despesas de Exercícios Anteriores | TARCÍSIO BENEVIDES PRAXEDES FILHO | R$ 500,00 |
| 30/01/2023 | LIQUIDADO | 106011 | Despesas de Exercícios Anteriores | LINDALVA FERREIRA DE LIMA | R$ 500,00 |
| 30/01/2023 | LIQUIDADO | 106012 | Despesas de Exercícios Anteriores | JOSÉ GUEDES DE MOURA | R$ 700,00 |
| 30/01/2023 | LIQUIDADO | 106013 | Despesas de Exercícios Anteriores | MARIA EDILEUSA DE SOUSA BRITO | R$ 1.200,00 |
| 30/01/2023 | LIQUIDADO | 106014 | Despesas de Exercícios Anteriores | DJANE MAIARA FRANÇA CUNHA | R$ 1.000,00 |
| 30/01/2023 | LIQUIDADO | 106015 | Despesas de Exercícios Anteriores | DJANE MAIARA FRANÇA CUNHA | R$ 1.500,00 |
| 30/01/2023 | LIQUIDADO | 106016 | Despesas de Exercícios Anteriores | MARIA DALVA DE LIMA | R$ 1.500,00 |
| 30/01/2023 | LIQUIDADO | 106017 | Despesas de Exercícios Anteriores | FRANCISCO DE ALMEIDA ALVES | R$ 2.000,00 |
| 30/01/2023 | LIQUIDADO | 106018 | Despesas de Exercícios Anteriores | GISELHA FERREIRA DE MESQUITA BARRETO | R$ 750,00 |
| 30/01/2023 | LIQUIDADO | 106019 | Despesas de Exercícios Anteriores | COSERN | R$ 4.510,69 |
| 30/01/2023 | LIQUIDADO | 106020 | Despesas de Exercícios Anteriores | COSERN | R$ 2.265,96 |
| 30/01/2023 | LIQUIDADO | 106021 | Despesas de Exercícios Anteriores | COSERN | R$ 821,25 |
| 30/01/2023 | LIQUIDADO | 106022 | Despesas de Exercícios Anteriores | COSERN | R$ 1.374,29 |
| 30/01/2023 | LIQUIDADO | 106023 | Despesas de Exercícios Anteriores | COSERN | R$ 3.423,77 |
| 30/01/2023 | LIQUIDADO | 106024 | Despesas de Exercícios Anteriores | COSERN | R$ 1.711,06 |
| 30/01/2023 | LIQUIDADO | 106034 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | JONAS DA SILVA AZEVEDO | R$ 19.895,00 |
| 30/01/2023 | LIQUIDADO | 111001 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | JONAS DA SILVA AZEVEDO | R$ 8.690,00 |
| 31/01/2023 | LIQUIDADO | 102054 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO | R$ 3.225,93 |
| 31/01/2023 | LIQUIDADO | 102071 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB70%-INFANTIL | R$ 20.491,52 |
| 31/01/2023 | LIQUIDADO | 102072 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% | R$ 66.291,92 |
| 31/01/2023 | LIQUIDADO | 102072 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% | R$ 35.353,79 |
| 31/01/2023 | LIQUIDADO | 102072 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% | R$ 22.640,94 |
| 31/01/2023 | LIQUIDADO | 102072 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% | R$ 23.979,58 |
| 31/01/2023 | LIQUIDADO | 102072 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% | R$ 16.296,70 |
| 31/01/2023 | LIQUIDADO | 102072 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% | R$ 7.378,00 |
| 31/01/2023 | LIQUIDADO | 102072 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% | R$ 13.128,50 |
| 31/01/2023 | LIQUIDADO | 103009 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 46,00 |
| 31/01/2023 | LIQUIDADO | 103009 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 46,00 |
| 31/01/2023 | LIQUIDADO | 130001 | Diárias - Civil | ERICK VINICIUS S SILVA SOUZA | R$ 50,00 |
| 31/01/2023 | LIQUIDADO | 130002 | Diárias - Civil | FRANCINEIDE FERREIRA DA SILVA NASCIMENTO | R$ 50,00 |
| 31/01/2023 | LIQUIDADO | 130003 | Diárias - Civil | MARIA FRANCIMARA FERREIRA DO NASCIMENTO | R$ 50,00 |
| 31/01/2023 | LIQUIDADO | 130004 | Diárias - Civil | LÍCIA LARISSA RODRIGUES DO NASCIMENTO | R$ 50,00 |
| 03/01/2023 | PAGO | 102079 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 6,20 |
| 03/01/2023 | PAGO | 102080 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 3,10 |
| 03/01/2023 | PAGO | 102081 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 3,10 |
| 03/01/2023 | PAGO | 102082 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 3,10 |
| 03/01/2023 | PAGO | 102083 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 3,10 |
