| Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos | |||||
| Credor: F COSTA DE LIMA ME – CNPJ: 35.660.489/0001-02 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 27/09/2022 | ÚNICA | 0901012/2022 | SRP – Pregão Presencial | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 03/11/2022 | 1.710,00 | 1.710,00 | 0901012 | 01/09/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Credor: ETECONP-ESC. TÉC. DE CONT. PUB. S/S LTDA – CNPJ: 24.371.015/0001-24 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 25/07/2022 | – | 0725002/2022 | Tomada de Preços | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 10/11/2022 | 8.400,00 | 8.400,00 | 0725002 | 25/07/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Credor: GISELHA FERREIRA DE MESQUITA BARRETO – CNPJ: 76.106.632/472-72 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 07/10/2022 | – | 1007013/2022 | 2011301/2022 | Dispensa de Licitação | |
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 10/11/2022 | 750,00 | 750,00 | 1007013 | 07/10/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Credor: LINDALVA FERREIRA DE LIMA – CNPJ: 67.106.269/468-68 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 07/10/2022 | – | 1007017/2022 | 2011306/2022 | Dispensa de Licitação | |
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 10/11/2022 | 500,00 | 500,00 | 1007017 | 07/10/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Credor: MARIA LIZETE BEZERRA DE MENDONÇA – CNPJ: 63.799.898/468-68 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 07/10/2022 | – | 1007021/2022 | 2011303/2022 | Dispensa de Licitação | |
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 10/11/2022 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1007021 | 07/10/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Credor: DJANE MAIARA FRANÇA CUNHA – CNPJ: 08.579.699/436-36 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 07/10/2022 | – | 1007023/2022 | 2011302/2022 | Dispensa de Licitação | |
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 10/11/2022 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1007023 | 07/10/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Credor: CAERN – CNPJ: 08.334.385/0001-35 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 17/11/2022 | – | 1117001/2022 | Dispensa de Licitação | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 17/11/2022 | 47,66 | 47,66 | 1117001 | 17/11/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos | |||||
| Credor: CAERN – CNPJ: 08.334.385/0001-35 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 17/11/2022 | – | 1117002/2022 | Dispensa de Licitação | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 17/11/2022 | 48,12 | 48,12 | 1117002 | 17/11/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Credor: CAERN – CNPJ: 08.334.385/0001-35 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 17/11/2022 | – | 1117003/2022 | Dispensa de Licitação | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 17/11/2022 | 63,75 | 63,75 | 1117003 | 17/11/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Credor: CAERN – CNPJ: 08.334.385/0001-35 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 17/11/2022 | – | 1117005/2022 | Dispensa de Licitação | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 17/11/2022 | 74,06 | 74,06 | 1117005 | 17/11/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Credor: COSERN – CNPJ: 08.324.196/0001-81 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 17/11/2022 | – | 1117013/2022 | Dispensa de Licitação | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 17/11/2022 | 328,23 | 328,23 | 1117013 | 17/11/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Credor: COSERN – CNPJ: 08.324.196/0001-81 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 17/11/2022 | – | 1117016/2022 | Dispensa de Licitação | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 17/11/2022 | 139,84 | 139,84 | 1117016 | 17/11/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Credor: COSERN – CNPJ: 08.324.196/0001-81 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 17/11/2022 | – | 1117017/2022 | Dispensa de Licitação | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 17/11/2022 | 61,62 | 61,62 | 1117017 | 17/11/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Credor: COSERN – CNPJ: 08.324.196/0001-81 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 17/11/2022 | – | 1117018/2022 | Dispensa de Licitação | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 17/11/2022 | 35,20 | 35,20 | 1117018 | 17/11/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos | |||||
| Credor: FLOR E OLIVEIRA LTDA – CNPJ: 12.689.295/0005-68 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 18/11/2022 | – | 1101009/2022 | Pregão Eletrônico | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 18/11/2022 | 6.309,65 | 6.309,65 | 1101009 | 01/11/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Credor: FLOR E OLIVEIRA LTDA – CNPJ: 12.689.295/0005-68 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 18/11/2022 | – | 1101012/2022 | Pregão Eletrônico | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 18/11/2022 | 1.487,23 | 1.487,23 | 1101012 | 01/11/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Credor: DAMSETE – COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME – CNPJ: 27.245.818/0001-20 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 03/11/2022 | – | 1103004/2022 | Pregão Presencial | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 18/11/2022 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1103004 | 03/11/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Credor: ROCHA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 45.011.296/0001-84 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 18/11/2022 | ÚNICA | 1111002/2022 | SRP – Adesão a ARP (CARONA) | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 18/11/2022 | 6.063,20 | 6.063,20 | 1111002 | 11/11/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Credor: ROCHA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 45.011.296/0001-84 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 18/11/2022 | ÚNICA | 1111002/2022 | SRP – Adesão a ARP (CARONA) | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 18/11/2022 | 6.063,20 | 6.063,20 | 1111002 | 11/11/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Credor: VALFREDO PINHEIRO VIEIRA JÚNIOR – CNPJ: 47.425.881/420-20 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 18/11/2022 | – | 1118003/2022 | Dispensa de Licitação | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 18/11/2022 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1118003 | 18/11/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Credor: INFORTECNO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 36.175.194/0001-03 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 21/11/2022 | – | 1121002/2022 | 2011201/2022 | Dispensa de Licitação | |
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 21/11/2022 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1121002 | 21/11/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos | |||||
| Credor: COSERN – CNPJ: 08.324.196/0001-81 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 22/11/2022 | – | 1122002/2022 | Dispensa de Licitação | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 22/11/2022 | 4.004,79 | 4.004,79 | 1122002 | 22/11/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Credor: COSERN – CNPJ: 08.324.196/0001-81 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 22/11/2022 | – | 1122004/2022 | Dispensa de Licitação | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 22/11/2022 | 2.677,91 | 2.677,91 | 1122004 | 22/11/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Credor: COSERN – CNPJ: 08.324.196/0001-81 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 22/11/2022 | – | 1122005/2022 | Dispensa de Licitação | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 22/11/2022 | 1.086,40 | 1.086,40 | 1122005 | 22/11/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Credor: CONSTRUSERV LOCAÇÕES EIRELI – CNPJ: 34.250.064/0001-62 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 14/09/2022 | – | 0914007/2022 | Tomada de Preços | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 23/11/2022 | 34.229,58 | 10.000,00 | 0914007 | 14/09/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Credor: NATANAEL CARDOSO SOBRINHO-ME – CNPJ: 10.866.762/0001-29 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 24/11/2022 | ÚNICA | 1121003/2022 | SRP – Adesão a ARP (CARONA) | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 24/11/2022 | 4.800,00 | 4.800,00 | 1121003 | 21/11/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Fonte de Recurso: 15001001-Recursos não Vinculados de Impostos – Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | |||||
| Credor: FRANCISCO DE ALMEIDA ALVES – CNPJ: 02.544.470/402-02 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 07/10/2022 | – | 1007012/2022 | 2011311/2022 | Dispensa de Licitação | |
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 10/11/2022 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1007012 | 07/10/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Credor: JOSÉ GUEDES DE MOURA – CNPJ: 00.961.142/405-05 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 07/10/2022 | – | 1007016/2022 | 2011309/2022 | Dispensa de Licitação | |
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 10/11/2022 | 700,00 | 700,00 | 1007016 | 07/10/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Credor: SÉRGIO PAULINO DO NASCIMENTO – CNPJ: 16.022.870/828-28 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 07/10/2022 | – | 1007018/2022 | 2011304/2022 | Dispensa de Licitação | |
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 10/11/2022 | 800,00 | 800,00 | 1007018 | 07/10/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Credor: MARIA EDILEUSA DE SOUSA BRITO – CNPJ: 05.013.948/428-28 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 07/10/2022 | – | 1007020/2022 | 2011310/2022 | Dispensa de Licitação | |
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 10/11/2022 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1007020 | 07/10/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Credor: TARCÍSIO BENEVIDES PRAXEDES FILHO – CNPJ: 09.859.949/409-09 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 07/10/2022 | – | 1007022/2022 | 2061301/2022 | Dispensa de Licitação | |
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 10/11/2022 | 500,00 | 500,00 | 1007022 | 07/10/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Credor: CAERN – CNPJ: 08.334.385/0001-35 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 17/11/2022 | – | 1117004/2022 | Dispensa de Licitação | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 17/11/2022 | 147,24 | 147,24 | 1117004 | 17/11/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Credor: CAERN – CNPJ: 08.334.385/0001-35 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 17/11/2022 | – | 1117006/2022 | Dispensa de Licitação | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 17/11/2022 | 48,12 | 48,12 | 1117006 | 17/11/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Fonte de Recurso: 15001001-Recursos não Vinculados de Impostos – Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | |||||
