ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RREO 4º BIMESTRE 2018
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social – Período de Referência: 4º Bimestre/2018
| RREO – Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas ‘a’ e ‘b’ do inciso II e §1º) | R$ 1,00 | ||||||
| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | SALDO (a-c) | |||
| No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | ||||
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) ( I ) | 29.120.000,00 | 29.120.000,00 | 3.836.093,89 | 13,17 | 14.073.641,23 | 48,33 | 15.046.358,77 |
| RECEITAS CORRENTES | 25.730.000,00 | 25.730.000,00 | 3.836.093,89 | 14,91 | 14.073.641,23 | 54,70 | 11.656.358,77 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 696.500,00 | 696.500,00 | 72.477,28 | 10,41 | 255.264,59 | 36,65 | 441.235,41 |
| Impostos | 466.500,00 | 466.500,00 | 41.378,36 | 8,87 | 133.575,92 | 28,63 | 332.924,08 |
| Taxas | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.079,99 | 6,16 | 46.920,01 |
| Contribuição de Melhoria | 180.000,00 | 180.000,00 | 31.098,92 | 17,28 | 118.608,68 | 65,89 | 61.391,32 |
| CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições p/Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Prof. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 125.000,00 | 125.000,00 | 3.882,04 | 3,11 | 12.690,82 | 10,15 | 112.309,18 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Valores Mobiliários | 95.000,00 | 95.000,00 | 3.882,04 | 4,09 | 12.690,82 | 13,36 | 82.309,18 |
| Delegação de Serv.Públ.Mediante Concessão,Permissão, Autoriz. Licença | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Recursos Naturais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Intangível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA AGROPECUARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVICOS | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades referentes à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 24.895.500,00 | 24.895.500,00 | 3.756.964,15 | 15,09 | 13.794.394,50 | 55,41 | 11.101.105,50 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 16.627.200,00 | 16.627.200,00 | 2.016.373,07 | 12,13 | 7.711.907,50 | 46,38 | 8.915.292,50 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 2.344.000,00 | 2.344.000,00 | 660.757,65 | 28,19 | 1.481.469,85 | 63,20 | 862.530,15 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 5.924.300,00 | 5.924.300,00 | 1.079.833,43 | 18,23 | 4.601.017,15 | 77,66 | 1.323.282,85 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 8.000,00 | 8.000,00 | 2.770,42 | 34,63 | 11.291,32 | 141,14 | -3.291,32 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 8.000,00 | 8.000,00 | 2.770,42 | 34,63 | 11.291,32 | 141,14 | -3.291,32 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 3.390.000,00 | 3.390.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.390.000,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito – Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito – Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENACAO DE BENS | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2.660.000,00 | 2.660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.660.000,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 1.470.000,00 | 1.470.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.470.000,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades | 1.190.000,00 | 1.190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.190.000,00 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 650.000,00 | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 |
| Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resgate de Títulos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas de Capital | 650.000,00 | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) ( II ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 29.120.000,00 | 29.120.000,00 | 3.836.093,89 | 13,17 | 14.073.641,23 | 48,33 | 15.046.358,77 |
| RREO – Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas ‘a’ e ‘b’ do inciso II e §1º) | R$ 1,00 | ||||||
| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | SALDO (a-c) | |||
| No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | ||||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito – Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito – Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 29.120.000,00 | 29.120.000,00 | 3.836.093,89 | 13,17 | 14.073.641,23 | 48,33 | 15.046.358,77 |
| DÉFICIT (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 898.939,26 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 29.120.000,00 | 29.120.000,00 | 3.836.093,89 | 13,17 | 14.972.580,49 | 51,42 | 15.046.358,77 |
| RREO – Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas ‘a’ e ‘b’ do inciso II e §1º) | R$ 1,00 | ||||||
| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | SALDO (a-c) | |||
| No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | ||||
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores – RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO (g) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESS. (k) | ||
| No Bimestre | Até o Bimestre (f) | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | |||||||
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 30.181.000,00 | 30.181.000,00 | 3.225.904,27 | 20.312.917,96 | 9.868.082,04 | 4.388.639,73 | 14.972.580,49 | 15.208.419,51 | 13.995.762,26 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 22.155.900,00 | 22.155.900,00 | 3.082.636,33 | 19.838.652,29 | 2.317.247,71 | 4.239.914,90 | 14.580.853,30 | 7.575.046,70 | 13.609.660,20 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 12.640.800,00 | 15.468.256,62 | 1.690.000,00 | 14.349.168,42 | 1.119.088,20 | 2.736.740,84 | 10.373.755,21 | 5.094.501,41 | 9.835.892,11 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 30.000,00 | -143.661,22 | 0,00 | 5.193,53 | -148.854,75 | 196,72 | 2.348,62 | -146.009,84 | 2.348,62 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.485.100,00 | 6.831.304,60 | 1.392.636,33 | 5.484.290,34 | 1.347.014,26 | 1.502.977,34 | 4.204.749,47 | 2.626.555,13 | 3.771.419,47 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 7.712.100,00 | 7.712.100,00 | 143.267,94 | 474.265,67 | 7.237.834,33 | 148.724,83 | 391.727,19 | 7.320.372,81 | 386.102,06 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 6.818.100,00 | 7.128.900,00 | 93.267,94 | 194.265,67 | 6.934.634,33 | 95.359,00 | 189.265,73 | 6.939.634,27 | 184.156,73 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 330.000,00 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 564.000,00 | 303.200,00 | 50.000,00 | 280.000,00 | 23.200,00 | 53.365,83 | 202.461,46 | 100.738,54 | 201.945,33 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 313.000,00 | 313.000,00 | 0,00 | 0,00 | 313.000,00 | 0,00 | 0,00 | 313.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 30.181.000,00 | 30.181.000,00 | 3.225.904,27 | 20.312.917,96 | 9.868.082,04 | 4.388.639,73 | 14.972.580,49 | 15.208.419,51 | 13.995.762,26 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 30.181.000,00 | 30.181.000,00 | 3.225.904,27 | 20.312.917,96 | 9.868.082,04 | 4.388.639,73 | 14.972.580,49 | 15.208.419,51 | 13.995.762,26 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XIV) = (XII+XIII) | 30.181.000,00 | 30.181.000,00 | 3.225.904,27 | 20.312.917,96 | 9.868.082,04 | 4.388.639,73 | 14.972.580,49 | 15.208.419,51 | 13.995.762,26 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE: SISTEMA: SICOP – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA – DATA DA EMISSÃO: 25/09/2018 – HORA DA EMISSÃO: 09:39:35 | ||||||||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social – Período de Referência: 4º Bimestre/2018
| RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea ‘c’) | R$ 1,00 | ||||||||||
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESS.¹ (f) | |||||
| INICIAL | ATUALIZADA (a) | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % b/total b | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % d/total d | ||||
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (I) | 29.120.000,00 | 29.120.000,00 | 3.236.510,60 | 20.312.917,96 | 100,00 | 8.807.082,04 | 4.388.639,73 | 14.972.580,49 | 100,00 | 14.147.419,51 | 0,00 |
| LEGISLATIVA | 1.061.000,00 | 1.061.000,00 | 0,00 | 753.200,16 | 3,71 | 307.799,84 | 120.194,63 | 481.645,47 | 3,22 | 579.354,53 | 0,00 |
| AÇÃO LEGISLATIVA | 1.061.000,00 | 1.061.000,00 | 0,00 | 753.200,16 | 3,71 | 307.799,84 | 120.194,63 | 481.645,47 | 3,22 | 579.354,53 | 0,00 |
| ESSENCIAL À JUSTICA | 56.500,00 | 55.985,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,30 | -4.015,00 | 0,00 | 10.900,00 | 0,07 | 45.085,00 | 0,00 |
| REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL | 56.500,00 | 55.985,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,30 | -4.015,00 | 0,00 | 10.900,00 | 0,07 | 45.085,00 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 2.514.360,45 | 2.855.215,68 | 292.879,90 | 2.820.848,90 | 13,89 | 34.366,78 | 532.817,30 | 1.983.525,62 | 13,25 | 871.690,06 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.219.360,45 | 2.532.307,20 | 292.879,90 | 2.509.911,90 | 12,36 | 22.395,30 | 498.277,78 | 1.892.408,70 | 12,64 | 639.898,50 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 235.000,00 | 239.354,98 | 0,00 | 230.937,00 | 1,14 | 8.417,98 | 22.137,52 | 78.714,92 | 0,53 | 160.640,06 | 0,00 |
| CONTROLE INTERNO | 60.000,00 | 83.553,50 | 0,00 | 80.000,00 | 0,39 | 3.553,50 | 12.402,00 | 12.402,00 | 0,08 | 71.151,50 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.357.300,00 | 2.360.829,66 | 127.991,65 | 989.721,71 | 4,87 | 1.371.107,95 | 253.082,24 | 742.351,34 | 4,96 | 1.618.478,32 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA AO IDOSO | 32.000,00 | 18.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.500,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 457.634,89 | 484.815,62 | 52.152,05 | 331.354,20 | 1,63 | 153.461,42 | 93.557,77 | 289.859,34 | 1,94 | 194.956,28 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 1.572.665,11 | 1.638.350,54 | 75.839,60 | 658.367,51 | 3,24 | 979.983,03 | 159.524,47 | 452.492,00 | 3,02 | 1.185.858,54 | 0,00 |
| EMPREGABILIDADE | 156.000,00 | 112.232,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.232,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.232,50 | 0,00 |
| HABITAÇÃO URBANA | 139.000,00 | 106.931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.931,00 | 0,00 |
| SAÚDE | 5.297.300,00 | 6.581.044,03 | 912.285,19 | 5.131.565,84 | 25,26 | 1.449.478,19 | 1.461.738,15 | 3.928.430,42 | 26,24 | 2.652.613,61 | 0,00 |
| ATENÇÃO BÁSICA | 4.242.300,00 | 5.042.640,77 | 522.295,84 | 4.218.202,58 | 20,77 | 824.438,19 | 1.102.065,89 | 3.334.911,16 | 22,27 | 1.707.729,61 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 1.055.000,00 | 1.538.403,26 | 389.989,35 | 913.363,26 | 4,50 | 625.040,00 | 359.672,26 | 593.519,26 | 3,96 | 944.884,00 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO | 9.577.500,00 | 7.990.597,89 | 1.546.009,76 | 7.887.818,49 | 38,83 | 102.779,40 | 1.462.263,90 | 6.147.315,27 | 41,06 | 1.843.282,62 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ENSINO FUNDAMENTAL | 7.743.400,00 | 7.015.674,51 | 1.279.873,78 | 6.978.375,92 | 34,35 | 37.298,59 | 1.367.053,23 | 5.595.339,29 | 37,37 | 1.420.335,22 | 0,00 |
| ENSINO MÉDIO | 177.000,00 | 106.091,50 | 0,00 | 83.001,00 | 0,41 | 23.090,50 | 0,00 | 82.730,10 | 0,55 | 23.361,40 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.342.100,00 | 841.265,41 | 263.591,62 | 818.704,42 | 4,03 | 22.560,99 | 93.728,25 | 462.570,67 | 3,09 | 378.694,74 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 305.000,00 | 27.566,47 | 2.544,36 | 7.737,15 | 0,04 | 19.829,32 | 1.482,42 | 6.675,21 | 0,04 | 20.891,26 | 0,00 |
| CULTURA | 269.500,00 | 205.972,60 | 0,00 | 179.287,60 | 0,88 | 26.685,00 | 47.508,00 | 125.411,60 | 0,84 | 80.561,00 | 0,00 |
| DIFUSÃO CULTURAL | 269.500,00 | 205.972,60 | 0,00 | 179.287,60 | 0,88 | 26.685,00 | 47.508,00 | 125.411,60 | 0,84 | 80.561,00 | 0,00 |
| URBANISMO | 3.691.500,00 | 3.882.846,73 | 146.736,10 | 1.262.509,98 | 6,22 | 2.620.336,75 | 292.454,68 | 833.653,18 | 5,57 | 3.049.193,55 | 0,00 |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | 1.168.000,00 | 1.165.202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.165.202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.165.202,00 | 0,00 |
| SERVIÇOS URBANOS | 2.523.500,00 | 2.717.644,73 | 146.736,10 | 1.262.509,98 | 6,22 | 1.455.134,75 | 292.454,68 | 833.653,18 | 5,57 | 1.883.991,55 | 0,00 |
| HABITAÇÃO | 330.000,00 | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 | 0,00 |
| HABITAÇÃO URBANA | 330.000,00 | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 | 0,00 |
| SANEAMENTO | 535.000,00 | 1.031.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.031.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.031.890,00 | 0,00 |
| SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 535.000,00 | 1.031.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.031.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.031.890,00 | 0,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 50.000,00 | 301.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301.000,00 | 0,00 |
| RECURSOS HÍDRICOS | 50.000,00 | 301.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301.000,00 | 0,00 |
| AGRICULTURA | 1.167.500,00 | 840.715,16 | 150.228,00 | 705.891,75 | 3,48 | 134.823,41 | 136.219,29 | 445.911,28 | 2,98 | 394.803,88 | 0,00 |
| ABASTECIMENTO | 1.167.500,00 | 840.715,16 | 150.228,00 | 705.891,75 | 3,48 | 134.823,41 | 136.219,29 | 445.911,28 | 2,98 | 394.803,88 | 0,00 |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 530.000,00 | 499.704,47 | 0,00 | 180.000,00 | 0,89 | 319.704,47 | 18.124,00 | 50.462,20 | 0,34 | 449.242,27 | 0,00 |
| PROMOÇÃO COMERCIAL | 22.000,00 | 20.119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.119,00 | 0,00 |
| TURISMO | 508.000,00 | 479.585,47 | 0,00 | 180.000,00 | 0,89 | 299.585,47 | 18.124,00 | 50.462,20 | 0,34 | 429.123,27 | 0,00 |
| TRANSPORTE | 310.000,00 | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310.000,00 | 0,00 |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 310.000,00 | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310.000,00 | 0,00 |
