| DATA | FASE | DOCUMENTO | ELEMENTO DE DESPESA | FAVORECIDO | VALOR |
| 01/09/2021 | PAGO | 104001 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 20,90 |
| 01/09/2021 | PAGO | 104001 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 20,90 |
| 01/09/2021 | PAGO | 108016 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 20,90 |
| 01/09/2021 | PAGO | 415002 | Outros Serviços de Terceiros – PF | DOMICIO MARTINS DO NASCIMENTO | R$ 600,00 |
| 01/09/2021 | PAGO | 827001 | Material de Consumo | NATANAEL CARDOSO SOBRINHO-ME | R$ 8.800,00 |
| 01/09/2021 | PAGO | 827002 | Material de Consumo | NATANAEL CARDOSO SOBRINHO-ME | R$ 7.900,00 |
| 01/09/2021 | PAGO | 827003 | Equipamentos e Material Permanente | ERIVAN PEDRO DA SILVA | R$ 15.900,00 |
| 02/09/2021 | PAGO | 104001 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 10,45 |
| 02/09/2021 | PAGO | 810002 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | EMPREENDIMENTOS CONST. COM DA CONST LTDA | R$ 17.414,60 |
| 03/09/2021 | PAGO | 104048 | Servs.Tecnologia da Infor.Comunicação-PJ | DAMSETE – COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 1.500,00 |
| 03/09/2021 | PAGO | 108016 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 10,45 |
| 03/09/2021 | PAGO | 111002 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | COSERN | R$ 52,40 |
| 03/09/2021 | PAGO | 111003 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | COSERN | R$ 270,53 |
| 03/09/2021 | PAGO | 111003 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | COSERN | R$ 140,77 |
| 03/09/2021 | PAGO | 111005 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | COSERN | R$ 221,84 |
| 03/09/2021 | PAGO | 111007 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | COSERN | R$ 49,59 |
| 03/09/2021 | PAGO | 111008 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | COSERN | R$ 98,27 |
| 03/09/2021 | PAGO | 111009 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | COSERN | R$ 93,59 |
| 03/09/2021 | PAGO | 111012 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | COSERN | R$ 230,25 |
| 03/09/2021 | PAGO | 114001 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 7.290,75 |
| 03/09/2021 | PAGO | 114004 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 4.757,79 |
| 03/09/2021 | PAGO | 114005 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 2.088,60 |
| 03/09/2021 | PAGO | 114006 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 1.894,00 |
| 03/09/2021 | PAGO | 114011 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 3.343,19 |
| 03/09/2021 | PAGO | 114012 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 8.446,83 |
| 03/09/2021 | PAGO | 114014 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 2.016,38 |
| 03/09/2021 | PAGO | 114017 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 2.482,62 |
| 03/09/2021 | PAGO | 114020 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | CAERN | R$ 47,65 |
| 03/09/2021 | PAGO | 114021 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | CAERN | R$ 47,65 |
| 03/09/2021 | PAGO | 114023 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | CAERN | R$ 73,33 |
| 03/09/2021 | PAGO | 114025 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | CAERN | R$ 47,85 |
| 03/09/2021 | PAGO | 114026 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | CAERN | R$ 48,07 |
| 03/09/2021 | PAGO | 114027 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | CAERN | R$ 50,65 |
| 03/09/2021 | PAGO | 114028 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | CAERN | R$ 47,65 |
| 03/09/2021 | PAGO | 405008 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 2.374,27 |
