ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RREO 3º BIMESTRE 2018
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social – Período de Referência: 3º Bimestre/2018
| RREO – Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas ‘a’ e ‘b’ do inciso II e §1º) | R$ 1,00 | ||||||
|
RECEITAS |
PREVISÃO INICIAL |
PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS |
SALDO (a-c) |
|||
|
No Bimestre (b) |
% (b/a) |
Até o Bimestre (c) |
% (c/a) |
||||
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) ( I ) |
29.120.000,00 |
29.120.000,00 |
3.797.234,96 |
13,04 |
10.237.547,34 |
35,16 |
18.882.452,66 |
| RECEITAS CORRENTES |
25.730.000,00 |
25.730.000,00 |
3.797.234,96 |
14,76 |
10.237.547,34 |
39,79 |
15.492.452,66 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA |
696.500,00 |
696.500,00 |
59.749,04 |
8,58 |
182.787,31 |
26,24 |
513.712,69 |
| Impostos |
466.500,00 |
466.500,00 |
27.700,84 |
5,94 |
92.197,56 |
19,76 |
374.302,44 |
| Taxas |
50.000,00 |
50.000,00 |
2.270,00 |
4,54 |
3.079,99 |
6,16 |
46.920,01 |
| Contribuição de Melhoria |
180.000,00 |
180.000,00 |
29.778,20 |
16,54 |
87.509,76 |
48,62 |
92.490,24 |
| CONTRIBUIÇÕES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Contribuições Sociais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Contribuições Econômicas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Contribuições p/Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Prof. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL |
125.000,00 |
125.000,00 |
3.380,81 |
2,70 |
8.808,78 |
7,05 |
116.191,22 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado |
30.000,00 |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30.000,00 |
| Valores Mobiliários |
95.000,00 |
95.000,00 |
3.380,81 |
3,56 |
8.808,78 |
9,27 |
86.191,22 |
| Delegação de Serv.Públ.Mediante Concessão,Permissão, Autoriz. Licença |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Exploração de Recursos Naturais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Exploração do Patrimônio Intangível |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Cessão de Direitos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Demais Receitas Patrimoniais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| RECEITA AGROPECUARIA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| RECEITA DE SERVICOS |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Serviços e Atividades referentes à Saúde |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Serviços e Atividades Financeiras |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Outros Serviços |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES |
24.895.500,00 |
24.895.500,00 |
3.731.100,51 |
14,99 |
10.037.430,35 |
40,32 |
14.858.069,65 |
| Transferências da União e de suas Entidades |
16.627.200,00 |
16.627.200,00 |
2.227.559,02 |
13,40 |
5.695.534,43 |
34,25 |
10.931.665,57 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades |
2.344.000,00 |
2.344.000,00 |
307.187,02 |
13,11 |
820.712,20 |
35,01 |
1.523.287,80 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas |
5.924.300,00 |
5.924.300,00 |
1.196.354,47 |
20,19 |
3.521.183,72 |
59,44 |
2.403.116,28 |
| Transferências do Exterior |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES |
8.000,00 |
8.000,00 |
3.004,60 |
37,56 |
8.520,90 |
106,51 |
-520,90 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos |
8.000,00 |
8.000,00 |
3.004,60 |
37,56 |
8.520,90 |
106,51 |
-520,90 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Demais Receitas Correntes |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL |
3.390.000,00 |
3.390.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.390.000,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Operações de Crédito – Mercado Interno |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Operações de Crédito – Mercado Externo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| ALIENACAO DE BENS |
80.000,00 |
80.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
80.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis |
80.000,00 |
80.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
80.000,00 |
| Alienação de Bens Imóveis |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Alienação de Bens Intangíveis |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
2.660.000,00 |
2.660.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.660.000,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades |
1.470.000,00 |
1.470.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.470.000,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades |
1.190.000,00 |
1.190.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.190.000,00 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Transferências do Exterior |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL |
650.000,00 |
650.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
650.000,00 |
| Integralização do Capital Social |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Resgate de Títulos do Tesouro |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Demais Receitas de Capital |
650.000,00 |
650.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
650.000,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) ( II ) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) |
29.120.000,00 |
29.120.000,00 |
3.797.234,96 |
13,04 |
10.237.547,34 |
35,16 |
18.882.452,66 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Operações de Crédito – Mercado Interno |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Mobiliária |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Contratual |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Operações de Crédito – Mercado Externo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Mobiliária |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Contratual |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) |
29.120.000,00 |
29.120.000,00 |
3.797.234,96 |
13,04 |
10.237.547,34 |
35,16 |
18.882.452,66 |
| DÉFICIT (VI) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.750,08 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL (VII) = (V + VI) |
29.120.000,00 |
29.120.000,00 |
3.797.234,96 |
13,04 |
10.243.297,42 |
35,18 |
18.882.452,66 |
|
RECEITAS |
PREVISÃO INICIAL |
PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS |
SALDO (a-c) |
|||
|
No Bimestre (b) |
% (b/a) |
Até o Bimestre (c) |
% (c/a) |
||||
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores – RPPS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Reabertura de Créditos Adicionais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
DESPESAS |
DOTAÇÃO INICIAL (d) |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) |
DESPESAS EMPENHADAS |
SALDO (g) = (e-f) |
DESPESAS LIQUIDADAS |
SALDO (g) = (e-h) |
DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESS. (k) |
||
|
No Bimestre |
Até o Bimestre (f) |
No Bimestre |
Até o Bimestre (h) |
|||||||
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) |
30.181.000,00 |
30.181.000,00 |
2.561.386,40 |
16.927.013,69 |
13.253.986,31 |
4.306.621,81 |
10.243.297,42 |
19.937.702,58 |
9.852.925,87 |
0,00 |
| DESPESAS CORRENTES |
22.155.900,00 |
22.155.900,00 |
2.537.380,40 |
16.596.015,96 |
5.559.884,04 |
4.236.659,84 |
10.000.295,06 |
12.155.604,94 |
9.655.825,20 |
0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
12.640.800,00 |
13.882.288,26 |
1.480.000,00 |
12.499.168,42 |
1.383.119,84 |
3.163.007,27 |
7.309.170,03 |
6.573.118,23 |
7.248.940,33 |
0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA |
30.000,00 |
34.203,53 |
0,00 |
5.193,53 |
29.010,00 |
1.225,38 |
2.151,90 |
32.051,63 |
2.151,90 |
0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
9.485.100,00 |
8.239.408,21 |
1.057.380,40 |
4.091.654,01 |
4.147.754,20 |
1.072.427,19 |
2.688.973,13 |
5.550.435,08 |
2.404.732,97 |
0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL |
7.712.100,00 |
7.712.100,00 |
24.006,00 |
330.997,73 |
7.381.102,27 |
69.961,97 |
243.002,36 |
7.469.097,64 |
197.100,67 |
0,00 |
| INVESTIMENTOS |
6.818.100,00 |
7.119.100,00 |
24.006,00 |
100.997,73 |
7.018.102,27 |
16.915,00 |
93.906,73 |
7.025.193,27 |
48.521,17 |
