ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RREO 5º BIMESTRE 2023
Relatório Resumido da Execução Orçamentária | |||||||
Balanço Orçamentário | |||||||
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social – Período de Referência: 5º Bimestre/2023 | |||||||
RREO – Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e §1º) | R$ 1,00 | ||||||
RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | SALDO (a-c) | |||
No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | ||||
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) ( I ) | 40.636.153,20 | 40.636.153,20 | 6.720.625,21 | 16,54 | 28.488.053,33 | 70,11 | 12.148.099,87 |
RECEITAS CORRENTES | 38.166.153,20 | 38.166.153,20 | 6.720.625,21 | 17,61 | 28.488.053,33 | 74,64 | 9.678.099,87 |
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 951.000,00 | 951.000,00 | 300.540,31 | 31,60 | 1.223.938,37 | 128,70 | -272.938,37 |
Impostos | 926.000,00 | 926.000,00 | 298.786,31 | 32,27 | 1.205.521,94 | 130,19 | -279.521,94 |
Taxas | 25.000,00 | 25.000,00 | 1.754,00 | 7,02 | 18.416,43 | 73,67 | 6.583,57 |
Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CONTRIBUIÇÕES | 300.000,00 | 300.000,00 | 46.615,09 | 15,54 | 242.951,09 | 80,98 | 57.048,91 |
Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Contribuições Econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Contribuições p/Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 300.000,00 | 300.000,00 | 46.615,09 | 15,54 | 242.951,09 | 80,98 | 57.048,91 |
RECEITA PATRIMONIAL | 176.400,00 | 176.400,00 | 22.247,12 | 12,61 | 103.429,83 | 58,63 | 72.970,17 |
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Valores Mobiliários | 176.400,00 | 176.400,00 | 22.247,12 | 12,61 | 103.429,83 | 58,63 | 72.970,17 |
Delegação de Serv.Públicos Mediante Concessão, Permissão,Autorizição Licença | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Exploração de Recursos Naturais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Exploração do Patrimônio Intangível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Demais Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RECEITA AGROPECUARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RECEITA DE SERVICOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Serviços e Atividades referentes à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outros Serviços | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
TRANSFERENCIAS CORRENTES | 36.737.753,20 | 36.737.753,20 | 6.345.720,30 | 17,27 | 26.866.478,60 | 73,13 | 9.871.274,60 |
Transferências da União e de suas Entidades | 25.314.400,00 | 25.314.400,00 | 4.406.735,40 | 17,41 | 16.741.799,72 | 66,14 | 8.572.600,28 |
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 3.448.200,00 | 3.448.200,00 | 505.282,16 | 14,65 | 2.165.775,91 | 62,81 | 1.282.424,09 |
Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências de Outras Instituições Públicas | 7.975.153,20 | 7.975.153,20 | 1.433.702,74 | 17,98 | 7.958.902,97 | 99,80 | 16.250,23 |
Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outras Transferências | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 5.502,39 | 0,00 | 51.255,44 | 0,00 | -51.255,44 |
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 0,00 | 0,00 | 5.502,39 | 0,00 | 51.255,44 | 0,00 | -51.255,44 |
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RECEITAS DE CAPITAL | 2.470.000,00 | 2.470.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.470.000,00 |
OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Operações de Crédito – Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Operações de Crédito – Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ALIENACAO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2.470.000,00 | 2.470.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.470.000,00 |
Transferências da União e de suas Entidades | 1.920.000,00 | 1.920.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.920.000,00 |
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades | 550.000,00 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 |
Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Demais Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Resgate de Títulos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Demais Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) ( II ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 40.636.153,20 | 40.636.153,20 | 6.720.625,21 | 16,54 | 28.488.053,33 | 70,11 | 12.148.099,87 |
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Operações de Crédito – Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Operações de Crédito – Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 40.636.153,20 | 40.636.153,20 | 6.720.625,21 | 16,54 | 28.488.053,33 | 70,11 | 12.148.099,87 |
DÉFICIT (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.038.997,79 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 40.636.153,20 | 40.636.153,20 | 6.720.625,21 | 16,54 | 29.527.051,12 | 72,66 | 12.148.099,87 |
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores – RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO (g) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (K) | ||
No Bimestre | Até o Bimestre (f) | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | |||||||
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 40.636.153,20 | 41.358.697,00 | 4.246.515,00 | 35.931.215,10 | 5.427.481,90 | 6.498.188,57 | 29.527.051,12 | 11.831.645,88 | 29.452.564,22 | 0,00 |
DESPESAS CORRENTES | 31.901.253,20 | 32.623.797,00 | 4.093.066,95 | 34.582.737,66 | -1.958.940,66 | 6.284.641,40 | 28.235.506,74 | 4.388.290,26 | 28.179.607,31 | 0,00 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 19.662.307,24 | 20.287.195,24 | 2.822.659,69 | 23.881.001,42 | -3.593.806,18 | 4.433.476,29 | 20.420.105,02 | -132.909,78 | 20.404.775,42 | 0,00 |
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 27.500,00 | 27.500,00 | 6.223,02 | 15.487,23 | 12.012,77 | 6.223,02 | 15.487,23 | 12.012,77 | 15.487,23 | 0,00 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 12.211.445,96 | 12.309.101,76 | 1.264.184,24 | 10.686.249,01 | 1.622.852,75 | 1.844.942,09 | 7.799.914,49 | 4.509.187,27 | 7.759.344,66 | 0,00 |
DESPESAS DE CAPITAL | 8.636.500,00 | 8.636.500,00 | 153.448,05 | 1.348.477,44 | 7.288.022,56 | 213.547,17 | 1.291.544,38 | 7.344.955,62 | 1.272.956,91 | 0,00 |
INVESTIMENTOS | 7.541.500,00 | 7.541.500,00 | 14.232,64 | 298.589,58 | 7.242.910,42 | 10.989,64 | 290.509,57 | 7.250.990,43 | 271.922,10 | 0,00 |
INVERSÕES FINANCEIRAS | 240.000,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 |
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 855.000,00 | 855.000,00 | 139.215,41 | 1.049.887,86 | -194.887,86 | 202.557,53 | 1.001.034,81 | -146.034,81 | 1.001.034,81 | 0,00 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 98.400,00 | 98.400,00 | 0,00 | 0,00 | 98.400,00 | 0,00 | 0,00 | 98.400,00 | 0,00 | 0,00 |
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 40.636.153,20 | 41.358.697,00 | 4.246.515,00 | 35.931.215,10 | 5.427.481,90 | 6.498.188,57 | 29.527.051,12 | 11.831.645,88 | 29.452.564,22 | 0,00 |
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 40.636.153,20 | 41.358.697,00 | 4.246.515,00 | 35.931.215,10 | 5.427.481,90 | 6.498.188,57 | 29.527.051,12 | 11.831.645,88 | 29.452.564,22 | 0,00 |
SUPERÁVIT (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 40.636.153,20 | 41.358.697,00 | 4.246.515,00 | 35.931.215,10 | 5.427.481,90 | 6.498.188,57 | 29.527.051,12 | 11.831.645,88 | 29.452.564,22 | 0,00 |
RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FONTE: SISTEMA: SICOP – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA – DATA DA EMISSÃO: 28/11/2023 – HORA DA EMISSÃO: 09:29:05 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA | |||||||||||
Relatório Resumido da Execução Orçamentária | |||||||||||
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | |||||||||||
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social – Período de Referência: 5º Bimestre/2023 | |||||||||||
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”) | Em Reais | ||||||||||
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹ (f) | |||||
INICIAL | ATUALIZADA (a) | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/total b) | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % d/total d | ||||
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 40.636.153,20 | 40.800.609,50 | 4.246.515,00 | 35.931.215,10 | 100,00 | 4.869.394,40 | 6.498.188,57 | 29.527.051,12 | 100,00 | 11.273.558,38 | 0,00 |
LEGISLATIVA | 1.503.000,00 | 1.503.000,00 | 98.604,08 | 1.297.133,69 | 3,61 | 205.866,31 | 202.215,88 | 1.007.788,56 | 3,41 | 495.211,44 | 0,00 |
AÇÃO LEGISLATIVA | 1.503.000,00 | 1.503.000,00 | 98.604,08 | 1.297.133,69 | 3,61 | 205.866,31 | 202.215,88 | 1.007.788,56 | 3,41 | 495.211,44 | 0,00 |
ESSENCIAL À JUSTICA | 126.000,00 | 199.657,80 | 74.457,80 | 197.657,80 | 0,55 | 2.000,00 | 30.800,00 | 148.457,80 | 0,50 | 51.200,00 | 0,00 |
REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL | 126.000,00 | 199.657,80 | 74.457,80 | 197.657,80 | 0,55 | 2.000,00 | 30.800,00 | 148.457,80 | 0,50 | 51.200,00 | 0,00 |
ADMINISTRAÇÃO | 2.662.200,00 | 2.571.326,71 | -60.149,00 | 2.563.216,46 | 7,13 | 8.110,25 | 394.769,29 | 1.954.115,42 | 6,62 | 617.211,29 | 0,00 |
ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.378.700,00 | 2.354.268,04 | -88.495,67 | 2.348.657,79 | 6,54 | 5.610,25 | 365.489,29 | 1.800.608,75 | 6,10 | 553.659,29 | 0,00 |
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 204.500,00 | 180.068,67 | 28.346,67 | 179.558,67 | 0,50 | 510,00 | 23.280,00 | 122.006,67 | 0,41 | 58.062,00 | 0,00 |
CONTROLE INTERNO | 79.000,00 | 36.990,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,10 | 1.990,00 | 6.000,00 | 31.500,00 | 0,11 | 5.490,00 | 0,00 |
SEGURANÇA PÚBLICA | 223.500,00 | 292.177,06 | 20.035,68 | 288.657,06 | 0,80 | 3.520,00 | 41.767,34 | 217.929,95 | 0,74 | 74.247,11 | 0,00 |
POLICIAMENTO | 223.500,00 | 292.177,06 | 20.035,68 | 288.657,06 | 0,80 | 3.520,00 | 41.767,34 | 217.929,95 | 0,74 | 74.247,11 | 0,00 |
ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.057.300,00 | 1.309.122,36 | 135.592,81 | 1.139.062,36 | 3,17 | 170.060,00 | 181.752,78 | 900.784,08 | 3,05 | 408.338,28 | 0,00 |
ASSISTÊNCIA AO IDOSO | 33.200,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | 31.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 881.000,00 | 517.635,63 | 51.545,72 | 407.605,63 | 1,13 | 110.030,00 | 55.221,68 | 338.723,94 | 1,15 | 178.911,69 | 0,00 |
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 934.000,00 | 765.937,88 | 81.387,89 | 714.417,88 | 1,99 | 51.520,00 | 126.531,10 | 550.444,99 | 1,86 | 215.492,89 | 0,00 |
ADMINISTRAÇÃO GERAL | 178.000,00 | 22.048,85 | 2.659,20 | 17.038,85 | 0,05 | 5.010,00 | 0,00 | 11.615,15 | 0,04 | 10.433,70 | 0,00 |
SAÚDE | 11.505.950,00 | 12.512.572,17 | 1.396.584,00 | 10.621.302,77 | 29,56 | 1.891.269,40 | 2.361.500,41 | 8.139.650,00 | 27,57 | 4.372.922,17 | 0,00 |
ATENÇÃO BÁSICA | 9.972.450,00 | 11.532.215,24 | 1.352.481,20 | 9.882.749,05 | 27,50 | 1.649.466,19 | 2.079.165,05 | 7.467.340,85 | 25,29 | 4.064.874,39 | 0,00 |
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 1.183.000,00 | 722.127,63 | 40.403,80 | 498.625,42 | 1,39 | 223.502,21 | 246.847,45 | 477.979,07 | 1,62 | 244.148,56 | 0,00 |
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 88.500,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 212.000,00 | 252.229,30 | 3.699,00 | 239.928,30 | 0,67 | 12.301,00 | 35.487,91 | 194.330,08 | 0,66 | 57.899,22 | 0,00 |
TRABALHO | 47.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 |
RELAÇÃO DE TRABALHO | 47.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 |
EDUCAÇÃO | 15.440.303,20 | 14.657.289,03 | 1.891.292,79 | 14.099.123,47 | 39,24 | 558.165,56 | 2.527.144,59 | 12.700.443,02 | 43,01 | 1.956.846,01 | 0,00 |
ENSINO FUNDAMENTAL | 11.778.003,20 | 13.221.516,72 | 1.702.627,97 | 12.766.735,58 | 35,53 | 454.781,14 | 2.348.958,67 | 11.640.921,63 | 39,42 | 1.580.595,09 | 0,00 |
ENSINO MÉDIO | 220.000,00 | 57.133,50 | 0,00 | 57.133,50 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 57.133,50 | 0,19 | 0,00 | 0,00 |
EDUCAÇÃO INFANTIL | 2.280.800,00 | 1.266.549,40 | 188.664,82 | 1.210.282,14 | 3,37 | 56.267,26 | 175.500,09 | 946.577,60 | 3,21 | 319.971,80 | 0,00 |
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 702.000,00 | 40.756,41 | 0,00 | 4.639,25 | 0,01 | 36.117,16 | 0,00 | 3.899,05 | 0,01 | 36.857,36 | 0,00 |
EDUCAÇÃO ESPECIAL | 221.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
ADMINISTRAÇÃO GERAL | 238.500,00 | 66.333,00 | 0,00 | 60.333,00 | 0,17 | 6.000,00 | 2.685,83 | 51.911,24 | 0,18 | 14.421,76 | 0,00 |
CULTURA | 440.500,00 | 595.740,79 | 43.784,21 | 573.210,79 | 1,60 | 22.530,00 | 72.644,36 | 499.509,87 | 1,69 | 96.230,92 | 0,00 |
DIFUSÃO CULTURAL | 440.500,00 | 595.740,79 | 43.784,21 | 573.210,79 | 1,60 | 22.530,00 | 72.644,36 | 499.509,87 | 1,69 | 96.230,92 | 0,00 |
DIREITOS DA CIDADANIA | 9.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DIREITOS INDIVIDUAIS,COLETIVOS E DIFUSOS | 9.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
URBANISMO | 2.952.300,00 | 3.034.477,42 | 301.302,36 | 1.910.204,31 | 5,32 | 1.124.273,11 | 276.532,08 | 1.478.588,68 | 5,01 | 1.555.888,74 | 0,00 |
INFRA-ESTRUTURA URBANA | 1.502.500,00 | 1.193.484,71 | 0,00 | 143.456,94 | 0,40 | 1.050.027,77 | 0,00 | 143.456,93 | 0,49 | 1.050.027,78 | 0,00 |
SERVIÇOS URBANOS | 1.449.800,00 | 1.840.992,71 | 301.302,36 | 1.766.747,37 | 4,92 | 74.245,34 | 276.532,08 | 1.335.131,75 | 4,52 | 505.860,96 | 0,00 |
HABITAÇÃO | 186.500,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
HABITAÇÃO URBANA | 186.500,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
SANEAMENTO | 437.500,00 | 348.168,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348.168,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348.168,70 | 0,00 |
SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 437.500,00 | 348.168,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348.168,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348.168,70 | 0,00 |
GESTÃO AMBIENTAL | 85.000,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 |
RECURSOS HÍDRICOS | 85.000,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 |
AGRICULTURA | 1.290.000,00 | 2.067.313,25 | 192.144,86 | 2.067.243,53 | 5,75 | 69,72 | 181.654,31 | 1.376.902,68 | 4,66 | 690.410,57 | 0,00 |
ABASTECIMENTO | 1.290.000,00 | 2.067.313,25 | 192.144,86 | 2.067.243,53 | 5,75 | 69,72 | 181.654,31 | 1.376.902,68 | 4,66 | 690.410,57 | 0,00 |
COMÉRCIO E SERVIÇOS | 384.600,00 | 249.500,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,17 | 189.500,00 | 11.200,00 | 58.800,00 | 0,20 | 190.700,00 | 0,00 |
TURISMO | 384.600,00 | 249.500,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,17 | 189.500,00 | 11.200,00 | 58.800,00 | 0,20 | 190.700,00 | 0,00 |
TRANSPORTE | 95.100,00 | 95.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.100,00 | 0,00 |
TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 95.100,00 | 95.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.100,00 | 0,00 |
DESPORTE E LAZER | 236.200,00 | 86.366,35 | 13.650,00 | 64.515,00 | 0,18 | 21.851,35 | 13.650,00 | 43.046,25 | 0,15 | 43.320,10 | 0,00 |
DESPORTO COMUNITÁRIO | 236.200,00 | 86.366,35 | 13.650,00 | 64.515,00 | 0,18 | 21.851,35 | 13.650,00 | 43.046,25 | 0,15 | 43.320,10 | 0,00 |
ENCARGOS ESPECIAIS | 855.000,00 | 1.049.897,86 | 139.215,41 | 1.049.887,86 | 2,92 | 10,00 | 202.557,53 | 1.001.034,81 | 3,39 | 48.863,05 | 0,00 |
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 855.000,00 | 1.049.897,86 | 139.215,41 | 1.049.887,86 | 2,92 | 10,00 | 202.557,53 | 1.001.034,81 | 3,39 | 48.863,05 | 0,00 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 98.400,00 | 98.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.400,00 | 0,00 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 98.400,00 | 98.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.400,00 | 0,00 |
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL (III) = (I + II) | 40.636.153,20 | 40.800.609,50 | 4.246.515,00 | 35.931.215,10 | 100,00 | 4.869.394,40 | 6.498.188,57 | 29.527.051,12 | 100,00 | 11.273.558,38 | 0,00 |
FONTE: SISTEMA: SICOP – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA – DATA DA EMISSÃO: 28/11/2023 – HORA DA EMISSÃO: 09:29:16 | |||||||||||
1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre |
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA | |||||||
Relatório Resumido da Execução Orçamentária | |||||||
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida | |||||||
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social – Período de Referência: 5º Bimestre/2023 | |||||||
RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) | Em Reais | ||||||
ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | ||||||
11/2022 | 12/2022 | 01/2023 | 02/2023 | 03/2023 | 04/2023 | 05/2023 | |
RECEITAS CORRENTES (I) | 2.932.998,37 | 3.979.855,55 | 2.910.514,22 | 3.349.607,83 | 2.611.979,20 | 2.744.033,98 | 3.024.254,42 |
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 205.567,41 | 189.424,46 | 106.425,36 | 95.674,33 | 121.025,33 | 118.175,82 | 116.905,82 |
IPTU | 2.534,27 | 5.242,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 |
ITBI | 4.500,00 | 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ISS | 5.230,33 | 5.669,19 | 9.256,60 | 5.643,88 | 9.657,05 | 5.583,60 | 5.145,86 |
IRRF (Retido na Fonte) | 185.618,81 | 166.571,32 | 88.478,33 | 88.948,45 | 110.336,28 | 110.594,22 | 109.890,96 |
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 7.684,00 | 11.537,83 | 8.690,43 | 1.082,00 | 1.032,00 | 1.778,00 | 1.869,00 |
Contribuições | 23.760,34 | 24.453,94 | 24.920,94 | 23.373,16 | 25.382,23 | 23.697,49 | 22.835,23 |
Receita Patrimonial | 12.758,78 | 12.472,99 | 11.029,22 | 10.440,38 | 13.406,07 | 9.651,31 | 10.023,76 |
Rendimentos de Aplicação Financeira | 12.758,78 | 12.472,99 | 11.029,22 | 10.440,38 | 13.406,07 | 9.651,31 | 10.023,76 |
Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências Correntes | 2.683.287,53 | 3.738.926,24 | 2.766.305,55 | 3.218.150,69 | 2.449.653,79 | 2.590.540,08 | 2.853.117,44 |
Cota-Parte do FPM | 1.265.874,18 | 1.966.914,63 | 1.276.764,96 | 1.701.515,17 | 1.040.894,89 | 1.190.067,69 | 1.322.951,30 |
Cota-Parte do ICMS | 215.230,32 | 203.446,72 | 204.650,41 | 204.376,23 | 208.653,35 | 197.208,87 | 250.207,22 |
Cota-Parte do IPVA | 15.634,41 | 6.533,98 | 13.894,65 | 11.054,45 | 18.163,60 | 25.368,28 | 20.720,10 |
Cota-Parte do ITR | 6,62 | 7,12 | 286,92 | 42,06 | 7,41 | 0,00 | 6,36 |
Transferências da LC 61/1989 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências do FUNDEB | 797.780,87 | 859.964,77 | 780.346,74 | 971.028,80 | 726.349,18 | 770.825,86 | 857.222,62 |
Outras Transferências Correntes | 388.761,13 | 702.059,02 | 490.361,87 | 330.133,98 | 455.585,36 | 407.069,38 | 402.009,84 |
Outras Receitas Correntes | 7.624,31 | 14.577,92 | 1.833,15 | 1.969,27 | 2.511,78 | 1.969,28 | 21.372,17 |
DEDUÇÕES (II) | 299.386,22 | 313.007,23 | 299.217,46 | 383.467,51 | 253.630,49 | 282.621,36 | 318.860,09 |
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Compensação Financ. entre Regimes Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 299.386,22 | 313.007,23 | 299.217,46 | 383.467,51 | 253.630,49 | 282.621,36 | 318.860,09 |
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
IRRF (De acordo com a decisão 720/2007 – TCE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
REC. CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II) | 2.633.612,15 | 3.666.848,32 | 2.611.296,76 | 2.966.140,32 | 2.358.348,71 | 2.461.412,62 | 2.705.394,33 |
( – ) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas indiv. (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RCL AJUSTADA P/CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III – IV) | 2.633.612,15 | 3.666.848,32 | 2.611.296,76 | 2.966.140,32 | 2.358.348,71 | 2.461.412,62 | 2.705.394,33 |
( – ) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) | 0,00 | 0,00 | 54.684,00 | 46.872,00 | 62.496,00 | 54.684,00 | 55.440,00 |
RCL AJUSTADA P/CÁLCULO DOS LIMITES DA DESP.C/PESSOAL (VII) = (V – VI) | 2.633.612,15 | 3.666.848,32 | 2.556.612,76 | 2.919.268,32 | 2.295.852,71 | 2.406.728,62 | 2.649.954,33 |
ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO | ||||
06/2023 | 07/2023 | 08/2023 | 09/2023 | 10/2023 | |||
RECEITAS CORRENTES (I) | 2.889.180,80 | 3.172.473,34 | 3.401.418,08 | 2.917.775,13 | 4.280.888,81 | 38.214.979,73 | 42.208.553,20 |
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 116.376,35 | 129.616,66 | 119.198,39 | 174.812,57 | 125.727,74 | 1.618.930,24 | 951.000,00 |
IPTU | 0,00 | 991,72 | 0,00 | 3.521,33 | 0,00 | 12.509,44 | 23.000,00 |
ITBI | 0,00 | 15.274,07 | 0,00 | 831,72 | 0,00 | 21.009,79 | 165.000,00 |
ISS | 6.472,85 | 2.644,79 | 10.487,99 | 2.846,91 | 7.748,55 | 76.387,60 | 33.000,00 |
IRRF (Retido na Fonte) | 108.852,50 | 109.796,08 | 108.460,40 | 167.612,61 | 116.225,19 | 1.471.385,15 | 705.000,00 |
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.051,00 | 910,00 | 250,00 | 0,00 | 1.754,00 | 37.638,26 | 25.000,00 |
Contribuições | 26.464,73 | 25.460,71 | 24.201,51 | 24.915,53 | 21.699,56 | 291.165,37 | 300.000,00 |
Receita Patrimonial | 9.632,35 | 8.052,22 | 8.947,40 | 8.533,09 | 13.714,03 | 128.661,60 | 176.400,00 |
Rendimentos de Aplicação Financeira | 9.632,35 | 8.052,22 | 8.947,40 | 8.533,09 | 13.714,03 | 128.661,60 | 176.400,00 |
Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
Transferências Correntes | 2.732.199,47 | 3.005.350,75 | 3.241.474,28 | 2.707.464,07 | 4.116.294,96 | 36.102.764,85 | 40.780.153,20 |
Cota-Parte do FPM | 1.235.626,59 | 1.530.472,31 | 1.046.671,81 | 1.066.975,87 | 990.967,22 | 15.635.696,62 | 18.800.000,00 |
Cota-Parte do ICMS | 215.593,57 | 243.646,33 | 257.559,73 | 226.389,96 | 219.101,93 | 2.646.064,64 | 2.600.000,00 |
Cota-Parte do IPVA | 29.860,35 | 21.104,03 | 28.452,53 | 21.108,88 | 19.539,01 | 231.434,27 | 300.000,00 |
Cota-Parte do ITR | 0,00 | 0,00 | 42,50 | 110,76 | 549,06 | 1.058,81 | 3.000,00 |
Transferências da LC 61/1989 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências do FUNDEB | 865.346,20 | 739.347,36 | 814.733,47 | 710.473,62 | 723.229,12 | 9.616.648,61 | 7.975.153,20 |
Outras Transferências Correntes | 385.772,76 | 470.780,72 | 1.094.014,24 | 682.404,98 | 2.162.908,62 | 7.971.861,90 | 11.102.000,00 |
Outras Receitas Correntes | 4.507,90 | 3.993,00 | 7.596,50 | 2.049,87 | 3.452,52 | 73.457,67 | 0,00 |
DEDUÇÕES (II) | 296.319,68 | 235.288,09 | 266.629,07 | 231.885,99 | 246.152,74 | 3.426.465,93 | 4.042.400,00 |
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Compensação Financ. entre Regimes Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 296.319,68 | 235.288,09 | 266.629,07 | 231.885,99 | 246.152,74 | 3.426.465,93 | 4.042.400,00 |
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
IRRF (De acordo com a decisão 720/2007 – TCE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
REC. CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II) | 2.592.861,12 | 2.937.185,25 | 3.134.789,01 | 2.685.889,14 | 4.034.736,07 | 34.788.513,80 | 38.166.153,20 |
( – ) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas indiv. (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RCL AJUSTADA P/CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III – IV) | 2.592.861,12 | 2.937.185,25 | 3.134.789,01 | 2.685.889,14 | 4.034.736,07 | 34.788.513,80 | 38.166.153,20 |
( – ) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) | 55.440,00 | 55.440,00 | 60.720,00 | 63.276,00 | 60.720,00 | 569.772,00 | 0,00 |
RCL AJUSTADA P/CÁLCULO DOS LIMITES DA DESP.C/PESSOAL (VII) = (V – VI) | 2.537.421,12 | 2.881.745,25 | 3.074.069,01 | 2.622.613,14 | 3.974.016,07 | 34.218.741,80 | 38.166.153,20 |
FONTE: SISTEMA: SICOP – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA – DATA DA EMISSÃO: 28/11/2023 – HORA DA EMISSÃO: 09:29:26 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA | ||
Relatório Resumido da Execução Orçamentária | ||
Demonstr.das Receitas/Despesas Previdenciárias do Regime Próprio dos Serv. Públicos | ||
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social – Período de Referência: 5º Bimestre/2023 | ||
RREO – Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) | Em Reais | |
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES – RPPS | ||
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | ||
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADA Até o Bimestre (b) |
RECEITAS CORRENTES (I) | 0,00 | 0,00 |
Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 |
Ativo | 0,00 | 0,00 |
Inativo | 0,00 | 0,00 |
Pensionista | 0,00 | 0,00 |
Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 |
Ativo | 0,00 | 0,00 |
Inativo | 0,00 | 0,00 |
Pensionista | 0,00 | 0,00 |
Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 |
Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 |
Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
Compensação Financeira entre os regimes | 0,00 | 0,00 |
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)¹ | 0,00 | 0,00 |
Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
RECEITAS DE CAPITAL (III) | 0,00 | 0,00 |
Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 |
Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO – (IV) = (I + III – II) | 0,00 | 0,00 |
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
Benefícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Pensões por Morte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Compensação Previdenciária entre regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)² | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RECURSOS E RESERVAS – RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 |
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 0,00 |
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | APORTES REALIZADOS |
Plano de Amortização – Contribuição Patronal Suplementar | 0,00 |
Plano de Amortização – Aporte Periódico de Valores Predefinidos | 0,00 |
Outros Aportes para o RPPS | 0,00 |
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | 0,00 |
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | SALDO ATUAL |
Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 |
Investimentos e Aplicações | 0,00 |
Outros Bens e Direitos | 0,00 |
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | PREVISÃO
ATUALIZADA (a) |
RECEITAS
REALIZADAS (b) |
RECEITAS CORRENTES (VII) | 0,00 | 0,00 |
Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 |
Ativo | 0,00 | 0,00 |
Inativo | 0,00 | 0,00 |
Pensionista | 0,00 | 0,00 |
Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 |
Ativo | 0,00 | 0,00 |
Inativo | 0,00 | 0,00 |
Pensionista | 0,00 | 0,00 |
Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 |
Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 |
Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
Compensação Financeira entre os regimes | 0,00 | 0,00 |
Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