| DESPORTE E LAZER | 473.539,55 | 348.660,00 | 10.380,00 | 56.880,00 | 0,28 | 291.780,00 | 10.674,99 | 18.164,03 | 0,12 | 330.495,97 | 0,00 |
| DESPORTO COMUNITÁRIO | 473.539,55 | 348.660,00 | 10.380,00 | 56.880,00 | 0,28 | 291.780,00 | 10.674,99 | 18.164,03 | 0,12 | 330.495,97 | 0,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 586.000,00 | 151.538,78 | 50.000,00 | 285.193,53 | 1,40 | -133.654,75 | 53.562,55 | 204.810,08 | 1,37 | -53.271,30 | 0,00 |
| SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 586.000,00 | 151.538,78 | 50.000,00 | 285.193,53 | 1,40 | -133.654,75 | 53.562,55 | 204.810,08 | 1,37 | -53.271,30 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 313.000,00 | 313.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313.000,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 313.000,00 | 313.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313.000,00 | 0,00 |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 29.120.000,00 | 29.120.000,00 | 3.236.510,60 | 20.312.917,96 | 100,00 | 8.807.082,04 | 4.388.639,73 | 14.972.580,49 | 100,00 | 14.147.419,51 | 0,00 |
| FONTE: SISTEMA: SICOP – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA – DATA DA EMISSÃO: 25/09/2018 – HORA DA EMISSÃO: 09:40:00 | |||||||||||
| 1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre | |||||||||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social – Período de Referência: 4º Bimestre/2018
| RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) | R$ 1,00 | ||||||
| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | ||||||
| 09/2017 | 10/2017 | 11/2017 | 12/2017 | 01/2018 | 02/2018 | 03/2018 | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 1.269.286,44 | 1.294.551,80 | 1.700.426,13 | 2.539.195,82 | 1.648.597,95 | 1.944.469,70 | 1.798.127,03 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 5.851,89 | 9.709,96 | 9.446,69 | 77.777,28 | 30.857,17 | 34.979,29 | 26.031,07 |
| IPTU | 35,00 | 4.165,00 | 94,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ISS | 1.065,76 | 487,63 | 2.435,66 | 3.290,67 | 2.188,03 | 1.981,56 | 1.943,78 |
| IRRF (Retido na Fonte) | 4.751,13 | 5.057,33 | 2.916,13 | 72.486,61 | 13.623,08 | 18.087,71 | 9.132,97 |
| Outros Impostos, Taxas/Contrib. Melhoria | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 2.000,00 | 15.046,06 | 14.910,02 | 14.954,32 |
| Contribuições | 13.029,48 | 12.904,45 | 13.678,05 | 13.958,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 2.242,71 | 1.731,55 | 1.073,51 | 151.691,04 | 1.149,90 | 1.232,41 | 1.557,79 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.149,90 | 1.232,41 | 1.557,79 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 2.242,71 | 1.731,55 | 1.073,51 | 151.691,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 1.246.800,54 | 1.270.205,84 | 1.536.318,65 | 2.292.997,42 | 1.615.230,21 | 1.906.872,79 | 1.769.152,96 |
| Cota-Parte do FPM | 490.327,93 | 555.681,50 | 571.557,33 | 1.099.708,44 | 695.885,31 | 909.739,72 | 612.610,49 |
| Cota-Parte do ICMS | 132.021,78 | 130.934,18 | 154.902,72 | 145.478,22 | 180.435,31 | 121.449,38 | 144.321,37 |
| Cota-Parte do IPVA | 11.129,08 | 7.936,33 | 4.351,86 | 7.220,07 | 3.958,32 | 7.632,56 | 7.589,75 |
| Cota-Parte do ITR | 182,10 | 530,99 | 19,45 | 30,35 | 0,00 | 16,44 | 12,99 |
| Transferências da LC 87/1996 | 191,84 | 191,84 | 191,84 | 191,84 | 188,34 | 188,34 | 188,34 |
| Transferências da LC 61/1989 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB | 393.800,04 | 417.426,54 | 458.949,04 | 515.951,10 | 581.225,09 | 636.614,79 | 549.103,46 |
| Outras Transferências Correntes | 219.147,77 | 157.504,46 | 346.346,41 | 524.417,40 | 153.537,84 | 231.231,56 | 455.326,56 |
| Outras Receitas Correntes | 1.361,82 | 0,00 | 139.909,23 | 2.771,40 | 1.360,67 | 1.385,21 | 1.385,21 |
| DEDUÇÕES (II) | 131.553,56 | 139.709,21 | 149.153,66 | 249.117,48 | 176.413,71 | 221.644,77 | 162.100,70 |
| Contrib. Servidor para o Plano de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Fin. entre Regimes Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dedução de Rec. p/Formação do FUNDEB | 126.802,43 | 139.095,23 | 146.237,53 | 183.519,52 | 176.120,68 | 207.833,09 | 152.967,73 |
| IRRF (Retido na Fonte – De acordo com a decisão 720/2007 – TCE) | 4.751,13 | 613,98 | 2.916,13 | 65.597,96 | 293,03 | 13.811,68 | 9.132,97 |
| REC. CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II) | 1.137.732,88 | 1.154.842,59 | 1.551.272,47 | 2.290.078,34 | 1.472.184,24 | 1.722.824,93 | 1.636.026,33 |
| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO | ||||
| 04/2018 | 05/2018 | 06/2018 | 07/2018 | 08/2018 | |||
| RECEITAS CORRENTES (I) | 1.747.101,21 | 1.982.082,03 | 2.183.063,44 | 2.527.364,51 | 1.599.487,87 | 22.233.753,93 | 28.592.800,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 31.170,74 | 36.308,49 | 23.440,55 | 31.783,26 | 40.694,02 | 358.050,41 | 696.500,00 |
| IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.294,90 | 0,00 |
| ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ISS | 1.022,93 | 3.421,22 | 1.817,93 | 1.889,44 | 4.115,21 | 25.659,82 | 100.000,00 |
| IRRF (Retido na Fonte) | 16.516,66 | 16.631,31 | 5.830,38 | 14.869,81 | 4.303,90 | 184.207,02 | 160.000,00 |
| Outros Impostos, Taxas/Contrib. Melhoria | 13.631,15 | 16.255,96 | 15.792,24 | 15.024,01 | 32.274,91 | 143.888,67 | 436.500,00 |
| Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.570,66 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 1.487,87 | 1.539,00 | 1.841,81 | 1.918,44 | 1.963,60 | 169.429,63 | 125.000,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 1.487,87 | 1.539,00 | 1.841,81 | 1.918,44 | 1.963,60 | 12.690,82 | 95.000,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.738,81 | 30.000,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Transferências Correntes | 1.713.057,39 | 1.942.615,15 | 2.156.395,87 | 2.492.277,60 | 1.555.445,04 | 21.497.369,46 | 27.758.300,00 |
| Cota-Parte do FPM | 642.302,16 | 788.260,78 | 738.168,75 | 850.338,69 | 632.476,78 | 8.587.057,88 | 11.800.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 148.263,55 | 147.579,95 | 132.266,01 | 169.674,74 | 124.072,16 | 1.731.399,37 | 2.300.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 14.158,39 | 17.527,15 | 15.096,64 | 15.146,06 | 10.458,24 | 122.204,45 | 200.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | 274,03 | 12,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.078,83 | 3.000,00 |
| Transferências da LC 87/1996 | 188,34 | 188,34 | 188,34 | 188,34 | 188,34 | 2.274,08 | 6.000,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB | 557.885,91 | 623.352,38 | 573.002,09 | 560.491,82 | 519.341,61 | 6.387.143,87 | 5.874.300,00 |
| Outras Transferências Correntes | 349.985,01 | 365.694,07 | 697.674,04 | 896.437,95 | 268.907,91 | 4.666.210,98 | 7.575.000,00 |
| Outras Receitas Correntes | 1.385,21 | 1.619,39 | 1.385,21 | 1.385,21 | 1.385,21 | 155.333,77 | 8.000,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 169.040,49 | 207.370,21 | 183.001,99 | 141.476,57 | 157.173,58 | 2.087.755,93 | 2.862.800,00 |