0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS |
330.000,00 |
280.000,00 |
0,00 |
0,00 |
280.000,00 |
0,00 |
0,00 |
280.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA |
564.000,00 |
313.000,00 |
0,00 |
230.000,00 |
83.000,00 |
53.046,97 |
149.095,63 |
163.904,37 |
148.579,50 |
0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
313.000,00 |
313.000,00 |
0,00 |
0,00 |
313.000,00 |
0,00 |
0,00 |
313.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) |
30.181.000,00 |
30.181.000,00 |
2.561.386,40 |
16.927.013,69 |
13.253.986,31 |
4.306.621,81 |
10.243.297,42 |
19.937.702,58 |
9.852.925,87 |
0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Amortização da Dívida Interna |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Dívida Mobiliária |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Outras Dívidas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Amortização da Dívida Externa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Dívida Mobiliária |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Outras Dívidas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) |
30.181.000,00 |
30.181.000,00 |
2.561.386,40 |
16.927.013,69 |
13.253.986,31 |
4.306.621,81 |
10.243.297,42 |
19.937.702,58 |
9.852.925,87 |
0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL (XIV) = (XII+XIII) |
30.181.000,00 |
30.181.000,00 |
2.561.386,40 |
16.927.013,69 |
13.253.986,31 |
4.306.621,81 |
10.243.297,42 |
19.937.702,58 |
9.852.925,87 |
0,00 |
| RESERVA DO RPPS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| FONTE: SISTEMA: SICOP – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA – DATA DA EMISSÃO: 19/07/2018 – HORA DA EMISSÃO: 16:43:51 | ||||||||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social – Período de Referência: 3º Bimestre/2018
| RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea ‘c’) | R$ 1,00 | ||||||||||
|
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
DOTAÇÃO |
DESPESAS EMPENHADAS |
SALDO (c) = (a-b) |
DESPESAS LIQUIDADAS |
SALDO (e) = (a-d) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESS.¹ (f) |
|||||
|
INICIAL |
ATUALIZA DA (a) |
No Bimestre |
Até o Bimestre (b) |
% b/total b |
No Bimestre |
Até o Bimestre (d) |
% d/total d |
||||
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (I) |
29.120.000,00 |
29.120.000,00 |
2.573.226,61 |
16.927.013,69 |
100,00 |
12.192.986,31 |
4.306.621,81 |
10.243.297,42 |
100,00 |
18.876.702,58 |
0,00 |
| LEGISLATIVA |
1.061.000,00 |
1.061.000,00 |
1.000,00 |
753.200,16 |
4,45 |
307.799,84 |
122.490,06 |
361.450,84 |
3,53 |
699.549,16 |
0,00 |
| AÇÃO LEGISLATIVA |
1.061.000,00 |
1.061.000,00 |
1.000,00 |
753.200,16 |
4,45 |
307.799,84 |
122.490,06 |
361.450,84 |
3,53 |
699.549,16 |
0,00 |
| ESSENCIAL À JUSTICA |
56.500,00 |
101.963,00 |
0,00 |
60.000,00 |
0,35 |
41.963,00 |
0,00 |
10.900,00 |
0,11 |
91.063,00 |
0,00 |
| REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL |
56.500,00 |
101.963,00 |
0,00 |
60.000,00 |
0,35 |
41.963,00 |
0,00 |
10.900,00 |
0,11 |
91.063,00 |
0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO |
2.514.360,45 |
2.584.496,36 |
144.218,01 |
2.367.984,22 |
13,99 |
216.512,14 |
540.884,37 |
1.447.184,32 |
14,13 |
1.137.312,04 |
0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL |
2.219.360,45 |
2.317.168,86 |
144.218,01 |
2.137.047,22 |
12,63 |
180.121,64 |
512.777,97 |
1.390.606,92 |
13,58 |
926.561,94 |
0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |
235.000,00 |
239.220,00 |
0,00 |
230.937,00 |
1,36 |
8.283,00 |
28.106,40 |
56.577,40 |
0,55 |
182.642,60 |
0,00 |
| CONTROLE INTERNO |
60.000,00 |
28.107,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
28.107,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
28.107,50 |
0,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL |
2.357.300,00 |
2.338.964,99 |
30.105,30 |
861.735,00 |
5,09 |
1.477.229,99 |
142.395,55 |
489.269,10 |
4,78 |
1.849.695,89 |
0,00 |
| ASSISTÊNCIA AO IDOSO |
32.000,00 |
18.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
18.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
18.500,00 |
0,00 |
| ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE |
457.634,89 |
455.982,15 |
14.200,00 |
279.202,15 |
1,65 |
176.780,00 |
54.162,65 |
196.301,57 |
1,92 |
259.680,58 |
0,00 |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |
1.572.665,11 |
1.580.500,03 |
15.905,30 |
582.532,85 |
3,44 |
997.967,18 |
88.232,90 |
292.967,53 |
2,86 |
1.287.532,50 |
0,00 |
| EMPREGABILIDADE |
156.000,00 |
151.051,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
151.051,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
151.051,81 |
0,00 |
| HABITAÇÃO URBANA |
139.000,00 |
132.931,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
132.931,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
132.931,00 |
0,00 |
| SAÚDE |
5.297.300,00 |
5.858.808,02 |
754.263,09 |
4.222.961,28 |
24,95 |
1.635.846,74 |
947.211,28 |
2.457.417,27 |
23,99 |
3.401.390,75 |
0,00 |
| ATENÇÃO BÁSICA |
4.242.300,00 |
4.686.790,42 |
499.756,49 |
3.695.963,68 |
21,83 |
990.826,74 |
840.420,28 |
2.223.570,27 |
21,71 |
2.463.220,15 |
0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
1.055.000,00 |
1.172.017,60 |
254.506,60 |
526.997,60 |
3,11 |
645.020,00 |
106.791,00 |
233.847,00 |
2,28 |
938.170,60 |
0,00 |
| EDUCAÇÃO |
9.577.500,00 |
8.742.141,32 |
1.469.030,81 |
6.346.014,76 |
37,49 |
2.396.126,56 |
2.071.986,61 |
4.357.207,03 |
42,54 |
4.384.934,29 |
0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| ENSINO FUNDAMENTAL |
7.743.400,00 |
7.890.014,25 |
1.424.737,08 |
5.702.708,17 |
33,69 |
2.187.306,08 |
1.863.585,24 |
3.918.222,77 |
38,25 |
3.971.791,48 |
0,00 |
| ENSINO MÉDIO |
177.000,00 |
161.603,64 |
30.516,00 |
83.001,00 |
0,49 |
78.602,64 |
59.861,10 |
82.730,10 |
0,81 |
78.873,54 |
0,00 |
| EDUCAÇÃO INFANTIL |
1.342.100,00 |
646.275,62 |
11.560,95 |
555.112,80 |
3,28 |
91.162,82 |
146.323,49 |
351.061,37 |
3,43 |
295.214,25 |
0,00 |
| EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS |
305.000,00 |
44.247,81 |
2.216,78 |
5.192,79 |
0,03 |
39.055,02 |
2.216,78 |
5.192,79 |
0,05 |
39.055,02 |
0,00 |
| CULTURA |
269.500,00 |
320.320,00 |
5.600,00 |
179.287,60 |
1,06 |
141.032,40 |
20.062,00 |
77.903,60 |
0,76 |
242.416,40 |
0,00 |
| DIFUSÃO CULTURAL |
269.500,00 |
320.320,00 |
5.600,00 |
179.287,60 |
1,06 |
141.032,40 |
20.062,00 |
77.903,60 |
0,76 |
242.416,40 |
0,00 |
| URBANISMO |
3.691.500,00 |
3.825.210,96 |
42.184,40 |
1.115.859,09 |
6,59 |
2.709.351,87 |
209.246,68 |
541.198,50 |
5,28 |
3.284.012,46 |
0,00 |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA |
1.168.000,00 |
1.165.202,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.165.202,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.165.202,00 |
0,00 |
| SERVIÇOS URBANOS |
2.523.500,00 |
2.660.008,96 |
42.184,40 |
1.115.859,09 |
6,59 |
1.544.149,87 |
209.246,68 |
541.198,50 |
5,28 |
2.118.810,46 |
0,00 |
| HABITAÇÃO |
330.000,00 |
330.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
330.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
330.000,00 |
0,00 |
| HABITAÇÃO URBANA |
330.000,00 |
330.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
330.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
330.000,00 |
0,00 |
| SANEAMENTO |
535.000,00 |
1.031.890,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.031.890,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.031.890,00 |
0,00 |
| SANEAMENTO BÁSICO URBANO |
535.000,00 |
1.031.890,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.031.890,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.031.890,00 |
0,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL |
50.000,00 |
301.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
301.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
301.000,00 |
0,00 |
| RECURSOS HÍDRICOS |
50.000,00 |
301.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
301.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
301.000,00 |
0,00 |
| AGRICULTURA |
1.167.500,00 |
734.232,24 |
96.825,00 |
558.278,05 |
3,30 |
175.954,19 |
171.002,37 |
309.691,99 |
3,02 |
424.540,25 |
0,00 |
| ABASTECIMENTO |
1.167.500,00 |
734.232,24 |
96.825,00 |
