ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RREO 5º BIMESTRE 2017
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social –
Período de Referência: 5º Bimestre/2017
| RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, Art. 35) |
R$ 1,00 |
||||||
|
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
PREVISÃO INICIAL |
PREVISÃO ATUALIZADA(a) |
RECEITAS REALIZADAS |
||||
|
Até o Bimestre(b) |
% (b/a) x 100 |
||||||
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA(I) |
506.969,41 |
506.969,41 |
155.077,30 |
30,59 |
|||
| Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU |
15.283,99 |
15.283,99 |
4.200,00 |
27,48 |
|||
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos – ITBI |
65.000,00 |
65.000,00 |
|
0,00 0,00 |
|||
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS |
144.500,00 |
144.500,00 |
17.397,69 |
12,04 |
|||
| Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF |
282.185,42 |
282.185,42 |
133.479,61 |
47,30 |
|||
| Imposto Territorial Rural – ITR |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
| Dívida Ativa dos Impostos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS(II) |
10.866.489,47 |
10.866.489,47 |
8.025.105,09 |
73,85 |
|||
| Cota-Parte FPM |
8.446.396,36 |
8.446.396,36 |
6.551.264,37 |
77,56 |
|||
| Cota-Parte ITR |
17.725,48 |
17.725,48 |
917,58 |
5,18 |
|||
| Cota-Parte IPVA |
165.743,42 |
165.743,42 |
125.447,46 |
75,69 |
|||
| Cota-Parte ICMS |
2.227.262,25 |
2.227.262,25 |
1.344.021,84 |
60,34 |
|||
| Cota-Parte IPI-Exportação |
3.387,38 |
3.387,38 |
1.535,44 |
45,33 |
|||
| Componentes Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
| Desoneração ICMS(LC 87/96) |
5.974,58 |
5.974,58 |
1.918,40 |
32,11 |
|||
| Outros |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I+II |
11.373.458,88 |
11.373.458,88 |
8.180.182,39 |
71,92 |
|||
|
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE |
PREVISÃO INICIAL |
PREVISÃO ATUALIZADA(c) |
RECEITAS REALIZADAS |
||||
|
Até o Bimestre) (d) |
% (d/c x 100 |
||||||
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS |
335.000,00 |
335.000,00 |
1.542.592,41 |
460,48 |
|||
| Proveniente da União |
219.500,00 |
219.500,00 |
1.538.094,84 |
700,73 |
|||
| Proveniente dos Estados |
115.500,00 |
115.500,00 |
4.497,57 |
3,89 |
|||
| Proveniente de Outros Municípios |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
| Outras Receitas do SUS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS |
101.000,00 |
101.000,00 |
522.950,00 |
517,77 |
|||
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
| OUTRAS RCEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
| TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE |
436.000,00 |
436.000,00 |
2.065.542,41 |
473,75 |
|||
|
DESPESAS COM SAÚDE(Por Grupo de Natureza de Despesa) |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA(e) |
DESPESA EMPENHADA |
DESPESA LIQUIDADA |
Inscritas em Restos a Pagar não Processados |
||
|
Até o Bimestre(f) |
% (f/e) x100 |
Até o Bimestre(g) |
% (g/e) x 100 |
||||
| DESPESAS CORRENTES |
3.083.894,59 |
4.967.999,36 |
4.881.597,56 |
98,26 |
3.245.143,77 |
65,32 |
0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais |
1.450.929,12 |
3.769.109,91 |
3.742.776,06 |
99,30 |
2.326.534,41 |
61,73 |
0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Outras Despesas Correntes |
1.632.965,47 |
1.198.889,45 |
1.138.821,50 |
94,99 |
918.609,36 |
76,62 |
0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL |
667.530,48 |
654.010,43 |
591.471,12 |
90,44 |
522.776,12 |
79,93 |
0,00 |
| Investimentos |
667.530,48 |
654.010,43 |
591.471,12 |
90,44 |
522.776,12 |
79,93 |
0,00 |
| Inversões Financeiras |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Amortização da Dívida |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE(IV) |
3.751.425,07 |
5.622.009,79 |
5.473.068,68 |
97,35 |
3.767.919,89 |
67,02 |
0,00 |
|
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA |
DESPESA EMPENHADA |
DESPESA LIQUIDADA |
Inscritas em Restos a Pagar não Processados |
||
|
Até o Bimestre(h) |
%(h/IVf) x100 |
Até o Bimestre(i) |
%(i/IVg) x100 |
||||
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS |
335.000,00 |
1.542.592,41 |
1.542.592,41 |
28,19 |
1.542.592,41 |
40,94 |
0,00 |
| Recursos de Transferência do Sist. Único de Saúde – SUS |
335.000,00 |
1.542.592,41 |
1.542.592,41 |
28,19 |
1.542.592,41 |
40,94 |
0,00 |
| Recursos de Operações de Crédito |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Outros Recursos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS C/SAÚDE NÃO COMPUTADAS(V) |
335.000,00 |
1.542.592,41 |
1.542.592,41 |
28,19 |
1.542.592,41 |
40,94 |
0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(VI)=(IV-V) |
3.416.425,07 |
4.079.417,38 |
3.930.476,27 |
71,81 |
2.225.327,48 |
59,06 |
0,00 |
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15% |
27,20 |
||||||
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi – (15 x IIIb)/100] |
998.300,12 |
||||||
|
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA |
INSCRITOS |
CANCELADOS/PRESCRITOS |
PAGOS |
A PAGAR |
PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
||
| Inscritos em 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
| Inscritos em 2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
| Inscritos em 2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
| Inscritos em 2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
| Inscritos em 2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
| Inscritos em Exercícios Anteriores a 2013 (Somatório) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO24, § 1º e 2º |
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS |
||||||
|
Saldo Inicial |
Despesas custeadas no exercício de referência(k) |
Saldo Final(Não Aplicado) |
|||||
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
| TOTAL(VIII) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 |
LIMITE NÃO CUMPRIDO |
||||||
|
Saldo Inicial |
Despesas custeadas no exercício de referência(k) |
Saldo Final (Não Aplicado) |
|||||
| Diferença de limite não cumprido em 2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
| Diferença de limite não cumprido em 2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
| Diferença de limite não cumprido em 2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
| Diferença de limite não cumprido em 2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
| Diferença de limite não cumprido em 2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores a 2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
| TOTAL(IX) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
DESPESAS COM SAÚDE(Por Subfunção) |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
Inscritas em Restos a Pagar não Processados |
||
|
Até o Bimestre(l) |
%(l/total l) x 100 |
Até o Bimestre(m) |
%(m/total m) x 100 |
||||
| Atenção Básica |
2.633.409,96 |
4.997.906,62 |
4.916.611,24 |
89,83 |
3.377.285,20 |
89,63 |
0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
753.971,89 |
507.748,98 |
467.397,44 |
8,54 |
321.277,44 |
8,53 |
0,00 |
| Suporte Profilático e Terapêutico |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Vigilância Sanitária |
171.174,02 |
14.423,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Vigilância Epidemiológica |
192.869,20 |
101.930,86 |
89.060,00 |
1,63 |
69.357,25 |
1,84 |
0,00 |
| Alimentação e Nutrição |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Outras Subfunções |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL |
3.751.425,07 |
5.622.009,79 |
5.473.068,68 |
100,00 |
3.767.919,89 |
100,00 |
0,00 |
| FONTE: SISTEMA: SICOP – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA – DATA DA EMISSÃO: 27/11/2017 – HORA DA EMISSÃO: 15:55:53 | |||||||
