ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RREO 6º BIMESTRE 2017
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social – Período de Referência: 6º Bimestre/2017
| RREO – Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas ‘a’ e ‘b’ do inciso II e §1º) |
R$ 1,00 |
||||||
|
RECEITAS |
PREVISÃO INICIAL |
PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS |
SALDO (a-c) |
|||
|
No Bimestre (b) |
% (b/a) |
Até o Bimestre (c) |
% (c/a) |
||||
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I) |
26.781.807,10 |
26.781.807,10 |
3.759.364,90 |
14,04 |
17.895.857,29 |
66,82 |
8.885.949,81 |
| RECEITAS CORRENTES |
25.832.015,41 |
25.832.015,41 |
3.759.364,90 |
14,55 |
17.891.359,72 |
69,26 |
7.940.655,69 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA |
9.545.469,41 |
9.545.469,41 |
87.223,97 |
0,91 |
270.499,59 |
2,83 |
9.274.969,82 |
| Impostos |
506.969,41 |
506.969,41 |
81.223,97 |
16,02 |
236.301,27 |
46,61 |
270.668,14 |
| Taxas |
9.038.000,00 |
9.038.000,00 |
6.000,00 |
0,07 |
34.198,32 |
0,38 |
9.003.801,68 |
| Contribuição de Melhoria |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES |
151.315,11 |
151.315,11 |
27.636,73 |
18,26 |
146.747,17 |
96,98 |
4.567,94 |
| Contribuições Sociais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico |
151.315,11 |
151.315,11 |
27.636,73 |
18,26 |
146.747,17 |
96,98 |
4.567,94 |
| Contribuição de Iluminação Pública |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL |
163.236,17 |
163.236,17 |
2.264,55 |
1,39 |
52.750,82 |
32,32 |
110.485,35 |
| Receitas Imobiliárias |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários |
159.236,17 |
159.236,17 |
2.264,55 |
1,42 |
52.750,82 |
33,13 |
106.485,35 |
| Receita de Concessões e Permissões |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Compensações Financeiras |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens |
|
|
|
|
|
|
|
| Públicos em Áreas de Domínio Público |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Receita da Cessão de Direitos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.000,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Receita da Produção Vegetal |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Receita da Produção Animal e Derivados |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Outras Receitas Agropecuárias |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Receita da Indústria Extrativa Mineral |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Receita da Indústria de Transformação |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Receita da Indústria de Construção |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Outras Receitas Industriais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS |
46.778,53 |
46.778,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
46.778,53 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES |
15.792.012,80 |
15.792.012,80 |
3.499.559,02 |
22,16 |
17.264.208,87 |
109,32 |
-1.472.196,07 |
| Transferências Intergovernamentais |
15.507.012,80 |
15.507.012,80 |
3.437.300,01 |
22,17 |
16.589.791,86 |
106,98 |
-1.082.779,06 |
| Transferências de Instituições Privadas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Transferências do Exterior |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Transferências de Pessoas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Transferências de Convênios |
285.000,00 |
285.000,00 |
62.259,01 |
21,85 |
674.417,01 |
236,64 |
-389.417,01 |
| Transferências para o Combate à Fome |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES |
133.203,39 |
133.203,39 |
142.680,63 |
107,11 |
157.153,27 |
117,98 |
-23.949,88 |
| Multas e Juros de Mora |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20.000,00 |
| Indenizações e Restituições |
50.862,04 |
50.862,04 |
142.680,63 |
280,52 |
157.153,27 |
308,98 |
-106.291,23 |
