ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA
GABINETE DO PREFEITO
RREO 1º BIMESTRE 2020
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social – Período de Referência: 1º Bimestre/2020
| RREO – Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas ‘a’ e ‘b’ do inciso II e §1º) | R$ 1,00 | ||||||
| RECEITAS | PREVISÃO
INICIAL |
PREVISÃO
ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS | SALDO
(a-c) |
|||
| No Bimestre
(b) |
%
(b/a) |
Até o
Bimestre (c) |
%
(c/a) |
||||
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) ( I ) | 29.840.000,00 | 29.840.000,00 | 3.737.518,72 | 12,53 | 3.737.518,72 | 12,53 | 26.102.481,28 |
| RECEITAS CORRENTES | 26.480.350,00 | 26.480.350,00 | 3.737.518,72 | 14,11 | 3.737.518,72 | 14,11 | 22.742.831,28 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.090.000,00 | 1.090.000,00 | 106.976,46 | 9,81 | 106.976,46 | 9,81 | 983.023,54 |
| Impostos | 760.000,00 | 760.000,00 | 60.985,39 | 8,02 | 60.985,39 | 8,02 | 699.014,61 |
| Taxas | 70.000,00 | 70.000,00 | 6.417,11 | 9,17 | 6.417,11 | 9,17 | 63.582,89 |
| Contribuição de Melhoria | 260.000,00 | 260.000,00 | 39.573,96 | 15,22 | 39.573,96 | 15,22 | 220.426,04 |
| CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições p/Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Prof. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 111.800,00 | 111.800,00 | 1.802,61 | 1,61 | 1.802,61 | 1,61 | 109.997,39 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| Valores Mobiliários | 85.800,00 | 85.800,00 | 1.802,61 | 2,10 | 1.802,61 | 2,10 | 83.997,39 |
| Delegação de Serv.Públ.Mediante Concessão,Permissão, Autoriz. Licença | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Recursos Naturais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Intangível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| RECEITA AGROPECUARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVICOS | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades referentes à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 25.162.550,00 | 25.162.550,00 | 3.627.231,02 | 14,42 | 3.627.231,02 | 14,42 | 21.535.318,98 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 15.713.400,00 | 15.713.400,00 | 1.939.198,24 | 12,34 | 1.939.198,24 | 12,34 | 13.774.201,76 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 2.913.400,00 | 2.913.400,00 | 275.888,45 | 9,47 | 275.888,45 | 9,47 | 2.637.511,55 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 6.535.750,00 | 6.535.750,00 | 1.412.144,33 | 21,61 | 1.412.144,33 | 21,61 | 5.123.605,67 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 105.000,00 | 105.000,00 | 1.508,63 | 1,44 | 1.508,63 | 1,44 | 103.491,37 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 55.000,00 | 55.000,00 | 1.508,63 | 2,74 | 1.508,63 | 2,74 | 53.491,37 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 3.359.650,00 | 3.359.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.359.650,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Operações de Crédito – Mercado Interno | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Operações de Crédito – Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENACAO DE BENS | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 3.299.650,00 | 3.299.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.299.650,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 2.019.650,00 | 2.019.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.019.650,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades | 1.280.000,00 | 1.280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.280.000,00 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resgate de Títulos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas de Capital | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) ( II ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 29.840.000,00 | 29.840.000,00 | 3.737.518,72 | 12,53 | 3.737.518,72 | 12,53 | 26.102.481,28 |
| RECEITAS | PREVISÃO
INICIAL |
PREVISÃO
ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS | SALDO
(a-c) |
|||
| No Bimestre
(b) |
%
(b/a) |
Até o
Bimestre (c) |
%
(c/a) |
||||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito – Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito – Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 29.840.000,00 | 29.840.000,00 | 3.737.518,72 | 12,53 | 3.737.518,72 | 12,53 | 26.102.481,28 |
| DÉFICIT (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 834.690,93 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 29.840.000,00 | 29.840.000,00 | 3.737.518,72 | 12,53 | 4.572.209,65 | 15,32 | 26.102.481,28 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores – RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS | DOTAÇÃO
INICIAL (d) |
DOTAÇÃO
ATUALIZADA (e) |
DESPESAS EMPENHADAS | SALDO
(g) = (e-f) |
DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO
(g) = (e-h) |
DESPESAS
PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
INSCRIÇÕES
EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESS. (k) |
||
| No Bimestre | Até o Bimestre
(f) |
No Bimestre | Até o Bimestre
(h) |
|||||||
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 30.901.000,00 | 30.901.000,00 | 16.789.091,96 | 16.789.091,96 | 14.111.908,04 | 4.572.209,65 | 4.572.209,65 | 26.328.790,35 | 4.017.702,74 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 23.204.800,00 | 23.204.800,00 | 16.010.745,32 | 16.010.745,32 | 7.194.054,68 | 4.125.106,67 | 4.125.106,67 | 19.079.693,33 | 3.572.499,76 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 15.104.200,00 | 15.321.174,85 | 12.341.547,97 | 12.341.547,97 | 2.979.626,88 | 3.275.986,42 | 3.275.986,42 | 12.045.188,43 | 2.809.793,92 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 23.500,00 | 42.636,62 | 30.972,22 | 30.972,22 | 11.664,40 | 11.398,59 | 11.398,59 | 31.238,03 | 11.398,59 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.077.100,00 | 7.840.988,53 | 3.638.225,13 | 3.638.225,13 | 4.202.763,40 | 837.721,66 | 837.721,66 | 7.003.266,87 | 751.307,25 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 7.666.200,00 | 7.666.200,00 | 778.346,64 | 778.346,64 | 6.887.853,36 | 447.102,98 | 447.102,98 | 7.219.097,02 | 445.202,98 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 6.951.200,00 | 6.802.269,36 | 369.426,00 | 369.426,00 | 6.432.843,36 | 368.935,19 | 368.935,19 | 6.433.334,17 | 367.035,19 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 635.000,00 | 783.930,64 | 408.920,64 | 408.920,64 | 375.010,00 | 78.167,79 | 78.167,79 | 705.762,85 | 78.167,79 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 30.901.000,00 | 30.901.000,00 | 16.789.091,96 | 16.789.091,96 | 14.111.908,04 | 4.572.209,65 | 4.572.209,65 | 26.328.790,35 | 4.017.702,74 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 30.901.000,00 | 30.901.000,00 | 16.789.091,96 | 16.789.091,96 | 14.111.908,04 | 4.572.209,65 | 4.572.209,65 | 26.328.790,35 | 4.017.702,74 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XIV) = (XII+XIII) | 30.901.000,00 | 30.901.000,00 | 16.789.091,96 | 16.789.091,96 | 14.111.908,04 | 4.572.209,65 | 4.572.209,65 | 26.328.790,35 | 4.017.702,74 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE: SISTEMA: SICOP – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA – DATA DA EMISSÃO: 24/03/2020 – HORA DA EMISSÃO: 11:16:54 | ||||||||||
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO
(c) = (a-b) |
DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO
(e) = (a-d) |
INSCRITAS
EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESS.¹ (f) |
|||||
| INICIAL | ATUALIZADA
(a) |
No Bimestre | Até o Bimestre
(b) |
%
b/total b |
No Bimestre | Até o Bimestre
(d) |
%
d/total d |
||||
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (I) | 29.840.000,00 | 29.840.000,00 | 16.810.892,98 | 16.789.091,96 | 100,00 | 13.050.908,04 | 4.572.209,65 | 4.572.209,65 | 100,00 | 25.267.790,35 | 0,00 |
| LEGISLATIVA | 1.081.000,00 | 1.081.000,00 | 833.858,62 | 833.858,62 | 4,97 | 247.141,38 | 123.975,17 | 123.975,17 | 2,71 | 957.024,83 | 0,00 |
| AÇÃO LEGISLATIVA | 1.081.000,00 | 1.081.000,00 | 833.858,62 | 833.858,62 | 4,97 | 247.141,38 | 123.975,17 | 123.975,17 | 2,71 | 957.024,83 | 0,00 |
| ESSENCIAL À JUSTICA | 46.000,00 | 146.010,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,71 | 26.010,00 | 23.200,00 | 23.200,00 | 0,51 | 122.810,00 | 0,00 |
| REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL | 46.000,00 | 146.010,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,71 | 26.010,00 | 23.200,00 | 23.200,00 | 0,51 | 122.810,00 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 2.102.500,00 | 2.897.380,06 | 2.407.976,08 | 2.407.695,33 | 14,34 | 489.684,73 | 494.441,19 | 494.441,19 | 10,81 | 2.402.938,87 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.737.500,00 | 2.317.151,78 | 1.912.936,60 | 1.912.655,85 | 11,39 | 404.495,93 | 401.050,23 | 401.050,23 | 8,77 | 1.916.101,55 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 242.500,00 | 267.426,58 | 230.998,00 | 230.998,00 | 1,38 | 36.428,58 | 26.422,40 | 26.422,40 | 0,58 | 241.004,18 | 0,00 |
| CONTROLE INTERNO | 69.000,00 | 84.474,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 0,31 | 32.474,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,15 | 77.474,00 | 0,00 |
| POLICIAMENTO | 53.500,00 | 228.327,70 | 212.041,48 | 212.041,48 | 1,26 | 16.286,22 | 59.968,56 | 59.968,56 | 1,31 | 168.359,14 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.675.000,00 | 1.637.975,90 | 776.740,32 | 776.740,32 | 4,63 | 861.235,58 | 194.539,50 | 194.539,50 | 4,25 | 1.443.436,40 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA AO IDOSO | 44.000,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 551.000,00 | 535.255,60 | 220.964,52 | 220.964,52 | 1,32 | 314.291,08 | 53.709,71 | 53.709,71 | 1,17 | 481.545,89 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 1.080.000,00 | 1.071.720,30 | 555.775,80 | 555.775,80 | 3,31 | 515.944,50 | 140.829,79 | 140.829,79 | 3,08 | 930.890,51 | 0,00 |
| SAÚDE | 5.391.450,00 | 5.979.192,45 | 4.286.234,43 | 4.286.234,43 | 25,53 | 1.692.958,02 | 1.486.769,54 | 1.486.769,54 | 32,52 | 4.492.422,91 | 0,00 |
| ATENÇÃO BÁSICA | 4.831.450,00 | 4.871.490,00 | 3.480.781,98 | 3.480.781,98 | 20,73 | 1.390.708,02 | 961.971,43 | 961.971,43 | 21,04 | 3.909.518,57 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 396.000,00 | 824.192,45 | 603.452,45 | 603.452,45 | 3,59 | 220.740,00 | 502.241,45 | 502.241,45 | 10,98 | 321.951,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 30.000,00 | 28.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.490,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 134.000,00 | 255.020,00 | 202.000,00 | 202.000,00 | 1,20 | 53.020,00 | 22.556,66 | 22.556,66 | 0,49 | 232.463,34 | 0,00 |
| TRABALHO | 54.500,00 | 30.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.140,00 | 0,00 |
| RELAÇÃO DE TRABALHO | 54.500,00 | 30.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.140,00 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO | 11.904.900,00 | 10.182.104,82 | 5.703.091,54 | 5.685.887,67 | 33,87 | 4.496.217,15 | 1.608.702,57 | 1.608.702,57 | 35,18 | 8.573.402,25 | 0,00 |
| ENSINO FUNDAMENTAL | 9.923.400,00 | 8.535.874,42 | 5.160.791,99 | 5.143.588,12 | 30,64 | 3.392.286,30 | 1.463.774,65 | 1.463.774,65 | 32,01 | 7.072.099,77 | 0,00 |
| ENSINO MÉDIO | 138.000,00 | 62.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.190,00 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.284.500,00 | 1.117.969,09 | 542.299,55 | 542.299,55 | 3,23 | 575.669,54 | 144.927,92 | 144.927,92 | 3,17 | 973.041,17 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 437.000,00 | 347.081,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347.081,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347.081,31 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO ESPECIAL | 122.000,00 | 118.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.990,00 | 0,00 |
| CULTURA | 241.500,00 | 420.451,55 | 291.801,55 | 291.801,55 | 1,74 | 128.650,00 | 68.052,55 | 68.052,55 | 1,49 | 352.399,00 | 0,00 |
| DIFUSÃO CULTURAL | 241.500,00 | 420.451,55 | 291.801,55 | 291.801,55 | 1,74 | 128.650,00 | 68.052,55 | 68.052,55 | 1,49 | 352.399,00 | 0,00 |
| URBANISMO | 2.600.450,00 | 2.946.056,94 | 1.116.737,59 | 1.116.737,59 | 6,65 | 1.829.319,35 | 313.067,35 | 313.067,35 | 6,85 | 2.632.989,59 | 0,00 |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | 857.350,00 | 990.303,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990.303,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990.303,13 | 0,00 |
| SERVIÇOS URBANOS | 1.743.100,00 | 1.955.753,81 | 1.116.737,59 | 1.116.737,59 | 6,65 | 839.016,22 | 313.067,35 | 313.067,35 | 6,85 | 1.642.686,46 | 0,00 |
| HABITAÇÃO | 119.200,00 | 94.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.200,00 | 0,00 |
| HABITAÇÃO URBANA | 119.200,00 | 94.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.200,00 | 0,00 |
| SANEAMENTO | 237.000,00 | 226.613,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226.613,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226.613,21 | 0,00 |
| SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 237.000,00 | 226.613,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226.613,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226.613,21 | 0,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 525.000,00 | 279.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279.990,00 | 0,00 |
| RECURSOS HÍDRICOS | 525.000,00 | 279.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279.990,00 | 0,00 |
| AGRICULTURA | 1.320.000,00 | 1.667.902,31 | 831.136,32 | 826.819,92 | 4,92 | 841.082,39 | 168.703,61 | 168.703,61 | 3,69 | 1.499.198,70 | 0,00 |
| ABASTECIMENTO | 1.320.000,00 | 1.667.902,31 | 831.136,32 | 826.819,92 | 4,92 | 841.082,39 | 168.703,61 | 168.703,61 | 3,69 | 1.499.198,70 | 0,00 |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 246.000,00 | 308.014,00 | 142.994,00 | 142.994,00 | 0,85 | 165.020,00 | 22.846,00 | 22.846,00 | 0,50 | 285.168,00 | 0,00 |
| TURISMO | 246.000,00 | 308.014,00 | 142.994,00 | 142.994,00 | 0,85 | 165.020,00 | 22.846,00 | 22.846,00 | 0,50 | 285.168,00 | 0,00 |
| TRANSPORTE | 193.500,00 | 193.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193.500,00 | 0,00 |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 193.500,00 | 193.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193.500,00 | 0,00 |
| DESPORTE E LAZER | 1.439.000,00 | 1.077.136,23 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,24 | 1.037.136,23 | 23,97 | 23,97 | 0,00 | 1.077.112,26 | 0,00 |
| DESPORTO COMUNITÁRIO | 1.355.000,00 | 993.136,23 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,24 | 953.136,23 | 23,97 | 23,97 | 0,00 | 993.112,26 | 0,00 |
