ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RREO DO SEGUNDO BIMESTRE DE 2017
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social – Período de Referência: 2º Bimestre/2017
| RREO – Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas ‘a’ e ‘b’ do inciso II e §1º) |
R$ 1,00 |
||||||
|
RECEITAS |
PREVISÃO INICIAL |
PREVISÃO ATUALIZADA(a) |
RECEITAS REALIZADAS |
SALDO(a-c) |
|||
|
No Bimestre (b) |
%(b/a) |
Até o Bimestre(c) |
%(c/a) |
||||
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I) |
26.781.807,10 |
26.781.807,10 |
2.533.622,19 |
9,46 |
5.455.507,72 |
20,37 |
21.326.299,38 |
| RECEITAS CORRENTES |
25.832.015,41 |
25.832.015,41 |
2.532.123,00 |
9,80 |
5.454.008,53 |
21,11 |
20.378.006,88 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA |
9.545.469,41 |
9.545.469,41 |
48.378,24 |
0,51 |
102.906,87 |
1,08 |
9.442.562,54 |
| Impostos |
506.969,41 |
506.969,41 |
40.791,78 |
8,05 |
93.920,26 |
18,53 |
413.049,15 |
| Taxas |
9.038.000,00 |
9.038.000,00 |
7.586,46 |
0,08 |
8.986,61 |
0,10 |
9.029.013,39 |
| Contribuição de Melhoria |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES |
151.315,11 |
151.315,11 |
26.407,41 |
17,45 |
54.091,98 |
35,75 |
97.223,13 |
| Contribuições Sociais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico |
151.315,11 |
151.315,11 |
26.407,41 |
17,45 |
54.091,98 |
35,75 |
97.223,13 |
| Contribuição de Iluminação Pública |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL |
163.236,17 |
163.236,17 |
13.922,47 |
8,53 |
29.858,76 |
18,29 |
133.377,41 |
| Receitas Imobiliárias |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários |
159.236,17 |
159.236,17 |
13.922,47 |
8,74 |
29.858,76 |
18,75 |
129.377,41 |
| Receita de Concessões e Permissões |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Compensações Financeiras |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Receita da Cessão de Direitos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.000,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Receita da Produção Vegetal |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Receita da Produção Animal e Derivados |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Outras Receitas Agropecuárias |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Receita da Indústria Extrativa Mineral |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Receita da Indústria de Transformação |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Receita da Indústria de Construção |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Outras Receitas Industriais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS |
46.778,53 |
46.778,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
46.778,53 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES |
15.792.012,80 |
15.792.012,80 |
2.440.361,06 |
15,45 |
5.261.648,06 |
33,32 |
10.530.364,74 |
| Transferências Intergovernamentais |
15.507.012,80 |
15.507.012,80 |
2.440.361,06 |
15,74 |
5.261.648,06 |
33,93 |
10.245.364,74 |
| Transferências de Instituições Privadas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Transferências do Exterior |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Transferências de Pessoas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Transferências de Convênios |
285.000,00 |
285.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
285.000,00 |
| Transferências para o Combate à Fome |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES |
133.203,39 |
133.203,39 |
3.053,82 |
2,29 |
5.502,86 |
4,13 |
127.700,53 |
| Multas e Juros de Mora |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20.000,00 |
| Indenizações e Restituições |
50.862,04 |
50.862,04 |
3.053,82 |
6,00 |
5.502,86 |
10,82 |
45.359,18 |
| Receita da Dívida Ativa |
8.000,00 |
8.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8.000,00 |
| Receita Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Receitas Correntes Diversas |
54.341,35 |
54.341,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
54.341,35 |
| RECEITAS DE CAPITAL |
949.791,69 |
949.791,69 |
1.499,19 |
0,16 |
1.499,19 |
0,16 |
948.292,50 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Operações de Crédito Internas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Operações de Crédito Externas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS |
46.604,18 |
46.604,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
46.604,18 |
| Alienação de Bens Móveis |
22.000,00 |
22.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
22.000,00 |
