ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA
GABINETE DO PREFEITO
RREO
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | |||||||
| Balanço Orçamentário | |||||||
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social – Período de Referência: 1º Bimestre/2019 | |||||||
| RREO – Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas ‘a’ e ‘b’ do inciso II e §1º) | R$ 1,00 | ||||||
| RECEITAS | PREVISÃO
INICIAL |
PREVISÃO
ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS | SALDO
(a-c) |
|||
| No Bimestre
(b) |
%
(b/a) |
Até o
Bimestre (c) |
%
(c/a) |
||||
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) ( I ) | 28.538.910,00 | 28.538.910,00 | 3.565.162,07 | 12,49 | 3.565.162,07 | 12,49 | 24.973.747,93 |
| RECEITAS CORRENTES | 26.108.910,00 | 26.108.910,00 | 3.565.162,07 | 13,65 | 3.565.162,07 | 13,65 | 22.543.747,93 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.070.000,00 | 1.070.000,00 | 60.322,67 | 5,64 | 60.322,67 | 5,64 | 1.009.677,33 |
| Impostos | 760.000,00 | 760.000,00 | 24.453,88 | 3,22 | 24.453,88 | 3,22 | 735.546,12 |
| Taxas | 70.000,00 | 70.000,00 | 100,91 | 0,14 | 100,91 | 0,14 | 69.899,09 |
| Contribuição de Melhoria | 240.000,00 | 240.000,00 | 35.767,88 | 14,90 | 35.767,88 | 14,90 | 204.232,12 |
| CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições p/Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Prof. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 111.800,00 | 111.800,00 | 5.562,77 | 4,98 | 5.562,77 | 4,98 | 106.237,23 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| Valores Mobiliários | 85.800,00 | 85.800,00 | 5.562,77 | 6,48 | 5.562,77 | 6,48 | 80.237,23 |
| Delegação de Serv.Públ.Mediante Concessão,Permissão, Autoriz. Licença | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Recursos Naturais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Intangível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| RECEITA AGROPECUARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVICOS | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades referentes à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 24.811.110,00 | 24.811.110,00 | 3.495.057,11 | 14,09 | 3.495.057,11 | 14,09 | 21.316.052,89 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 15.823.400,00 | 15.823.400,00 | 1.814.937,49 | 11,47 | 1.814.937,49 | 11,47 | 14.008.462,51 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 2.613.400,00 | 2.613.400,00 | 271.656,60 | 10,39 | 271.656,60 | 10,39 | 2.341.743,40 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 6.374.310,00 | 6.374.310,00 | 1.408.463,02 | 22,10 | 1.408.463,02 | 22,10 | 4.965.846,98 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 105.000,00 | 105.000,00 | 4.219,52 | 4,02 | 4.219,52 | 4,02 | 100.780,48 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 55.000,00 | 55.000,00 | 4.219,52 | 7,67 | 4.219,52 | 7,67 | 50.780,48 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 2.430.000,00 | 2.430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.430.000,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Operações de Crédito – Mercado Interno | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Operações de Crédito – Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENACAO DE BENS | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2.370.000,00 | 2.370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.370.000,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 1.490.000,00 | 1.490.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.490.000,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades | 880.000,00 | 880.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880.000,00 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resgate de Títulos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas de Capital | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) ( II ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 28.538.910,00 | 28.538.910,00 | 3.565.162,07 | 12,49 | 3.565.162,07 | 12,49 | 24.973.747,93 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA | |||||||
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | |||||||
| Balanço Orçamentário | |||||||
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social – Período de Referência: 1º Bimestre/2019 | |||||||
| RREO – Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas ‘a’ e ‘b’ do inciso II e §1º) | R$ 1,00 | ||||||
| RECEITAS | PREVISÃO
INICIAL |
PREVISÃO
ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS | SALDO
(a-c) |
|||
| No Bimestre
(b) |
%
(b/a) |
Até o
Bimestre (c) |
%
(c/a) |
||||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito – Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito – Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 28.538.910,00 | 28.538.910,00 | 3.565.162,07 | 12,49 | 3.565.162,07 | 12,49 | 24.973.747,93 |
| DÉFICIT (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 28.538.910,00 | 28.538.910,00 | 3.565.162,07 | 12,49 | 3.565.162,07 | 12,49 | 24.973.747,93 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores – RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS | DOTAÇÃO
INICIAL (d) |
DOTAÇÃO
ATUALIZADA (e) |
DESPESAS EMPENHADAS | SALDO
(g) = (e-f) |
DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO
(g) = (e-h) |
DESPESAS
PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
INSCRIÇÕES
EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESS. (k) |
||
| No Bimestre | Até o Bimestre
(f) |
No Bimestre | Até o Bimestre
(h) |
|||||||
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 29.599.910,00 | 29.635.920,00 | 14.984.291,88 | 14.984.291,88 | 14.651.628,12 | 3.128.479,63 | 3.128.479,63 | 26.507.440,37 | 3.047.470,60 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 23.237.410,00 | 23.237.410,00 | 14.486.291,88 | 14.486.291,88 | 8.751.118,12 | 3.019.713,35 | 3.019.713,35 | 20.217.696,65 | 2.957.576,25 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 14.452.210,00 | 14.124.142,85 | 11.488.954,08 | 11.488.954,08 | 2.635.188,77 | 2.355.677,18 | 2.355.677,18 | 11.768.465,67 | 2.355.677,18 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.767.200,00 | 9.095.267,15 | 2.997.337,80 | 2.997.337,80 | 6.097.929,35 | 664.036,17 | 664.036,17 | 8.431.230,98 | 601.899,07 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 6.332.500,00 | 6.368.510,00 | 498.000,00 | 498.000,00 | 5.870.510,00 | 108.766,28 | 108.766,28 | 6.259.743,72 | 89.894,35 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 5.767.500,00 | 5.753.500,00 | 158.000,00 | 158.000,00 | 5.595.500,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 5.719.500,00 | 34.000,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 485.000,00 | 535.010,00 | 340.000,00 | 340.000,00 | 195.010,00 | 74.766,28 | 74.766,28 | 460.243,72 | 55.894,35 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 29.599.910,00 | 29.635.920,00 | 14.984.291,88 | 14.984.291,88 | 14.651.628,12 | 3.128.479,63 | 3.128.479,63 | 26.507.440,37 | 3.047.470,60 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 29.599.910,00 | 29.635.920,00 | 14.984.291,88 | 14.984.291,88 | 14.651.628,12 | 3.128.479,63 | 3.128.479,63 | 26.507.440,37 | 3.047.470,60 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436.682,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XIV) = (XII+XIII) | 29.599.910,00 | 29.635.920,00 | 14.984.291,88 | 14.984.291,88 | 14.651.628,12 | 3.128.479,63 | 3.565.162,07 | 26.507.440,37 | 3.047.470,60 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE: SISTEMA: SICOP – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA – DATA DA EMISSÃO: 26/03/2019 – HORA DA EMISSÃO: 16:24:35 | ||||||||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA | |||||||||||