RECEITAS DE CAPITAL (VIII) | 0,00 | 0,00 |
Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 |
Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII) | 0,00 | 0,00 |
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
Benefícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Pensões por Morte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Compensação Financeira entre os regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO – FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)² | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS | APORTES REALIZADOS | |
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | 0,00 | |
Recursos para Formação de Reserva | 0,00 | |
RBENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | SALDO ATUAL | |
Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 | |
Investimentos e Aplicações | 0,00 | |
Outros Bens e Direitos | 0,00 | |
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | SALDO ATUAL (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII) | 0,00 | 0,00 |
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO – RPPS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
Despesas Correntes (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Demais Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Despesas de Capital (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)² | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BENS E DIREITOS – ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | SALDO ATUAL |
Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 |
Investimentos e Aplicações | 0,00 |
Outros Bens e Direitos | 0,00 |
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO | ||
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) | PREVISÃO
ATUALIZADA (a) |
RECEITAS
REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
Contribuições dos Servidores | 0,00 | 0,00 |
Demais Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII) | 0,00 | 0,00 |
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII – XVIII)² | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E AOS INATIVOS MILITARES (SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES) | ||
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO DOS MILITARES | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
Contribuição sobre a remuneração dos militares ativos | 0,00 | 0,00 |
Contribuição sobre a remuneração dos militares inativos | 0,00 | 0,00 |
Contribuição sobre a remuneração dos pensionistas | 0,00 | 0,00 |
Outras contribuições Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES DOS MILITARES (XX) | 0,00 | 0,00 |
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS MILITARES | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
Inatividade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outras Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS MILITARES (XXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RESULTADO ASSOCIADO ÀS PENSÕES E AOS INATIVOS MILITARES (XXII) = (XX – XXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA | ||
Relatório Resumido da Execução Orçamentária | ||
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal | ||
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social – Período de Referência: 5º Bimestre/2023 | ||
RREO – ANEXO 6 (LRF, Art. 53, inciso III) | Em Reais | |
Receitas Primárias | Previsão Atualizada | Receitas Realizadas |
Até o Bimestre/2023
(a) |
||
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I) | 38.165.153,20 | 28.488.053,33 |
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 951.000,00 | 1.223.938,37 |
IPTU | 23.000,00 | 4.733,05 |
ISS | 165.000,00 | 65.488,08 |
ITBI | 33.000,00 | 16.105,79 |
IRRF | 705.000,00 | 1.119.195,02 |
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 25.000,00 | 18.416,43 |
Contribuições | 300.000,00 | 242.951,09 |
Receita Patrimonial | 176.400,00 | 103.429,83 |
Aplicações Financeiras(II) | 176.400,00 | 103.429,83 |
Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
Transferências Correntes | 36.737.753,20 | 26.866.478,60 |
Cota-Parte do FPM | 15.340.000,00 | 10.077.316,79 |
Cota-Parte do ICMS | 2.080.000,00 | 1.781.910,26 |
Cota-Parte do IPVA | 240.000,00 | 167.412,82 |
Cota-Parte do ITR | 2.400,00 | 836,08 |
Transferências da LC 61/1989 | 0,00 | 0,00 |
Transferências do FUNDEB | 7.975.153,20 | 7.958.902,97 |
Outras Transferências Correntes | 11.100.200,00 | 6.880.099,68 |
Demais Receitas Correntes | 0,00 | 51.255,44 |
Outras Receitas Financeiras(III) | 0,00 | 0,00 |
Receitas Correntes Restantes | 0,00 | 51.255,44 |
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)=[I–(II+III)] | 37.988.753,20 | 28.384.623,50 |
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V) | 0,00 | 0,00 |
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI) | 0,00 | 0,00 |
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII) | 2.470.000,00 | 0,00 |
Operações de Crédito(VIII) | 0,00 | 0,00 |
Amortização de Empréstimos(IX) | 0,00 | 0,00 |
Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 |
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários(X) | 0,00 | 0,00 |
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI) | 0,00 | 0,00 |
Outras Alienações de Bens | 0,00 | 0,00 |
Transferências de Capital | 2.470.000,00 | 0,00 |
Convênios | 1.760.000,00 | 0,00 |
Outras Transferências de Capital | 710.000,00 | 0,00 |
Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
Outras Receitas de Capital Não Primárias(XII) | 0,00 | 0,00 |
Outras Receitas de Capital Primárias | 0,00 | 0,00 |
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(EXCETO FONTES RPPS) (XIII)=[VII-(VIII+IX+X+XI+XII)] | 2.470.000,00 | 0,00 |
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV) | 0,00 | 0,00 |
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV) | 0,00 | 0,00 |
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI)=(IV+V+XIII+XIV) | 40.458.753,20 | 28.384.623,50 |
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII)=(IV+XIII) | 40.458.753,20 | 28.384.623,50 |
Despesas Primárias | Dotação Atualizada | Até o Bimestre/2023 | |||||
Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | Despesas Pagas (a) | Restos a Pagar Processados Pagos (b) | Restos a Pagar Não Processados | |||
Liquidados | Pagos (c) | ||||||
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII) | 34.613.809,04 | 34.582.737,66 | 28.235.506,74 | 28.179.607,31 | 94.060,42 | 0,00 | 0,00 |
Pessoal e Encargos Sociais | 23.916.339,69 | 23.881.001,42 | 20.420.105,02 | 20.404.775,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Juros e Encargos da Dívida(XIX) | 16.800,33 | 15.487,23 | 15.487,23 | 15.487,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outras Despesas Correntes | 10.680.669,02 | 10.686.249,01 | 7.799.914,49 | 7.759.344,66 | 94.060,42 | 0,00 | 0,00 |
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII-XIX) | 34.597.008,71 | 34.567.250,43 | 28.220.019,51 | 28.164.120,08 | 94.060,42 | 0,00 | 0,00 |
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII) | 6.088.400,46 | 1.348.477,44 | 1.291.544,38 | 1.272.956,91 | 27.807,58 | 33.339,42 | 33.339,42 |
Investimentos | 4.947.042,95 | 298.589,58 | 290.509,57 | 271.922,10 | 27.807,58 | 33.339,42 | 33.339,42 |
Inversões Financeiras | 91.122,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Aquis. de Título de Capital já Integralizado (XXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Aquisição de Título de Crédito(XXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Demais Inversões Financeiras | 91.122,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Amortização da Dívida (XXVII) | 1.050.235,16 | 1.049.887,86 | 1.001.034,81 | 1.001.034,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII-(XXIV+XXV+XXVI+XXVII)] | 5.038.165,30 | 298.589,58 | 290.509,57 | 271.922,10 | 27.807,58 | 33.339,42 | 33.339,42 |
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX) | 98.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII)=(XX+XXI+XXVIII+XXIX+XXX) | 39.733.574,01 | 34.865.840,01 | 28.510.529,08 | 28.436.042,18 | 121.868,00 | 33.339,42 | 33.339,42 |
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX+XXVIII+XXIX) | 39.733.574,01 | 34.865.840,01 | 28.510.529,08 | 28.436.042,18 | 121.868,00 | 33.339,42 | 33.339,42 |
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) – Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa – (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)] | -206.626,10 | ||||||
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) – Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa – (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)] | -206.626,10 |
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | VALOR CORRENTE | |
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência (RESULTADO PRIMÁRIO) | 1.632.646,75 | |
JUROS NOMINAIS | Até o Bimestre/2023 | |
VALOR INCORRIDO | ||
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI) | 103.429,83 | |
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII) | 0,00 | |