| Alienação de Bens Imóveis |
24.604,18 |
24.604,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
24.604,18 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL |
854.138,38 |
854.138,38 |
1.499,19 |
0,18 |
1.499,19 |
0,18 |
852.639,19 |
| Transferências Intergovernamentais |
559.138,38 |
559.138,38 |
1.499,19 |
0,27 |
1.499,19 |
0,27 |
557.639,19 |
| Transferências de Instituições Privadas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Transferências do Exterior |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Transferências de Pessoas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Transferências de Convênios |
295.000,00 |
295.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
295.000,00 |
| Transferências para o Combate à Fome |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL |
49.049,13 |
49.049,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
49.049,13 |
| Integralização do Capital Social |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Receitas de Capital Diversas |
49.049,13 |
49.049,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
49.049,13 |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) |
26.781.807,10 |
26.781.807,10 |
2.533.622,19 |
9,46 |
5.455.507,72 |
20,37 |
21.326.299,38 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO(IV) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Operações de Crédito Internas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Mobiliária |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Contratual |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Operações de Crédito Externas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Mobiliária |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Contratual |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) |
26.781.807,10 |
26.781.807,10 |
2.533.622,19 |
9,46 |
5.455.507,72 |
20,37 |
21.326.299,38 |
| DÉFICIT (VI) |
– |
– |
– |
– |
7.448.462,80 |
– |
– |
| TOTAL (VII) = (V + VI) |
26.781.807,10 |
26.781.807,10 |
2.533.622,19 |
9,46 |
12.903.970,52 |
48,18 |
21.326.299,38 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | |||||||
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | |||||||
| Superávit Financeiro | |||||||
| Reabertura de Créditos Adicionais | |||||||
|
DESPESAS |
DOTAÇÃO INICIAL(d) |
DOTAÇÃO ATUALIZADA(e) |
DESPESAS EMPENHADAS |
SALDO(g) = (e-f) |
DESPESAS LIQUIDADAS |
SALDO (g) = (e-f) |
DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE(j) |
INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESS.² (k) |
||
|
No Bimestre |
Até o Bimestre(f) |
No Bimestre |
Até o Bimestre(h) |
|||||||
|
ORÇAMENTÁRIAS (VIII) |
19.938.058,39 |
19.938.058,39 |
1.835.285,94 |
12.903.970,52 |
7.034.087,87 |
2.927.137,70 |
5.292.343,27 |
14.645.715,12 |
5.281.352,40 |
0,00 |
| DESPESAS CORRENTES |
16.791.406,13 |
17.728.989,43 |
1.762.384,94 |
12.594.228,12 |
5.134.761,31 |
2.770.975,21 |
5.054.133,32 |
12.674.856,11 |
5.043.142,45 |
0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
9.844.161,74 |
12.073.618,62 |
1.140.000,00 |
10.678.527,96 |
1.395.090,66 |
2.074.898,64 |
4.035.813,43 |
8.037.805,19 |
4.032.065,43 |
0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA |
19.800,00 |
19.800,00 |
0,00 |
0,00 |
19.800,00 |
0,00 |
0,00 |
19.800,00 |
0,00 |
0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
6.927.444,39 |
5.635.570,81 |
622.384,94 |
1.915.700,16 |
3.719.870,65 |
696.076,57 |
1.018.319,89 |
4.617.250,92 |
1.011.077,02 |
0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL |
2.706.652,26 |
1.769.068,96 |
72.901,00 |
309.742,40 |
1.459.326,56 |
156.162,49 |
238.209,95 |
1.530.859,01 |
238.209,95 |
0,00 |
| INVESTIMENTOS |
2.345.302,26 |
1.686.408,96 |
72.901,00 |
105.742,40 |
1.580.666,56 |
96.898,45 |
101.515,40 |
1.584.893,56 |
101.515,40 |
0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS |
60.500,00 |
60.500,00 |
0,00 |
0,00 |
60.500,00 |
0,00 |
0,00 |
60.500,00 |
0,00 |
0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA |
300.850,00 |
22.160,00 |
0,00 |
204.000,00 |
-181.840,00 |
59.264,04 |
136.694,55 |
-114.534,55 |
136.694,55 |
0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
440.000,00 |
440.000,00 |
0,00 |
0,00 |
440.000,00 |
0,00 |
0,00 |
440.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| RESERVA DO RPPS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) |
19.938.058,39 |
19.938.058,39 |
1.835.285,94 |
12.903.970,52 |
7.034.087,87 |
2.927.137,70 |
5.292.343,27 |
14.645.715,12 |
5.281.352,40 |
