ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RREO 1º BIMESTRE 2017
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | |||||||
| Balanço Orçamentário | |||||||
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social – Período
de Referência: 1º Bimestre/2017 |
|||||||
| RREO – Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas ‘a’ e ‘b’ do inciso II e
§1º) |
R$ 1,00 | ||||||
|
RECEITAS |
PREVISÃO INICIAL |
PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS |
SALDO (a-c) |
|||
|
No Bimestre (b) |
% (b/a) |
Até o Bimestre (c) |
% (c/a) |
||||
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I) |
26.781.807,10 |
26.781.807,10 |
2.837.620,05 |
10,60 |
2.837.620,05 |
10,60 |
23.944.187,05 |
| RECEITAS CORRENTES |
25.832.015,41 |
25.832.015,41 |
2.837.620,05 |
10,98 |
2.837.620,05 |
10,98 |
22.994.395,36 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA |
9.545.469,41 |
9.545.469,41 |
46.344,57 |
0,49 |
46.344,57 |
0,49 |
9.499.124,84 |
| Impostos |
506.969,41 |
506.969,41 |
43.662,73 |
8,61 |
43.662,73 |
8,61 |
463.306,68 |
| Taxas |
9.038.000,00 |
9.038.000,00 |
2.681,84 |
0,03 |
2.681,84 |
0,03 |
9.035.318,16 |
| Contribuição de Melhoria |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES |
151.315,11 |
151.315,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
151.315,11 |
| Contribuições Sociais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico |
151.315,11 |
151.315,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
151.315,11 |
| Contribuição de Iluminação Pública |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL |
163.236,17 |
163.236,17 |
15.672,94 |
9,60 |
15.672,94 |
9,60 |
147.563,23 |
| Receitas Imobiliárias |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários |
159.236,17 |
159.236,17 |
15.672,94 |
9,84 |
15.672,94 |
9,84 |
143.563,23 |
| Receita de Concessões e Permissões |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Compensações Financeiras |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens |
|
|
|
|
|
|
|
| Públicos em Áreas de Domínio Público |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Receita da Cessão de Direitos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.000,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Receita da Produção Vegetal |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Receita da Produção Animal e Derivados |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Outras Receitas Agropecuárias |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Receita da Indústria Extrativa Mineral |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Receita da Indústria de Transformação |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Receita da Indústria de Construção |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Outras Receitas Industriais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS |
46.778,53 |
46.778,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
46.778,53 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES |
15.792.012,80 |
15.792.012,80 |
2.774.378,02 |
17,57 |
2.774.378,02 |
17,57 |
13.017.634,78 |
| Transferências Intergovernamentais |
15.507.012,80 |
15.507.012,80 |
2.774.378,02 |
17,89 |
2.774.378,02 |
17,89 |
12.732.634,78 |
| Transferências de Instituições Privadas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Transferências do Exterior |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Transferências de Pessoas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Transferências de Convênios |
285.000,00 |
285.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
285.000,00 |
| Transferências para o Combate à Fome |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES |
133.203,39 |
133.203,39 |
1.224,52 |
0,92 |
1.224,52 |
0,92 |
131.978,87 |
| Multas e Juros de Mora |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20.000,00 |
| Indenizações e Restituições |
50.862,04 |
50.862,04 |
1.224,52 |
2,41 |
1.224,52 |
2,41 |
49.637,52 |
| Receita da Dívida Ativa |
8.000,00 |
8.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8.000,00 |
| Receita Decorrentes de Aportes Periódicos para |
|
|
|
|
|
|
|
| Amortização de Déficit Atuarial do RPPS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Receitas Correntes Diversas |
54.341,35 |
54.341,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
54.341,35 |
| RECEITAS DE CAPITAL |
949.791,69 |
949.791,69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