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | |||||||||||
| Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | |||||||||||
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social – Período de Referência: 1º Bimestre/2019 | |||||||||||
| RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea ‘c’) | R$ 1,00 | ||||||||||
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO
INICIAL |
ATUALIZADA
(a) |
DESPESAS EMPENHADAS | SALDO
(c) = (a-b) |
DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO
(e) = (a-d) |
INSCRITAS
EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESS.¹ (f) |
||||
| No Bimestre | Até o Bimestre
(b) |
%
b/total b |
No Bimestre | Até o Bimestre
(d) |
%
d/total d |
||||||
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (I) | 28.538.910,00 | 28.574.920,00 | 14.984.862,58 | 14.984.291,88 | 100,00 | 13.590.628,12 | 3.128.479,63 | 3.128.479,63 | 100,00 | 25.446.440,37 | 0,00 |
| LEGISLATIVA | 1.061.000,00 | 1.061.000,00 | 786.676,47 | 786.676,47 | 5,25 | 274.323,53 | 115.253,04 | 115.253,04 | 3,68 | 945.746,96 | 0,00 |
| AÇÃO LEGISLATIVA | 1.061.000,00 | 1.061.000,00 | 786.676,47 | 786.676,47 | 5,25 | 274.323,53 | 115.253,04 | 115.253,04 | 3,68 | 945.746,96 | 0,00 |
| ESSENCIAL À JUSTICA | 46.000,00 | 50.010,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,16 | 26.010,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,06 | 48.010,00 | 0,00 |
| REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL | 46.000,00 | 50.010,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,16 | 26.010,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,06 | 48.010,00 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 1.825.000,00 | 2.399.539,79 | 2.291.136,90 | 2.290.644,51 | 15,29 | 108.895,28 | 433.871,10 | 433.871,10 | 13,87 | 1.965.668,69 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.571.500,00 | 2.167.106,59 | 2.154.182,90 | 2.153.690,51 | 14,37 | 13.416,08 | 410.784,70 | 410.784,70 | 13,13 | 1.756.321,89 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 185.500,00 | 165.433,20 | 100.954,00 | 100.954,00 | 0,67 | 64.479,20 | 20.086,40 | 20.086,40 | 0,64 | 145.346,80 | 0,00 |
| CONTROLE INTERNO | 68.000,00 | 67.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,24 | 31.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,10 | 64.000,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.718.000,00 | 1.309.812,80 | 553.068,30 | 553.065,68 | 3,69 | 756.747,12 | 109.050,94 | 109.050,94 | 3,49 | 1.200.761,86 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA AO IDOSO | 44.000,00 | 27.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.120,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 694.500,00 | 501.470,00 | 200.050,00 | 200.050,00 | 1,34 | 301.420,00 | 30.543,76 | 30.543,76 | 0,98 | 470.926,24 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 912.000,00 | 713.722,80 | 353.018,30 | 353.015,68 | 2,36 | 360.707,12 | 78.507,18 | 78.507,18 | 2,51 | 635.215,62 | 0,00 |
| EMPREGABILIDADE | 67.500,00 | 67.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.500,00 | 0,00 |
| SAÚDE | 5.643.450,00 | 6.306.495,32 | 3.902.714,00 | 3.902.676,33 | 26,05 | 2.403.818,99 | 906.952,16 | 906.952,16 | 28,99 | 5.399.543,16 | 0,00 |
| ATENÇÃO BÁSICA | 4.782.450,00 | 5.101.043,62 | 3.241.551,70 | 3.241.529,63 | 21,63 | 1.859.513,99 | 787.922,46 | 787.922,46 | 25,19 | 4.313.121,16 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 861.000,00 | 1.205.451,70 | 661.162,30 | 661.146,70 | 4,41 | 544.305,00 | 119.029,70 | 119.029,70 | 3,80 | 1.086.422,00 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO | 11.958.960,00 | 10.517.742,43 | 5.055.762,62 | 5.055.758,24 | 33,74 | 5.461.984,19 | 1.216.369,04 | 1.216.369,04 | 38,88 | 9.301.373,39 | 0,00 |
| ENSINO FUNDAMENTAL | 10.090.460,00 | 8.706.942,43 | 4.548.574,04 | 4.548.569,66 | 30,36 | 4.158.372,77 | 1.122.270,89 | 1.122.270,89 | 35,87 | 7.584.671,54 | 0,00 |
| ENSINO MÉDIO | 138.000,00 | 134.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.625,00 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.171.500,00 | 1.216.950,00 | 507.188,58 | 507.188,58 | 3,38 | 709.761,42 | 94.098,15 | 94.098,15 | 3,01 | 1.122.851,85 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 437.000,00 | 350.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.600,00 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO ESPECIAL | 122.000,00 | 108.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.625,00 | 0,00 |
| CULTURA | 313.500,00 | 313.500,00 | 86.272,95 | 86.272,95 | 0,58 | 227.227,05 | 12.663,95 | 12.663,95 | 0,40 | 300.836,05 | 0,00 |
| DIFUSÃO CULTURAL | 313.500,00 | 313.500,00 | 86.272,95 | 86.272,95 | 0,58 | 227.227,05 | 12.663,95 | 12.663,95 | 0,40 | 300.836,05 | 0,00 |
| URBANISMO | 2.538.800,00 | 3.162.556,25 | 1.155.599,20 | 1.155.589,38 | 7,71 | 2.006.966,87 | 160.282,32 | 160.282,32 | 5,12 | 3.002.273,93 | 0,00 |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | 625.000,00 | 625.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625.000,00 | 0,00 |
| SERVIÇOS URBANOS | 1.913.800,00 | 2.537.556,25 | 1.155.599,20 | 1.155.589,38 | 7,71 | 1.381.966,87 | 160.282,32 | 160.282,32 | 5,12 | 2.377.273,93 | 0,00 |
| HABITAÇÃO | 119.200,00 | 89.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.000,00 | 0,00 |
| HABITAÇÃO URBANA | 119.200,00 | 89.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.000,00 | 0,00 |
| SANEAMENTO | 237.000,00 | 137.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.990,00 | 0,00 |
| SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 237.000,00 | 137.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.990,00 | 0,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 255.000,00 | 255.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255.000,00 | 0,00 |
| RECURSOS HÍDRICOS | 255.000,00 | 255.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255.000,00 | 0,00 |
| AGRICULTURA | 1.105.500,00 | 1.278.835,41 | 787.724,14 | 787.700,32 | 5,26 | 491.135,09 | 97.937,62 | 97.937,62 | 3,13 | 1.180.897,79 | 0,00 |
| ABASTECIMENTO | 1.105.500,00 | 1.278.835,41 | 787.724,14 | 787.700,32 | 5,26 | 491.135,09 | 97.937,62 | 97.937,62 | 3,13 | 1.180.897,79 | 0,00 |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 311.000,00 | 331.928,00 | 101.908,00 | 101.908,00 | 0,68 | 230.020,00 | 17.504,00 | 17.504,00 | 0,56 | 314.424,00 | 0,00 |
| TURISMO | 311.000,00 | 331.928,00 | 101.908,00 | 101.908,00 | 0,68 | 230.020,00 | 17.504,00 | 17.504,00 | 0,56 | 314.424,00 | 0,00 |
| TRANSPORTE | 340.500,00 | 340.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340.500,00 | 0,00 |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 340.500,00 | 340.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340.500,00 | 0,00 |