| Receita da Dívida Ativa |
8.000,00 |
8.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8.000,00 |
| Receita Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Receitas Correntes Diversas |
54.341,35 |
54.341,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
54.341,35 |
| RECEITAS DE CAPITAL |
949.791,69 |
949.791,69 |
0,00 |
0,00 |
4.497,57 |
0,47 |
945.294,12 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Operações de Crédito Internas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Operações de Crédito Externas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS |
46.604,18 |
46.604,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
46.604,18 |
| Alienação de Bens Móveis |
22.000,00 |
22.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
22.000,00 |
| Alienação de Bens Imóveis |
24.604,18 |
24.604,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
24.604,18 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL |
854.138,38 |
854.138,38 |
0,00 |
0,00 |
4.497,57 |
0,53 |
849.640,81 |
| Transferências Intergovernamentais |
559.138,38 |
559.138,38 |
0,00 |
0,00 |
4.497,57 |
0,80 |
554.640,81 |
| Transferências de Instituições Privadas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Transferências do Exterior |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Transferências de Pessoas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Transferências de Convênios |
295.000,00 |
295.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
295.000,00 |
| Transferências para o Combate à Fome |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL |
49.049,13 |
49.049,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
49.049,13 |
| Integralização do Capital Social |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Receitas de Capital Diversas |
49.049,13 |
49.049,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
49.049,13 |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) |
26.781.807,10 |
26.781.807,10 |
3.759.364,90 |
14,04 |
17.895.857,29 |
66,82 |
8.885.949,81 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Operações de Crédito Internas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Mobiliária |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Contratual |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Operações de Crédito Externas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Mobiliária |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Contratual |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) |
26.781.807,10 |
26.781.807,10 |
3.759.364,90 |
14,04 |
17.895.857,29 |
66,82 |
8.885.949,81 |
| DÉFICIT (VI) |
– |
– |
– |
– |
931.298,98 |
– |
– |
| TOTAL (VII) = (V + VI) |
26.781.807,10 |
26.781.807,10 |
3.759.364,90 |
14,04 |
18.827.156,27 |
70,30 |
8.885.949,81 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | |||||||
| Superávit Financeiro | |||||||
| Reabertura de Créditos Adicionais | |||||||
|
DESPESAS |
DOTAÇÃO INICIAL (d) |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) |
DESPESAS EMPENHADAS |
SALDO (g) = (e-f) |
DESPESAS LIQUIDADAS |
SALDO (g) = (e-f) |
DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESS.² (k) |
||
|
No Bimestre |
Até o Bimestre (f) |
No Bimestre |
Até o Bimestre (h) |
|||||||
| ORÇAMENTÁRIAS (VIII) |
19.938.058,39 |
20.008.704,14 |
1.232.375,49 |
18.827.156,27 |
1.181.547,87 |
3.753.809,32 |
18.796.618,48 |
1.212.085,66 |
18.585.992,25 |
67.210,48 |
| DESPESAS CORRENTES |
16.791.406,13 |
18.544.750,94 |
1.148.887,73 |
17.405.621,80 |
1.139.129,14 |
3.548.237,59 |
17.381.305,60 |
1.163.445,34 |
17.185.126,49 |
67.210,48 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
9.844.161,74 |
14.606.809,80 |
881.610,78 |
13.614.890,11 |
991.919,69 |
2.966.673,39 |
13.614.890,11 |
991.919,69 |
13.614.890,11 |
50.141,06 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA |
19.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
6.927.444,39 |
3.937.941,14 |
267.276,95 |
3.790.731,69 |
147.209,45 |
581.564,20 |
3.766.415,49 |
171.525,65 |
3.570.236,38 |
17.069,42 |
| DESPESAS DE CAPITAL |
2.706.652,26 |
1.463.953,20 |
83.487,76 |
1.421.534,47 |
42.418,73 |
205.571,73 |
1.415.312,88 |
48.640,32 |
1.400.865,76 |
0,00 |
| INVESTIMENTOS |
2.345.302,26 |
882.040,15 |
5.595,00 |
863.797,35 |
18.242,80 |
100.707,56 |
857.575,76 |
24.464,39 |
843.128,64 |
0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS |
60.500,00 |
0,29 |
0,00 |
0,00 |
0,29 |
0,00 |
0,00 |
0,29 |
0,00 |
0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA |
300.850,00 |
581.912,76 |
77.892,76 |
557.737,12 |
24.175,64 |
104.864,17 |
557.737,12 |
24.175,64 |
557.737,12 |
0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
440.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| RESERVA DO RPPS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) |
19.938.058,39 |
20.008.704,14 |
1.232.375,49 |
18.827.156,27 |
1.181.547,87 |
3.753.809,32 |
18.796.618,48 |
1.212.085,66 |
18.585.992,25 |
67.210,48 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Amortização da Dívida Interna |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Dívida Mobiliária |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Outras Dívidas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Amortização da Dívida Externa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Dívida Mobiliária |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Outras Dívidas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) |
19.938.058,39 |
20.008.704,14 |
1.232.375,49 |
18.827.156,27 |
1.181.547,87 |
3.753.809,32 |
18.796.618,48 |
1.212.085,66 |
18.585.992,25 |
67.210,48 |
| SUPERÁVIT (XIII) |
– |
– |
– |
0,00 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) |
19.938.058,39 |
20.008.704,14 |
1.232.375,49 |
18.827.156,27 |
1.181.547,87 |
3.753.809,32 |
18.796.618,48 |
1.212.085,66 |
18.585.992,25 |
67.210,48 |
| FONTE: SISTEMA: SICOP – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA – DATA DA EMISSÃO: 25/01/2018 – HORA DA EMISSÃO: 11:23:00 | ||||||||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social – Período de Referência: 6º Bimestre/2017
| RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea ‘c’) |
R$ 1,00 |
||||||||||
|
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
DOTAÇÃO |
DESPESAS EMPENHADAS |
SALDO (c) = (a-b) |
DESPESAS LIQUIDADAS |
SALDO (e) = (a-d) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESS.¹ (f) |
|||||
|
INICIAL |
ATUALIZADA (a) |
No Bimestre |
Até o Bimestre (b) |
% b/total b |
No Bimestre |
Até o Bimestre (d) |
% d/total d |
||||
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (I) |
19.938.058,39 |
20.001.058,39 |
1.232.375,49 |
18.827.156,27 |
100,00 |
1.173.902,12 |
3.753.809,32 |
18.796.618,48 |
100,00 |
1.204.439,91 |
67.210,48 |
| LEGISLATIVA |
1.011.000,00 |
1.011.000,00 |
22.114,08 |
765.742,98 |
4,07 |
245.257,02 |
176.532,75 |
759.521,39 |
4,04 |
251.478,61 |
0,00 |
| AÇÃO LEGISLATIVA |
1.011.000,00 |
1.011.000,00 |
22.114,08 |
765.742,98 |
4,07 |
245.257,02 |
176.532,75 |
759.521,39 |
4,04 |
251.478,61 |
0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO |
2.098.202,95 |
2.530.456,11 |
76.739,30 |
2.484.392,38 |
13,20 |
46.063,73 |
456.106,74 |
2.484.392,38 |
13,22 |
46.063,73 |
10.644,63 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL |
1.400.422,75 |
788.469,52 |
54.679,80 |
779.632,69 |
4,14 |
8.836,83 |
155.422,26 |
779.632,69 |
4,15 |
8.836,83 |
4.796,96 |
| ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |
697.780,20 |
1.741.986,59 |
22.059,50 |
1.704.759,69 |
9,05 |
37.226,90 |
300.684,48 |
1.704.759,69 |
9,07 |
37.226,90 |
5.847,67 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1.915.030,43 |
712.092,42 |
59.839,15 |
664.911,26 |
3,53 |