949.791,69 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Operações de Crédito Internas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Operações de Crédito Externas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS |
46.604,18 |
46.604,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
46.604,18 |
| Alienação de Bens Móveis |
22.000,00 |
22.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
22.000,00 |
| Alienação de Bens Imóveis |
24.604,18 |
24.604,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
24.604,18 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL |
854.138,38 |
854.138,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
854.138,38 |
| Transferências Intergovernamentais |
559.138,38 |
559.138,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
559.138,38 |
| Transferências de Instituições Privadas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Transferências do Exterior |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Transferências de Pessoas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Transferências de Convênios |
295.000,00 |
295.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
295.000,00 |
| Transferências para o Combate à Fome |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL |
49.049,13 |
49.049,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
49.049,13 |
| Integralização do Capital Social |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Receitas de Capital Diversas |
49.049,13 |
49.049,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
49.049,13 |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) |
26.781.807,10 |
26.781.807,10 |
2.837.620,05 |
10,60 |
2.837.620,05 |
10,60 |
23.944.187,05 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Operações de Crédito Internas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Mobiliária |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Contratual |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Operações de Crédito Externas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Mobiliária |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Contratual |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) |
26.781.807,10 |
26.781.807,10 |
2.837.620,05 |
10,60 |
2.837.620,05 |
10,60 |
23.944.187,05 |
| DÉFICIT (VI) |
– |
– |
– |
– |
5.083.543,37 |
– |
– |
| TOTAL (VII) = (V + VI) |
26.781.807,10 |
26.781.807,10 |
2.837.620,05 |
10,60 |
7.921.163,42 |
29,58 |
23.944.187,05 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) |
|
|
|
|
|
|
|
| Superávit Financeiro |
|
|
|
|
|
|
|
| Reabertura de Créditos Adicionais |
|
|
|
|
|
|
|
| DESPESAS | DOTAÇÃO
INICIAL (d) |
DOTAÇÃO
ATUALIZADA (e) |
DESPESAS EMPENHADAS | SALDO
(g) = (e-f) |
DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO
(g) = (e-f) |
DESPESAS
PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
INSCRIÇÕES EM RESTOS A
PAGAR NÃO PROCESS.² (k) |
||
| No Bimestre | Até o Bimestre
(f) |
No Bimestre | Até o Bimestre
(h) |
|||||||
| ORÇAMENTÁRIAS (VIII) |
19.957.105,00 |
19.957.105,00 |
7.921.163,42 |
7.921.163,42 |
12.035.941,58 |
1.631.840,74 |
1.631.840,74 |
18.325.264,26 |
1.628.092,74 |
0,00 |
| DESPESAS CORRENTES |
16.810.452,74 |
17.415.080,71 |
7.916.546,47 |
7.916.546,47 |
9.498.534,24 |
1.627.223,79 |
1.627.223,79 |
15.787.856,92 |
1.623.475,79 |
0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
9.844.161,74 |
11.185.133,71 |
7.464.851,42 |
7.464.851,42 |
3.720.282,29 |
1.535.135,45 |
1.535.135,45 |
9.649.998,26 |
1.531.387,45 |
0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA |
19.800,00 |
19.800,00 |
0,00 |
0,00 |
19.800,00 |
0,00 |
0,00 |
19.800,00 |
0,00 |
0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
6.946.491,00 |
6.210.147,00 |
451.695,05 |
451.695,05 |
5.758.451,95 |
92.088,34 |
92.088,34 |
6.118.058,66 |
92.088,34 |
0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL |
2.706.652,26 |
2.102.024,29 |
4.616,95 |
4.616,95 |
2.097.407,34 |
4.616,95 |
4.616,95 |
2.097.407,34 |
4.616,95 |
0,00 |
| INVESTIMENTOS |
2.345.302,26 |
2.131.524,29 |
4.616,95 |
4.616,95 |
2.126.907,34 |
4.616,95 |
4.616,95 |
2.126.907,34 |
4.616,95 |
0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS |
60.500,00 |
60.500,00 |
0,00 |
0,00 |
60.500,00 |
0,00 |
0,00 |
60.500,00 |
0,00 |
0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA |
300.850,00 |
-90.000,00 |
0,00 |
0,00 |
-90.000,00 |
0,00 |
0,00 |
-90.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
440.000,00 |
440.000,00 |
0,00 |
0,00 |
440.000,00 |
0,00 |
0,00 |
