ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RREO 1º BIMESTRE 2018
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | |||||||
| Balanço Orçamentário | |||||||
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social – Período de Referência: 1º Bimestre/2018 | |||||||
| RREO – Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas ‘a’ e ‘b’ do inciso II e §1º) | R$ 1,00 | ||||||
|
RECEITAS |
PREVISÃO INICIAL |
PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS |
SALDO (a-c) |
|||
|
No Bimestre (b) |
% (b/a) |
Até o Bimestre (c) |
% (c/a) |
||||
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I) |
29.361.800,00 |
29.361.800,00 |
3.530.317,45 |
12,02 |
3.530.317,45 |
12,02 |
25.831.482,55 |
| RECEITAS CORRENTES |
28.091.800,00 |
28.091.800,00 |
3.530.317,45 |
12,57 |
3.530.317,45 |
12,57 |
24.561.482,55 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA |
696.500,00 |
696.500,00 |
65.836,46 |
9,45 |
65.836,46 |
9,45 |
630.663,54 |
| Impostos |
466.500,00 |
466.500,00 |
35.880,38 |
7,69 |
35.880,38 |
7,69 |
430.619,62 |
| Taxas |
50.000,00 |
50.000,00 |
420,00 |
0,84 |
420,00 |
0,84 |
49.580,00 |
| Contribuição de Melhoria |
180.000,00 |
180.000,00 |
29.536,08 |
16,41 |
29.536,08 |
16,41 |
150.463,92 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Contribuições Sociais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Contribuição de Iluminação Pública |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL |
125.000,00 |
125.000,00 |
2.382,31 |
1,91 |
2.382,31 |
1,91 |
122.617,69 |
| Receitas Imobiliárias |
30.000,00 |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30.000,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários |
95.000,00 |
95.000,00 |
2.382,31 |
2,51 |
2.382,31 |
2,51 |
92.617,69 |
| Receita de Concessões e Permissões |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Compensações Financeiras |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Receita da Cessão de Direitos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Receita da Produção Vegetal |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Receita da Produção Animal e Derivados |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Outras Receitas Agropecuárias |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Receita da Indústria Extrativa Mineral |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Receita da Indústria de Transformação |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Receita da Indústria de Construção |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Outras Receitas Industriais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES |
27.257.300,00 |
27.257.300,00 |
3.459.352,80 |
12,69 |
3.459.352,80 |
12,69 |
23.797.947,20 |
| Transferências Intergovernamentais |
21.333.000,00 |
21.333.000,00 |
2.241.512,92 |
10,51 |
2.241.512,92 |
10,51 |
19.091.487,08 |
| Transferências de Instituições Privadas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Transferências do Exterior |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Transferências de Pessoas |
5.924.300,00 |
5.924.300,00 |
1.217.839,88 |
20,56 |
1.217.839,88 |
20,56 |
4.706.460,12 |
| Transferências de Convênios |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Transferências para o Combate à Fome |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES |
8.000,00 |
8.000,00 |
2.745,88 |
34,32 |
2.745,88 |
34,32 |
5.254,12 |
| Multas e Juros de Mora |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Indenizações e Restituições |
8.000,00 |
8.000,00 |
2.745,88 |
34,32 |
2.745,88 |
34,32 |
5.254,12 |
| Receita da Dívida Ativa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Receita Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Receitas Correntes Diversas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL |
1.270.000,00 |
1.270.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.270.000,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Operações de Crédito Internas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Operações de Crédito Externas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS |
80.000,00 |
80.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
80.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis |
80.000,00 |
80.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
80.000,00 |
| Alienação de Bens Imóveis |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL |
1.190.000,00 |
1.190.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.190.000,00 |
| Transferências Intergovernamentais |
1.190.000,00 |
1.190.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.190.000,00 |
| Transferências de Instituições Privadas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Transferências do Exterior |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Transferências de Pessoas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Transferências de Convênios |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Transferências para o Combate à Fome |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Integralização do Capital Social |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Receitas de Capital Diversas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) |
29.361.800,00 |
29.361.800,00 |
3.530.317,45 |
12,02 |
3.530.317,45 |
12,02 |
25.831.482,55 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Operações de Crédito Internas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Mobiliária |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Contratual |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Operações de Crédito Externas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Mobiliária |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Contratual |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) |
29.361.800,00 |
29.361.800,00 |
3.530.317,45 |
12,02 |
3.530.317,45 |
12,02 |
25.831.482,55 |
| DÉFICIT (VI) |
|
– |
– |
– |
– 7.969.951,38 |
– |
– |
| TOTAL (VII) = (V + VI) |
29.361.800,00 |
29.361.800,00 |
3.530.317,45 |
12,02 |
11.500.268,83 |
39,17 |
25.831.482,55 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
|
|
|
|
|
|
|
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) |
|
|
|
|
|
|
|
| Superávit Financeiro |
|
|
|
|
|
|
|
| Reabertura de Créditos Adicionais |
|
|
|
|
|
|
|
|
DESPESAS |
DOTAÇÃO INICIAL (d) |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) |
DESPESAS EMPENHADAS |
SALDO (g) = (e-f) |
DESPESAS LIQUIDADAS |
SALDO (g) = (e-f) |
DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESS.² (k) |
||
|
No Bimestre |
Até o Bimestre (f) |
No Bimestre |
Até o Bimestre (h) |
|||||||
| ORÇAMENTÁRIAS (VIII) |
29.120.000,00 |
29.120.000,00 |
11.513.168,99 |
11.500.268,83 |
17.619.731,17 |
2.664.699,51 |
2.664.699,51 |
26.455.300,49 |
2.615.615,33 |
0,00 |
| DESPESAS CORRENTES |
21.214.900,00 |
21.214.900,00 |
11.268.030,72 |
11.255.130,56 |
9.959.769,44 |
2.602.646,64 |
2.602.646,64 |
18.612.253,36 |
2.554.078,59 |
0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
11.906.800,00 |
11.826.009,63 |
9.124.168,42 |
9.124.168,42 |
2.701.841,21 |
1.745.466,52 |
1.745.466,52 |
10.080.543,11 |
1.745.466,52 |
0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA |
30.000,00 |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
9.278.100,00 |
9.358.890,37 |
2.143.862,30 |
2.130.962,14 |
7.227.928,23 |
857.180,12 |
857.180,12 |
8.501.710,25 |
808.612,07 |
0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL |
7.592.100,00 |
7.592.100,00 |
