ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RREO 4º BIMESTRE 2017
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | |||||||
| Balanço Orçamentário | |||||||
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social – Período de Referência: 4º Bimestre/2017 | |||||||
| RREO – Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas ‘a’ e ‘b’ do inciso II e §1º) |
R$ 1,00 |
||||||
|
RECEITAS |
PREVISÃO INICIAL |
PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS |
SALDO (a-c) |
|||
|
No Bimestre (b) |
% (b/a) |
Até o Bimestre (c) |
% (c/a) |
||||
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I) |
26.781.807,10 |
26.781.807,10 |
3.181.075,57 |
11,88 |
11.838.551,81 |
44,20 |
14.943.255,29 |
| RECEITAS CORRENTES |
25.832.015,41 |
25.832.015,41 |
3.179.576,38 |
12,31 |
11.834.054,24 |
45,81 |
13.997.961,17 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA |
9.545.469,41 |
9.545.469,41 |
45.535,97 |
0,48 |
167.713,77 |
1,76 |
9.377.755,64 |
| Impostos |
506.969,41 |
506.969,41 |
36.428,59 |
7,19 |
139.515,45 |
27,52 |
367.453,96 |
| Taxas |
9.038.000,00 |
9.038.000,00 |
9.107,38 |
0,10 |
28.198,32 |
0,31 |
9.009.801,68 |
| Contribuição de Melhoria |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES |
151.315,11 |
151.315,11 |
14.106,33 |
9,32 |
93.176,51 |
61,58 |
58.138,60 |
| Contribuições Sociais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico |
151.315,11 |
151.315,11 |
14.106,33 |
9,32 |
93.176,51 |
61,58 |
58.138,60 |
| Contribuição de Iluminação Pública |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL |
163.236,17 |
163.236,17 |
6.629,63 |
4,06 |
46.512,01 |
28,49 |
116.724,16 |
| Receitas Imobiliárias |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários |
159.236,17 |
159.236,17 |
6.629,63 |
4,16 |
46.512,01 |
29,21 |
112.724,16 |
| Receita de Concessões e Permissões |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Compensações Financeiras |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Receita da Cessão de Direitos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.000,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Receita da Produção Vegetal |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Receita da Produção Animal e Derivados |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Outras Receitas Agropecuárias |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Receita da Indústria Extrativa Mineral |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Receita da Indústria de Transformação |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Receita da Indústria de Construção |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Outras Receitas Industriais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS |
46.778,53 |
46.778,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
46.778,53 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES |
15.792.012,80 |
15.792.012,80 |
3.109.721,37 |
19,69 |
11.513.541,13 |
72,91 |
4.278.471,67 |
| Transferências Intergovernamentais |
15.507.012,80 |
15.507.012,80 |
2.922.313,37 |
18,85 |
10.901.383,13 |
70,30 |
4.605.629,67 |
| Transferências de Instituições Privadas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Transferências do Exterior |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Transferências de Pessoas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Transferências de Convênios |
285.000,00 |
285.000,00 |
187.408,00 |
65,76 |
612.158,00 |
214,79 |
-327.158,00 |
| Transferências para o Combate à Fome |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES |
133.203,39 |
133.203,39 |
3.583,08 |
2,69 |
13.110,82 |
9,84 |
120.092,57 |
| Multas e Juros de Mora |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20.000,00 |
| Indenizações e Restituições |
50.862,04 |
50.862,04 |
3.583,08 |
7,04 |
13.110,82 |
25,78 |
37.751,22 |
| Receita da Dívida Ativa |
8.000,00 |
8.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8.000,00 |
| Receita Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Receitas Correntes Diversas |
54.341,35 |
54.341,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
54.341,35 |
| RECEITAS DE CAPITAL |
949.791,69 |
949.791,69 |
1.499,19 |
0,16 |
4.497,57 |
0,47 |
945.294,12 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Operações de Crédito Internas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Operações de Crédito Externas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS |
46.604,18 |
46.604,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
46.604,18 |
| Alienação de Bens Móveis |
22.000,00 |
22.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
22.000,00 |
| Alienação de Bens Imóveis |
24.604,18 |
24.604,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
24.604,18 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL |
854.138,38 |
854.138,38 |
1.499,19 |
0,18 |
4.497,57 |
0,53 |
849.640,81 |
| Transferências Intergovernamentais |
559.138,38 |
559.138,38 |
1.499,19 |
0,27 |
4.497,57 |
0,80 |
554.640,81 |
| Transferências de Instituições Privadas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Transferências do Exterior |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Transferências de Pessoas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Transferências de Convênios |
295.000,00 |
295.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
295.000,00 |
| Transferências para o Combate à Fome |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL |
49.049,13 |
49.049,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
49.049,13 |
| Integralização do Capital Social |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Receitas de Capital Diversas |
49.049,13 |
49.049,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
49.049,13 |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) |
26.781.807,10 |
26.781.807,10 |
3.181.075,57 |
11,88 |
11.838.551,81 |
44,20 |
14.943.255,29 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Operações de Crédito Internas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Mobiliária |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Contratual |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Operações de Crédito Externas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Mobiliária |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Contratual |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) |
26.781.807,10 |
26.781.807,10 |
3.181.075,57 |
11,88 |
11.838.551,81 |
44,20 |
14.943.255,29 |
| DÉFICIT (VI) |
– |
– |
– |
– |
7.027.770,90 |
– |
– |
| TOTAL (VII) = (V + VI) |
26.781.807,10 |
26.781.807,10 |
3.181.075,57 |
11,88 |
18.866.322,71 |
70,44 |
14.943.255,29 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | |||||||
| Superávit Financeiro | |||||||
| Reabertura de Créditos Adicionais | |||||||
|
DESPESAS |
DOTAÇÃO INICIAL (d) |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) |
DESPESAS EMPENHADAS |
SALDO (g) = (e-f) |
DESPESAS LIQUIDADAS |
SALDO (g) = (e-f) |
DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESS.² (k) |
||
|