0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO(XI) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Amortização da Dívida Interna |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Dívida Mobiliária |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Outras Dívidas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Amortização da Dívida Externa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Dívida Mobiliária |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Outras Dívidas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) |
19.938.058,39 |
19.938.058,39 |
1.835.285,94 |
12.903.970,52 |
7.034.087,87 |
2.927.137,70 |
5.292.343,27 |
14.645.715,12 |
5.281.352,40 |
0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) |
– |
– |
– |
0,00 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) |
19.938.058,39 |
19.938.058,39 |
1.835.285,94 |
12.903.970,52 |
7.034.087,87 |
2.927.137,70 |
5.292.343,27 |
14.645.715,12 |
5.281.352,40 |
0,00 |
| FONTE: SISTEMA: SICOP – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA – DATA DA EMISSÃO: 25/05/2017 – HORA DA EMISSÃO: 10:47:25 | ||||||||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social – Período de Referência: 2º Bimestre/2017
| RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea ‘c’) |
R$ 1,00 |
||||||||||
|
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
DOTAÇÃO INICIAL |
ATUALIZADA(a) |
DESPESAS EMPENHADAS |
SALDO(c) = (a-b) |
DESPESAS LIQUIDADAS |
SALDO(e) = (a-d) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESS.¹ (f) |
||||
|
No Bimestre |
Até o Bimestre(b) |
% b/total b |
No Bimestre |
Até o Bimestre(d) |
% d/total d |
||||||
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (I) |
19.938.058,39 |
19.938.058,39 |
1.835.285,94 |
12.903.970,52 |
100,00 |
7.034.087,87 |
2.927.137,70 |
5.292.343,27 |
100,00 |
14.645.715,12 |
0,00 |
| LEGISLATIVA |
1.011.000,00 |
989.230,00 |
11.470,00 |
541.186,79 |
4,19 |
448.043,21 |
113.601,97 |
199.070,82 |
3,76 |
790.159,18 |
0,00 |
| AÇÃO LEGISLATIVA |
1.011.000,00 |
989.230,00 |
11.470,00 |
541.186,79 |
4,19 |
448.043,21 |
113.601,97 |
199.070,82 |
3,76 |
790.159,18 |
0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO |
2.098.202,95 |
1.858.237,45 |
48.251,60 |
1.846.568,44 |
14,31 |
11.669,01 |
312.305,41 |
809.936,91 |
15,30 |
1.048.300,54 |
0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL |
1.400.422,75 |
674.350,50 |
21.697,60 |
751.538,53 |
5,82 |
-77.188,03 |
145.824,72 |
274.579,82 |
5,19 |
399.770,68 |
0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |
697.780,20 |
1.183.886,95 |
26.554,00 |
1.095.029,91 |
8,49 |
88.857,04 |
166.480,69 |
535.357,09 |
10,12 |
648.529,86 |
0,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1.915.030,43 |
1.667.544,32 |
103.081,25 |
318.583,25 |
2,47 |
1.348.961,07 |
127.332,28 |
152.187,08 |
2,88 |
1.515.357,24 |
0,00 |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |
1.574.694,06 |
1.351.207,95 |
103.081,25 |
318.583,25 |
2,47 |
1.032.624,70 |
127.332,28 |
152.187,08 |
2,88 |
1.199.020,87 |
0,00 |
| HABITAÇÃO URBANA |
340.336,37 |
316.336,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
316.336,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
316.336,37 |
0,00 |
| SAÚDE |
3.751.425,07 |
6.667.659,99 |
462.555,78 |
4.029.579,39 |
31,23 |
2.638.080,60 |
703.793,31 |
1.164.555,45 |
22,00 |
5.503.104,54 |
0,00 |
| ATENÇÃO BÁSICA |
2.633.409,96 |
5.500.767,49 |
259.685,78 |
3.740.519,39 |
28,99 |
1.760.248,10 |
654.100,81 |
1.100.095,10 |
20,79 |
4.400.672,39 |
0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
753.971,89 |
928.586,41 |
200.000,00 |
200.000,00 |
1,55 |
728.586,41 |
32.480,00 |
32.480,00 |
0,61 |
896.106,41 |
0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
171.174,02 |
95.423,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
95.423,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
95.423,33 |
0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA |
192.869,20 |
142.882,76 |
2.870,00 |
89.060,00 |
0,69 |
53.822,76 |
17.212,50 |
31.980,35 |
0,60 |
110.902,41 |
0,00 |
| EDUCAÇÃO |
7.324.081,26 |
5.661.136,82 |
1.012.274,06 |
4.433.130,49 |
34,35 |
1.228.006,33 |
1.191.259,07 |
2.241.643,48 |
42,36 |
3.419.493,34 |
0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL |
212.847,43 |
171.840,10 |
0,00 |
64.862,40 |
0,50 |
106.977,70 |
12.468,26 |
24.613,73 |
0,47 |
147.226,37 |
0,00 |
| ENSINO FUNDAMENTAL |
5.466.062,58 |
4.253.616,01 |
998.865,48 |
4.133.262,11 |
32,03 |
120.353,90 |
1.110.616,29 |
2.122.439,37 |
40,10 |
2.131.176,64 |
0,00 |
| ENSINO MÉDIO |
11.427,96 |