245.138,27 |
245.138,27 |
7.346.961,73 |
62.052,87 |
62.052,87 |
7.530.047,13 |
61.536,74 |
0,00 |
| INVESTIMENTOS |
6.698.100,00 |
6.698.100,00 |
15.138,27 |
15.138,27 |
6.682.961,73 |
15.138,27 |
15.138,27 |
6.682.961,73 |
15.138,27 |
0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS |
330.000,00 |
330.000,00 |
0,00 |
0,00 |
330.000,00 |
0,00 |
0,00 |
330.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA |
564.000,00 |
564.000,00 |
230.000,00 |
230.000,00 |
334.000,00 |
46.914,60 |
46.914,60 |
517.085,40 |
46.398,47 |
0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
313.000,00 |
313.000,00 |
0,00 |
0,00 |
313.000,00 |
0,00 |
0,00 |
313.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| RESERVA DO RPPS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) |
29.120.000,00 |
29.120.000,00 |
11.513.168,99 |
11.500.268,83 |
17.619.731,17 |
2.664.699,51 |
2.664.699,51 |
26.455.300,49 |
2.615.615,33 |
0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO(XI) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Amortização da Dívida Interna |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Dívida Mobiliária |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Outras Dívidas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Amortização da Dívida Externa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Dívida Mobiliária |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Outras Dívidas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) |
29.120.000,00 |
29.120.000,00 |
11.513.168,99 |
11.500.268,83 |
17.619.731,17 |
2.664.699,51 |
2.664.699,51 |
26.455.300,49 |
2.615.615,33 |
0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) |
– |
– |
– |
0,00 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) |
29.120.000,00 |
29.120.000,00 |
11.513.168,99 |
11.500.268,83 |
17.619.731,17 |
2.664.699,51 |
2.664.699,51 |
26.455.300,49 |
2.615.615,33 |
0,00 |
| FONTE: SISTEMA: SICOP – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA – DATA DA EMISSÃO: 26/03/2018 – HORA DA EMISSÃO: 14:50:08 | ||||||||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA | |||||||||||
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | |||||||||||
| Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | |||||||||||
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social – Período de Referência: 1º Bimestre/2018 | |||||||||||
| RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea ‘c’) | R$ 1,00 | ||||||||||
|
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
DOTAÇÃO |
DESPESAS EMPENHADAS |
SALDO (c) = (a-b) |
DESPESAS LIQUIDADAS |
SALDO (e) = (a-d) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESS.¹ (f) |
|||||
|
INICIAL |
ATUALIZADA (a) |
No Bimestre |
Até o Bimestre (b) |
% b/total b |
No Bimestre |
Até o Bimestre (d) |
% d/total d |
||||
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (I) |
29.120.000,00 |
29.120.000,00 |
11.513.168,99 |
11.500.268,83 |
100,00 |
17.619.731,17 |
2.664.699,51 |
2.664.699,51 |
100,00 |
26.455.300,49 |
0,00 |
| LEGISLATIVA |
1.061.000,00 |
1.061.000,00 |
743.608,27 |
743.608,27 |
6,47 |
317.391,73 |
116.381,04 |
116.381,04 |
4,37 |
944.618,96 |
0,00 |
| AÇÃO LEGISLATIVA |
1.061.000,00 |
1.061.000,00 |
743.608,27 |
743.608,27 |
6,47 |
317.391,73 |
116.381,04 |
116.381,04 |
4,37 |
944.618,96 |
0,00 |
| ESSENCIAL À JUSTICA |
56.500,00 |
101.963,00 |
60.000,00 |
60.000,00 |
0,52 |
41.963,00 |
10.900,00 |
10.900,00 |
0,41 |
91.063,00 |
0,00 |
| REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL |
56.500,00 |
101.963,00 |
60.000,00 |
60.000,00 |
0,52 |
41.963,00 |
10.900,00 |
10.900,00 |
0,41 |
91.063,00 |
0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO |
2.514.360,45 |
2.817.662,31 |
2.129.788,83 |
2.129.727,79 |
18,52 |
687.934,52 |
457.232,09 |
457.232,09 |
17,16 |
2.360.430,22 |
0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL |
2.219.360,45 |
2.488.498,81 |
1.898.851,83 |
1.898.790,79 |
16,51 |
589.708,02 |
446.544,69 |
446.544,69 |
16,76 |
2.041.954,12 |
0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |
235.000,00 |
275.020,00 |
230.937,00 |
230.937,00 |
2,01 |
44.083,00 |
10.687,40 |
10.687,40 |
0,40 |
264.332,60 |
0,00 |
| CONTROLE INTERNO |
60.000,00 |
54.143,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
54.143,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
54.143,50 |
0,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL |
2.357.300,00 |
2.425.316,34 |
785.083,17 |
785.083,17 |
6,83 |
1.640.233,17 |
219.312,02 |
219.312,02 |
8,23 |
2.206.004,32 |
0,00 |
| ASSISTÊNCIA AO IDOSO |
32.000,00 |
32.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
32.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
32.000,00 |
0,00 |
| ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE |
457.634,89 |
538.275,35 |
252.679,55 |
252.679,55 |
2,20 |
285.595,80 |
101.905,31 |
101.905,31 |
3,82 |
436.370,04 |
0,00 |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |
1.572.665,11 |
1.571.058,18 |
532.403,62 |
532.403,62 |
4,63 |
1.038.654,56 |
117.406,71 |
117.406,71 |
4,41 |
1.453.651,47 |
0,00 |
| EMPREGABILIDADE |
156.000,00 |
151.051,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
151.051,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
151.051,81 |
0,00 |
| HABITAÇÃO URBANA |
139.000,00 |
132.931,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
132.931,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
132.931,00 |
0,00 |
| SAÚDE |
5.297.300,00 |
5.312.520,24 |
2.892.653,57 |
2.892.653,57 |
25,15 |
2.419.866,67 |
627.938,82 |
627.938,82 |
23,57 |
4.684.581,42 |
0,00 |
| ATENÇÃO BÁSICA |
4.242.300,00 |
4.263.770,24 |
2.642.653,57 |
2.642.653,57 |
22,98 |
1.621.116,67 |
610.333,82 |
610.333,82 |
22,90 |
3.653.436,42 |
0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
1.055.000,00 |
1.048.750,00 |
250.000,00 |
250.000,00 |
2,17 |
798.750,00 |
17.605,00 |
17.605,00 |
0,66 |
1.031.145,00 |
0,00 |
| EDUCAÇÃO |
9.577.500,00 |
9.060.737,08 |
2.866.898,17 |
2.854.059,05 |
24,82 |
6.206.678,03 |
908.561,93 |
908.561,93 |
34,10 |
8.152.175,15 |
0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
0,00 |
| ENSINO FUNDAMENTAL |
7.743.400,00 |
7.281.433,64 |
2.455.289,31 |
2.442.450,19 |
21,24 |
4.838.983,45 |
789.785,23 |
789.785,23 |
29,64 |
6.491.648,41 |
0,00 |
| ENSINO MÉDIO |
177.000,00 |
197.879,00 |
22.869,00 |
22.869,00 |
0,20 |
175.010,00 |
22.869,00 |
22.869,00 |
0,86 |
175.010,00 |
0,00 |
| EDUCAÇÃO INFANTIL |
1.342.100,00 |
1.286.667,52 |
385.763,85 |
385.763,85 |
3,35 |
900.903,67 |
93.587,30 |
93.587,30 |
3,51 |
1.193.080,22 |
0,00 |
| EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS |
305.000,00 |
284.756,92 |
2.976,01 |
2.976,01 |
0,03 |
281.780,91 |
2.320,40 |
2.320,40 |
0,09 |
282.436,52 |
0,00 |
| CULTURA |
269.500,00 |
334.880,00 |
173.687,60 |
173.687,60 |
1,51 |
161.192,40 |
23.130,00 |
23.130,00 |
0,87 |
311.750,00 |
0,00 |
| DIFUSÃO CULTURAL |
269.500,00 |
334.880,00 |
173.687,60 |
173.687,60 |
1,51 |
161.192,40 |
23.130,00 |
23.130,00 |
0,87 |
311.750,00 |
0,00 |
| URBANISMO |
3.691.500,00 |
3.886.460,34 |
1.022.332,23 |
1.022.332,23 |
8,89 |
2.864.128,11 |
184.702,46 |
184.702,46 |
6,93 |
3.701.757,88 |
0,00 |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA |
1.168.000,00 |
1.168.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.168.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.168.000,00 |
0,00 |
| SERVIÇOS URBANOS |
2.523.500,00 |
2.718.460,34 |
1.022.332,23 |
1.022.332,23 |