47.181,16 |
142.722,89 |
664.911,26 |
3,54 |
47.181,16 |
0,00 |
| ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE |
0,00 |
35.055,00 |
0,00 |
30.603,00 |
0,16 |
4.452,00 |
15.644,00 |
30.603,00 |
0,16 |
4.452,00 |
0,00 |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |
1.574.694,06 |
676.218,65 |
59.839,15 |
634.308,26 |
3,37 |
41.910,39 |
127.078,89 |
634.308,26 |
3,37 |
41.910,39 |
0,00 |
| HABITAÇÃO URBANA |
340.336,37 |
818,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
818,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
818,77 |
0,00 |
| SAÚDE |
3.751.425,07 |
5.441.990,45 |
269.006,06 |
4.618.162,48 |
24,53 |
823.827,97 |
850.242,59 |
4.618.162,48 |
24,57 |
823.827,97 |
0,00 |
| ATENÇÃO BÁSICA |
2.633.409,96 |
4.853.210,84 |
231.739,50 |
4.084.932,63 |
21,70 |
768.278,21 |
707.647,43 |
4.084.932,63 |
21,73 |
768.278,21 |
0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
753.971,89 |
490.344,65 |
22.266,56 |
435.304,00 |
2,31 |
55.040,65 |
114.026,56 |
435.304,00 |
2,32 |
55.040,65 |
0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
171.174,02 |
130,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
130,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
130,02 |
0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA |
192.869,20 |
98.304,94 |
15.000,00 |
97.925,85 |
0,52 |
379,09 |
28.568,60 |
97.925,85 |
0,52 |
379,09 |
0,00 |
| EDUCAÇÃO |
7.324.081,26 |
7.857.898,77 |
676.081,08 |
7.881.239,19 |
41,86 |
-23.340,42 |
1.737.850,24 |
7.856.922,99 |
41,80 |
975,78 |
38.947,85 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL |
212.847,43 |
96.939,93 |
0,00 |
96.498,33 |
0,51 |
441,60 |
27.002,76 |
96.498,33 |
0,51 |
441,60 |
0,00 |
| ENSINO FUNDAMENTAL |
5.466.062,58 |
7.231.784,85 |
640.043,66 |
7.233.116,81 |
38,42 |
-1.331,96 |
1.538.315,71 |
7.233.116,81 |
38,48 |
-1.331,96 |
38.947,85 |
| ENSINO MÉDIO |
11.427,96 |
125.866,29 |
27.508,20 |
150.104,40 |
0,80 |
-24.238,11 |
27.508,20 |
125.788,20 |
0,67 |
78,09 |
0,00 |
| ENSINO SUPERIOR |
7.618,65 |
6,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6,62 |
0,00 |
| EDUCAÇÃO INFANTIL |
1.577.873,21 |
397.967,17 |
8.529,22 |
396.617,19 |
2,11 |
1.349,98 |
145.023,57 |
396.617,19 |
2,11 |
1.349,98 |
0,00 |
| EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS |
32.379,25 |
4.948,68 |
0,00 |
4.902,46 |
0,03 |
46,22 |
0,00 |
4.902,46 |
0,03 |
46,22 |
0,00 |
| EDUCAÇÃO ESPECIAL |
15.872,18 |
385,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
385,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
385,23 |
0,00 |
| CULTURA |
246.406,43 |
143.495,63 |
7.540,00 |
143.351,00 |
0,76 |
144,63 |
20.401,00 |
143.351,00 |
0,76 |
144,63 |
0,00 |
| DIFUSÃO CULTURAL |
246.406,43 |
143.495,63 |
7.540,00 |
143.351,00 |
0,76 |
144,63 |
20.401,00 |
143.351,00 |
0,76 |
144,63 |
0,00 |
| DIREITOS DA CIDADANIA |
233.481,00 |
77.362,88 |
11.000,00 |
77.291,79 |
0,41 |
71,09 |
22.144,66 |
77.291,79 |
0,41 |
71,09 |
0,00 |
| ASSISTÊNCIA AO IDOSO |
14.050,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE |
126.285,00 |
77.354,88 |
11.000,00 |
77.291,79 |
0,41 |
63,09 |
22.144,66 |
77.291,79 |
0,41 |
63,09 |
0,00 |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |
93.146,00 |
8,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8,00 |
0,00 |
| URBANISMO |
1.246.453,58 |
843.288,24 |
163,06 |
838.785,78 |
4,46 |
4.502,46 |
132.722,00 |
838.785,78 |
4,46 |
4.502,46 |
15.818,00 |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA |
1.246.453,58 |
843.288,24 |
163,06 |
838.785,78 |
4,46 |
4.502,46 |
132.722,00 |
838.785,78 |
4,46 |
4.502,46 |
15.818,00 |
| AGRICULTURA |
490.886,35 |
697.960,18 |
13.000,00 |
699.567,33 |
3,72 |
-1.607,15 |
74.312,81 |
699.567,33 |
3,72 |
-1.607,15 |
0,00 |
| ABASTECIMENTO |
490.886,35 |
697.960,18 |
13.000,00 |
699.567,33 |
3,72 |
-1.607,15 |
74.312,81 |
699.567,33 |