11.427,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11.427,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11.427,96 |
0,00 |
| ENSINO SUPERIOR |
7.618,65 |
7.618,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7.618,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7.618,65 |
0,00 |
| EDUCAÇÃO INFANTIL |
1.577.873,21 |
1.182.131,73 |
13.408,58 |
235.005,98 |
1,82 |
947.125,75 |
68.174,52 |
94.590,38 |
1,79 |
1.087.541,35 |
0,00 |
| EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS |
32.379,25 |
25.233,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25.233,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25.233,01 |
0,00 |
| EDUCAÇÃO ESPECIAL |
15.872,18 |
9.269,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9.269,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9.269,36 |
0,00 |
| CULTURA |
246.406,43 |
56.857,06 |
0,00 |
132.000,00 |
1,02 |
-75.142,94 |
12.000,00 |
23.000,00 |
0,43 |
33.857,06 |
0,00 |
| DIFUSÃO CULTURAL |
246.406,43 |
56.857,06 |
0,00 |
132.000,00 |
1,02 |
-75.142,94 |
12.000,00 |
23.000,00 |
0,43 |
33.857,06 |
0,00 |
| DIREITOS DA CIDADANIA |
233.481,00 |
130.421,61 |
0,00 |
69.032,00 |
0,53 |
61.389,61 |
12.050,81 |
27.245,10 |
0,51 |
103.176,51 |
0,00 |
| ASSISTÊNCIA AO IDOSO |
14.050,00 |
13.825,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13.825,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13.825,00 |
0,00 |
| ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE |
126.285,00 |
101.317,37 |
0,00 |
69.032,00 |
0,53 |
32.285,37 |
12.050,81 |
27.245,10 |
0,51 |
74.072,27 |
0,00 |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |
93.146,00 |
15.279,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15.279,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15.279,24 |
0,00 |
| URBANISMO |
1.246.453,58 |
1.086.704,73 |
42.385,36 |
678.811,72 |
5,26 |
407.893,01 |
160.889,34 |
226.790,61 |
4,29 |
859.914,12 |
0,00 |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA |
1.246.453,58 |
1.086.704,73 |
42.385,36 |
678.811,72 |
5,26 |
407.893,01 |
160.889,34 |
226.790,61 |
4,29 |
859.914,12 |
0,00 |
| AGRICULTURA |
490.886,35 |
603.966,74 |
155.267,89 |
513.850,21 |
3,98 |
90.116,53 |
223.496,11 |
292.190,40 |
5,52 |
311.776,34 |
0,00 |
| ABASTECIMENTO |
490.886,35 |
603.966,74 |
155.267,89 |
513.850,21 |
3,98 |
90.116,53 |
223.496,11 |
292.190,40 |
5,52 |
311.776,34 |
0,00 |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS |
201.440,92 |
208.753,18 |
0,00 |
113.168,00 |
0,88 |
95.585,18 |
10.485,00 |
18.249,00 |
0,34 |
190.504,18 |
0,00 |
| TURISMO |
201.440,92 |
208.753,18 |
0,00 |
113.168,00 |
0,88 |
95.585,18 |
10.485,00 |
18.249,00 |
0,34 |
190.504,18 |
0,00 |
| TRANSPORTE |
343.842,25 |
337.822,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
337.822,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
337.822,25 |
0,00 |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO |
343.842,25 |
337.822,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
337.822,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
337.822,25 |
0,00 |
| DESPORTE E LAZER |
315.158,15 |
187.764,24 |
0,00 |
24.060,23 |
0,19 |
163.704,01 |
660,36 |
779,87 |
0,01 |
186.984,37 |
0,00 |
| DESPORTO COMUNITÁRIO |
315.158,15 |
187.764,24 |
0,00 |
24.060,23 |
0,19 |
163.704,01 |
660,36 |
779,87 |
0,01 |
186.984,37 |
0,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS |
320.650,00 |
41.960,00 |
0,00 |
204.000,00 |
1,58 |
-162.040,00 |
59.264,04 |
136.694,55 |
2,58 |
-94.734,55 |
0,00 |
| SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA |
320.650,00 |
41.960,00 |
0,00 |
204.000,00 |
1,58 |
-162.040,00 |
59.264,04 |
136.694,55 |
2,58 |
-94.734,55 |
0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
440.000,00 |
440.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
440.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
440.000,00 |
0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
440.000,00 |
440.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
440.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
440.000,00 |
0,00 |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) |
19.938.058,39 |
19.938.058,39 |
1.835.285,94 |
12.903.970,52 |
100,00 |
7.034.087,87 |
2.927.137,70 |
5.292.343,27 |
100,00 |
14.645.715,12 |
0,00 |
| FONTE: SISTEMA: SICOP – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA – DATA DA EMISSÃO: 25/05/2017 – HORA DA EMISSÃO: 10:47:48 | |||||||||||