| DESPORTE E LAZER | 553.000,00 | 588.010,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,27 | 548.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 588.010,00 | 0,00 |
| DESPORTO COMUNITÁRIO | 463.000,00 | 498.010,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,27 | 458.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 498.010,00 | 0,00 |
| LAZER | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 483.000,00 | 403.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1,33 | 203.000,00 | 56.595,46 | 56.595,46 | 1,81 | 346.404,54 | 0,00 |
| SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 483.000,00 | 403.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1,33 | 203.000,00 | 56.595,46 | 56.595,46 | 1,81 | 346.404,54 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 28.538.910,00 | 28.574.920,00 | 14.984.862,58 | 14.984.291,88 | 100,00 | 13.590.628,12 | 3.128.479,63 | 3.128.479,63 | 100,00 | 25.446.440,37 | 0,00 |
| FONTE: SISTEMA: SICOP – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA – DATA DA EMISSÃO: 26/03/2019 – HORA DA EMISSÃO: 16:25:00 | |||||||||||
| 1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre | |||||||||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA | |||||||
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | |||||||
| Demonstrativo da Receita Corrente Líquida | |||||||
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social – Período de Referência: 1º Bimestre/2019 | |||||||
| RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) | R$ 1,00 | ||||||
| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | ||||||
| 03/2018 | 04/2018 | 05/2018 | 06/2018 | 07/2018 | 08/2018 | 09/2018 | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 1.798.127,03 | 1.747.101,21 | 1.982.082,03 | 2.183.063,44 | 2.527.364,51 | 1.599.487,87 | 1.386.138,01 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 26.031,07 | 31.170,74 | 36.308,49 | 23.440,55 | 31.783,26 | 40.694,02 | 21.920,16 |
| IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.200,00 | 0,00 |
| ISS | 1.943,78 | 1.022,93 | 3.421,22 | 1.817,93 | 1.889,44 | 4.115,21 | 1.716,72 |
| IRRF (Retido na Fonte) | 9.132,97 | 16.516,66 | 16.631,31 | 5.830,38 | 14.869,81 | 4.303,90 | 4.742,43 |
| Outros Impostos, Taxas/Contrib. Melhoria | 14.954,32 | 13.631,15 | 16.255,96 | 15.792,24 | 15.024,01 | 16.074,91 | 15.461,01 |
| Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 1.557,79 | 1.487,87 | 1.539,00 | 1.841,81 | 1.918,44 | 1.963,60 | 1.454,71 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 1.557,79 | 1.487,87 | 1.539,00 | 1.841,81 | 1.918,44 | 1.963,60 | 1.454,71 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 1.769.152,96 | 1.713.057,39 | 1.942.615,15 | 2.156.395,87 | 2.492.277,60 | 1.555.445,04 | 1.361.377,93 |
| Cota-Parte do FPM | 612.610,49 | 642.302,16 | 788.260,78 | 738.168,75 | 850.338,69 | 632.476,78 | 476.650,73 |
| Cota-Parte do ICMS | 144.321,37 | 148.263,55 | 147.579,95 | 132.266,01 | 169.674,74 | 124.072,16 | 147.376,47 |
| Cota-Parte do IPVA | 7.589,75 | 14.158,39 | 17.527,15 | 15.096,64 | 15.146,06 | 10.458,24 | 8.539,60 |
| Cota-Parte do ITR | 12,99 | 274,03 | 12,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177,28 |
| Transferências da LC 87/1996 | 188,34 | 188,34 | 188,34 | 188,34 | 188,34 | 188,34 | 188,34 |
| Transferências da LC 61/1989 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB | 549.103,46 | 557.885,91 | 623.352,38 | 573.002,09 | 560.491,82 | 519.341,61 | 480.650,68 |
| Outras Transferências Correntes | 455.326,56 | 349.985,01 | 365.694,07 | 697.674,04 | 896.437,95 | 268.907,91 | 247.794,83 |
| Outras Receitas Correntes | 1.385,21 | 1.385,21 | 1.619,39 | 1.385,21 | 1.385,21 | 1.385,21 | 1.385,21 |
| DEDUÇÕES (II) | 162.100,70 | 169.040,49 | 207.370,21 | 183.001,99 | 141.476,57 | 157.173,58 | 130.220,82 |
| Contrib. Servidor para o Plano de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Fin. entre Regimes Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dedução de Rec. p/Formação do FUNDEB | 152.967,73 | 161.062,01 | 190.738,90 | 177.171,61 | 137.294,21 | 153.464,28 | 126.611,67 |
| IRRF (Retido na Fonte – De acordo com a decisão 720/2007 – TCE) | 9.132,97 | 7.978,48 | 16.631,31 | 5.830,38 | 4.182,36 | 3.709,30 | 3.609,15 |
| REC. CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II) | 1.636.026,33 | 1.578.060,72 | 1.774.711,82 | 2.000.061,45 | 2.385.887,94 | 1.442.314,29 | 1.255.917,19 |
| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO | ||||
| 10/2018 | 11/2018 | 12/2018 | 01/2019 | 02/2019 | |||
| RECEITAS CORRENTES (I) | 1.713.315,62 | 1.871.678,40 | 3.453.754,71 | 1.913.846,21 | 2.071.896,85 | 24.247.855,89 | 32.293.310,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 34.819,00 | 33.074,15 | 40.856,27 | 37.096,16 | 23.226,51 | 380.420,38 | 1.070.000,00 |
| IPTU | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.200,00 | 0,00 |
| ISS | 2.115,79 | 1.311,88 | 15.842,82 | 2.467,11 | 1.256,26 | 38.921,09 | 350.000,00 |
| IRRF (Retido na Fonte) | 15.866,57 | 13.883,34 | 7.883,43 | 16.486,87 | 4.243,64 | 130.391,31 | 300.000,00 |
| Outros Impostos, Taxas/Contrib. Melhoria | 16.836,64 | 17.848,93 | 17.130,02 | 18.142,18 | 17.726,61 | 194.877,98 | 420.000,00 |
| Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 1.610,85 | 1.393,10 | 2.597,68 | 2.898,76 | 2.664,01 | 22.927,62 | 111.800,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 1.610,85 | 1.393,10 | 2.597,68 | 2.898,76 | 2.664,01 | 22.927,62 | 82.800,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| Transferências Correntes | 1.673.600,56 | 1.835.825,94 | 3.408.915,55 | 1.871.080,87 | 2.044.557,23 | 23.824.302,09 | 30.995.510,00 |
| Cota-Parte do FPM | 541.146,07 | 679.743,82 | 1.189.556,31 | 842.060,71 | 924.953,25 | 8.918.268,54 | 15.540.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 173.727,60 | 144.210,59 | 161.970,33 | 176.601,20 | 147.095,16 | 1.817.159,13 | 2.760.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 8.528,39 | 4.754,28 | 6.982,57 | 3.257,71 | 8.642,72 | 120.681,50 | 240.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | 661,10 | 11,12 | 152,08 | 0,00 | 34,30 | 1.335,38 | 3.600,00 |
| Transferências da LC 87/1996 | 188,34 | 188,34 | 188,34 | 0,00 | 0,00 | 1.883,40 | 6.000,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB | 551.913,27 | 557.080,95 | 649.557,26 | 711.477,44 | 696.985,58 | 7.030.842,45 | 6.374.310,00 |
| Outras Transferências Correntes | 397.435,79 | 449.836,84 | 1.400.508,66 | 137.683,81 | 266.846,22 | 5.934.131,69 | 6.071.600,00 |
| Outras Receitas Correntes | 3.285,21 | 1.385,21 | 1.385,21 | 2.770,42 | 1.449,10 | 20.205,80 | 105.000,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 148.527,70 | 170.738,11 | 207.645,47 | 208.615,69 | 220.415,53 | 2.106.326,86 | 0,00 |
| Contrib. Servidor para o Plano de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Fin. entre Regimes Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dedução de Rec. p/Formação do FUNDEB | 144.875,85 | 165.806,17 | 200.356,64 | 204.409,10 | 216.171,89 | 2.030.930,06 | 0,00 |
| IRRF (Retido na Fonte – De acordo com a decisão 720/2007 – TCE) | 3.651,85 | 4.931,94 | 7.288,83 | 4.206,59 | 4.243,64 | 75.396,80 | 0,00 |
| REC. CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II) | 1.564.787,92 | 1.700.940,29 | 3.246.109,24 | 1.705.230,52 | 1.851.481,32 | 22.141.529,03 | 32.293.310,00 |
