ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RREO 4º BIMESTRE 2019
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social – Período de Referência: 4º Bimestre/2019
| RREO – Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas ‘a’ e ‘b’ do inciso II e §1º) | R$ 1,00 | ||||||
|
RECEITAS |
PREVISÃO INICIAL |
PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS |
SALDO (a-c) |
|||
|
No Bimestre (b) |
% (b/a) |
Até o Bimestre (c) |
% (c/a) |
||||
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) ( I ) |
28.538.910,00 |
28.538.910,00 |
4.005.740,12 |
14,04 |
14.188.609,79 |
49,72 |
14.350.300,21 |
| RECEITAS CORRENTES |
26.108.910,00 |
26.108.910,00 |
3.955.740,12 |
15,15 |
14.138.609,79 |
54,15 |
11.970.300,21 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA |
1.070.000,00 |
1.070.000,00 |
72.079,42 |
6,74 |
295.486,37 |
27,62 |
774.513,63 |
| Impostos |
760.000,00 |
760.000,00 |
31.232,12 |
4,11 |
148.078,39 |
19,48 |
611.921,61 |
| Taxas |
70.000,00 |
70.000,00 |
6.288,00 |
8,98 |
9.452,91 |
13,50 |
60.547,09 |
| Contribuição de Melhoria |
240.000,00 |
240.000,00 |
34.559,30 |
14,40 |
137.955,07 |
57,48 |
102.044,93 |
| CONTRIBUIÇÕES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Contribuições Sociais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Contribuições Econômicas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Contribuições p/Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Prof. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL |
111.800,00 |
111.800,00 |
3.088,85 |
2,76 |
18.337,79 |
16,40 |
93.462,21 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado |
23.000,00 |
23.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
23.000,00 |
| Valores Mobiliários |
85.800,00 |
85.800,00 |
3.088,85 |
3,60 |
18.337,79 |
21,37 |
67.462,21 |
| Delegação de Serv.Públ.Mediante Concessão,Permissão, Autoriz. Licença |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Exploração de Recursos Naturais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Exploração do Patrimônio Intangível |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Cessão de Direitos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Demais Receitas Patrimoniais |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.000,00 |
| RECEITA AGROPECUARIA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| RECEITA DE SERVICOS |
11.000,00 |
11.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11.000,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais |
6.000,00 |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6.000,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Serviços e Atividades referentes à Saúde |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Serviços e Atividades Financeiras |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Outros Serviços |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES |
24.811.110,00 |
24.811.110,00 |
3.877.673,65 |
15,63 |
13.811.472,31 |
55,67 |
10.999.637,69 |
| Transferências da União e de suas Entidades |
15.823.400,00 |
15.823.400,00 |
2.270.181,66 |
14,35 |
7.469.263,61 |
47,20 |
8.354.136,39 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades |
2.613.400,00 |
2.613.400,00 |
406.370,87 |
15,55 |
1.225.779,56 |
46,90 |
1.387.620,44 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas |
6.374.310,00 |
6.374.310,00 |
1.201.121,12 |
18,84 |
5.116.429,14 |
80,27 |
1.257.880,86 |
| Transferências do Exterior |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES |
105.000,00 |
105.000,00 |
2.898,20 |
2,76 |
13.313,32 |
12,68 |
91.686,68 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos |
55.000,00 |
55.000,00 |
2.898,20 |
5,27 |
13.313,32 |
24,21 |
41.686,68 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Demais Receitas Correntes |
50.000,00 |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50.000,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL |
2.430.000,00 |
2.430.000,00 |
50.000,00 |
2,06 |
50.000,00 |
2,06 |
2.380.000,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
| Operações de Crédito – Mercado Interno |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
| Operações de Crédito – Mercado Externo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| ALIENACAO DE BENS |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
| Alienação de Bens Imóveis |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Alienação de Bens Intangíveis |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
2.370.000,00 |
2.370.000,00 |
50.000,00 |
2,11 |
50.000,00 |
2,11 |
2.320.000,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades |
1.490.000,00 |
1.490.000,00 |
50.000,00 |
3,36 |
50.000,00 |
3,36 |
1.440.000,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades |
880.000,00 |
880.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
880.000,00 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Transferências do Exterior |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL |
50.000,00 |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50.000,00 |
| Integralização do Capital Social |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Resgate de Títulos do Tesouro |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Demais Receitas de Capital |
50.000,00 |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50.000,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) ( II ) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) |
28.538.910,00 |
28.538.910,00 |
4.005.740,12 |
14,04 |
14.188.609,79 |
49,72 |
14.350.300,21 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social – Período de Referência: 4º Bimestre/2019
| RREO – Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas ‘a’ e ‘b’ do inciso II e §1º) | R$ 1,00 | ||||||
|
RECEITAS |
PREVISÃO INICIAL |
PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS |
SALDO (a-c) |
|||
|
No Bimestre (b) |
% (b/a) |
Até o Bimestre (c) |
% (c/a) |
||||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Operações de Crédito – Mercado Interno |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Mobiliária |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Contratual |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Operações de Crédito – Mercado Externo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Mobiliária |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Contratual |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) |
28.538.910,00 |
28.538.910,00 |
4.005.740,12 |
14,04 |
14.188.609,79 |
49,72 |
14.350.300,21 |
| DÉFICIT (VI) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.632.972,30 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL (VII) = (V + VI) |
28.538.910,00 |
28.538.910,00 |
4.005.740,12 |
14,04 |
15.821.582,09 |
55,44 |
14.350.300,21 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores – RPPS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Reabertura de Créditos Adicionais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
DESPESAS |
DOTAÇÃO INICIAL (d) |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) |
DESPESAS EMPENHADAS |
SALDO (g) = (e-f) |
DESPESAS LIQUIDADAS |
SALDO (g) = (e-h) |
DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESS. (k) |
||
|
No Bimestre |
Até o Bimestre (f) |
No Bimestre |
Até o Bimestre (h) |
|||||||
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) |
29.599.910,00 |
29.599.910,00 |
3.998.080,93 |
23.182.945,30 |
6.416.964,70 |
4.046.166,91 |
15.821.582,09 |
13.778.327,91 |
14.726.074,93 |
0,00 |
| DESPESAS CORRENTES |
23.237.410,00 |
23.237.410,00 |
3.796.298,13 |
21.738.594,57 |
1.498.815,43 |
3.840.814,28 |
15.000.096,35 |
8.237.313,65 |
13.991.882,92 |
0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
14.452.210,00 |
16.819.044,17 |
2.896.054,90 |
15.994.908,98 |
824.135,19 |
2.793.046,76 |
11.223.675,86 |
5.595.368,31 |
10.579.350,77 |
0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA |
18.000,00 |
302,90 |
0,00 |
0,00 |
302,90 |
0,00 |
0,00 |
302,90 |
0,00 |
0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
8.767.200,00 |
6.418.062,93 |
900.243,23 |
5.743.685,59 |
674.377,34 |
1.047.767,52 |
3.776.420,49 |
2.641.642,44 |
3.412.532,15 |
0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL |
6.332.500,00 |
6.332.500,00 |
201.782,80 |
1.444.350,73 |
4.888.149,27 |
205.352,63 |
821.485,74 |
5.511.014,26 |
734.192,01 |
0,00 |
| INVESTIMENTOS |
5.767.500,00 |
5.717.480,00 |
101.782,80 |
1.004.350,73 |
4.713.129,27 |
116.732,80 |
520.148,80 |
5.197.331,20 |
451.727,00 |
0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS |
80.000,00 |
80.000,00 |
0,00 |
0,00 |
80.000,00 |
0,00 |
0,00 |
80.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA |
485.000,00 |