| LAZER | 84.000,00 | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.000,00 | 0,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 633.000,00 | 642.332,53 | 260.322,53 | 260.322,53 | 1,55 | 382.010,00 | 67.888,20 | 67.888,20 | 1,48 | 574.444,33 | 0,00 |
| SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 633.000,00 | 642.332,53 | 260.322,53 | 260.322,53 | 1,55 | 382.010,00 | 67.888,20 | 67.888,20 | 1,48 | 574.444,33 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 29.840.000,00 | 29.840.000,00 | 16.810.892,98 | 16.789.091,96 | 100,00 | 13.050.908,04 | 4.572.209,65 | 4.572.209,65 | 100,00 | 25.267.790,35 | 0,00 |
| FONTE: SISTEMA: SICOP – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA – DATA DA EMISSÃO: 24/03/2020 – HORA DA EMISSÃO: 11:17:37 | |||||||||||
| 1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre | |||||||||||
| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | ||||||
| 03/2019 | 04/2019 | 05/2019 | 06/2019 | 07/2019 | 08/2019 | 09/2019 | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 1.765.840,25 | 1.791.420,24 | 2.027.032,27 | 1.752.497,33 | 2.351.423,68 | 1.924.828,85 | 1.596.417,55 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 33.700,24 | 27.323,21 | 14.358,22 | 20.074,72 | 24.165,18 | 13.354,94 | 21.569,84 |
| IPTU | 43,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ITBI | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 418,00 | 960,00 | 0,00 | 0,00 |
| ISS | 2.415,65 | 13.819,19 | 3.598,78 | 5.006,70 | 4.365,10 | 4.245,22 | 3.130,46 |
| IRRF (Retido na Fonte) | 31.241,59 | 13.354,02 | 10.229,44 | 7.883,63 | 15.830,08 | 5.831,72 | 13.759,38 |
| Outros Impostos, Taxas/Contrib. Melhoria | 0,00 | 150,00 | 180,00 | 6.766,39 | 3.010,00 | 3.278,00 | 4.680,00 |
| Contribuições | 16.637,99 | 16.502,56 | 16.861,91 | 17.625,43 | 17.302,28 | 17.257,02 | 13.801,72 |
| Receita Patrimonial | 2.394,16 | 2.700,24 | 2.569,68 | 2.022,09 | 1.864,58 | 1.224,27 | 993,24 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 2.394,16 | 2.700,24 | 2.569,68 | 2.022,09 | 1.864,58 | 1.224,27 | 993,24 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 1.711.259,56 | 1.743.445,13 | 1.991.793,36 | 1.711.325,99 | 2.306.642,54 | 1.891.543,52 | 1.558.603,65 |
| Cota-Parte do FPM | 692.552,36 | 675.661,04 | 867.093,22 | 683.007,43 | 934.010,12 | 681.763,68 | 606.870,23 |
| Cota-Parte do ICMS | 144.222,13 | 164.914,53 | 127.382,04 | 141.566,08 | 171.396,61 | 143.020,93 | 140.436,25 |
| Cota-Parte do IPVA | 30.273,44 | 24.107,79 | 21.079,27 | 22.976,87 | 24.207,64 | 20.165,50 | 11.817,35 |
| Cota-Parte do ITR | 52,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,39 |
| Transferências da LC 87/1996 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB | 602.238,44 | 613.792,83 | 694.915,97 | 595.897,76 | 602.413,12 | 598.708,00 | 549.408,44 |
| Outras Transferências Correntes | 241.920,53 | 264.968,94 | 281.322,86 | 267.877,85 | 574.615,05 | 447.885,41 | 249.780,99 |
| Outras Receitas Correntes | 1.848,30 | 1.449,10 | 1.449,10 | 1.449,10 | 1.449,10 | 1.449,10 | 1.449,10 |
| DEDUÇÕES (II) | 178.683,12 | 177.053,89 | 206.889,75 | 170.732,58 | 156.735,11 | 174.251,54 | 157.104,62 |
| Contrib. Servidor para o Plano de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Fin. entre Regimes Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dedução de Rec. p/Formação do FUNDEB | 173.446,00 | 172.962,90 | 203.136,59 | 169.537,00 | 151.497,99 | 169.014,42 | 151.912,60 |
| IRRF (Retido na Fonte – De acordo com a | 5.237,12 | 4.090,99 | 3.753,16 | 1.195,58 | 5.237,12 | 5.237,12 | 5.192,02 |
| decisão 720/2007 – TCE) | |||||||
| REC. CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II) | 1.587.157,13 | 1.614.366,35 | 1.820.142,52 | 1.581.764,75 | 2.194.688,57 | 1.750.577,31 | 1.439.312,93 |
| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | TOTAL
(ÚLTIMOS 12 MESES) |
PREVISÃO
ATUALIZADA EXERCÍCIO |
||||
| 10/2019 | 11/2019 | 12/2019 | 01/2020 | 02/2020 | |||
| RECEITAS CORRENTES (I) | 1.609.235,73 | 1.888.153,54 | 3.498.418,36 | 1.848.136,07 | 2.330.832,66 | 24.384.236,53 | 32.284.750,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 39.735,83 | 15.765,29 | 44.505,74 | 34.100,91 | 72.875,55 | 361.529,67 | 1.090.000,00 |
| IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,00 | 0,00 |
| ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.728,00 | 0,00 |
| ISS | 27.999,10 | 3.814,39 | 6.023,75 | 4.654,21 | 4.661,57 | 83.734,12 | 350.000,00 |
| IRRF (Retido na Fonte) | 4.073,73 | 5.256,90 | 33.469,99 | 3.967,52 | 47.702,09 | 192.600,09 | 300.000,00 |
| Outros Impostos, Taxas/Contrib. Melhoria | 7.663,00 | 6.694,00 | 5.012,00 | 25.479,18 | 20.511,89 | 83.424,46 | 440.000,00 |
| Contribuições | 0,00 | 28.611,14 | 19.629,32 | 0,00 | 0,00 | 164.229,37 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 1.094,12 | 848,50 | 882,80 | 1.165,03 | 637,58 | 18.396,29 | 111.800,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 1.094,12 | 848,50 | 882,80 | 1.165,03 | 637,58 | 18.396,29 | 82.800,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| Transferências Correntes | 1.566.956,68 | 1.841.479,51 | 3.429.052,20 | 1.812.870,13 | 2.255.810,90 | 23.820.783,17 | 30.966.950,00 |
| Cota-Parte do FPM | 558.702,85 | 758.239,73 | 1.292.673,56 | 765.565,12 | 1.106.207,42 | 9.622.346,76 | 12.000.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 159.623,67 | 153.164,01 | 154.008,14 | 171.668,66 | 150.849,20 | 1.822.252,25 | 2.760.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 6.950,58 | 4.114,82 | 2.364,51 | 6.645,61 | 5.959,83 | 180.663,21 | 240.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | 619,12 | 50,57 | 33,95 | 0,00 | 42,50 | 1.089,19 | 3.600,00 |
| Transferências da LC 87/1996 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB | 541.121,59 | 631.550,04 | 697.292,01 | 656.119,16 | 756.025,17 | 7.539.482,53 | 6.535.750,00 |
| Outras Transferências Correntes | 299.938,87 | 294.360,34 | 1.282.680,03 | 212.871,58 | 236.726,78 | 4.654.949,23 | 9.421.600,00 |
| Outras Receitas Correntes | 1.449,10 | 1.449,10 | 4.348,30 | 0,00 | 1.508,63 | 19.298,03 | 105.000,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 149.279,28 | 188.398,39 | 223.233,47 | 192.773,34 | 257.848,17 | 2.232.983,26 | 0,00 |
| Contrib. Servidor para o Plano de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Fin. entre Regimes Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dedução de Rec. p/Formação do FUNDEB | 145.205,55 | 183.141,49 | 212.540,28 | 188.805,82 | 252.644,19 | 2.173.844,83 | 0,00 |
| IRRF (Retido na Fonte – De acordo com a | 4.073,73 | 5.256,90 | 10.693,19 | 3.967,52 | 5.203,98 | 59.138,43 | 0,00 |
| decisão 720/2007 – TCE) | |||||||
| REC. CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II) | 1.459.956,45 | 1.699.755,15 | 3.275.184,89 | 1.655.362,73 | 2.072.984,49 | 22.151.253,27 | 32.284.750,00 |
| FONTE: SISTEMA: SICOP – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA – DATA DA EMISSÃO: 24/03/2020 – HORA DA EMISSÃO: 11:18:16 | |||||||
| RECEITAS | PREVISÃO
INICIAL |
PREVISÃO
ATUALIZADA |
RECEITAS REALIZADAS | |
| Até o Bimestre/2020 | Até o Bimestre/2019 | |||
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| REC. PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS – (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas Inscritos em Restos a Pagar não Processados | ||||