| FONTE: SISTEMA: SICOP – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA – DATA DA EMISSÃO: 26/03/2019 – HORA DA EMISSÃO: 16:25:28 | |||||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA | ||||
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | ||||
| Demonstr.das Receitas/Despesas Previdenciárias do Regime Próprio dos Serv. Públicos | ||||
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social – Período de Referência: 1º Bimestre/2019 | ||||
| RREO – Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) | Em Reais | |||
| RECEITAS | PREVISÃO
INICIAL |
PREVISÃO
ATUALIZADA |
RECEITAS REALIZADAS | |
| Até o Bimestre/2019 | Até o Bimestre/2018 | |||
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| REC. PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS – (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas | Dotação
Inicial |
Dotação
Atualizada |
Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | Inscritos em Restos a Pagar
não Processados |
|||
| Até o
Bimestre/ 2019 |
Até o
Bimestre/ 2018 |
Até o
Bimestre/ 2019 |
Até o
Bimestre/ 2018 |
Em 2019 | Em 2018 | |||
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (ORÇAMENTÁRIAS) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | APORTES REALIZADOS | |
| TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS | 0,00 | |
| Plano Financeiro | 0,00 | |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | 0,00 | |
| Recursos para Formação de Reserva | 0,00 | |
| Outros Aportes para o RPPS | 0,00 | |
| Plano Previdenciário | 0,00 | |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | 0,00 | |
| Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial | 0,00 | |
| Outros Aportes para o RPPS | 0,00 | |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| VALOR | 0,00 | |
| BENS E DIREITOS DO RPPS | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
| 2019 | 2018 | |
| CAIXA | 0,00 | 0,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS – RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
| Até o Bimestre/2019 | Até o Bimestre/2018 | |||
| RECEITAS CORRENTES (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Patronal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Para Cobertura de Déficit Atuarial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA- ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX – X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Intra-Orçamentárias – RPPS | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | Inscritas em Restos a Pagar não Processados
|
|||
| Até o Bimestre/ 2019 | Até o Bimestre/ 2018 | Até o Bimestre/ 2019 | Até o Bimestre/ 2018 | Em 2019 | Em 2018 | |||
| ADMINISTRAÇÃO (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE: SISTEMA: SICOP – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA – DATA DA EMISSÃO: 26/03/2019 – HORA DA EMISSÃO: 16:25:50 | ||||||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA | ||
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | ||
| Demonstrativo do Resultado Primário | ||
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social – Período de Referência: 1º Bimestre/2019 | ||
| RREO – ANEXO 6 (LRF, Art. 53, inciso III) | Em Reais | |
| Receitas Primárias | Previsão Atualizada | Receitas Realizadas Até o Bimestre/2019 (a) |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 32.282.310,00 | 4.406.324,05 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.070.000,00 | 60.322,67 |
| IPTU | 45.000,00 | 0,00 |
| ISS | 365.000,00 | 3.723,37 |
| ITBI | 45.000,00 | 0,00 |
| IRRF | 300.000,00 | 20.730,51 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 315.000,00 | 35.868,79 |
| Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 111.800,00 | 5.562,77 |
| Aplicações Financeiras(II) | 82.800,00 | 5.562,77 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 29.000,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 30.995.510,00 | 4.336.219,09 |
| Cota-Parte do FPM | 15.540.000,00 | 2.120.416,71 |
| Cota-Parte do ICMS | 2.760.000,00 | 388.435,58 |
| Cota-Parte do IPVA | 240.000,00 | 14.280,49 |
| Cota-Parte do ITR | 3.600,00 | 41,16 |
| Transferências da LC 87/1996 | 6.000,00 | 0,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB | 6.374.310,00 | 1.408.463,02 |
| Outras Transferências Correntes | 6.071.600,00 | 404.582,13 |
| Demais Receitas Correntes | 105.000,00 | 4.219,52 |
| Outras Receitas Financeiras(III) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 105.000,00 | 4.219,52 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)= (I-II-III) | 32.199.510,00 | 4.400.761,28 |
| RECEITAS DE CAPITAL(V) | 2.380.000,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito(VI) | 5.000,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos(VII) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 5.000,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários(VII) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Alienações de Bens | 5.000,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 2.370.000,00 | 0,00 |
| Convênios | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências de Capital | 2.370.000,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias(X) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X) | 2.375.000,00 | 0,00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII)=(IV+XI) | 34.574.510,00 | 4.400.761,28 |
| Despesas Primárias | Dotação Atualizada | Até o Bimestre/ 2019 | |||||
| Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | Despesas Pagas (a) | Restos a Pagar Processados Pagos (b) | Restos a Pagar Não Processados | |||
| Liquidados | Pagos (c) | ||||||
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 23.237.410,00 | 14.486.291,88 | 3.019.713,35 | 2.957.576,25 | 244.315,28 | 275.942,84 | 265.942,84 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 14.124.142,85 | 11.488.954,08 | 2.355.677,18 | 2.355.677,18 | 95.115,28 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida(XIV) | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 9.095.267,15 | 2.997.337,80 | 664.036,17 | 601.899,07 | 149.200,00 | 275.942,84 | 265.942,84 |
| DESP. PRIMÁRIAS CORRENTES(XV)=(XIII-XIV) | 23.219.410,00 | 14.486.291,88 | 3.019.713,35 | 2.957.576,25 | 244.315,28 | 275.942,84 | 265.942,84 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 6.368.510,00 | 498.000,00 | 108.766,28 | 89.894,35 | 502.962,00 | 4.999,00 | 4.999,00 |
| Investimentos | 5.753.500,00 | 158.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 502.962,00 | 4.999,00 | 4.999,00 |
| Inversões Financeiras | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquis. de Título de Capital já Integralizado (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Crédito(XIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XX) | 535.010,00 | 340.000,00 | 74.766,28 | 55.894,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI=XVI-XVII- XVIII-XIX-XX) | 5.833.500,00 | 158.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 502.962,00 | 4.999,00 | 4.999,00 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXII) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESP. PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII) | 29.082.910,00 | 14.644.291,88 | 3.053.713,35 | 2.991.576,25 | 747.277,28 | 280.941,84 | 270.941,84 |