| Contrib. Servidor para o Plano de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Fin. entre Regimes Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dedução de Rec. p/Formação do FUNDEB | 161.062,01 | 190.738,90 | 177.171,61 | 137.294,21 | 153.464,28 | 1.952.307,22 | 2.862.800,00 |
| IRRF (Retido na Fonte – De acordo com a decisão 720/2007 – TCE) | 7.978,48 | 16.631,31 | 5.830,38 | 4.182,36 | 3.709,30 | 135.448,71 | 0,00 |
| REC. CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II) | 1.578.060,72 | 1.774.711,82 | 2.000.061,45 | 2.385.887,94 | 1.442.314,29 | 20.145.998,00 | 25.730.000,00 |
| FONTE: SISTEMA: SICOP – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA – DATA DA EMISSÃO: 25/09/2018 – HORA DA EMISSÃO: 09:40:09 | |||||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstr.das Receitas/Despesas Previdenciárias do Regime Próprio dos Serv. Públicos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social – Período de Referência: 4º Bimestre/2018
| RREO – Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) | Em Reais | |||
| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
| Até o Bimestre/2018 | Até o Bimestre/2017 | |||
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| REC. PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS – (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | Inscritos em Restos a Pagar não Processados | |||
| Até o Bimestre/ 2018 | Até o Bimestre/ 2017 | Até o Bimestre/ 2018 | Até o Bimestre/ 2017 | Em 2018 | Em 2017 | |||
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (ORÇAMENTÁRIAS) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO | APORTES REALIZADOS | |
| DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | ||
| TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS | 0,00 | |
| Plano Financeiro | 0,00 | |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | 0,00 | |
| Recursos para Formação de Reserva | 0,00 | |
| Outros Aportes para o RPPS | 0,00 | |
| Plano Previdenciário | 0,00 | |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | 0,00 | |
| Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial | 0,00 | |
| Outros Aportes para o RPPS | 0,00 | |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| VALOR | 0,00 | |
| BENS E DIREITOS DO RPPS | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
| 2018 | 2017 | |
| CAIXA | 0,00 | 0,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS – RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
| Até o Bimestre/2018 | Até o Bimestre/2017 | |||
| RECEITAS CORRENTES (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Patronal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Para Cobertura de Déficit Atuarial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Regime de Débitos e Parcelamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA- ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX – X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Intra-Orçamentárias – RPPS | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | Inscritas em Restos a Pagar não Processados | |||
| Até o Bimestre/ 2018 | Até o Bimestre/ 2017 | Até o
Bimestre/ 2018 |
Até o Bimestre/ 2017 | Em 2018 | Em 2017 | |||
| ADMINISTRAÇÃO (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE: SISTEMA: SICOP – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA – DATA DA EMISSÃO: 25/09/2018 – HORA DA EMISSÃO: 09:40:20 | ||||||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Nominal
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social – Período de Referência: 4º Bimestre/2018
| RREO – Anexo 5 (LRF, Art. 53, inciso III) | R$ 1,00 | ||
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA | SALDO | ||
| Em 31/12/2017 (a) | Em 30/06/2018 (b) | Em 31/08/2018 (c) | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 11.008.216,46 | 10.859.636,96 | 10.806.271,13 |
| DEDUÇÕES (II) | -105.741,47 | 484.051,38 | 389.300,68 |
| Disponibilidade de Caixa | -105.741,47 | 484.051,38 | 389.300,68 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 755.262,10 | 1.199.319,33 | 1.104.568,63 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios) | 861.003,57 | 715.267,95 | 715.267,95 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I – II) | 11.113.957,93 | 10.375.585,58 | 10.416.970,45 |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV – V) | 11.113.957,93 | 10.375.585,58 | 10.416.970,45 |
| RESULTADO NOMINAL | PERÍODO DE REFERÊNCIA | ||
| No Bimestre (c-b) | Até o Bimestre (c-a) | ||
| RESULTADO NOMINAL | 41.384,87 | 0,00 | |
| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | VALOR CORRENTE | ||
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | 415.000,00 | ||
| FONTE: SISTEMA: SICOP – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA – DATA DA EMISSÃO: 25/09/2018 – HORA DA EMISSÃO: 09:42:42 | |||
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Primário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social – Período de Referência: 4º Bimestre/2018
| RREO – ANEXO 6 (LRF, Art. 53, inciso III) | Em Reais | |
| Receitas Primárias | Previsão Atualizada | Receitas Realizadas Até o Bimestre/2018 (a) |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 25.725.000,00 | 14.073.641,23 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 696.500,00 | 255.264,59 |
| IPTU | 0,00 | 0,00 |
| ISS | 100.000,00 | 18.380,10 |
| ITBI | 0,00 | 0,00 |
| IRRF | 160.000,00 | 98.995,82 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 436.500,00 | 137.888,67 |
| Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 125.000,00 | 12.690,82 |
| Aplicações Financeiras(II) | 95.000,00 | 12.690,82 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 30.000,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 24.895.500,00 | 13.794.394,50 |
| Cota-Parte do FPM | 9.440.000,00 | 4.765.624,98 |
| Cota-Parte do ICMS | 1.840.000,00 | 934.450,12 |
| Cota-Parte do IPVA | 160.000,00 | 73.253,91 |
| Cota-Parte do ITR | 2.400,00 | 252,78 |
| Transferências da LC 87/1996 | 4.800,00 | 1.205,44 |
| Transferências da LC 61/1989 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB | 5.874.300,00 | 4.601.017,15 |
| Outras Transferências Correntes | 7.574.000,00 | 3.418.590,12 |
| Demais Receitas Correntes | 8.000,00 | 11.291,32 |
| Outras Receitas Financeiras(III) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 8.000,00 | 11.291,32 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)= (I-II-III) | 25.630.000,00 | 14.060.950,41 |
| RECEITAS DE CAPITAL(V) | 2.740.000,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito(VI) | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos(VII) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 80.000,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários(VII) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Alienações de Bens | 80.000,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 2.660.000,00 | 0,00 |
| Convênios | 2.110.000,00 | 0,00 |
| Outras Transferências de Capital | 550.000,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias(X) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X) | 2.740.000,00 | 0,00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII)=(IV+XI) | 28.370.000,00 | 14.060.950,41 |