3,72 |
-1.607,15 |
0,00 |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS |
201.440,92 |
77.969,30 |
0,00 |
71.818,00 |
0,38 |
6.151,30 |
17.343,00 |
71.818,00 |
0,38 |
6.151,30 |
0,00 |
| TURISMO |
201.440,92 |
77.969,30 |
0,00 |
71.818,00 |
0,38 |
6.151,30 |
17.343,00 |
71.818,00 |
0,38 |
6.151,30 |
0,00 |
| TRANSPORTE |
343.842,25 |
19.498,44 |
19.000,00 |
18.033,15 |
0,10 |
1.465,29 |
18.033,15 |
18.033,15 |
0,10 |
1.465,29 |
0,00 |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO |
343.842,25 |
19.498,44 |
19.000,00 |
18.033,15 |
0,10 |
1.465,29 |
18.033,15 |
18.033,15 |
0,10 |
1.465,29 |
0,00 |
| DESPORTE E LAZER |
315.158,15 |
6.133,21 |
0,00 |
6.123,81 |
0,03 |
9,40 |
533,32 |
6.123,81 |
0,03 |
9,40 |
1.800,00 |
| DESPORTO COMUNITÁRIO |
315.158,15 |
6.133,21 |
0,00 |
6.123,81 |
0,03 |
9,40 |
533,32 |
6.123,81 |
0,03 |
9,40 |
1.800,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS |
320.650,00 |
581.912,76 |
77.892,76 |
557.737,12 |
2,96 |
24.175,64 |
104.864,17 |
557.737,12 |
2,97 |
24.175,64 |
0,00 |
| SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA |
320.650,00 |
581.912,76 |
77.892,76 |
557.737,12 |
2,96 |
24.175,64 |
104.864,17 |
557.737,12 |
2,97 |
24.175,64 |
0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
440.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
440.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) |
19.938.058,39 |
20.001.058,39 |
1.232.375,49 |
18.827.156,27 |
100,00 |
1.173.902,12 |
3.753.809,32 |
18.796.618,48 |
100,00 |
1.204.439,91 |
67.210,48 |
| FONTE: SISTEMA: SICOP – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA – DATA DA EMISSÃO: 25/01/2018 – HORA DA EMISSÃO: 11:23:28 | |||||||||||
| 1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre | |||||||||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social – Período de Referência: 6º Bimestre/2017
| RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) |
R$ 1,00 |
||||||
|
ESPECIFICAÇÃO |
EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |
||||||
|
01/2017 |
02/2017 |
03/2017 |
04/2017 |
05/2017 |
06/2017 |
07/2017 |
|
| RECEITAS CORRENTES (I) |
1.445.399,82 |
1.834.117,53 |
1.358.011,29 |
1.465.845,32 |
1.735.261,57 |
1.804.215,82 |
1.849.231,76 |
| Receita Tributária |
5.569,18 |
48.959,45 |
14.106,26 |
34.271,98 |
10.408,87 |
8.862,06 |
27.832,35 |
| IPTU |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| ITBI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| ISS |
4.619,03 |
4.480,12 |
2.463,75 |
995,02 |
363,92 |
539,31 |
525,15 |
| IRRF (Retido na Fonte) |
0,00 |
44.029,33 |
5.728,16 |
31.604,85 |
4.117,77 |
4.145,60 |
21.724,22 |
| Outras Receitas Tributárias |
950,15 |
450,00 |
5.914,35 |
1.672,11 |
5.927,18 |
4.177,15 |
5.582,98 |
| Receita de Contribuições |
14.130,05 |
13.554,52 |
12.515,07 |
13.892,34 |
12.303,59 |
12.674,61 |
14.106,33 |
| Receita Patrimonial |
7.220,57 |
8.715,72 |
8.739,63 |
5.182,84 |
6.012,79 |
4.010,83 |
3.724,68 |
| Receita Agropecuária |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Receita Industrial |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Receita Serviços |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Transferências Correntes |
1.417.255,50 |
1.761.663,32 |
1.319.596,51 |
1.412.498,16 |
1.703.871,96 |
1.777.307,80 |
1.801.345,84 |
| Cota-Parte do FPM |
658.899,51 |
844.691,43 |
529.250,95 |
637.657,40 |
723.312,26 |
666.688,29 |
860.797,23 |
| Cota-Parte do ICMS |
171.379,76 |
103.841,03 |
135.924,25 |
123.435,34 |
151.455,22 |
117.588,75 |
128.110,20 |
| Cota-Parte do IPVA |
5.267,81 |
3.377,81 |
17.557,11 |
13.108,63 |
16.351,64 |
18.922,95 |
16.786,32 |
| Cota-Parte do ITR |
0,00 |
14,55 |
0,00 |
112,87 |
54,37 |
0,00 |
22,70 |
| Transferências da LC 87/1996 |
191,84 |
191,84 |
191,84 |
191,84 |
191,84 |
191,84 |
191,84 |
| Transferências da LC 61/1989 |
144,72 |
159,14 |
125,02 |