| Até o Bimestre/ 2020 | Até o Bimestre/ 2019 | Até o Bimestre/ 2020 | Até o Bimestre/ 2019 | Em 2020 | Em 2019 | |||
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (ORÇAMENTÁRIAS) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | APORTES REALIZADOS | |||||||
| TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS | 0,00 | |||||||
| Plano Financeiro | 0,00 | |||||||
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | 0,00 | |||||||
| Recursos para Formação de Reserva | 0,00 | |||||||
| Outros Aportes para o RPPS | 0,00 | |||||||
| Plano Previdenciário | 0,00 | |||||||
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | 0,00 | |||||||
| Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial | 0,00 | |||||||
| Outros Aportes para o RPPS | 0,00 | |||||||
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||
| VALOR | 0,00 | |||||||
| BENS E DIREITOS DO RPPS | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |||||||
| 2020 | 2019 | |||||||
| CAIXA | 0,00 | 0,00 | ||||||
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 0,00 | ||||||
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | ||||||
| OUTROS BENS E DIREITOS | 0,00 | 0,00 | ||||||
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS – RPPS | PREVISÃO
INICIAL |
PREVISÃO
ATUALIZADA |
RECEITAS REALIZADAS | |
| Até o Bimestre/2020 | Até o Bimestre/2019 | |||
| RECEITAS CORRENTES (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Patronal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Para Cobertura de Déficit Atuarial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-
ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX – X) |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Intra-Orçamentárias – RPPS | Dotação
Inicial |
Dotação
Atualizada |
Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | Inscritas em Restos a Pagar
não Processados |
|||
| Até o
Bimestre/ 2020 |
Até o
Bimestre/ 2019 |
Até o
Bimestre/ 2020 |
Até o
Bimestre/ 2019 |
Em 2020 | Em 2019 | |||
| ADMINISTRAÇÃO (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE: SISTEMA: SICOP – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA – DATA DA EMISSÃO: 24/03/2020 – HORA DA EMISSÃO: 11:18:32 | ||||||||
| Receitas Primárias | Previsão Atualizada | Receitas Realizadas Até
o Bimestre/2020 (a) |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 32.273.750,00 | 4.620.418,74 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.090.000,00 | 106.976,46 |
| IPTU | 45.000,00 | 0,00 |
| ISS | 365.000,00 | 9.315,78 |
| ITBI | 45.000,00 | 0,00 |
| IRRF | 300.000,00 | 51.669,61 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 335.000,00 | 45.991,07 |
| Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 111.800,00 | 1.802,61 |
| Aplicações Financeiras(II) | 82.800,00 | 1.802,61 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 29.000,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 30.966.950,00 | 4.510.131,04 |
| Cota-Parte do FPM | 12.000.000,00 | 1.871.772,54 |
| Cota-Parte do ICMS | 2.760.000,00 | 387.021,40 |
| Cota-Parte do IPVA | 240.000,00 | 15.126,51 |
| Cota-Parte do ITR | 3.600,00 | 51,00 |
| Transferências da LC 87/1996 | 6.000,00 | 0,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB | 6.535.750,00 | 1.412.144,33 |
| Outras Transferências Correntes | 9.421.600,00 | 824.015,26 |
| Demais Receitas Correntes | 105.000,00 | 1.508,63 |
| Outras Receitas Financeiras(III) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 105.000,00 | 1.508,63 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)= (I-II-III) | 32.190.950,00 | 4.618.616,13 |
| RECEITAS DE CAPITAL(V) | 3.309.650,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito(VI) | 5.000,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos(VII) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 5.000,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários(VII) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Alienações de Bens | 5.000,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 3.299.650,00 | 0,00 |
| Convênios | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências de Capital | 3.299.650,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias(X) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X) | 3.304.650,00 | 0,00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII)=(IV+XI) | 35.495.600,00 | 4.618.616,13 |
| Despesas Primárias | Dotação
Atualizada |
Até o Bimestre/ 2020 | |||||
| Despesas
Empenhadas |
Despesas
Liquidadas |
Despesas
Pagas (a) |
Restos a Pagar
Processados Pagos (b) |
Restos a Pagar Não Processados | |||
| Liquidados | Pagos (c) | ||||||
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 23.204.800,00 | 16.010.745,32 | 4.125.106,67 | 3.572.499,76 | 353.815,55 | 98.670,90 | 65.909,94 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 15.321.174,85 | 12.341.547,97 | 3.275.986,42 | 2.809.793,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida(XIV) | 42.636,62 | 30.972,22 | 11.398,59 | 11.398,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 7.840.988,53 | 3.638.225,13 | 837.721,66 | 751.307,25 | 353.815,55 | 98.670,90 | 65.909,94 |
| DESP. PRIMÁRIAS CORRENTES(XV)=(XIII-XIV) | 23.162.163,38 | 15.979.773,10 | 4.113.708,08 | 3.561.101,17 | 353.815,55 | 98.670,90 | 65.909,94 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 7.666.200,00 | 778.346,64 | 447.102,98 | 445.202,98 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 6.802.269,36 | 369.426,00 | 368.935,19 | 367.035,19 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquis. de Título de Capital já Integralizado (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Crédito(XIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XX) | 783.930,64 | 408.920,64 | 78.167,79 | 78.167,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI=XVI-XVII- XVIII-XIX-XX) | 6.882.269,36 | 369.426,00 | 368.935,19 | 367.035,19 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXII) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESP. PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII) | 30.074.432,74 | 16.349.199,10 | 4.482.643,27 | 3.928.136,36 | 358.615,55 | 98.670,90 | 65.909,94 |
| RESULTADO PRIMÁRIO-Acima da Linha (XXIV) = [XIIa – (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] | 265.954,28 | ||||||
| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | VALOR CORRENTE | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 364.000,00 | |
| JUROS NOMINAIS | VALOR INCORRIDO | |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV) | 0,00 | |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI) | 0,00 | |
| RESULTADO NOMINAL-Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV – XXVI) | 265.954,28 | |
| METAS FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR CORRENTE | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Ficais da LDO para o exercício de referência | 415.000,00 | |
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | Saldo em 31/12/2019 (a) | Saldo até o Bimestre 01/2020 (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 0,00 | -78.167,79 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 239.626,40 | 1.238.565,23 |
| Disponibilidade de Caixa | 239.626,40 | 1.238.565,23 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 1.688.087,57 | 1.238.565,23 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 1.448.461,17 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI = (XXVIII – XXIX) | -239.626,40 | -1.316.733,02 |