440.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| RESERVA DO RPPS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) |
19.957.105,00 |
19.957.105,00 |
7.921.163,42 |
7.921.163,42 |
12.035.941,58 |
1.631.840,74 |
1.631.840,74 |
18.325.264,26 |
1.628.092,74 |
0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Amortização da Dívida Interna |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Dívida Mobiliária |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Outras Dívidas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Amortização da Dívida Externa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Dívida Mobiliária |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Outras Dívidas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) |
19.957.105,00 |
19.957.105,00 |
7.921.163,42 |
7.921.163,42 |
12.035.941,58 |
1.631.840,74 |
1.631.840,74 |
18.325.264,26 |
1.628.092,74 |
0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) |
– |
– |
– |
0,00 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) |
19.957.105,00 |
19.957.105,00 |
7.921.163,42 |
7.921.163,42 |
12.035.941,58 |
1.631.840,74 |
1.631.840,74 |
18.325.264,26 |
1.628.092,74 |
0,00 |
| FONTE: SISTEMA: SICOP – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA – DATA DA EMISSÃO: 27/03/2017 – HORA DA EMISSÃO: 14:58:06 | ||||||||||
|
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
DOTAÇÃO INICIAL |
ATUALIZADA (a) |
DESPESAS EMPENHADAS |
SALDO (c) = (a-b) |
DESPESAS LIQUIDADAS |
SALDO (e) = (a-d) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESS.¹ (f) |
||||
|
No Bimestre |
Até o Bimestre (b) |
% b/total b |
No Bimestre |
Até o Bimestre (d) |
% d/total d |
||||||
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (I) |
19.957.105,00 |
19.957.105,00 |
7.921.163,42 |
7.921.163,42 |
100,00 |
12.035.941,58 |
1.631.840,74 |
1.631.840,74 |
100,00 |
18.325.264,26 |
0,00 |
| LEGISLATIVA |
1.011.000,00 |
1.011.000,00 |
526.016,79 |
526.016,79 |
6,64 |
484.983,21 |
85.468,85 |
85.468,85 |
5,24 |
925.531,15 |
0,00 |
| AÇÃO LEGISLATIVA |
1.011.000,00 |
1.011.000,00 |
526.016,79 |
526.016,79 |
6,64 |
484.983,21 |
85.468,85 |
85.468,85 |
5,24 |
925.531,15 |
0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO |
2.117.249,56 |
1.793.366,05 |
1.003.366,93 |
1.003.366,93 |
12,67 |
789.999,12 |
182.298,77 |
182.298,77 |
11,17 |
1.611.067,28 |
0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL |
1.400.422,75 |
1.183.106,24 |
611.890,42 |
611.890,42 |
7,72 |
571.215,82 |
96.847,01 |
96.847,01 |
5,93 |
1.086.259,23 |
0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |
716.826,81 |
610.259,81 |
391.476,51 |
391.476,51 |
4,94 |
218.783,30 |
85.451,76 |
85.451,76 |
5,24 |
524.808,05 |
0,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1.915.030,43 |
2.018.555,82 |
180.902,00 |
180.902,00 |
2,28 |
1.837.653,82 |
22.846,00 |
22.846,00 |
1,40 |
1.995.709,82 |
0,00 |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |
1.574.694,06 |
1.678.219,45 |
180.902,00 |
180.902,00 |
2,28 |
1.497.317,45 |
22.846,00 |
22.846,00 |
1,40 |
1.655.373,45 |
0,00 |
| HABITAÇÃO URBANA |
340.336,37 |
340.336,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
340.336,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
340.336,37 |
0,00 |
| SAÚDE |
3.751.425,07 |
5.306.351,22 |
1.981.349,42 |
1.981.349,42 |
25,01 |
3.325.001,80 |
204.273,45 |
204.273,45 |
12,52 |
5.102.077,77 |
0,00 |
| ATENÇÃO BÁSICA |
2.633.409,96 |
4.178.322,55 |
1.895.159,42 |
1.895.159,42 |
23,93 |
2.283.163,13 |
196.248,70 |
196.248,70 |
12,03 |
3.982.073,85 |
0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
753.971,89 |
753.971,89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
753.971,89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
753.971,89 |
0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
171.174,02 |
171.174,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
171.174,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
171.174,02 |
0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA |
192.869,20 |
202.882,76 |
86.190,00 |
86.190,00 |
1,09 |
116.692,76 |
8.024,75 |
8.024,75 |
0,49 |
194.858,01 |
0,00 |
| EDUCAÇÃO |
7.324.081,26 |
6.470.995,31 |
3.287.245,54 |
3.287.245,54 |
41,50 |
3.183.749,77 |
1.007.179,40 |
1.007.179,40 |
61,72 |
5.463.815,91 |
0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL |
212.847,43 |
212.847,43 |
64.862,40 |
64.862,40 |
0,82 |
147.985,03 |
12.145,47 |
12.145,47 |
0,74 |
200.701,96 |
0,00 |
| ENSINO FUNDAMENTAL |
5.466.062,58 |
4.545.626,77 |
3.000.785,74 |
3.000.785,74 |
37,88 |