535.020,00 |
100.000,00 |
440.000,00 |
95.020,00 |
88.619,83 |
301.336,94 |
233.683,06 |
282.465,01 |
0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
30.000,00 |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) |
29.599.910,00 |
29.599.910,00 |
3.998.080,93 |
23.182.945,30 |
6.416.964,70 |
4.046.166,91 |
15.821.582,09 |
13.778.327,91 |
14.726.074,93 |
0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Amortização da Dívida Interna |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Dívida Mobiliária |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Outras Dívidas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Amortização da Dívida Externa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Dívida Mobiliária |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Outras Dívidas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) |
29.599.910,00 |
29.599.910,00 |
3.998.080,93 |
23.182.945,30 |
6.416.964,70 |
4.046.166,91 |
15.821.582,09 |
13.778.327,91 |
14.726.074,93 |
0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL (XIV) = (XII+XIII) |
29.599.910,00 |
29.599.910,00 |
3.998.080,93 |
23.182.945,30 |
6.416.964,70 |
4.046.166,91 |
15.821.582,09 |
13.778.327,91 |
14.726.074,93 |
0,00 |
| RESERVA DO RPPS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| FONTE: SISTEMA: SYCOP – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA – DATA DA EMISSÃO: 23/09/2019 – HORA DA EMISSÃO: 09:12:55 | ||||||||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social – Período de Referência: 4º Bimestre/2019
| RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea ‘c’) | R$ 1,00 | ||||||||||
|
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
DOTAÇÃO INICIAL |
ATUALIZADA (a) |
DESPESAS EMPENHADAS |
SALDO (c) = (a-b) |
DESPESAS LIQUIDADAS |
SALDO (e) = (a-d) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESS.¹ (f) |
||||
|
No Bimestre |
Até o Bimestre (b) |
% b/total b |
No Bimestre |
Até o Bimestre (d) |
% d/total d |
||||||
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (I) |
28.538.910,00 |
28.538.910,00 |
4.023.314,89 |
23.182.945,30 |
100,00 |
5.355.964,70 |
4.046.166,91 |
15.821.582,09 |
100,00 |
12.717.327,91 |
0,00 |
| LEGISLATIVA |
1.061.000,00 |
1.061.000,00 |
0,00 |
796.901,47 |
3,44 |
264.098,53 |
122.332,35 |
494.625,18 |
3,13 |
566.374,82 |
0,00 |
| AÇÃO LEGISLATIVA |
1.061.000,00 |
1.061.000,00 |
0,00 |
796.901,47 |
3,44 |
264.098,53 |
122.332,35 |
494.625,18 |
3,13 |
566.374,82 |
0,00 |
| ESSENCIAL À JUSTICA |
46.000,00 |
147.820,00 |
0,00 |
144.000,00 |
0,62 |
3.820,00 |
27.200,00 |
83.600,00 |
0,53 |
64.220,00 |
0,00 |
| REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL |
46.000,00 |
147.820,00 |
0,00 |
144.000,00 |
0,62 |
3.820,00 |
27.200,00 |
83.600,00 |
0,53 |
64.220,00 |
0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO |
1.825.000,00 |
3.089.308,50 |
563.262,34 |
3.015.775,38 |
13,01 |
73.533,12 |
521.077,98 |
1.995.112,12 |
12,61 |
1.094.196,38 |
0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL |
1.571.500,00 |
2.887.126,51 |
513.262,34 |
2.828.821,38 |
12,20 |
58.305,13 |
491.348,78 |
1.881.752,32 |
11,89 |
1.005.374,19 |
0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |
185.500,00 |
159.071,99 |
50.000,00 |
150.954,00 |
0,65 |
8.117,99 |
23.729,20 |
90.859,80 |
0,57 |
68.212,19 |
0,00 |
| CONTROLE INTERNO |
68.000,00 |
43.110,00 |
0,00 |
36.000,00 |
0,16 |
7.110,00 |
6.000,00 |
22.500,00 |
0,14 |
20.610,00 |
0,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1.718.000,00 |
923.150,59 |
105.578,18 |
834.879,59 |
3,60 |
88.271,00 |
176.781,62 |
575.909,73 |
3,64 |
347.240,86 |
0,00 |
| ASSISTÊNCIA AO IDOSO |
44.000,00 |
9.100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9.100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9.100,00 |
0,00 |
| ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE |
694.500,00 |
305.284,68 |
58.814,00 |
280.054,68 |
1,21 |
25.230,00 |
76.889,69 |
206.170,89 |
1,30 |
99.113,79 |
0,00 |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |
912.000,00 |
601.265,91 |
46.764,18 |
554.824,91 |
2,39 |
46.441,00 |
99.891,93 |
369.738,84 |
2,34 |
231.527,07 |
0,00 |
| EMPREGABILIDADE |
67.500,00 |
7.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7.500,00 |
0,00 |
| SAÚDE |
5.643.450,00 |
7.082.258,56 |
897.790,18 |
6.113.955,71 |
26,37 |
968.302,85 |
1.050.374,22 |
4.109.590,05 |
25,97 |
2.972.668,51 |
0,00 |
| ATENÇÃO BÁSICA |
4.782.450,00 |
5.309.071,86 |
888.638,18 |
4.864.157,01 |
20,98 |
444.914,85 |
913.119,58 |
3.574.494,47 |
22,59 |
1.734.577,39 |
0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
861.000,00 |
1.773.186,70 |
9.152,00 |
1.249.798,70 |
5,39 |
523.388,00 |
137.254,64 |
535.095,58 |
3,38 |
1.238.091,12 |
0,00 |
| EDUCAÇÃO |
11.958.960,00 |
9.939.465,18 |
2.285.281,89 |
8.943.096,26 |
38,58 |
996.368,92 |
1.681.905,50 |
6.588.552,69 |
41,64 |
3.350.912,49 |
0,00 |
| ENSINO FUNDAMENTAL |
10.090.460,00 |
9.121.551,12 |
2.158.456,28 |
8.201.461,64 |
35,38 |
920.089,48 |
1.496.085,53 |
5.964.572,02 |
37,70 |
3.156.979,10 |
0,00 |
| ENSINO MÉDIO |
138.000,00 |
79.542,81 |
82.239,18 |
79.304,21 |
0,34 |
238,60 |
43.148,48 |
43.148,48 |
0,27 |
36.394,33 |
0,00 |
| EDUCAÇÃO INFANTIL |
1.171.500,00 |
682.595,86 |
39.436,04 |
655.354,82 |
2,83 |
27.241,04 |
137.521,10 |
573.856,60 |
3,63 |
108.739,26 |
0,00 |
| EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS |
437.000,00 |
33.182,59 |
5.150,39 |
6.975,59 |
0,03 |
26.207,00 |
5.150,39 |
6.975,59 |
0,04 |
26.207,00 |
0,00 |
| EDUCAÇÃO ESPECIAL |
122.000,00 |
22.592,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
22.592,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
22.592,80 |
0,00 |
| CULTURA |
313.500,00 |
216.653,30 |
3.500,00 |
143.027,95 |
0,62 |
73.625,35 |
21.288,00 |
96.666,95 |
0,61 |
119.986,35 |
0,00 |
| DIFUSÃO CULTURAL |
313.500,00 |
216.653,30 |
3.500,00 |
143.027,95 |
0,62 |
73.625,35 |
21.288,00 |
96.666,95 |
0,61 |
119.986,35 |
0,00 |
| URBANISMO |
2.538.800,00 |
2.453.450,60 |
49.476,00 |
1.327.712,23 |
5,73 |
1.125.738,37 |
226.776,39 |
883.385,87 |
5,58 |
1.570.064,73 |
0,00 |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA |
625.000,00 |
625.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
625.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
625.000,00 |
0,00 |
| SERVIÇOS URBANOS |
1.913.800,00 |
1.828.450,60 |
49.476,00 |
1.327.712,23 |
5,73 |
500.738,37 |
226.776,39 |
883.385,87 |
5,58 |
945.064,73 |
0,00 |
| HABITAÇÃO |
119.200,00 |
56.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
56.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
56.000,00 |
0,00 |
| HABITAÇÃO URBANA |
119.200,00 |
56.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
56.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
56.000,00 |
0,00 |
| SANEAMENTO |
237.000,00 |
585.211,93 |
0,00 |
484.201,93 |
2,09 |
101.010,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
585.211,93 |
0,00 |
| SANEAMENTO BÁSICO URBANO |
237.000,00 |
585.211,93 |
0,00 |
484.201,93 |
2,09 |
101.010,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
585.211,93 |
0,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL |
255.000,00 |
218.990,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
218.990,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
218.990,00 |
0,00 |
| RECURSOS HÍDRICOS |
255.000,00 |
218.990,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
218.990,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
218.990,00 |
0,00 |
| AGRICULTURA |
1.105.500,00 |
1.287.599,57 |
18.426,30 |
937.486,78 |
4,04 |
350.112,79 |
130.989,94 |
691.874,51 |
4,37 |
595.725,06 |
0,00 |
| ABASTECIMENTO |
1.105.500,00 |
1.287.599,57 |
18.426,30 |
937.486,78 |
4,04 |
350.112,79 |
130.989,94 |
691.874,51 |
4,37 |
595.725,06 |
0,00 |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS |
311.000,00 |
239.152,80 |
0,00 |
101.908,00 |
0,44 |
137.244,80 |
19.588,00 |
80.364,00 |
0,51 |
158.788,80 |
0,00 |
| TURISMO |
311.000,00 |
239.152,80 |
0,00 |
101.908,00 |
0,44 |
137.244,80 |
19.588,00 |
80.364,00 |
0,51 |
158.788,80 |
0,00 |
| TRANSPORTE |
340.500,00 |
235.526,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
235.526,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
235.526,07 |
0,00 |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO |
340.500,00 |
235.526,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
235.526,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
235.526,07 |
0,00 |
| DESPORTE E LAZER |
553.000,00 |
578.010,00 |
0,00 |
40.000,00 |
0,17 |
538.010,00 |
760,49 |
1.590,18 |
0,01 |
576.419,82 |
0,00 |
| DESPORTO COMUNITÁRIO |
463.000,00 |
488.010,00 |
0,00 |
40.000,00 |
0,17 |
448.010,00 |
760,49 |
1.590,18 |