558.278,05 |
3,30 |
175.954,19 |
171.002,37 |
309.691,99 |
3,02 |
424.540,25 |
0,00 |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS |
530.000,00 |
499.704,47 |
30.000,00 |
180.000,00 |
1,06 |
319.704,47 |
20.038,20 |
32.338,20 |
0,32 |
467.366,27 |
0,00 |
| PROMOÇÃO COMERCIAL |
22.000,00 |
20.119,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20.119,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20.119,00 |
0,00 |
| TURISMO |
508.000,00 |
479.585,47 |
30.000,00 |
180.000,00 |
1,06 |
299.585,47 |
20.038,20 |
32.338,20 |
0,32 |
447.247,27 |
0,00 |
| TRANSPORTE |
310.000,00 |
310.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
310.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
310.000,00 |
0,00 |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO |
310.000,00 |
310.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
310.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
310.000,00 |
0,00 |
| DESPORTE E LAZER |
473.539,55 |
428.065,11 |
0,00 |
46.500,00 |
0,27 |
381.565,11 |
7.032,34 |
7.489,04 |
0,07 |
420.576,07 |
0,00 |
| DESPORTO COMUNITÁRIO |
473.539,55 |
428.065,11 |
0,00 |
46.500,00 |
0,27 |
381.565,11 |
7.032,34 |
7.489,04 |
0,07 |
420.576,07 |
0,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS |
586.000,00 |
339.203,53 |
0,00 |
235.193,53 |
1,39 |
104.010,00 |
54.272,35 |
151.247,53 |
1,48 |
187.956,00 |
0,00 |
| SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA |
586.000,00 |
339.203,53 |
0,00 |
235.193,53 |
1,39 |
104.010,00 |
54.272,35 |
151.247,53 |
1,48 |
187.956,00 |
0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
313.000,00 |
313.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
313.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
313.000,00 |
0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
313.000,00 |
313.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
313.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
313.000,00 |
0,00 |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) |
29.120.000,00 |
29.120.000,00 |
2.573.226,61 |
16.927.013,69 |
100,00 |
12.192.986,31 |
4.306.621,81 |
10.243.297,42 |
100,00 |
18.876.702,58 |
0,00 |
| FONTE: SISTEMA: SICOP – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA – DATA DA EMISSÃO: 19/07/2018 – HORA DA EMISSÃO: 16:46:15 | |||||||||||
| 1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre | |||||||||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social – Período de Referência: 3º Bimestre/2018
| RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) | R$ 1,00 | ||||||
|
ESPECIFICAÇÃO |
EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |
||||||
|
07/2017 |
08/2017 |
09/2017 |
10/2017 |
11/2017 |
12/2017 |
01/2018 |
|
| RECEITAS CORRENTES (I) |
1.849.231,76 |
1.612.106,67 |
1.269.286,44 |
1.294.551,80 |
1.700.426,13 |
2.539.195,82 |
1.648.597,95 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria |
27.832,35 |
17.703,62 |
5.851,89 |
9.709,96 |
9.446,69 |
77.777,28 |
30.857,17 |
| IPTU |
0,00 |
0,00 |
35,00 |
4.165,00 |
94,90 |
0,00 |
0,00 |
| ITBI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| ISS |
525,15 |
1.858,00 |
1.065,76 |
487,63 |
2.435,66 |
3.290,67 |
2.188,03 |
| IRRF (Retido na Fonte) |
21.724,22 |
12.321,22 |
4.751,13 |
5.057,33 |
2.916,13 |
72.486,61 |
13.623,08 |
| Outros Impostos, Taxas/Contrib. Melhoria |
5.582,98 |
3.524,40 |
0,00 |
0,00 |
4.000,00 |
2.000,00 |
15.046,06 |
| Contribuições |
14.106,33 |
0,00 |
13.029,48 |
12.904,45 |
13.678,05 |
13.958,68 |
0,00 |
| Receita Patrimonial |
3.724,68 |
2.904,95 |
2.242,71 |
1.731,55 |
1.073,51 |
151.691,04 |
1.149,90 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.149,90 |
| Outras Receitas Patrimoniais |
3.724,68 |
2.904,95 |
2.242,71 |
1.731,55 |
1.073,51 |
151.691,04 |
0,00 |
| Receita Agropecuária |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Receita Industrial |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Receita de Serviços |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Transferências Correntes |
1.801.345,84 |
1.590.137,58 |
1.246.800,54 |
1.270.205,84 |
1.536.318,65 |
2.292.997,42 |
1.615.230,21 |
| Cota-Parte do FPM |
860.797,23 |
583.957,87 |
490.327,93 |
555.681,50 |
571.557,33 |
1.099.708,44 |
695.885,31 |
| Cota-Parte do ICMS |
128.110,20 |
149.331,33 |
132.021,78 |
130.934,18 |
154.902,72 |
145.478,22 |
180.435,31 |
| Cota-Parte do IPVA |
16.786,32 |
15.009,78 |
11.129,08 |
7.936,33 |
4.351,86 |
7.220,07 |
3.958,32 |
| Cota-Parte do ITR |
22,70 |
0,00 |
182,10 |
530,99 |
19,45 |
30,35 |
0,00 |
| Transferências da LC 87/1996 |
191,84 |
191,84 |
191,84 |
191,84 |
191,84 |
191,84 |
188,34 |
| Transferências da LC 61/1989 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Transferências do FUNDEB |
410.373,69 |
476.175,90 |
393.800,04 |
417.426,54 |
458.949,04 |
515.951,10 |
581.225,09 |
| Outras Transferências Correntes |
385.063,86 |
365.470,86 |
219.147,77 |
157.504,46 |
346.346,41 |
524.417,40 |
153.537,84 |
| Outras Receitas Correntes |
2.222,56 |
1.360,52 |
1.361,82 |
0,00 |
139.909,23 |
2.771,40 |
1.360,67 |
| DEDUÇÕES (II) |
136.472,98 |
153.313,21 |
131.553,56 |
139.709,21 |
149.153,66 |
249.117,48 |
176.413,71 |
| Contrib. Servidor para o Plano de Previdência |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Compensação Fin. entre Regimes Previdência |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Dedução de Rec. p/Formação do FUNDEB |
132.034,06 |
149.727,99 |
126.802,43 |
139.095,23 |
146.237,53 |
183.519,52 |
176.120,68 |
| IRRF (Retido na Fonte – De acordo com a decisão 720/2007 – TCE) |
4.438,92 |
3.585,22 |
4.751,13 |
613,98 |
2.916,13 |
65.597,96 |
293,03 |
| REC. CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II) |
1.712.758,78 |
1.458.793,46 |
1.137.732,88 |
1.154.842,59 |
1.551.272,47 |
2.290.078,34 |
1.472.184,24 |
|
ESPECIFICAÇÃO |
EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |
TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) |
PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO |
||||
|
02/2018 |
03/2018 |
04/2018 |
05/2018 |
06/2018 |
|||
| RECEITAS CORRENTES (I) |
1.944.469,70 |
1.798.127,03 |
1.747.101,21 |
1.982.082,03 |
2.183.063,44 |
21.568.239,98 |
28.592.800,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria |
34.979,29 |
26.031,07 |
31.170,74 |
36.308,49 |
23.440,55 |
331.109,10 |
696.500,00 |
| IPTU |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.294,90 |
0,00 |
| ITBI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| ISS |
1.981,56 |
1.943,78 |
1.022,93 |
3.421,22 |
1.817,93 |
22.038,32 |
100.000,00 |
| IRRF (Retido na Fonte) |
18.087,71 |
9.132,97 |
16.516,66 |
16.631,31 |
5.830,38 |
199.078,75 |
160.000,00 |
| Outros Impostos, Taxas/Contrib. Melhoria |
14.910,02 |
14.954,32 |
13.631,15 |
16.255,96 |
15.792,24 |
105.697,13 |
436.500,00 |
| Contribuições |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
67.676,99 |
0,00 |
| Receita Patrimonial |
1.232,41 |
1.557,79 |
1.487,87 |
1.539,00 |
1.841,81 |
172.177,22 |
125.000,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira |
1.232,41 |
1.557,79 |
1.487,87 |
1.539,00 |
1.841,81 |
8.808,78 |
95.000,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
163.368,44 |
30.000,00 |
| Receita Agropecuária |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Receita Industrial |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Receita de Serviços |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
| Transferências Correntes |
1.906.872,79 |
1.769.152,96 |
1.713.057,39 |
1.942.615,15 |
2.156.395,87 |
20.841.130,24 |
27.758.300,00 |
| Cota-Parte do FPM |
909.739,72 |
612.610,49 |
642.302,16 |
788.260,78 |
738.168,75 |
8.548.997,51 |
11.800.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS |
121.449,38 |
144.321,37 |
148.263,55 |
147.579,95 |
132.266,01 |
1.715.094,00 |
2.300.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA |
7.632,56 |
7.589,75 |
14.158,39 |
17.527,15 |
15.096,64 |
128.396,25 |
200.000,00 |
| Cota-Parte do ITR |
16,44 |
12,99 |
274,03 |
12,48 |
0,00 |
1.101,53 |
3.000,00 |
| Transferências da LC 87/1996 |
188,34 |
188,34 |
188,34 |
188,34 |
188,34 |
2.281,08 |
6.000,00 |