| 03/01/2023 | PAGO | 103009 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 3,10 |
| 03/01/2023 | PAGO | 103009 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 3,10 |
| 03/01/2023 | PAGO | 103009 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 3,10 |
| 03/01/2023 | PAGO | 103009 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 3,10 |
| 03/01/2023 | PAGO | 103009 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 3,10 |
| 03/01/2023 | PAGO | 103009 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 3,10 |
| 03/01/2023 | PAGO | 103009 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 3,10 |
| 03/01/2023 | PAGO | 103009 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 12,75 |
| 05/01/2023 | PAGO | 102009 | Despesas de Exercícios Anteriores | J M J PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | R$ 35.000,00 |
| 05/01/2023 | PAGO | 102010 | Despesas de Exercícios Anteriores | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 30.039,00 |
| 05/01/2023 | PAGO | 102086 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 11,50 |
| 05/01/2023 | PAGO | 103007 | Despesas de Exercícios Anteriores | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 44.997,84 |
| 05/01/2023 | PAGO | 103009 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 23,00 |
| 05/01/2023 | PAGO | 104001 | Material de Consumo | ROCHA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.053,00 |
| 05/01/2023 | PAGO | 104002 | Material de Consumo | ROCHA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.043,50 |
| 09/01/2023 | PAGO | 103009 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 11,50 |
| 09/01/2023 | PAGO | 103009 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 36,16 |
| 09/01/2023 | PAGO | 105001 | Diárias - Civil | MARIA FRANCIMARA FERREIRA DO NASCIMENTO | R$ 250,00 |
| 09/01/2023 | PAGO | 105002 | Diárias - Civil | OZIEL DO NASCIMENTO SILVA | R$ 250,00 |
| 09/01/2023 | PAGO | 105003 | Diárias - Civil | OLIVIA NASCIMENTO CRUZ | R$ 250,00 |
| 09/01/2023 | PAGO | 105004 | Diárias - Civil | SEBASTIAO MESQUITA DE OLIVEIRA | R$ 250,00 |
| 09/01/2023 | PAGO | 109001 | Despesas de Exercícios Anteriores | FEMURN | R$ 1.152,00 |
| 09/01/2023 | PAGO | 109002 | Despesas de Exercícios Anteriores | CNM - CONFEDERAÆO NACIONAL DOS MUNICIPI | R$ 748,00 |
| 10/01/2023 | PAGO | 102006 | Despesas de Exercícios Anteriores | P&P LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME | R$ 44.860,00 |
| 10/01/2023 | PAGO | 102007 | Despesas de Exercícios Anteriores | P&P LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME | R$ 6.000,00 |
| 10/01/2023 | PAGO | 102008 | Despesas de Exercícios Anteriores | P&P LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME | R$ 8.870,00 |
| 10/01/2023 | PAGO | 102012 | Despesas de Exercícios Anteriores | COSERN | R$ 608,90 |
| 10/01/2023 | PAGO | 102013 | Despesas de Exercícios Anteriores | COSERN | R$ 5.969,09 |
| 10/01/2023 | PAGO | 102014 | Despesas de Exercícios Anteriores | COSERN | R$ 420,35 |
| 10/01/2023 | PAGO | 102015 | Despesas de Exercícios Anteriores | COSERN | R$ 178,02 |
| 10/01/2023 | PAGO | 102016 | Despesas de Exercícios Anteriores | COSERN | R$ 270,06 |
| 10/01/2023 | PAGO | 102017 | Despesas de Exercícios Anteriores | COSERN | R$ 2.654,46 |
| 10/01/2023 | PAGO | 102018 | Despesas de Exercícios Anteriores | COSERN | R$ 3.614,87 |
| 10/01/2023 | PAGO | 102019 | Despesas de Exercícios Anteriores | COSERN | R$ 2.099,52 |
| 10/01/2023 | PAGO | 102020 | Despesas de Exercícios Anteriores | COSERN | R$ 1.721,09 |
| 10/01/2023 | PAGO | 102021 | Despesas de Exercícios Anteriores | COSERN | R$ 615,87 |
| 10/01/2023 | PAGO | 102022 | Despesas de Exercícios Anteriores | FOLHA DA ESB | R$ 16.511,67 |