8,89 |
1.696.128,11 |
184.702,46 |
184.702,46 |
6,93 |
2.533.757,88 |
0,00 |
| HABITAÇÃO |
330.000,00 |
330.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
330.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
330.000,00 |
0,00 |
| HABITAÇÃO URBANA |
330.000,00 |
330.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
330.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
330.000,00 |
0,00 |
| SANEAMENTO |
535.000,00 |
529.890,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
529.890,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
529.890,00 |
0,00 |
| SANEAMENTO BÁSICO URBANO |
535.000,00 |
529.890,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
529.890,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
529.890,00 |
0,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL |
50.000,00 |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50.000,00 |
0,00 |
| RECURSOS HÍDRICOS |
50.000,00 |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50.000,00 |
0,00 |
| AGRICULTURA |
1.167.500,00 |
984.631,93 |
419.117,15 |
419.117,15 |
3,64 |
565.514,78 |
65.434,57 |
65.434,57 |
2,46 |
919.197,36 |
0,00 |
| ABASTECIMENTO |
1.167.500,00 |
984.631,93 |
419.117,15 |
419.117,15 |
3,64 |
565.514,78 |
65.434,57 |
65.434,57 |
2,46 |
919.197,36 |
0,00 |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS |
530.000,00 |
521.334,10 |
150.000,00 |
150.000,00 |
1,30 |
371.334,10 |
4.100,00 |
4.100,00 |
0,15 |
517.234,10 |
0,00 |
| PROMOÇÃO COMERCIAL |
22.000,00 |
22.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
22.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
22.000,00 |
0,00 |
| TURISMO |
508.000,00 |
499.334,10 |
150.000,00 |
150.000,00 |
1,30 |
349.334,10 |
4.100,00 |
4.100,00 |
0,15 |
495.234,10 |
0,00 |
| TRANSPORTE |
310.000,00 |
310.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
310.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
310.000,00 |
0,00 |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO |
310.000,00 |
310.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
310.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
310.000,00 |
0,00 |
| DESPORTE E LAZER |
473.539,55 |
494.604,66 |
40.000,00 |
40.000,00 |
0,35 |
454.604,66 |
91,98 |
91,98 |
0,00 |
494.512,68 |
0,00 |
| DESPORTO COMUNITÁRIO |
473.539,55 |
494.604,66 |
40.000,00 |
40.000,00 |
0,35 |
454.604,66 |
91,98 |
91,98 |
0,00 |
494.512,68 |
0,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS |
586.000,00 |
586.000,00 |
230.000,00 |
230.000,00 |
2,00 |
356.000,00 |
46.914,60 |
46.914,60 |
1,76 |
539.085,40 |
0,00 |
| SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA |
586.000,00 |
586.000,00 |
230.000,00 |
230.000,00 |
2,00 |
356.000,00 |
46.914,60 |
46.914,60 |
1,76 |
539.085,40 |
0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
313.000,00 |
313.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
313.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
313.000,00 |
0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
313.000,00 |
313.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
313.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
313.000,00 |
0,00 |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) |
29.120.000,00 |
29.120.000,00 |
11.513.168,99 |
11.500.268,83 |
100,00 |
17.619.731,17 |
2.664.699,51 |
2.664.699,51 |
100,00 |
26.455.300,49 |
0,00 |
| FONTE: SISTEMA: SICOP – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA – DATA DA EMISSÃO: 26/03/2018 – HORA DA EMISSÃO: 14:50:34 | |||||||||||
| 1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre | |||||||||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA | |||||||
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | |||||||
| Demonstrativo da Receita Corrente Líquida | |||||||
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social – Período de Referência: 1º Bimestre/2018 | |||||||
| RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) | R$ 1,00 | ||||||
|
ESPECIFICAÇÃO |
EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |
||||||
|
03/2017 |
04/2017 |
05/2017 |
06/2017 |
07/2017 |
08/2017 |
09/2017 |
|
| RECEITAS CORRENTES (I) |
1.358.011,29 |
1.465.845,32 |
1.735.261,57 |
1.804.215,82 |
1.849.231,76 |
1.612.106,67 |
1.269.286,44 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria |
14.106,26 |
34.271,98 |
10.408,87 |
8.862,06 |
27.832,35 |
17.703,62 |
5.851,89 |
| IPTU |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
35,00 |
| ITBI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| ISS |
2.463,75 |
995,02 |
363,92 |
539,31 |
525,15 |
1.858,00 |
1.065,76 |
| IRRF (Retido na Fonte) |
5.728,16 |
31.604,85 |
4.117,77 |
4.145,60 |
21.724,22 |
12.321,22 |
4.751,13 |
| Outros Impostos, Taxas/Contrib. Melhoria |
5.914,35 |
1.672,11 |
5.927,18 |
4.177,15 |
5.582,98 |
3.524,40 |
0,00 |
| Contribuições |
12.515,07 |
13.892,34 |
12.303,59 |
12.674,61 |
14.106,33 |
0,00 |
13.029,48 |
| Receita Patrimonial |
8.739,63 |
5.182,84 |
6.012,79 |
4.010,83 |
3.724,68 |
2.904,95 |
2.242,71 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais |
8.739,63 |
5.182,84 |
6.012,79 |
4.010,83 |
3.724,68 |
2.904,95 |
2.242,71 |
| Receita Agropecuária |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Receita Industrial |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Receita Serviços |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Transferências Correntes |
1.319.596,51 |
1.412.498,16 |
1.703.871,96 |
1.777.307,80 |
1.801.345,84 |
1.590.137,58 |
1.246.800,54 |
| Cota-Parte do FPM |
529.250,95 |
637.657,40 |
723.312,26 |
666.688,29 |
860.797,23 |
583.957,87 |
490.327,93 |
| Cota-Parte do ICMS |
135.924,25 |
123.435,34 |
151.455,22 |
117.588,75 |
128.110,20 |
149.331,33 |
132.021,78 |
| Cota-Parte do IPVA |
17.557,11 |
13.108,63 |
16.351,64 |
18.922,95 |
16.786,32 |
15.009,78 |
11.129,08 |
| Cota-Parte do ITR |
0,00 |
112,87 |
54,37 |
0,00 |
22,70 |
0,00 |
182,10 |
| Transferências da LC 87/1996 |
191,84 |
191,84 |
191,84 |
191,84 |
191,84 |
191,84 |
191,84 |
| Transferências da LC 61/1989 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Transferências do FUNDEB |
426.159,86 |
441.757,65 |
498.810,35 |
483.929,77 |
410.373,69 |
476.175,90 |
393.800,04 |
| Outras Transferências Correntes |
210.512,50 |
196.234,43 |
313.696,28 |
489.986,20 |
385.063,86 |
365.470,86 |
219.147,77 |
| Outras Receitas Correntes |
3.053,82 |
0,00 |
2.664,36 |
1.360,52 |
2.222,56 |
1.360,52 |
1.361,82 |
| DEDUÇÕES (II) |
142.057,77 |
186.728,74 |
182.419,07 |
164.852,36 |
136.472,98 |
153.313,21 |
131.553,56 |
| Contrib. Plano Seg. Social Servidor |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Compensação Fin. entre Regimes Previd. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Dedução de Rec. p/Formação do FUNDEB |
136.609,72 |
155.123,89 |
178.301,30 |
160.706,76 |
132.034,06 |
149.727,99 |
126.802,43 |
| IRRF (Retido na Fonte – De acordo com a |
5.448,05 |
31.604,85 |
4.117,77 |
4.145,60 |
4.438,92 |
3.585,22 |
4.751,13 |
| decisão 720/2007 – TCE) |
|
|
|
|
|
|
|
| REC. CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II) |
1.215.953,52 |
1.279.116,58 |
1.552.842,50 |
1.639.363,46 |
1.712.758,78 |
1.458.793,46 |
1.137.732,88 |
|
ESPECIFICAÇÃO |
EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |
TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) |
PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO |
||||
|
10/2017 |
11/2017 |
12/2017 |
01/2018 |
02/2018 |
|||
| RECEITAS CORRENTES (I) |
1.294.551,80 |