No Bimestre |
Até o Bimestre (f) |
No Bimestre |
Até o Bimestre (h) |
|||||||
| ORÇAMENTÁRIAS (VIII) |
19.938.058,39 |
20.001.058,39 |
2.638.121,28 |
18.866.322,71 |
1.134.735,68 |
3.312.419,03 |
11.894.587,22 |
8.106.471,17 |
11.671.740,86 |
0,00 |
| DESPESAS CORRENTES |
16.791.406,13 |
18.387.904,65 |
2.449.098,60 |
18.012.937,51 |
374.967,14 |
3.020.987,03 |
11.204.821,96 |
7.183.082,69 |
11.000.600,72 |
0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
9.844.161,74 |
14.783.384,05 |
1.838.000,00 |
14.560.527,96 |
222.856,09 |
2.224.613,36 |
8.596.841,92 |
6.186.542,13 |
8.574.639,18 |
0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA |
19.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
6.927.444,39 |
3.604.520,60 |
611.098,60 |
3.452.409,55 |
152.111,05 |
796.373,67 |
2.607.980,04 |
996.540,56 |
2.425.961,54 |
0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL |
2.706.652,26 |
1.573.153,74 |
189.022,68 |
853.385,20 |
719.768,54 |
291.432,00 |
689.765,26 |
883.388,48 |
671.140,14 |
0,00 |
| INVESTIMENTOS |
2.345.302,26 |
1.037.793,74 |
189.022,68 |
349.385,20 |
688.408,54 |
182.372,68 |
341.108,20 |
696.685,54 |
322.483,08 |
0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS |
60.500,00 |
30.500,00 |
0,00 |
0,00 |
30.500,00 |
0,00 |
0,00 |
30.500,00 |
0,00 |
0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA |
300.850,00 |
504.860,00 |
0,00 |
504.000,00 |
860,00 |
109.059,32 |
348.657,06 |
156.202,94 |
348.657,06 |
0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
440.000,00 |
40.000,00 |
0,00 |
0,00 |
40.000,00 |
0,00 |
0,00 |
40.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| RESERVA DO RPPS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) |
19.938.058,39 |
20.001.058,39 |
2.638.121,28 |
18.866.322,71 |
1.134.735,68 |
3.312.419,03 |
11.894.587,22 |
8.106.471,17 |
11.671.740,86 |
0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO(XI) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Amortização da Dívida Interna |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Dívida Mobiliária |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Outras Dívidas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Amortização da Dívida Externa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Dívida Mobiliária |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Outras Dívidas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) |
19.938.058,39 |
20.001.058,39 |
2.638.121,28 |
18.866.322,71 |
1.134.735,68 |
3.312.419,03 |
11.894.587,22 |
8.106.471,17 |
11.671.740,86 |
0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) |
– |
– |
– |
0,00 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) |
19.938.058,39 |
20.001.058,39 |
2.638.121,28 |
18.866.322,71 |
1.134.735,68 |
3.312.419,03 |
11.894.587,22 |
8.106.471,17 |
11.671.740,86 |
0,00 |
| FONTE: SISTEMA: SICOP – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA – DATA DA EMISSÃO: 26/09/2017 – HORA DA EMISSÃO: 16:12:04 | ||||||||||
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social – Período de Referência: 4º Bimestre/2017
| RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea ‘c’) |
R$ 1,00 |
||||||||||
|
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
DOTAÇÃO |
DESPESAS EMPENHADAS |
SALDO (c) = (a-b) |
DESPESAS LIQUIDADAS |
SALDO (e) = (a-d) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESS.¹ (f) |
|||||
|
INICIAL |
ATUALIZADA (a) |
No Bimestre |
Até o Bimestre (b) |
% b/total b |
No Bimestre |
Até o Bimestre (d) |
% d/total d |
||||
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (I) |
19.938.058,39 |
20.001.058,39 |
2.638.121,28 |
18.866.322,71 |
100,00 |
1.134.735,68 |
3.312.419,03 |
11.894.587,22 |
100,00 |
8.106.471,17 |
0,00 |
| LEGISLATIVA |
1.011.000,00 |
989.230,00 |
131.813,96 |
728.837,75 |
3,86 |
260.392,25 |
118.307,45 |
460.260,61 |
3,87 |
528.969,39 |
0,00 |
| AÇÃO LEGISLATIVA |
1.011.000,00 |
989.230,00 |
131.813,96 |
728.837,75 |
3,86 |
260.392,25 |
118.307,45 |
460.260,61 |
3,87 |
528.969,39 |
0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO |
2.098.202,95 |
2.742.428,60 |
655.038,88 |
2.649.254,84 |
14,04 |
93.173,76 |
417.605,85 |
1.679.835,32 |
14,12 |
1.062.593,28 |
0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL |
1.400.422,75 |
857.990,61 |
18.299,20 |
798.708,22 |
4,23 |
59.282,39 |
114.987,72 |
523.446,32 |
4,40 |
334.544,29 |
0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |
697.780,20 |
1.884.437,99 |
636.739,68 |
1.850.546,62 |
9,81 |
33.891,37 |
302.618,13 |
1.156.389,00 |
9,72 |
728.048,99 |
0,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1.915.030,43 |
706.698,32 |
143.738,68 |
565.005,73 |
2,99 |
141.692,59 |
182.519,15 |
444.349,77 |
3,74 |
262.348,55 |
0,00 |
| ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE |
0,00 |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.000,00 |
0,00 |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |
1.574.694,06 |
654.053,33 |
143.738,68 |
565.005,73 |
2,99 |
89.047,60 |
182.519,15 |
444.349,77 |
3,74 |
209.703,56 |
0,00 |
| HABITAÇÃO URBANA |
340.336,37 |
50.644,99 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50.644,99 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50.644,99 |
0,00 |
| SAÚDE |
3.751.425,07 |
4.893.978,55 |
478.416,70 |
4.751.588,80 |
25,19 |
142.389,75 |
817.104,22 |
2.728.886,91 |
22,94 |
2.165.091,64 |
0,00 |
| ATENÇÃO BÁSICA |
2.633.409,96 |
4.323.715,36 |
263.472,70 |
4.232.640,80 |
22,43 |
91.074,56 |
691.862,72 |
2.430.427,46 |
20,43 |
1.893.287,90 |
0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
753.971,89 |
453.909,00 |
214.944,00 |
429.888,00 |
2,28 |
24.021,00 |
110.976,00 |
237.888,00 |
2,00 |
216.021,00 |
0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
171.174,02 |
14.423,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14.423,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14.423,33 |
0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA |
192.869,20 |
101.930,86 |
0,00 |
89.060,00 |
0,47 |
12.870,86 |
14.265,50 |
60.571,45 |
0,51 |
41.359,41 |
0,00 |
| EDUCAÇÃO |
7.324.081,26 |
7.913.181,75 |
1.144.197,41 |
7.783.082,73 |
41,25 |
130.099,02 |
1.336.543,82 |
4.915.053,46 |
41,32 |
2.998.128,29 |
0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL |
212.847,43 |
77.884,76 |
5.450,00 |
70.312,40 |
0,37 |
7.572,36 |
12.468,26 |
49.550,25 |
0,42 |
28.334,51 |
0,00 |
| ENSINO FUNDAMENTAL |
5.466.062,58 |
7.208.787,16 |
775.610,06 |
7.103.508,78 |
37,65 |
105.278,38 |
1.231.989,14 |
4.638.260,31 |
38,99 |
2.570.526,85 |
0,00 |
| ENSINO MÉDIO |
11.427,96 |
73.343,51 |
70.753,00 |
70.753,00 |
0,38 |
2.590,51 |
32.913,40 |
32.913,40 |
0,28 |
40.430,11 |
0,00 |
| ENSINO SUPERIOR |
7.618,65 |
1.269,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.269,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.269,78 |
0,00 |
| EDUCAÇÃO INFANTIL |
1.577.873,21 |
541.513,74 |
290.910,24 |
535.860,46 |
2,84 |
5.653,28 |
57.698,91 |
191.681,41 |
1,61 |
349.832,33 |
0,00 |
| EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS |
32.379,25 |
7.168,81 |
1.474,11 |
2.648,09 |
0,01 |
4.520,72 |
1.474,11 |
2.648,09 |
0,02 |
4.520,72 |
0,00 |
| EDUCAÇÃO ESPECIAL |
15.872,18 |
3.213,99 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.213,99 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.213,99 |
0,00 |
| CULTURA |
246.406,43 |
224.803,73 |
0,00 |
203.950,00 |
1,08 |
20.853,73 |
41.450,00 |
112.950,00 |
0,95 |
111.853,73 |
0,00 |
| DIFUSÃO CULTURAL |
246.406,43 |
224.803,73 |
0,00 |
203.950,00 |
1,08 |
20.853,73 |
41.450,00 |
112.950,00 |
0,95 |
111.853,73 |
0,00 |
| DIREITOS DA CIDADANIA |
233.481,00 |
76.881,52 |
200,00 |
70.032,00 |
0,37 |
6.849,52 |
10.058,41 |
50.037,94 |
0,42 |
26.843,58 |
0,00 |
| ASSISTÊNCIA AO IDOSO |
14.050,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE |
126.285,00 |
75.913,52 |
200,00 |
70.032,00 |
0,37 |
5.881,52 |
10.058,41 |
50.037,94 |
0,42 |
25.875,58 |
0,00 |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |
93.146,00 |
968,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
968,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
968,00 |
0,00 |
| URBANISMO |
1.246.453,58 |
1.000.550,23 |
65.356,45 |
813.306,16 |
4,31 |
187.244,07 |
172.488,33 |
546.757,11 |
4,60 |
453.793,12 |
0,00 |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA |
1.246.453,58 |
1.000.550,23 |
65.356,45 |
813.306,16 |
4,31 |
187.244,07 |
172.488,33 |
546.757,11 |
4,60 |
453.793,12 |
0,00 |
| AGRICULTURA |
490.886,35 |
705.111,50 |
19.359,20 |
660.036,47 |
3,50 |
45.075,03 |
99.058,67 |
565.538,37 |
4,75 |
139.573,13 |
0,00 |
| ABASTECIMENTO |
490.886,35 |
705.111,50 |
19.359,20 |
660.036,47 |
3,50 |
45.075,03 |
99.058,67 |
565.538,37 |
4,75 |
139.573,13 |
0,00 |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS |
201.440,92 |
113.754,16 |
0,00 |
113.168,00 |
0,60 |
586,16 |
7.685,00 |
40.653,00 |
0,34 |
73.101,16 |
0,00 |
| TURISMO |
201.440,92 |
113.754,16 |
0,00 |
113.168,00 |
0,60 |
586,16 |
7.685,00 |
40.653,00 |
0,34 |
73.101,16 |
0,00 |
| TRANSPORTE |
343.842,25 |
64.491,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
64.491,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
64.491,78 |
0,00 |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO |
343.842,25 |
64.491,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
64.491,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
64.491,78 |
0,00 |
| DESPORTE E LAZER |
315.158,15 |
25.088,25 |
0,00 |
24.060,23 |
0,13 |
1.028,02 |
538,81 |
1.607,67 |
0,01 |
23.480,58 |
0,00 |
| DESPORTO COMUNITÁRIO |
315.158,15 |
25.088,25 |
0,00 |
24.060,23 |
0,13 |
1.028,02 |
538,81 |
1.607,67 |
0,01 |
23.480,58 |
0,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS |
320.650,00 |
504.860,00 |
0,00 |
504.000,00 |
2,67 |
860,00 |
109.059,32 |
348.657,06 |
2,93 |
156.202,94 |
0,00 |
| SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA |
320.650,00 |
504.860,00 |
0,00 |
504.000,00 |
2,67 |
860,00 |
109.059,32 |
348.657,06 |
2,93 |
156.202,94 |
0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
440.000,00 |
40.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
40.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
40.000,00 |
0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
440.000,00 |
40.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
40.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
40.000,00 |
0,00 |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) |
19.938.058,39 |
20.001.058,39 |
2.638.121,28 |
18.866.322,71 |
100,00 |
1.134.735,68 |
3.312.419,03 |
11.894.587,22 |
100,00 |
8.106.471,17 |
0,00 |
| FONTE: SISTEMA: SICOP – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA -DATA DA EMISSÃO: 26/09/2017 – HORA DA EMISSÃO: 16:12:26 | |||||||||||
| 1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre | |||||||||||
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social – Período de Referência: 4º Bimestre/2017
| RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) | R$ 1,00 | ||||||
|
ESPECIFICAÇÃO |
EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |
||||||
|
09/2016 |
10/2016 |
11/2016 |
12/2016 |
01/2017 |
02/2017 |
03/2017 |
|
| RECEITAS CORRENTES (I) |
1.299.682,33 |
1.406.865,47 |
2.005.851,43 |
2.768.765,32 |
1.445.399,82 |
1.834.117,53 |
1.358.011,29 |
| Receita Tributária |
137.983,49 |
30.764,39 |
56.272,39 |
42.621,42 |
5.569,18 |
48.959,45 |
14.106,26 |
| IPTU |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| ITBI |
972,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| ISS |
124.434,11 |
10.135,43 |
5.217,90 |
7.099,80 |
4.619,03 |
4.480,12 |
2.463,75 |
| IRRF (Retido na Fonte) |
12.007,38 |
20.148,96 |
40.874,49 |
31.131,62 |
0,00 |
44.029,33 |
5.728,16 |
| Outras Receitas Tributárias |
570,00 |
480,00 |
10.180,00 |
4.390,00 |
950,15 |
450,00 |
5.914,35 |
| Receita de Contribuições |
0,00 |
1.260,38 |
0,00 |
0,00 |
14.130,05 |
13.554,52 |
12.515,07 |
| Receita Patrimonial |
3.266,60 |
4.450,87 |
4.798,87 |
4.846,18 |
7.220,57 |
8.715,72 |
8.739,63 |
| Receita Agropecuária |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Receita Industrial |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Receita Serviços |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Transferências Correntes |
1.157.207,72 |
1.370.235,83 |
1.944.686,27 |
2.716.475,59 |
1.417.255,50 |
1.761.663,32 |
1.319.596,51 |
| Cota-Parte do FPM |
445.737,18 |
541.078,15 |
987.189,45 |
1.543.216,78 |
658.899,51 |
844.691,43 |
529.250,95 |
| Cota-Parte do ICMS |
110.049,89 |
126.377,43 |
141.961,94 |
135.032,36 |
171.379,76 |
103.841,03 |
135.924,25 |
| Cota-Parte do IPVA |
6.503,76 |
3.741,57 |
2.297,46 |
3.015,42 |
5.267,81 |
3.377,81 |
17.557,11 |
| Cota-Parte do ITR |
1.254,09 |
1.649,41 |
0,00 |
13,81 |
0,00 |
14,55 |
0,00 |
| Transferências da LC 87/1996 |
329,81 |
337,68 |
344,31 |
354,10 |
191,84 |
191,84 |
191,84 |
| Transferências da LC 61/1989 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
144,72 |
159,14 |
125,02 |
| Transferências do FUNDEB |
394.497,44 |
422.282,96 |
604.554,05 |
705.573,68 |
485.485,13 |
512.230,14 |
426.159,86 |
| Outras Transferências Correntes |
198.835,55 |
274.768,63 |
208.339,06 |
329.269,44 |
95.886,73 |
297.157,38 |
210.387,48 |
| Outras Receitas Correntes |
1.224,52 |
154,00 |
93,90 |
4.822,13 |
1.224,52 |
1.224,52 |
3.053,82 |
| DEDUÇÕES (II) |
112.749,02 |
134.587,51 |
226.358,56 |
266.354,00 |
167.176,70 |
234.484,45 |
142.057,77 |
| Contrib. Plano Seg. Social Servidor |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Compensação Fin. entre Regimes Previd. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Dedução de Rec. p/Formação do FUNDEB |
112.749,02 |
134.587,51 |
226.358,56 |
266.354,00 |
167.176,70 |
190.455,12 |
136.609,72 |
| IRRF (Retido na Fonte – De acordo com a decisão 720/2007 – TCE) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
44.029,33 |
5.448,05 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I- II) |
1.186.933,31 |
1.272.277,96 |
1.779.492,87 |
2.502.411,32 |
1.278.223,12 |
1.599.633,08 |
1.215.953,52 |
|