| Credor: CAERN – CNPJ: 08.334.385/0001-35 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 17/11/2022 | – | 1117007/2022 | Dispensa de Licitação | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 17/11/2022 | 47,65 | 47,65 | 1117007 | 17/11/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Credor: COSERN – CNPJ: 08.324.196/0001-81 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 17/11/2022 | – | 1117012/2022 | Dispensa de Licitação | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 17/11/2022 | 357,92 | 357,92 | 1117012 | 17/11/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Credor: COSERN – CNPJ: 08.324.196/0001-81 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 17/11/2022 | – | 1117014/2022 | Dispensa de Licitação | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 17/11/2022 | 509,49 | 509,49 | 1117014 | 17/11/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Credor: COSERN – CNPJ: 08.324.196/0001-81 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 17/11/2022 | – | 1117015/2022 | Dispensa de Licitação | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 17/11/2022 | 162,35 | 162,35 | 1117015 | 17/11/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Credor: COSERN – CNPJ: 08.324.196/0001-81 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 22/11/2022 | – | 1122001/2022 | Dispensa de Licitação | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 22/11/2022 | 627,61 | 627,61 | 1122001 | 22/11/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Credor: COSERN – CNPJ: 08.324.196/0001-81 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 22/11/2022 | – | 1122003/2022 | Dispensa de Licitação | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 22/11/2022 | 2.425,62 | 2.425,62 | 1122003 | 22/11/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Credor: NATANAEL CARDOSO SOBRINHO-ME – CNPJ: 10.866.762/0001-29 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 24/11/2022 | ÚNICA | 1121001/2022 | SRP – Adesão a ARP (CARONA) | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 24/11/2022 | 1.650,00 | 1.650,00 | 1121001 | 21/11/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Fonte de Recurso: 15001001-Recursos não Vinculados de Impostos – Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | |||||
| Credor: DOMICIO MARTINS DO NASCIMENTO – CNPJ: 05.658.539/455-55 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 29/11/2022 | – | 1129005/2022 | Dispensa de Licitação | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 29/11/2022 | 600,00 | 600,00 | 1129005 | 29/11/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Fonte de Recurso: 15001002-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS – DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | |||||
| Credor: F COSTA DE LIMA ME – CNPJ: 35.660.489/0001-02 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 27/09/2022 | ÚNICA | 0901011/2022 | SRP – Pregão Presencial | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 03/11/2022 | 1.938,00 | 1.938,00 | 0901011 | 01/09/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
|||||
| Credor: EMPATIA EMP.MÉD.PLANTÕES/ATIV.AMBUL.LTDA – CNPJ: 37.947.369/0001-16 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 05/10/2022 | – | 1005001/2022 | SRP – Adesão a ARP (CARONA) | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 10/11/2022 | 59.427,00 | 19.427,00 | 1005001 | 05/10/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
|||||
| Credor: JOÃO MARIA ELOI DA COSTA – CNPJ: 80.725.988/487-87 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 07/10/2022 | – | 1007014/2022 | 2011305/2022 | Dispensa de Licitação | |
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 10/11/2022 | 500,00 | 500,00 | 1007014 | 07/10/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
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| Credor: JOSÉ SIMPLÍCIO DA COSTA – CNPJ: 07.289.350/405-05 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 07/10/2022 | – | 1007015/2022 | 2011300/2022 | Dispensa de Licitação | |
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 10/11/2022 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1007015 | 07/10/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
|||||
| Credor: ALPHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME – CNPJ: 14.104.393/0001-98 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 04/11/2022 | – | 1104002/2022 | SRP – Adesão a ARP (CARONA) | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 10/11/2022 | 479,88 | 479,88 | 1104002 | 04/11/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
|||||
| Credor: ALPHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME – CNPJ: 14.104.393/0001-98 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 04/11/2022 | – | 1104002/2022 | SRP – Adesão a ARP (CARONA) | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 10/11/2022 | 479,88 | 479,88 | 1104002 | 04/11/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
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| Credor: A HORA CERTA RELÓGIOS DE PONTO LTDA – ME – CNPJ: 02.037.818/0001-04 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 04/11/2022 | – | 1104003/2022 | Dispensa de Licitação | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 10/11/2022 | 315,00 | 315,00 | 1104003 | 04/11/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
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| Fonte de Recurso: 15001002-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS – DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | |||||
| Credor: M A GONZAGA E SILVA – CNPJ: 18.090.052/0001-61 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 26/09/2022 | – | 0926001/2022 | Dispensa de Licitação | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 11/11/2022 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0926001 | 26/09/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
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| Credor: FLOR E OLIVEIRA LTDA – CNPJ: 12.689.295/0005-68 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 11/11/2022 | – | 1101007/2022 | Pregão Eletrônico | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 11/11/2022 | 7.595,07 | 7.595,07 | 1101007 | 01/11/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
|||||
| Credor: CAERN – CNPJ: 08.334.385/0001-35 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 17/11/2022 | – | 1117009/2022 | Dispensa de Licitação | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 17/11/2022 | 48,13 | 48,13 | 1117009 | 17/11/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
|||||