1.544.841,03 |
969.555,07 |
969.555,07 |
59,41 |
3.576.071,70 |
0,00 |
| ENSINO MÉDIO |
11.427,96 |
11.427,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11.427,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11.427,96 |
0,00 |
| ENSINO SUPERIOR |
7.618,65 |
7.618,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7.618,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7.618,65 |
0,00 |
| EDUCAÇÃO INFANTIL |
1.577.873,21 |
1.645.223,07 |
221.597,40 |
221.597,40 |
2,80 |
1.423.625,67 |
25.478,86 |
25.478,86 |
1,56 |
1.619.744,21 |
0,00 |
| EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS |
32.379,25 |
32.379,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
32.379,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
32.379,25 |
0,00 |
| EDUCAÇÃO ESPECIAL |
15.872,18 |
15.872,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15.872,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15.872,18 |
0,00 |
| CULTURA |
246.406,43 |
206.374,69 |
132.000,00 |
132.000,00 |
1,67 |
74.374,69 |
11.000,00 |
11.000,00 |
0,67 |
195.374,69 |
0,00 |
| DIFUSÃO CULTURAL |
246.406,43 |
206.374,69 |
132.000,00 |
132.000,00 |
1,67 |
74.374,69 |
11.000,00 |
11.000,00 |
0,67 |
195.374,69 |
0,00 |
| DIREITOS DA CIDADANIA |
233.481,00 |
216.064,22 |
63.032,00 |
63.032,00 |
0,80 |
153.032,22 |
15.194,29 |
15.194,29 |
0,93 |
200.869,93 |
0,00 |
| ASSISTÊNCIA AO IDOSO |
14.050,00 |
14.050,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14.050,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14.050,00 |
0,00 |
| ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE |
126.285,00 |
126.285,00 |
63.032,00 |
63.032,00 |
0,80 |
63.253,00 |
15.194,29 |
15.194,29 |
0,93 |
111.090,71 |
0,00 |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |
93.146,00 |
75.729,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
75.729,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
75.729,22 |
0,00 |
| URBANISMO |
1.246.453,58 |
1.145.422,43 |
429.983,26 |
429.983,26 |
5,43 |
715.439,17 |
43.051,90 |
43.051,90 |
2,64 |
1.102.370,53 |
0,00 |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA |
1.246.453,58 |
1.145.422,43 |
429.983,26 |
429.983,26 |
5,43 |
715.439,17 |
43.051,90 |
43.051,90 |
2,64 |
1.102.370,53 |
0,00 |
| AGRICULTURA |
490.886,35 |
558.733,94 |
224.039,25 |
224.039,25 |
2,83 |
334.694,69 |
52.703,85 |
52.703,85 |
3,23 |
506.030,09 |
0,00 |
| ABASTECIMENTO |
490.886,35 |
558.733,94 |
224.039,25 |
224.039,25 |
2,83 |
334.694,69 |
52.703,85 |
52.703,85 |
3,23 |
506.030,09 |
0,00 |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS |
201.440,92 |
201.440,92 |
93.168,00 |
93.168,00 |
1,18 |
108.272,92 |
7.764,00 |
7.764,00 |
0,48 |
193.676,92 |
0,00 |
| TURISMO |
201.440,92 |
201.440,92 |
93.168,00 |
93.168,00 |
1,18 |
108.272,92 |
7.764,00 |
7.764,00 |
0,48 |
193.676,92 |
0,00 |
| TRANSPORTE |
343.842,25 |
343.842,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
343.842,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
343.842,25 |
0,00 |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO |
343.842,25 |
343.842,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
343.842,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
343.842,25 |
0,00 |
| DESPORTE E LAZER |
315.158,15 |
315.158,15 |
60,23 |
60,23 |
0,00 |
315.097,92 |
60,23 |
60,23 |
0,00 |
315.097,92 |
0,00 |
| DESPORTO COMUNITÁRIO |
315.158,15 |
315.158,15 |
60,23 |
60,23 |
0,00 |
315.097,92 |
60,23 |
60,23 |
0,00 |
315.097,92 |
0,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS |
320.650,00 |
-70.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-70.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-70.200,00 |
0,00 |
| SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA |
320.650,00 |
-70.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-70.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-70.200,00 |
0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
440.000,00 |
440.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
440.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
440.000,00 |
0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
440.000,00 |
440.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
440.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
440.000,00 |
0,00 |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) |
19.957.105,00 |
19.957.105,00 |
7.921.163,42 |
7.921.163,42 |
100,00 |
12.035.941,58 |
1.631.840,74 |
1.631.840,74 |
100,00 |
18.325.264,26 |
0,00 |