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) – Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI – XXXVII) | -103.196,27 | |
ABAIXO DA LINHA | ||
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | Saldo em 31/12/2022 (a) | Saldo até o Bimestre 05/2023
(b) |
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX) | 22.195.182,36 | 21.052.755,82 |
DEDUÇÕES (XL) | 914.747,79 | 1.582.560,16 |
Disponibilidade de Caixa | 914.747,79 | 1.582.560,16 |
Disponibilidade de Caixa Bruta | 1.212.450,27 | 1.582.560,16 |
(-) Restos a Pagar Processados (XLI) | 297.702,48 | 0,00 |
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX – XL) | 21.280.434,57 | 19.470.195,66 |
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) – Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa – XLIIb) | 1.810.238,91 | |
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR CORRENTE | |
Meta fixada no Anexo de Metas Ficais da LDO para o exercício de referência | 1.660.441,75 | |
AJUSTES METODOLÓGICO | Até o Bimestre 05/2023 | |
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIa – XLIb) | 297.702,48 | |
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI) | 0,00 | |
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI) | 0,00 | |
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII) | 0,00 | |
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII) | 0,00 | |
OUTROS AJUSTES (XLIX) | 0,00 | |
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO – Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV – XLV + XLVI + XLVII + XLVIIIXI) +/- (XLIX)] | 2.107.941,39 | |
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) – Abaixo da Linha (LI) = (L) – (XXXVI – XXXVII) | 2.004.511,56 | |
INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | |
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | |
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores-RPPS | 0,00 | |
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 | |
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 0,00 | |
FONTE: SISTEMA: SICOP – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA – DATA DA EMISSÃO: 28/11/2023 – HORA DA EMISSÃO: 09:30:31 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA | |||||
Relatório Resumido da Execução Orçamentária | |||||
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão | |||||
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social – Período de Referência: 5º Bimestre/2023 | |||||
RREO – ANEXO 7 (LRF, Art. 53, inciso V) | Em Reais | ||||
PODER/ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | ||||
Inscritos | Pagos
(c) |
Cancelados
(d) |
Saldo
e = (a+b) – (c+d) |
||
Em Exercícios
Anteriores (a) |
Em 31 de Dezembro
de 2022 (b) |
||||
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 166.748,18 | 127.803,00 | 121.868,00 | 0,00 | 172.683,18 |
EXECUTIVO-GABINETE DO PREFEITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EXECUTIVO-SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 5.252,00 | 12.275,00 | 10.337,50 | 0,00 | 7.189,50 |
EXECUTIVO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 64.072,22 | 30.596,50 | 30.596,50 | 0,00 | 64.072,22 |
EXECUTIVO-SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 55.174,96 | 22.788,60 | 22.788,60 | 0,00 | 55.174,96 |
EXECUTIVO-SEC.MUNIC.OBRAS,SERVS.URB.MEIO AMBIENTE | 27.149,00 | 49.534,90 | 48.085,40 | 0,00 | 28.598,50 |
EXECUTIVO-SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
EXECUTIVO-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 0,00 | 5.060,00 | 5.060,00 | 0,00 | 0,00 |
EXECUTIVO-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE/CULTURA | 15.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.100,00 |
EXECUTIVO-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO | 0,00 | 2.548,00 | 0,00 | 0,00 | 2.548,00 |
EXECUTIVO-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
LEGISLATIVO-CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL (III) = (I + II) | 166.748,18 | 127.803,00 | 121.868,00 | 0,00 | 172.683,18 |
PODER/ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | Saldo Total L=(e+k) | |||||
Inscritos | Liquidados
(h) |
Pagos
(i) |
Cancelados
(j) |
Saldo
k=(f+g)-(i+j) |
|||
Em Exercícios Anteriores
(f) |
Em 31 de Dezembro de 2022
(g) |
||||||
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 278.484,31 | 0,00 | 33.339,42 | 33.339,42 | 0,00 | 245.144,89 | 417.828,07 |
EXECUTIVO-GABINETE DO PREFEITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EXECUTIVO-SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 72.682,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.682,50 | 79.872,00 |
EXECUTIVO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 32.939,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.939,17 | 97.011,39 |
EXECUTIVO-SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.174,96 |
EXECUTIVO-SEC.MUNIC.OBRAS,SERVS.URB.MEIO AMBIENTE | 170.360,00 | 0,00 | 33.339,42 | 33.339,42 | 0,00 | 137.020,58 | 165.619,08 |
EXECUTIVO-SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EXECUTIVO-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EXECUTIVO-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE/CULTURA | 2.502,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.502,64 | 17.602,64 |
EXECUTIVO-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.548,00 |
EXECUTIVO-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
LEGISLATIVO-CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL (III) = (I + II) | 278.484,31 | 0,00 | 33.339,42 | 33.339,42 | 0,00 | 245.144,89 | 417.828,07 |
FONTE: SISTEMA: SICOP – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA – DATA DA EMISSÃO: 28/11/2023 – HORA DA EMISSÃO: 09:30:54 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA | ||
Relatório Resumido da Execução Orçamentária | ||
Demonstrativo das Receitas e Despesas c/Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | ||
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social – Período de Referência: 5º Bimestre/2023 | ||
RREO – ANEXO 8 (LDB, Art. 72) | R$ 1,00 | |
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal) | ||
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | PREVISÃO
ATUALIZADA (a) |
RECEITAS
REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
1 – RECEITA DE IMPOSTOS | 926.000,00 | 1.205.521,94 |
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 23.000,00 | 4.733,05 |
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 33.000,00 | 16.105,79 |
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 165.000,00 | 65.488,08 |
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 705.000,00 | 1.119.195,02 |
2 – RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 21.707.000,00 | 14.845.317,17 |
2.1- Cota-Parte FPM | 18.800.000,00 | 12.402.907,81 |
2.1.1 – Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 17.300.000,00 | 11.773.872,13 |
2.1.2 – Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e | 1.500.000,00 | 629.035,68 |
2.2 – Cota-Parte ICMS | 2.600.000,00 | 2.227.387,60 |
2.3 – Cota-Parte IPI-Exportação | 4.000,00 | 4.710,81 |
2.4 – Cota-Parte ITR | 3.000,00 | 1.045,07 |
2.5 – Cota-Parte IPVA | 300.000,00 | 209.265,88 |
2.6 – Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 |
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 |
3 – TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2) | 22.633.000,00 | 16.050.839,11 |
4 – TOTAL DESTINADO AO FUNDEB – 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))¹ | 4.041.400,00 | 2.843.256,30 |
5 – VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB – 5% DE ((2.1.1) + (2.2) +(2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) +
(1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7)) |
1.616.850,00 | 1.169.453,48 |
FUNDEB | ||
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | PREVISÃO
ATUALIZADA (a) |
RECEITAS
REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
6 – TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS | 9.235.153,20 | 8.954.096,74 |
6.1 – FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos | 8.005.153,20 | 7.981.406,84 |
6.1.1 – Principal | 7.975.153,20 | 7.958.902,97 |
6.1.2 – Rendimentos de Aplicação Financeira | 30.000,00 | 22.503,87 |
6.1.3 – Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
6.2 – FUNDEB – Complementação da União – VAAF | 300.000,00 | 9.321,57 |
6.2.1 – Principal | 300.000,00 | 9.321,57 |
6.2.2 – Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
6.2.3 – Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
6.3 – FUNDEB – Complementação da União – VAAT | 850.000,00 | 892.496,40 |
6.3.1- Principal | 850.000,00 | 892.496,40 |
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
6.3.3 – Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
6.4 – FUNDEB – Complementação da União – VAAR | 80.000,00 | 70.871,93 |
6.4.1- Principal | 80.000,00 | 70.871,93 |
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
7 – RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4) | 3.933.753,20 | 5.115.646,67 |
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | VALOR | |
8 – TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | 0,00 | |