| 10/01/2023 | PAGO | 102023 | Despesas de Exercícios Anteriores | FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF-CT | R$ 10.000,00 |
| 10/01/2023 | PAGO | 102024 | Despesas de Exercícios Anteriores | FOLHA DA ESF | R$ 46.635,61 |
| 10/01/2023 | PAGO | 102025 | Despesas de Exercícios Anteriores | FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANÇA FELIZ | R$ 3.636,00 |
| 10/01/2023 | PAGO | 102026 | Despesas de Exercícios Anteriores | FOLHA QUALIFAR | R$ 2.000,00 |
| 10/01/2023 | PAGO | 102027 | Despesas de Exercícios Anteriores | FOLHA DA SEC. MUN. DE SAÚDE | R$ 22.130,00 |
| 10/01/2023 | PAGO | 102028 | Despesas de Exercícios Anteriores | FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS | R$ 5.212,00 |
| 10/01/2023 | PAGO | 102029 | Despesas de Exercícios Anteriores | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% | R$ 75.628,80 |
| 10/01/2023 | PAGO | 102030 | Despesas de Exercícios Anteriores | FOLHA DA SEC. MUN. DE SAÚDE | R$ 59.105,60 |
| 10/01/2023 | PAGO | 102031 | Despesas de Exercícios Anteriores | FOLHA DE PAGAMENTO DO PMAQ | R$ 739,00 |
| 10/01/2023 | PAGO | 102032 | Despesas de Exercícios Anteriores | FOLHA DA SEC. MUN. DE SAÚDE | R$ 36.360,00 |
| 10/01/2023 | PAGO | 102033 | Despesas de Exercícios Anteriores | FOLHA DE PAGAMENTO DO PMAQ | R$ 184,75 |
| 10/01/2023 | PAGO | 102034 | Despesas de Exercícios Anteriores | FOLHA DA SEC. MUN. DE SAÚDE | R$ 2.000,00 |
| 10/01/2023 | PAGO | 102035 | Despesas de Exercícios Anteriores | FOLHA DA SEC. MUN. DE SAÚDE | R$ 39.996,00 |
| 10/01/2023 | PAGO | 102036 | Despesas de Exercícios Anteriores | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% | R$ 25.452,00 |
| 10/01/2023 | PAGO | 102037 | Despesas de Exercícios Anteriores | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% | R$ 53.328,00 |
| 10/01/2023 | PAGO | 102038 | Despesas de Exercícios Anteriores | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% | R$ 28.854,00 |
| 10/01/2023 | PAGO | 102039 | Despesas de Exercícios Anteriores | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30% | R$ 2.000,00 |
| 10/01/2023 | PAGO | 102040 | Despesas de Exercícios Anteriores | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% | R$ 12.726,00 |
| 10/01/2023 | PAGO | 102041 | Despesas de Exercícios Anteriores | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% | R$ 39.749,90 |
| 10/01/2023 | PAGO | 102042 | Despesas de Exercícios Anteriores | FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA MUNICIPAL | R$ 14.180,40 |
| 10/01/2023 | PAGO | 102043 | Despesas de Exercícios Anteriores | FOLHA DA ADM/FINANÇAS | R$ 46.341,20 |
| 10/01/2023 | PAGO | 102044 | Despesas de Exercícios Anteriores | FOLHA DE PAGAMENTO DA TRIBUTAÇÃO | R$ 1.212,00 |
| 10/01/2023 | PAGO | 102045 | Despesas de Exercícios Anteriores | FOLHA DE PAG. SECR. DE OBRAS-CT | R$ 11.496,00 |
| 10/01/2023 | PAGO | 102046 | Despesas de Exercícios Anteriores | FOLHA DE PAG. SECR. DE OBRAS-CT | R$ 33.936,00 |
| 10/01/2023 | PAGO | 102047 | Despesas de Exercícios Anteriores | FOLHA DA SEC. DE AGRICULTURA | R$ 10.460,00 |
| 10/01/2023 | PAGO | 102048 | Despesas de Exercícios Anteriores | FOLHA DA SEC. DE AGRICULTURA | R$ 14.544,00 |
| 10/01/2023 | PAGO | 102049 | Despesas de Exercícios Anteriores | FOLHA DA ADM/FINANÇAS | R$ 2.424,00 |
| 10/01/2023 | PAGO | 102050 | Despesas de Exercícios Anteriores | FOLHA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | R$ 3.724,00 |
| 10/01/2023 | PAGO | 102051 | Despesas de Exercícios Anteriores | FOLHA DA SEC. MUN. CULTURA E DESPORTO | R$ 3.636,00 |
| 10/01/2023 | PAGO | 102079 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 34,50 |
| 10/01/2023 | PAGO | 102084 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 11,65 |
| 10/01/2023 | PAGO | 102085 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 11,50 |