| Transferências da LC 61/1989 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Transferências do FUNDEB |
636.614,79 |
549.103,46 |
557.885,91 |
623.352,38 |
573.002,09 |
6.193.860,03 |
5.874.300,00 |
| Outras Transferências Correntes |
231.231,56 |
455.326,56 |
349.985,01 |
365.694,07 |
697.674,04 |
4.251.399,84 |
7.575.000,00 |
| Outras Receitas Correntes |
1.385,21 |
1.385,21 |
1.385,21 |
1.619,39 |
1.385,21 |
156.146,43 |
8.000,00 |
| DEDUÇÕES (II) |
221.644,77 |
162.100,70 |
169.040,49 |
207.370,21 |
183.001,99 |
2.078.891,97 |
2.862.800,00 |
| Contrib. Servidor para o Plano de Previdência |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Compensação Fin. entre Regimes Previdência |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Dedução de Rec. p/Formação do FUNDEB |
207.833,09 |
152.967,73 |
161.062,01 |
190.738,90 |
177.171,61 |
1.943.310,78 |
2.862.800,00 |
| IRRF (Retido na Fonte – De acordo com a decisão 720/2007 – TCE) |
13.811,68 |
9.132,97 |
7.978,48 |
16.631,31 |
5.830,38 |
135.581,19 |
0,00 |
| REC. CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II) |
1.722.824,93 |
1.636.026,33 |
1.578.060,72 |
1.774.711,82 |
2.000.061,45 |
19.489.348,01 |
25.730.000,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstr.das Receitas/Despesas Previdenciárias do Regime Próprio dos Serv. Públicos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social – Período de Referência: 3º Bimestre/2018
| RREO – Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) | Em Reais | |||
|
RECEITAS |
PREVISÃO INICIAL |
PREVISÃO ATUALIZADA |
RECEITAS REALIZADAS |
|
|
Até o Bimestre/2018 |
Até o Bimestre/2017 |
|||
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (ORÇAMENTÁRIAS) (I) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| RECEITAS CORRENTES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Pessoal Civil |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Ativo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Inativo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Pensionista |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Pessoal Militar |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Ativo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Inativo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Pensionista |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Outras Receitas de Contribuições |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Receita Patrimonial |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Receitas Imobiliárias |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Receita de Serviços |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Outras Receitas Correntes |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Demais Receitas Correntes |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Amortização de Empréstimos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Outras Receitas de Capital |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| REC. PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS – (III) = (I + II) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Despesas |
Dotação Inicial |
Dotação Atualizada |
Despesas Empenhadas |
Despesas Liquidadas |
Inscritos em Restos a Pagar não Processados |
|||
|
Até o Bimestre/ 2018 |
Até o Bimestre/ 2017 |
Até o Bimestre/ 2018 |
Até o Bimestre/ 2017 |
Em 2018 |
Em 2017 |
|||
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (ORÇAMENTÁRIAS) (IV) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Despesas Correntes |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Despesas de Capital |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| PREVIDÊNCIA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Pessoal Civil |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Aposentadorias |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Pensões |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Pessoal Militar |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Reformas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Pensões |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR |
APORTES REALIZADOS |
|
| TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS |
0,00 |
|
| Plano Financeiro |
0,00 |
|
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras |
0,00 |
|
| Recursos para Formação de Reserva |
0,00 |
|
| Outros Aportes para o RPPS |
0,00 |
|
| Plano Previdenciário |
0,00 |
|
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro |
0,00 |
|
| Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial |
0,00 |
|
| Outros Aportes para o RPPS |
0,00 |
|
|
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS |
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|
| VALOR |
0,00 |
|
|
BENS E DIREITOS DO RPPS |
PERÍODO DE REFERÊNCIA |
|
|
2018 |
2017 |
|
| CAIXA |
0,00 |
0,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO |
0,00 |
0,00 |
| INVESTIMENTOS |
0,00 |
0,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS |
0,00 |
0,00 |
|
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS – RPPS |
PREVISÃO INICIAL |
PREVISÃO ATUALIZADA |
RECEITAS REALIZADAS |
|
|
Até o Bimestre/2018 |
Até o Bimestre/2017 |
|||
| RECEITAS CORRENTES (VIII) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Receita de Contribuições |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Patronal |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Pessoal Civil |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Ativo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Inativo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Pensionista |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Pessoal Militar |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Ativo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Inativo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Pensionista |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Para Cobertura de Déficit Atuarial |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Em Regime de Débitos e Parcelamentos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Receita Patrimonial |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Receita de Serviços |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Outras Receitas Correntes |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (IX) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Alienação de Bens |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Amortização de Empréstimos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Outras Receitas de Capital |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA- ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX – X) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Despesas Intra-Orçamentárias – RPPS |
Dotação Inicial |
Dotação Atualizada |
Despesas Empenhadas |
Despesas Liquidadas |
Inscritas em Restos a Pagar não Processados |
|||
|
Até o Bimestre/ 2018 |
Até o Bimestre/ 2017 |
Até o Bimestre/ 2018 |
Até o Bimestre/ 2017 |
Em 2018 |
Em 2017 |
|||
| ADMINISTRAÇÃO (XII) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Despesas Correntes |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Despesas de Capital |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| FONTE: SISTEMA: SICOP – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA – DATA DA EMISSÃO: 19/07/2018 – HORA DA EMISSÃO: 16:47:59 | ||||||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Primário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social – Período de Referência: 3º Bimestre/2018
| RREO – ANEXO 6 (LRF, Art. 53, inciso III) | Em Reais | |
|
Receitas Primárias |
Previsão Atualizada |
Receitas Realizadas Até o Bimestre/2018 (a) |
| RECEITAS CORRENTES (I) |
25.725.000,00 |
10.237.547,34 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria |
696.500,00 |
182.787,31 |
| IPTU |
0,00 |
0,00 |
| ISS |
100.000,00 |
12.375,45 |
| ITBI |
0,00 |
0,00 |
| IRRF |
160.000,00 |
79.822,11 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria |
436.500,00 |
90.589,75 |
| Contribuições |
0,00 |
0,00 |
| Receita Patrimonial |
125.000,00 |
8.808,78 |
| Aplicações Financeiras(II) |
95.000,00 |
8.808,78 |
| Outras Receitas Patrimoniais |
30.000,00 |
0,00 |
| Transferências Correntes |
24.895.500,00 |