| 1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre | |||||||||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas c/Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social – Período de Referência: 2º Bimestre/2017
| RREO – ANEXO 8 (LDB, Art. 72) |
R$ 1,00 |
|||
|
RECEITAS DO ENSINO |
||||
|
Receita Resultante de Impostos (caput do art. 212 da Constituição) |
Previsão Inicial |
Previsão Atualizada (a) |
Receitas Realizadas |
|
|
Até o Bimestre(b) |
%(c) = (b/a)x100 |
|||
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS |
506.969,41 |
506.969,41 |
93.920,26 |
18,53 |
| 1.1-Receita Resultante do Imposto s/ a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU |
15.283,99 |
15.283,99 |
0,00 |
0,00 |
| 1.1.1- IPTU |
15.283,99 |
15.283,99 |
0,00 |
0,00 |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.1.3- Dívida Ativa do IPTU |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária/Outros Enc.da Dív.Ativa do IPTU |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.1.5- (–) Deduções da Receita do IPTU |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto s/Transmissão Inter Vivos–ITBI |
65.000,00 |
65.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.2.1- ITBI |
65.000,00 |
65.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.2.3- Dívida Ativa do ITBI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.2.4- Multas,Juros de Mora,Atualização Monetária/Outros Enc.da Dívida Ativa do ITBI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.2.5- (–) Deduções da Receita do ITBI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS |
144.500,00 |
144.500,00 |
12.557,92 |
8,69 |
| 1.3.1- ISS |
144.500,00 |
144.500,00 |
12.557,92 |
8,69 |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.3.3- Dívida Ativa do ISS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.3.4- Multas,Juros de Mora,Atualização Monetária/Outros Enc. da Dívida Ativa do ISS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.3.5- (–) Deduções da Receita do ISS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF |
282.185,42 |
282.185,42 |
81.362,34 |
28,83 |
| 1.4.1- IRRF |
282.185,42 |
282.185,42 |
81.362,34 |
28,83 |
| 1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.4.3- Dívida Ativa do IRRF |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.4.4- Multas,Juros de Mora,Atualização Monetária/Outros Enc.da Dív. Ativa do IRRF |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.4.5- (–) Deduções da Receita do IRRF |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.5.1- ITR |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.5.3- Dívida Ativa do ITR |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.5.4- Multas,Juros de Mora,Atualização Monetária/Outros Enc. da Dívida Ativa do ITR |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.5.5- (–) Deduções da Receita do ITR |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS |
10.866.489,47 |
10.866.489,47 |
3.245.865,66 |
29,87 |
| 2.1- Cota-Parte FPM |
8.446.396,36 |
8.446.396,36 |
2.670.499,29 |
31,62 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b |
8.446.396,36 |
8.446.396,36 |
2.670.499,29 |
31,62 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS |
2.227.262,25 |
2.227.262,25 |
534.580,38 |
24,00 |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 |
5.974,58 |
5.974,58 |
767,36 |
0,00 |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação |
3.387,38 |
3.387,38 |
579,85 |
17,12 |
| 2.5- Cota-Parte ITR |
17.725,48 |
17.725,48 |
127,42 |
0,00 |
| 2.6- Cota-Parte IPVA |
165.743,42 |
165.743,42 |
39.311,36 |
23,72 |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) |
11.373.458,88 |
11.373.458,88 |
3.339.785,92 |
29,36 |
|
Receitas Adicionais Para Financiamento do Ensino |
Previsão Inicial |
Previsão Atualizada (a) |
Receitas Realizadas |
|
|
Até o Bimestre(b) |
%(c) = (b/a)x100 |
|||
| 4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE |
479.903,95 |
479.903,95 |
109.732,62 |
22,87 |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação |
221.317,52 |
221.317,52 |
83.459,42 |
37,71 |
| 5.2- Transferências Diretas – PDDE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5.3- Transferências Diretas – PNAE |
126.775,11 |
126.775,11 |
26.273,20 |
20,72 |
| 5.4- Transferências Diretas – PNATE |
37.978,82 |
37.978,82 |
0,00 |
0,00 |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE |
93.832,50 |
93.832,50 |
0,00 |
0,00 |
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS |
82.000,00 |
82.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6.1- Transferências de Convênios |
82.000,00 |
82.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS P/FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8) |