0,01 |
486.419,82 |
0,00 |
| LAZER |
90.000,00 |
90.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
90.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
90.000,00 |
0,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS |
483.000,00 |
395.312,90 |
100.000,00 |
300.000,00 |
1,29 |
95.312,90 |
67.092,42 |
220.310,81 |
1,39 |
175.002,09 |
0,00 |
| SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA |
483.000,00 |
395.312,90 |
100.000,00 |
300.000,00 |
1,29 |
95.312,90 |
67.092,42 |
220.310,81 |
1,39 |
175.002,09 |
0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
30.000,00 |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30.000,00 |
0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
30.000,00 |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30.000,00 |
0,00 |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) |
28.538.910,00 |
28.538.910,00 |
4.023.314,89 |
23.182.945,30 |
100,00 |
5.355.964,70 |
4.046.166,91 |
15.821.582,09 |
100,00 |
12.717.327,91 |
0,00 |
| FONTE: SISTEMA: SYCOP – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA – DATA DA EMISSÃO: 23/09/2019 – HORA DA EMISSÃO: 09:13:20 | |||||||||||
| 1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre | |||||||||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social – Período de Referência: 4º Bimestre/2019
| RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) | R$ 1,00 | ||||||
|
ESPECIFICAÇÃO |
EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |
||||||
|
09/2018 |
10/2018 |
11/2018 |
12/2018 |
01/2019 |
02/2019 |
03/2019 |
|
| RECEITAS CORRENTES (I) |
1.386.138,01 |
1.713.315,62 |
1.871.678,40 |
3.453.754,71 |
1.913.846,21 |
2.071.896,85 |
1.765.840,25 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria |
21.920,16 |
34.819,00 |
33.074,15 |
40.856,27 |
37.096,16 |
23.226,51 |
50.338,23 |
| IPTU |
0,00 |
0,00 |
30,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
43,00 |
| ITBI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| ISS |
1.716,72 |
2.115,79 |
1.311,88 |
15.842,82 |
2.467,11 |
1.256,26 |
2.415,65 |
| IRRF (Retido na Fonte) |
4.742,43 |
15.866,57 |
13.883,34 |
7.883,43 |
16.486,87 |
4.243,64 |
31.241,59 |
| Outros Impostos, Taxas/Contrib. Melhoria |
15.461,01 |
16.836,64 |
17.848,93 |
17.130,02 |
18.142,18 |
17.726,61 |
16.637,99 |
| Contribuições |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Receita Patrimonial |
1.454,71 |
1.610,85 |
1.393,10 |
2.597,68 |
2.898,76 |
2.664,01 |
2.394,16 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira |
1.454,71 |
1.610,85 |
1.393,10 |
2.597,68 |
2.898,76 |
2.664,01 |
2.394,16 |
| Outras Receitas Patrimoniais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Receita Agropecuária |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Receita Industrial |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Receita de Serviços |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Transferências Correntes |
1.361.377,93 |
1.673.600,56 |
1.835.825,94 |
3.408.915,55 |
1.871.080,87 |
2.044.557,23 |
1.711.259,56 |
| Cota-Parte do FPM |
476.650,73 |
541.146,07 |
679.743,82 |
1.189.556,31 |
842.060,71 |
924.953,25 |
692.552,36 |
| Cota-Parte do ICMS |
147.376,47 |
173.727,60 |
144.210,59 |
161.970,33 |
176.601,20 |
147.095,16 |
144.222,13 |
| Cota-Parte do IPVA |
8.539,60 |
8.528,39 |
4.754,28 |
6.982,57 |
3.257,71 |
8.642,72 |
30.273,44 |
| Cota-Parte do ITR |
177,28 |
661,10 |
11,12 |
152,08 |
0,00 |
34,30 |
52,66 |
| Transferências da LC 87/1996 |
188,34 |
188,34 |
188,34 |
188,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Transferências da LC 61/1989 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Transferências do FUNDEB |
480.650,68 |
551.913,27 |
557.080,95 |
649.557,26 |
711.477,44 |
696.985,58 |
602.238,44 |
| Outras Transferências Correntes |
247.794,83 |
397.435,79 |
449.836,84 |
1.400.508,66 |
137.683,81 |
266.846,22 |
241.920,53 |
| Outras Receitas Correntes |
1.385,21 |
3.285,21 |
1.385,21 |
1.385,21 |
2.770,42 |
1.449,10 |
1.848,30 |
| DEDUÇÕES (II) |
130.220,82 |
148.527,70 |
170.738,11 |
207.645,47 |
208.615,69 |
220.415,53 |
178.683,12 |
| Contrib. Servidor para o Plano de Previdência |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Compensação Fin. entre Regimes Previdência |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Dedução de Rec. p/Formação do FUNDEB |
126.611,67 |
144.875,85 |
165.806,17 |
200.356,64 |
204.409,10 |
216.171,89 |
173.446,00 |
| IRRF (Retido na Fonte – De acordo com a decisão 720/2007 – TCE) |
3.609,15 |
3.651,85 |
4.931,94 |
7.288,83 |
4.206,59 |
4.243,64 |
5.237,12 |
| REC. CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II) |
1.255.917,19 |
1.564.787,92 |
1.700.940,29 |
3.246.109,24 |
1.705.230,52 |
1.851.481,32 |
1.587.157,13 |
|
ESPECIFICAÇÃO |
EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |
TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) |
PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO |
||||
|
04/2019 |
05/2019 |
06/2019 |
07/2019 |
08/2019 |
|||
| RECEITAS CORRENTES (I) |
1.791.420,24 |
2.027.032,27 |
1.752.497,33 |
2.351.423,68 |
1.924.828,85 |
24.023.672,42 |
32.293.310,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria |
43.825,77 |
31.220,13 |
37.700,15 |
41.467,46 |
30.611,96 |
426.155,95 |
1.070.000,00 |
| IPTU |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
73,00 |
0,00 |
| ITBI |
0,00 |
350,00 |
418,00 |
960,00 |
0,00 |
1.728,00 |
0,00 |
| ISS |
13.819,19 |
3.598,78 |
5.006,70 |
4.365,10 |
4.245,22 |
58.161,22 |
350.000,00 |
| IRRF (Retido na Fonte) |
13.354,02 |
10.229,44 |
7.883,63 |
15.830,08 |
5.831,72 |
147.476,76 |
300.000,00 |
| Outros Impostos, Taxas/Contrib. Melhoria |
16.652,56 |
17.041,91 |
24.391,82 |
20.312,28 |
20.535,02 |
218.716,97 |
420.000,00 |
| Contribuições |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Receita Patrimonial |
2.700,24 |
2.569,68 |
2.022,09 |
1.864,58 |
1.224,27 |
25.394,13 |
111.800,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira |
2.700,24 |
2.569,68 |
2.022,09 |
1.864,58 |
1.224,27 |
25.394,13 |
82.800,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29.000,00 |
| Receita Agropecuária |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Receita Industrial |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Receita de Serviços |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11.000,00 |
| Transferências Correntes |
1.743.445,13 |
1.991.793,36 |
1.711.325,99 |
2.306.642,54 |
1.891.543,52 |
23.551.368,18 |
30.995.510,00 |
| Cota-Parte do FPM |
675.661,04 |
867.093,22 |
683.007,43 |
934.010,12 |
681.763,68 |
9.188.198,74 |
15.540.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS |
164.914,53 |
127.382,04 |
141.566,08 |
171.396,61 |
143.020,93 |
1.843.483,67 |
2.760.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA |
24.107,79 |
21.079,27 |
22.976,87 |
24.207,64 |
20.165,50 |
183.515,78 |
240.000,00 |
| Cota-Parte do ITR |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.088,54 |
3.600,00 |
| Transferências da LC 87/1996 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
753,36 |
6.000,00 |
| Transferências da LC 61/1989 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Transferências do FUNDEB |
613.792,83 |
694.915,97 |
595.897,76 |
602.413,12 |
598.708,00 |
7.355.631,30 |
6.374.310,00 |
| Outras Transferências Correntes |
264.968,94 |
281.322,86 |
267.877,85 |
574.615,05 |
447.885,41 |
4.978.696,79 |
6.071.600,00 |
| Outras Receitas Correntes |
1.449,10 |
1.449,10 |
1.449,10 |
1.449,10 |
1.449,10 |
20.754,16 |
105.000,00 |
| DEDUÇÕES (II) |
177.053,89 |
206.889,75 |
170.732,58 |
156.735,11 |
174.251,54 |
2.150.509,31 |
0,00 |
| Contrib. Servidor para o Plano de Previdência |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Compensação Fin. entre Regimes Previdência |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Dedução de Rec. p/Formação do FUNDEB |
172.962,90 |
203.136,59 |
169.537,00 |
151.497,99 |
169.014,42 |
2.097.826,22 |
0,00 |
| IRRF (Retido na Fonte – De acordo com a |
4.090,99 |
3.753,16 |
1.195,58 |
5.237,12 |
5.237,12 |
52.683,09 |
0,00 |
| decisão 720/2007 – TCE) |
|
|
|
|
|
|
|
| REC. CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II) |
1.614.366,35 |
1.820.142,52 |
1.581.764,75 |
2.194.688,57 |
1.750.577,31 |
21.873.163,11 |
32.293.310,00 |
| FONTE: SISTEMA: SYCOP – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA – DATA DA EMISSÃO: 23/09/2019 – HORA DA EMISSÃO: 09:13:33 | |||||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstr.das Receitas/Despesas Previdenciárias do Regime Próprio dos Serv. Públicos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social – Período de Referência: 4º Bimestre/2019