| FONTE: SISTEMA: SICOP – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA – DATA DA EMISSÃO: 27/03/2017 – HORA DA EMISSÃO: 14:58:16 | |||||||||||
| 1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre | |||||||||||
| RECEITAS DO ENSINO | ||||
|
Receita Resultante de Impostos (caput do art. 212 da Constituição) |
Previsão Inicial Atualizada (a) |
Previsão |
Receitas Realizadas |
|
|
Até o Bimestre (b) |
% (c) = (b/a)x100 |
|||
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS |
506.969,41 |
506.969,41 |
43.662,73 |
8,61 |
| 1.1-Receita Resultante do Imposto s/ a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU |
15.283,99 |
15.283,99 |
0,00 |
0,00 |
| 1.1.1- IPTU |
15.283,99 |
15.283,99 |
0,00 |
0,00 |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.1.3- Dívida Ativa do IPTU |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária/Outros Enc.da Dív.Ativa do IPTU |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.1.5- (–) Deduções da Receita do IPTU |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto s/Transmissão Inter Vivos–ITBI |
65.000,00 |
65.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.2.1- ITBI |
65.000,00 |
65.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.2.3- Dívida Ativa do ITBI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.2.4- Multas,Juros de Mora,Atualização Monetária/Outros Enc.da Dívida Ativa do ITBI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.2.5- (–) Deduções da Receita do ITBI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS |
144.500,00 |
144.500,00 |
6.094,06 |
4,22 |
| 1.3.1- ISS |
144.500,00 |
144.500,00 |
6.094,06 |
4,22 |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.3.3- Dívida Ativa do ISS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.3.4- Multas,Juros de Mora,Atualização Monetária/Outros Enc. da Dívida Ativa do ISS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.3.5- (–) Deduções da Receita do ISS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF |
282.185,42 |
282.185,42 |
37.568,67 |
13,31 |
| 1.4.1- IRRF |
282.185,42 |
282.185,42 |
37.568,67 |
13,31 |
| 1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.4.3- Dívida Ativa do IRRF |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.4.4- Multas,Juros de Mora,Atualização Monetária/Outros Enc.da Dív. Ativa do IRRF |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.4.5- (–) Deduções da Receita do IRRF |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.5.1- ITR |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.5.3- Dívida Ativa do ITR |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.5.4- Multas,Juros de Mora,Atualização Monetária/Outros Enc. da Dívida Ativa do ITR |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.5.5- (–) Deduções da Receita do ITR |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS |
10.866.489,47 |
10.866.489,47 |
1.788.159,44 |
16,46 |
| 2.1- Cota-Parte FPM |
8.446.396,36 |
8.446.396,36 |
1.503.590,94 |
17,80 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b |
8.446.396,36 |
8.446.396,36 |
1.503.590,94 |
17,80 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS |
2.227.262,25 |
2.227.262,25 |
275.220,79 |
12,36 |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 |
5.974,58 |
5.974,58 |
383,68 |
0,00 |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação |
3.387,38 |
3.387,38 |
303,86 |
8,97 |
| 2.5- Cota-Parte ITR |
17.725,48 |
17.725,48 |
14,55 |
0,00 |
| 2.6- Cota-Parte IPVA |
165.743,42 |
165.743,42 |
8.645,62 |
5,22 |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) |
11.373.458,88 |
11.373.458,88 |
1.831.822,17 |
16,11 |
|
Receitas Adicionais Para Financiamento do Ensino |
Previsão Inicial |
Previsão Atualizada (a) |
Receitas Realizadas |
||||
|
Até o Bimestre (b) |
% (c) = (b/a)x100 |
||||||
| 4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
| 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE |
479.903,95 |
479.903,95 |
48.653,32 |
10,14 |
|||
| 5.1- Transferências do Salário-Educação |
221.317,52 |
221.317,52 |
48.653,32 |
21,98 |
|||
| 5.2- Transferências Diretas – PDDE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
| 5.3- Transferências Diretas – PNAE |
126.775,11 |
126.775,11 |
0,00 |
0,00 |
|||
| 5.4- Transferências Diretas – PNATE |
37.978,82 |
37.978,82 |
0,00 |
0,00 |
|||
| 5.5- Outras Transferências do FNDE |
93.832,50 |
93.832,50 |
0,00 |
0,00 |
|||
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS |
82.000,00 |
82.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
| 6.1- Transferências de Convênios |