10.037.430,35 |
| Cota-Parte do FPM |
9.440.000,00 |
3.509.573,92 |
| Cota-Parte do ICMS |
1.840.000,00 |
699.452,55 |
| Cota-Parte do IPVA |
160.000,00 |
52.770,41 |
| Cota-Parte do ITR |
2.400,00 |
252,78 |
| Transferências da LC 87/1996 |
4.800,00 |
904,08 |
| Transferências da LC 61/1989 |
0,00 |
0,00 |
| Transferências do FUNDEB |
5.874.300,00 |
3.521.183,72 |
| Outras Transferências Correntes |
7.574.000,00 |
2.253.292,89 |
| Demais Receitas Correntes |
8.000,00 |
8.520,90 |
| Outras Receitas Financeiras(III) |
0,00 |
0,00 |
| Receitas Correntes Restantes |
8.000,00 |
8.520,90 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)= (I-II-III) |
25.630.000,00 |
10.228.738,56 |
| RECEITAS DE CAPITAL(V) |
2.740.000,00 |
0,00 |
| Operações de Crédito(VI) |
0,00 |
0,00 |
| Amortização de Empréstimos(VII) |
0,00 |
0,00 |
| Alienação de Bens |
80.000,00 |
0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários(VII) |
0,00 |
0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) |
0,00 |
0,00 |
| Outras Alienações de Bens |
80.000,00 |
0,00 |
| Transferências de Capital |
2.660.000,00 |
0,00 |
| Convênios |
2.110.000,00 |
0,00 |
| Outras Transferências de Capital |
550.000,00 |
0,00 |
| Outras Receitas de Capital |
0,00 |
0,00 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias(X) |
0,00 |
0,00 |
| Outras Receitas de Capital Primárias |
0,00 |
0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X) |
2.740.000,00 |
0,00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII)=(IV+XI) |
28.370.000,00 |
10.228.738,56 |
|
Despesas Primárias |
Dotação Atualizada |
Até o Bimestre/ 2018 |
|||||
|
Despesas Empenhadas |
Despesas Liquidadas |
Despesas Pagas (a) |
Restos a Pagar Processados Pagos (b) |
Restos a Pagar Não Processados |
|||
|
Liquidados |
Pagos (c) |
||||||
| DESPESAS CORRENTES (XIII) |
22.155.900,00 |
16.596.015,96 |
10.000.295,06 |
9.655.825,20 |
145.735,62 |
24.316,20 |
24.316,20 |
| Pessoal e Encargos Sociais |
13.882.288,26 |
12.499.168,42 |
7.309.170,03 |
7.248.940,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida(XIV) |
34.203,53 |
5.193,53 |
2.151,90 |
2.151,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Outras Despesas Correntes |
8.239.408,21 |
4.091.654,01 |
2.688.973,13 |
2.404.732,97 |
145.735,62 |
24.316,20 |
24.316,20 |
| DESP. PRIMÁRIAS CORRENTES(XV)=(XIII-XIV) |
22.121.696,47 |
16.590.822,43 |
9.998.143,16 |
9.653.673,30 |
145.735,62 |
24.316,20 |
24.316,20 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) |
7.712.100,00 |
330.997,73 |
243.002,36 |
197.100,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Investimentos |
7.119.100,00 |
100.997,73 |
93.906,73 |
48.521,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Inversões Financeiras |
280.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Aquis. de Título de Capital já Integralizado (XVIII) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Aquisição de Título de Crédito(XIX) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Demais Inversões Financeiras |
280.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Amortização da Dívida (XX) |
313.000,00 |
230.000,00 |
149.095,63 |
148.579,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI=XVI-XVII- XVIII-XIX-XX) |
7.399.100,00 |
100.997,73 |
93.906,73 |
48.521,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXII) |
313.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| DESP. PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII) |
29.833.796,47 |
16.691.820,16 |
10.092.049,89 |
9.702.194,47 |
145.735,62 |
24.316,20 |
24.316,20 |
| RESULTADO PRIMÁRIO-Acima da Linha (XXIV) = [XIIa – (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] |
356.492,27 |
|
|
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO |
VALOR CORRENTE |
|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência |
515.000,00 |
|
|
JUROS NOMINAIS |
VALOR INCORRIDO |
|
| JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV) |
0,00 |
|
| JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI) |
0,00 |
|
| RESULTADO NOMINAL-Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV – XXVI) |
356.492,27 |
|
|
METAS FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL |
VALOR CORRENTE |
|
| Meta fixada no Anexo de Metas Ficais da LDO para o exercício de referência |
415.000,00 |
|
|
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL |
Saldo em 31/12/2017 (a) |
Saldo até o Bimestre 03/2018 (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) |
11.008.216,46 |
10.859.636,96 |
| DEDUÇÕES (XXIX) |
-105.741,47 |
1.199.319,33 |
| Disponibilidade de Caixa |
-105.741,47 |
1.199.319,33 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta |
755.262,10 |
1.199.319,33 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) |
861.003,57 |
0,00 |
| Demais Haveres Financeiros |
0,00 |
0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI = (XXVIII – XXIX) |
11.113.957,93 |
9.660.317,63 |
| RESULTADO NOMINAL – Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIb – XXXIa) |
1.453.640,30 |
|
|
AJUSTES METODOLÓGICO |
Até o Bimestre 03/2018 |
|
| VARIAÇÃO DO SALDO RPP=(XXXIII) = (XXXa – XXXb) |
861.003,57 |
|
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) |
0,00 |
|
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) |
0,00 |
|
| OUTROS AJUSTES (XXXV) |
0,00 |
|
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO – Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII – XXXIII – IX – XXXIV + XXXV) |
592.636,73 |
|
| RESULTADO PRIMÁRIO – Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI – (XXV – XXVI) |
592.636,73 |
|
|
INFORMAÇÕES ADICIONAIS |
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
0,00 |
|
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores-RPPS |
0,00 |
|
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais |
0,00 |
|
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS |
0,00 |
|
| FONTE: SISTEMA: SICOP – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA – DATA DA EMISSÃO: 19/07/2018 – HORA DA EMISSÃO: 16:50:10 | ||
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social – Período de Referência: 3º Bimestre/2018
| RREO – ANEXO 7 (LRF, Art. 53, inciso V) | R$ 1,00 | ||||
|
PODER/ÓRGÃO |
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |
||||
|
Inscritos |
Pagos |
Cancelados |
Saldo (a) |
||
|
Em Exercícios Anteriores |
Em 31 de Dezembro de 2017 |
||||
| RESTOS A PAGAR (ORÇAMENTÁRIOS) (I) |
650.377,34 |
210.626,23 |
145.735,62 |
0,00 |
715.267,95 |
| EXECUTIVO-GABINETE DO PREFEITO |
0,00 |
12.600,00 |
12.600,00 |
0,00 |
0,00 |
| EXECUTIVO-SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
572.170,50 |
32.908,00 |
32.200,00 |
0,00 |
572.878,50 |
| EXECUTIVO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0,00 |
60.777,12 |
0,00 |
0,00 |
60.777,12 |
| EXECUTIVO-SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
0,00 |
30.913,69 |
27.508,20 |
0,00 |
3.405,49 |
| EXECUTIVO-SEC.MUNIC.OBRAS,SERVS.URB.MEIO AMBIENTE |
0,00 |
68.827,42 |
68.827,42 |
0,00 |
0,00 |
| EXECUTIVO-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
0,00 |
4.600,00 |
4.600,00 |
0,00 |
0,00 |
| EXECUTIVO-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| EXECUTIVO-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| EXECUTIVO-PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA |
78.206,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
78.206,84 |
| LEGISLATIVO-CÂMARA MUNICIPAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) |
650.377,34 |
210.626,23 |
145.735,62 |
0,00 |
715.267,95 |
|
PODER/ÓRGÃO |
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|||||
|
Inscritos |
Liquidados |
Pagos |
Cancelados |
Saldo (b) |
||
|
Em Exercícios Anteriores |
Em 31 de Dezembro de 2017 |
|||||
| RESTOS A PAGAR (ORÇAMENTÁRIOS) (I) |
4.179,02 |
30.537,79 |
24.316,20 |
24.316,20 |
0,00 |
10.400,61 |
| EXECUTIVO-GABINETE DO PREFEITO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| EXECUTIVO-SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
4.178,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.178,96 |
| EXECUTIVO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| EXECUTIVO-SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
0,00 |
24.316,20 |