| 03/09/2021 | PAGO | 802004 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS | R$ 4.262,50 |
| 03/09/2021 | PAGO | 802004 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS | R$ 6.682,50 |
| 08/09/2021 | PAGO | 104026 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS | R$ 40.515,00 |
| 08/09/2021 | PAGO | 108016 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 20,90 |
| 08/09/2021 | PAGO | 113001 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | SEC PUBLICIDADE EIRELI – EPP | R$ 1.488,00 |
| 08/09/2021 | PAGO | 503011 | Outras Despesas Variáveis – PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO PMAQ | R$ 4.212,32 |
| 08/09/2021 | PAGO | 716001 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | ATHENA GESTÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | R$ 2.910,00 |
| 08/09/2021 | PAGO | 802002 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | T.C.A. CARDOSO LOCAÇÕES/SERVIÇOS EIRELI | R$ 950,00 |
| 08/09/2021 | PAGO | 802003 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | T.C.A. CARDOSO LOCAÇÕES/SERVIÇOS EIRELI | R$ 9.275,00 |
| 08/09/2021 | PAGO | 803002 | Material de Consumo | A. A. DE S. WANDERLEY – ME | R$ 19.999,64 |
| 08/09/2021 | PAGO | 827005 | Material de Consumo | CIRURGICA RN EIRELI | R$ 30.000,40 |
| 09/09/2021 | PAGO | 104001 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 10,45 |
| 09/09/2021 | PAGO | 104001 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 10,45 |
| 09/09/2021 | PAGO | 802001 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | T.C.A. CARDOSO LOCAÇÕES/SERVIÇOS EIRELI | R$ 11.250,00 |
| 09/09/2021 | PAGO | 827004 | Material de Consumo | CIRURGICA RN EIRELI | R$ 26.318,15 |
| 09/09/2021 | PAGO | 903001 | Material de Consumo | A. A. DE S. WANDERLEY – ME | R$ 33.465,06 |
| 09/09/2021 | PAGO | 903002 | Material de Consumo | A. A. DE S. WANDERLEY – ME | R$ 40.214,88 |
| 10/09/2021 | PAGO | 104001 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 52,25 |
| 10/09/2021 | PAGO | 104017 | Indenizações e Restituições | NARJARA VILAR PEREZ | R$ 1.800,00 |
| 10/09/2021 | PAGO | 104027 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA QUALIFAR | R$ 2.000,00 |
| 10/09/2021 | PAGO | 104028 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF-CT | R$ 12.000,00 |
| 10/09/2021 | PAGO | 104029 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DA ESB | R$ 14.316,67 |
| 10/09/2021 | PAGO | 104030 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | FOLHA DA ESF | R$ 44.400,00 |
| 10/09/2021 | PAGO | 104032 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%-CT | R$ 35.900,00 |
| 10/09/2021 | PAGO | 104032 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%-CT | R$ 25.300,00 |
| 10/09/2021 | PAGO | 104032 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%-CT | R$ 27.942,50 |
| 10/09/2021 | PAGO | 104033 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB60%-INFANTIL | R$ 4.840,00 |
| 10/09/2021 | PAGO | 104049 | Servs.Tecnologia da Infor.Comunicação-PJ | VALFREDO PINHEIRO VIEIRA JÚNIOR | R$ 1.400,00 |
| 10/09/2021 | PAGO | 104073 | Contribuições | AMLAP | R$ 1.980,86 |
| 10/09/2021 | PAGO | 104074 | Contribuições | FEMURN | R$ 960,00 |
| 10/09/2021 | PAGO | 104075 | Contribuições | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍCPIOS | R$ 691,00 |
| 10/09/2021 | PAGO | 108016 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 31,35 |
| 10/09/2021 | PAGO | 111005 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | COSERN | R$ 15.945,50 |
| 10/09/2021 | PAGO | 112001 | Outros Serviços de Terceiros – PF | SÉRGIO PAULINO DO NASCIMENTO | R$ 800,00 |