82.000,00 |
82.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
| 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
| 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
| 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS P/FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8) |
561.903,95 |
561.903,95 |
48.653,32 |
8,66 |
|||
|
Receitas do FUNDEB |
Previsão Inicial |
Previsão Atualizada (a) |
Receitas Realizadas |
||||
|
Até o Bimestre (b) |
% (c) = (b/a)x100 |
||||||
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB |
2.173.297,90 |
2.173.297,90 |
357.631,91 |
16,46 |
|||
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1) |
1.689.279,27 |
1.689.279,27 |
300.718,17 |
17,80 |
|||
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) |
445.452,45 |
445.452,45 |
55.044,17 |
12,36 |
|||
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3) |
1.194,92 |
1.194,92 |
76,74 |
6,42 |
|||
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4) |
677,48 |
677,48 |
60,78 |
8,97 |
|||
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5+2.5) |
3.545,10 |
3.545,10 |
2,91 |
0,08 |
|||
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6) |
33.148,68 |
33.148,68 |
1.729,14 |
5,22 |
|||
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB |
5.188.437,74 |
5.188.437,74 |
954.709,41 |
18,40 |
|||
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB |
5.188.437,74 |
5.188.437,74 |
954.709,41 |
18,40 |
|||
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) |
3.015.139,84 |
3.015.139,84 |
597.077,50 |
19,80 |
|||
|
Despesas do FUNDEB |
Dotação Inicial |
Dotação Atualizada (d) |
Despesas Empenhadas |
Despesas Liquidadas |
Inscritas Em Restos a Pagar Não Processados |
||
|
Até o Bimestre (e) |
% (f)= (e/d)x100 |
Até o Bimestre (g) |
% (h)= (g/d)x100 |
||||
| 13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO |
3.487.770,45 |
3.432.925,93 |
2.274.967,50 |
66,27 |
748.226,84 |
21,80 |
0,00 |
| 13.1-Com Educação Infantil |
699.085,73 |
699.085,73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13.2-Com Ensino Fundamental |
2.788.684,72 |
2.733.840,20 |
2.274.967,50 |
83,22 |
748.226,84 |
27,37 |
0,00 |
| 14-OUTRAS DESPESAS |
2.295.375,10 |
2.276.965,66 |
915.611,40 |
40,21 |
228.202,85 |
10,02 |
0,00 |
| 14.1-Com Educação Infantil |
700.479,89 |
755.324,41 |
207.197,40 |
27,43 |
24.278,86 |
3,21 |
0,00 |
| 14.2-Com Ensino Fundamental |
1.594.895,21 |
1.521.641,25 |
708.414,00 |
46,56 |
203.923,99 |
13,40 |
0,00 |
| 15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) |
5.783.145,55 |
5.709.891,59 |
3.190.578,90 |
55,88 |
976.429,69 |
17,10 |
0,00 |
|
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB |
VALOR |
|||
| 16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB |
0,00 |
|||
| 16.1-FUNDEB 60% |
0,00 |
|||
| 16.2-FUNDEB 40% |
0,00 |
|||
| 17-DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, NO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB |
0,00 |
|||
| 17.1-FUNDEB 60% |
0,00 |
|||
| 17.2-FUNDEB 40% |
0,00 |
|||
| 18-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITES FUNDEB (16+17) |
0,00 |
|||
|
INDICADORES DO FUNDEB |
VALOR |
|||
| 19-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITES(15-18) |
976.429,69 |
|||
| 19.1-Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)x100% |
78,37 |
|||
| 19.2-Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14-(16.2+17.2))/(11)x100% |
23,90 |
|||
| 19.3-Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))% |
-2,28 |
|||
|
CONTROLE DE UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE |
VALOR |
|||
| 20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS |
0,00 |
|||
| 21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ÍTEM 20 ATÉ O 1º BIMESTRE DE 2017 |
0,00 |
|||
| MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB | ||||
|
Receitas com Ações Típicas de MDE |
Previsão Inicial |
Previsão Atualizada (a) |
Receitas Realizadas |
|
|
Até o Bimestre (b) |
% (c)= (b/a)x100 |
|||
| 22-IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE(25% DE 3) |
2.843.364,72 |
2.843.364,72 |
457.955,54 |
16,11 |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | |||||||
|
Despesas Com Ações Típicas do MDE |
Dotação Inicial |
Dotação Atualizada (d) |
Despesa Empenhada |
Despesa Liquidada |
Inscritos Em Restos a Pagar Não Processados |
||
|
Até o Bimestre (e) |
% (f)= (e/d)x100 |
Até o Bimestre (g) |
% (h)= (g/d)x100 |
||||
| 23- EDUCAÇÃO INFANTIL |
1.440.991,47 |
1.495.835,99 |
207.197,40 |
13,85 |
24.278,86 |
1,62 |
0,00 |