8.1 – SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | 0,00 | |
8.2 – SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | 0,00 | |
9 – TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8) | 8.954.096,74 |
DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
10 – TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB | 11.986.998,61 | 11.835.461,25 | 10.685.098,34 | 10.685.098,34 | 0,00 |
10.1 – PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 11.265.776,88 | 11.265.716,88 | 10.441.569,47 | 10.441.569,47 | 0,00 |
10.1.1 – Educação Infantil | 1.043.684,82 | 1.043.664,82 | 806.214,97 | 806.214,97 | 0,00 |
10.1.2 – Ensino Fundamental | 10.222.092,06 | 10.222.052,06 | 9.635.354,50 | 9.635.354,50 | 0,00 |
10.1.3 – Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10.1.4 – Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10.1.5 – Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10.2 – OUTRAS DESPESAS | 721.221,73 | 569.744,37 | 243.528,87 | 243.528,87 | 0,00 |
10.2.1 – Educação Infantil | 73.249,70 | 38.229,70 | 38.229,70 | 38.229,70 | 0,00 |
10.2.2- Ensino Fundamental | 617.972,03 | 531.514,67 | 205.299,17 | 205.299,17 | 0,00 |
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10.2.4- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10.2.5- Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10.2.6- Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10.2.7- Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
INDICADORES DO FUNDEB | ||||||
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIB. DE CAIXA) (h) | DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (¹) |
11 – TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | 11.203.566,73 | 10.140.952,29 | 10.140.952,29 | 0,00 | 0,00 | 2.492.184,05 |
11.1 – Total das Despesas custeadas com FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos | 10.473.590,89 | 9.543.074,95 | 9.543.074,95 | 0,00 | 0,00 | 2.492.184,05 |
11.2 – Total das Despesas custeadas com FUNDEB – Complementação da União – VAAF | 9.133,60 | 9.133,60 | 9.133,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11.3 – Total das Despesas custeadas com FUNDEB – Complementação da União – VAAT | 650.000,00 | 534.517,00 | 534.517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11.4 – Total das Despesas custeadas com FUNDEB – Complementação da União – VAAR | 70.842,24 | 54.226,74 | 54.226,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12 – TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 11.265.716,88 | 10.441.569,47 | 10.441.569,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
13 – TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | 614.734,52 | 526.986,05 | 526.986,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
14 – TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL | 17.160,00 | 17.160,00 | 17.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
INDICADORES – Art. 212-A, inciso XI e § 3º – Constituição Federal² | VALOR EXIGIDO (j) | VALOR APLICADO (k) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l) | % APLICADO (m) |
15 – MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 6.218.257,37 | 10.441.569,47 | 10.441.569,47 | 117,54 |
16 – PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL | 446.248,20 | 526.986,05 | 526.986,05 | 59,05 |
17 – MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL | 133.874,46 | 17.160,00 | 17.160,00 | 1,92 |
INDICADOR – Art.25, § 3º – Lei nº 14.113, de 2020 – (Máximo de 10% de Superávit)³ | VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n) | VALOR NÃO APLICADO (o) | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p) | VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q) | % NÃO APLICADO (r) |
18 – TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO | 895.409,67 | 242.714,06 | 242.714,06 | 0,00 | 2,71 |
INDICADOR – Art.25, § 3º – Lei nº 14.113, de 2020 – (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)³ | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t) | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u) | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v) | VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w) | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x) |
19 – TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
19.1 – Total das Despesas custeadas com FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
19.2 – Total das Despesas custeadas com FUNDEB – Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE – CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB) | |||||
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE – RECEITAS DE IMPOSTOS – EXCETO FUNDEB (Por Subfunção) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
20 – TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS | 1.960.187,48 | 1.716.263,71 | 1.484.844,65 | 1.477.174,65 | 0,00 |
20.1- Educação Infantil | 124.876,18 | 109.148,92 | 82.894,23 | 82.894,23 | 0,00 |
20.2- Ensino Fundamental | 1.754.429,19 | 1.543.349,84 | 1.347.347,43 | 1.339.677,43 | 0,00 |
20.3- Educação de Jovens e Adultos | 9.549,11 | 3.431,95 | 2.691,75 | 2.691,75 | 0,00 |
20.4- Educação Especial | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
20.5- Administração Geral | 66.333,00 | 60.333,00 | 51.911,24 | 51.911,24 | 0,00 |
20.6- Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
20.7- Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE – CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB | |||||
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE – RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
21 – TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB | 13.827.202,23 | 13.478.868,26 | 12.115.340,00 | 12.107.670,00 | 0,00 |
21.1 – EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.232.708,95 | 1.181.951,69 | 927.338,90 | 927.338,90 | 0,00 |
21.1.1 – Creche | 115.774,43 | 100.057,17 | 82.894,23 | 82.894,23 | 0,00 |
21.1.2 – Pré-escola | 1.116.934,52 | 1.081.894,52 | 844.444,67 | 844.444,67 | 0,00 |
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 12.594.493,28 | 12.296.916,57 | 11.188.001,10 | 11.180.331,10 | 0,00 |
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | VALOR | ||||
22 – TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e) | 1.716.263,71 | ||||
23 – TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4) | 2.843.256,30 | ||||
24 – (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q) | 0,00 | ||||
25 – (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x) | 0,00 | ||||
26 – (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS | 0,00 | ||||
27 – (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af)) | 0,00 | ||||
28 – TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) – (24 + 25 + 26 + 27) | 4.559.520,01 |
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5 | VALOR EXIGIDO (z) | VALOR APLICADO (aa) | % APLICADO (ab) |
29 – APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 4.012.709,78 | 4.559.520,01 | 28,41 |
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE | SALDO INICIAL (ac) | RP LIQUIDADOS (ad) | RP PAGOS (ae) | RP CANCELADOS (af) | SALDO FINAL (ag)=(ac)-(ae)-(af) |
30 – RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 77.963,56 | 0,00 | 22.788,60 | 0,00 | 55.174,96 |
30.1 – Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 77.963,56 | 0,00 | 22.788,60 | 0,00 | 55.174,96 |
30.2 – Executadas com Recursos do FUNDEB – Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
30.3 – Executadas com Recursos do FUNDEB – Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | ||
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
31 – TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 1.728.000,00 | 581.400,87 |
31.1 – RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANC.) | 713.000,00 | 434.265,39 |
31.1.1 – Salário-Educação | 300.000,00 | 182.774,64 |
31.1.2 – PDDE | 10.000,00 | 0,00 |
31.1.3 – PNAE | 203.000,00 | 171.183,80 |
31.1.4 – PNATE | 200.000,00 | 80.306,95 |
31.1.5 – Outras Transferências do FNDE | 0,00 | 0,00 |
31.2 – RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 935.000,00 | 147.135,48 |
31.3 – RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
31.4 – RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
31.5 – OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 80.000,00 | 0,00 |
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGA Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
32 – TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS | 710.102,94 | 547.398,51 | 530.500,03 | 530.500,03 | 0,00 |
32.1 – EDUCAÇÃO INFANTIL | 24.738,70 | 19.238,70 | 19.238,70 | 19.238,70 | 0,00 |
32.2 – ENSINO FUNDAMENTAL | 627.023,44 | 469.819,01 | 452.920,53 | 452.920,53 | 0,00 |
32.3 – ENSINO MÉDIO | 57.133,50 | 57.133,50 | 57.133,50 | 57.133,50 | 0,00 |
32.4 – ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
32.5 – ENSINO PROFISSIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
32.6 – EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 1.207,30 | 1.207,30 | 1.207,30 | 1.207,30 | 0,00 |