| Credor: COSERN – CNPJ: 08.324.196/0001-81 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 17/11/2022 | – | 1117010/2022 | Dispensa de Licitação | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 17/11/2022 | 201,55 | 201,55 | 1117010 | 17/11/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
|||||
| Credor: FLOR E OLIVEIRA LTDA – CNPJ: 12.689.295/0005-68 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 18/11/2022 | – | 1101010/2022 | Pregão Eletrônico | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 18/11/2022 | 7.588,16 | 7.588,16 | 1101010 | 01/11/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
|||||
| Credor: FLOR E OLIVEIRA LTDA – CNPJ: 12.689.295/0005-68 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 18/11/2022 | – | 1101011/2022 | Pregão Eletrônico | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 18/11/2022 | 1.663,06 | 1.663,06 | 1101011 | 01/11/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
|||||
| Credor: M A GONZAGA E SILVA – CNPJ: 18.090.052/0001-61 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 24/10/2022 | – | 1024002/2022 | Dispensa de Licitação | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 21/11/2022 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1024002 | 24/10/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
|||||
| Fonte de Recurso: 15001002-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS – DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | |||||
| Credor: COSERN – CNPJ: 08.324.196/0001-81 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 22/11/2022 | – | 1122006/2022 | Dispensa de Licitação | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 22/11/2022 | 3.041,42 | 3.041,42 | 1122006 | 22/11/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
|||||
| Credor: EMPATIA EMP.MÉD.PLANTÕES/ATIV.AMBUL.LTDA – CNPJ: 37.947.369/0001-16 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 03/11/2022 | ÚNICA | 1103006/2022 | SRP – Adesão a ARP (CARONA) | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 30/11/2022 | 61.716,00 | 61.716,00 | 1103006 | 03/11/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
|||||
| Fonte de Recurso: 15400000-TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | |||||
| Credor: C B TERTO ME – CNPJ: 10.780.006/0001-82 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 11/10/2022 | – | 1011005/2022 | Dispensa de Licitação | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 03/11/2022 | 911,30 | 911,30 | 1011005 | 11/10/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Credor: F COSTA DE LIMA ME – CNPJ: 35.660.489/0001-02 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 04/11/2022 | – | 1104001/2022 | SRP – Pregão Presencial | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 09/11/2022 | 1.140,00 | 1.140,00 | 1104001 | 04/11/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Credor: F COSTA DE LIMA ME – CNPJ: 35.660.489/0001-02 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 08/11/2022 | – | 1108001/2022 | SRP – Pregão Presencial | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 09/11/2022 | 1.710,00 | 1.710,00 | 1108001 | 08/11/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Credor: ROCHA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 45.011.296/0001-84 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 11/11/2022 | ÚNICA | 1107002/2022 | SRP – Adesão a ARP (CARONA) | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 11/11/2022 | 10.585,70 | 10.585,70 | 1107002 | 07/11/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Credor: ROCHA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 45.011.296/0001-84 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 11/11/2022 | ÚNICA | 1107002/2022 | SRP – Adesão a ARP (CARONA) | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 11/11/2022 | 10.585,70 | 10.585,70 | 1107002 | 07/11/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Credor: C B TERTO ME – CNPJ: 10.780.006/0001-82 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 29/11/2022 | – | 1129002/2022 | Dispensa de Licitação | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 29/11/2022 | 701,00 | 701,00 | 1129002 | 29/11/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Fonte de Recurso: 15500000-Transferência do Salário-Educação | |||||
| Credor: SIG SOFTWARE & CONS. EM TEC.DA INF.LTDA – CNPJ: 13.406.686/0001-67 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 14/11/2022 | – | 1114001/2022 | Dispensa de Licitação | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 21/11/2022 | 1.460,00 | 1.460,00 | 1114001 | 14/11/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Credor: LUMIART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.351.078/0001-75 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 04/11/2022 | ÚNICA | 1104010/2022 | Pregão Presencial | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 22/11/2022 | 10.616,10 | 10.616,10 | 1104010 | 04/11/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Fonte de Recurso: 15520000-Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | |||||
| Credor: ERNANDES DIAS DA SILVA – CNPJ: 91.581.940/459-59 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 22/11/2022 | ÚNICA | 1103005/2022 | Chamada Pública – Alimentação Escolar | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 22/11/2022 | 4.056,30 | 4.056,30 | 1103005 | 03/11/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Fonte de Recurso: 15530000-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | |||||
| Credor: FLOR E OLIVEIRA LTDA – CNPJ: 12.689.295/0005-68 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 29/11/2022 | – | 1101013/2022 | Pregão Eletrônico | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 29/11/2022 | 7.447,85 | 7.447,85 | 1101013 | 01/11/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Fonte de Recurso: 16000000-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | |||||