| RREO – Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) | Em Reais | |||
|
RECEITAS |
PREVISÃO INICIAL |
PREVISÃO ATUALIZADA |
RECEITAS REALIZADAS |
|
|
Até o Bimestre/2019 |
Até o Bimestre/2018 |
|||
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (ORÇAMENTÁRIAS) (I) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| RECEITAS CORRENTES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Pessoal Civil |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Ativo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Inativo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Pensionista |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Pessoal Militar |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Ativo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Inativo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Pensionista |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Outras Receitas de Contribuições |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Receita Patrimonial |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Receitas Imobiliárias |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Receita de Serviços |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Outras Receitas Correntes |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Demais Receitas Correntes |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Amortização de Empréstimos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Outras Receitas de Capital |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| REC. PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS – (III) = (I + II) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Despesas |
Dotação Inicial |
Dotação Atualizada |
Despesas Empenhadas |
Despesas Liquidadas |
Inscritos em Restos a Pagar não Processados |
|||
|
Até o Bimestre/ 2019 |
Até o Bimestre/ 2018 |
Até o Bimestre/ 2019 |
Até o Bimestre/ 2018 |
Em 2019 |
Em 2018 |
|||
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (ORÇAMENTÁRIAS) (IV) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Despesas Correntes |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Despesas de Capital |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| PREVIDÊNCIA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Pessoal Civil |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Aposentadorias |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Pensões |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Pessoal Militar |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Reformas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Pensões |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR |
APORTES REALIZADOS |
|||||||
| TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS |
0,00 |
|||||||
| Plano Financeiro |
0,00 |
|||||||
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras |
0,00 |
|||||||
| Recursos para Formação de Reserva |
0,00 |
|||||||
| Outros Aportes para o RPPS |
0,00 |
|||||||
| Plano Previdenciário |
0,00 |
|||||||
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro |
0,00 |
|||||||
| Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial |
0,00 |
|||||||
| Outros Aportes para o RPPS |
0,00 |
|||||||
|
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS |
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|||||||
| VALOR |
0,00 |
|||||||
|
BENS E DIREITOS DO RPPS |
PERÍODO DE REFERÊNCIA |
|||||||
|
2019 |
2018 |
|||||||
| CAIXA |
0,00 |
0,00 |
||||||
| BANCOS CONTA MOVIMENTO |
0,00 |
0,00 |
||||||
| INVESTIMENTOS |
0,00 |
0,00 |
||||||
| OUTROS BENS E DIREITOS |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS – RPPS |
PREVISÃO INICIAL |
PREVISÃO ATUALIZADA |
RECEITAS REALIZADAS |
|
|
Até o Bimestre/2019 |
Até o Bimestre/2018 |
|||
| RECEITAS CORRENTES (VIII) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Receita de Contribuições |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Patronal |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Pessoal Civil |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Ativo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Inativo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Pensionista |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Pessoal Militar |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Ativo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Inativo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Pensionista |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Para Cobertura de Déficit Atuarial |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Receita Patrimonial |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Receita de Serviços |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Outras Receitas Correntes |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (IX) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Alienação de Bens |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Amortização de Empréstimos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Outras Receitas de Capital |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA- ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX – X) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Despesas Intra-Orçamentárias – RPPS |
Dotação Inicial |
Dotação Atualizada |
Despesas Empenhadas |
Despesas Liquidadas |
Inscritas em Restos a Pagar não Processados |
|||
|
Até o Bimestre/ 2019 |
Até o Bimestre/ 2018 |
Até o Bimestre/ 2019 |
Até o Bimestre/ 2018 |
Em 2019 |
Em 2018 |
|||
| ADMINISTRAÇÃO (XII) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Despesas Correntes |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Despesas de Capital |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| FONTE: SISTEMA: SYCOP – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA – DATA DA EMISSÃO: 23/09/2019 – HORA DA EMISSÃO: 09:13:44 | ||||||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Nominal
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social – Período de Referência: 4º Bimestre/2019
| RREO – Anexo 5 (LRF, Art. 53, inciso III) | R$ 1,00 | ||
|
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA |
SALDO |
||
|
Em 31/12/2018 (a) |
Em 30/06/2019 (b) |
Em 31/08/2019 (c) |
|
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) |
11.934.510,90 |
11.740.665,72 |
11.652.045,89 |
| DEDUÇÕES (II) |
321.367,87 |
347.770,51 |
468.919,57 |
| Disponibilidade de Caixa |
321.367,87 |
347.770,51 |
468.919,57 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta |
1.928.192,80 |
1.227.593,16 |
1.289.417,22 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios) |
1.606.824,93 |
879.822,65 |
820.497,65 |
| Demais Haveres Financeiros |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I – II) |
11.613.143,03 |
11.392.895,21 |
11.183.126,32 |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV – V) |
11.613.143,03 |
11.392.895,21 |
11.183.126,32 |
|
RESULTADO NOMINAL |
PERÍODO DE REFERÊNCIA |
||
|
No Bimestre (c-b) |
Até o Bimestre (c-a) |
||
| RESULTADO NOMINAL |
0,00 |
0,00 |
|
|
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL |
VALOR CORRENTE |
||
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA |
-315.000,00 |
||
| FONTE: SISTEMA: SYCOP – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA – DATA DA EMISSÃO: 23/09/2019 – HORA DA EMISSÃO: 09:14:49 | |||
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Primário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social – Período de Referência: 4º Bimestre/2019
| RREO – ANEXO 6 (LRF, Art. 53, inciso III) | Em Reais | |
|
Receitas Primárias |
Previsão Atualizada |
Receitas Realizadas Até o Bimestre/2019 (a) |
| RECEITAS CORRENTES (I) |
32.282.310,00 |
17.058.961,57 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria |
1.070.000,00 |
295.486,37 |
| IPTU |
45.000,00 |
43,00 |
| ISS |
365.000,00 |
37.174,01 |
| ITBI |
45.000,00 |
1.728,00 |
| IRRF |
300.000,00 |
105.100,99 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria |
315.000,00 |
151.440,37 |
| Contribuições |
0,00 |
0,00 |
| Receita Patrimonial |
111.800,00 |
18.337,79 |
| Aplicações Financeiras(II) |
82.800,00 |
18.337,79 |
| Outras Receitas Patrimoniais |
29.000,00 |
0,00 |
| Transferências Correntes |
30.995.510,00 |
16.731.824,09 |
| Cota-Parte do FPM |
15.540.000,00 |
7.114.609,33 |
| Cota-Parte do ICMS |
2.760.000,00 |
1.459.438,25 |
| Cota-Parte do IPVA |
240.000,00 |
185.652,95 |
| Cota-Parte do ITR |
3.600,00 |
104,35 |
| Transferências da LC 87/1996 |
6.000,00 |
0,00 |
| Transferências da LC 61/1989 |
0,00 |
0,00 |
| Transferências do FUNDEB |
6.374.310,00 |
5.116.429,14 |
| Outras Transferências Correntes |
6.071.600,00 |
2.855.590,07 |
| Demais Receitas Correntes |
105.000,00 |
13.313,32 |
| Outras Receitas Financeiras(III) |