1.700.426,13 |
2.539.195,82 |
1.648.597,95 |
1.944.469,70 |
20.221.200,27 |
28.592.800,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria |
9.709,96 |
9.446,69 |
77.777,28 |
30.857,17 |
34.979,29 |
281.807,42 |
696.500,00 |
| IPTU |
4.165,00 |
94,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.294,90 |
0,00 |
| ITBI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| ISS |
487,63 |
2.435,66 |
3.290,67 |
2.188,03 |
1.981,56 |
18.194,46 |
100.000,00 |
| IRRF (Retido na Fonte) |
5.057,33 |
2.916,13 |
72.486,61 |
13.623,08 |
18.087,71 |
196.563,81 |
160.000,00 |
| Outros Impostos, Taxas/Contrib. Melhoria |
0,00 |
4.000,00 |
2.000,00 |
15.046,06 |
14.910,02 |
62.754,25 |
436.500,00 |
| Contribuições |
12.904,45 |
13.678,05 |
13.958,68 |
0,00 |
0,00 |
119.062,60 |
0,00 |
| Receita Patrimonial |
1.731,55 |
1.073,51 |
151.691,04 |
1.149,90 |
1.232,41 |
189.696,84 |
125.000,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.149,90 |
1.232,41 |
2.382,31 |
95.000,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais |
1.731,55 |
1.073,51 |
151.691,04 |
0,00 |
0,00 |
187.314,53 |
30.000,00 |
| Receita Agropecuária |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Receita Industrial |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Receita Serviços |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
| Transferências Correntes |
1.270.205,84 |
1.536.318,65 |
2.292.997,42 |
1.615.230,21 |
1.906.872,79 |
19.473.183,30 |
27.758.300,00 |
| Cota-Parte do FPM |
555.681,50 |
571.557,33 |
1.099.708,44 |
695.885,31 |
909.739,72 |
8.324.564,23 |
11.800.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS |
130.934,18 |
154.902,72 |
145.478,22 |
180.435,31 |
121.449,38 |
1.671.066,68 |
2.300.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA |
7.936,33 |
4.351,86 |
7.220,07 |
3.958,32 |
7.632,56 |
139.964,65 |
200.000,00 |
| Cota-Parte do ITR |
530,99 |
19,45 |
30,35 |
0,00 |
16,44 |
969,27 |
3.000,00 |
| Transferências da LC 87/1996 |
191,84 |
191,84 |
191,84 |
188,34 |
188,34 |
2.295,08 |
6.000,00 |
| Transferências da LC 61/1989 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Transferências do FUNDEB |
417.426,54 |
458.949,04 |
515.951,10 |
581.225,09 |
636.614,79 |
5.741.173,82 |
5.874.300,00 |
| Outras Transferências Correntes |
157.504,46 |
346.346,41 |
524.417,40 |
153.537,84 |
231.231,56 |
3.593.149,57 |
7.575.000,00 |
| Outras Receitas Correntes |
0,00 |
139.909,23 |
2.771,40 |
1.360,67 |
1.385,21 |
157.450,11 |
8.000,00 |
| DEDUÇÕES (II) |
139.709,21 |
149.153,66 |
249.117,48 |
176.413,71 |
221.644,77 |
2.033.436,52 |
2.862.800,00 |
| Contrib. Plano Seg. Social Servidor |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Compensação Fin. entre Regimes Previd. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Dedução de Rec. p/Formação do FUNDEB |
139.095,23 |
146.237,53 |
183.519,52 |
176.120,68 |
207.833,09 |
1.892.112,20 |
2.862.800,00 |
| IRRF (Retido na Fonte – De acordo com a |
613,98 |
2.916,13 |
65.597,96 |
293,03 |
13.811,68 |
141.324,32 |
0,00 |
| decisão 720/2007 – TCE) |
|
|
|
|
|
|
|
| REC. CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II) |
1.154.842,59 |
1.551.272,47 |
2.290.078,34 |
1.472.184,24 |
1.722.824,93 |
18.187.763,75 |
25.730.000,00 |
| FONTE: SISTEMA: SICOP – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA – DATA DA EMISSÃO: 26/03/2018 – HORA DA EMISSÃO: 14:50:57 | |||||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA | ||
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | ||
| Demonstrativo do Resultado Primário | ||
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social – Período de Referência: 1º Bimestre/2018 | ||
| RREO – ANEXO 6 (LRF, Art. 53, inciso III) |
Em Reais |
|
|
Receitas Primárias |
Previsão Atualizada |
Receitas Realizadas Até o Bimestre/2018 (a) |
| RECEITAS CORRENTES (I) |
25.725.000,00 |
3.209.113,88 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria |
696.500,00 |
65.836,46 |
| IPTU |
0,00 |
0,00 |
| ISS |
100.000,00 |
4.169,59 |
| ITBI |
0,00 |
0,00 |
| IRRF |
160.000,00 |
31.710,79 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria |
436.500,00 |
29.956,08 |
| Contribuições |
0,00 |
0,00 |
| Receita Patrimonial |
125.000,00 |
2.382,31 |
| Aplicações Financeiras(II) |
95.000,00 |
2.382,31 |
| Outras Receitas Patrimoniais |
30.000,00 |
0,00 |
| Transferências Correntes |
24.895.500,00 |
3.138.149,23 |
| Cota-Parte do FPM |
9.440.000,00 |
1.284.500,06 |
| Cota-Parte do ICMS |
1.840.000,00 |
241.507,78 |
| Cota-Parte do IPVA |
160.000,00 |
9.272,74 |
| Cota-Parte do ITR |
2.400,00 |
13,16 |
| Transferências da LC 87/1996 |
4.800,00 |
301,36 |
| Transferências da LC 61/1989 |
0,00 |
0,00 |
| Transferências do FUNDEB |
5.874.300,00 |
1.217.839,88 |
| Outras Transferências Correntes |
7.574.000,00 |
384.714,25 |
| Demais Receitas Correntes |
8.000,00 |
2.745,88 |
| Outras Receitas Financeiras(III) |
0,00 |
0,00 |
| Receitas Correntes Restantes |
8.000,00 |
2.745,88 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)= (I-II-III) |
25.630.000,00 |
3.206.731,57 |
| RECEITAS DE CAPITAL(V) |
2.740.000,00 |
0,00 |
| Operações de Crédito(VI) |
0,00 |
0,00 |
| Amortização de Empréstimos(VII) |
0,00 |
0,00 |
| Alienação de Bens |
80.000,00 |
0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários(VII) |
0,00 |
0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) |
0,00 |
0,00 |
| Outras Alienações de Bens |
80.000,00 |
0,00 |
| Transferências de Capital |
2.660.000,00 |
0,00 |
| Convênios |
2.110.000,00 |
0,00 |
| Outras Transferências de Capital |
550.000,00 |
0,00 |
| Outras Receitas de Capital |
0,00 |
0,00 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias(X) |
0,00 |
0,00 |
| Outras Receitas de Capital Primárias |
0,00 |
0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X) |
2.740.000,00 |
0,00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII)=(IV+XI) |
28.370.000,00 |
3.206.731,57 |
|
Despesas Primárias |
Dotação Atualizada |
Até o Bimestre/ 2018 |
|||||
|
Despesas Empenhadas |
Despesas Liquidadas |
Despesas Pagas (a) |
Restos a Pagar Processados Pagos (b) |
Restos a Pagar Não Processados |
|||
|
Liquidados |
Pagos (c) |
||||||
| DESPESAS CORRENTES (XIII) |
22.155.900,00 |
11.255.130,56 |
2.602.646,64 |
2.431.179,19 |
98.583,20 |
24.316,20 |
24.316,20 |
| Pessoal e Encargos Sociais |
12.560.009,63 |
9.124.168,42 |
1.745.466,52 |
1.745.466,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida(XIV) |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Outras Despesas Correntes |
9.565.890,37 |
2.130.962,14 |
857.180,12 |
685.712,67 |
98.583,20 |
24.316,20 |
24.316,20 |
| DESP. PRIMÁRIAS CORRENTES(XV)=(XIII-XIV) |
22.125.900,00 |
11.255.130,56 |
2.602.646,64 |
2.431.179,19 |
98.583,20 |
24.316,20 |
24.316,20 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) |
7.712.100,00 |
245.138,27 |
62.052,87 |
61.536,74 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Investimentos |
6.818.100,00 |
15.138,27 |
15.138,27 |
15.138,27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Inversões Financeiras |
330.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Aquis. de Título de Capital já Integralizado (XVIII) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Aquisição de Título de Crédito(XIX) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Demais Inversões Financeiras |
330.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Amortização da Dívida (XX) |
564.000,00 |
230.000,00 |
46.914,60 |