| 10/09/2021 | PAGO | 112002 | Outros Serviços de Terceiros – PF | MARIA EDILEUSA DE SOUSA BRITO | R$ 1.200,00 |
| 10/09/2021 | PAGO | 112003 | Outros Serviços de Terceiros – PF | LINDALVA FERREIRA DE LIMA | R$ 500,00 |
| 10/09/2021 | PAGO | 112004 | Outros Serviços de Terceiros – PF | GISELHA FERREIRA DE MESQUITA BARRETO | R$ 750,00 |
| 10/09/2021 | PAGO | 112005 | Outros Serviços de Terceiros – PF | DJANE MAIARA FRANÇA CUNHA | R$ 1.500,00 |
| 10/09/2021 | PAGO | 112006 | Outros Serviços de Terceiros – PF | MARIA LIZETE BEZERRA DE MENDONÇA | R$ 2.500,00 |
| 10/09/2021 | PAGO | 112007 | Outros Serviços de Terceiros – PF | MARIA DALVA DE LIMA | R$ 1.500,00 |
| 10/09/2021 | PAGO | 112008 | Outros Serviços de Terceiros – PF | DJANE MAIARA FRANÇA CUNHA | R$ 1.000,00 |
| 10/09/2021 | PAGO | 112009 | Outros Serviços de Terceiros – PF | JOSÉ SIMPLÍCIO DA COSTA | R$ 1.200,00 |
| 10/09/2021 | PAGO | 112010 | Outros Serviços de Terceiros – PF | JOÃO MARIA ELOI DA COSTA | R$ 500,00 |
| 10/09/2021 | PAGO | 113003 | Outros Serviços de Terceiros – PF | JOSÉ GUEDES DE MOURA | R$ 700,00 |
| 10/09/2021 | PAGO | 201009 | Outras Despesas Variáveis – PC | FOLHA DE PLANTONISTAS | R$ 55.740,00 |
| 10/09/2021 | PAGO | 201010 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DE PAGAMENTO – CRIANÇA FELIZ | R$ 6.600,00 |
| 10/09/2021 | PAGO | 201011 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DE PAGAMENTO IGD | R$ 1.100,00 |
| 10/09/2021 | PAGO | 201012 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS | R$ 6.000,00 |
| 10/09/2021 | PAGO | 201013 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% | R$ 28.600,00 |
| 10/09/2021 | PAGO | 301004 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 10,45 |
| 10/09/2021 | PAGO | 301005 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 20,90 |
| 10/09/2021 | PAGO | 324001 | Material de Consumo | GABRIEL DE MEDEIROS VERAS | R$ 4.950,00 |
| 10/09/2021 | PAGO | 324005 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | M A GONZAGA E SILVA | R$ 1.430,00 |
| 10/09/2021 | PAGO | 503011 | Outras Despesas Variáveis – PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO PMAQ | R$ 2.895,97 |
| 10/09/2021 | PAGO | 503011 | Outras Despesas Variáveis – PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO PMAQ | R$ 263,27 |
| 10/09/2021 | PAGO | 503011 | Outras Despesas Variáveis – PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO PMAQ | R$ 2.106,16 |
| 10/09/2021 | PAGO | 531001 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | INSS-PARCELAMENTO | R$ 25.709,53 |
| 10/09/2021 | PAGO | 802006 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%-CT | R$ 18.257,50 |
| 10/09/2021 | PAGO | 901010 | Obrigações Tributárias e Contributivas | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | R$ 0,38 |
| 10/09/2021 | PAGO | 901010 | Obrigações Tributárias e Contributivas | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | R$ 3.961,70 |
| 10/09/2021 | PAGO | 906002 | Equipamentos e Material Permanente | PONTANEGRA AUTOMÓVEIS LTDA | R$ 110.000,00 |
| 13/09/2021 | PAGO | 201002 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | BRADESCO S/A | R$ 11,05 |
| 13/09/2021 | PAGO | 906001 | Material de Consumo | ELIAS AVELINO DOS SANTOS | R$ 29.997,36 |
| 14/09/2021 | PAGO | 301003 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | TRIBUNAL DE JUSTICA DO RN | R$ 112.157,00 |
| 14/09/2021 | PAGO | 301003 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | TRIBUNAL DE JUSTICA DO RN | R$ 483,42 |
| 14/09/2021 | PAGO | 301003 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | TRIBUNAL DE JUSTICA DO RN | R$ 1.615,41 |
| 14/09/2021 | PAGO | 301003 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | TRIBUNAL DE JUSTICA DO RN | R$ 22,54 |