| RESULTADO PRIMÁRIO-Acima da Linha (XXIV) = [XIIa – (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] | 390.965,91 |
| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | VALOR CORRENTE |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 0,00 |
| JUROS NOMINAIS | VALOR INCORRIDO |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV) | 0,00 |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI) | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL-Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV – XXVI) | 390.965,91 |
| METAS FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR CORRENTE |
| Meta fixada no Anexo de Metas Ficais da LDO para o exercício de referência | 0,00 |
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | Saldo em 31/12/2018 (a) | Saldo até o Bimestre 01/2019 (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 11.824.847,62 | 11.768.953,27 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 321.367,87 | 1.627.300,40 |
| Disponibilidade de Caixa | 321.367,87 | 1.627.300,40 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 1.928.192,80 | 1.627.300,40 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 1.606.824,93 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI = (XXVIII – XXIX) | 11.503.479,75 | 10.141.652,87 |
| RESULTADO NOMINAL – Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIb – XXXIa) | -1.361.826,88 | |
| AJUSTES METODOLÓGICO | Até o Bimestre 01/2019 |
| VARIAÇÃO DO SALDO RPP=(XXXIII) = (XXXa – XXXb) | 1.606.824,93 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | 0,00 |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV) | 0,00 |
| PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI) | 0,00 |
| OUTROS AJUSTES (XXXVII) | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO – Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII – XXXIII – IX – XXXIV + XXXV – XXXVI + XXXVII) | -2.968.651,81 |
| RESULTADO PRIMÁRIO – Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII – (XXV – XXVI) | -2.968.651,81 |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO |
| ORÇAMENTÁRIA | |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores-RPPS | 0,00 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 0,00 |
| FONTE: SISTEMA: SICOP – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA – DATA DA EMISSÃO: 26/03/2019 – HORA DA EMISSÃO: 16:26:55 | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA | |||||
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | |||||
| Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão | |||||
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social – Período de Referência: 1º Bimestre/2019 | |||||
| RREO – ANEXO 7 (LRF, Art. 53, inciso V) | R$ 1,00 | ||||
| PODER/ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | ||||
| Inscritos | Pagos | Cancelados | Saldo (a) | ||
| Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro de 2018 | ||||
| RESTOS A PAGAR (ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 715.267,95 | 891.556,98 | 747.277,28 | 0,00 | 859.547,65 |
| EXECUTIVO-GABINETE DO PREFEITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXECUTIVO-SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 572.878,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 572.878,50 |
| EXECUTIVO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 60.777,12 | 115.425,00 | 75.425,00 | 0,00 | 100.777,12 |
| EXECUTIVO-SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 3.405,49 | 658.306,98 | 598.077,28 | 0,00 | 63.635,19 |
| EXECUTIVO-SEC.MUNIC.OBRAS,SERVS.URB.MEIO AMBIENTE | 0,00 | 117.825,00 | 73.775,00 | 0,00 | 44.050,00 |
| EXECUTIVO-SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXECUTIVO-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXECUTIVO-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE/CULTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXECUTIVO-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXECUTIVO-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXECUTIVO-PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA | 78.206,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.206,84 |
| LEGISLATIVO-CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 715.267,95 | 891.556,98 | 747.277,28 | 0,00 | 859.547,65 |
| PODER/ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |||||
| Inscritos | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo (b) | ||
| Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro de 2018 | |||||
| RESTOS A PAGAR (ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 10.400,61 | 465.362,81 | 280.941,84 | 270.941,84 | 0,00 | 204.821,58 |
| EXECUTIVO-GABINETE DO PREFEITO | 0,00 | 12.421,20 | 4.621,20 | 4.621,20 | 0,00 | 7.800,00 |
| EXECUTIVO-SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 4.178,96 | 52.298,26 | 51.800,26 | 51.800,26 | 0,00 | 4.676,96 |
| EXECUTIVO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 239.995,78 | 133.723,33 | 133.723,33 | 0,00 | 106.272,45 |
| EXECUTIVO-SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 0,00 | 14.216,10 | 7.616,10 | 7.616,10 | 0,00 | 6.600,00 |
| EXECUTIVO-SEC.MUNIC.OBRAS,SERVS.URB.MEIO AMBIENTE | 0,00 | 86.672,58 | 27.347,58 | 27.347,58 | 0,00 | 59.325,00 |
| EXECUTIVO-SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | 0,00 | 2.385,20 | 2.384,68 | 2.384,68 | 0,00 | 0,52 |
| EXECUTIVO-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 0,00 | 26.948,69 | 26.948,69 | 26.948,69 | 0,00 | 0,00 |
| EXECUTIVO-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE/CULTURA | 0,00 | 26.500,00 | 26.500,00 | 16.500,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| EXECUTIVO-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXECUTIVO-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXECUTIVO-PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| LEGISLATIVO-CÂMARA MUNICIPAL | 6.221,59 | 3.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.146,59 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 10.400,61 | 465.362,81 | 280.941,84 | 270.941,84 | 0,00 | 204.821,58 |
| SALDO TOTAL (a+b)…………………………………………………..R$ | 1.064.369,23 | |||||
| FONTE: SISTEMA: SICOP – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA – DATA DA EMISSÃO: 26/03/2019 – HORA DA EMISSÃO: 16:28:40 | ||||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA | ||||
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | ||||
| Demonstrativo das Receitas e Despesas c/Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | ||||
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social – Período de Referência: 1º Bimestre/2019 | ||||
| RREO – ANEXO 8 (LDB, Art. 72) | R$ 1,00 | |||
| RECEITAS DO ENSINO | ||||
| Receita Resultante de Impostos (caput do art. 212 da Constituição) | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | |
| Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 | |||
| 1 – RECEITA DE IMPOSTOS | 760.000,00 | 760.000,00 | 24.453,88 | 3,22 |