0,00 |
0,00 |
| Receitas Correntes Restantes |
105.000,00 |
13.313,32 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)= (I-II-III) |
32.199.510,00 |
17.040.623,78 |
| RECEITAS DE CAPITAL(V) |
2.380.000,00 |
50.000,00 |
| Operações de Crédito(VI) |
5.000,00 |
0,00 |
| Amortização de Empréstimos(VII) |
0,00 |
0,00 |
| Alienação de Bens |
5.000,00 |
0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários(VII) |
0,00 |
0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) |
0,00 |
0,00 |
| Outras Alienações de Bens |
5.000,00 |
0,00 |
| Transferências de Capital |
2.370.000,00 |
50.000,00 |
| Convênios |
0,00 |
0,00 |
| Outras Transferências de Capital |
2.370.000,00 |
50.000,00 |
| Outras Receitas de Capital |
0,00 |
0,00 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias(X) |
0,00 |
0,00 |
| Outras Receitas de Capital Primárias |
0,00 |
0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X) |
2.375.000,00 |
50.000,00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII)=(IV+XI) |
34.574.510,00 |
17.090.623,78 |
|
Despesas Primárias |
Dotação Atualizada |
Até o Bimestre/ 2019 |
|||||
|
Despesas Empenhadas |
Despesas Liquidadas |
Despesas Pagas (a) |
Restos a Pagar Processados Pagos (b) |
Restos a Pagar Não Processados |
|||
|
Liquidados |
Pagos (c) |
||||||
| DESPESAS CORRENTES (XIII) |
23.237.410,00 |
21.738.594,57 |
15.000.096,35 |
13.991.882,92 |
288.365,28 |
316.997,84 |
311.997,84 |
| Pessoal e Encargos Sociais |
16.819.044,17 |
15.994.908,98 |
11.223.675,86 |
10.579.350,77 |
95.115,28 |
0,00 |
0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida(XIV) |
302,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Outras Despesas Correntes |
6.418.062,93 |
5.743.685,59 |
3.776.420,49 |
3.412.532,15 |
193.250,00 |
316.997,84 |
311.997,84 |
| DESP. PRIMÁRIAS CORRENTES(XV)=(XIII-XIV) |
23.237.107,10 |
21.738.594,57 |
15.000.096,35 |
13.991.882,92 |
288.365,28 |
316.997,84 |
311.997,84 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) |
6.332.500,00 |
1.444.350,73 |
821.485,74 |
734.192,01 |
502.962,00 |
4.999,00 |
4.999,00 |
| Investimentos |
5.717.480,00 |
1.004.350,73 |
520.148,80 |
451.727,00 |
502.962,00 |
4.999,00 |
4.999,00 |
| Inversões Financeiras |
80.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Aquis. de Título de Capital já Integralizado (XVIII) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Aquisição de Título de Crédito(XIX) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Demais Inversões Financeiras |
80.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Amortização da Dívida (XX) |
535.020,00 |
440.000,00 |
301.336,94 |
282.465,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI=XVI-XVII- XVIII-XIX-XX) |
5.797.480,00 |
1.004.350,73 |
520.148,80 |
451.727,00 |
502.962,00 |
4.999,00 |
4.999,00 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXII) |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| DESP. PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII) |
29.064.587,10 |
22.742.945,30 |
15.520.245,15 |
14.443.609,92 |
791.327,28 |
321.996,84 |
316.996,84 |
| RESULTADO PRIMÁRIO-Acima da Linha (XXIV) = [XIIa – (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] |
1.538.689,74 |
||||||
|
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO |
VALOR CORRENTE |
|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência |
315.000,00 |
|
|
JUROS NOMINAIS |
VALOR INCORRIDO |
|
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV) |
0,00 |
|
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI) |
0,00 |
|
| RESULTADO NOMINAL-Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV – XXVI) |
1.538.689,74 |
|
|
METAS FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL |
VALOR CORRENTE |
|
| Meta fixada no Anexo de Metas Ficais da LDO para o exercício de referência |
-315.000,00 |
|
|
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL |
Saldo em 31/12/2018 (a) |
Saldo até o Bimestre 04/2019 (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) |
11.934.510,90 |
11.652.045,89 |
| DEDUÇÕES (XXIX) |
321.367,87 |
1.289.417,22 |
| Disponibilidade de Caixa |
321.367,87 |
1.289.417,22 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta |
1.928.192,80 |
1.289.417,22 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) |
1.606.824,93 |
0,00 |
| Demais Haveres Financeiros |
0,00 |
0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI = (XXVIII – XXIX) |
11.613.143,03 |
10.362.628,67 |
| RESULTADO NOMINAL – Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIb – XXXIa) |
1.250.514,36 |
|
|
AJUSTES METODOLÓGICO |
Até o Bimestre 04/2019 |
|
| VARIAÇÃO DO SALDO RPP=(XXXIII) = (XXXa – XXXb) |
1.606.824,93 |
|
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) |
0,00 |
|
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) |
0,00 |
|
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV) |
0,00 |
|
| PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI) |
0,00 |
|
| OUTROS AJUSTES (XXXVII) |
0,00 |
|
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO – Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII – XXXIII – IX + XXXIV + XXXV – XXXVI + XXXVII) |
-356.310,57 |
|
| RESULTADO PRIMÁRIO – Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII – (XXV – XXVI) |
-356.310,57 |
|
|
INFORMAÇÕES ADICIONAIS |
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
0,00 |
|
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores-RPPS |
0,00 |
|
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais |
0,00 |
|
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS |
0,00 |
|
| FONTE: SISTEMA: SYCOP – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA – DATA DA EMISSÃO: 23/09/2019 – HORA DA EMISSÃO: 09:15:20 | ||
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão
Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social – Período de Referência: 4º Bimestre/2019
| RREO – ANEXO 7 (LRF, Art. 53, inciso V) | R$ 1,00 | ||||
|
PODER/ÓRGÃO |
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |
||||
|
Inscritos |
Pagos |
Cancelados |
Saldo (a) |
||
|
Em Exercícios Anteriores |
Em 31 de Dezembro de 2018 |
||||
| RESTOS A PAGAR (ORÇAMENTÁRIOS) (I) |
715.267,95 |
891.556,98 |
791.327,28 |
0,00 |
815.497,65 |
| EXECUTIVO-GABINETE DO PREFEITO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| EXECUTIVO-SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
572.878,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
572.878,50 |
| EXECUTIVO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
60.777,12 |
115.425,00 |
75.425,00 |
0,00 |
100.777,12 |
| EXECUTIVO-SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
3.405,49 |
658.306,98 |
598.077,28 |
0,00 |
63.635,19 |
| EXECUTIVO-SEC.MUNIC.OBRAS,SERVS.URB.MEIO AMBIENTE |
0,00 |
117.825,00 |
117.825,00 |
0,00 |
0,00 |
| EXECUTIVO-SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| EXECUTIVO-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| EXECUTIVO-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE/CULTURA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| EXECUTIVO-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| EXECUTIVO-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| EXECUTIVO-PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA |
78.206,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
78.206,84 |
| LEGISLATIVO-CÂMARA MUNICIPAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) |
715.267,95 |
891.556,98 |
791.327,28 |
0,00 |
815.497,65 |
|
PODER/ÓRGÃO |
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|||||
|
Inscritos |
Liquidados |
Pagos |
Cancelados |
Saldo (b) |
||
|
Em Exercícios Anteriores |
Em 31 de Dezembro de 2018 |
|||||
| RESTOS A PAGAR (ORÇAMENTÁRIOS) (I) |
10.400,61 |
465.362,81 |
321.996,84 |
316.996,84 |
0,00 |
158.766,58 |
| EXECUTIVO-GABINETE DO PREFEITO |
0,00 |
12.421,20 |
12.421,20 |
12.421,20 |
0,00 |
0,00 |
| EXECUTIVO-SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
4.178,96 |
52.298,26 |
51.800,26 |
51.800,26 |
0,00 |
4.676,96 |
| EXECUTIVO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0,00 |
239.995,78 |
140.453,33 |
140.453,33 |
0,00 |
99.542,45 |
| EXECUTIVO-SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
0,00 |
14.216,10 |
7.616,10 |
7.616,10 |
0,00 |
6.600,00 |
| EXECUTIVO-SEC.MUNIC.OBRAS,SERVS.URB.MEIO AMBIENTE |
0,00 |
86.672,58 |
53.872,58 |
53.872,58 |
0,00 |
32.800,00 |
| EXECUTIVO-SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL |
0,00 |
2.385,20 |
2.384,68 |
2.384,68 |
0,00 |
0,52 |
| EXECUTIVO-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
0,00 |
26.948,69 |
26.948,69 |
26.948,69 |
0,00 |
0,00 |
| EXECUTIVO-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE/CULTURA |
0,00 |
26.500,00 |