| 14/09/2021 | PAGO | 301003 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | TRIBUNAL DE JUSTICA DO RN | R$ 1.478,00 |
| 14/09/2021 | PAGO | 301003 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | TRIBUNAL DE JUSTICA DO RN | R$ 1.913,35 |
| 14/09/2021 | PAGO | 301003 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | TRIBUNAL DE JUSTICA DO RN | R$ 30,50 |
| 14/09/2021 | PAGO | 301003 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | TRIBUNAL DE JUSTICA DO RN | R$ 59.450,16 |
| 14/09/2021 | PAGO | 914004 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | TRIBUNAL DE JUSTICA DO RN | R$ 31.703,77 |
| 15/09/2021 | PAGO | 104001 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 31,35 |
| 15/09/2021 | PAGO | 104038 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DA ADM/FINANÇAS | R$ 2.200,00 |
| 15/09/2021 | PAGO | 104038 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DA ADM/FINANÇAS | R$ 28.400,00 |
| 15/09/2021 | PAGO | 104039 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DA SEC. DE AGRICULTURA | R$ 14.300,00 |
| 15/09/2021 | PAGO | 104039 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DA SEC. DE AGRICULTURA | R$ 9.600,00 |
| 15/09/2021 | PAGO | 104040 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DE PAG. SECR. DE OBRAS-CT | R$ 11.400,00 |
| 15/09/2021 | PAGO | 104040 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DE PAG. SECR. DE OBRAS-CT | R$ 25.163,82 |
| 15/09/2021 | PAGO | 104041 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DE PAGAMENTO DA TRIBUTAÇÃO | R$ 1.100,00 |
| 15/09/2021 | PAGO | 104047 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | ITYHY CONSULTORIA LTDA | R$ 7.400,00 |
| 15/09/2021 | PAGO | 108016 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 20,90 |
| 15/09/2021 | PAGO | 111011 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | COSERN | R$ 127,75 |
| 15/09/2021 | PAGO | 114029 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | CAERN | R$ 47,65 |
| 15/09/2021 | PAGO | 503010 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DA SEC. MUN. DE SAÚDE | R$ 25.080,00 |
| 15/09/2021 | PAGO | 503010 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DA SEC. MUN. DE SAÚDE | R$ 14.026,68 |
| 15/09/2021 | PAGO | 503011 | Outras Despesas Variáveis – PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO PMAQ | R$ 1.053,08 |
| 15/09/2021 | PAGO | 601003 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | R$ 11.000,00 |
| 15/09/2021 | PAGO | 701006 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA MUNICIPAL | R$ 14.300,00 |
| 15/09/2021 | PAGO | 802007 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DE PAG. SECR. DE OBRAS-CT | R$ 5.636,18 |
| 15/09/2021 | PAGO | 802008 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DA SEC. MUN. DE SAÚDE | R$ 18.973,32 |
| 15/09/2021 | PAGO | 802008 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DA SEC. MUN. DE SAÚDE | R$ 45.800,00 |
| 15/09/2021 | PAGO | 901011 | Outras Despesas Variáveis – PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO PMAQ | R$ 263,27 |
| 15/09/2021 | PAGO | 909001 | Material de Consumo | A. A. DE S. WANDERLEY – ME | R$ 4.866,70 |
| 16/09/2021 | PAGO | 104046 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | ETECONP-ESC. TÉC. DE CONT. PUB. S/S LTDA | R$ 7.000,00 |
| 16/09/2021 | PAGO | 104065 | Obrigações Patronais | INSS | R$ 594,30 |
| 16/09/2021 | PAGO | 104065 | Obrigações Patronais | INSS | R$ 1.403,32 |
| 16/09/2021 | PAGO | 104065 | Obrigações Patronais | INSS | R$ 8.450,11 |
| 16/09/2021 | PAGO | 104065 | Obrigações Patronais | INSS | R$ 8.570,66 |