| Credor: C B TERTO ME – CNPJ: 10.780.006/0001-82 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 11/10/2022 | – | 1011003/2022 | Dispensa de Licitação | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 03/11/2022 | 844,87 | 844,87 | 1011003 | 11/10/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
|||||
| Credor: A. A. DE S. WANDERLEY – ME – CNPJ: 04.279.658/0001-35 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 01/11/2022 | ÚNICA | 1101002/2022 | SRP – Adesão a ARP (CARONA) | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 03/11/2022 | 24.341,60 | 24.341,60 | 1101002 | 01/11/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
|||||
| Credor: FELIPE AURELIO P. DE PAIVA EIRELI – ME – CNPJ: 26.834.801/0001-46 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 01/11/2022 | – | 1101004/2022 | Pregão Eletrônico | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 03/11/2022 | 7.498,61 | 7.498,61 | 1101004 | 01/11/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
|||||
| Credor: A. A. DE S. WANDERLEY – ME – CNPJ: 04.279.658/0001-35 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 03/11/2022 | ÚNICA | 1103002/2022 | SRP – Adesão a ARP (CARONA) | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 04/11/2022 | 45.209,00 | 45.209,00 | 1103002 | 03/11/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
|||||
| Fonte de Recurso: 16000000-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | |||||
| Credor: GABRIEL DE MEDEIROS VERAS – CNPJ: 40.503.176/0001-80 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 07/11/2022 | – | 1107001/2022 | SRP – Adesão a ARP (CARONA) | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 08/11/2022 | 4.310,00 | 4.310,00 | 1107001 | 07/11/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
|||||
| Credor: GABRIEL DE MEDEIROS VERAS – CNPJ: 40.503.176/0001-80 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 07/11/2022 | – | 1107001/2022 | SRP – Adesão a ARP (CARONA) | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 08/11/2022 | 4.310,00 | 4.310,00 | 1107001 | 07/11/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
|||||
| Credor: FLOR E OLIVEIRA LTDA – CNPJ: 12.689.295/0005-68 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 08/11/2022 | – | 1108003/2022 | Pregão Eletrônico | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 08/11/2022 | 6.599,01 | 6.599,01 | 1108003 | 08/11/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
|||||
| Credor: ITYHY CONSULTORIA LTDA – CNPJ: 01.502.402/0001-57 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 01/11/2022 | – | 1101005/2022 | SRP – Adesão a ARP (CARONA) | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 10/11/2022 | 7.400,00 | 7.400,00 | 1101005 | 01/11/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
|||||
| Credor: ITYHY CONSULTORIA LTDA – CNPJ: 01.502.402/0001-57 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 01/11/2022 | – | 1101005/2022 | SRP – Adesão a ARP (CARONA) | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 10/11/2022 | 7.400,00 | 7.400,00 | 1101005 | 01/11/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
|||||
| Credor: ITYHY CONSULTORIA LTDA – CNPJ: 01.502.402/0001-57 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 01/11/2022 | – | 1101005/2022 | SRP – Adesão a ARP (CARONA) | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 10/11/2022 | 7.400,00 | 7.400,00 | 1101005 | 01/11/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
|||||
| Credor: FLOR E OLIVEIRA LTDA – CNPJ: 12.689.295/0005-68 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 11/11/2022 | – | 1101006/2022 | Pregão Eletrônico | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 11/11/2022 | 8.168,18 | 8.168,18 | 1101006 | 01/11/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
|||||
| Fonte de Recurso: 16000000-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | |||||
| Credor: LUMIART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.351.078/0001-75 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 08/11/2022 | ÚNICA | 1101008/2022 | Pregão Presencial | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 11/11/2022 | 17.455,40 | 17.455,40 | 1101008 | 01/11/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
|||||
| Credor: A. A. DE S. WANDERLEY – ME – CNPJ: 04.279.658/0001-35 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 11/11/2022 | ÚNICA | 1104006/2022 | SRP – Adesão a ARP (CARONA) | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 11/11/2022 | 5.998,80 | 5.998,80 | 1104006 | 04/11/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
|||||
| Credor: A. A. DE S. WANDERLEY – ME – CNPJ: 04.279.658/0001-35 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 11/11/2022 | ÚNICA | 1104006/2022 | SRP – Adesão a ARP (CARONA) | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 11/11/2022 | 5.998,80 | 5.998,80 | 1104006 | 04/11/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
|||||
| Credor: A. A. DE S. WANDERLEY – ME – CNPJ: 04.279.658/0001-35 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 11/11/2022 | ÚNICA | 1104007/2022 | SRP – Adesão a ARP (CARONA) | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 11/11/2022 | 4.092,00 | 4.092,00 | 1104007 | 04/11/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
|||||
| Credor: FELIPE AURELIO P. DE PAIVA EIRELI – ME – CNPJ: 26.834.801/0001-46 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 17/11/2022 | – | 1117019/2022 | Pregão Eletrônico | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 17/11/2022 | 7.555,48 | 7.555,48 | 1117019 | 17/11/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
|||||
| Fonte de Recurso: 16000000-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | |||||
| Credor: P&P LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME – CNPJ: 14.433.017/0001-47 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 18/11/2022 | ÚNICA | 1118001/2022 | Pregão Eletrônico | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 18/11/2022 | 18.219,52 | 18.219,52 | 1118001 | 18/11/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
|||||