| 1.1 – Receita Resultante Do Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana – IPTU | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1- IPTU | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2- Multas, Juros De Mora, Dívida Ativa E Outros Encargos Do IPTU | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 – Receita Resultante Do Imposto Sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 – ITBI | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 – Multas, Juros De Mora, Dívida Ativa E Outros Encargos Do ITBI | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 – Receita Resultante Do Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza – ISS | 365.000,00 | 365.000,00 | 3.723,37 | 1,02 |
| 1.3.1 – ISS | 350.000,00 | 350.000,00 | 3.723,37 | 1,06 |
| 1.3.2 – Multas, Juros De Mora, Dívida Ativa E Outros Encargos Do ISS | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 – Receita Resultante Do Imposto De Renda Retido Na Fonte – IRRF | 305.000,00 | 305.000,00 | 20.730,51 | 6,80 |
| 2 – RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 15.720.000,00 | 15.720.000,00 | 2.102.905,60 | 13,38 |
| 2.1 – Cota-Parte FPM | 13.209.000,00 | 13.209.000,00 | 1.767.013,96 | 13,38 |
| 2.1.1 – Parcela Referente À CF, Art. 159, I, alínea b | 13.209.000,00 | 13.209.000,00 | 1.767.013,96 | 13,38 |
| 2.1.2 – Parcela Referente À CF, Art. 159, I, alínea d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 – Parcela Referente À CF, Art. 159, I, alínea e | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 – Cota-Parte ICMS | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 323.696,36 | 14,07 |
| 2.3 – ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 – Cota-Parte IPI-Exportação | 3.000,00 | 3.000,00 | 260,55 | 8,69 |
| 2.5 – Cota-Parte ITR | 3.000,00 | 3.000,00 | 34,30 | 1,14 |
| 2.6 – Cota-Parte IPVA | 200.000,00 | 200.000,00 | 11.900,43 | 5,95 |
| 2.7 – Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 – TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 16.480.000,00 | 16.480.000,00 | 2.127.359,48 | 12,91 |
| Receitas Adicionais Para Financiamento do Ensino | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | |
| Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 | |||
| 4 – RECEITA DA APLICAÇÃO FINANC.DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC.AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 – RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 912.000,00 | 912.000,00 | 90.385,89 | 9,91 |
| 5.1 – Transferências Do Salário-Educação | 250.000,00 | 250.000,00 | 66.074,97 | 26,43 |
| 5.2 – Transferências Diretas – PDDE | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3 – Transferências Diretas – PNAE | 144.500,00 | 144.500,00 | 15.255,00 | 10,56 |
| 5.4 – Transferências Diretas – PNATE | 200.000,00 | 200.000,00 | 9.055,92 | 4,53 |
| 5.5 – Outras Transferências Do FNDE | 297.500,00 | 297.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.6 – Aplicação Financeira Dos Recursos Do FNDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 – RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS | 514.000,00 | 514.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1 – Transferências De Convênios | 514.000,00 | 514.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 – Aplicação Financeira Dos Recursos De Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 – RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 – OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 – TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8) | 1.476.000,00 | 1.476.000,00 | 90.385,89 | 6,12 |
| Receitas do FUNDEB | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | |
| Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 | |||
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 3.092.200,00 | 3.092.200,00 | 420.580,99 | 13,60 |
| 10.1 – Cota-Parte FPM Destinada Ao FUNDEB – (20% De 2.1.1) | 2.590.000,00 | 2.590.000,00 | 353.402,75 | 13,64 |
| 10.2 – Cota-Parte ICMS Destinada Ao FUNDEB – (20% De 2.2) | 460.000,00 | 460.000,00 | 64.739,22 | 14,07 |
| 10.3 – ICMS-Desoneração Destinada Ao FUNDEB – (20% De 2.3) | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4 – Cota-Parte IPI-Exportação Destinada Ao FUNDEB – (20% De 2.4) | 600,00 | 600,00 | 52,10 | 8,68 |
| 10.5 – Cota-Parte ITR Ou ITR Arrecadado Destinados Ao FUNDEB – (20% De ((1.5 – 1.5.5) + 2.5)) | 600,00 | 600,00 | 6,86 | 1,14 |
| 10.6 – Cota-Parte IPVA Destinada Ao FUNDEB – (20% De 2.6) | 40.000,00 | 40.000,00 | 2.380,06 | 5,95 |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 6.374.310,00 | 6.374.310,00 | 1.408.463,02 | 22,10 |
| 11.1 – Transferências De Recursos Do FUNDEB | 6.374.310,00 | 6.374.310,00 | 1.408.463,02 | 22,10 |
| 11.2 – Complementação Da União Ao FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3 – Receita De Aplicação Financeira Dos Recursos Do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) | 3.282.110,00 | 3.282.110,00 | 987.882,03 | 30,10 |
| Despesas do FUNDEB | Dotação Inicial | Dotação Atualizada (d) | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | Inscritas Em Restos a Pagar Não Processados | ||
| Até o Bimestre (e) | % (f)= (e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h)= (g/d)x100 | ||||
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 3.936.586,00 | 3.786.586,00 | 3.180.866,58 | 84,00 | 827.108,22 | 21,84 | 0,00 |
| 13.1 – Com Educação Infantil | 581.000,00 | 631.010,00 | 480.000,00 | 76,07 | 92.436,36 | 14,65 | 0,00 |
| 13.2 – Com Ensino Fundamental | 3.355.586,00 | 3.155.576,00 | 2.700.866,58 | 85,59 | 734.671,86 | 23,28 | 0,00 |
| 14- OUTRAS DESPESAS | 2.554.724,00 | 2.561.981,20 | 1.368.103,50 | 53,40 | 296.336,65 | 11,57 | 0,00 |
| 14.1 – Com Educação Infantil | 282.000,00 | 282.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.2 – Com Ensino Fundamental | 2.272.724,00 | 2.279.981,20 | 1.368.103,50 | 60,01 | 296.336,65 | 13,00 | 0,00 |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 6.491.310,00 | 6.348.567,20 | 4.548.970,08 | 71,65 | 1.123.444,87 | 17,70 | 0,00 |
| DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB | VALOR |
| 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB | 0,00 |
| 16.1 – FUNDEB 60% | 0,00 |
| 16.2 – FUNDEB 40% | 0,00 |
| 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁ VIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | 0,00 |
| 17.1 – FUNDEB 60% | 0,00 |
| 17.2 – FUNDEB 40% | 0,00 |
| 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) | 0,00 |
| INDICADORES DO FUNDEB | VALOR |
| 19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 – 18) | 1.123.444,87 |
| 19.1 – Mínimo De 60% Do FUNDEB Na Renumeração Do Magistério (13 – (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) % | 58,72 |
| 19.2 – Mínimo De 40% Em Despesa Com MDE, Que Não Remuneração Do Magistério (14 – (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % | 21,04 |
| 19.3 – Máximo De 5% Não Aplicado No Exercício (100 – (19.1 + 19.2)) % | 20,24 |
| CONTROLE DE UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE | VALOR |
| 20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | 0,00 |
| 21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019 | 0,00 |
| Despesas Com Ações Típicas do MDE | Dotação Inicial | Dotação Atualizada (d) | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Inscritos Em Restos a Pagar Não Processados | ||
| Até o Bimestre (e) | % (f)= (e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h)= (g/d)x100 | ||||