46.398,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI=XVI- XVII-XVIII-XIX-XX) |
7.148.100,00 |
15.138,27 |
15.138,27 |
15.138,27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXII) |
313.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| DESP. PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII) |
29.587.000,00 |
11.270.268,83 |
2.617.784,91 |
2.446.317,46 |
98.583,20 |
24.316,20 |
24.316,20 |
| RESULTADO PRIMÁRIO-Acima da Linha (XXIV) = [XIIa – (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] |
637.514,71 |
||||||
|
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO |
VALOR CORRENTE |
||||||
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência |
515.000,00 |
||||||
|
JUROS NOMINAIS |
VALOR INCORRIDO |
| JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV) |
0,00 |
| JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI) |
0,00 |
| RESULTADO NOMINAL-Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV – XXVI) |
637.514,71 |
|
METAS FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL |
VALOR CORRENTE |
| Meta fixada no Anexo de Metas Ficais da LDO para o exercício de referência |
-415.000,00 |
|
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL |
Saldo em 31/12/2017 (a) |
Saldo até o Bimestre 01/2018 (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) |
0,00 |
-46.398,47 |
| DEDUÇÕES (XXIX) |
40.914,89 |
689.594,96 |
| Disponibilidade de Caixa |
40.914,89 |
689.594,96 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta |
755.496,28 |
1.305.593,15 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) |
714.581,39 |
615.998,19 |
| Demais Haveres Financeiros |
0,00 |
0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI = (XXVIII – XXIX) |
-40.914,89 |
-735.993,43 |
| RESULTADO NOMINAL – Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIb – XXXIa) |
-695.078,54 |
|
AJUSTES METODOLÓGICO |
Até o Bimestre 01/2018 |
| VARIAÇÃO DO SALDO RPP=(XXXIII) = (XXXb – XXXa) |
-98.583,20 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) |
0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) |
0,00 |
| OUTROS AJUSTES (XXXV) |
0,00 |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO – Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII – XXXIII + IX – XXXIV + XXXV) |
-596.495,34 |
| RESULTADO PRIMÁRIO – Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI – (XXV – XXVI) |
-596.495,34 |
|
INFORMAÇÕES ADICIONAIS |
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
0,00 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores-RPPS |
0,00 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais |
0,00 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS |
0,00 |
| FONTE: SISTEMA: SICOP – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA – DATA DA EMISSÃO: 26/03/2018 – HORA DA EMISSÃO: 14:51:32 | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA | |||||
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | |||||
| Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão | |||||
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social – Período de Referência: 1º Bimestre/2018 | |||||
| RREO – ANEXO 7 (LRF, Art. 53, inciso V) |
R$ 1,00 |
||||
|
PODER/ÓRGÃO |
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |
||||
|
Inscritos |
Pagos |
Cancelados |
Saldo (a) |
||
|
Em Exercícios Anteriores |
Em 31 de Dezembro de 2017 |
||||
| RESTOS A PAGAR (ORÇAMENTÁRIOS) (I) |
500.651,16 |
210.626,23 |
98.583,20 |
0,00 |
612.694,19 |
| EXECUTIVO-GABINETE DO PREFEITO |
0,00 |
12.600,00 |
0,00 |
0,00 |
12.600,00 |
| EXECUTIVO-SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
63.964,66 |
32.908,00 |
25.025,00 |
0,00 |
71.847,66 |
| EXECUTIVO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0,00 |
60.777,12 |
0,00 |
0,00 |
60.777,12 |
| EXECUTIVO-SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
0,00 |
30.913,69 |
27.508,20 |
0,00 |
3.405,49 |
| EXECUTIVO-SEC.MUNIC.OBRAS,SERVS.URB.MEIO AMBIENTE |
0,00 |
68.827,42 |
41.450,00 |
0,00 |
27.377,42 |
| EXECUTIVO-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
0,00 |
4.600,00 |
4.600,00 |
0,00 |
0,00 |
| EXECUTIVO-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| EXECUTIVO-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| EXECUTIVO-PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA |
436.538,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
436.538,60 |
| LEGISLATIVO-CÂMARA MUNICIPAL |
147,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
147,90 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) |
500.651,16 |
210.626,23 |
98.583,20 |
0,00 |
612.694,19 |
|
PODER/ÓRGÃO |
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|||||
|
Inscritos |
Liquidados |
Pagos |
Cancelados |
Saldo (b) |
||
|
Em Exercícios Anteriores |
Em 31 de Dezembro de 2017 |
|||||
| RESTOS A PAGAR (ORÇAMENTÁRIOS) (I) |
118.437,38 |
30.537,79 |
24.316,20 |
24.316,20 |
0,00 |
124.658,97 |
| EXECUTIVO-GABINETE DO PREFEITO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| EXECUTIVO-SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
3.920,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.920,00 |
| EXECUTIVO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| EXECUTIVO-SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
0,00 |
24.316,20 |
24.316,20 |
24.316,20 |
0,00 |
0,00 |
| EXECUTIVO-SEC.MUNIC.OBRAS,SERVS.URB.MEIO AMBIENTE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| EXECUTIVO-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| EXECUTIVO-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| EXECUTIVO-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| EXECUTIVO-PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA |
114.517,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
114.517,38 |
| LEGISLATIVO-CÂMARA MUNICIPAL |
0,00 |
6.221,59 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6.221,59 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) |
118.437,38 |
30.537,79 |
24.316,20 |
24.316,20 |
0,00 |
124.658,97 |
| SALDO TOTAL (a+b)……………………………………………………..R$ | 737.353,16 | |||||
| FONTE: SISTEMA: SICOP – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA – DATA DA EMISSÃO: 26/03/2018 – HORA DA EMISSÃO: 14:52:17 | ||||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA | ||||
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | ||||
| Demonstrativo das Receitas e Despesas c/Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | ||||
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social – Período de Referência: 1º Bimestre/2018 | ||||
| RREO – ANEXO 8 (LDB, Art. 72) |
R$ 1,00 |
|||
| RECEITAS DO ENSINO | ||||
|
Receita Resultante de Impostos (caput do art. 212 da Constituição) |
Previsão Inicial |
Previsão Atualizada (a) |
Receitas Realizadas |
|
|
Até o Bimestre (b) |
% |
|||
|
(c) = (b/a)x100 |
||||
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS |
360.000,00 |
360.000,00 |
35.880,38 |
9,97 |
| 1.1-Receita Resultante do Imposto s/ a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.1.1- IPTU |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto s/Transmissão Inter Vivos–ITBI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.2.1- ITBI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS |
100.000,00 |
100.000,00 |
4.169,59 |
4,17 |
| 1.3.1- ISS |
100.000,00 |
100.000,00 |
4.169,59 |
4,17 |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF |
250.000,00 |
250.000,00 |
31.710,79 |
12,68 |
| 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.5.1- ITR |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS |
14.314.000,00 |
14.314.000,00 |
1.919.769,57 |
13,41 |
| 2.1- Cota-Parte FPM |
11.800.000,00 |
11.800.000,00 |
1.605.625,03 |
13,61 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b |
11.800.000,00 |
11.800.000,00 |
1.605.625,03 |
13,61 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS |
2.300.000,00 |
2.300.000,00 |
301.884,69 |
13,13 |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 |
6.000,00 |
6.000,00 |
376,68 |
6,28 |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação |
5.000,00 |
5.000,00 |
275,85 |
5,52 |
| 2.5- Cota-Parte ITR |
3.000,00 |
3.000,00 |
16,44 |
0,55 |
| 2.6- Cota-Parte IPVA |
200.000,00 |
200.000,00 |
11.590,88 |
5,80 |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) |
14.674.000,00 |
14.674.000,00 |
1.955.649,95 |
13,33 |
|
Receitas Adicionais Para Financiamento do Ensino |
Previsão Inicial |
Previsão Atualizada (a) |
Receitas Realizadas |
|
|
Até o Bimestre (b) |
% (c) = (b/a)x100 |
|||
| 4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE |
1.315.000,00 |
1.315.000,00 |
59.238,60 |
4,50 |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5.2- Transferências Diretas – PDDE |
30.000,00 |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5.3- Transferências Diretas – PNAE |
150.000,00 |
150.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5.4- Transferências Diretas – PNATE |
630.000,00 |
630.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE |
410.000,00 |
410.000,00 |
56.856,29 |
13,87 |
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE |
95.000,00 |
95.000,00 |
2.382,31 |
2,51 |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS |
1.080.000,00 |
1.080.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6.1- Transferências de Convênios |
1.080.000,00 |
1.080.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS P/FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8) |
2.395.000,00 |
2.395.000,00 |
59.238,60 |
2,47 |
|
Receitas do FUNDEB |
Previsão Inicial |
Previsão Atualizada (a) |
Receitas Realizadas |
|
|
Até o Bimestre (b) |
% (c) = (b/a)x100 |
|||
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB |
2.862.800,00 |
2.862.800,00 |
383.953,77 |
13,41 |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1) |
2.360.000,00 |
2.360.000,00 |
321.124,97 |
13,61 |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) |
460.000,00 |
460.000,00 |
60.376,91 |
13,13 |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3) |
1.200,00 |
1.200,00 |
75,32 |
6,28 |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4) |
1.000,00 |
1.000,00 |
55,15 |
5,52 |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5+2.5) |
600,00 |
600,00 |
3,28 |
0,55 |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6) |
40.000,00 |
40.000,00 |
2.318,14 |
5,80 |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB |
5.924.300,00 |
5.924.300,00 |
1.217.839,88 |
20,56 |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB |
5.874.300,00 |
5.874.300,00 |
1.217.839,88 |
20,73 |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB |
50.000,00 |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) |
3.011.500,00 |
3.011.500,00 |
833.886,11 |
27,69 |
|
Despesas do FUNDEB |
Dotação Inicial |
Dotação Atualizada (d) |
Despesas Empenhadas |
Despesas Liquidadas |
Inscritas Em Restos a Pagar Não Processados |
||
|
Até o Bimestre (e) |
% (f)= (e/d)x100 |
Até o Bimestre (g) |
% (h)= (g/d)x100 |
||||
| 13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO |
1.842.900,00 |
1.877.451,93 |
1.282.635,59 |
68,32 |
419.815,72 |
22,36 |
0,00 |
| 13.1-Com Educação Infantil |
404.000,00 |
442.932,37 |
340.922,37 |
76,97 |
84.659,71 |
19,11 |
0,00 |
| 13.2-Com Ensino Fundamental |
1.438.900,00 |
1.434.519,56 |
941.713,22 |
65,65 |
335.156,01 |
23,36 |
0,00 |
| 14-OUTRAS DESPESAS |
1.302.600,00 |
1.171.826,84 |
979.737,12 |
83,61 |
333.091,14 |
28,42 |
0,00 |
| 14.1-Com Educação Infantil |
366.000,00 |
312.900,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 14.2-Com Ensino Fundamental |
936.600,00 |
858.926,26 |
979.737,12 |
114,07 |
333.091,14 |
38,78 |
0,00 |
| 15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) |
3.145.500,00 |
3.049.278,77 |
2.262.372,71 |
74,19 |
752.906,86 |
24,69 |
0,00 |
|
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB |
VALOR |
| 16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB |
0,00 |
| 16.1-FUNDEB 60% |
0,00 |
| 16.2-FUNDEB 40% |
0,00 |
| 17-DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, NO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB |
0,00 |
| 17.1-FUNDEB 60% |
0,00 |
| 17.2-FUNDEB 40% |
0,00 |
| 18-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITES FUNDEB (16+17) |
0,00 |
|
INDICADORES DO FUNDEB |
VALOR |
| 19-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITES(15-18) |
752.906,86 |
| 19.1-Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)x100% |
34,47 |
| 19.2-Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14-(16.2+17.2))/(11)x100% |
27,35 |
| 19.3-Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))% |
38,18 |
|
CONTROLE DE UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE |
VALOR |
| 20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS |
808,85 |
| 21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ÍTEM 20 ATÉ O 1º BIMESTRE DE 2018 |
808,85 |
|
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
|||||||
|
Despesas Com Ações Típicas do MDE |
Dotação Inicial |
Dotação Atualizada (d) |
Despesa Empenhada |
Despesa Liquidada |
Inscritos Em Restos a Pagar Não Processados |
||
|
Até o Bimestre (e) |
% (f)= (e/d)x100 |
Até o Bimestre (g) |
% (h)= (g/d)x100 |
||||
| 22- EDUCAÇÃO INFANTIL |
844.000,00 |
829.832,95 |
340.922,37 |
41,08 |
84.659,71 |
10,20 |
0,00 |
| 22.1-CRECHE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 22.1.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 22.1.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 22.2-PRÉ-ESCOLAR |
844.000,00 |
829.832,95 |
340.922,37 |
41,08 |
84.659,71 |
10,20 |
0,00 |
| 22.2.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB |
770.000,00 |
755.832,95 |
340.922,37 |
45,11 |
84.659,71 |
11,20 |
0,00 |
| 22.2.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos |
74.000,00 |
74.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 23- ENSINO FUNDAMENTAL |
7.743.400,00 |
7.281.433,64 |
2.442.450,19 |
33,54 |
789.785,23 |
10,85 |
0,00 |
| 23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB |
2.375.500,00 |
2.293.445,82 |
1.921.450,34 |
83,78 |
668.247,15 |
29,14 |
0,00 |
| 23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos |
5.367.900,00 |
4.987.987,82 |
520.999,85 |
10,45 |
121.538,08 |
2,44 |
0,00 |
| 24-ENSINO MÉDIO |
177.000,00 |
197.879,00 |
22.869,00 |
11,56 |
22.869,00 |
11,56 |
0,00 |
| 25-ENSINO SUPERIOR |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 26-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 27-OUTROS |
315.000,00 |
294.756,92 |
2.976,01 |
1,01 |
2.320,40 |
0,79 |
0,00 |
| 28-Total de Despesas com Ações Típicas de MDE (22+23+24+25+26+27) |
9.079.400,00 |
8.603.902,51 |
2.809.217,57 |
32,65 |
899.634,34 |
10,46 |
0,00 |
|
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL |
VALOR |
| 29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB=(12) |
833.886,11 |
| 30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO |
0,00 |
| 32-DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB |
808,85 |
| 33-DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS |
0,00 |
| 34-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMP. VINCULADO AO ENSINO |
0,00 |
| 35-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS C/DISPONIBILIDADE FINANC.DE REC.DE IMP.VINC.AO ENSINO=(45j) |
0,00 |
| 36-TOTAL DE DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL(29+30+32+33+34+35) |
834.694,96 |
| 37-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE((22+23)-(36)) |
39.749,98 |
| 38-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS REESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE((37)/(3)x100)% – LIMITE CONSTITUCIONAL 25% |
2,03 |
|
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE |
|||||||
|
Outras Despesas Custeadas Com Receitas Adicionais Para Financiamento Do Ensino |
Dotação Inicial |
Dotação Atualizada (d) |
Despesa Empenhada |
Despesa Liquidada |
Inscritas Em Restos a Pagar Não Processados (i) |
||
|
Até o Bimestre (e) |
% (f)= (e/d)x100 |
Até o Bimestre (g) |
% (h)= (g/d)x100 |
||||
| 39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO |
349.000,00 |
360.836,44 |
57.907,52 |
0,00 |
56.530,72 |
0,00 |
0,00 |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(39+40+41+42) |
349.000,00 |
360.836,44 |
57.907,52 |
16,05 |
56.530,72 |
15,67 |
0,00 |
| 44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE(28+43) |
9.428.400,00 |
8.964.738,95 |
2.867.125,09 |
31,98 |
956.165,06 |
10,67 |
0,00 |
|
Restos a Pagar Inscritos com Disponibilidade Financeira de Recursos de Impostos Vinculado ao Ensino |
Saldo até o Bimestre |
Cancelado em 2018 (i) |
|||||
| 45-RESTOS A PAGAR DE DESPESA COM MDE |
0,00 |
0,00 |
|||||
| 45.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino |
0,00 |
0,00 |
|||||
| 45.2-Executadas com Recursos do FUNDEB |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB |
FUNDEB
|
SALÁRIO EDUCAÇÃO |
|||||
| 46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 |
808,85 |
311,78 |
|||||
| 47- (+)INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE |
1.366.438,88 |
56.880,39 |
|||||
| 48- (-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE |
874.234,04 |
56.530,72 |
|||||
| 48.1-Orçamento do Exercício |
874.234,04 |
56.530,72 |
|||||
| 48.2-Restos a Pagar |
0,00 |
0,00 |
|||||
| 49- (+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE |
0,00 |
0,00 |
|||||
| 50- (=)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE |
493.013,69 |
661,45 |
|||||
| 51- (+)AJUSTES |
0,00 |
0,00 |
|||||
| 5.1.1- RETENÇÕES |
0,00 |
0,00 |
|||||
| 5.1.2- CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |
0,00 |
0,00 |
|||||
| 52- (=)SALDO FINANCEIRO CONCILIADO |
493.013,69 |
0,00 |
|||||
| FONTE: SISTEMA: SICOP – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA – DATA DA EMISSÃO: 26/03/2018 – HORA DA EMISSÃO: 14:52:53 | |||||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA | ||||
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | ||||
| Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social – Período de Referência: 1º Bimestre/2018 | ||||
| RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, Art. 35) | R$ 1,00 | |||
|
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
PREVISÃO INICIAL |
PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS |
|
|
Até o Bimestre (b) |
% (b/a) x 100 |
|||
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA(I) |
350.000,00 |
350.000,00 |
35.880,38 |
10,25 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos – ITBI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS |
100.000,00 |
100.000,00 |
4.169,59 |
4,17 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF |
250.000,00 |
250.000,00 |
31.710,79 |
12,68 |
| Imposto Territorial Rural – ITR |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Dívida Ativa dos Impostos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS(II) |
14.314.000,00 |
14.314.000,00 |
1.919.769,57 |
13,41 |
| Cota-Parte FPM |
11.800.000,00 |
11.800.000,00 |
1.605.625,03 |
13,61 |
| Cota-Parte ITR |
3.000,00 |
3.000,00 |
16,44 |
0,55 |
| Cota-Parte IPVA |
200.000,00 |
200.000,00 |
11.590,88 |
5,80 |
| Cota-Parte ICMS |
2.300.000,00 |
2.300.000,00 |
301.884,69 |
13,13 |
| Cota-Parte IPI-Exportação |
5.000,00 |
5.000,00 |
275,85 |
5,52 |
| Componentes Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Desoneração ICMS(LC 87/96) |
6.000,00 |
6.000,00 |
376,68 |
6,28 |
| Outros |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I+II |
14.664.000,00 |
14.664.000,00 |
1.955.649,95 |
13,34 |
|
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE |
PREVISÃO INICIAL |
PREVISÃO ATUALIZADA (c) |
RECEITAS REALIZADAS |
|
|
Até o Bimestre (d) |
% (d/c) x 100 |
|||
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS |
2.550.000,00 |
2.550.000,00 |
282.806,19 |
11,09 |
| Proveniente da União |
2.550.000,00 |
2.550.000,00 |
282.806,19 |
11,09 |
| Proveniente dos Estados |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Proveniente de Outros Municípios |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Outras Receitas do SUS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS |
510.000,00 |
510.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| OUTRAS RCEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE |
3.060.000,00 |
3.060.000,00 |
282.806,19 |
9,24 |
|
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza de Despesa) |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) |
DESPESA EMPENHADA |
DESPESA LIQUIDADA |
Inscritas em Restos a Pagar não Processados |
||
|
Até o Bimestre (f) |
% (f/e) x 100 |
Até o Bimestre (g) |
% (g/e) x 100 |
||||
| DESPESAS CORRENTES |
4.462.100,00 |
4.477.320,24 |
2.892.653,57 |
64,61 |
627.938,82 |
14,02 |
0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais |
3.033.000,00 |
3.023.874,33 |
2.546.783,20 |
84,22 |
429.893,17 |
14,22 |
0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Outras Despesas Correntes |
1.429.100,00 |
1.453.445,91 |
345.870,37 |
23,80 |
198.045,65 |
13,63 |
0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL |
835.200,00 |
835.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Investimentos |
835.200,00 |
835.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Inversões Financeiras |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Amortização da Dívida |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE(IV) |
5.297.300,00 |
5.312.520,24 |
2.892.653,57 |
54,45 |
627.938,82 |
11,82 |
0,00 |
|
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA |
DESPESA EMPENHADA |
DESPESA LIQUIDADA |
Inscritas em Restos a Pagar não Processados |
||
|
Até o Bimestre (h) |
% (h/IVf) x 100 |
Até o Bimestre (i) |
% (i/IVg) x 100 |
||||
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS |
2.550.000,00 |
2.550.000,00 |
282.806,19 |
9,78 |
282.806,19 |
45,04 |
0,00 |
| Recursos de Transferência do Sist. Único de Saúde – SUS |
2.550.000,00 |
2.550.000,00 |
282.806,19 |
9,78 |
282.806,19 |
45,04 |
0,00 |
| Recursos de Operações de Crédito |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Outros Recursos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS C/SAÚDE NÃO COMPUTADAS(V) |
2.550.000,00 |
2.550.000,00 |
282.806,19 |
9,78 |
282.806,19 |
45,04 |
0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(VI)=(IV-V) |
2.747.300,00 |
2.762.520,24 |
2.609.847,38 |
90,22 |
345.132,63 |
54,96 |
0,00 |
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15% |
17,65 |
||||||
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi – (15 x IIIb)/100] |
51.785,14 |
||||||
|
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA |
INSCRITOS |
CANCELADOS/PR ESCRITOS |
PAGOS |
A PAGAR |
PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
| Inscritos em 2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Inscritos em 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Inscritos em 2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Inscritos em 2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Inscritos em 2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Inscritos em Exercícios Anteriores a 2014 (Somatório) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º |
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS |
||
|
Saldo Inicial |
Despesas custeadas no exercício de referência (k) |
Saldo Final (Não Aplicado) |
|
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL(VIII) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO |
LIMITE NÃO CUMPRIDO |
||
|
CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 |
Saldo Inicial |
Despesas custeadas no exercício de referência (k) |
Saldo Final (Não Aplicado) |
| Diferença de limite não cumprido em 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores a 2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL(IX) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
Inscritas em Restos a Pagar não Processados |
||
|
Até o Bimestre (l) |
% (l/total l) x 100 |
Até o Bimestre (m) |
% (m/total m) x 100 |
||||
| Atenção Básica |
4.242.300,00 |
4.263.770,24 |
2.642.653,57 |
91,36 |
610.333,82 |
97,20 |
0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
1.055.000,00 |
1.048.750,00 |
250.000,00 |
8,64 |
17.605,00 |
2,80 |
0,00 |
| Suporte Profilático e Terapêutico |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Vigilância Sanitária |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Vigilância Epidemiológica |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Alimentação e Nutrição |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Outras Subfunções |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL |
5.297.300,00 |
5.312.520,24 |
2.892.653,57 |
100,00 |
627.938,82 |
100,00 |
0,00 |
| FONTE: SISTEMA: SICOP – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA – DATA DA EMISSÃO: 26/03/2018 – HORA DA EMISSÃO: 14:53:27 | |||||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA | ||||
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | ||||
| Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária | ||||
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social – Período de Referência: 1º Bimestre/2018 | ||||
| RREO – Anexo XVIII (LRF, Art . 48) | Em Reais | |||
|
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO |
Até o Bimestre |
|||
| RECEITAS | ||||
| Previsão Inicial | 29.120.000,00 | |||
| Previsão Atualizada | 29.120.000,00 | |||
| Receitas Realizadas | 3.209.113,88 | |||
| Déficit Orçamentário |
0,00 |
|||
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) |
0,00 |
|||
| DESPESAS |
|
|||
| Dotação Inicial |
29.120.000,00 |
|||
| Créditos Adicionais |
0,00 |
|||
| Dotação Atualizada |
29.120.000,00 |
|||
| Despesas Empenhadas |
11.500.268,83 |
|||
| Despesas Liquidadas |
2.664.699,51 |
|||
| Despesas Pagas |
2.492.715,93 |
|||
| Superávit Orçamentário |
544.414,37 |
|||
|
DEPSESA POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO |
Até o Bimestre |
|||
| Despesas Empenhadas |
11.500.268,83 |
|||
| Despesas Liquidadas |
2.664.699,51 |
|||
|
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL |
Até o Bimestre |
|||
| Receita Corrente Líquida |
18.187.763,75 |
|||
|
RECEITA/DEPSESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA |
Até o Bimestre |
|||
| Regime Geral de Previdência Social |
0,00 |
|||
| Receita Previdenciárias (I) |
0,00 |
|||
| Despesas Previdenciárias Liquidadas(II) |
0,00 |
|||
| Resultado Previdenciário (III) = (I – II) |
0,00 |
|||
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores |
0,00 |
|||
| Receitas Previdenciárias Realizadas(IV) |
0,00 |
|||
| Despesas Previdenciárias Liquidadas(V) |
0,00 |
|||
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV – V) |
0,00 |
|||
|
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO |
Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) |
Resultado Apurado até o Bimestre (b) |
% em Relação a Meta (b/a) |
|
| Resultado Nominal |
-415.000,00 |
-695.078,54 |
0,00 |
|
| Resultado Primário |
515.000,00 |
637.514,71 |
1,24 |
|
|
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO |
Inscrição |
Cancelamento até o bimestre |
Pagamento até o bimestre |
Saldo a Pagar |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS |
711.277,39 |
0,00 |
98.583,20 |
612.694,19 |
| Poder Executivo |
711.129,49 |
0,00 |
98.583,20 |
612.546,29 |
| Poder Legislativo |
147,90 |
0,00 |
0,00 |
147,90 |
| Poder Judiciário |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Ministério Público |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
148.975,17 |
0,00 |
24.316,20 |
124.658,97 |
| Poder Executivo |
142.753,58 |
0,00 |
24.316,20 |
118.437,38 |
| Poder Legislativo |
6.221,59 |
0,00 |
0,00 |
6.221,59 |
| Poder Judiciário |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Ministério Público |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL |
860.252,56 |
0,00 |
122.899,40 |
737.353,16 |
|
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
Valor Apurado Até o Bimestre |
Limites Constitucionais Anuais |
||
|
% Mínimo a Aplicar no Exercício |
% Aplicado até o Bimestre |
|||
| Mínimo Anual de (18% / 25%) das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino |
1.267.326,30 |
25% |
0,00 |
|
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio |
419.815,72 |
60% |
0,00 |
|
| Complementação da União ao FUNDEB |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS E DESPESAS DE CAPITAL |
Valor Apurado até o Bimestre |
Saldo não Realizado |
||
| Receitas de Operações de Crédito |
0,00 |
0,00 |
||
| Despesa de Capital Líquida |
237.800,00 |
183.601,53 |
||
|
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE |
EXERCÍCIO |
10º EXERCÍCIO |
20º EXERCÍCIO |
35º EXERCÍCIO |
| PREVIDÊNCIA |
|
|
|
|
| Regime Geral de Previdência Social |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Receitas Previdenciárias (I) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Despesas Previdenciárias (II) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Resultado Previdenciário (III) = (I – II) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Receitas Previdenciárias (IV) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Despesas Previdenciárias (V) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV – V) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS |
Valor Apurado Até o Bimestre |
Saldo a Realizar |
||
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos |
0,00 |
0,00 |
||
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos |
0,00 |
0,00 |
||
|
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
Valor Apurado Até o Bimestre |
Limite Constitucional Anual |
||
|
% Mínimo a Aplicar no Exercício |
% Aplicado Até o Bimestre |
|||
| Despesas Próprias em Ações e Serviços Públicos de Saúde |
345.132,63 |
15% |
17,65 |
|
|
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP |
Valor Apurado no Exercício Corrente |
|||
| Total das Despesas / RCL (%) |
0,00 |
|||
| FONTE: SISTEMA: SICOP – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA – DATA DA EMISSÃO: 26/03/2018 –
HORA DA EMISSÃO: 14:54:30 |
||||
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