| 23.1-CRECHE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 23.1.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 23.1.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 23.2-PRÉ-ESCOLAR |
1.440.991,47 |
1.495.835,99 |
207.197,40 |
13,85 |
24.278,86 |
1,62 |
0,00 |
| 23.2.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB |
1.399.565,62 |
1.454.410,14 |
207.197,40 |
14,25 |
24.278,86 |
1,67 |
0,00 |
| 23.2.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos |
41.425,85 |
41.425,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 24- ENSINO FUNDAMENTAL |
5.466.062,58 |
4.545.626,77 |
3.000.785,74 |
66,01 |
969.555,07 |
21,33 |
0,00 |
| 24.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB |
4.383.579,93 |
4.255.481,45 |
2.983.381,50 |
70,11 |
952.150,83 |
22,37 |
0,00 |
| 24.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos |
1.082.482,65 |
290.145,32 |
17.404,24 |
6,00 |
17.404,24 |
6,00 |
0,00 |
| 25- ENSINO MÉDIO |
11.427,96 |
11.427,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 26- ENSINO SUPERIOR |
7.618,65 |
7.618,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 28- OUTROS |
261.098,86 |
261.098,86 |
64.862,40 |
24,84 |
12.145,47 |
4,65 |
0,00 |
| 29- Total de Despesas com Ações Típicas de MDE (23+24+25+26+27+28) |
7.187.199,52 |
6.321.608,23 |
3.272.845,54 |
51,77 |
1.005.979,40 |
15,91 |
0,00 |
|
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL |
VALOR |
||||||
| 30-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB=(12) |
597.077,50 |
||||||
| 31-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO |
0,00 |
||||||
| 32-RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE=(50h) |
0,00 |
||||||
| 33-DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB |
0,00 |
||||||
| 34-DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS |
0,00 |
||||||
| 35-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMP. VINCULADO AO ENSINO |
0,00 |
||||||
| 36-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS C/DISPONIBILIDADE FINANC. DE REC. DE IMP. VINC. AO ENSINO |
0,00 |
||||||
| 37-TOTAL DE DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL(30+31+32+33+34+35+36) |
597.077,50 |
||||||
| 38-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE((23+24)-(37)) |
396.756,43 |
||||||
| 39-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS REESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE((38)/(3)x100)% |
21,66 |
||||||
| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | |||||||
|
Outras Despesas Custeadas Com Receitas Adicionais Para Financiamento Do Ensino |
Dotação Inicial |
Dotação Atualizada (d) |
Despesa Empenhada |
Despesa Liquidada |
Inscritas Em Restos a Pagar Não Processados (i) |
||
|
Até o Bimestre (e) |
% (f)= (e/d)x100 |
Até o Bimestre (g) |
% (h)= (g/d)x100 |
||||
| 40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO |
116.918,60 |
116.918,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(40+41+42+43) |
116.918,60 |
116.918,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE(29+44) |
7.304.118,12 |
6.438.526,83 |
3.272.845,54 |
50,83 |
1.005.979,40 |
15,62 |
0,00 |
| Restos a Pagar Inscritos com Disponibilidade Financeira de Recursos de Impostos Vinculado ao Ensino | Saldo até o | Bimestre Cancelado em 2017 (i) | |||||
| 46-RESTOS A PAGAR DE DESPESA COM MDE |
41.751,85 |
0,00 |
|||||
| 46.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino |
41.751,85 |
0,00 |
|||||
| 46.2-Executadas com Recursos do FUNDEB |
0,00 |
0,00 |
|||||
| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB |
VALOR |
||||||
| 47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 |
0,00 |
||||||
| 48- (+)INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE |
190.639,07 |
||||||
| 49- (-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE |
976.429,69 |
||||||
| 49.1-Orçamento do Exercício |
976.429,69 |
||||||
| 49.2-Restos a Pagar |
0,00 |
||||||
| 50- (+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE |
0,00 |
||||||
| 51- (=)SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL |
-785.790,62 |
||||||
| FONTE: SISTEMA: SICOP – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA – DATA DA EMISSÃO: 27/03/2017 – HORA DA EMISSÃO: 14:58:45 | |||||||
|
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO |
Até o Bimestre |
|||
| RECEITAS | ||||
| Previsão Inicial |
26.781.807,10 |
|||
| Previsão Atualizada |
26.781.807,10 |
|||
| Receitas Realizadas |
2.837.620,05 |
|||
| Déficit Orçamentário |
0,00 |
|||
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) |