26.500,00 |
21.500,00 |
0,00 |
5.000,00 |
| EXECUTIVO-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| EXECUTIVO-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| EXECUTIVO-PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA |
0,06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,06 |
| LEGISLATIVO-CÂMARA MUNICIPAL |
6.221,59 |
3.925,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.146,59 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) |
10.400,61 |
465.362,81 |
321.996,84 |
316.996,84 |
0,00 |
158.766,58 |
| SALDO TOTAL (a+b)…………R$ | 974.264,23 | |||||
| FONTE: SISTEMA: SYCOP – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA – DATA DA EMISSÃO: 23/09/2019 – HORA DA EMISSÃO: 09:16:05 | ||||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas c/Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social – Período de Referência: 4º Bimestre/2019
| RREO – ANEXO 8 (LDB, Art. 72) | R$ 1,00 | |||
|
RECEITAS DO ENSINO |
||||
|
Receita Resultante de Impostos (caput do art. 212 da Constituição) |
Previsão Inicial |
Previsão Atualizada (a) |
Receitas Realizadas |
|
|
Até o Bimestre (b) |
% (c) = (b/a)x100 |
|||
| 1 – RECEITA DE IMPOSTOS |
760.000,00 |
760.000,00 |
148.078,39 |
19,48 |
| 1.1 – Receita Resultante Do Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana – IPTU |
45.000,00 |
45.000,00 |
43,00 |
0,10 |
| 1.1.1- IPTU |
30.000,00 |
30.000,00 |
43,00 |
0,14 |
| 1.1.2- Multas, Juros De Mora, Dívida Ativa E Outros Encargos Do IPTU |
15.000,00 |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.2 – Receita Resultante Do Imposto Sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI |
45.000,00 |
45.000,00 |
1.728,00 |
3,84 |
| 1.2.1 – ITBI |
30.000,00 |
30.000,00 |
1.728,00 |
5,76 |
| 1.2.2 – Multas, Juros De Mora, Dívida Ativa E Outros Encargos Do ITBI |
15.000,00 |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.3 – Receita Resultante Do Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza – ISS |
365.000,00 |
365.000,00 |
37.174,01 |
10,18 |
| 1.3.1 – ISS |
350.000,00 |
350.000,00 |
37.174,01 |
10,62 |
| 1.3.2 – Multas, Juros De Mora, Dívida Ativa E Outros Encargos Do ISS |
15.000,00 |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.4 – Receita Resultante Do Imposto De Renda Retido Na Fonte – IRRF |
305.000,00 |
305.000,00 |
109.133,38 |
35,78 |
| 2 – RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS |
15.720.000,00 |
15.720.000,00 |
7.673.142,98 |
48,81 |
| 2.1 – Cota-Parte FPM |
13.209.000,00 |
13.209.000,00 |
6.301.101,81 |
47,70 |
| 2.1.1 – Parcela Referente À CF, Art. 159, I, alínea b |
13.209.000,00 |
13.209.000,00 |
6.301.101,81 |
47,70 |
| 2.1.2 – Parcela Referente À CF, Art. 159, I, alínea d |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2.1.3 – Parcela Referente À CF, Art. 159, I, alínea e |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2.2 – Cota-Parte ICMS |
2.300.000,00 |
2.300.000,00 |
1.216.198,68 |
52,88 |
| 2.3 – ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2.4 – Cota-Parte IPI-Exportação |
3.000,00 |
3.000,00 |
1.044,59 |
34,82 |
| 2.5 – Cota-Parte ITR |
3.000,00 |
3.000,00 |
86,96 |
2,90 |
| 2.6 – Cota-Parte IPVA |
200.000,00 |
200.000,00 |
154.710,94 |
77,36 |
| 2.7 – Cota-Parte IOF-Ouro |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3 – TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) |
16.480.000,00 |
16.480.000,00 |
7.821.221,37 |
47,46 |
|
Receitas Adicionais Para Financiamento do Ensino |
Previsão Inicial |
Previsão Atualizada (a) |
Receitas Realizadas |
|
|
Até o Bimestre (b) |
% (c) = (b/a)x100 |
|||
| 4 – RECEITA DA APLICAÇÃO FINANC.DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC.AO ENSINO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5 – RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE |
912.000,00 |
912.000,00 |
375.560,06 |
41,18 |
| 5.1 – Transferências Do Salário-Educação |
250.000,00 |
250.000,00 |
211.552,34 |
84,62 |
| 5.2 – Transferências Diretas – PDDE |
20.000,00 |
20.000,00 |
1.620,00 |
8,10 |
| 5.3 – Transferências Diretas – PNAE |
144.500,00 |
144.500,00 |
114.388,20 |
79,16 |
| 5.4 – Transferências Diretas – PNATE |
200.000,00 |
200.000,00 |
47.999,52 |
24,00 |
| 5.5 – Outras Transferências Do FNDE |
297.500,00 |
297.500,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5.6 – Aplicação Financeira Dos Recursos Do FNDE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6 – RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS |
514.000,00 |
514.000,00 |
110.187,00 |
21,44 |
| 6.1 – Transferências De Convênios |
514.000,00 |
514.000,00 |
110.187,00 |
21,44 |
| 6.2 – Aplicação Financeira Dos Recursos De Convênios |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7 – RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8 – OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO |
50.000,00 |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9 – TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8) |
1.476.000,00 |
1.476.000,00 |
485.747,06 |
32,91 |
|
Receitas do FUNDEB |
Previsão Inicial |
Previsão Atualizada (a) |
Receitas Realizadas |
|
|
Até o Bimestre (b) |
% (c) = (b/a)x100 |
|||
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB |
3.092.200,00 |
3.092.200,00 |
1.460.175,89 |
47,22 |
| 10.1 – Cota-Parte FPM Destinada Ao FUNDEB – (20% De 2.1.1) |
2.590.000,00 |
2.590.000,00 |
1.185.768,06 |
45,78 |
| 10.2 – Cota-Parte ICMS Destinada Ao FUNDEB – (20% De 2.2) |
460.000,00 |
460.000,00 |
243.239,57 |
52,88 |
| 10.3 – ICMS-Desoneração Destinada Ao FUNDEB – (20% De 2.3) |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10.4 – Cota-Parte IPI-Exportação Destinada Ao FUNDEB – (20% De 2.4) |
600,00 |
600,00 |
208,86 |
34,81 |
| 10.5 – Cota-Parte ITR Ou ITR Arrecadado Destinados Ao FUNDEB – (20% De ((1.5 – 1.5.5) + 2.5)) |
600,00 |
600,00 |
17,39 |
2,90 |
| 10.6 – Cota-Parte IPVA Destinada Ao FUNDEB – (20% De 2.6) |
40.000,00 |
40.000,00 |
30.942,01 |
77,36 |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB |
6.374.310,00 |
6.374.310,00 |
5.116.429,14 |
80,27 |
| 11.1 – Transferências De Recursos Do FUNDEB |
6.374.310,00 |
6.374.310,00 |
5.116.429,14 |
80,27 |
| 11.2 – Complementação Da União Ao FUNDEB |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11.3 – Receita De Aplicação Financeira Dos Recursos Do FUNDEB |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) |
3.282.110,00 |
3.282.110,00 |
3.656.253,25 |
111,40 |
|
Despesas do FUNDEB |
Dotação Inicial |
Dotação Atualizada (d) |
Despesas Empenhadas |
Despesas Liquidadas |
Inscritas Em Restos a Pagar Não Processados |
||
|
Até o Bimestre (e) |
% (f)= (e/d)x100 |
Até o Bimestre (g) |
% (h)= (g/d)x100 |
||||
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO |
3.936.586,00 |
5.130.796,58 |
5.130.766,58 |
100,00 |
3.536.312,80 |
68,92 |
0,00 |
| 13.1 – Com Educação Infantil |
581.000,00 |
480.010,00 |
480.000,00 |
100,00 |
424.637,34 |
88,46 |
0,00 |
| 13.2 – Com Ensino Fundamental |
3.355.586,00 |
4.650.786,58 |
4.650.766,58 |
100,00 |
3.111.675,46 |
66,91 |
0,00 |
| 14- OUTRAS DESPESAS |
2.554.724,00 |
2.922.504,68 |
2.882.188,65 |
98,62 |
2.423.688,24 |
82,93 |
0,00 |
| 14.1 – Com Educação Infantil |
282.000,00 |
112.041,60 |
104.921,60 |
93,65 |
96.397,69 |
86,04 |
0,00 |
| 14.2 – Com Ensino Fundamental |
2.272.724,00 |
2.810.463,08 |
2.777.267,05 |
98,82 |
2.327.290,55 |
82,81 |
0,00 |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) |
6.491.310,00 |
8.053.301,26 |
8.012.955,23 |
99,50 |
5.960.001,04 |
74,01 |
0,00 |
|
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB |
VALOR |
||||||
| 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB |
0,00 |
||||||
| 16.1 – FUNDEB 60% |
0,00 |
||||||
| 16.2 – FUNDEB 40% |
0,00 |
||||||
| 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁ VIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB |
0,00 |
||||||
| 17.1 – FUNDEB 60% |
0,00 |
||||||
| 17.2 – FUNDEB 40% |
0,00 |
||||||
| 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) |
0,00 |
||||||
|
INDICADORES DO FUNDEB |
VALOR |
||||||
| 19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 – 18) |
5.960.001,04 |
||||||
| 19.1 – Mínimo De 60% Do FUNDEB Na Renumeração Do Magistério (13 – (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) % |
69,12 |
||||||
| 19.2 – Mínimo De 40% Em Despesa Com MDE, Que Não Remuneração Do Magistério (14 – (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % |
47,37 |
||||||
| 19.3 – Máximo De 5% Não Aplicado No Exercício (100 – (19.1 + 19.2)) % |
-16,49 |
||||||
|
CONTROLE DE UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE |
VALOR |
||||||
| 20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS |
0,00 |
||||||
| 21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019 |