150,97 |
141,67 |
142,43 |
160,00 |
| Transferências do FUNDEB |
485.485,13 |
512.230,14 |
426.159,86 |
441.757,65 |
498.810,35 |
483.929,77 |
410.373,69 |
| Outras Transferências Correntes |
95.886,73 |
297.157,38 |
210.387,48 |
196.083,46 |
313.554,61 |
489.843,77 |
384.903,86 |
| Outras Receitas Correntes |
1.224,52 |
1.224,52 |
3.053,82 |
0,00 |
2.664,36 |
1.360,52 |
2.222,56 |
| DEDUÇÕES (II) |
167.176,70 |
234.484,45 |
142.057,77 |
186.728,74 |
182.419,07 |
164.852,36 |
136.472,98 |
| Contrib. Plano Seg. Social Servidor |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Compensação Fin. entre Regimes Previd. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Dedução de Rec. p/Formação do FUNDEB |
167.176,70 |
190.455,12 |
136.609,72 |
155.123,89 |
178.301,30 |
160.706,76 |
132.034,06 |
| IRRF (Retido na Fonte – De acordo com a decisão 720/2007 – TCE) |
0,00 |
44.029,33 |
5.448,05 |
31.604,85 |
4.117,77 |
4.145,60 |
4.438,92 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I- II) |
1.278.223,12 |
1.599.633,08 |
1.215.953,52 |
1.279.116,58 |
1.552.842,50 |
1.639.363,46 |
1.712.758,78 |
|
ESPECIFICAÇÃO |
EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |
TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) |
PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO |
||||
|
08/2017 |
09/2017 |
10/2017 |
11/2017 |
12/2017 |
|||
| RECEITAS CORRENTES (I) |
1.612.106,67 |
1.269.286,44 |
1.294.551,80 |
1.700.426,13 |
2.539.195,82 |
19.907.649,97 |
28.005.313,31 |
| Receita Tributária |
17.703,62 |
5.851,89 |
9.709,96 |
9.446,69 |
77.777,28 |
270.499,59 |
9.545.469,41 |
| IPTU |
0,00 |
35,00 |
4.165,00 |
94,90 |
0,00 |
4.294,90 |
15.283,99 |
| ITBI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
65.000,00 |
| ISS |
1.858,00 |
1.065,76 |
487,63 |
2.435,66 |
3.290,67 |
23.124,02 |
144.500,00 |
| IRRF (Retido na Fonte) |
12.321,22 |
4.751,13 |
5.057,33 |
2.916,13 |
72.486,61 |
208.882,35 |
282.185,42 |
| Outras Receitas Tributárias |
3.524,40 |
0,00 |
0,00 |
4.000,00 |
2.000,00 |
34.198,32 |
9.038.500,00 |
| Receita de Contribuições |
0,00 |
13.029,48 |
12.904,45 |
13.678,05 |
13.958,68 |
146.747,17 |
151.315,11 |
| Receita Patrimonial |
2.904,95 |
2.242,71 |
1.731,55 |
1.073,51 |
151.691,04 |
203.250,82 |
163.236,17 |
| Receita Agropecuária |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Receita Industrial |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Receita Serviços |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
46.778,53 |
| Transferências Correntes |
1.590.137,58 |
1.246.800,54 |
1.270.205,84 |
1.536.318,65 |
2.292.997,42 |
19.129.999,12 |
17.965.310,70 |
| Cota-Parte do FPM |
583.957,87 |
490.327,93 |
555.681,50 |
571.557,33 |
1.099.708,44 |
8.222.530,14 |
8.446.396,36 |
| Cota-Parte do ICMS |
149.331,33 |
132.021,78 |
130.934,18 |
154.902,72 |
145.478,22 |
1.644.402,78 |
2.227.262,25 |
| Cota-Parte do IPVA |
15.009,78 |
11.129,08 |
7.936,33 |
4.351,86 |
7.220,07 |
137.019,39 |
165.743,42 |
| Cota-Parte do ITR |
0,00 |
182,10 |
530,99 |
19,45 |
30,35 |
967,38 |
17.725,48 |
| Transferências da LC 87/1996 |
191,84 |
191,84 |
191,84 |
191,84 |
191,84 |
2.302,08 |
5.974,58 |
| Transferências da LC 61/1989 |
149,73 |
159,93 |
201,83 |
164,81 |
227,39 |
1.927,64 |
3.387,38 |
| Transferências do FUNDEB |
476.175,90 |
393.800,04 |
417.426,54 |
458.949,04 |
515.951,10 |
5.521.049,21 |
5.188.437,74 |
| Outras Transferências Correntes |
365.321,13 |
218.987,84 |
157.302,63 |
346.181,60 |
524.190,01 |
3.599.800,50 |
1.910.383,49 |
| Outras Receitas Correntes |
1.360,52 |
1.361,82 |
0,00 |
139.909,23 |
2.771,40 |
157.153,27 |
133.203,39 |
| DEDUÇÕES (II) |
153.313,21 |
131.553,56 |
139.709,21 |
149.153,66 |
249.117,48 |
2.037.039,19 |
2.173.297,90 |
| Contrib. Plano Seg. Social Servidor |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Compensação Fin. entre Regimes Previd. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Dedução de Rec. p/Formação do FUNDEB |