| Credor: P&P LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME – CNPJ: 14.433.017/0001-47 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 18/11/2022 | ÚNICA | 1118002/2022 | SRP – Adesão a ARP (CARONA) | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 18/11/2022 | 6.796,60 | 6.796,60 | 1118002 | 18/11/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
|||||
| Credor: A. A. DE S. WANDERLEY – ME – CNPJ: 04.279.658/0001-35 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 24/11/2022 | ÚNICA | 1118005/2022 | SRP – Adesão a ARP (CARONA) | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 25/11/2022 | 26.588,50 | 26.588,50 | 1118005 | 18/11/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
|||||
| Fonte de Recurso: 16000000-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | |||||
| Credor: A. A. DE S. WANDERLEY – ME – CNPJ: 04.279.658/0001-35 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 24/11/2022 | ÚNICA | 1118008/2022 | SRP – Adesão a ARP (CARONA) | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 25/11/2022 | 10.036,68 | 10.036,68 | 1118008 | 18/11/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
|||||
| Credor: A. A. DE S. WANDERLEY – ME – CNPJ: 04.279.658/0001-35 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 24/11/2022 | ÚNICA | 1118008/2022 | SRP – Adesão a ARP (CARONA) | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 25/11/2022 | 10.036,68 | 10.036,68 | 1118008 | 18/11/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
|||||
| Credor: A. A. DE S. WANDERLEY – ME – CNPJ: 04.279.658/0001-35 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 28/11/2022 | ÚNICA | 1123001/2022 | SRP – Adesão a ARP (CARONA) | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 29/11/2022 | 33.204,90 | 33.204,90 | 1123001 | 23/11/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
|||||
| Credor: A. A. DE S. WANDERLEY – ME – CNPJ: 04.279.658/0001-35 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 28/11/2022 | ÚNICA | 1123002/2022 | SRP – Adesão a ARP (CARONA) | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 29/11/2022 | 26.005,90 | 26.005,90 | 1123002 | 23/11/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
|||||
| Fonte de Recurso: 16000000-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | |||||
| Credor: C B TERTO ME – CNPJ: 10.780.006/0001-82 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 29/11/2022 | – | 1129003/2022 | Dispensa de Licitação | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 29/11/2022 | 454,93 | 454,93 | 1129003 | 29/11/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
|||||
| Fonte de Recurso: 16210000-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | |||||
| Credor: A. A. DE S. WANDERLEY – ME – CNPJ: 04.279.658/0001-35 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 11/11/2022 | ÚNICA | 1104008/2022 | SRP – Adesão a ARP (CARONA) | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 11/11/2022 | 1.599,20 | 1.599,20 | 1104008 | 04/11/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
|||||
| Fonte de Recurso: 16600000-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | |||||
| Credor: C B TERTO ME – CNPJ: 10.780.006/0001-82 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 11/10/2022 | – | 1011004/2022 | Dispensa de Licitação | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 03/11/2022 | 978,60 | 978,60 | 1011004 | 11/10/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
ALINE DE SÁ NOVAES BASTOS PEIXOTO |
|||||
| Credor: FLOR E OLIVEIRA LTDA – CNPJ: 12.689.295/0005-68 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 08/11/2022 | – | 1108004/2022 | Pregão Eletrônico | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 08/11/2022 | 1.582,53 | 1.582,53 | 1108004 | 08/11/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
ALINE DE SÁ NOVAES BASTOS PEIXOTO |
|||||
| Credor: MARIA DALVA DE LIMA – CNPJ: 14.420.331/852-52 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 07/10/2022 | – | 1007019/2022 | 2011308/2022 | Dispensa de Licitação | |
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 10/11/2022 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1007019 | 07/10/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
ALINE DE SÁ NOVAES BASTOS PEIXOTO |
|||||
| Credor: DJANE MAIARA FRANÇA CUNHA – CNPJ: 08.579.699/436-36 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 07/10/2022 | – | 1007024/2022 | 2011307/2022 | Dispensa de Licitação | |
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 10/11/2022 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1007024 | 07/10/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
ALINE DE SÁ NOVAES BASTOS PEIXOTO |
|||||
| Credor: ROCHA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 45.011.296/0001-84 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 17/11/2022 | ÚNICA | 1110029/2022 | SRP – Adesão a ARP (CARONA) | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 17/11/2022 | 8.018,10 | 8.018,10 | 1110029 | 10/11/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
ALINE DE SÁ NOVAES BASTOS PEIXOTO |
|||||
| Credor: ROCHA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 45.011.296/0001-84 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 17/11/2022 | ÚNICA | 1110029/2022 | SRP – Adesão a ARP (CARONA) | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 17/11/2022 | 8.018,10 | 8.018,10 | 1110029 | 10/11/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
ALINE DE SÁ NOVAES BASTOS PEIXOTO |
|||||
| Credor: CAERN – CNPJ: 08.334.385/0001-35 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 17/11/2022 | – | 1117008/2022 | Dispensa de Licitação | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 17/11/2022 | 50,86 | 50,86 | 1117008 | 17/11/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
ALINE DE SÁ NOVAES BASTOS PEIXOTO |
|||||
| Fonte de Recurso: 16600000-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | |||||