0,00 |
||||||
|
Despesas Com Ações Típicas do MDE |
Dotação Inicial |
Dotação Atualizada (d) |
Despesa Empenhada |
Despesa Liquidada |
Inscritos Em Restos a Pagar Não Processados |
||
|
Até o Bimestre (e) |
% (f)= (e/d)x100 |
Até o Bimestre (g) |
% (h)= (g/d)x100 |
||||
| 22- EDUCAÇÃO INFANTIL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 22.1 – Creche |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 22.1.1 – Despesas Custeadas Com Recursos Do FUNDEB |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 22.1.2 – Despesas Custeadas Com Outros Recursos De Impostos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 22.2 – Pré-Escola |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 22.2.1 – Despesas Custeadas Com Recursos Do FUNDEB |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 22.2.2 – Despesas Custeadas Com Outros Recursos De Impostos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 23- ENSINO FUNDAMENTAL |
10.090.460,00 |
9.121.551,12 |
8.201.461,64 |
89,91 |
5.964.572,02 |
65,39 |
0,00 |
| 23.1 – Despesas Custeadas Com Recursos Do FUNDEB |
5.628.310,00 |
7.461.249,66 |
7.428.033,63 |
99,55 |
5.438.966,01 |
72,90 |
0,00 |
| 23.2 – Despesas Custeadas Com Outros Recursos De Impostos |
4.462.150,00 |
1.660.301,46 |
773.428,01 |
46,58 |
525.606,01 |
31,66 |
0,00 |
| 24- ENSINO MÉDIO |
138.000,00 |
79.542,81 |
79.287,87 |
99,68 |
43.148,48 |
54,25 |
0,00 |
| 25- ENSINO SUPERIOR |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 27- OUTRAS |
559.000,00 |
55.775,39 |
6.975,59 |
12,51 |
6.975,59 |
12,51 |
0,00 |
| 28- TOTAL COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27) |
10.787.460,00 |
9.256.869,32 |
8.287.725,10 |
89,53 |
6.014.696,09 |
64,98 |
0,00 |
|
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL |
VALOR |
||||||
| 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB= (12) |
3.656.253,25 |
||||||
| 30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO |
0,00 |
||||||
| 31- DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁ VIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB |
0,00 |
||||||
| 32- DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁ VIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS |
0,00 |
||||||
| 33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANC. DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO |
0,00 |
||||||
| 34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS C/DISPONIB. FINANC. DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j) |
0,00 |
||||||
| 35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34) |
3.656.253,25 |
||||||
| 36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35) |
2.308.318,77 |
||||||
| 37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % – LIMITE CONSTITUCIONAL 25% |
29,51 |
||||||
|
Outras Despesas Custeadas Com Receitas Adicionais Para Financiamento Do Ensino |
Dotação Inicial |
Dotação Atualizada (d) |
Despesa Empenhada |
Despesa Liquidada |
Inscritas Em Restos a Pagar Não Processados (i) |
||
|
Até o Bimestre (e) |
% (f)= (e/d)x100 |
Até o Bimestre (g) |
% (h)= (g/d)x100 |
||||
| 38- DESPESAS CUSTEADAS C/ A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCÇÃO |
282.500,00 |
244.327,34 |
213.629,57 |
87,44 |
212.876,35 |
87,13 |
0,00 |
| 40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS C/ RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+39+40+41) |
282.500,00 |
244.327,34 |
213.629,57 |
87,44 |
212.876,35 |
87,13 |
0,00 |
| 43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42) |
11.069.960,00 |
9.501.196,66 |
8.501.354,67 |
89,48 |
6.227.572,44 |
65,55 |
0,00 |
|
Restos a Pagar Inscritos com Disponibilidade Financeira de Recursos de Impostos Vinculado ao Ensino |
Saldo até o Bimestre |
Cancelado em 2019 (i) |
| 44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE |
60.229,70 |
0,00 |
| 44.1 – Executadas Com Recursos De Impostos Vinculados Ao Ensino |
0,00 |
0,00 |
| 44.2 – Executadas Com Recursos Do FUNDEB |
60.229,70 |
0,00 |
|
CONTROLE DE DUSPONIBILIDADE FINANCEIRA |
FUNDEB |
SALÁRIO EDUCAÇÃO |
| 45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR> |
22,37 |
1.445,38 |
| 46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE |
5.787.135,05 |
211.713,85 |
| 47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE |
5.787.134,73 |
212.876,35 |
| 47.1 (-) Orçamento Do Exercício |
5.692.019,45 |
212.876,35 |
| 47.2 (-) Restos A Pagar |
95.115,28 |
0,00 |
| 48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE |
0,00 |
0,00 |
| 49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE |
22,69 |
282,88 |
| 50- (+) Ajustes |
0,00 |
0,00 |
| 50.1 (+) Retenções |
0,00 |
0,00 |
| 50.2 (-) Valores a recuperar |
0,00 |
0,00 |
| 50.3 (+) Outros valores extraorçamentários |
0,00 |
0,00 |
| 50.4 (+) Conciliação Bancária |
0,00 |
0,00 |
| 51- SALDO FINANCEIRO CONCILIADO |
0,00 |
0,00 |
| FONTE: SISTEMA: SYCOP – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA – DATA DA EMISSÃO: 23/09/2019 – HORA DA EMISSÃO: 09:16:23 | ||
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social – Período de Referência: 4º Bimestre/2019
| RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, Art. 35) | R$ 1,00 | |||
|
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
PREVISÃO INICIAL |
PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS |
|
|
Até o Bimestre (b) |
% (b/a) x 100 |
|||
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA(I) |
755.000,00 |
755.000,00 |
144.046,00 |
19,08 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU |
45.000,00 |
45.000,00 |
43,00 |
0,10 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos – ITBI |
45.000,00 |
45.000,00 |
1.728,00 |
3,84 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS |
365.000,00 |
365.000,00 |
37.174,01 |
10,18 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF |
300.000,00 |
300.000,00 |
105.100,99 |
35,03 |
| Imposto Territorial Rural – ITR |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Dívida Ativa dos Impostos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS(II) |
18.812.200,00 |
18.812.200,00 |
9.133.318,87 |
48,55 |
| Cota-Parte FPM |
15.799.000,00 |
15.799.000,00 |
7.486.869,87 |
47,39 |
| Cota-Parte ITR |
3.600,00 |
3.600,00 |
104,35 |
2,90 |
| Cota-Parte IPVA |
240.000,00 |
240.000,00 |
185.652,95 |
77,36 |
| Cota-Parte ICMS |
2.760.000,00 |
2.760.000,00 |
1.459.438,25 |
52,88 |
| Cota-Parte IPI-Exportação |
3.600,00 |
3.600,00 |
1.253,45 |
34,82 |
| Componentes Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Desoneração ICMS(LC 87/96) |
6.000,00 |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| Outros |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I+II | 19.567.200,00 | 19.567.200,00 | 9.277.364,87 | 47,41 |
|
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE |
PREVISÃO INICIAL |
PREVISÃO ATUALIZADA (c) |
RECEITAS REALIZADAS |
|
|
Até o Bimestre (d) |
% (d/c) x 100 |
|||
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS |
1.860.000,00 |
1.860.000,00 |
1.120.938,06 |
60,27 |
| Proveniente da União |
1.860.000,00 |
1.860.000,00 |
1.120.938,06 |
60,27 |
| Proveniente dos Estados |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Proveniente de Outros Municípios |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Outras Receitas do SUS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS |
245.000,00 |
245.000,00 |
3.227,69 |
1,32 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| OUTRAS RCEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE |
2.105.000,00 |
2.105.000,00 |
1.124.165,75 |
53,40 |
|
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza de Despesa) |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) |
DESPESA EMPENHADA |
DESPESA LIQUIDADA |
Inscritas em Restos a Pagar não Processados |
||
|
Até o Bimestre (f) |
% (f/e) x 100 |
Até o Bimestre (g) |
% (g/e) x 100 |
||||
| DESPESAS CORRENTES |
4.798.950,00 |
6.014.758,56 |
6.000.067,91 |
99,76 |
3.995.702,25 |
66,43 |
0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais |
3.193.950,00 |
4.083.183,51 |
4.082.963,51 |
99,99 |
2.656.481,91 |
65,06 |
0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Outras Despesas Correntes |
1.605.000,00 |
1.931.575,05 |
1.917.104,40 |
99,25 |
1.339.220,34 |
69,33 |
0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL |
844.500,00 |
1.067.500,00 |
113.887,80 |
10,67 |
113.887,80 |
10,67 |
0,00 |
| Investimentos |
844.500,00 |
1.067.500,00 |
113.887,80 |
10,67 |
113.887,80 |
10,67 |
0,00 |
| Inversões Financeiras |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Amortização da Dívida |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE(IV) |
5.643.450,00 |
7.082.258,56 |
6.113.955,71 |
86,33 |
4.109.590,05 |
