ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RGF 1º QUADRIMESTRE 2018
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Despesa de Pessoal
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social – Período de Referência: 1º Quadrimestre/2018
| RGF – ANEXO 1 (LRF, art . 55, inciso I, alínea ‘a’) | R$ 1,00 | |
|
DESPESA COM PESSOAL |
DESPESAS EXECUTADAS (ÚLTIMOS 12 MESES) |
|
|
LIQUIDADAS (a) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
|
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) |
12.359.703,67 |
0,00 |
| Pessoal Ativo |
12.359.703,67 |
0,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionista |
0,00 |
0,00 |
| Outras desp.de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art .18 da LRF) |
0,00 |
0,00 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art . 19 da LRF) (II) |
637.732,63 |
0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária |
0,00 |
0,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração |
0,00 |
0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração |
547.565,92 |
0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados |
0,00 |
0,00 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte (Decisão nº 720/2007 – TCE/RN) |
90.166,71 |
0,00 |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I – II) |
11.721.971,04 |
0,00 |
|
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL |
VALOR |
% SOBRE A RCL |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (V) |
18.906.763,59 |
0,00 |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (V) = (III a + III b) |
11.721.971,04 |
62,00 |
| LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art . 20 da LRF) |
10.209.652,34 |
54,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,90 x VI) (parágrafo único do art . 22 da LRF) |
9.699.169,72 |
51,30 |
| LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,95 x VI) (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) |
9.188.687,10 |
48,60 |
| FONTE: SISTEMA: SICOP – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA – DATA DA EMISSÃO: 23/05/2018 – HORA DA EMISSÃO: 16:33:27 | ||
| RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea ‘b’) | R$ 1,00 | |||
|
DÍVIDA CONSOLIDADA |
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR |
SALDO DO EXERCICIO DE 2018 |
||
|
Até o 1º Quadrimestre |
Até o 2º Quadrimestre |
Até o 3º Quadrimestre |
||
| DÍVIDA CONSOLIDADA – DC (I) |
11.008.216,46 |
10.912.683,93 |
0,00 |
0,00 |
| Dívida Mobiliária |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Dívida Contratual |
10.848.676,59 |
10.753.144,06 |
0,00 |
0,00 |
| Empréstimos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Interna |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Externa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Financiamentos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Interna |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Externa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Parcelamento e Renegociação de Dívidas |
10.848.676,59 |
10.784.639,10 |
0,00 |
0,00 |
| De Tributos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| De Contribuições Previdenciárias |
10.848.676,59 |
10.785.165,56 |
0,00 |
0,00 |
| De Demais Contribuições Sociais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Do FGTS |
0,00 |
-526,46 |
0,00 |
0,00 |
| Com Instituição Não Financeira |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Demais Dívidas Contratuais |
0,00 |
-31.495,04 |
0,00 |
0,00 |
| Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) – Vencidos e não Pagos |
159.539,87 |
159.539,87 |
0,00 |
0,00 |
| Outras Dívidas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| DEDUÇÕES (II) |
-105.507,29 |
639.570,83 |
0,00 |
0,00 |
| Disponibilidade de Caixa |
-105.507,29 |
639.570,83 |
0,00 |
0,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta |
755.496,28 |
1.401.991,20 |
0,00 |
0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) |
861.003,57 |
762.420,37 |
0,00 |
0,00 |
| Demais Haveres Financeiros |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I – II) |
11.113.723,75 |
10.273.113,10 |
0,00 |
0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL |
17.870.610,78 |
18.906.763,59 |
0,00 |
0,00 |
| % da DC sobre a RCL (I/RCL) |
61,60 |
57,71 |
0,00 |
0,00 |
| % da DCL sobre a RCL (III/RCL) |
62,19 |
54,34 |
0,00 |
0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL-<%> |
21.444.732,94 |
22.725.575,70 |
0,00 |
0,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) – <%> |
19.300.259,64 |
20.453.018,13 |
0,00 |
0,00 |
|
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC |
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR |
SALDO DO EXERCICIO DE 2018 |
||
|
Até o 1º Quadrimestre |
Até o 2º Quadrimestre |
Até o 3º Quadrimestre |
||
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| PASSIVO ATUARIAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| DEPÓSITOS |
0,00 |
9.364,87 |
0,00 |
0,00 |
| RP NÃO-PROCESSADOS |
34.716,81 |
10.400,61 |
0,00 |
0,00 |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| FONTE: SISTEMA: SICOP – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA – DATA DA EMISSÃO: 23/05/2018 – HORA DA EMISSÃO: 16:35:28 | ||||
| RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea ‘c’ e art. 40, § 1º) | R$ 1,00 | |||
|
GARANTIAS CONCEDIDAS |
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR |
SALDO DO EXERCICIO DE 2018 |
||
|
Até o 1º Quadrimestre |
Até o 2º Quadrimestre |
Até o 3º Quadrimestre |
||
| EXTERNAS (I) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Outras Garantias nos Termos da LRF¹ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| INTERNAS (II) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Outras Garantias nos Termos da LRF¹ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) |
17.870.610,78 |
18.906.763,59 |
0,00 |
0,00 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <%> |
3.931.534,37 |
4.159.487,99 |
0,00 |
0,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) – <%> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS |
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR |
SALDO DO EXERCICIO DE 2018 |
||
|
Até o 1º Quadrimestre |
Até o 2º Quadrimestre |
Até o 3º Quadrimestre |
||
| EXTERNAS (V) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Outras Garantias nos Termos da LRF¹ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| INTERNAS (VI) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Outras Garantias nos Termos da LRF¹ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (VII) = (V + VI) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| MEDIDAS CORRETIVAS: | ||||
| FONTE: SISTEMA: SICOP – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA – DATA DA EMISSÃO: 23/05/2018 – HORA DA EMISSÃO: 16:35:31 | ||||
| Nota : ¹Inclui garantias concedidas por meio de Fundos. | ||||
| RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea ‘d’ e inciso III alínea ‘c’) | R$ 1,00 | |
|
OPERAÇÕES DE CRÉDITO |
VALOR REALIZADO No Quadrimestre de Referência |
Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I) |
0,00 |
0,00 |
| Mobiliária |
0,00 |
0,00 |
| Interna |
0,00 |
0,00 |
| Externa |
0,00 |
0,00 |
| Contratual |
0,00 |
0,00 |
| Interna |
0,00 |
0,00 |
| Abertura de Crédito |
0,00 |
0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro |
0,00 |
0,00 |
| Derivadas de PPP |
0,00 |
0,00 |
| Demais Aquisições Financiadas |
0,00 |
0,00 |
| Antecipação de Receita |
0,00 |
0,00 |
| Pela Venda a Termo de Bens e Serviços |
0,00 |
0,00 |
| Demais Antecipações de Receita |
0,00 |
0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) |
0,00 |
0,00 |
| Outras Operações de Crédito |
0,00 |
0,00 |
| Externa |
0,00 |
0,00 |
| NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II) |
0,00 |
0,00 |
| Parcelamentos de Dívidas |
0,00 |
0,00 |
| De Tributos |
0,00 |
0,00 |
| De Contribuições Sociais |
0,00 |
0,00 |
| Previdenciárias |
0,00 |
0,00 |
| Demais Contribuições Sociais |
0,00 |
0,00 |
| Do FGTS |
0,00 |
0,00 |
| Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial |
0,00 |
0,00 |
| Programa de Iluminação Pública – RELUZ |
0,00 |
0,00 |
| Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite |
0,00 |
0,00 |
|
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES |
VALOR |
% SOBRE A RCL |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL |
18.906.763,59 |
100,00 |
| OPERAÇÕES VEDADAS |
0,00 |
0,00 |
| Do Período de Referência (III) |
0,00 |
0,00 |
| De Períodos Anteriores ao de Referência |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III) |
0,00 |
0,00 |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS |
3.025.082,17 |
16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) – <%> |
0,00 |
0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA |
0,00 |
0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA |
1.323.473,45 |
7,00 |
| TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V)=(IV+IIa) |
0,00 |
0,00 |
| FONTE: SISTEMA: SICOP – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA – DATA DA EMISSÃO: 23/05/2018 – HORA DA EMISSÃO: 16:35:34 | ||
| Notas: | ||
| ¹ Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro. | ||
| ² < Medidas Corretivas> | ||
| LRF, art . 48 – Anexo 6 | R$ 1,00 | |
|
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA |
VALOR ATÉ O BIMESTRE |
|
| Receita Corrente líquida |
18.906.763,59 |
|
|
DESPESA COM PESSOAL |
VALOR |
% SOBRE A RCL |
| Despesa Total com Pessoal – DTP |
11.721.971,04 |
62,00 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) – <%> |
10.209.652,34 |
54,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) – <%> |
9.699.169,72 |
51,30 |
|
DÍVIDA CONSOLIDADA |
VALOR |
% SOBRE A RCL |
| Dívida Consolidada Líquida |
10.273.113,10 |
54,34 |
| Limite definido por Resolução do Senado Federal |
22.688.116,31 |
120,00 |
|
GARANTIAS DE VALORES |
VALOR |
% SOBRE A RCL |
| Total das Garantias Concedidas |
0,00 |
0,00 |
| Limite definido por Resolução do Senado Federal |
4.159.487,99 |
22,00 |
|
OPERAÇÕES DE CRÉDITO |
VALOR |
% SOBRE A RCL |
| Operações de Crédito Internas e Externas |
0,00 |
0,00 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita |
0,00 |
0,00 |
| Limite Definido p/Senado Federal p/Operações de Crédito Externas e Internas |
3.025.082,17 |
16,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita |
1.323.473,45 |
7,00 |
|
RESTOS A PAGAR |
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO |
DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
| Valor Total |
0,00 |
0,00 |
| FONTE: SISTEMA: SICOP – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA – DATA DA EMISSÃO: 23/05/2018 – HORA DA EMISSÃO:16:35:28 | ||
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