| Credor: COSERN – CNPJ: 08.324.196/0001-81 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 17/11/2022 | – | 1117011/2022 | Dispensa de Licitação | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 17/11/2022 | 208,16 | 208,16 | 1117011 | 17/11/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
ALINE DE SÁ NOVAES BASTOS PEIXOTO |
|||||
| Credor: C B TERTO ME – CNPJ: 10.780.006/0001-82 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 29/11/2022 | – | 1129001/2022 | Dispensa de Licitação | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 29/11/2022 | 699,00 | 699,00 | 1129001 | 29/11/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
ALINE DE SÁ NOVAES BASTOS PEIXOTO |
|||||
| Fonte de Recurso: 17040000-Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | |||||
| Credor: FLOR E OLIVEIRA LTDA – CNPJ: 12.689.295/0005-68 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 04/11/2022 | – | 1104004/2022 | Pregão Eletrônico | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 04/11/2022 | 2.955,60 | 2.955,60 | 1104004 | 04/11/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Credor: FLOR E OLIVEIRA LTDA – CNPJ: 12.689.295/0005-68 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 04/11/2022 | – | 1104005/2022 | Pregão Eletrônico | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 04/11/2022 | 12.380,13 | 12.380,13 | 1104005 | 04/11/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Credor: FLOR E OLIVEIRA LTDA – CNPJ: 12.689.295/0005-68 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 29/11/2022 | – | 1101014/2022 | Pregão Eletrônico | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 29/11/2022 | 10.528,40 | 10.528,40 | 1101014 | 01/11/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Fonte de Recurso: 17050000-Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | |||||
| Credor: FLOR E OLIVEIRA LTDA – CNPJ: 12.689.295/0005-68 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 08/11/2022 | – | 1108002/2022 | Pregão Eletrônico | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 08/11/2022 | 9.576,37 | 9.576,37 | 1108002 | 08/11/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos | |||||
| Credor: M CARLOS NETO MATERIAL DE CONSTRUCAO – CNPJ: 17.850.845/0001-79 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 26/07/2022 | ÚNICA | 0720002/2022 | SRP – Pregão Presencial | ||
| Previsão Pgto.: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 25/08/2022 | 10.218,70 | 0,00 | 0720002 | 20/07/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Credor: HM2 SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA – CNPJ: 22.345.635/0001-63 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 09/08/2022 | – | 0401029/2022 | Pregão Presencial | ||
| Previsão Pgto.: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 08/09/2022 | 1.274,00 | 0,00 | 0809003 | 09/08/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Credor: HM2 SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA – CNPJ: 22.345.635/0001-63 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 09/08/2022 | – | 0401029/2022 | Pregão Presencial | ||
| Previsão Pgto.: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 08/09/2022 | 1.274,00 | 0,00 | 0809004 | 09/08/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Credor: FLOR E OLIVEIRA LTDA – CNPJ: 12.689.295/0005-68 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 22/08/2022 | – | 0701036/2022 | Pregão Eletrônico | ||
| Previsão Pgto.: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 21/09/2022 | 12.423,68 | 0,00 | 0822001 | 22/08/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Credor: FLOR E OLIVEIRA LTDA – CNPJ: 12.689.295/0005-68 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 22/08/2022 | – | 0701035/2022 | Pregão Eletrônico | ||
| Previsão Pgto.: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 21/09/2022 | 6.021,17 | 0,00 | 0822002 | 22/08/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Credor: FLOR E OLIVEIRA LTDA – CNPJ: 12.689.295/0005-68 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 22/08/2022 | – | 0701034/2022 | Pregão Eletrônico | ||
| Previsão Pgto.: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 21/09/2022 | 3.766,73 | 0,00 | 0822003 | 22/08/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Credor: EMPREENDIMENTOS CONST. COM DA CONST LTDA – CNPJ: 07.275.651/0001-33 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 26/08/2022 | ÚNICA | 0725005/2022 | SRP – Pregão Presencial | ||
| Previsão Pgto.: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 25/09/2022 | 13.637,12 | 0,00 | 0826001 | 26/08/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos | |||||
| Credor: FRANCISCO MACIEL RIBEIRO 10104137401 – CNPJ: 38.402.399/0001-00 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 02/09/2022 | – | 0426002/2022 | Dispensa de Licitação | ||
| Previsão Pgto.: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 02/10/2022 | 1.937,50 | 0,00 | 0902004 | 02/09/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Credor: ETECONP-ESC. TÉC. DE CONT. PUB. S/S LTDA – CNPJ: 24.371.015/0001-24 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 07/09/2022 | – | 0401027/2022 | Tomada de Preços | ||
| Previsão Pgto.: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 07/10/2022 | 8.400,00 | 0,00 | 0901009 | 01/09/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Credor: FRANCISCO MACIEL RIBEIRO 10104137401 – CNPJ: 38.402.399/0001-00 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 20/09/2022 | – | 0426002/2022 | Dispensa de Licitação | ||
| Previsão Pgto.: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 20/10/2022 | 1.937,50 | 0,00 | 0920001 | 20/09/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Credor: ETECONP-ESC. TÉC. DE CONT. PUB. S/S LTDA – CNPJ: 24.371.015/0001-24 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 23/09/2022 | – | 0401027/2022 | Tomada de Preços | ||