| 10/01/2023 | PAGO | 102088 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | INSS-PARCELAMENTO | R$ 51.127,55 |
| 10/01/2023 | PAGO | 102088 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | INSS-PARCELAMENTO | R$ 31.903,86 |
| 10/01/2023 | PAGO | 102091 | Contribuições | AMLAP | R$ 2.819,48 |
| 10/01/2023 | PAGO | 102114 | Obrigações Tributárias e Contributivas | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | R$ 5.631,19 |
| 10/01/2023 | PAGO | 102116 | Obrigações Tributárias e Contributivas | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | R$ 0,59 |
| 10/01/2023 | PAGO | 103009 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 0,02 |
| 10/01/2023 | PAGO | 103009 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 23,00 |
| 10/01/2023 | PAGO | 110004 | Despesas de Exercícios Anteriores | COSERN | R$ 24.920,94 |
| 11/01/2023 | PAGO | 103009 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 9,82 |
| 12/01/2023 | PAGO | 103006 | Despesas de Exercícios Anteriores | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 4.097,00 |
| 12/01/2023 | PAGO | 103009 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 11,50 |
| 12/01/2023 | PAGO | 110001 | Material de Consumo | PAULO C LOPES | R$ 5.536,50 |
| 13/01/2023 | PAGO | 102005 | Despesas de Exercícios Anteriores | VALFREDO PINHEIRO VIEIRA JUNIOR | R$ 1.400,00 |
| 13/01/2023 | PAGO | 103009 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 11,50 |
| 13/01/2023 | PAGO | 106026 | Despesas de Exercícios Anteriores | INFORTECNO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.200,00 |
| 13/01/2023 | PAGO | 106027 | Despesas de Exercícios Anteriores | DAMSETE - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 1.500,00 |
| 13/01/2023 | PAGO | 106028 | Despesas de Exercícios Anteriores | M A GONZAGA E SILVA | R$ 1.400,00 |
| 13/01/2023 | PAGO | 106041 | Despesas de Exercícios Anteriores | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 2.624,13 |
| 17/01/2023 | PAGO | 103009 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 11,50 |
| 17/01/2023 | PAGO | 106030 | Despesas de Exercícios Anteriores | MARIA LIZETE BEZERRA DE MENDONÇA | R$ 2.500,00 |
| 18/01/2023 | PAGO | 102086 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 11,50 |
| 18/01/2023 | PAGO | 106029 | Despesas de Exercícios Anteriores | C B TERTO ME | R$ 699,00 |
| 18/01/2023 | PAGO | 113001 | Material de Consumo | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 6.999,26 |
| 18/01/2023 | PAGO | 113002 | Material de Consumo | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 32.999,30 |
| 18/01/2023 | PAGO | 113004 | Material de Consumo | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 14.994,46 |
| 18/01/2023 | PAGO | 117001 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | CREA-RN CONSELHO REGIONAL DE ENGELHARIA | R$ 96,62 |
| 19/01/2023 | PAGO | 102053 | Despesas de Exercícios Anteriores | CONSTRUSERV LOCAÇÕES EIRELI | R$ 58.671,72 |
| 19/01/2023 | PAGO | 102084 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 11,00 |
| 19/01/2023 | PAGO | 106025 | Despesas de Exercícios Anteriores | CONSTRUTORA BEZERRIL SOUTO EIRELI | R$ 21.300,00 |
| 20/01/2023 | PAGO | 102002 | Despesas de Exercícios Anteriores | F COSTA DE LIMA ME | R$ 570,00 |
| 20/01/2023 | PAGO | 102003 | Despesas de Exercícios Anteriores | F COSTA DE LIMA ME | R$ 570,00 |
| 20/01/2023 | PAGO | 102004 | Despesas de Exercícios Anteriores | F COSTA DE LIMA ME | R$ 570,00 |
| 20/01/2023 | PAGO | 102011 | Despesas de Exercícios Anteriores | EMPATIA EMP.MÉD.PLANTÕES/ATIV.AMBUL.LTDA | R$ 50.000,00 |
| 20/01/2023 | PAGO | 102091 | Contribuições | AMLAP | R$ 1.090,32 |
| 20/01/2023 | PAGO | 102114 | Obrigações Tributárias e Contributivas | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | R$ 2.153,92 |