| RESULTADO NOMINAL – Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIb – XXXIa) | 1.077.106,62 | |
| AJUSTES METODOLÓGICO | Até o Bimestre 01/2020 | |
| VARIAÇÃO DO SALDO RPP=(XXXIII) = (XXXa – XXXb) | 1.448.461,17 | |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | 0,00 | |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | 0,00 | |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV) | 0,00 | |
| PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI) | 0,00 | |
| OUTROS AJUSTES (XXXVII) | 0,00 | |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO – Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII – XXXIII – IX + XXXIV + XXXV – XXXVI + XXXVII) | -371.354,55 | |
| RESULTADO PRIMÁRIO – Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII – (XXV – XXVI) | -371.354,55 | |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores-RPPS | 0,00 | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 | |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 0,00 | |
| FONTE: SISTEMA: SICOP – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA – DATA DA EMISSÃO: 24/03/2020 – HORA DA EMISSÃO: 11:20:22 | ||
| PODER/ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | ||||
| Inscritos | Pagos | Cancelados | Saldo (a) | ||
| Em Exercícios
Anteriores |
Em 31 de
Dezembro de 2019 |
||||
| RESTOS A PAGAR (ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 820.497,65 | 627.963,52 | 358.615,55 | 0,00 | 1.089.845,62 |
| EXECUTIVO-GABINETE DO PREFEITO | 0,00 | 56.700,00 | 12.600,00 | 0,00 | 44.100,00 |
| EXECUTIVO-SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 572.878,50 | 83.464,00 | 29.000,00 | 0,00 | 627.342,50 |
| EXECUTIVO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 100.777,12 | 84.422,73 | 77.576,55 | 0,00 | 107.623,30 |
| EXECUTIVO-SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 63.635,19 | 80.013,25 | 43.377,46 | 0,00 | 100.270,98 |
| EXECUTIVO-SEC.MUNIC.OBRAS,SERVS.URB.MEIO AMBIENTE | 0,00 | 283.874,00 | 151.575,00 | 0,00 | 132.299,00 |
| EXECUTIVO-SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | 0,00 | 13.670,00 | 13.670,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXECUTIVO-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 0,00 | 16.894,54 | 16.891,54 | 0,00 | 3,00 |
| EXECUTIVO-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE/CULTURA | 5.000,00 | 8.925,00 | 13.925,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXECUTIVO-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXECUTIVO-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXECUTIVO-PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA | 78.206,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.206,84 |
| LEGISLATIVO-CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 820.497,65 | 627.963,52 | 358.615,55 | 0,00 | 1.089.845,62 |
| PODER/ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |||||
| Inscritos | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo (b) | ||
| Em Exercícios
Anteriores |
Em 31 de
Dezembro de 2019 |
|||||
| RESTOS A PAGAR (ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 127.219,99 | 578.199,70 | 98.670,90 | 65.909,94 | 0,00 | 639.509,75 |
| EXECUTIVO-GABINETE DO PREFEITO | 0,00 | 16.877,00 | 6.377,00 | 6.377,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| EXECUTIVO-SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 4.676,96 | 70.532,94 | 33.532,94 | 33.532,94 | 0,00 | 41.676,96 |
| EXECUTIVO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 99.542,45 | 433.006,56 | 19.257,38 | 2.200,00 | 0,00 | 530.349,01 |
| EXECUTIVO-SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 6.600,00 | 13.771,67 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 17.871,67 |
| EXECUTIVO-SEC.MUNIC.OBRAS,SERVS.URB.MEIO AMBIENTE | 16.400,00 | 12.358,44 | 18.400,00 | 18.400,00 | 0,00 | 10.358,44 |
| EXECUTIVO-SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | 0,52 | 4.600,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.100,52 |
| EXECUTIVO-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 0,00 | 19.653,09 | 15.703,58 | 0,00 | 0,00 | 19.653,09 |
| EXECUTIVO-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE/CULTURA | 0,00 | 7.400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| EXECUTIVO-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXECUTIVO-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXECUTIVO-PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| LEGISLATIVO-CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 127.219,99 | 578.199,70 | 98.670,90 | 65.909,94 | 0,00 | 639.509,75 |
| SALDO TOTAL (a+b)…………………………..R$ | 1.729.355,37 | |||||
| FONTE: SISTEMA: SICOP – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA – DATA DA EMISSÃO: 24/03/2020 – HORA DA EMISSÃO: 11:23:06 | ||||||
| RECEITAS DO ENSINO | ||||
| Receita Resultante de Impostos (caput do art. 212 da Constituição) | Previsão
Inicial |
Previsão
Atualizada (a) |
Receitas Realizadas | |
| Até o Bimestre
(b) |
%
(c) = (b/a)x100 |
|||
| 1 – RECEITA DE IMPOSTOS | 760.000,00 | 760.000,00 | 60.985,39 | 8,02 |
| 1.1 – Receita Resultante Do Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana – IPTU | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1- IPTU | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2- Multas, Juros De Mora, Dívida Ativa E Outros Encargos Do IPTU | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 – Receita Resultante Do Imposto Sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 – ITBI | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 – Multas, Juros De Mora, Dívida Ativa E Outros Encargos Do ITBI | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 – Receita Resultante Do Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza – ISS | 365.000,00 | 365.000,00 | 9.315,78 | 2,55 |
| 1.3.1 – ISS | 350.000,00 | 350.000,00 | 9.315,78 | 2,66 |
| 1.3.2 – Multas, Juros De Mora, Dívida Ativa E Outros Encargos Do ISS | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 – Receita Resultante Do Imposto De Renda Retido Na Fonte – IRRF | 305.000,00 | 305.000,00 | 51.669,61 | 16,94 |
| 2 – RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 14.770.000,00 | 14.770.000,00 | 2.207.250,66 | 14,94 |
| 2.1 – Cota-Parte FPM | 12.259.000,00 | 12.259.000,00 | 1.871.772,54 | 15,27 |
| 2.1.1 – Parcela Referente À CF, Art. 159, I, alínea b | 12.259.000,00 | 12.259.000,00 | 1.871.772,54 | 15,27 |
| 2.1.2 – Parcela Referente À CF, Art. 159, I, alínea d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 – Parcela Referente À CF, Art. 159, I, alínea e | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 – Cota-Parte ICMS | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 322.517,86 | 14,02 |
| 2.3 – ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 – Cota-Parte IPI-Exportação | 3.000,00 | 3.000,00 | 312,32 | 10,41 |
| 2.5 – Cota-Parte ITR | 3.000,00 | 3.000,00 | 42,50 | 1,42 |
| 2.6 – Cota-Parte IPVA | 200.000,00 | 200.000,00 | 12.605,44 | 6,30 |
| 2.7 – Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 – TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 15.530.000,00 | 15.530.000,00 | 2.268.236,05 | 14,61 |
| Receitas Adicionais Para Financiamento do Ensino | Previsão
Inicial |
Previsão
Atualizada (a) |
Receitas Realizadas | |
| Até o Bimestre
(b) |
%
(c) = (b/a)x100 |
|||