| Previsão Pgto.: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 23/10/2022 | 8.400,00 | 0,00 | 0923001 | 23/09/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Credor: JONAS DA SILVA AZEVEDO – CNPJ: 26.536.294/0001-64 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 26/09/2022 | ÚNICA | 0906002/2022 | SRP – Pregão Presencial | ||
| Previsão Pgto.: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 26/10/2022 | 5.060,00 | 0,00 | 0906002 | 06/09/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Credor: COM. DE MOV. ELETRO E INF. MALHEIRO LTDA – CNPJ: 40.761.843/0001-25 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 17/10/2022 | ÚNICA | 1013003/2022 | Pregão Presencial | ||
| Previsão Pgto.: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 16/11/2022 | 1.257,00 | 0,00 | 1013003 | 13/10/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Fonte de Recurso: 15001001-Recursos não Vinculados de Impostos – Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | |||||
| Credor: NATANAEL CARDOSO SOBRINHO-ME – CNPJ: 10.866.762/0001-29 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 19/08/2022 | ÚNICA | 0810031/2022 | SRP – Adesão a ARP (CARONA) | ||
| Previsão Pgto.: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 18/09/2022 | 4.950,00 | 0,00 | 0810031 | 10/08/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Fonte de Recurso: 15001002-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS – DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | |||||
| Credor: CIRURGICA RN EIRELI – CNPJ: 36.183.190/0001-77 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 10/08/2022 | ÚNICA | 0804001/2022 | Pregão Eletrônico | ||
| Previsão Pgto.: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 09/09/2022 | 17.941,50 | 0,00 | 0804001 | 04/08/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
|||||
| Credor: FLOR E OLIVEIRA LTDA – CNPJ: 12.689.295/0005-68 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 22/08/2022 | – | 0701033/2022 | Pregão Eletrônico | ||
| Previsão Pgto.: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 21/09/2022 | 372,27 | 0,00 | 0822004 | 22/08/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
|||||
| Credor: FLOR E OLIVEIRA LTDA – CNPJ: 12.689.295/0005-68 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 22/08/2022 | – | 0701032/2022 | Pregão Eletrônico | ||
| Previsão Pgto.: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 21/09/2022 | 11.076,40 | 0,00 | 0822005 | 22/08/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
|||||
| Credor: FLOR E OLIVEIRA LTDA – CNPJ: 12.689.295/0005-68 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 22/08/2022 | – | 0701031/2022 | Pregão Eletrônico | ||
| Previsão Pgto.: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 21/09/2022 | 3.690,06 | 0,00 | 0822006 | 22/08/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
|||||
| Credor: CENTRO CLÍNICO MONTELAB LTDA – CNPJ: 08.972.696/0001-20 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 14/09/2022 | – | 0711016/2022 | Dispensa de Licitação | ||
| Previsão Pgto.: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 14/10/2022 | 1.780,00 | 0,00 | 0711016 | 11/07/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
|||||
| Credor: A. A. DE S. WANDERLEY – ME – CNPJ: 04.279.658/0001-35 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 14/09/2022 | ÚNICA | 0908006/2022 | SRP – Adesão a ARP (CARONA) | ||
| Previsão Pgto.: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 14/10/2022 | 271,50 | 0,00 | 0908006 | 08/09/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
|||||
| Credor: CENTRO CLÍNICO MONTELAB LTDA – CNPJ: 08.972.696/0001-20 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 14/09/2022 | – | 0711016/2022 | Dispensa de Licitação | ||
| Previsão Pgto.: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 14/10/2022 | 7.025,50 | 0,00 | 0914005 | 14/09/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
|||||
| Fonte de Recurso: 15001002-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS – DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | |||||
| Credor: COM. DE MOV. ELETRO E INF. MALHEIRO LTDA – CNPJ: 40.761.843/0001-25 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 22/09/2022 | ÚNICA | 0916002/2022 | Pregão Presencial | ||
| Previsão Pgto.: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 22/10/2022 | 3.578,00 | 0,00 | 0916002 | 16/09/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
|||||
| Fonte de Recurso: 16000000-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | |||||
| Credor: JONAS DA SILVA AZEVEDO – CNPJ: 26.536.294/0001-64 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 26/09/2022 | ÚNICA | 0905020/2022 | SRP – Pregão Presencial | ||
| Previsão Pgto.: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 26/10/2022 | 4.560,00 | 0,00 | 0905020 | 05/09/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
|||||
| Fonte de Recurso: 16600000-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | |||||
| Credor: COSERN – CNPJ: 08.324.196/0001-81 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 27/01/2022 | – | 0103023/2022 | Dispensa de Licitação | ||
| Previsão Pgto.: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 26/02/2022 | 127,16 | 0,00 | 0103023 | 03/01/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
ALINE DE SÁ NOVAES BASTOS PEIXOTO |
|||||
| Credor: JONAS DA SILVA AZEVEDO – CNPJ: 26.536.294/0001-64 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 26/09/2022 | ÚNICA | 0909002/2022 | SRP – Pregão Presencial | ||
| Previsão Pgto.: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 26/10/2022 | 5.000,00 | 0,00 | 0909002 | 09/09/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
ALINE DE SÁ NOVAES BASTOS PEIXOTO |
|||||
| Credor: COM. DE MOV. ELETRO E INF. MALHEIRO LTDA – CNPJ: 40.761.843/0001-25 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 14/10/2022 | ÚNICA | 1010031/2022 | Pregão Presencial | ||
| Previsão Pgto.: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 13/11/2022 | 1.674,00 | 0,00 | 1010031 | 10/10/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
ALINE DE SÁ NOVAES BASTOS PEIXOTO |
|||||