| 16/09/2021 | PAGO | 104071 | Obrigações Patronais | INSS | R$ 21.718,59 |
| 16/09/2021 | PAGO | 104072 | Obrigações Patronais | INSS | R$ 10.916,48 |
| 16/09/2021 | PAGO | 201002 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | BRADESCO S/A | R$ 11,05 |
| 16/09/2021 | PAGO | 226001 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | ALPHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME | R$ 2.970,00 |
| 16/09/2021 | PAGO | 415007 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | SIG SOFTWARE & CONS. EM TEC.DA INF.LTDA | R$ 1.460,00 |
| 16/09/2021 | PAGO | 503003 | Obrigações Patronais | INSS | R$ 56.969,32 |
| 16/09/2021 | PAGO | 901005 | Obrigações Patronais | INSS | R$ 563,81 |
| 16/09/2021 | PAGO | 901006 | Obrigações Patronais | INSS | R$ 22.036,25 |
| 16/09/2021 | PAGO | 901006 | Obrigações Patronais | INSS | R$ 900,00 |
| 16/09/2021 | PAGO | 914001 | Material de Consumo | LDR LIMP COM.PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | R$ 23.484,42 |
| 16/09/2021 | PAGO | 914002 | Material de Consumo | LUMIART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 10.175,00 |
| 20/09/2021 | PAGO | 104073 | Contribuições | AMLAP | R$ 472,62 |
| 20/09/2021 | PAGO | 901010 | Obrigações Tributárias e Contributivas | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | R$ 0,64 |
| 20/09/2021 | PAGO | 901010 | Obrigações Tributárias e Contributivas | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | R$ 945,23 |
| 21/09/2021 | PAGO | 122002 | Obrigações Tributárias e Contributivas | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | R$ 205,30 |
| 22/09/2021 | PAGO | 111004 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | COSERN | R$ 3.908,42 |
| 22/09/2021 | PAGO | 111006 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | COSERN | R$ 2.662,12 |
| 22/09/2021 | PAGO | 111007 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | COSERN | R$ 212,28 |
| 22/09/2021 | PAGO | 111008 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | COSERN | R$ 1.541,84 |
| 22/09/2021 | PAGO | 111009 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | COSERN | R$ 380,94 |
| 22/09/2021 | PAGO | 111012 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | COSERN | R$ 3.025,94 |
| 22/09/2021 | PAGO | 114002 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 179,74 |
| 22/09/2021 | PAGO | 114007 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 2.335,75 |
| 22/09/2021 | PAGO | 114008 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 3.550,05 |
| 22/09/2021 | PAGO | 114009 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 8.245,01 |
| 22/09/2021 | PAGO | 114010 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 3.132,89 |
| 22/09/2021 | PAGO | 114015 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 4.418,43 |
| 22/09/2021 | PAGO | 114016 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 8.505,47 |
| 22/09/2021 | PAGO | 701005 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 2.230,39 |
| 23/09/2021 | PAGO | 407001 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | JOSE IVANILDO SOUZA DA SILVA 55294316404 | R$ 4.000,00 |
| 23/09/2021 | PAGO | 802009 | Obrigações Tributárias e Contributivas | MINISTERIO DA FAZENDA | R$ 11.051,25 |
| 23/09/2021 | PAGO | 917001 | Material de Consumo | ELIAS AVELINO DOS SANTOS | R$ 23.988,65 |
| 24/09/2021 | PAGO | 903003 | Material de Consumo | A. A. DE S. WANDERLEY – ME | R$ 5.012,00 |
| 24/09/2021 | PAGO | 920001 | Material de Consumo | SANTA EDWIGENS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.312,28 |
| 24/09/2021 | PAGO | 920002 | Material de Consumo | SANTA EDWIGENS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.701,48 |