ESPECIFICAÇÃO |
EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |
TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) |
PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO |
||||
|
04/2017 |
05/2017 |
06/2017 |
07/2017 |
08/2017 |
|||
| RECEITAS CORRENTES (I) |
1.465.845,32 |
1.735.261,57 |
1.804.215,82 |
1.849.231,76 |
1.612.106,67 |
20.585.354,33 |
28.005.313,31 |
| Receita Tributária |
34.271,98 |
10.408,87 |
8.862,06 |
27.832,35 |
17.703,62 |
435.355,46 |
9.545.469,41 |
| IPTU |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15.283,99 |
| ITBI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
972,00 |
65.000,00 |
| ISS |
995,02 |
363,92 |
539,31 |
525,15 |
1.858,00 |
162.731,54 |
144.500,00 |
| IRRF (Retido na Fonte) |
31.604,85 |
4.117,77 |
4.145,60 |
21.724,22 |
12.321,22 |
227.833,60 |
282.185,42 |
| Outras Receitas Tributárias |
1.672,11 |
5.927,18 |
4.177,15 |
5.582,98 |
3.524,40 |
43.818,32 |
9.038.500,00 |
| Receita de Contribuições |
13.892,34 |
12.303,59 |
12.674,61 |
14.106,33 |
0,00 |
94.436,89 |
151.315,11 |
| Receita Patrimonial |
5.182,84 |
6.012,79 |
4.010,83 |
3.724,68 |
2.904,95 |
63.874,53 |
163.236,17 |
| Receita Agropecuária |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Receita Industrial |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Receita Serviços |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
46.778,53 |
| Transferências Correntes |
1.412.498,16 |
1.703.871,96 |
1.777.307,80 |
1.801.345,84 |
1.590.137,58 |
19.972.282,08 |
17.965.310,70 |
| Cota-Parte do FPM |
637.657,40 |
723.312,26 |
666.688,29 |
860.797,23 |
583.957,87 |
9.022.476,50 |
8.446.396,36 |
| Cota-Parte do ICMS |
123.435,34 |
151.455,22 |
117.588,75 |
128.110,20 |
149.331,33 |
1.594.487,50 |
2.227.262,25 |
| Cota-Parte do IPVA |
13.108,63 |
16.351,64 |
18.922,95 |
16.786,32 |
15.009,78 |
121.940,26 |
165.743,42 |
| Cota-Parte do ITR |
112,87 |
54,37 |
0,00 |
22,70 |
0,00 |
3.121,80 |
17.725,48 |
| Transferências da LC 87/1996 |
191,84 |
191,84 |
191,84 |
191,84 |
191,84 |
2.900,62 |
5.974,58 |
| Transferências da LC 61/1989 |
150,97 |
141,67 |
142,43 |
160,00 |
149,73 |
1.173,68 |
3.387,38 |
| Transferências do FUNDEB |
441.757,65 |
498.810,35 |
483.929,77 |
410.373,69 |
476.175,90 |
5.861.830,62 |
5.188.437,74 |
| Outras Transferências Correntes |
196.083,46 |
313.554,61 |
489.843,77 |
384.903,86 |
365.321,13 |
3.364.351,10 |
1.910.383,49 |
| Outras Receitas Correntes |
0,00 |
2.664,36 |
1.360,52 |
2.222,56 |
1.360,52 |
19.405,37 |
133.203,39 |
| DEDUÇÕES (II) |
186.728,74 |
182.419,07 |
164.852,36 |
136.472,98 |
153.313,21 |
2.107.554,37 |
2.173.297,90 |
| Contrib. Plano Seg. Social Servidor |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Compensação Fin. entre Regimes Previd. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Dedução de Rec. p/Formação do FUNDEB |
186.728,74 |
182.419,07 |
164.852,36 |
136.472,98 |
153.313,21 |
2.010.184,63 |
2.173.297,90 |
| IRRF (Retido na Fonte – De acordo com a decisão 720/2007 – TCE) |
31.604,85 |
4.117,77 |
4.145,60 |
4.438,92 |
3.585,22 |
97.369,74 |
0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I- II) |
1.279.116,58 |
1.552.842,50 |
1.639.363,46 |
1.712.758,78 |
1.458.793,46 |
18.477.799,96 |
25.832.015,41 |
| FONTE: SISTEMA: SICOP – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA – DATA DA EMISSÃO: 26/09/2017 – HORA DA EMISSÃO: 16:12:47 | |||||||
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstr.das Receitas/Despesas Previdenciárias do Regime Próprio dos Serv. Públicos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social – Período de Referência: 4º Bimestre/2017
| RREO – Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) |
Em Reais |
|||
|
RECEITAS |
PREVISÃO INICIAL |
PREVISÃO ATUALIZADA |
RECEITAS REALIZADAS |
|
|
Até o Bimestre/2017 |
Até o Bimestre/2016 |
|||
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (ORÇAMENTÁRIAS) (I) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| RECEITAS CORRENTES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Pessoal Civil |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Ativo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Inativo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Pensionista |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Pessoal Militar |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Ativo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Inativo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Pensionista |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Outras Receitas de Contribuições |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Receita Patrimonial |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Receitas Imobiliárias |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Receita de Serviços |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Outras Receitas Correntes |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Demais Receitas Correntes |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Amortização de Empréstimos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Outras Receitas de Capital |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| REC. PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS – (III) = (I + II) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Despesas |
Dotação Inicial |
Dotação Atualizada |
Despesas Empenhadas |
Despesas Liquidadas |
Inscritos em Restos a Pagar não Processados |
|||
|
Até o Bimestre/ 2017 |
Até o Bimestre/ 2016 |
Até o Bimestre/ 2017 |
Até o Bimestre/ 2016 |
Em 2017 |
Em 2016 |
|||
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (ORÇAMENTÁRIAS) (IV) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Despesas Correntes |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Despesas de Capital |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| PREVIDÊNCIA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Pessoal Civil |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Aposentadorias |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Pensões |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Pessoal Militar |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Reformas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Pensões |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR |
APORTES REALIZADOS |
|
| TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS |
0,00 |
|
| Plano Financeiro |
0,00 |
|
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras |
0,00 |
|
| Recursos para Formação de Reserva |
0,00 |
|
| Outros Aportes para o RPPS |
0,00 |
|
| Plano Previdenciário |
0,00 |
|
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro |
0,00 |
|
| Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial |
0,00 |
|
| Outros Aportes para o RPPS |
0,00 |
|
|
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS |
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|
| VALOR |
0,00 |
|
|
BENS E DIREITOS DO RPPS |
PERÍODO DE REFERÊNCIA |
|
|
2017 |
2016 |
|
| CAIXA |
0,00 |
0,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO |
0,00 |
0,00 |
| INVESTIMENTOS |
0,00 |
0,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS |
0,00 |
0,00 |
|
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS – RPPS |
PREVISÃO INICIAL |
PREVISÃO ATUALIZADA |
RECEITAS REALIZADAS |
|
|
Até o Bimestre/2017 |
Até o Bimestre/2016 |
|||
| RECEITAS CORRENTES (VIII) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Receita de Contribuições |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Patronal |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Pessoal Civil |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Ativo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Inativo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Pensionista |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Pessoal Militar |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Ativo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Inativo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Pensionista |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Para Cobertura de Déficit Atuarial |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Em Regime de Débitos e Parcelamentos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Receita Patrimonial |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Receita de Serviços |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Outras Receitas Correntes |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (IX) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Alienação de Bens |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Amortização de Empréstimos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Outras Receitas de Capital |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA- ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX – X) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Despesas Intra-Orçamentárias – RPPS |
Dotação Inicial |
Dotação Atualizada |
Despesas Empenhadas |
Despesas Liquidadas |
Inscritas em Restos a Pagar não Processados |
|||
|
Até o Bimestre/ 2017 |
Até o Bimestre/ 2016 |
Até o Bimestre/ 2017 |
Até o Bimestre/ 2016 |
Em 2017 |
Em 2016 |
|||
| ADMINISTRAÇÃO (XII) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Despesas Correntes |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Despesas de Capital |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS(XIII) = (XII) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| FONTE: SISTEMA: SICOP – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA – DATA DA EMISSÃO: 26/09/2017 – HORA DA EMISSÃO: 16:13:10 | ||||||||
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Nominal
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social – Período de Referência: 4º Bimestre/2017
| RREO – Anexo 5 (LRF, Art. 53, inciso III) |
R$ 1,00 |
||
|
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA |
SALDO |
||
|
Em 31/12/2016 (a) |
Em 30/06/2017 (b) |
Em 31/08/2017 (c) |
|
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| DEDUÇÕES (II) |
654.939,16 |
1.211.953,07 |
1.247.856,24 |
| Disponibilidade de Caixa |
654.939,16 |
1.211.953,07 |
1.247.856,24 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta |
658.391,06 |
1.215.404,97 |
1.251.308,14 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios) |
3.451,90 |
3.451,90 |
3.451,90 |
| Demais Haveres Financeiros |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I – II) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV – V) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
RESULTADO NOMINAL |
PERÍODO DE REFERÊNCIA |
|
|
No Bimestre (c-b) |
Até o Bimestre (c-a) |
|
| RESULTADO NOMINAL |
0,00 |
0,00 |
|
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL |
VALOR CORRENTE |
|
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA |
0,00 |
|
| FONTE: SISTEMA: SICOP – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA – DATA DA EMISSÃO: 26/09/2017 – HORA DA EMISSÃO: 16:13:28 | ||
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Primário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social – Período de Referência: 4º Bimestre/2017
| RREO – ANEXO 6 (LRF, Art. 53, inciso III) | Em Reais | ||
|
Receitas Primárias |
Previsão Atualizada |
Receitas Realizadas |
|
|
Até o Bimestre/2017 |
Até o Bimestre/2016 |
||
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) |
25.672.779,24 |
11.787.542,23 |
10.455.223,47 |
| Receitas Tributárias |
9.545.469,41 |
167.713,77 |
257.041,02 |
| Receitas de Contribuições |
151.315,11 |
93.176,51 |
56.134,81 |
| Receitas Previdenciárias |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Outras Receitas de Contribuições |
151.315,11 |
93.176,51 |
56.134,81 |
| Receita Patrimonial Líquida |
4.000,00 |
0,00 |
41.443,94 |
| Receita Patrimonial |
163.236,17 |
46.512,01 |
41.443,94 |
| (-) Aplicações Financeiras |
159.236,17 |
46.512,01 |
0,00 |
| Transferências Correntes |
15.792.012,80 |
11.513.541,13 |
10.081.698,72 |
| Convênios |
285.000,00 |
612.158,00 |
1.411.638,02 |
| Outras Transferências Correntes |
15.507.012,80 |
10.901.383,13 |
8.670.060,70 |
| Demais Receitas Correntes |
179.981,92 |
13.110,82 |
18.904,98 |
| Dívida Ativa |
8.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| Diversas Receitas Correntes |
171.981,92 |
13.110,82 |
18.904,98 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) |
949.791,69 |
4.497,57 |
0,00 |
| Operações de Crédito (III) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Amortização de Empréstimos (IV) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Alienação de Bens (V) |
46.604,18 |
0,00 |
0,00 |
| Transferências de Capital |
854.138,38 |
4.497,57 |
0,00 |
| Convênios |
295.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| Outras Transferências de Capital |
559.138,38 |
4.497,57 |
0,00 |
| Outras Receitas de Capital |
49.049,13 |
0,00 |
0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II – III – IV – V) |
903.187,51 |
4.497,57 |
0,00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) |
26.575.966,75 |
11.792.039,80 |
10.455.223,47 |
|
Despesas Primárias |
Dotação Atualizada |
Despesas Empenhadas |
Despesas Liquidadas |
Inscritas em Restos a Pagar |
|||
|
Até o Bimestre/ 2017 |
Até o Bimestre/ 2016 |
Até o Bimestre/ 2017 |
Até o Bimestre/ 2016 |
Em 2017 |
Em 2016 |
||
| DESPESAS CORRENTES (VIII) |
18.387.904,65 |
18.012.937,51 |
10.233.495,10 |
11.204.821,96 |
6.906.276,73 |
0,00 |
0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais |
14.783.384,05 |
14.560.527,96 |
10.233.495,10 |
8.596.841,92 |
6.906.276,73 |
0,00 |
0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (IX) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Outras Despesas Correntes |
3.604.520,60 |
3.452.409,55 |
0,00 |
2.607.980,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX) |
18.387.904,65 |
18.012.937,51 |
10.233.495,10 |
11.204.821,96 |
6.906.276,73 |
0,00 |
0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI) |
1.573.153,74 |
853.385,20 |
0,00 |
689.765,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Investimentos |
1.037.793,74 |