| Despesas Primárias | Dotação Atualizada | Até o Bimestre/ 2018 | |||||
| Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | Despesas Pagas (a) | Restos a Pagar Processados Pagos (b) | Restos a Pagar Não Processados | |||
| Liquidados | Pagos (c) | ||||||
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 22.155.900,00 | 19.838.652,29 | 14.580.853,30 | 13.609.660,20 | 145.735,62 | 24.316,20 | 24.316,20 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 15.468.256,62 | 14.349.168,42 | 10.373.755,21 | 9.835.892,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida(XIV) | -143.661,22 | 5.193,53 | 2.348,62 | 2.348,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 6.831.304,60 | 5.484.290,34 | 4.204.749,47 | 3.771.419,47 | 145.735,62 | 24.316,20 | 24.316,20 |
| DESP. PRIMÁRIAS CORRENTES(XV)=(XIII-XIV) | 22.299.561,22 | 19.833.458,76 | 14.578.504,68 | 13.607.311,58 | 145.735,62 | 24.316,20 | 24.316,20 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 7.712.100,00 | 474.265,67 | 391.727,19 | 386.102,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 7.128.900,00 | 194.265,67 | 189.265,73 | 184.156,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquis. de Título de Capital já Integralizado (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Crédito(XIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XX) | 303.200,00 | 280.000,00 | 202.461,46 | 201.945,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI=XVI-XVII- XVIII-XIX-XX) | 7.408.900,00 | 194.265,67 | 189.265,73 | 184.156,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXII) | 313.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESP. PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII) | 30.021.461,22 | 20.027.724,43 | 14.767.770,41 | 13.791.468,31 | 145.735,62 | 24.316,20 | 24.316,20 |
| RESULTADO PRIMÁRIO-Acima da Linha (XXIV) = [XIIa – (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] | 99.430,28 | ||||||
| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | VALOR CORRENTE | ||||||
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 515.000,00 | ||||||
| JUROS NOMINAIS | VALOR INCORRIDO | |
| JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV) | 0,00 | |
| JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI) | 0,00 | |
| RESULTADO NOMINAL-Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV – XXVI) | 99.430,28 | |
| METAS FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR CORRENTE | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Ficais da LDO para o exercício de referência | 415.000,00 | |
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | Saldo em 31/12/2017 (a) | Saldo até o Bimestre 04/2018 (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 11.008.216,46 | 10.806.271,13 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | -105.741,47 | 1.104.568,63 |
| Disponibilidade de Caixa | -105.741,47 | 1.104.568,63 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 755.262,10 | 1.104.568,63 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 861.003,57 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI = (XXVIII – XXIX) | 11.113.957,93 | 9.701.702,50 |
| RESULTADO NOMINAL – Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIb – XXXIa) | 1.412.255,43 | |
| AJUSTES METODOLÓGICO | Até o Bimestre 04/2018 | |
| VARIAÇÃO DO SALDO RPP=(XXXIII) = (XXXa – XXXb) | 861.003,57 | |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | 0,00 | |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | 0,00 | |
| OUTROS AJUSTES (XXXV) | 0,00 | |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO – Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII – XXXIII – IX – XXXIV + XXXV) | 551.251,86 | |
| RESULTADO PRIMÁRIO – Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI – (XXV – XXVI) | 551.251,86 | |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores-RPPS | 0,00 | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 | |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 0,00 | |
| FONTE: SISTEMA: SICOP – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA – DATA DA EMISSÃO: 25/09/2018 – HORA DA EMISSÃO: 09:43:52 | ||
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social – Período de Referência: 4º Bimestre/2018
| RREO – ANEXO 7 (LRF, Art. 53, inciso V) | R$ 1,00 | ||||
| PODER/ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | ||||
| Inscritos | Pagos | Cancelados | Saldo (a) | ||
| Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro de 2017 | ||||
| RESTOS A PAGAR (ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 650.377,34 | 210.626,23 | 145.735,62 | 0,00 | 715.267,95 |
| EXECUTIVO-GABINETE DO PREFEITO | 0,00 | 12.600,00 | 12.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXECUTIVO-SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 572.170,50 | 32.908,00 | 32.200,00 | 0,00 | 572.878,50 |
| EXECUTIVO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 60.777,12 | 0,00 | 0,00 | 60.777,12 |
| EXECUTIVO-SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 0,00 | 30.913,69 | 27.508,20 | 0,00 | 3.405,49 |
| EXECUTIVO-SEC.MUNIC.OBRAS,SERVS.URB.MEIO AMBIENTE | 0,00 | 68.827,42 | 68.827,42 | 0,00 | 0,00 |
| EXECUTIVO-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 0,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXECUTIVO-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXECUTIVO-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXECUTIVO-PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA | 78.206,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.206,84 |
| LEGISLATIVO-CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 650.377,34 | 210.626,23 | 145.735,62 | 0,00 | 715.267,95 |
| PODER/ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |||||
| Inscritos | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo (b) | ||
| Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro de 2017 | |||||
| RESTOS A PAGAR (ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 4.179,02 | 30.537,79 | 24.316,20 | 24.316,20 | 0,00 | 10.400,61 |
| EXECUTIVO-GABINETE DO PREFEITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXECUTIVO-SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 4.178,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.178,96 |
| EXECUTIVO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXECUTIVO-SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 0,00 | 24.316,20 | 24.316,20 | 24.316,20 | 0,00 | 0,00 |
| EXECUTIVO-SEC.MUNIC.OBRAS,SERVS.URB.MEIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXECUTIVO-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXECUTIVO-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXECUTIVO-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXECUTIVO-PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| LEGISLATIVO-CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 6.221,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.221,59 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 4.179,02 | 30.537,79 | 24.316,20 | 24.316,20 | 0,00 | 10.400,61 |