| 24/09/2021 | PAGO | 920003 | Material de Consumo | SANTA EDWIGENS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.791,04 |
| 24/09/2021 | PAGO | 920004 | Material de Consumo | SANTA EDWIGENS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 25.598,23 |
| 24/09/2021 | PAGO | 920005 | Material de Consumo | SANTA EDWIGENS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 25.586,71 |
| 24/09/2021 | PAGO | 921001 | Material de Consumo | CIRURGICA RN EIRELI | R$ 35.000,00 |
| 24/09/2021 | PAGO | 921002 | Material de Consumo | LUMIART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 20.070,00 |
| 24/09/2021 | PAGO | 921003 | Material de Consumo | LUMIART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 19.946,50 |
| 29/09/2021 | PAGO | 104001 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 10,45 |
| 29/09/2021 | PAGO | 113002 | Servs.Tecnologia da Infor.Comunicação-PJ | ADRIENE XAVIER BESERRA 05902526400 | R$ 1.200,00 |
| 29/09/2021 | PAGO | 929001 | Indenizações e Restituições | SESAP | R$ 10,45 |
| 30/09/2021 | PAGO | 104001 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 41,80 |
| 30/09/2021 | PAGO | 104003 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | FOLHA DE PAG. DA SECRT. DE TURISMO | R$ 3.000,00 |
| 30/09/2021 | PAGO | 104004 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | FOLHA DE PAGAMENTO DA TRIBUTAÇÃO | R$ 1.590,00 |
| 30/09/2021 | PAGO | 104004 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | FOLHA DE PAGAMENTO DA TRIBUTAÇÃO | R$ 8.100,00 |
| 30/09/2021 | PAGO | 104005 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | FOLHA DE PAGAMENTO DA OBRAS | R$ 9.000,00 |
| 30/09/2021 | PAGO | 104005 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | FOLHA DE PAGAMENTO DA OBRAS | R$ 6.300,00 |
| 30/09/2021 | PAGO | 104006 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | FOLHA DA SEC. DE AGRICULTURA | R$ 9.600,00 |
| 30/09/2021 | PAGO | 104007 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | FOLHA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | R$ 4.800,00 |
| 30/09/2021 | PAGO | 104007 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | FOLHA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | R$ 4.000,00 |
| 30/09/2021 | PAGO | 104008 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA | R$ 7.600,00 |
| 30/09/2021 | PAGO | 104009 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA MUNICIPAL | R$ 1.600,00 |
| 30/09/2021 | PAGO | 104010 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORIA JURIDICA | R$ 2.000,00 |
| 30/09/2021 | PAGO | 104011 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | FOLHA DO GABINETE | R$ 22.800,00 |
| 30/09/2021 | PAGO | 104012 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA | R$ 3.000,00 |
| 30/09/2021 | PAGO | 104013 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | FOLHA DA ADM/FINANÇAS | R$ 7.045,00 |
| 30/09/2021 | PAGO | 104013 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | FOLHA DA ADM/FINANÇAS | R$ 9.300,00 |
| 30/09/2021 | PAGO | 104013 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | FOLHA DA ADM/FINANÇAS | R$ 3.583,33 |
| 30/09/2021 | PAGO | 104013 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | FOLHA DA ADM/FINANÇAS | R$ 3.100,00 |
| 30/09/2021 | PAGO | 104014 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR | R$ 5.700,00 |
| 30/09/2021 | PAGO | 104015 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO | R$ 9.464,01 |
| 30/09/2021 | PAGO | 104015 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO | R$ 4.000,00 |
| 30/09/2021 | PAGO | 104015 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO | R$ 36.775,00 |