561.903,95 |
561.903,95 |
109.732,62 |
19,53 |
|
Receitas do FUNDEB |
Previsão Inicial |
Previsão Atualizada (a) |
Receitas Realizadas |
|
|
Até o Bimestre(b) |
%(c) = (b/a)x100 |
|||
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB |
2.173.297,90 |
2.173.297,90 |
649.365,43 |
29,88 |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1) |
1.689.279,27 |
1.689.279,27 |
534.099,77 |
31,62 |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) |
445.452,45 |
445.452,45 |
106.916,00 |
24,00 |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3) |
1.194,92 |
1.194,92 |
153,44 |
12,84 |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4) |
677,48 |
677,48 |
115,95 |
17,11 |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5+2.5) |
3.545,10 |
3.545,10 |
25,48 |
0,72 |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6) |
33.148,68 |
33.148,68 |
8.054,79 |
24,30 |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB |
5.188.437,74 |
5.188.437,74 |
1.865.632,78 |
35,96 |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB |
5.188.437,74 |
5.188.437,74 |
1.865.632,78 |
35,96 |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) |
3.015.139,84 |
3.015.139,84 |
1.216.267,35 |
40,34 |
|
Despesas do FUNDEB |
Dotação Inicial |
Dotação Atualizada (d) |
Despesas Empenhadas |
Despesas Liquidadas |
Inscritas Em Restos a Pagar Não Processados |
||
|
Até o Bimestre(e) |
% (f)= (e/d)x100 |
Até o Bimestre(g) |
% (h)= (g/d)x100 |
||||
| 13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO |
3.487.770,45 |
3.567.145,93 |
2.734.967,50 |
76,67 |
1.491.340,76 |
41,81 |
0,00 |
| 13.1-Com Educação Infantil |
699.085,73 |
699.085,73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13.2-Com Ensino Fundamental |
2.788.684,72 |
2.868.060,20 |
2.734.967,50 |
95,36 |
1.491.340,76 |
52,00 |
0,00 |
| 14-OUTRAS DESPESAS |
2.295.375,10 |
1.882.444,39 |
1.375.611,40 |
73,08 |
525.808,38 |
27,93 |
0,00 |
| 14.1-Com Educação Infantil |
700.479,89 |
328.572,68 |
207.197,40 |
63,06 |
77.581,80 |
23,61 |
0,00 |
| 14.2-Com Ensino Fundamental |
1.594.895,21 |
1.553.871,71 |
1.168.414,00 |
75,19 |
448.226,58 |
28,85 |
0,00 |
| 15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) |
5.783.145,55 |
5.449.590,32 |
4.110.578,90 |
75,43 |
2.017.149,14 |
37,01 |
0,00 |
|
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB |
VALOR |
||||||
| 16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB |
0,00 |
||||||
| 16.1-FUNDEB 60% |
0,00 |
||||||
| 16.2-FUNDEB 40% |
0,00 |
||||||
| 17-DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, NO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB |
0,00 |
||||||
| 17.1-FUNDEB 60% |
0,00 |
||||||
| 17.2-FUNDEB 40% |
0,00 |
||||||
| 18-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITES FUNDEB (16+17) |
0,00 |
||||||
|
INDICADORES DO FUNDEB |
VALOR |
||||||
| 19-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITES(15-18) |
2.017.149,14 |
||||||
| 19.1-Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)x100% |
79,94 |
||||||
| 19.2-Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14-(16.2+17.2))/(11)x100% |
28,18 |
||||||
| 19.3-Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))% |
-8,12 |
||||||
|
CONTROLE DE UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE |
VALOR |
||||||
| 20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS |
0,00 |
||||||
| 21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ÍTEM 20 ATÉ O 1º BIMESTRE DE 2017 |
0,00 |
||||||
|
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB |
|||||||
|
Receitas com Ações Típicas de MDE |
Previsão Inicial |
Previsão Atualizada (a) |
Receitas Realizadas |
||||
|
Até o Bimestre(b) |
%(c)= (b/a)x100 |
||||||
| 22-IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE(25% DE3) |
2.843.364,72 |
2.843.364,72 |
834.946,48 |
29,36 |
|||
|
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
|||||||
|
Despesas Com Ações Típicas do MDE |
Dotação Inicial |
Dotação Atualizada (d) |
Despesa Empenhada |
Despesa Liquidada |
Inscritos Em Restos a Pagar Não Processados |
||
|
Até o Bimestre(e) |
% (f)= (e/d)x100 |
Até o Bimestre(g) |
% (h)= (g/d)x100 |
||||
| 23- EDUCAÇÃO INFANTIL |
1.440.991,47 |
1.069.084,26 |
207.197,40 |
19,38 |
77.581,80 |
7,26 |
0,00 |
| 23.1-CRECHE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 23.1.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 23.1.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 23.2-PRÉ-ESCOLAR |
1.440.991,47 |
1.069.084,26 |
207.197,40 |