| SALDO TOTAL (a+b)………………………………….R$ | 725.668,56 | |||||
| FONTE: SISTEMA: SICOP – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA – DATA DA EMISSÃO: 25/09/2018 – HORA DA EMISSÃO: 09:45:22 | ||||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas c/Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social – Período de Referência: 4º Bimestre/2018
| RREO – ANEXO 8 (LDB, Art. 72) | R$ 1,00 | |||
| RECEITAS DO ENSINO | ||||
| Receita Resultante de Impostos (caput do art. 212 da Constituição) | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | |
| Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 | |||
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 360.000,00 | 360.000,00 | 117.375,92 | 32,60 |
| 1.1-Receita Resultante do Imposto s/ a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1- IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto s/Transmissão Inter Vivos–ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1- ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 100.000,00 | 100.000,00 | 18.380,10 | 18,38 |
| 1.3.1- ISS | 100.000,00 | 100.000,00 | 18.380,10 | 18,38 |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 250.000,00 | 250.000,00 | 98.995,82 | 39,60 |
| 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.1- ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 14.314.000,00 | 14.314.000,00 | 7.132.259,38 | 49,83 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 11.800.000,00 | 11.800.000,00 | 5.869.782,68 | 49,74 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 11.800.000,00 | 11.800.000,00 | 5.869.782,68 | 49,74 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 1.168.062,47 | 50,79 |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.506,72 | 25,11 |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.024,46 | 20,49 |
| 2.5- Cota-Parte ITR | 3.000,00 | 3.000,00 | 315,94 | 10,53 |
| 2.6- Cota-Parte IPVA | 200.000,00 | 200.000,00 | 91.567,11 | 45,78 |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 14.674.000,00 | 14.674.000,00 | 7.249.635,30 | 49,40 |
| Receitas Adicionais Para Financiamento do Ensino | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | |
| Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 | |||
| 4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 1.315.000,00 | 1.315.000,00 | 438.872,88 | 33,37 |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2- Transferências Diretas – PDDE | 30.000,00 | 30.000,00 | 1.960,00 | 6,53 |
| 5.3- Transferências Diretas – PNAE | 150.000,00 | 150.000,00 | 99.231,60 | 66,15 |
| 5.4- Transferências Diretas – PNATE | 630.000,00 | 630.000,00 | 50.085,87 | 7,95 |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE | 410.000,00 | 410.000,00 | 274.904,59 | 67,05 |
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 95.000,00 | 95.000,00 | 12.690,82 | 13,36 |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 1.080.000,00 | 1.080.000,00 | 55.944,00 | 5,18 |
| 6.1- Transferências de Convênios | 1.080.000,00 | 1.080.000,00 | 55.944,00 | 5,18 |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS P/FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8) | 2.395.000,00 | 2.395.000,00 | 494.816,88 | 20,66 |
| Receitas do FUNDEB | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | |
| Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 | |||
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 2.862.800,00 | 2.862.800,00 | 1.356.652,51 | 47,39 |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1) | 2.360.000,00 | 2.360.000,00 | 1.104.157,70 | 46,79 |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) | 460.000,00 | 460.000,00 | 233.612,35 | 50,79 |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3) | 1.200,00 | 1.200,00 | 301,28 | 25,11 |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4) | 1.000,00 | 1.000,00 | 204,82 | 20,48 |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5+2.5) | 600,00 | 600,00 | 63,16 | 10,53 |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6) | 40.000,00 | 40.000,00 | 18.313,20 | 45,78 |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 5.924.300,00 | 5.924.300,00 | 4.601.017,15 | 77,66 |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB | 5.874.300,00 | 5.874.300,00 | 4.601.017,15 | 78,32 |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) | 3.011.500,00 | 3.011.500,00 | 3.244.364,64 | 107,73 |
| Despesas do FUNDEB | Dotação Inicial | Dotação Atualizada (d) | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | Inscritas Em Restos a Pagar Não Processados | ||
| Até o Bimestre (e) | % (f)= (e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h)= (g/d)x100 | ||||
| 13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 1.842.900,00 | 4.684.695,50 | 4.682.635,59 | 99,96 | 3.367.604,70 | 71,89 | 0,00 |
| 13.1-Com Educação Infantil | 404.000,00 | 742.952,37 | 740.922,37 | 99,73 | 410.025,67 | 55,19 | 0,00 |
| 13.2-Com Ensino Fundamental | 1.438.900,00 | 3.941.743,13 | 3.941.713,22 | 100,00 | 2.957.579,03 | 75,03 | 0,00 |
| 14-OUTRAS DESPESAS | 1.302.600,00 | 2.039.855,55 | 2.017.354,33 | 98,90 | 1.975.756,44 | 96,86 | 0,00 |
| 14.1-Com Educação Infantil | 366.000,00 | 16.773,58 | 7.788,00 | 46,43 | 7.788,00 | 46,43 | 0,00 |
| 14.2-Com Ensino Fundamental | 936.600,00 | 2.023.081,97 | 2.009.566,33 | 99,33 | 1.967.968,44 | 97,28 | 0,00 |
| 15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 3.145.500,00 | 6.724.551,05 | 6.699.989,92 | 99,63 | 5.343.361,14 | 79,46 | 0,00 |
| DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB | VALOR |
| 16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB | 0,00 |
| 16.1-FUNDEB 60% | 0,00 |
| 16.2-FUNDEB 40% | 0,00 |
| 17-DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, NO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | 0,00 |
| 17.1-FUNDEB 60% | 0,00 |
| 17.2-FUNDEB 40% | 0,00 |
| 18-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITES FUNDEB (16+17) | 0,00 |
| INDICADORES DO FUNDEB | VALOR |
| 19-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITES(15-18) | 5.343.361,14 |
| 19.1-Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)x100% | 73,19 |
| 19.2-Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14-(16.2+17.2))/(11)x100% | 42,94 |
| 19.3-Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))% | -16,13 |
| CONTROLE DE UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE | VALOR |
| 20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | 808,85 |
| 21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ÍTEM 20 ATÉ O 1º BIMESTRE DE 2018 | 808,85 |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | |||||||
| Despesas Com Ações Típicas do MDE | Dotação Inicial | Dotação Atualizada (d) | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Inscritos Em Restos a Pagar Não Processados | ||
| Até o Bimestre (e) | % (f)= (e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h)= (g/d)x100 | ||||
| 22- EDUCAÇÃO INFANTIL | 844.000,00 | 784.888,52 | 773.862,94 | 98,60 | 438.597,44 | 55,88 | 0,00 |
| 22.1-CRECHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.1.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.1.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.2-PRÉ-ESCOLAR | 844.000,00 | 784.888,52 | 773.862,94 | 98,60 | 438.597,44 | 55,88 | 0,00 |