24.316,20 |
24.316,20 |
0,00 |
0,00 |
| EXECUTIVO-SEC.MUNIC.OBRAS,SERVS.URB.MEIO AMBIENTE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| EXECUTIVO-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| EXECUTIVO-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| EXECUTIVO-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| EXECUTIVO-PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA |
0,06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,06 |
| LEGISLATIVO-CÂMARA MUNICIPAL |
0,00 |
6.221,59 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6.221,59 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) |
4.179,02 |
30.537,79 |
24.316,20 |
24.316,20 |
0,00 |
10.400,61 |
| SALDO TOTAL (a+b) ………………………………………………………………..R$ |
725.668,56 |
|||||
| FONTE: SISTEMA: SICOP – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA – DATA DA EMISSÃO: 19/07/2018 – HORA DA EMISSÃO: 16:52:25 | ||||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas c/Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social – Período de Referência: 3º Bimestre/2018
| RREO – ANEXO 8 (LDB, Art. 72) | R$ 1,00 | |||
| RECEITAS DO ENSINO | ||||
|
Receita Resultante de Impostos (caput do art. 212 da Constituição) |
Previsão Inicial |
Previsão Atualizada (a) |
Receitas Realizadas |
|
|
Até o Bimestre (b) |
% (c) = (b/a)x100 |
|||
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS |
360.000,00 |
360.000,00 |
92.197,56 |
25,61 |
| 1.1-Receita Resultante do Imposto s/ a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.1.1- IPTU |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto s/Transmissão Inter Vivos–ITBI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.2.1- ITBI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS |
100.000,00 |
100.000,00 |
12.375,45 |
12,38 |
| 1.3.1- ISS |
100.000,00 |
100.000,00 |
12.375,45 |
12,38 |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF |
250.000,00 |
250.000,00 |
79.822,11 |
31,93 |
| 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.5.1- ITR |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS |
14.314.000,00 |
14.314.000,00 |
5.329.472,85 |
37,23 |
| 2.1- Cota-Parte FPM |
11.800.000,00 |
11.800.000,00 |
4.386.967,21 |
37,18 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b |
11.800.000,00 |
11.800.000,00 |
4.386.967,21 |
37,18 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS |
2.300.000,00 |
2.300.000,00 |
874.315,57 |
38,01 |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 |
6.000,00 |
6.000,00 |
1.130,04 |
18,83 |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação |
5.000,00 |
5.000,00 |
781,28 |
15,63 |
| 2.5- Cota-Parte ITR |
3.000,00 |
3.000,00 |
315,94 |
10,53 |
| 2.6- Cota-Parte IPVA |
200.000,00 |
200.000,00 |
65.962,81 |
32,98 |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) |
14.674.000,00 |
14.674.000,00 |
5.421.670,41 |
36,95 |
|
Receitas Adicionais Para Financiamento do Ensino |
Previsão Inicial |
Previsão Atualizada (a) |
Receitas Realizadas |
|
|
Até o Bimestre (b) |
% (c) = (b/a)x100 |
|||
| 4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE |
1.315.000,00 |
1.315.000,00 |
299.283,79 |
22,76 |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5.2- Transferências Diretas – PDDE |
30.000,00 |
30.000,00 |
1.960,00 |
6,53 |
| 5.3- Transferências Diretas – PNAE |
150.000,00 |
150.000,00 |
66.154,40 |
44,10 |
| 5.4- Transferências Diretas – PNATE |
630.000,00 |
630.000,00 |
32.913,57 |
5,22 |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE |
410.000,00 |
410.000,00 |
189.447,04 |
46,21 |
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE |
95.000,00 |
95.000,00 |
8.808,78 |
9,27 |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS |
1.080.000,00 |
1.080.000,00 |
55.944,00 |
5,18 |
| 6.1- Transferências de Convênios |
1.080.000,00 |
1.080.000,00 |
55.944,00 |
5,18 |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS P/FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8) |
2.395.000,00 |
2.395.000,00 |
355.227,79 |
14,83 |
|
Receitas do FUNDEB |
Previsão Inicial |
Previsão Atualizada (a) |
Receitas Realizadas |
|
|
Até o Bimestre (b) |
% (c) = (b/a)x100 |
|||
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB |
2.862.800,00 |
2.862.800,00 |
1.065.894,02 |
37,23 |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1) |
2.360.000,00 |
2.360.000,00 |
877.393,29 |
37,18 |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) |
460.000,00 |
460.000,00 |
174.863,02 |
38,01 |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3) |
1.200,00 |
1.200,00 |
225,96 |
18,83 |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4) |
1.000,00 |
1.000,00 |
156,19 |
15,62 |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5+2.5) |
600,00 |
600,00 |
63,16 |
10,53 |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6) |
40.000,00 |
40.000,00 |
13.192,40 |
32,98 |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB |
5.924.300,00 |
5.924.300,00 |
3.521.183,72 |
59,44 |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB |
5.874.300,00 |
5.874.300,00 |
3.521.183,72 |
59,94 |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB |
50.000,00 |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) |
3.011.500,00 |
3.011.500,00 |
2.455.289,70 |
81,53 |
|
Despesas do FUNDEB |
Dotação Inicial |
Dotação Atualizada (d) |
Despesas Empenhadas |
Despesas Liquidadas |
Inscritas Em Restos a Pagar Não Processados |
||
|
Até o Bimestre (e) |
% (f)= (e/d)x100 |
Até o Bimestre (g) |
% (h)= (g/d)x100 |
||||
| 13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO |
1.842.900,00 |
3.384.685,50 |
3.382.635,59 |
99,94 |
2.401.361,23 |
70,95 |
0,00 |
| 13.1-Com Educação Infantil |
404.000,00 |
492.942,37 |
490.922,37 |
99,59 |
310.858,78 |
63,06 |
0,00 |
| 13.2-Com Ensino Fundamental |
1.438.900,00 |
2.891.743,13 |
2.891.713,22 |
100,00 |
2.090.502,45 |
72,29 |
0,00 |
| 14-OUTRAS DESPESAS |
1.302.600,00 |
2.030.618,92 |
2.007.884,71 |
98,88 |
1.382.164,95 |
68,07 |
0,00 |
| 14.1-Com Educação Infantil |
366.000,00 |
18.773,58 |
7.788,00 |
41,48 |
7.788,00 |
41,48 |
0,00 |
| 14.2-Com Ensino Fundamental |
936.600,00 |
2.011.845,34 |
2.000.096,71 |
99,42 |
1.374.376,95 |
68,31 |
0,00 |
| 15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) |
3.145.500,00 |
5.415.304,42 |
5.390.520,30 |
99,54 |
3.783.526,18 |
69,87 |
0,00 |
|
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB |
VALOR |
| 16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB |
0,00 |
| 16.1-FUNDEB 60% |
0,00 |
| 16.2-FUNDEB 40% |
0,00 |
| 17-DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, NO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB |
0,00 |
| 17.1-FUNDEB 60% |
0,00 |
| 17.2-FUNDEB 40% |
0,00 |
| 18-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITES FUNDEB (16+17) |
0,00 |
|
INDICADORES DO FUNDEB |
VALOR |
| 19-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITES(15-18) |
3.783.526,18 |
| 19.1-Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)x100% |
68,20 |
| 19.2-Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14-(16.2+17.2))/(11)x100% |
39,25 |
| 19.3-Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))% |
-7,45 |
|
CONTROLE DE UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE |
VALOR |
| 20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS |
808,85 |
| 21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ÍTEM 20 ATÉ O 1º BIMESTRE DE 2018 |
808,85 |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | |||||||
|
Despesas Com Ações Típicas do MDE |
Dotação Inicial |
Dotação Atualizada (d) |
Despesa Empenhada |
Despesa Liquidada |
Inscritos Em Restos a Pagar Não Processados |
||
|
Até o Bimestre (e) |
% (f)= (e/d)x100 |
Até o Bimestre (g) |
% (h)= (g/d)x100 |
||||
| 22- EDUCAÇÃO INFANTIL |
844.000,00 |
514.840,90 |
510.271,32 |
99,11 |
330.207,73 |
64,14 |
0,00 |
| 22.1-CRECHE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 22.1.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 22.1.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 22.2-PRÉ-ESCOLAR |
844.000,00 |
514.840,90 |
510.271,32 |
99,11 |
330.207,73 |
64,14 |
0,00 |
| 22.2.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB |
770.000,00 |
511.715,95 |