349.385,20 |
0,00 |
341.108,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Inversões Financeiras |
30.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Concessão de Empréstimos (XII) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Aquis. de Título de Capital já Integralizado (XIII) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Demais Inversões Financeiras |
30.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Amortização da Dívida (XIV) |
504.860,00 |
504.000,00 |
0,00 |
348.657,06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII- XIII-XIV) |
1.068.293,74 |
349.385,20 |
0,00 |
341.108,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) |
40.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| RESERVA DO RPPS (XVII) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X + XV + XVI + XVII) |
19.496.198,39 |
18.362.322,71 |
10.233.495,10 |
11.545.930,16 |
6.906.276,73 |
0,00 |
0,00 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII – XVIII) |
7.079.768,36 |
-6.570.282,91 |
221.728,37 |
-11.545.930,16 |
-6.906.276,73 |
– |
– |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL |
VALOR CORRENTE |
||||||
| META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA |
0,00 |
||||||
| FONTE: SISTEMA: SICOP – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA – DATA DA EMISSÃO: 26/09/2017 – HORA DA EMISSÃO: 16:13:40 | |||||||
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social – Período de Referência: 4º Bimestre/2017
| RREO – ANEXO 7 (LRF, Art. 53, inciso V) | R$ 1,00 | ||||
|
PODER/ÓRGÃO |
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |
||||
|
Inscritos |
Pagos |
Cancelados |
Saldo (a) |
||
|
Em Exercícios Anteriores |
Em 31 de Dezembro de 2016 |
||||
| RESTOS A PAGAR (ORÇAMENTÁRIOS) (I) |
3.451,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.451,90 |
| EXECUTIVO-GABINETE DO PREFEITO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| EXECUTIVO-SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| EXECUTIVO-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| EXECUTIVO-SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.804,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.804,00 |
| EXECUTIVO-SEC. MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERV.URBANOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| EXECUTIVO-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| EXECUTIVO-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| EXECUTIVO-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| EXECUTIVO-PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
| LEGISLATIVO-CÂMARA MUNICIPAL |
147,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
147,90 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) |
3.451,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.451,90 |
|
PODER/ÓRGÃO |
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|||||
|
Inscritos |
Liquidados |
Pagos |
Cancelados |
Saldo (b) |
||
|
Em Exercícios Anteriores |
Em 31 de Dezembro de 2016 |
|||||
| RESTOS A PAGAR (ORÇAMENTÁRIOS) (I) |
66.951,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
66.951,52 |
| EXECUTIVO-GABINETE DO PREFEITO |
1.150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.150,00 |
| EXECUTIVO-SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
4.197,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.197,67 |
| EXECUTIVO-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| EXECUTIVO-SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
43.513,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
43.513,85 |
| EXECUTIVO-SEC. MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERV.URBANOS |
15.818,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15.818,00 |
| EXECUTIVO-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
622,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
622,00 |
| EXECUTIVO-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO |
1.650,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.650,00 |
| EXECUTIVO-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| EXECUTIVO-PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| LEGISLATIVO-CÂMARA MUNICIPAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) |
66.951,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
66.951,52 |
| SALDO TOTAL (a+b)………………………………………..R$ |
70.403,42 |
|||||
| FONTE: SISTEMA: SICOP – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA – DATA DA EMISSÃO: 26/09/2017 – HORA DA EMISSÃO: 16:13:59 | ||||||
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas c/Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social – Período de Referência: 4º Bimestre/2017
| RREO – ANEXO 8 (LDB, Art. 72) | R$ 1,00 | |||
| RECEITAS DO ENSINO | ||||
|
Receita Resultante de Impostos (caput do art. 212 da Constituição) |
Previsão Inicial |
Previsão Atualizada (a) |
Receitas Realizadas |
|
|
Até o Bimestre (b) |
% (c) = (b/a)x100 |
|||
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS |
506.969,41 |
506.969,41 |
139.515,45 |
27,52 |
| 1.1-Receita Resultante do Imposto s/ a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU |
15.283,99 |
15.283,99 |
0,00 |
0,00 |
| 1.1.1- IPTU |
15.283,99 |
15.283,99 |
0,00 |
0,00 |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto s/Transmissão Inter Vivos–ITBI |
65.000,00 |
65.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.2.1- ITBI |
65.000,00 |
65.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS |
144.500,00 |
144.500,00 |
15.844,30 |
10,96 |
| 1.3.1- ISS |
144.500,00 |
144.500,00 |
15.844,30 |
10,96 |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF |
282.185,42 |
282.185,42 |
123.671,15 |
43,83 |
| 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.5.1- ITR |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS |
10.866.489,47 |
10.866.489,47 |
6.695.615,76 |
61,62 |
| 2.1- Cota-Parte FPM |
8.446.396,36 |
8.446.396,36 |
5.505.254,94 |
65,18 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b |
8.446.396,36 |
8.446.396,36 |
5.505.254,94 |
65,18 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS |
2.227.262,25 |
2.227.262,25 |
1.081.065,88 |
48,54 |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 |
5.974,58 |
5.974,58 |
1.534,72 |
25,69 |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação |
3.387,38 |
3.387,38 |
1.173,68 |
34,65 |
| 2.5- Cota-Parte ITR |
17.725,48 |
17.725,48 |
204,49 |
1,15 |
| 2.6- Cota-Parte IPVA |
165.743,42 |
165.743,42 |
106.382,05 |
64,18 |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) |
11.373.458,88 |
11.373.458,88 |
6.835.131,21 |
60,10 |
|
Receitas Adicionais Para Financiamento do Ensino |
Previsão Inicial |
Previsão Atualizada (a) |
Receitas Realizadas |
|
|
Até o Bimestre (b) |
% (c) = (b/a)x100 |
|||
| 4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE |
542.702,50 |
542.702,50 |
241.788,35 |
44,55 |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação |
221.317,52 |
221.317,52 |
153.002,44 |
69,13 |
| 5.2- Transferências Diretas – PDDE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5.3- Transferências Diretas – PNAE |