| 4 – RECEITA DA APLICAÇÃO FINANC.DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC.AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 – RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 912.000,00 | 912.000,00 | 76.935,95 | 8,44 |
| 5.1 – Transferências Do Salário-Educação | 250.000,00 | 250.000,00 | 62.321,95 | 24,93 |
| 5.2 – Transferências Diretas – PDDE | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3 – Transferências Diretas – PNAE | 144.500,00 | 144.500,00 | 14.614,00 | 10,11 |
| 5.4 – Transferências Diretas – PNATE | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.5 – Outras Transferências Do FNDE | 297.500,00 | 297.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.6 – Aplicação Financeira Dos Recursos Do FNDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 – RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS | 514.000,00 | 514.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1 – Transferências De Convênios | 514.000,00 | 514.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 – Aplicação Financeira Dos Recursos De Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 – RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 – OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 – TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8) | 1.476.000,00 | 1.476.000,00 | 76.935,95 | 5,21 |
| Receitas do FUNDEB | Previsão
Inicial |
Previsão
Atualizada (a) |
Receitas Realizadas | |
| Até o Bimestre
(b) |
%
(c) = (b/a)x100 |
|||
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 502.200,00 | 502.200,00 | 67.095,56 | 13,36 |
| 10.1 – Cota-Parte FPM Destinada Ao FUNDEB – (20% De 2.1.1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2 – Cota-Parte ICMS Destinada Ao FUNDEB – (20% De 2.2) | 460.000,00 | 460.000,00 | 64.503,54 | 14,02 |
| 10.3 – ICMS-Desoneração Destinada Ao FUNDEB – (20% De 2.3) | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4 – Cota-Parte IPI-Exportação Destinada Ao FUNDEB – (20% De 2.4) | 600,00 | 600,00 | 62,45 | 10,41 |
| 10.5 – Cota-Parte ITR Ou ITR Arrecadado Destinados Ao FUNDEB – (20% De ((1.5 – 1.5.5) + 2.5)) | 600,00 | 600,00 | 8,50 | 1,42 |
| 10.6 – Cota-Parte IPVA Destinada Ao FUNDEB – (20% De 2.6) | 40.000,00 | 40.000,00 | 2.521,07 | 6,30 |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 6.535.750,00 | 6.535.750,00 | 1.412.144,33 | 21,61 |
| 11.1 – Transferências De Recursos Do FUNDEB | 6.535.750,00 | 6.535.750,00 | 1.412.144,33 | 21,61 |
| 11.2 – Complementação Da União Ao FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3 – Receita De Aplicação Financeira Dos Recursos Do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) | 6.033.550,00 | 6.033.550,00 | 1.345.048,77 | 22,29 |
| Despesas do FUNDEB | Dotação
Inicial |
Dotação
Atualizada (d) |
Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | Inscritas Em
Restos a Pagar Não Processados |
||
| Até o Bimestre
(e) |
% (f)=
(e/d)x100 |
Até o Bimestre
(g) |
% (h)=
(g/d)x100 |
||||
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 4.033.450,00 | 4.141.717,45 | 3.166.334,33 | 76,45 | 949.819,77 | 22,93 | 0,00 |
| 13.1 – Com Educação Infantil | 581.000,00 | 576.243,00 | 510.223,00 | 88,54 | 142.972,34 | 24,81 | 0,00 |
| 13.2 – Com Ensino Fundamental | 3.452.450,00 | 3.565.474,45 | 2.656.111,33 | 74,50 | 806.847,43 | 22,63 | 0,00 |
| 14- OUTRAS DESPESAS | 2.619.300,00 | 2.642.880,42 | 2.007.265,46 | 75,95 | 543.433,28 | 20,56 | 0,00 |
| 14.1 – Com Educação Infantil | 282.000,00 | 271.666,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.2 – Com Ensino Fundamental | 2.337.300,00 | 2.371.214,29 | 2.007.265,46 | 84,65 | 543.433,28 | 22,92 | 0,00 |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 6.652.750,00 | 6.784.597,87 | 5.173.599,79 | 76,26 | 1.493.253,05 | 22,01 | 0,00 |
| DEDUÇÕES
PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB |
VALOR | ||||||
| 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB | 0,00 | ||||||
| 16.1 – FUNDEB 60% | 0,00 | ||||||
| 16.2 – FUNDEB 40% | 0,00 | ||||||
| 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁ VIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | 0,00 | ||||||
| 17.1 – FUNDEB 60% | 0,00 | ||||||
| 17.2 – FUNDEB 40% | 0,00 | ||||||
| 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) | 0,00 | ||||||
| INDICADORES DO FUNDEB | VALOR | ||||||
| 19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 – 18) | 1.493.253,05 | ||||||
| 19.1 – Mínimo De 60% Do FUNDEB Na Renumeração Do Magistério (13 – (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) % | 67,26 | ||||||
| 19.2 – Mínimo De 40% Em Despesa Com MDE, Que Não Remuneração Do Magistério (14 – (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % | 38,48 | ||||||
| 19.3 – Máximo De 5% Não Aplicado No Exercício (100 – (19.1 + 19.2)) % | -5,74 | ||||||
| CONTROLE DE UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE | VALOR | ||||||
| 20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | 0,00 | ||||||
| 21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020 | 0,00 | ||||||
| Despesas Com Ações Típicas do MDE | Dotação
Inicial |
Dotação
Atualizada (d) |
Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Inscritos Em
Restos a Pagar Não Processados |
||
| Até o Bimestre
(e) |
% (f)=
(e/d)x100 |
Até o Bimestre
(g) |
% (h)=
(g/d)x100 |
||||
| 22- EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.1 – Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.1.1 – Despesas Custeadas Com Recursos Do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.1.2 – Despesas Custeadas Com Outros Recursos De Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.2 – Pré-Escola | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.2.1 – Despesas Custeadas Com Recursos Do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.2.2 – Despesas Custeadas Com Outros Recursos De Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23- ENSINO FUNDAMENTAL | 9.923.400,00 | 8.535.874,42 | 5.143.588,12 | 60,26 | 1.463.774,65 | 17,15 | 0,00 |
| 23.1 – Despesas Custeadas Com Recursos Do FUNDEB | 5.789.750,00 | 5.936.688,74 | 4.663.376,79 | 78,55 | 1.350.280,71 | 22,74 | 0,00 |
| 23.2 – Despesas Custeadas Com Outros Recursos De Impostos | 4.133.650,00 | 2.599.185,68 | 480.211,33 | 18,48 | 113.493,94 | 4,37 | 0,00 |
| 24- ENSINO MÉDIO | 138.000,00 | 62.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25- ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO
REGULAR |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27- OUTRAS | 559.000,00 | 466.071,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28- TOTAL COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27) | 10.620.400,00 | 9.064.135,73 | 5.143.588,12 | 56,75 | 1.463.774,65 | 16,15 | 0,00 |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | VALOR | ||||||
| 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB= (12) | 1.345.048,77 | ||||||
| 30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | 0,00 | ||||||
| 31- DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁ VIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | 0,00 | ||||||
| 32- DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁ VIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | 0,00 | ||||||
| 33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANC. DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | ||||||
| 34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS C/DISPONIB. FINANC. DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j) | 0,00 | ||||||