498.710,37 |
97,46 |
318.646,78 |
62,27 |
0,00 |
| 22.2.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos |
74.000,00 |
3.124,95 |
11.560,95 |
369,96 |
11.560,95 |
369,96 |
0,00 |
| 23- ENSINO FUNDAMENTAL |
7.743.400,00 |
7.890.014,25 |
5.701.812,46 |
72,27 |
3.918.222,77 |
49,66 |
0,00 |
| 23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB |
2.375.500,00 |
4.903.588,47 |
4.891.809,93 |
99,76 |
3.464.879,40 |
70,66 |
0,00 |
| 23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos |
5.367.900,00 |
2.986.425,78 |
810.002,53 |
27,12 |
453.343,37 |
15,18 |
0,00 |
| 24-ENSINO MÉDIO |
177.000,00 |
161.603,64 |
83.001,00 |
51,36 |
82.730,10 |
51,19 |
0,00 |
| 25-ENSINO SUPERIOR |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 26-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 27-OUTROS |
315.000,00 |
44.247,81 |
5.192,79 |
11,74 |
5.192,79 |
11,74 |
0,00 |
| 28-Total de Despesas com Ações Típicas de MDE (22+23+24+25+26+27) |
9.079.400,00 |
8.610.706,60 |
6.300.277,57 |
73,17 |
4.336.353,39 |
50,36 |
0,00 |
|
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL |
VALOR |
||||||
| 29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB=(12) |
2.455.289,70 |
||||||
| 30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO |
0,00 |
||||||
| 32-DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB |
808,85 |
||||||
| 33-DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS |
0,00 |
||||||
| 34-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMP. VINCULADO AO ENSINO |
0,00 |
||||||
| 35-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS C/DISPONIBILIDADE FINANC.DE REC.DE IMP.VINC.AO ENSINO=(45j) |
0,00 |
||||||
| 36-TOTAL DE DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL(29+30+32+33+34+35) |
2.456.098,55 |
||||||
| 37-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE((22+23)-(36)) |
1.792.331,95 |
||||||
| 38-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS REESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE((37)/(3)x100)% – LIMITE CONSTITUCIONAL 25% |
33,06 |
||||||
|
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE |
|||||||
|
Outras Despesas Custeadas Com Receitas Adicionais Para Financiamento Do Ensino |
Dotação Inicial |
Dotação Atualizada (d) |
Despesa Empenhada |
Despesa Liquidada |
Inscritas Em Restos a Pagar Não Processados (i) |
||
|
Até o Bimestre (e) |
% (f)= (e/d)x100 |
Até o Bimestre (g) |
% (h)= (g/d)x100 |
||||
| 39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO |
349.000,00 |
329.792,76 |
141.477,38 |
0,00 |
117.473,58 |
0,00 |
0,00 |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(39+40+41+42) |
349.000,00 |
329.792,76 |
141.477,38 |
42,90 |
117.473,58 |
35,62 |
0,00 |
| 44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE(28+43) |
9.428.400,00 |
8.940.499,36 |
6.441.754,95 |
72,05 |
4.453.826,97 |
49,82 |
0,00 |
|
Restos a Pagar Inscritos com Disponibilidade Financeira de Recursos de Impostos Vinculado ao Ensino |
Saldo até o Bimestre |
Cancelado em 2018 (i) |
|||||
| 45-RESTOS A PAGAR DE DESPESA COM MDE |
0,00 |
0,00 |
|||||
| 45.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino |
0,00 |
0,00 |
|||||
| 45.2-Executadas com Recursos do FUNDEB |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB |
FUNDEB |
SALÁRIO EDUCAÇÃO |
| 46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 |
808,85 |
311,78 |
| 47- (+)INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE |
4.148.602,84 |
137.837,27 |
| 48- (-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE |
3.979.953,44 |
137.991,08 |
| 48.1-Orçamento do Exercício |
3.979.953,44 |
137.991,08 |
| 48.2-Restos a Pagar |
0,00 |
0,00 |
| 49- (+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE |
0,00 |
0,00 |
| 50- (=)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE |
169.458,25 |
157,97 |
| 51- (+)AJUSTES |
0,00 |
0,00 |
| 5.1.1- RETENÇÕES |
0,00 |
0,00 |
| 5.1.2- CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |
0,00 |
0,00 |
| 52- (=)SALDO FINANCEIRO CONCILIADO |
169.458,25 |
0,00 |
| FONTE: SISTEMA: SICOP – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA – DATA DA EMISSÃO: 19/07/2018 – HORA DA EMISSÃO: 16:53:27 | ||
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social – Período de Referência: 3º Bimestre/2018
| RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, Art. 35) | R$ 1,00 | |||
|
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
PREVISÃO INICIAL |
PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS |
|
|
Até o Bimestre (b) |
% (b/a) x 100 |
|||
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA(I) |
350.000,00 |
350.000,00 |
92.197,56 |
26,34 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos – ITBI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS |
100.000,00 |
100.000,00 |
12.375,45 |
12,38 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF |
250.000,00 |
250.000,00 |
79.822,11 |
31,93 |
| Imposto Territorial Rural – ITR |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Dívida Ativa dos Impostos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS(II) |
14.314.000,00 |
14.314.000,00 |
5.329.472,85 |
37,23 |
| Cota-Parte FPM |
11.800.000,00 |
11.800.000,00 |
4.386.967,21 |
37,18 |
| Cota-Parte ITR |
3.000,00 |
3.000,00 |
315,94 |
10,53 |
| Cota-Parte IPVA |
200.000,00 |
200.000,00 |
65.962,81 |
32,98 |
| Cota-Parte ICMS |
2.300.000,00 |
2.300.000,00 |
874.315,57 |
38,01 |
| Cota-Parte IPI-Exportação |
5.000,00 |
5.000,00 |
781,28 |
15,63 |
| Componentes Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Desoneração ICMS(LC 87/96) |
6.000,00 |
6.000,00 |
1.130,04 |
18,83 |
| Outros |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I+II |
14.664.000,00 |
14.664.000,00 |
5.421.670,41 |
36,97 |
|
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE |
PREVISÃO INICIAL |
PREVISÃO ATUALIZADA (c) |
RECEITAS REALIZADAS |
|
|
Até o Bimestre (d) |
% (d/c) x 100 |
|||
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS |
2.550.000,00 |
2.550.000,00 |
1.527.621,87 |
59,91 |
| Proveniente da União |
2.550.000,00 |
2.550.000,00 |
1.527.621,87 |
59,91 |
| Proveniente dos Estados |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Proveniente de Outros Municípios |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Outras Receitas do SUS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS |
510.000,00 |
510.000,00 |
105.000,00 |
20,59 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| OUTRAS RCEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE |
3.060.000,00 |
3.060.000,00 |
1.632.621,87 |
53,35 |
|
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza de Despesa) |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) |
DESPESA EMPENHADA |
DESPESA LIQUIDADA |
Inscritas em Restos a Pagar não Processados |
||
|
Até o Bimestre (f) |
% (f/e) x 100 |
Até o Bimestre (g) |
% (g/e) x 100 |
||||
| DESPESAS CORRENTES |
4.462.100,00 |
5.030.787,92 |
4.214.276,28 |
83,77 |
2.448.732,27 |
48,67 |
0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais |
3.033.000,00 |
2.968.573,20 |
2.941.783,20 |
99,10 |
1.548.910,31 |
52,18 |
0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Outras Despesas Correntes |
1.429.100,00 |
2.062.214,72 |
1.272.493,08 |
61,71 |
899.821,96 |
43,63 |
0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL |
835.200,00 |
828.020,10 |
8.685,00 |
1,05 |
8.685,00 |
1,05 |
0,00 |
| Investimentos |
835.200,00 |
828.020,10 |
8.685,00 |
1,05 |
8.685,00 |
1,05 |
0,00 |
| Inversões Financeiras |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Amortização da Dívida |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE(IV) |
5.297.300,00 |
5.858.808,02 |
4.222.961,28 |
72,08 |
2.457.417,27 |
41,94 |
0,00 |
|
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA |
DESPESA EMPENHADA |
DESPESA LIQUIDADA |
Inscritas em Restos a Pagar não Processados |
||
|
Até o Bimestre (h) |
% (h/IVf) x 100 |
Até o Bimestre (i) |
% (i/IVg) x 100 |
||||
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS |
2.550.000,00 |
2.550.000,00 |
1.527.621,87 |
36,17 |
1.527.621,87 |
62,16 |
0,00 |
| Recursos de Transferência do Sist. Único de Saúde – SUS |
2.550.000,00 |
2.550.000,00 |
1.527.621,87 |
36,17 |
1.527.621,87 |