| 22.2.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 770.000,00 | 759.725,95 | 748.710,37 | 98,55 | 417.813,67 | 55,00 | 0,00 |
| 22.2.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 74.000,00 | 25.162,57 | 25.152,57 | 99,96 | 20.783,77 | 82,60 | 0,00 |
| 23- ENSINO FUNDAMENTAL | 7.743.400,00 | 7.015.674,51 | 6.977.480,21 | 99,46 | 5.595.339,29 | 79,75 | 0,00 |
| 23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 2.375.500,00 | 5.964.825,10 | 5.951.279,55 | 99,77 | 4.925.547,47 | 82,58 | 0,00 |
| 23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 5.367.900,00 | 1.050.849,41 | 1.026.200,66 | 97,65 | 669.791,82 | 63,74 | 0,00 |
| 24-ENSINO MÉDIO | 177.000,00 | 106.091,50 | 83.001,00 | 78,24 | 82.730,10 | 77,98 | 0,00 |
| 25-ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27-OUTROS | 315.000,00 | 27.566,47 | 7.737,15 | 28,07 | 6.675,21 | 24,21 | 0,00 |
| 28-Total de Despesas com Ações Típicas de MDE (22+23+24+25+26+27) | 9.079.400,00 | 7.934.221,00 | 7.842.081,30 | 98,84 | 6.123.342,04 | 77,18 | 0,00 |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | VALOR |
| 29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB=(12) | 3.244.364,64 |
| 30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | 0,00 |
| 32-DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | 808,85 |
| 33-DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | 0,00 |
| 34-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMP. VINCULADO AO ENSINO | 0,00 |
| 35-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS C/DISPONIBILIDADE FINANC.DE REC.DE IMP.VINC.AO ENSINO=(45j) | 0,00 |
| 36-TOTAL DE DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL(29+30+32+33+34+35) | 3.245.173,49 |
| 37-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE((22+23)-(36)) | 2.788.763,24 |
| 38-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS REESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE((37)/(3)x100)% – LIMITE CONSTITUCIONAL 25% | 38,47 |
| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | |||||||
| Outras Despesas Custeadas Com Receitas Adicionais Para Financiamento Do Ensino | Dotação Inicial | Dotação Atualizada (d) | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Inscritas Em Restos a Pagar Não Processados (i) | ||
| Até o Bimestre (e) | % (f)= (e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h)= (g/d)x100 | ||||
| 39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | 349.000,00 | 50.937,04 | 201.909,38 | 0,00 | 170.387,53 | 0,00 | 0,00 |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(39+40+41+42) | 349.000,00 | 50.937,04 | 201.909,38 | 396,39 | 170.387,53 | 334,51 | 0,00 |
| 44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE(28+43) | 9.428.400,00 | 7.985.158,04 | 8.043.990,68 | 100,74 | 6.293.729,57 | 78,82 | 0,00 |
| Restos a Pagar Inscritos com Disponibilidade Financeira de Recursos de Impostos Vinculado ao Ensino | Saldo até o Bimestre | Cancelado em 2018 (i) | |||||
| 45-RESTOS A PAGAR DE DESPESA COM MDE | 0,00 | 0,00 | |||||
| 45.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | 0,00 | 0,00 | |||||
| 45.2-Executadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | |||||
| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB | FUNDEB | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
| 46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 | 808,85 | 311,78 |
| 47- (+)INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 4.601.777,63 | 190.645,00 |
| 48- (-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 4.602.586,47 | 190.956,76 |
| 48.1-Orçamento do Exercício | 4.602.586,47 | 190.956,76 |
| 48.2-Restos a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| 49- (+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 0,00 | 0,00 |
| 50- (=)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 0,01 | 0,02 |
| 51- (+)AJUSTES | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1- RETENÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.2- CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| 52- (=)SALDO FINANCEIRO CONCILIADO | 0,01 | 0,00 |
| FONTE: SISTEMA: SICOP – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA – DATA DA EMISSÃO: 25/09/2018 – HORA DA EMISSÃO: 09:45:47 | ||
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social – Período de Referência: 4º Bimestre/2018
| RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, Art. 35) | R$ 1,00 | |||
| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 | |||
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA(I) | 350.000,00 | 350.000,00 | 117.375,92 | 33,54 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos – ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 100.000,00 | 100.000,00 | 18.380,10 | 18,38 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 250.000,00 | 250.000,00 | 98.995,82 | 39,60 |
| Imposto Territorial Rural – ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS(II) | 14.314.000,00 | 14.314.000,00 | 7.132.259,38 | 49,83 |
| Cota-Parte FPM | 11.800.000,00 | 11.800.000,00 | 5.869.782,68 | 49,74 |
| Cota-Parte ITR | 3.000,00 | 3.000,00 | 315,94 | 10,53 |
| Cota-Parte IPVA | 200.000,00 | 200.000,00 | 91.567,11 | 45,78 |
| Cota-Parte ICMS | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 1.168.062,47 | 50,79 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.024,46 | 20,49 |
| Componentes Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desoneração ICMS(LC 87/96) | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.506,72 | 25,11 |
| Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I+II | 14.664.000,00 | 14.664.000,00 | 7.249.635,30 | 49,44 |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS | |
| Até o Bimestre (d) | % (d/c) x 100 | |||
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 2.550.000,00 | 2.550.000,00 | 2.070.743,44 | 81,21 |
| Proveniente da União | 2.550.000,00 | 2.550.000,00 | 2.070.743,44 | 81,21 |
| Proveniente dos Estados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proveniente de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas do SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 510.000,00 | 510.000,00 | 505.000,00 | 99,02 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RCEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 3.060.000,00 | 3.060.000,00 | 2.575.743,44 | 84,17 |
| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza de Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADA | Inscritas em Restos a Pagar não Processados | ||
| Até o Bimestre (f) | % (f/e) x 100 | Até o Bimestre (g) | % (g/e) x 100 | ||||
| DESPESAS CORRENTES | 4.462.100,00 | 5.693.213,93 | 5.032.971,90 | 88,40 | 3.834.836,42 | 67,36 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 3.033.000,00 | 3.198.958,20 | 3.171.783,20 | 99,15 | 2.278.555,64 | 71,23 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 1.429.100,00 | 2.494.255,73 | 1.861.188,70 | 74,62 | 1.556.280,78 | 62,39 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 835.200,00 | 887.830,10 | 98.593,94 | 11,11 | 93.594,00 | 10,54 | 0,00 |