19,38 |
77.581,80 |
7,26 |
0,00 |
| 23.2.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB |
1.399.565,62 |
1.027.658,41 |
207.197,40 |
20,16 |
77.581,80 |
7,55 |
0,00 |
| 23.2.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos |
41.425,85 |
41.425,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 24- ENSINO FUNDAMENTAL |
5.466.062,58 |
4.253.616,01 |
4.133.262,11 |
97,17 |
2.122.439,37 |
49,90 |
0,00 |
| 24.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB |
4.383.579,93 |
4.421.931,91 |
3.903.381,50 |
88,27 |
1.939.567,34 |
43,86 |
0,00 |
| 24.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos |
1.082.482,65 |
-168.315,90 |
229.880,61 |
-136,58 |
182.872,03 |
-108,65 |
0,00 |
| 25- ENSINO MÉDIO |
11.427,96 |
11.427,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 26- ENSINO SUPERIOR |
7.618,65 |
7.618,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 28- OUTROS |
261.098,86 |
206.342,47 |
64.862,40 |
31,43 |
24.613,73 |
11,93 |
0,00 |
| 29- Total de Despesas com Ações Típicas de MDE (23+24+25+26+27+28) |
7.187.199,52 |
5.548.089,35 |
4.405.321,91 |
79,40 |
2.224.634,90 |
40,10 |
0,00 |
|
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL |
VALOR |
||||||
| 30-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB=(12) |
1.216.267,35 |
||||||
| 31-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO |
0,00 |
||||||
| 32-RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE=(50h) |
0,00 |
||||||
| 33-DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB |
0,00 |
||||||
| 34-DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS |
0,00 |
||||||
| 35-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMP. VINCULADO AO ENSINO |
0,00 |
||||||
| 36-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS C/DISPONIBILIDADE FINANC. DE REC. DE IMP. VINC. AO ENSINO |
0,00 |
||||||
| 37-TOTAL DE DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL(30+31+32+33+34+35+36) |
1.216.267,35 |
||||||
| 38-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE((23+24)-(37)) |
983.753,82 |
||||||
| 39-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS REESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE((38)/(3)x100)% |
29,46 |
||||||
|
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE |
|||||||
|
Outras Despesas Custeadas Com Receitas Adicionais Para Financiamento Do Ensino |
Dotação Inicial |
Dotação Atualizada (d) |
Despesa Empenhada |
Despesa Liquidada |
Inscritas Em |
||
|
Até o Bimestre(e) |
% (f)= (e/d)x100 |
Até o Bimestre(g) |
% (h)= (g/d)x100 |
Restos a Pagar Não Processa(i)dos |
|||
| 40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO |
116.918,60 |
53.143,23 |
48.761,90 |
91,76 |
48.761,90 |
91,76 |
0,00 |
| 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(40+41+42+43) |
116.918,60 |
53.143,23 |
48.761,90 |
91,76 |
48.761,90 |
91,76 |
0,00 |
| 45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE(29+44) |
7.304.118,12 |
5.601.232,58 |
4.454.083,81 |
79,52 |
2.273.396,80 |
40,59 |
0,00 |
|
Restos a Pagar Inscritos com Disponibilidade Financeira de Recursos de Impostos Vinculado ao Ensino |
Saldo até o Bimestre |
Cancelado em 2017 (i) |
|||||
| 46-RESTOS A PAGAR DE DESPESA COM MDE |
41.751,85 |
0,00 |
|||||
| 46.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino |
41.751,85 |
0,00 |
|||||
| 46.2-Executadas com Recursos do FUNDEB |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB |
VALOR |
||||||
| 47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 |
0,00 |
||||||
| 48- (+)INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE |
221.381,47 |
||||||
| 49- (-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE |
2.017.149,14 |
||||||
| 49.1-Orçamento do Exercício |
2.017.149,14 |
||||||
| 49.2-Restos a Pagar |
0,00 |
||||||
| 50- (+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE |
0,00 |
||||||
| 51- (=)SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL |
-1.795.767,67 |
||||||
| FONTE: SISTEMA: SICOP – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA – DATA DA EMISSÃO: 25/05/2017 – HORA DA EMISSÃO: 10:48:56 | |||||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social – Período de Referência: 2º Bimestre/2017
| RREO – Anexo XVIII (LRF, Art . 48) |
Em Reais |
|||
|
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO |
Até o Bimestre |
|||
| RECEITAS |
|
|||
| Previsão Inicial |
26.781.807,10 |
|||
| Previsão Atualizada |
26.781.807,10 |
|||
| Receitas Realizadas |
5.455.507,72 |
|||
| Déficit Orçamentário |
0,00 |
|||
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) |