32.7 – EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
32.8 – OUTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGA Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
33 – TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32) | 14.657.289,03 | 14.099.123,47 | 12.700.443,02 | 12.692.773,02 | 0,00 |
33.1 – Despesas Correntes | 14.067.215,63 | 14.066.918,47 | 12.669.938,02 | 12.662.268,02 | 0,00 |
33.1.1 – Pessoal Ativo | 12.942.798,41 | 12.942.603,41 | 11.701.067,49 | 11.701.067,49 | 0,00 |
33.1.2 – Pessoal Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
33.1.3 – Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
33.1.4 – Outras Despesas Correntes | 1.124.417,22 | 1.124.315,06 | 968.870,53 | 961.200,53 | 0,00 |
33.2 – Despesas de Capital | 590.073,40 | 32.205,00 | 30.505,00 | 30.505,00 | 0,00 |
33.2.1 – Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
33.2.2- Outras Despesas de Capital | 590.073,40 | 32.205,00 | 30.505,00 | 30.505,00 | 0,00 |
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB (ah) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai) | |||
34 – DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 | 58.548,88 | 6.256,49 | |||
35 – (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | 10.688.334,07 | 183.654,55 | |||
36 – (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 10.715.585,99 | 187.765,66 | |||
37 – (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 31.296,96 | 2.145,38 | |||
38 – (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 0,00 | 0,00 | |||
39 – (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 0,00 | 0,00 | |||
40 – (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | 31.296,96 | 2.145,38 | |||
FONTE: SISTEMA: SICOP – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA – DATA DA EMISSÃO: 28/11/2023 – HORA DA EMISSÃO: 09:31:32 | |||||
1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | |||||
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício. | |||||
3 Art . 25, § 3º, Lei 14.113/2020: “Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art . 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante | |||||
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício. | |||||
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada. | |||||
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação. | |||||
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites | |||||
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores. |
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA | ||||
Relatório Resumido da Execução Orçamentária | ||||
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social – Período de Referência: 5º Bimestre/2023 | ||||
RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) | R$ 1,00 | |||
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 | |||
RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 926.000,00 | 926.000,00 | 1.205.521,94 | 130,19 |
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU | 23.000,00 | 23.000,00 | 4.733,05 | 20,58 |
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 33.000,00 | 33.000,00 | 16.105,79 | 48,81 |
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 165.000,00 | 165.000,00 | 65.488,08 | 39,69 |
Receita Resultante do Imp. sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF | 705.000,00 | 705.000,00 | 1.119.195,02 | 158,75 |
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS(II) | 21.707.000,00 | 21.707.000,00 | 14.845.317,17 | 68,39 |
Cota-Parte FPM | 18.800.000,00 | 18.800.000,00 | 12.402.907,81 | 65,97 |
Cota-Parte ITR | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.045,07 | 34,84 |
Cota-Parte IPVA | 300.000,00 | 300.000,00 | 209.265,88 | 69,76 |
Cota-Parte ICMS | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 | 2.227.387,60 | 85,67 |
Cota-Parte IPI-Exportação | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.710,81 | 117,77 |
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS – (III)=(I)+(II) | 22.633.000,00 | 22.633.000,00 | 16.050.839,11 | 70,92 |
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADA | DESPESA PAGAS | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) | |||
Até o Bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o Bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o Bimestre (f) | % (f/c) x 100 | ||||
ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 4.910.950,00 | 5.415.925,51 | 5.299.573,85 | 97,85 | 3.566.966,93 | 65,86 | 3.541.758,90 | 65,40 | 0,00 |
Despesas Correntes | 4.809.050,00 | 5.314.025,51 | 5.296.358,85 | 99,67 | 3.566.966,93 | 67,12 | 3.541.758,90 | 66,65 | 0,00 |
Despesas de Capital | 101.900,00 | 101.900,00 | 3.215,00 | 3,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 125.000,00 | 10.010,00 | 10.000,00 | 99,90 | 7.150,00 | 71,43 | 7.150,00 | 71,43 | 0,00 |
Despesas Correntes | 125.000,00 | 10.010,00 | 10.000,00 | 99,90 | 7.150,00 | 71,43 | 7.150,00 | 71,43 | 0,00 |
Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Despesas Correntes | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Despesas Correntes | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 5.125.950,00 | 5.425.935,51 | 5.309.573,85 | 97,86 | 3.574.116,93 | 65,87 | 3.548.908,90 | 65,41 | 0,00 |
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) |
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) | 5.309.573,85 | 3.574.116,93 | 3.548.908,90 |
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
(-) Despesas Custeadas c/Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII – XIII – XIV – XV) | 5.309.573,85 | 3.574.116,93 | 3.548.908,90 |
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 2.407.625,87 | ||
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) | 0,00 | ||
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) – XVII)¹ | – | 1.166.491,06 | – |
Limite não cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | – | -0,00 | |
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | – | 22,27 | – |
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | ||||
Saldo Inicial (exercício atual) (h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | Saldo Final (não aplicado)¹ (l) = (h – (i ou j)) | |||
Empenhadas (i) | Liquidadas (j) | Pagas (k) | |||
Diferença de limite não cumprido em 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Diferença de limite não cumprido em 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | ||||||||||
EXERCÍCIO DO EMPENHO² | Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m) | Valor aplicado em ASPS no exercício (n) | Valor aplicado além do limite mínimo (o)=(n-m), se<0, então (o) = 0 | Total inscrito em RP no exercício (p) | RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId) | Valor inscrito em RP considerado no Limite (r)=(p-(o+q)) se < 0, então (r)=(0) | Total de RP pagos (s) | Total de RP a pagar (t) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)=((o+q)-u)) |
Empenhos de 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Empenhos de 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Empenhos de 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Empenhos de 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Empenhos de 2019 e anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna “v”) | 0,00 |
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 |
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI – XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012) | 0,00 |
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | ||||
Saldo Inicial (w) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | Saldo Final Saldo Final (não aplicado)¹ (aa)=(w-(x ou y)) | |||
Empenhadas (x) | Liquidadas (y) | Pagas (z) | |||
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 | |||
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 6.315.000,00 | 6.315.000,00 | 4.606.816,92 | 72,95 |
Proveniente da União | 5.760.000,00 | 5.760.000,00 | 4.598.608,06 | 79,84 |
Proveniente dos Estados | 555.000,00 | 555.000,00 | 8.208,86 | 1,48 |
Proveniente de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTRAS RECEITAS (XXX) | 46.000,00 | 46.000,00 | 42.811,95 | 93,07 |
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 6.361.000,00 | 6.361.000,00 | 4.649.628,87 | 73,10 |
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | |||||||||
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADA | DESPESA PAGAS | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) | |||
Até o Bimestre (d) | %(d/c) x 100 | Até o Bimestre (e) | %(e/c) x 100 | Até o Bimestre (f) | %(f/c) x 100 | ||||
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 5.061.500,00 | 6.116.289,73 | 4.583.175,20 | 74,93 | 3.900.373,92 | 63,77 | 3.900.373,92 | 63,77 | 0,00 |
Despesas Correntes | 3.523.500,00 | 4.571.507,09 | 4.571.402,56 | 100,00 | 3.888.601,28 | 85,06 | 3.888.601,28 | 85,06 | 0,00 |
Despesas de Capital | 1.538.000,00 | 1.544.782,64 | 11.772,64 | 0,76 | 11.772,64 | 0,76 | 11.772,64 | 0,76 | 0,00 |
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 1.058.000,00 | 712.117,63 | 488.625,42 | 68,62 | 470.829,07 | 66,12 | 470.829,07 | 66,12 | 0,00 |