58,03 |
0,00 |
|
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA |
DESPESA EMPENHADA |
DESPESA LIQUIDADA |
Inscritas em Restos a Pagar não Processados |
||
|
Até o Bimestre (h) |
% (h/IVf) x 100 |
Até o Bimestre (i) |
% (i/IVg) x 100 |
||||
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS |
1.860.000,00 |
1.860.000,00 |
1.120.938,06 |
18,33 |
1.120.938,06 |
27,28 |
0,00 |
| Recursos de Transferência do Sist. Único de Saúde – SUS |
1.860.000,00 |
1.860.000,00 |
1.120.938,06 |
18,33 |
1.120.938,06 |
27,28 |
0,00 |
| Recursos de Operações de Crédito |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Outros Recursos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS C/SAÚDE NÃO COMPUTADAS(V) |
1.860.000,00 |
1.860.000,00 |
1.120.938,06 |
18,33 |
1.120.938,06 |
27,28 |
0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(VI)=(IV-V) |
3.783.450,00 |
5.222.258,56 |
4.993.017,65 |
81,67 |
2.988.651,99 |
72,72 |
0,00 |
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15% |
32,21 |
||||||
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi – (15 x IIIb)/100] |
1.597.047,26 |
||||||
|
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA |
INSCRITOS |
CANCELADOS/PR ESCRITOS |
PAGOS |
A PAGAR |
PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
| Inscritos em 2019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Inscritos em 2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Inscritos em 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Inscritos em 2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Inscritos em 2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Inscritos em Exercícios Anteriores a 2015 (Somatório) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º |
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS |
||
|
Saldo Inicial |
Despesas custeadas no exercício de referência (k) |
Saldo Final (Não Aplicado) |
|
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL(VIII) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 |
LIMITE NÃO CUMPRIDO |
||
|
Saldo Inicial |
Despesas custeadas no exercício de referência (k) |
Saldo Final (Não Aplicado) |
|
| Diferença de limite não cumprido em 2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores a 2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL(IX) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
Inscritas em Restos a Pagar não Processados |
||
|
Até o Bimestre (l) |
% (l/total l) x 100 |
Até o Bimestre (m) |
% (m/total m) x 100 |
||||
| Atenção Básica |
4.782.450,00 |
5.309.071,86 |
4.864.157,01 |
79,56 |
3.574.494,47 |
86,98 |
0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
861.000,00 |
1.773.186,70 |
1.249.798,70 |
20,44 |
535.095,58 |
13,02 |
0,00 |
| Suporte Profilático e Terapêutico |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Vigilância Sanitária |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Vigilância Epidemiológica |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Alimentação e Nutrição |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Outras Subfunções |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL |
5.643.450,00 |
7.082.258,56 |
6.113.955,71 |
100,00 |
4.109.590,05 |
100,00 |
0,00 |
| FONTE: SISTEMA: SYCOP – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA – DATA DA EMISSÃO: 23/09/2019 – HORA DA EMISSÃO: 09:16:42 | |||||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social – Período de Referência: 4º Bimestre/2019
| RREO – Anexo XVIII (LRF, Art . 48) | Em Reais | |||
|
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO |
Até o Bimestre |
|||
| RECEITAS | ||||
| Previsão Inicial |
28.538.910,00 |
|||
| Previsão Atualizada |
28.538.910,00 |
|||
| Receitas Realizadas |
14.188.609,79 |
|||
| Déficit Orçamentário |
0,00 |
|||
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) |
0,00 |
|||
| DESPESAS | ||||
| Dotação Inicial |
29.599.910,00 |
|||
| Créditos Adicionais |
0,00 |
|||
| Dotação Atualizada |
29.599.910,00 |
|||
| Despesas Empenhadas |
23.182.945,30 |
|||
| Despesas Liquidadas |
15.821.582,09 |
|||
| Despesas Pagas |
14.726.074,93 |
|||
| Superávit Orçamentário |
0,00 |
|||
|
DEPSESA POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO |
Até o Bimestre |
|||
| Despesas Empenhadas |
23.182.945,30 |
|||
| Despesas Liquidadas |
15.821.582,09 |
|||
|
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL |
Até o Bimestre |
|||
| Receita Corrente Líquida |
21.873.163,11 |
|||
|
RECEITA/DEPSESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA |
Até o Bimestre |
|||
| Regime Geral de Previdência Social |
0,00 |
|||
| Receita Previdenciárias (I) |
0,00 |
|||
| Despesas Previdenciárias Liquidadas(II) |
0,00 |
|||
| Resultado Previdenciário (III) = (I – II) |
0,00 |
|||
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores |
0,00 |
|||
| Receitas Previdenciárias Realizadas(IV) |
0,00 |
|||
| Despesas Previdenciárias Liquidadas(V) |
0,00 |
|||
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV – V) |
0,00 |
|||
|
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO |
Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) |
Resultado Apurado até o Bimestre (b) |
% em Relação a Meta (b/a) |
|
| Resultado Nominal – Acima da Linha |
-315.000,00 |
1.538.689,74 |
0,00 |
|
| Resultado Primário – Acima da Linha |
315.000,00 |
1.538.689,74 |
4,88 |
|
|
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO |
Inscrição |
Cancelamento até o bimestre |
Pagamento até o bimestre |
Saldo a Pagar |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS |
1.606.824,93 |
0,00 |
791.327,28 |
815.497,65 |
| Poder Executivo |
1.606.824,93 |
0,00 |
791.327,28 |
815.497,65 |
| Poder Legislativo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Poder Judiciário |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Ministério Público |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
475.763,42 |
0,00 |
316.996,84 |
158.766,58 |
| Poder Executivo |
465.616,83 |
0,00 |
316.996,84 |
148.619,99 |
| Poder Legislativo |
10.146,59 |
0,00 |
0,00 |
10.146,59 |
| Poder Judiciário |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Ministério Público |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL |
2.082.588,35 |
0,00 |
1.108.324,12 |
974.264,23 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social – Período de Referência: 4º Bimestre/2019
| RREO – Anexo XVIII (LRF, Art . 48) | Em Reais | |||
|
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
Valor Apurado Até o Bimestre |
Limites Constitucionais Anuais |
||
|
% Mínimo Aplicar no Exercício |
% Aplicado até o Bimestre |
|||
| Mínimo Anual de (18% / 25%) das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino |
2.308.318,77 |
25% |
29,51 |
|
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio |
0,00 |
60% |
0,00 |
|
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério c/Educação Infantil e Ensino Fundamental |
3.536.312,80 |
60% |
69,12 |
|
| Complementação da União ao FUNDEB |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
|
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS E DESPESAS DE CAPITAL |
Valor Apurado até o Bimestre |
Saldo não Realizado |
||
| Receitas de Operações de Crédito |
0,00 |
0,00 |
||
| Despesa de Capital Líquida |
0,00 |
0,00 |
||
|
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA |
EXERCÍCIO |
10º EXERCÍCIO |
20º EXERCÍCIO |
35º EXERCÍCIO |
| Regime Geral de Previdência Social |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Receitas Previdenciárias (I) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Despesas Previdenciárias (II) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Resultado Previdenciário (III) = (I – II) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Receitas Previdenciárias (IV) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Despesas Previdenciárias (V) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV – V) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS |
Valor Apurado Até o Bimestre |
Saldo a Realizar |
||
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos |
0,00 |
0,00 |
||
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos |
0,00 |
0,00 |
||
|
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
Valor Apurado Até o Bimestre |
Limite Constitucional Anual |
||
|
% Mínimo a Aplicar no Exercício |
% Aplicado Até o Bimestre |
|||
| Despesas Próprias em Ações e Serviços Públicos de Saúde |
2.988.651,99 |
15% |
32,21 |
|
|
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP |
Valor Apurado no Exercício Corrente |
|||
| Total das Despesas / RCL (%) |
0,00 |
|||
| FONTE: SISTEMA: SYCOP – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA – DATA DA EMISSÃO: 23/09/2019 – HORA DA EMISSÃO: 09:18:11 | ||||
Comentários