62,16 |
0,00 |
| Recursos de Operações de Crédito |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Outros Recursos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS C/SAÚDE NÃO COMPUTADAS(V) |
2.550.000,00 |
2.550.000,00 |
1.527.621,87 |
36,17 |
1.527.621,87 |
62,16 |
0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(VI)=(IV-V) |
2.747.300,00 |
3.308.808,02 |
2.695.339,41 |
63,83 |
929.795,40 |
37,84 |
0,00 |
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15% |
17,15 |
||||
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi – (15 x IIIb)/100] |
116.544,84 |
||||
|
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA |
INSCRITOS |
CANCELADOS/PR ESCRITOS |
PAGOS |
A PAGAR |
PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
| Inscritos em 2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Inscritos em 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Inscritos em 2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Inscritos em 2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Inscritos em 2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Inscritos em Exercícios Anteriores a 2014 (Somatório) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º |
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS |
||
|
Saldo Inicial |
Despesas custeadas no exercício de referência (k) |
Saldo Final (Não Aplicado) |
|
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL(VIII) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 |
Saldo Inicial |
LIMITE NÃO CUMPRIDO |
|
|
Despesas custeadas no exercício de referência (k) |
Saldo Final (Não Aplicado) |
||
| Diferença de limite não cumprido em 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores a 2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL(IX) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
Inscritas em Restos a Pagar não Processados |
||
|
Até o Bimestre (l) |
% (l/total l) x 100 |
Até o Bimestre (m) |
% (m/total m) x 100 |
||||
| Atenção Básica |
4.242.300,00 |
4.686.790,42 |
3.695.963,68 |
87,52 |
2.223.570,27 |
90,48 |
0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
1.055.000,00 |
1.172.017,60 |
526.997,60 |
12,48 |
233.847,00 |
9,52 |
0,00 |
| Suporte Profilático e Terapêutico |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Vigilância Sanitária |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Vigilância Epidemiológica |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Alimentação e Nutrição |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Outras Subfunções |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL |
5.297.300,00 |
5.858.808,02 |
4.222.961,28 |
100,00 |
2.457.417,27 |
100,00 |
0,00 |
| FONTE: SISTEMA: SICOP – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA – DATA DA EMISSÃO: 19/07/2018 – HORA DA EMISSÃO: 16:54:47 | |||||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social – Período de Referência: 3º Bimestre/2018
| RREO – Anexo XVIII (LRF, Art . 48) | Em Reais | |||
|
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO |
Até o Bimestre |
|||
| RECEITAS | ||||
| Previsão Inicial |
29.120.000,00 |
|||
| Previsão Atualizada |
29.120.000,00 |
|||
| Receitas Realizadas |
10.237.547,34 |
|||
| Déficit Orçamentário |
0,00 |
|||
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) |
0,00 |
|||
| DESPESAS |
|
|||
| Dotação Inicial |
30.181.000,00 |
|||
| Créditos Adicionais |
776.000,00 |
|||
| Dotação Atualizada |
30.181.000,00 |
|||
| Despesas Empenhadas |
16.927.013,69 |
|||
| Despesas Liquidadas |
10.243.297,42 |
|||
| Despesas Pagas |
9.852.925,87 |
|||
| Superávit Orçamentário |
0,00 |
|||
|
DEPSESA POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO |
Até o Bimestre |
|||
| Despesas Empenhadas |
16.927.013,69 |
|||
| Despesas Liquidadas |
10.243.297,42 |
|||
|
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL |
Até o Bimestre |
|||
| Receita Corrente Líquida |
19.489.348,01 |
|||
|
RECEITA/DEPSESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA |
Até o Bimestre |
|||
| Regime Geral de Previdência Social |
0,00 |
|||
| Receita Previdenciárias (I) |
0,00 |
|||
| Despesas Previdenciárias Liquidadas(II) |
0,00 |
|||
| Resultado Previdenciário (III) = (I – II) |
0,00 |
|||
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores |
0,00 |
|||
| Receitas Previdenciárias Realizadas(IV) |
0,00 |
|||
| Despesas Previdenciárias Liquidadas(V) |
0,00 |
|||
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV – V) |
0,00 |
|||
|
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO |
Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) |
Resultado Apurado até o Bimestre (b) |
% em Relação a Meta (b/a) |
|
| Resultado Nominal – Acima da Linha |
415.000,00 |
356.492,27 |
0,86 |
|
| Resultado Primário – Acima da Linha |
515.000,00 |
356.492,27 |
0,69 |
|
|
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO |
Inscrição |
Cancelamento até o bimestre |
Pagamento até o bimestre |
Saldo a Pagar |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS |
861.003,57 |
0,00 |
145.735,62 |
715.267,95 |
| Poder Executivo |
861.003,57 |
0,00 |
145.735,62 |
715.267,95 |
| Poder Legislativo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Poder Judiciário |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Ministério Público |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
34.716,81 |
0,00 |
24.316,20 |
10.400,61 |
| Poder Executivo |
28.495,22 |
0,00 |
24.316,20 |
4.179,02 |
| Poder Legislativo |
6.221,59 |
0,00 |
0,00 |
6.221,59 |
| Poder Judiciário |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Ministério Público |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL |
895.720,38 |
0,00 |
170.051,82 |
725.668,56 |
|
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
Valor Apurado Até o Bimestre |
Limites Constitucionais Anuais |
||
|
% Mínimo a Aplicar no Exercício |
% Aplicado até o Bimestre |
|||
| Mínimo Anual de (18% / 25%) das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino |
1.792.331,95 |
25% |
33,06 |
|
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio |
2.090.502,45 |
60% |
59,37 |
|
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério c/Educação Infantil e Ensino Fundamental |
310.858,78 |
60% |
8,83 |
|
| Complementação da União ao FUNDEB |
0,00 |
R$ 4.500.000,00 |
0,00 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social – Período de Referência: 3º Bimestre/2018
| RREO – Anexo XVIII (LRF, Art . 48) | Em Reais | |||
|
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS E DESPESAS DE CAPITAL |
Valor Apurado até o Bimestre |
Saldo não Realizado |
||
| Receitas de Operações de Crédito |
0,00 |
0,00 |
||
| Despesa de Capital Líquida |
0,00 |
0,00 |
||
|
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA |
EXERCÍCIO |
10º EXERCÍCIO |
20º EXERCÍCIO |
35º EXERCÍCIO |
| Regime Geral de Previdência Social |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Receitas Previdenciárias (I) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Despesas Previdenciárias (II) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Resultado Previdenciário (III) = (I – II) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Receitas Previdenciárias (IV) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Despesas Previdenciárias (V) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV – V) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS |
Valor Apurado Até o Bimestre |
Saldo a Realizar |
||
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos |
0,00 |
0,00 |
||
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos |
0,00 |
0,00 |
||
|
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
Valor Apurado Até o Bimestre |
Limite Constitucional Anual |
||
|
% Mínimo a Aplicar no Exercício |
% Aplicado Até o Bimestre |
|||
| Despesas Próprias em Ações e Serviços Públicos de Saúde |
929.795,40 |
15% |
17,15 |
|
|
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP |
Valor Apurado no Exercício Corrente |
|||
| Total das Despesas / RCL (%) |
0,00 |
|||
| FONTE: SISTEMA: SICOP – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA – DATA DA EMISSÃO: 19/07/2018 – HORA DA EMISSÃO: 16:56:36 | ||||
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