| 30/09/2021 | PAGO | 104016 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | FOLHA DA SEC. MUN. CULTURA E DESPORTO | R$ 4.350,00 |
| 30/09/2021 | PAGO | 104018 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | FOLHA DA SEC. MUN. DE SAÚDE | R$ 36.035,00 |
| 30/09/2021 | PAGO | 104018 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | FOLHA DA SEC. MUN. DE SAÚDE | R$ 3.000,00 |
| 30/09/2021 | PAGO | 104018 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | FOLHA DA SEC. MUN. DE SAÚDE | R$ 11.600,00 |
| 30/09/2021 | PAGO | 104019 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS | R$ 1.860,00 |
| 30/09/2021 | PAGO | 104022 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% | R$ 68.396,85 |
| 30/09/2021 | PAGO | 104073 | Contribuições | AMLAP | R$ 1.312,10 |
| 30/09/2021 | PAGO | 108016 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 31,35 |
| 30/09/2021 | PAGO | 108026 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | INSS-PARCELAMENTO | R$ 5.464,87 |
| 30/09/2021 | PAGO | 108026 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | INSS-PARCELAMENTO | R$ 6.729,41 |
| 30/09/2021 | PAGO | 108026 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | INSS-PARCELAMENTO | R$ 29.494,31 |
| 30/09/2021 | PAGO | 120007 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | MINISTERIO DA FAZENDA | R$ 10.676,08 |
| 30/09/2021 | PAGO | 129001 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | MINISTERIO DA FAZENDA | R$ 515,54 |
| 30/09/2021 | PAGO | 129001 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | MINISTERIO DA FAZENDA | R$ 406,60 |
| 30/09/2021 | PAGO | 301001 | Juros sobre a Dívida por Contrato | MINISTERIO DA FAZENDA | R$ 93,39 |
| 30/09/2021 | PAGO | 301001 | Juros sobre a Dívida por Contrato | MINISTERIO DA FAZENDA | R$ 114,87 |
| 30/09/2021 | PAGO | 503011 | Outras Despesas Variáveis – PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO PMAQ | R$ 1.290,00 |
| 30/09/2021 | PAGO | 503011 | Outras Despesas Variáveis – PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO PMAQ | R$ 516,00 |
| 30/09/2021 | PAGO | 503011 | Outras Despesas Variáveis – PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO PMAQ | R$ 258,00 |
| 30/09/2021 | PAGO | 701004 | Juros sobre a Dívida por Contrato | INSS-PARCELAMENTO | R$ 29.293,69 |
| 30/09/2021 | PAGO | 701004 | Juros sobre a Dívida por Contrato | INSS-PARCELAMENTO | R$ 2.528,35 |
| 30/09/2021 | PAGO | 701004 | Juros sobre a Dívida por Contrato | INSS-PARCELAMENTO | R$ 5.389,16 |
| 30/09/2021 | PAGO | 702002 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB60%-INFANTIL | R$ 46.267,43 |
| 30/09/2021 | PAGO | 802005 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% | R$ 34.150,00 |
| 30/09/2021 | PAGO | 802005 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% | R$ 335.885,32 |
| 30/09/2021 | PAGO | 901010 | Obrigações Tributárias e Contributivas | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | R$ 1,93 |
| 30/09/2021 | PAGO | 901010 | Obrigações Tributárias e Contributivas | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | R$ 2.624,18 |
| 30/09/2021 | PAGO | 901010 | Obrigações Tributárias e Contributivas | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | R$ 3,76 |
| 30/09/2021 | PAGO | 921004 | Material de Consumo | EBARA TECNOLOGIA LTDA-ME | R$ 975,00 |
| 30/09/2021 | PAGO | 921005 | Material de Consumo | EBARA TECNOLOGIA LTDA-ME | R$ 396,00 |
| 30/09/2021 | PAGO | 921006 | Material de Consumo | EBARA TECNOLOGIA LTDA-ME | R$ 750,00 |
| 30/09/2021 | PAGO | 927005 | Material de Consumo | ERNANDES DIAS DA SILVA | R$ 3.438,70 |