0,00 |
|||
| DESPESAS |
|
|||
| Dotação Inicial |
19.957.105,00 |
|||
| Créditos Adicionais |
0,00 |
|||
| Dotação Atualizada |
19.957.105,00 |
|||
| Despesas Empenhadas |
7.921.163,42 |
|||
| Despesas Liquidadas |
1.631.840,74 |
|||
| Despesas Pagas |
1.628.092,74 |
|||
| Superávit Orçamentário |
1.205.779,31 |
|||
|
DEPSESA POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO |
Até o Bimestre |
|||
| Despesas Empenhadas |
7.921.163,42 |
|||
| Despesas Liquidadas |
1.631.840,74 |
|||
|
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL |
Até o Bimestre |
|||
| Receita Corrente Líquida |
2.800.051,38 |
|||
| RECEITA/DEPSESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA |
Até o Bimestre |
|||
| Regime Geral de Previdência Social |
0,00 |
|||
| Receita Previdenciárias (I) |
0,00 |
|||
| Despesas Previdenciárias Liquidadas(II) |
0,00 |
|||
| Resultado Previdenciário (III) = (I – II) |
0,00 |
|||
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores |
0,00 |
|||
| Receitas Previdenciárias Realizadas(IV) |
0,00 |
|||
| Despesas Previdenciárias Liquidadas(V) |
0,00 |
|||
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV – V) |
0,00 |
|||
|
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO |
Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) |
Resultado Apurado até o Bimestre (b) |
% em Relação a Meta (b/a) |
|
| Resultado Nominal |
0,00 |
-1.403.634,40 |
0,00 |
|
| Resultado Primário |
0,00 |
-5.099.216,31 |
0,00 |
|
|
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO |
Inscrição |
Cancelamento até o bimestre |
Pagamento até o bimestre |
Saldo a Pagar |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS |
3.451,90 |
0,00 |
0,00 |
3.451,90 |
| Poder Executivo |
3.304,00 |
0,00 |
0,00 |
3.304,00 |
| Poder Legislativo |
147,90 |
0,00 |
0,00 |
147,90 |
| Poder Judiciário |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Ministério Público |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
66.951,52 |
0,00 |
0,00 |
66.951,52 |
| Poder Executivo |
66.951,52 |
0,00 |
0,00 |
66.951,52 |
| Poder Legislativo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Poder Judiciário |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Ministério Público |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL |
70.403,42 |
0,00 |
0,00 |
70.403,42 |
|
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
Valor Apurado Até o Bimestre |
Limites Constitucionais Anuais |
||
|
% Mínimo a Aplicar no Exercício |
% Aplicado até o Bimestre |
|||
| Mínimo Anual de (18% / 25%) das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino |
397.956,43 |
25% |
21,72 |
|
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio |
748.226,84 |
60% |
78,37 |
|
| Complementação da União ao FUNDEB |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS E DESPESAS DE CAPITAL |
Valor Apurado até o Bimestre |
Saldo não Realizado |
||
| Receitas de Operações de Crédito |
0,00 |
0,00 |
||
| Despesa de Capital Líquida |
4.616,95 |
0,00 |
||
|
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA |
EXERCÍCIO |
10º EXERCÍCIO |
20º EXERCÍCIO |
35º EXERCÍCIO |
| Regime Geral de Previdência Social |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Receitas Previdenciárias (I) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Despesas Previdenciárias (II) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Resultado Previdenciário (III) = (I – II) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Receitas Previdenciárias (IV) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Despesas Previdenciárias (V) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV – V) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS |
Valor Apurado Até o Bimestre |
Saldo a Realizar |
||
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos |
0,00 |
0,00 |
||
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos |
0,00 |
0,00 |
||
|
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
Valor Apurado Até o Bimestre |
Limite Constitucional Anual |
||
|
% Mínimo a Aplicar no Exercício |
% Aplicado Até o Bimestre |
|||
| Despesas Próprias em Ações e Serviços Públicos de Saúde |
204.273,45 |
15% |
11,15 |
|
|
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP |
Valor Apurado no Exercício Corrente |
|||
| Total das Despesas / RCL (%) |
0,00 |
|||
| FONTE: SISTEMA: SICOP – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA – DATA DA EMISSÃO: 27/03/2017 – HORA DA EMISSÃO: 14:59:02 | ||||
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