| 20/01/2023 | PAGO | 102114 | Obrigações Tributárias e Contributivas | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | R$ 2,29 |
| 20/01/2023 | PAGO | 102115 | Obrigações Tributárias e Contributivas | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | R$ 177,05 |
| 20/01/2023 | PAGO | 103009 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 11,50 |
| 20/01/2023 | PAGO | 106035 | Despesas de Exercícios Anteriores | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 9.713,89 |
| 20/01/2023 | PAGO | 106036 | Despesas de Exercícios Anteriores | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 7.695,60 |
| 20/01/2023 | PAGO | 106037 | Despesas de Exercícios Anteriores | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 8.695,72 |
| 20/01/2023 | PAGO | 106038 | Despesas de Exercícios Anteriores | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 1.937,27 |
| 20/01/2023 | PAGO | 116001 | Material de Consumo | ROCHA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 21.163,60 |
| 23/01/2023 | PAGO | 102052 | Despesas de Exercícios Anteriores | MINISTERIO DA ECONOMIA | R$ 13.409,05 |
| 23/01/2023 | PAGO | 113005 | Material de Consumo | ELIAS AVELINO DOS SANTOS | R$ 12.908,45 |
| 23/01/2023 | PAGO | 113006 | Material de Consumo | ELIAS AVELINO DOS SANTOS | R$ 6.922,00 |
| 23/01/2023 | PAGO | 113007 | Material de Consumo | ELIAS AVELINO DOS SANTOS | R$ 5.912,26 |
| 23/01/2023 | PAGO | 123002 | Juros sobre a Dívida por Contrato | MINISTERIO DA ECONOMIA | R$ 1.417,33 |
| 24/01/2023 | PAGO | 119001 | Material de Consumo | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 33.087,12 |
| 24/01/2023 | PAGO | 119002 | Material de Consumo | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 30.511,90 |
| 24/01/2023 | PAGO | 119003 | Material de Consumo | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 28.350,00 |
| 24/01/2023 | PAGO | 119004 | Material de Consumo | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 13.051,50 |
| 25/01/2023 | PAGO | 102078 | Sentenças Judiciais | TRIBUNAL DE JUSTICA DO RN | R$ 2.325,01 |
| 25/01/2023 | PAGO | 102078 | Sentenças Judiciais | TRIBUNAL DE JUSTICA DO RN | R$ 3.037,58 |
| 25/01/2023 | PAGO | 102078 | Sentenças Judiciais | TRIBUNAL DE JUSTICA DO RN | R$ 0,08 |
| 25/01/2023 | PAGO | 102078 | Sentenças Judiciais | TRIBUNAL DE JUSTICA DO RN | R$ 0,03 |
| 25/01/2023 | PAGO | 102078 | Sentenças Judiciais | TRIBUNAL DE JUSTICA DO RN | R$ 36,48 |
| 26/01/2023 | PAGO | 102053 | Despesas de Exercícios Anteriores | CONSTRUSERV LOCAÇÕES EIRELI | R$ 26.197,74 |
| 26/01/2023 | PAGO | 102079 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 11,50 |
| 26/01/2023 | PAGO | 102084 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 11,00 |
| 26/01/2023 | PAGO | 120001 | Material de Consumo | ROCHA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.367,95 |
| 27/01/2023 | PAGO | 110001 | Material de Consumo | PAULO C LOPES | R$ 5.201,26 |
| 27/01/2023 | PAGO | 124001 | Material de Consumo | ROCHA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.240,00 |
| 30/01/2023 | PAGO | 102001 | Despesas de Exercícios Anteriores | JOÃO MARIA ELOI DA COSTA | R$ 500,00 |
| 30/01/2023 | PAGO | 102011 | Despesas de Exercícios Anteriores | EMPATIA EMP.MÉD.PLANTÕES/ATIV.AMBUL.LTDA | R$ 11.803,00 |
| 30/01/2023 | PAGO | 102054 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO | R$ 9.677,78 |
| 30/01/2023 | PAGO | 102054 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO | R$ 1.800,00 |
| 30/01/2023 | PAGO | 102055 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DA ADM/FINANÇAS | R$ 8.919,60 |
| 30/01/2023 | PAGO | 102055 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DA ADM/FINANÇAS | R$ 4.800,00 |