| 22- EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.1 – Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.1.1 – Despesas Custeadas Com Recursos Do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.1.2 – Despesas Custeadas Com Outros Recursos De Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.2 – Pré-Escola | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.2.1 – Despesas Custeadas Com Recursos Do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.2.2 – Despesas Custeadas Com Outros Recursos De Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23- ENSINO FUNDAMENTAL | 10.090.460,00 | 8.706.942,43 | 4.548.569,66 | 52,24 | 1.122.270,89 | 12,89 | 0,00 |
| 23.1 – Despesas Custeadas Com Recursos Do FUNDEB | 5.628.310,00 | 5.435.557,20 | 4.068.970,08 | 74,86 | 1.031.008,51 | 18,97 | 0,00 |
| 23.2 – Despesas Custeadas Com Outros Recursos De Impostos | 4.462.150,00 | 3.271.385,23 | 479.599,58 | 14,66 | 91.262,38 | 2,79 | 0,00 |
| 24- ENSINO MÉDIO | 138.000,00 | 134.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25- ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27- OUTRAS | 559.000,00 | 459.225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28- TOTAL COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27) | 10.787.460,00 | 9.300.792,43 | 4.548.569,66 | 48,91 | 1.122.270,89 | 12,07 | 0,00 |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | VALOR |
| 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB= (12) | 987.882,03 |
| 30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | 0,00 |
| 31- DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁ VIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | 0,00 |
| 32- DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁ VIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | 0,00 |
| 33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANC. DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 |
| 34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS C/DISPONIB. FINANC. DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j) | 0,00 |
| 35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34) | 987.882,03 |
| 36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35) | 134.388,86 |
| 37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % – LIMITE CONSTITUCIONAL 25% | 6,32 |
| Outras Despesas Custeadas Com Receitas Adicionais Para Financiamento Do Ensino | Dotação Inicial | Dotação Atualizada (d) | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Inscritas Em Restos a Pagar Não Processados (i) | ||
| Até o Bimestre (e) | % (f)= (e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h)= (g/d)x100 | ||||
| 38- DESPESAS CUSTEADAS C/ A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCÇÃO | 282.500,00 | 246.750,50 | 53.852,17 | 21,82 | 53.055,20 | 21,50 | 0,00 |
| 40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS C/ RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+39+40+41) | 282.500,00 | 246.750,50 | 53.852,17 | 21,82 | 53.055,20 | 21,50 | 0,00 |
| 43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42) | 11.069.960,00 | 9.547.542,93 | 4.602.421,83 | 48,21 | 1.175.326,09 | 12,31 | 0,00 |
| Restos a Pagar Inscritos com Disponibilidade Financeira de Recursos de Impostos Vinculado ao Ensino | Saldo até o Bimestre | Cancelado em 2019 (i) |
| 44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 60.229,70 | 0,00 |
| 44.1 – Executadas Com Recursos De Impostos Vinculados Ao Ensino | 0,00 | 0,00 |
| 44.2 – Executadas Com Recursos Do FUNDEB | 60.229,70 | 0,00 |
| CONTROLE DE DUSPONIBILIDADE FINANCEIRA | FUNDEB | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
| 45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR> | 22,37 | 1.445,38 |
| 46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 1.218.560,23 | 66.154,49 |
| 47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 1.218.560,15 | 53.055,20 |
| 47.1 (-) Orçamento Do Exercício | 1.123.444,87 | 53.055,20 |
| 47.2 (-) Restos A Pagar | 95.115,28 | 0,00 |
| 48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 0,00 | 0,00 |
| 49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 22,45 | 14.544,67 |
| 50- (+) Ajustes | 0,00 | 0,00 |
| 50.1 (+) Retenções | 0,00 | 0,00 |
| 50.2 (-) Valores a recuperar | 0,00 | 0,00 |
| 50.3 (+) Outros valores extraorçamentários | 0,00 | 0,00 |
| 50.4 (+) Conciliação Bancária | 0,00 | 0,00 |
| 51- SALDO FINANCEIRO CONCILIADO | 0,00 | 0,00 |
| FONTE: SISTEMA: SICOP – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA – DATA DA EMISSÃO: 26/03/2019 – HORA DA EMISSÃO: 16:29:45 | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA | ||||
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | ||||
| Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social – Período de Referência: 1º Bimestre/2019 | ||||
| RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, Art. 35) | R$ 1,00 | |||
| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | PREVISÃO
INICIAL |
PREVISÃO
ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS | |
| Até o Bimestre
(b) |
% (b/a)
x 100 |
|||
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA(I) | 755.000,00 | 755.000,00 | 24.453,88 | 3,24 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos – ITBI | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 365.000,00 | 365.000,00 | 3.723,37 | 1,02 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 300.000,00 | 300.000,00 | 20.730,51 | 6,91 |
| Imposto Territorial Rural – ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS(II) | 18.812.200,00 | 18.812.200,00 | 2.523.486,59 | 13,41 |
| Cota-Parte FPM | 15.799.000,00 | 15.799.000,00 | 2.120.416,71 | 13,42 |
| Cota-Parte ITR | 3.600,00 | 3.600,00 | 41,16 | 1,14 |
| Cota-Parte IPVA | 240.000,00 | 240.000,00 | 14.280,49 | 5,95 |
| Cota-Parte ICMS | 2.760.000,00 | 2.760.000,00 | 388.435,58 | 14,07 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 3.600,00 | 3.600,00 | 312,65 | 8,68 |
| Componentes Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desoneração ICMS(LC 87/96) | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I+II | 19.567.200,00 | 19.567.200,00 | 2.547.940,47 | 13,02 |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO
INICIAL |
PREVISÃO
ATUALIZADA (c) |
RECEITAS REALIZADAS | |
| Até o Bimestre
(d) |
% (d/c)
x 100 |
|||
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 1.860.000,00 | 1.860.000,00 | 214.778,92 | 11,55 |
| Proveniente da União | 1.860.000,00 | 1.860.000,00 | 214.778,92 | 11,55 |
| Proveniente dos Estados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proveniente de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas do SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 245.000,00 | 245.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RCEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 2.105.000,00 | 2.105.000,00 | 214.778,92 | 10,20 |
| DESPESAS COM SAÚDE
(Por Grupo de Natureza de Despesa) |
DOTAÇÃO
INICIAL |
DOTAÇÃO
ATUALIZADA (e) |
DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADA | Inscritas em
Restos a Pagar não Processados |
||
| Até o Bimestre
(f) |
% (f/e) x
100 |
Até o Bimestre
(g) |
% (g/e)
x 100 |
||||