0,00 |
|||
| DESPESAS |
|
|||
| Dotação Inicial |
19.938.058,39 |
|||
| Créditos Adicionais |
0,00 |
|||
| Dotação Atualizada |
19.938.058,39 |
|||
| Despesas Empenhadas |
12.903.970,52 |
|||
| Despesas Liquidadas |
5.292.343,27 |
|||
| Despesas Pagas |
5.281.352,40 |
|||
| Superávit Orçamentário |
163.164,45 |
|||
|
DEPSESA POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO |
Até o Bimestre |
|||
| Despesas Empenhadas |
12.903.970,52 |
|||
| Despesas Liquidadas |
5.292.343,27 |
|||
|
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL |
Até o Bimestre |
|||
| Receita Corrente Líquida |
5.372.926,30 |
|||
|
RECEITA/DEPSESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA |
Até o Bimestre |
|||
| Regime Geral de Previdência Social |
0,00 |
|||
| Receita Previdenciárias (I) |
0,00 |
|||
| Despesas Previdenciárias Liquidadas(II) |
0,00 |
|||
| Resultado Previdenciário (III) = (I – II) |
0,00 |
|||
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores |
0,00 |
|||
| Receitas Previdenciárias Realizadas(IV) |
0,00 |
|||
| Despesas Previdenciárias Liquidadas(V) |
0,00 |
|||
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV – V) |
0,00 |
|||
|
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO |
Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO(a) |
Resultado Apurado até o Bimestre(b) |
% em Relação a Meta(b/a) |
|
| Resultado Nominal |
-42.206,71 |
-590.329,24 |
0,00 |
|
| Resultado Primário |
560.549,47 |
-7.274.321,56 |
-12,98 |
|
|
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO |
Inscrição |
Cancelamento até o bimestre |
Pagamento até o bimestre |
Saldo a Pagar |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS |
3.451,90 |
0,00 |
0,00 |
3.451,90 |
| Poder Executivo |
3.304,00 |
0,00 |
0,00 |
3.304,00 |
| Poder Legislativo |
147,90 |
0,00 |
0,00 |
147,90 |
| Poder Judiciário |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Ministério Público |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
66.951,52 |
0,00 |
0,00 |
66.951,52 |
| Poder Executivo |
66.951,52 |
0,00 |
0,00 |
66.951,52 |
| Poder Legislativo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Poder Judiciário |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Ministério Público |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL |
70.403,42 |
0,00 |
0,00 |
70.403,42 |
|
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
Valor Apurado Até o Bimestre |
Limites Constitucionais Anuais |
||
|
% Mínimo a Aplicar no Exercício |
% Aplicado até o Bimestre |
|||
| Mínimo Anual de (18% / 25%) das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino |
1.000.762,40 |
25% |
29,96 |
|
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio |
1.491.340,76 |
60% |
79,94 |
|
| Complementação da União ao FUNDEB |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS E DESPESAS DE CAPITAL |
Valor Apurado até o Bimestre |
Saldo não Realizado |
||
| Receitas de Operações de Crédito |
0,00 |
0,00 |
||
| Despesa de Capital Líquida |
307.142,40 |
68.932,45 |
||
|
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA |
EXERCÍCIO |
10º EXERCÍCIO |
20º EXERCÍCIO |
35º EXERCÍCIO |
| Regime Geral de Previdência Social |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Receitas Previdenciárias (I) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Despesas Previdenciárias (II) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Resultado Previdenciário (III) = (I – II) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Receitas Previdenciárias (IV) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Despesas Previdenciárias (V) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV – V) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS |
Valor Apurado Até o Bimestre |
Saldo a Realizar |
||
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos |
0,00 |
0,00 |
||
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos |
0,00 |
0,00 |
||
|
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
Valor Apurado Até o Bimestre |
Limite Constitucional Anual |
||
|
% Mínimo a Aplicar no Exercício |
% Aplicado Até o Bimestre |
|||
| Despesas Próprias em Ações e Serviços Públicos de Saúde |
1.164.555,45 |
15% |
34,87 |
|
|
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP |
Valor Apurado no Exercício Corrente |
|||
| Total das Despesas / RCL (%) |
0,00 |
|||
| FONTE: SISTEMA: SICOP – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA – DATA DA EMISSÃO: 25/05/2017 – HORA DA EMISSÃO: 10:49:49 | ||||
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