| 30/01/2023 | PAGO | 102055 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DA ADM/FINANÇAS | R$ 7.802,00 |
| 30/01/2023 | PAGO | 102055 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DA ADM/FINANÇAS | R$ 4.404,00 |
| 30/01/2023 | PAGO | 102056 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DA ADM/FINANÇAS | R$ 3.200,00 |
| 30/01/2023 | PAGO | 102057 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DA TRIBUTAÇÃO | R$ 1.897,50 |
| 30/01/2023 | PAGO | 102057 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DA TRIBUTAÇÃO | R$ 8.400,00 |
| 30/01/2023 | PAGO | 102058 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR | R$ 9.555,40 |
| 30/01/2023 | PAGO | 102059 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DA OBRAS | R$ 8.200,00 |
| 30/01/2023 | PAGO | 102059 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DA OBRAS | R$ 5.800,00 |
| 30/01/2023 | PAGO | 102060 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | R$ 8.500,00 |
| 30/01/2023 | PAGO | 102060 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | R$ 1.800,00 |
| 30/01/2023 | PAGO | 102061 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA | R$ 1.800,00 |
| 30/01/2023 | PAGO | 102061 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA | R$ 11.600,00 |
| 30/01/2023 | PAGO | 102062 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA MUNICIPAL | R$ 1.600,00 |
| 30/01/2023 | PAGO | 102063 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DA SEC. MUN. CULTURA E DESPORTO | R$ 4.350,00 |
| 30/01/2023 | PAGO | 102064 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAG. DA SECRT. DE TURISMO | R$ 5.600,00 |
| 30/01/2023 | PAGO | 102065 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DO GABINETE | R$ 8.000,00 |
| 30/01/2023 | PAGO | 102065 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DO GABINETE | R$ 12.000,00 |
| 30/01/2023 | PAGO | 102066 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA | R$ 3.000,00 |
| 30/01/2023 | PAGO | 102067 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DA SEC. DE AGRICULTURA | R$ 6.600,00 |
| 30/01/2023 | PAGO | 102067 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DA SEC. DE AGRICULTURA | R$ 3.000,00 |
| 30/01/2023 | PAGO | 102068 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS | R$ 3.124,80 |
| 30/01/2023 | PAGO | 102069 | Outras Despesas Variáveis - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO PMAQ | R$ 234,15 |
| 30/01/2023 | PAGO | 102069 | Outras Despesas Variáveis - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO PMAQ | R$ 656,61 |
| 30/01/2023 | PAGO | 102069 | Outras Despesas Variáveis - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO PMAQ | R$ 936,60 |
| 30/01/2023 | PAGO | 102069 | Outras Despesas Variáveis - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO PMAQ | R$ 192,91 |
| 30/01/2023 | PAGO | 102069 | Outras Despesas Variáveis - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO PMAQ | R$ 578,73 |
| 30/01/2023 | PAGO | 102069 | Outras Despesas Variáveis - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO PMAQ | R$ 771,64 |
| 30/01/2023 | PAGO | 102069 | Outras Despesas Variáveis - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO PMAQ | R$ 7.119,44 |
| 30/01/2023 | PAGO | 102070 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DA SEC. MUN. DE SAÚDE | R$ 8.861,00 |
| 30/01/2023 | PAGO | 102070 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DA SEC. MUN. DE SAÚDE | R$ 38.344,94 |
| 30/01/2023 | PAGO | 102070 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DA SEC. MUN. DE SAÚDE | R$ 2.332,20 |
| 30/01/2023 | PAGO | 102070 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DA SEC. MUN. DE SAÚDE | R$ 5.000,00 |
| 30/01/2023 | PAGO | 102070 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DA SEC. MUN. DE SAÚDE | R$ 10.550,00 |