| DESPESAS CORRENTES | 4.798.950,00 | 5.229.985,32 | 3.868.676,33 | 73,97 | 872.952,16 | 16,69 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 3.193.950,00 | 3.493.765,78 | 3.086.627,58 | 88,35 | 579.709,09 | 16,59 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 1.605.000,00 | 1.736.219,54 | 782.048,75 | 45,04 | 293.243,07 | 16,89 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 844.500,00 | 1.076.510,00 | 34.000,00 | 3,16 | 34.000,00 | 3,16 | 0,00 |
| Investimentos | 844.500,00 | 1.076.510,00 | 34.000,00 | 3,16 | 34.000,00 | 3,16 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE(IV) | 5.643.450,00 | 6.306.495,32 | 3.902.676,33 | 61,88 | 906.952,16 | 14,38 | 0,00 |
| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADA | Inscritas em Restos a Pagar não Processados | ||
| Até o Bimestre (h) | % (h/IVf) x 100 | Até o Bimestre (i) | % (i/IVg) x 100 | ||||
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 1.860.000,00 | 1.860.000,00 | 214.778,92 | 5,50 | 214.778,92 | 23,68 | 0,00 |
| Recursos de Transferência do Sist. Único de Saúde – SUS | 1.860.000,00 | 1.860.000,00 | 214.778,92 | 5,50 | 214.778,92 | 23,68 | 0,00 |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS C/SAÚDE NÃO COMPUTADAS(V) | 1.860.000,00 | 1.860.000,00 | 214.778,92 | 5,50 | 214.778,92 | 23,68 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(VI)=(IV-V) | 3.783.450,00 | 4.446.495,32 | 3.687.897,41 | 94,50 | 692.173,24 | 76,32 | 0,00 |
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15% | 27,17 |
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi – (15 x IIIb)/100] | 309.982,17 |
| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/PR ESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
| Inscritos em 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em Exercícios Anteriores a 2015 (Somatório) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | ||
| Saldo Inicial | Despesas custeadas no exercício de referência (k) | Saldo Final (Não Aplicado) | |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL(VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | ||
| Saldo Inicial | Despesas custeadas no exercício de referência (k) | Saldo Final (Não Aplicado) | |
| Diferença de limite não cumprido em 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores a 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL(IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | Inscritas em Restos a Paga
não Processados |
||
| Até o Bimestre (l) | % (l/total l) x 100 | Até o Bimestre (m) | % (m/total m) x 100 | ||||
| Atenção Básica | 4.782.450,00 | 5.101.043,62 | 3.241.529,63 | 83,06 | 787.922,46 | 86,88 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 861.000,00 | 1.205.451,70 | 661.146,70 | 16,94 | 119.029,70 | 13,12 | 0,00 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Subfunções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 5.643.450,00 | 6.306.495,32 | 3.902.676,33 | 100,00 | 906.952,16 | 100,00 | 0,00 |
| FONTE: SISTEMA: SICOP – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA – DATA DA EMISSÃO: 26/03/2019 – HORA DA EMISSÃO: 16:30:30 | |||||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA | |
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | |
| Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária | |
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social – Período de Referência: 1º Bimestre/2019 | |
| RREO – Anexo XVIII (LRF, Art . 48) | Em Reais |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | Até o Bimestre |
| RECEITAS | |
| Previsão Inicial | 28.538.910,00 |
| Previsão Atualizada | 28.538.910,00 |
| Receitas Realizadas | 3.565.162,07 |
| Déficit Orçamentário | 0,00 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 0,00 |
| DESPESAS | |
| Dotação Inicial | 29.599.910,00 |
| Créditos Adicionais | 0,00 |
| Dotação Atualizada | 29.635.920,00 |
| Despesas Empenhadas | 14.984.291,88 |
| Despesas Liquidadas | 3.128.479,63 |
| Despesas Pagas | 3.047.470,60 |
| Superávit Orçamentário | 0,00 |
| DEPSESA POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre |
| Despesas Empenhadas | 14.984.291,88 |
| Despesas Liquidadas | 3.128.479,63 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL | Até o Bimestre |
| Receita Corrente Líquida | 22.141.529,03 |
| RECEITA/DEPSESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Até o Bimestre |
| Regime Geral de Previdência Social | 0,00 |
| Receita Previdenciárias (I) | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas(II) | 0,00 |
| Resultado Previdenciário (III) = (I – II) | 0,00 |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias Realizadas(IV) | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas(V) | 0,00 |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV – V) | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado até o Bimestre (b) | % em Relação a Meta (b/a) | |
| Resultado Nominal – Acima da Linha | 0,00 | 390.965,91 | 0,00 | |
| Resultado Primário – Acima da Linha | 0,00 | 390.965,91 | 0,00 | |
| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição | Cancelamento até o bimestre | Pagamento até o bimestre | Saldo a Pagar |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 1.606.824,93 | 0,00 | 747.277,28 | 859.547,65 |
| Poder Executivo | 1.606.824,93 | 0,00 | 747.277,28 | 859.547,65 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 475.763,42 | 0,00 | 270.941,84 | 204.821,58 |
| Poder Executivo | 465.616,83 | 0,00 | 270.941,84 | 194.674,99 |
| Poder Legislativo | 10.146,59 | 0,00 | 0,00 | 10.146,59 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 2.082.588,35 | 0,00 | 1.018.219,12 | 1.064.369,23 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | ||
| % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado até o Bimestre | |||
| Mínimo Anual de (18% / 25%) das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 0,00 | 25% | 0,00 | |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio | 60,01 | 60% | 0,00 | |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério c/Educação Infantil e Ensino Fundamental | 0,00 | 60% | 0,00 | |
| Complementação da União ao FUNDEB | 0,00 | R$ 4.500.000,00 | 0,00 | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado até o Bimestre | Saldo não Realizado | ||
| Receitas de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | ||
| Despesa de Capital Líquida | 0,00 | 0,00 | ||
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | EXERCÍCIO | 10º EXERCÍCIO | 20º EXERCÍCIO | 35º EXERCÍCIO |
| Regime Geral de Previdência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário (III) = (I – II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV – V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo a Realizar | ||
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos | 0,00 | 0,00 | ||
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | 0,00 | 0,00 | ||
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor Apurado Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | ||
| % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre | |||
| Despesas Próprias em Ações e Serviços Públicos de Saúde | 692.173,24 | 15% | 27,17 | |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | Valor Apurado no Exercício Corrente | |||
| Total das Despesas / RCL (%) | 0,00 | |||
| FONTE: SISTEMA: SICOP – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA – DATA DA EMISSÃO: 26/03/2019 – HORA DA EMISSÃO: 16:20:40 | ||||
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