Despesas Correntes | 725.000,00 | 387.705,63 | 402.707,42 | 103,87 | 384.911,07 | 99,28 | 384.911,07 | 99,28 | 0,00 |
Despesas de Capital | 333.000,00 | 324.412,00 | 85.918,00 | 26,48 | 85.918,00 | 26,48 | 85.918,00 | 26,48 | 0,00 |
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Despesas Correntes | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 68.500,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Despesas Correntes | 62.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Despesas de Capital | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 142.000,00 | 252.229,30 | 239.928,30 | 95,12 | 194.330,08 | 77,05 | 194.330,08 | 77,05 | 0,00 |
Despesas Correntes | 126.000,00 | 236.229,30 | 236.229,30 | 100,00 | 190.631,08 | 80,70 | 190.631,08 | 80,70 | 0,00 |
Despesas de Capital | 16.000,00 | 16.000,00 | 3.699,00 | 23,12 | 3.699,00 | 23,12 | 3.699,00 | 23,12 | 0,00 |
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 6.380.000,00 | 7.086.636,66 | 5.311.728,92 | 74,95 | 4.565.533,07 | 64,42 | 4.565.533,07 | 64,42 | 0,00 |
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADA | DESPESA PAGAS | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) | |||
Até o Bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o Bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o Bimestre (f) | % (f/c) x 100 | ||||
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 9.972.450,00 | 11.532.215,24 | 9.882.749,05 | 85,70 | 7.467.340,85 | 64,75 | 7.442.132,82 | 64,53 | 0,00 |
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 1.183.000,00 | 722.127,63 | 498.625,42 | 69,05 | 477.979,07 | 66,19 | 477.979,07 | 66,19 | 0,00 |
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 88.500,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 212.000,00 | 252.229,30 | 239.928,30 | 95,12 | 194.330,08 | 77,05 | 194.330,08 | 77,05 | 0,00 |
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 11.505.950,00 | 12.512.572,17 | 10.621.302,77 | 84,89 | 8.139.650,00 | 65,05 | 8.114.441,97 | 64,85 | 0,00 |
FONTE: SISTEMA: SICOP – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA – DATA DA EMISSÃO: 28/11/2023 – HORA DA EMISSÃO: 09:33:22 | |||||||||
¹Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada. | |||||||||
²Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados. |
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA | |||
Relatório Resumido da Execução Orçamentária | |||
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas | |||
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social – Período de Referência: 5º Bimestre/2023 | |||
RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) | Em Reais | ||
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | REGISTROS EFETUADOS EM 2023 | |
No Bimestre | Até o Bimestre | ||
TOTAL DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Provisões de PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outros Passivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Obrigações Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Riscos não Provisionados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outros Passivos Contingentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Contratadas (I.1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
A contratar (I.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Contratadas (II.1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
A contratar (II.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS P/O LIMITE /RCL(%) (V)=(I/IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FONTE: SISTEMA: SICOP – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA – DATA DA EMISSÃO: 28/11/2023 – HORA DA EMISSÃO: 09:33:27 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA | |||
Relatório Resumido da Execução Orçamentária | |||
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária | |||
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social – Período de Referência: 5º Bimestre/2023 | |||
RREO – Anexo 14 (LRF, Art . 48) | Em Reais | ||
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | Até o Bimestre | ||
RECEITAS | |||
Previsão Inicial | 40.636.153,20 | ||
Previsão Atualizada | 40.636.153,20 | ||
Receitas Realizadas | 28.488.053,33 | ||
Déficit Orçamentário | 0,00 | ||
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 0,00 | ||
DESPESAS | |||
Dotação Inicial | 40.636.153,20 | ||
Dotação Atualizada | 41.358.697,00 | ||
Despesas Empenhadas | 35.931.215,10 | ||
Despesas Liquidadas | 29.527.051,12 | ||
Despesas Pagas | 29.452.564,22 | ||
Superávit Orçamentário | 0,00 | ||
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre | ||
Despesas Empenhadas | 35.931.215,10 | ||
Despesas Liquidadas | 29.527.051,12 | ||
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL | Até o Bimestre | ||
Receita Corrente Líquida | 34.788.513,80 | ||
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 34.788.513,80 | ||
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 34.218.741,80 | ||
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES | Até o Bimestre | ||
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | 0,00 | ||
Receitas Previdenciárias Realizadas | 0,00 | ||
Despesas Previdenciárias Empenhadas | 0,00 | ||
Despesas Previdenciárias Liquidadas | 0,00 | ||
Despesas Previdenciárias Pagas | 0,00 | ||
Resultado Previdenciário | 0,00 | ||
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO) | 0,00 | ||
Receitas Previdenciárias Realizadas | 0,00 | ||
Despesas Previdenciárias Empenhadas | 0,00 | ||
Despesas Previdenciárias Liquidadas | 0,00 | ||
Despesas Previdenciárias Pagas | 0,00 | ||
Resultado Previdenciário | 0,00 | ||
Sistema de Proteção Social dos Militares – Inativos e Pensionistas | 0,00 | ||
Receitas Realizadas | 0,00 | ||
Despesas Empenhadas | 0,00 | ||
Despesas Liquidadas | 0,00 | ||
Despesas Pagas | 0,00 | ||
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares | 0,00 | ||
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado até o Bimestre (b) | % em Relação a Meta (b/a) |
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) – Acima da Linha | 1.632.646,75 | -206.626,10 | -12,66 |
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) – Abaixo da Linha | 1.660.441,75 | 1.810.238,91 | 109,02 |
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição | Cancelamento até o bimestre | Pagamento até o bimestre | Saldo a Pagar |
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 294.551,18 | 0,00 | 121.868,00 | 172.683,18 |
Poder Executivo | 294.551,18 | 0,00 | 121.868,00 | 172.683,18 |
Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Defensoria Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 278.484,31 | 0,00 | 33.339,42 | 245.144,89 |
Poder Executivo | 278.484,31 | 0,00 | 33.339,42 | 245.144,89 |
Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Defensoria Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL | 573.035,49 | 0,00 | 155.207,42 | 417.828,07 |
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Valor Apurado | Limites Constitucionais Anuais | ||
Até o Bimestre | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre | ||
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 4.559.520,01 | <18% / 25%> | 28,41 | |
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 10.441.569,47 | 70% | 117,54 | |
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 526.986,05 | 50% | 59,05 | |
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital | 17.160,00 | 15% | 1,92 | |
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado no Exercício | Saldo não Realizado | ||
Receita de Operação de Crédito | 0,00 | 0,00 | ||
Despesa de Capital Líquida | 0,00 | 0,00 | ||
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES | EXERCÍCIO | 10º EXERCÍCIO | 20º EXERCÍCIO | 35º EXERCÍCIO |
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Pensões e Inativos Militares | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Receitas de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Despesas com Pensões e Inativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo a Realizar | ||
Receitas da Alienação de Ativos | 0,00 | 0,00 | ||
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | 0,00 | 0,00 | ||
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor Apurado Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | ||
% Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre | |||
Despesas c/ Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 3.574.116,93 | 15% | 22,27 | |
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | Valor Apurado no Exercício Corrente | |||
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) | 0,00 | |||
FONTE: SISTEMA: SICOP – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA – DATA DA EMISSÃO: 28/11/2023 – HORA DA EMISSÃO: 09:36:16 |
Publicado por:
Sérgio Alexandre Galvão Alves
Código Identificador:A4B2E227
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 29/11/2023. Edição 3169
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