126.775,11 |
126.775,11 |
78.819,60 |
62,17 |
| 5.4- Transferências Diretas – PNATE |
37.978,82 |
37.978,82 |
0,00 |
0,00 |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE |
93.832,50 |
93.832,50 |
0,00 |
0,00 |
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE |
62.798,55 |
62.798,55 |
9.966,31 |
15,87 |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS |
82.000,00 |
82.000,00 |
89.208,00 |
108,79 |
| 6.1- Transferências de Convênios |
82.000,00 |
82.000,00 |
89.208,00 |
108,79 |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO |
185.316,18 |
185.316,18 |
0,00 |
0,00 |
| 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS P/FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8) |
810.018,68 |
810.018,68 |
330.996,35 |
40,86 |
|
Receitas do FUNDEB |
Previsão Inicial |
Previsão Atualizada (a) |
Receitas Realizadas |
|
|
Até o Bimestre (b) |
% (c) = (b/a)x100 |
|||
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB |
2.173.297,90 |
2.173.297,90 |
1.270.135,54 |
58,44 |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1) |
1.689.279,27 |
1.689.279,27 |
1.031.871,30 |
61,08 |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) |
445.452,45 |
445.452,45 |
216.213,01 |
48,54 |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3) |
1.194,92 |
1.194,92 |
306,88 |
25,68 |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4) |
677,48 |
677,48 |
234,68 |
34,64 |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5+2.5) |
3.545,10 |
3.545,10 |
40,89 |
1,15 |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6) |
33.148,68 |
33.148,68 |
21.468,78 |
64,77 |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB |
5.738.437,74 |
5.738.437,74 |
3.734.922,49 |
65,09 |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB |
5.188.437,74 |
5.188.437,74 |
3.734.922,49 |
71,99 |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB |
550.000,00 |
550.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) |
3.015.139,84 |
3.015.139,84 |
2.464.786,95 |
81,75 |
|
Despesas do FUNDEB |
Dotação Inicial |
Dotação Atualizada (d) |
Despesas Empenhadas |
Despesas Liquidadas |
Inscritas Em Restos a Pagar Não Processados |
||
|
Até o Bimestre (e) |
% (f)= (e/d)x100 |
Até o Bimestre (g) |
% (h)= (g/d)x100 |
||||
| 13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO |
3.487.770,45 |
5.015.007,50 |
5.014.967,50 |
100,00 |
2.945.562,71 |
58,73 |
0,00 |
| 13.1-Com Educação Infantil |
699.085,73 |
280.020,00 |
280.000,00 |
99,99 |
44.388,67 |
15,85 |
0,00 |
| 13.2-Com Ensino Fundamental |
2.788.684,72 |
4.734.987,50 |
4.734.967,50 |
100,00 |
2.901.174,04 |
61,27 |
0,00 |
| 14-OUTRAS DESPESAS |
2.295.375,10 |
2.028.824,26 |
2.025.611,40 |
99,84 |
1.381.753,75 |
68,11 |
0,00 |
| 14.1-Com Educação Infantil |
700.479,89 |
208.931,16 |
207.197,40 |
99,17 |
104.629,68 |
50,08 |
0,00 |
| 14.2-Com Ensino Fundamental |
1.594.895,21 |
1.819.893,10 |
1.818.414,00 |
99,92 |
1.277.124,07 |
70,18 |
0,00 |
| 15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) |
5.783.145,55 |
7.043.831,76 |
7.040.578,90 |
99,95 |
4.327.316,46 |
61,43 |
0,00 |
|
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB |
VALOR |
| 16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB |
0,00 |
| 16.1-FUNDEB 60% |
0,00 |
| 16.2-FUNDEB 40% |
0,00 |
| 17-DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, NO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB |
0,00 |
| 17.1-FUNDEB 60% |
0,00 |
| 17.2-FUNDEB 40% |
0,00 |
| 18-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITES FUNDEB (16+17) |
0,00 |
|
INDICADORES DO FUNDEB |
VALOR |
| 19-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITES(15-18) |
4.327.316,46 |
| 19.1-Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)x100% |
78,87 |
| 19.2-Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14-(16.2+17.2))/(11)x100% |
37,00 |
| 19.3-Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))% |
-15,86 |
|
CONTROLE DE UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE |
VALOR |
| 20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS |
25.274,14 |
| 21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ÍTEM 20 ATÉ O 1º BIMESTRE DE 2017 |
25.274,14 |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | |||||||
|
Despesas Com Ações Típicas do MDE |
Dotação Inicial |
Dotação Atualizada (d) |
Despesa Empenhada |
Despesa Liquidada |
Inscritos Em Restos a Pagar Não Processados |
||
|
Até o Bimestre (e) |
% (f)= (e/d)x100 |
Até o Bimestre (g) |
% (h)= (g/d)x100 |
||||
| 22- EDUCAÇÃO INFANTIL |
1.440.991,47 |
510.450,53 |
508.051,88 |
99,53 |
169.872,83 |
33,28 |
0,00 |
| 22.1-CRECHE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 22.1.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 22.1.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 22.2-PRÉ-ESCOLAR |
1.440.991,47 |
510.450,53 |
508.051,88 |
99,53 |
169.872,83 |
33,28 |
0,00 |
| 22.2.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB |
1.399.565,62 |
488.951,16 |
487.197,40 |
99,64 |
149.018,35 |
30,48 |
0,00 |
| 22.2.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos |
41.425,85 |
21.499,37 |
20.854,48 |
97,00 |
20.854,48 |
97,00 |
0,00 |
| 23- ENSINO FUNDAMENTAL |
5.466.062,58 |
7.208.787,16 |
7.103.508,78 |
98,54 |
4.638.260,31 |
64,34 |
0,00 |
| 23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB |
4.383.579,93 |
6.554.880,60 |
6.553.381,50 |
99,98 |
4.178.298,11 |
63,74 |
0,00 |
| 23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos |
1.082.482,65 |
653.906,56 |
550.127,28 |
84,13 |
459.962,20 |
70,34 |
0,00 |
| 24-ENSINO MÉDIO |
11.427,96 |
73.340,51 |
70.753,00 |
96,47 |
32.913,40 |
44,88 |
0,00 |
| 25-ENSINO SUPERIOR |
7.618,65 |
1.269,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 26-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 27-OUTROS |
261.098,86 |
88.267,56 |
72.960,49 |
82,66 |
52.198,34 |
59,14 |
0,00 |
| 28-Total de Despesas com Ações Típicas de MDE (22+23+24+25+26+27) |
7.187.199,52 |
7.882.115,54 |
7.755.274,15 |
98,39 |
4.893.244,88 |
62,08 |
0,00 |
|
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL |
VALOR |
| 29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB=(12) |
2.464.786,95 |
| 30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO |
0,00 |
| 31-RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE=(49) |
8.721,79 |
| 32-DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB |
25.274,14 |
| 33-DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS |
0,00 |
| 34-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMP. VINCULADO AO ENSINO |
0,00 |
| 35-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS C/DISPONIBILIDADE FINANC.DE REC.DE IMP.VINC.AO ENSINO=(45j) |
0,00 |
| 36-TOTAL DE DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL(29+30+31+32+33+34+35) |
2.498.782,88 |
| 37-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE((22+23)-(36)) |
2.309.350,26 |
| 38-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS REESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE((37)/(3)x100)% – LIMITE CONSTITUCIONAL 25% |