| 35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34) | 1.345.048,77 | ||||||
| 36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35) | 118.725,88 | ||||||
| 37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % – LIMITE CONSTITUCIONAL 25% | 5,23 | ||||||
| Outras Despesas Custeadas Com Receitas Adicionais Para
Financiamento Do Ensino |
Dotação
Inicial |
Dotação
Atualizada (d) |
Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Inscritas Em
Restos a Pagar Não Processados (i) |
||
| Até o Bimestre
(e) |
% (f)=
(e/d)x100 |
Até o Bimestre
(g) |
% (h)=
(g/d)x100 |
||||
| 38- DESPESAS CUSTEADAS C/ A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCÇÃO | 282.500,00 | 228.985,31 | 47.572,21 | 20,78 | 37.123,56 | 16,21 | 0,00 |
| 40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS C/ RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+39+40+41) | 282.500,00 | 228.985,31 | 47.572,21 | 20,78 | 37.123,56 | 16,21 | 0,00 |
| 43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42) | 10.902.900,00 | 9.293.121,04 | 5.191.160,33 | 55,86 | 1.500.898,21 | 16,15 | 0,00 |
| Restos a Pagar Inscritos com Disponibilidade Financeira de Recursos de Impostos Vinculado ao Ensino | Saldo até o Bimestre | Cancelado em 2020 (i) |
| 44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 66.169,70 | 0,00 |
| 44.1 – Executadas Com Recursos De Impostos Vinculados Ao Ensino | 0,00 | 0,00 |
| 44.2 – Executadas Com Recursos Do FUNDEB | 66.169,70 | 0,00 |
| CONTROLE DE DUSPONIBILIDADE FINANCEIRA | FUNDEB | SALÁRIO
EDUCAÇÃO |
| 45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR> | 22,83 | 109,32 |
| 46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 1.444.002,16 | 62.328,52 |
| 47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 1.444.002,12 | 52.477,56 |
| 47.1 (-) Orçamento Do Exercício | 1.438.605,72 | 37.123,56 |
| 47.2 (-) Restos A Pagar | 5.396,40 | 15.354,00 |
| 48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 0,00 | 0,00 |
| 49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 22,87 | 9.960,28 |
| 50- (+) Ajustes | 0,00 | 0,00 |
| 50.1 (+) Retenções | 0,00 | 0,00 |
| 50.2 (-) Valores a recuperar | 0,00 | 0,00 |
| 50.3 (+) Outros valores extraorçamentários | 0,00 | 0,00 |
| 50.4 (+) Conciliação Bancária | 0,00 | 0,00 |
| 51- SALDO FINANCEIRO CONCILIADO | 0,00 | 0,00 |
| FONTE: SISTEMA: SICOP – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA – DATA DA EMISSÃO: 24/03/2020 – HORA DA EMISSÃO: 11:24:00 | ||
| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | PREVISÃO
INICIAL |
PREVISÃO
ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS | |
| Até o Bimestre
(b) |
% (b/a)
x 100 |
|||
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA(I) | 755.000,00 | 755.000,00 | 60.985,39 | 8,08 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos – ITBI | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 365.000,00 | 365.000,00 | 9.315,78 | 2,55 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 300.000,00 | 300.000,00 | 51.669,61 | 17,22 |
| Imposto Territorial Rural – ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS(II) | 17.672.200,00 | 17.672.200,00 | 2.648.700,67 | 14,99 |
| Cota-Parte FPM | 14.659.000,00 | 14.659.000,00 | 2.246.126,99 | 15,32 |
| Cota-Parte ITR | 3.600,00 | 3.600,00 | 51,00 | 1,42 |
| Cota-Parte IPVA | 240.000,00 | 240.000,00 | 15.126,51 | 6,30 |
| Cota-Parte ICMS | 2.760.000,00 | 2.760.000,00 | 387.021,40 | 14,02 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 3.600,00 | 3.600,00 | 374,77 | 10,41 |
| Componentes Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desoneração ICMS(LC 87/96) | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I+II | 18.427.200,00 | 18.427.200,00 | 2.709.686,06 | 14,70 |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO
INICIAL |
PREVISÃO
ATUALIZADA (c) |
RECEITAS REALIZADAS | |
| Até o Bimestre
(d) |
% (d/c)
x 100 |
|||
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 1.890.000,00 | 1.890.000,00 | 268.205,51 | 14,19 |
| Proveniente da União | 1.860.000,00 | 1.860.000,00 | 268.205,51 | 14,42 |
| Proveniente dos Estados | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proveniente de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas do SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 215.000,00 | 215.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RCEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 2.105.000,00 | 2.105.000,00 | 268.205,51 | 12,74 |
| DESPESAS COM SAÚDE
(Por Grupo de Natureza de Despesa) |
DOTAÇÃO
INICIAL |
DOTAÇÃO
ATUALIZADA (e) |
DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADA | Inscritas em | ||
| Até o Bimestre
(f) |
% (f/e) x
100 |
Até o Bimestre
(g) |
% (g/e)
x 100 |
Restos a Pagar
não Processados |
|||
| DESPESAS CORRENTES | 4.691.900,00 | 5.014.632,45 | 4.032.434,43 | 80,41 | 1.232.969,54 | 24,59 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 3.095.000,00 | 3.386.690,30 | 3.032.834,02 | 89,55 | 900.080,30 | 26,58 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 1.596.900,00 | 1.627.942,15 | 999.600,41 | 61,40 | 332.889,24 | 20,45 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 699.550,00 | 964.560,00 | 253.800,00 | 26,31 | 253.800,00 | 26,31 | 0,00 |
| Investimentos | 699.550,00 | 964.560,00 | 253.800,00 | 26,31 | 253.800,00 | 26,31 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE(IV) | 5.391.450,00 | 5.979.192,45 | 4.286.234,43 | 71,69 | 1.486.769,54 | 24,87 | 0,00 |
| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO
INICIAL |
DOTAÇÃO
ATUALIZADA |
DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADA | Inscritas em
Restos a Pagar não Processados |
||
| Até o Bimestre
(h) |
%
(h/IVf) x 100 |
Até o Bimestre
(i) |
%
(i/IVg) x 100 |
||||
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE | |||||||
| AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 1.890.000,00 | 1.890.000,00 | 268.205,51 | 6,26 | 268.205,51 | 18,04 | 0,00 |
| Recursos de Transferência do Sist. Único de Saúde – SUS | 1.890.000,00 | 1.890.000,00 | 268.205,51 | 6,26 | 268.205,51 | 18,04 | 0,00 |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS C/SAÚDE NÃO COMPUTADAS(V) | 1.890.000,00 | 1.890.000,00 | 268.205,51 | 6,26 | 268.205,51 | 18,04 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(VI)=(IV-V) | 3.501.450,00 | 4.089.192,45 | 4.018.028,92 | 93,74 | 1.218.564,03 | 81,96 | 0,00 |
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15% | 44,97 | ||||
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi – (15 x IIIb)/100] | 812.111,12 | ||||
| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/PR
ESCRITOS |
PAGOS | A PAGAR | PARCELA
CONSIDERADA NO LIMITE |
| Inscritos em 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em Exercícios Anteriores a 2016 (Somatório) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA
FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º |
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | ||
| Saldo Inicial | Despesas custeadas no
exercício de referência (k) |
Saldo Final
(Não Aplicado) |
|
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL(VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | ||
| Saldo Inicial | Despesas custeadas no
exercício de referência (k) |
Saldo Final
(Não Aplicado) |
|