| 30/01/2023 | PAGO | 102079 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 46,00 |
| 30/01/2023 | PAGO | 102087 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | MINISTERIO DA FAZENDA | R$ 587,18 |
| 30/01/2023 | PAGO | 102088 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | INSS-PARCELAMENTO | R$ 9.862,52 |
| 30/01/2023 | PAGO | 102091 | Contribuições | AMLAP | R$ 2.542,74 |
| 30/01/2023 | PAGO | 102092 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS | R$ 69.090,80 |
| 30/01/2023 | PAGO | 102093 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS | R$ 12.586,80 |
| 30/01/2023 | PAGO | 102094 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% | R$ 41.430,00 |
| 30/01/2023 | PAGO | 102094 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% | R$ 203.285,67 |
| 30/01/2023 | PAGO | 102094 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% | R$ 68.622,80 |
| 30/01/2023 | PAGO | 102094 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% | R$ 73.238,69 |
| 30/01/2023 | PAGO | 102094 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% | R$ 106.461,35 |
| 30/01/2023 | PAGO | 102094 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% | R$ 46.535,50 |
| 30/01/2023 | PAGO | 102094 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% | R$ 54.690,10 |
| 30/01/2023 | PAGO | 102094 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% | R$ 26.234,00 |
| 30/01/2023 | PAGO | 102095 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB70%-INFANTIL | R$ 62.374,55 |
| 30/01/2023 | PAGO | 102114 | Obrigações Tributárias e Contributivas | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | R$ 4.982,52 |
| 30/01/2023 | PAGO | 102114 | Obrigações Tributárias e Contributivas | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | R$ 3,32 |
| 30/01/2023 | PAGO | 102115 | Obrigações Tributárias e Contributivas | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | R$ 88,45 |
| 30/01/2023 | PAGO | 103001 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | SEC PUBLICIDADE EIRELI - EPP | R$ 854,00 |
| 30/01/2023 | PAGO | 103009 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 115,00 |
| 30/01/2023 | PAGO | 104008 | Despesas de Exercícios Anteriores | ETECONP-ESC. TÉC. DE CONT. PUB. S/S LTDA | R$ 8.400,00 |
| 30/01/2023 | PAGO | 106001 | Despesas de Exercícios Anteriores | SEC PUBLICIDADE EIRELI - EPP | R$ 1.208,00 |
| 30/01/2023 | PAGO | 106002 | Despesas de Exercícios Anteriores | SEC PUBLICIDADE EIRELI - EPP | R$ 1.584,00 |
| 30/01/2023 | PAGO | 106003 | Despesas de Exercícios Anteriores | ETECONP-ESC. TÉC. DE CONT. PUB. S/S LTDA | R$ 8.400,00 |
| 30/01/2023 | PAGO | 106004 | Despesas de Exercícios Anteriores | JOSE ALDAIR DOS SANTOS | R$ 7.990,00 |
| 30/01/2023 | PAGO | 106005 | Despesas de Exercícios Anteriores | JOSE ALDAIR DOS SANTOS | R$ 1.598,00 |
| 30/01/2023 | PAGO | 106006 | Despesas de Exercícios Anteriores | ATHENA GESTÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | R$ 5.100,00 |
| 30/01/2023 | PAGO | 106007 | Despesas de Exercícios Anteriores | A HORA CERTA RELÓGIOS DE PONTO LTDA - ME | R$ 1.115,00 |
| 30/01/2023 | PAGO | 106008 | Despesas de Exercícios Anteriores | JOSÉ SIMPLÍCIO DA COSTA | R$ 1.200,00 |
| 30/01/2023 | PAGO | 106009 | Despesas de Exercícios Anteriores | SÉRGIO PAULINO DO NASCIMENTO | R$ 800,00 |
| 30/01/2023 | PAGO | 106010 | Despesas de Exercícios Anteriores | TARCÍSIO BENEVIDES PRAXEDES FILHO | R$ 500,00 |
| 30/01/2023 | PAGO | 106011 | Despesas de Exercícios Anteriores | LINDALVA FERREIRA DE LIMA | R$ 500,00 |
| 30/01/2023 | PAGO | 106012 | Despesas de Exercícios Anteriores | JOSÉ GUEDES DE MOURA | R$ 700,00 |
| 30/01/2023 | PAGO | 106013 | Despesas de Exercícios Anteriores | MARIA EDILEUSA DE SOUSA BRITO | R$ 1.200,00 |