33,79 |
|
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE |
|||||||
|
Outras Despesas Custeadas Com Receitas Adicionais Para Financiamento Do Ensino |
Dotação Inicial |
Dotação Atualizada (d) |
Despesa Empenhada |
Despesa Liquidada |
Inscritas Em Restos a Pagar Não Processados (i)
|
||
|
Até o Bimestre (e) |
% (f)= (e/d)x100 |
Até o Bimestre (g) |
% (h)= (g/d)x100 |
||||
| 39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO |
116.918,60 |
172.825,07 |
171.474,70 |
0,00 |
153.301,70 |
0,00 |
0,00 |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(39+40+41+42) |
116.918,60 |
172.825,07 |
171.474,70 |
99,22 |
153.301,70 |
88,70 |
0,00 |
| 44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE(28+43) |
7.304.118,12 |
8.054.940,61 |
7.926.748,85 |
98,41 |
5.046.546,58 |
62,65 |
0,00 |
|
Restos a Pagar Inscritos com Disponibilidade Financeira de Recursos de Impostos Vinculado ao Ensino |
Saldo até o Bimestre |
Cancelado em 2017 (i) |
| 45-RESTOS A PAGAR DE DESPESA COM MDE |
0,00 |
0,00 |
| 45.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino |
0,00 |
0,00 |
| 45.2-Executadas com Recursos do FUNDEB |
0,00 |
0,00 |
|
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB |
FUNDEB |
SALÁRIO EDUCAÇÃO |
| 46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 |
25.274,14 |
0,00 |
| 47- (+)INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE |
4.672.251,14 |
424.750,00 |
| 48- (-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE |
4.704.870,62 |
40.000,00 |
| 48.1-Orçamento do Exercício |
4.704.870,62 |
40.000,00 |
| 48.2-Restos a Pagar |
0,00 |
0,00 |
| 49- (+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE |
8.721,79 |
0,00 |
| 50- (=)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE |
1.376,45 |
384.750,00 |
| 51- (+)AJUSTES |
0,00 |
0,00 |
| 5.1.1- RETENÇÕES |
0,00 |
0,00 |
| 5.1.2- CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |
0,00 |
0,00 |
| 52- (=)SALDO FINANCEIRO CONCILIADO |
1.376,45 |
0,00 |
| FONTE: SISTEMA: SICOP – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA – DATA DA EMISSÃO: 26/09/2017 – HORA DA EMISSÃO: 16:14:31 | ||
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social – Período de Referência: 4º Bimestre/2017
| RREO – Anexo XVIII (LRF, Art . 48) |
Em Reais |
|
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO |
Até o Bimestre |
| RECEITAS | |
| Previsão Inicial |
26.781.807,10 |
| Previsão Atualizada |
26.781.807,10 |
| Receitas Realizadas |
11.838.551,81 |
| Déficit Orçamentário |
56.035,41 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) |
0,00 |
| DESPESAS |
|
| Dotação Inicial |
19.938.058,39 |
| Créditos Adicionais |
0,00 |
| Dotação Atualizada |
19.938.058,39 |
| Despesas Empenhadas |
18.866.322,71 |
| Despesas Liquidadas |
11.894.587,22 |
| Despesas Pagas |
11.671.740,86 |
| Superávit Orçamentário |
0,00 |
|
DEPSESA POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO |
Até o Bimestre |
| Despesas Empenhadas |
18.866.322,71 |
| Despesas Liquidadas |
11.894.587,22 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL |
Até o Bimestre |
| Receita Corrente Líquida |
18.477.799,96 |
|
RECEITA/DEPSESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA |
Até o Bimestre |
| Regime Geral de Previdência Social |
0,00 |
| Receita Previdenciárias (I) |
0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas(II) |
0,00 |
| Resultado Previdenciário (III) = (I – II) |
0,00 |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores |
0,00 |
| Receitas Previdenciárias Realizadas(IV) |
0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas(V) |
0,00 |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV – V) |
0,00 |
|
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO |
Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) |
Resultado Apurado até o Bimestre (b) |
% em Relação a Meta (b/a) |
|
| Resultado Nominal |
0,00 |
-941.574,14 |
0,00 |
|
| Resultado Primário |
0,00 |
-6.570.282,91 |
0,00 |
|
|
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO |
Inscrição |
Cancelamento até o bimestre |
Pagamento até o bimestre |
Saldo a Pagar |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS |
3.451,90 |
0,00 |
0,00 |
3.451,90 |
| Poder Executivo |
3.304,00 |
0,00 |
0,00 |
3.304,00 |
| Poder Legislativo |
147,90 |
0,00 |
0,00 |
147,90 |
| Poder Judiciário |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Ministério Público |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
66.951,52 |
0,00 |
0,00 |
66.951,52 |
| Poder Executivo |
66.951,52 |
0,00 |
0,00 |
66.951,52 |
| Poder Legislativo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Poder Judiciário |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Ministério Público |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL |
70.403,42 |
0,00 |
0,00 |
70.403,42 |
|
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
Valor Apurado Até o Bimestre |
Limites Constitucionais Anuais |
||
|
% Mínimo a Aplicar no Exercício |
% Aplicado até o Bimestre |
|||
| Mínimo Anual de (18% / 25%) das Receitas de Impostos na Manutenção e desenvolvimento do Ensino |
2.365.154,77 |
25% |
34,60 |
|
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio |
2.945.562,71 |
60% |
78,87 |
|
| Complementação da União ao FUNDEB |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS E DESPESAS DE CAPITAL |
Valor Apurado até o Bimestre |
Saldo não Realizado |
||
| Receitas de Operações de Crédito |
0,00 |
0,00 |
||
| Despesa de Capital Líquida |
843.648,20 |
182.245,06 |
||
|
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA |
EXERCÍCIO |
10º EXERCÍCIO |
20º EXERCÍCIO |
35º EXERCÍCIO |
| Regime Geral de Previdência Social |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Receitas Previdenciárias (I) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Despesas Previdenciárias (II) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Resultado Previdenciário (III) = (I – II) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Receitas Previdenciárias (IV) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Despesas Previdenciárias (V) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV – V) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS |
Valor Apurado Até o Bimestre |
Saldo a Realizar |
||
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos |
0,00 |
0,00 |
||
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos |
0,00 |
0,00 |
||
|
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
Valor Apurado Até o Bimestre |
Limite Constitucional Anual |
||
|
% Mínimo a Aplicar no Exercício |
% Aplicado Até o Bimestre |
|||
| Despesas Próprias em Ações e Serviços Públicos de Saúde |
2.728.886,91 |
15% |
39,92 |
|
|
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP |
Valor Apurado no Exercício Corrente |
|||
| Total das Despesas / RCL (%) |
0,00 |
|||
| FONTE: SISTEMA: SICOP – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA – DATA DA EMISSÃO: 26/09/2017 – HORA DA EMISSÃO: 16:15:02 | ||||
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