| Diferença de limite não cumprido em 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores a 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL(IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS COM SAÚDE
(Por Subfunção) |
DOTAÇÃO
INICIAL |
DOTAÇÃO
ATUALIZADA |
DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | Inscritas em
Restos a Pagar não Processados |
||
| Até o Bimestre
(l) |
%
(l/total l) x 100 |
Até o Bimestre
(m) |
%
(m/total m) x 100 |
||||
| Atenção Básica | 4.831.450,00 | 4.871.490,00 | 3.480.781,98 | 81,21 | 961.971,43 | 64,70 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 396.000,00 | 824.192,45 | 603.452,45 | 14,08 | 502.241,45 | 33,78 | 0,00 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 30.000,00 | 28.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 134.000,00 | 255.020,00 | 202.000,00 | 4,71 | 22.556,66 | 1,52 | 0,00 |
| Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Subfunções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 5.391.450,00 | 5.979.192,45 | 4.286.234,43 | 100,00 | 1.486.769,54 | 100,00 | 0,00 |
| FONTE: SISTEMA: SICOP – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA – DATA DA EMISSÃO: 24/03/2020 – HORA DA EMISSÃO: 11:24:46 | |||||||
| ESPECIFICAÇÃO | SALDO TOTAL
EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) |
REGISTROS EFETUADOS EM 2020 | SALDO TOTAL
(c) = (a + b) |
|
| No bimestre | Até o bimestre
(b) |
|||
| TOTAL DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Futuros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativos Contabilizados na SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contrapartida para Provisões de PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE PASSIVOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Não Relacionadas a Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contrapartida para Ativos da SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisões de PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GARANTIAS DE PPP (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I – II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVOS CONTINGENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contraprestações Futuras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Riscos Não Provisionados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos Contingentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ATIVOS CONTINGENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços Futuros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos Contingentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO
ANTERIOR 2020 |
EXERCÍCIO
CORRENTE (EC) |
<EC+1> | <EC+2> | <EC+3> | <EC+4> | <EC+5> | <EC+6> | <EC+7> | <EC+8> | <EC+9> |
| Do Ente Federado (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Das Estatais Não-dependentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (RCL) (V) | |||||||||||
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV) / (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE: SISTEMA: SICOP – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA – DATA DA EMISSÃO: 24/03/2020 – HORA DA EMISSÃO: 11:24:53 | |||||||||||
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | Até o Bimestre | |||
| RECEITAS | ||||
| Previsão Inicial | 29.840.000,00 | |||
| Previsão Atualizada | 29.840.000,00 | |||
| Receitas Realizadas | 3.737.518,72 | |||
| Déficit Orçamentário | 0,00 | |||
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 0,00 | |||
| DESPESAS | ||||
| Dotação Inicial | 30.901.000,00 | |||
| Créditos Adicionais | 20.000,00 | |||
| Dotação Atualizada | 30.901.000,00 | |||
| Despesas Empenhadas | 16.789.091,96 | |||
| Despesas Liquidadas | 4.572.209,65 | |||
| Despesas Pagas | 4.017.702,74 | |||
| Superávit Orçamentário | 0,00 | |||
| DEPSESA POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre | |||
| Despesas Empenhadas | 16.789.091,96 | |||
| Despesas Liquidadas | 4.572.209,65 | |||
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL | Até o Bimestre | |||
| Receita Corrente Líquida | 22.151.253,27 | |||
| RECEITA/DEPSESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Até o Bimestre | |||
| Regime Geral de Previdência Social | 0,00 | |||
| Receita Previdenciárias (I) | 0,00 | |||
| Despesas Previdenciárias Liquidadas(II) | 0,00 | |||
| Resultado Previdenciário (III) = (I – II) | 0,00 | |||
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores | 0,00 | |||
| Receitas Previdenciárias Realizadas(IV) | 0,00 | |||
| Despesas Previdenciárias Liquidadas(V) | 0,00 | |||
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV – V) | 0,00 | |||
| RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO | Meta Fixada no
Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) |
Resultado
Apurado até o Bimestre (b) |
% em Relação a
Meta (b/a) |
|
| Resultado Nominal – Acima da Linha | 415.000,00 | 265.954,28 | 0,64 | |
| Resultado Primário – Acima da Linha | 364.000,00 | 265.954,28 | 0,73 | |
| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO
PÚBLICO |
Inscrição | Cancelamento até
o bimestre |
Pagamento até o
bimestre |
Saldo a Pagar |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 1.448.461,17 | 0,00 | 358.615,55 | 1.089.845,62 |
| Poder Executivo | 1.448.461,17 | 0,00 | 358.615,55 | 1.089.845,62 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 705.419,69 | 0,00 | 65.909,94 | 639.509,75 |
| Poder Executivo | 705.419,69 | 0,00 | 65.909,94 | 639.509,75 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 2.153.880,86 | 0,00 | 424.525,49 | 1.729.355,37 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO
DO ENSINO |
Valor Apurado
Até o Bimestre |
Limites Constitucionais Anuais | ||
| % Mínimo Aplicar
no Exercício |
% Aplicado até o
Bimestre |
|||
| Mínimo Anual de (18% / 25%) das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 118.725,88 | 25% | 5,23 | |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio | 0,00 | 60% | 0,00 | |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério c/Educação Infantil e Ensino Fundamental | 949.819,77 | 60% | 67,26 | |
| Complementação da União ao FUNDEB | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado até
o Bimestre |
Saldo não
Realizado |
||
| Receitas de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | ||
| Despesa de Capital Líquida | 0,00 | 0,00 | ||
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | EXERCÍCIO | 10º EXERCÍCIO | 20º EXERCÍCIO | 35º EXERCÍCIO |
| Regime Geral de Previdência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário (III) = (I – II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV – V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor Apurado
Até o Bimestre |
Saldo a Realizar | ||
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos | 0,00 | 0,00 | ||
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | 0,00 | 0,00 | ||
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor Apurado
Até o Bimestre |
Limite Constitucional Anual | ||
| % Mínimo a
Aplicar no Exercício |
% Aplicado Até o
Bimestre |
|||
| Despesas Próprias em Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1.218.564,03 | 15% | 44,97 | |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | Valor Apurado no Exercício Corrente | |||
| Total das Despesas / RCL (%) | 0,00 | |||
| FONTE: SISTEMA: SICOP – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA – DATA DA EMISSÃO: 24/03/2020 – HORA DA EMISSÃO: 11:28:30 | ||||
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