| 30/01/2023 | PAGO | 106014 | Despesas de Exercícios Anteriores | DJANE MAIARA FRANÇA CUNHA | R$ 1.000,00 |
| 30/01/2023 | PAGO | 106015 | Despesas de Exercícios Anteriores | DJANE MAIARA FRANÇA CUNHA | R$ 1.500,00 |
| 30/01/2023 | PAGO | 106016 | Despesas de Exercícios Anteriores | MARIA DALVA DE LIMA | R$ 1.500,00 |
| 30/01/2023 | PAGO | 106017 | Despesas de Exercícios Anteriores | FRANCISCO DE ALMEIDA ALVES | R$ 2.000,00 |
| 30/01/2023 | PAGO | 106018 | Despesas de Exercícios Anteriores | GISELHA FERREIRA DE MESQUITA BARRETO | R$ 750,00 |
| 30/01/2023 | PAGO | 106019 | Despesas de Exercícios Anteriores | COSERN | R$ 4.510,69 |
| 30/01/2023 | PAGO | 106020 | Despesas de Exercícios Anteriores | COSERN | R$ 2.265,96 |
| 30/01/2023 | PAGO | 106021 | Despesas de Exercícios Anteriores | COSERN | R$ 821,25 |
| 30/01/2023 | PAGO | 106022 | Despesas de Exercícios Anteriores | COSERN | R$ 1.374,29 |
| 30/01/2023 | PAGO | 106023 | Despesas de Exercícios Anteriores | COSERN | R$ 3.423,77 |
| 30/01/2023 | PAGO | 106024 | Despesas de Exercícios Anteriores | COSERN | R$ 1.711,06 |
| 30/01/2023 | PAGO | 106039 | Despesas de Exercícios Anteriores | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 2.607,88 |
| 30/01/2023 | PAGO | 106040 | Despesas de Exercícios Anteriores | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 4.163,28 |
| 30/01/2023 | PAGO | 106042 | Despesas de Exercícios Anteriores | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 2.347,00 |
| 30/01/2023 | PAGO | 106043 | Despesas de Exercícios Anteriores | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 2.886,19 |
| 30/01/2023 | PAGO | 106044 | Despesas de Exercícios Anteriores | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 13.086,83 |
| 30/01/2023 | PAGO | 120002 | Material de Consumo | ELIAS AVELINO DOS SANTOS | R$ 7.044,84 |
| 31/01/2023 | PAGO | 102054 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO | R$ 3.225,93 |
| 31/01/2023 | PAGO | 102071 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB70%-INFANTIL | R$ 20.491,52 |
| 31/01/2023 | PAGO | 102072 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% | R$ 66.291,92 |
| 31/01/2023 | PAGO | 102072 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% | R$ 35.353,79 |
| 31/01/2023 | PAGO | 102072 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% | R$ 22.640,94 |
| 31/01/2023 | PAGO | 102072 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% | R$ 23.979,58 |
| 31/01/2023 | PAGO | 102072 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% | R$ 16.296,70 |
| 31/01/2023 | PAGO | 102072 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% | R$ 7.378,00 |
| 31/01/2023 | PAGO | 102072 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% | R$ 13.128,50 |
| 31/01/2023 | PAGO | 103002 | Servs.Tecnologia da Infor.Comunicação-PJ | DAMSETE - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 1.500,00 |
| 31/01/2023 | PAGO | 103009 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 46,00 |
| 31/01/2023 | PAGO | 103009 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 46,00 |
| 31/01/2023 | PAGO | 104009 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | JONAS DA SILVA AZEVEDO | R$ 21.045,00 |
| 31/01/2023 | PAGO | 106034 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | JONAS DA SILVA AZEVEDO | R$ 19.895,00 |
| 31/01/2023 | PAGO | 111001 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | JONAS DA SILVA AZEVEDO | R$ 8.690,00 |
| 31/01/2023 | PAGO | 130001 | Diárias - Civil | ERICK VINICIUS S SILVA SOUZA | R$ 50,00 |
| 31/01/2023 | PAGO | 130002 | Diárias - Civil | FRANCINEIDE FERREIRA DA SILVA NASCIMENTO | R$ 50,00 |
| 31/01/2023 | PAGO | 130003 | Diárias - Civil | MARIA FRANCIMARA FERREIRA DO NASCIMENTO | R$ 50,00 |
| 31/01/2023 | PAGO | 130004 | Diárias - Civil | LÍCIA LARISSA RODRIGUES DO NASCIMENTO | R$ 50,00 |