| Investimentos | 835.200,00 | 887.830,10 | 98.593,94 | 11,11 | 93.594,00 | 10,54 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE(IV) | 5.297.300,00 | 6.581.044,03 | 5.131.565,84 | 77,97 | 3.928.430,42 | 59,69 | 0,00 |
| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADA | Inscritas em Restos a Pagar não Processados | ||
| Até o Bimestre (h) | % (h/IVf) x 100 | Até o Bimestre (i) | % (i/IVg) x 100 | ||||
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 2.550.000,00 | 2.550.000,00 | 2.070.743,44 | 40,35 | 2.070.743,44 | 52,71 | 0,00 |
| Recursos de Transferência do Sist. Único de Saúde – SUS | 2.550.000,00 | 2.550.000,00 | 2.070.743,44 | 40,35 | 2.070.743,44 | 52,71 | 0,00 |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS C/SAÚDE NÃO COMPUTADAS(V) | 2.550.000,00 | 2.550.000,00 | 2.070.743,44 | 40,35 | 2.070.743,44 | 52,71 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(VI)=(IV-V) | 2.747.300,00 | 4.031.044,03 | 3.060.822,40 | 59,65 | 1.857.686,98 | 47,29 | 0,00 |
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15% | 25,62 | ||||||
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi – (15 x IIIb)/100] | 770.241,69 | ||||||
| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
| Inscritos em 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em Exercícios Anteriores a 2014 (Somatório) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | ||
| Saldo Inicial | Despesas custeadas no exercício de referência (k) | Saldo Final (Não Aplicado) | |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL(VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | ||
| Saldo Inicial | Despesas custeadas no exercício de referência (k) | Saldo Final (Não Aplicado) | |
| Diferença de limite não cumprido em 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores a 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL(IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | Inscritas em Restos a Pagar não Processados | ||
| Até o Bimestre (l) | % (l/total l) x 100 | Até o Bimestre (m) | % (m/total m) x 100 | ||||
| Atenção Básica | 4.242.300,00 | 5.042.640,77 | 4.218.202,58 | 82,20 | 3.334.911,16 | 84,89 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 1.055.000,00 | 1.538.403,26 | 913.363,26 | 17,80 | 593.519,26 | 15,11 | 0,00 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Subfunções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 5.297.300,00 | 6.581.044,03 | 5.131.565,84 | 100,00 | 3.928.430,42 | 100,00 | 0,00 |
| FONTE: SISTEMA: SICOP – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA – DATA DA EMISSÃO: 25/09/2018 – HORA DA EMISSÃO: 09:46:10 | |||||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social – Período de Referência: 4º Bimestre/2018
| RREO – Anexo XIV (LRF, Art . 48) | Em Reais | |||
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | Até o Bimestre | |||
| RECEITAS | ||||
| Previsão Inicial | 29.120.000,00 | |||
| Previsão Atualizada | 29.120.000,00 | |||
| Receitas Realizadas | 14.073.641,23 | |||
| Déficit Orçamentário | 0,00 | |||
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 0,00 | |||
| DESPESAS | ||||
| Dotação Inicial | 30.181.000,00 | |||
| Créditos Adicionais | 776.000,00 | |||
| Dotação Atualizada | 30.181.000,00 | |||
| Despesas Empenhadas | 20.312.917,96 | |||
| Despesas Liquidadas | 14.972.580,49 | |||
| Despesas Pagas | 13.995.762,26 | |||
| Superávit Orçamentário | 0,00 | |||
| DEPSESA POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre | |||
| Despesas Empenhadas | 20.312.917,96 | |||
| Despesas Liquidadas | 14.972.580,49 | |||
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL | Até o Bimestre | |||
| Receita Corrente Líquida | 20.145.998,00 | |||
| RECEITA/DEPSESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Até o Bimestre | |||
| Regime Geral de Previdência Social | 0,00 | |||
| Receita Previdenciárias (I) | 0,00 | |||
| Despesas Previdenciárias Liquidadas(II) | 0,00 | |||
| Resultado Previdenciário (III) = (I – II) | 0,00 | |||
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores | 0,00 | |||
| Receitas Previdenciárias Realizadas(IV) | 0,00 | |||
| Despesas Previdenciárias Liquidadas(V) | 0,00 | |||
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV – V) | 0,00 | |||
| RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado até o Bimestre (b) | % em Relação a Meta (b/a) | |
| Resultado Nominal – Acima da Linha | 415.000,00 | 99.430,28 | 0,24 | |
| Resultado Primário – Acima da Linha | 515.000,00 | 99.430,28 | 0,19 | |
| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição | Cancelamento até o bimestre | Pagamento até o bimestre | Saldo a Pagar |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 861.003,57 | 0,00 | 145.735,62 | 715.267,95 |
| Poder Executivo | 861.003,57 | 0,00 | 145.735,62 | 715.267,95 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 34.716,81 | 0,00 | 24.316,20 | 10.400,61 |
| Poder Executivo | 28.495,22 | 0,00 | 24.316,20 | 4.179,02 |
| Poder Legislativo | 6.221,59 | 0,00 | 0,00 | 6.221,59 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 895.720,38 | 0,00 | 170.051,82 | 725.668,56 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | ||
| % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado até o Bimestre | |||
| Mínimo Anual de (18% / 25%) das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 2.788.763,24 | 25% | 38,47 | |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio | 2.957.579,03 | 60% | 64,28 | |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério c/Educação Infantil e Ensino Fundamental | 410.025,67 | 60% | 8,91 | |
| Complementação da União ao FUNDEB | 0,00 | R$ 4.500.000,00 | 0,00 | |
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social – Período de Referência: 4º Bimestre/2018
| RREO – Anexo XIV (LRF, Art . 48) | Em Reais | |||
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado até o Bimestre | Saldo não Realizado | ||
| Receitas de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | ||
| Despesa de Capital Líquida | 0,00 | 0,00 | ||
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | EXERCÍCIO | 10º EXERCÍCIO | 20º EXERCÍCIO | 35º EXERCÍCIO |
| Regime Geral de Previdência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário (III) = (I – II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV – V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo a Realizar | ||
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos | 0,00 | 0,00 | ||
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | 0,00 | 0,00 | ||
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor Apurado Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | ||
| % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre | |||
| Despesas Próprias em Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1.857.686,98 | 15% | 25,62 | |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | Valor Apurado no Exercício Corrente | |||
| Total das Despesas / RCL (%) | 0,00 | |||
| FONTE: SISTEMA: SICOP – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA – DATA DA EMISSÃO: 25/09/2018 – HORA DA EMISSÃO: 09:48:47 | ||||
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