153.313,21 |
131.553,56 |
139.709,21 |
149.153,66 |
249.117,48 |
1.865.790,25 |
2.173.297,90 |
| IRRF (Retido na Fonte – De acordo com a decisão 720/2007 – TCE) |
3.585,22 |
4.751,13 |
613,98 |
2.916,13 |
65.597,96 |
171.248,94 |
0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I- II) |
1.458.793,46 |
1.137.732,88 |
1.154.842,59 |
1.551.272,47 |
2.290.078,34 |
17.870.610,78 |
25.832.015,41 |
| FONTE: SISTEMA: SICOP – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA – DATA DA EMISSÃO: 25/01/2018 – HORA DA EMISSÃO: 11:23:48 | |||||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstr.das Receitas/Despesas Previdenciárias do Regime Próprio dos Serv. Públicos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social – Período de Referência: 6º Bimestre/2017
| RREO – Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) | Em Reais | |||||||
|
RECEITAS |
PREVISÃO INICIAL |
PREVISÃO ATUALIZADA |
RECEITAS REALIZADAS |
|||||
|
Até o Bimestre/2017 |
Até o Bimestre/2016 |
|||||||
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (ORÇAMENTÁRIAS) (I) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
| RECEITAS CORRENTES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
| Receita de Contribuições dos Segurados |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
| Pessoal Civil |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
| Ativo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
| Inativo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
| Pensionista |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
| Pessoal Militar |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
| Ativo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
| Inativo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
| Pensionista |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
| Outras Receitas de Contribuições |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
| Receita Patrimonial |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
| Receitas Imobiliárias |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
| Receitas de Valores Mobiliários |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
| Outras Receitas Patrimoniais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
| Receita de Serviços |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
| Outras Receitas Correntes |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
| Demais Receitas Correntes |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
| RECEITAS DE CAPITAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
| Amortização de Empréstimos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
| Outras Receitas de Capital |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
| REC. PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS – (III) = (I + II) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Despesas |
Dotação Inicial |
Dotação Atualizada |
Despesas Empenhadas |
Despesas Liquidadas |
Inscritos em Restos a Pagar não Processados |
|||
|
Até o Bimestre/ 2017 |
Até o Bimestre/ 2016 |
Até o Bimestre/ 2017 |
Até o Bimestre/ 2016 |
Em 2017 |
Em 2016 |
|||
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (ORÇAMENTÁRIAS) (IV) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Despesas Correntes |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Despesas de Capital |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| PREVIDÊNCIA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Pessoal Civil |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Aposentadorias |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Pensões |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Pessoal Militar |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Reformas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Pensões |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR |
APORTES REALIZADOS |
|||||||
| TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS |
0,00 |
|||||||
| Plano Financeiro |
0,00 |
|||||||
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras |
0,00 |
|||||||
| Recursos para Formação de Reserva |
0,00 |
|||||||
| Outros Aportes para o RPPS |
0,00 |
|||||||
| Plano Previdenciário |
0,00 |
|||||||
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro |
0,00 |
|||||||
| Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial |
0,00 |
|||||||
| Outros Aportes para o RPPS |
0,00 |
|||||||
|
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS |
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|||||||
| VALOR |
0,00 |
|||||||
|
BENS E DIREITOS DO RPPS |
PERÍODO DE REFERÊNCIA |
|||||||
|
2017 |
2016 |
|||||||
| CAIXA |
0,00 |
0,00 |
||||||
| BANCOS CONTA MOVIMENTO |
0,00 |
0,00 |
||||||
| INVESTIMENTOS |
0,00 |
0,00 |
||||||
| OUTROS BENS E DIREITOS |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS – RPPS |
PREVISÃO INICIAL |
PREVISÃO ATUALIZADA |
RECEITAS REALIZADAS |
|||||
|
Até o Bimestre/2017 |
Até o Bimestre/2016 |
|||||||
| RECEITAS CORRENTES (VIII) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
| Receita de Contribuições |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
| Patronal |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
| Pessoal Civil |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
| Ativo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
| Inativo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
| Pensionista |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
| Pessoal Militar |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
| Ativo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
| Inativo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
| Pensionista |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
| Para Cobertura de Déficit Atuarial |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
| Em Regime de Débitos e Parcelamentos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
| Receita Patrimonial |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
| Receita de Serviços |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
| Outras Receitas Correntes |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
| RECEITAS DE CAPITAL (IX) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
| Alienação de Bens |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
| Amortização de Empréstimos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
| Outras Receitas de Capital |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA- ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX – X) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Despesas Intra-Orçamentárias – RPPS |
Dotação Inicial |
Dotação Atualizada |
Despesas Empenhadas |
Despesas Liquidadas |
Inscritas em Restos a Pagar não Processados |
|||
|
Até o Bimestre/ 2017 |
Até o Bimestre/ 2016 |
Até o Bimestre/ 2017 |
Até o Bimestre/ 2016 |
Em 2017 |
Em 2016 |
|||
| ADMINISTRAÇÃO (XII) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Despesas Correntes |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Despesas de Capital |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| FONTE: SISTEMA: SICOP – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA – DATA DA EMISSÃO: 25/01/2018 – HORA DA EMISSÃO: 11:24:12 | ||||||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Nominal
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social – Período de Referência: 6º Bimestre/2017
| RREO – Anexo 5 (LRF, Art. 53, inciso III) |
R$ 1,00 |
||
|
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA |
SALDO |
||
|
Em 31/12/2016 (a) |
Em 31/10/2017 (b) |
Em 31/12/2017 (c) |
|
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) |
7.184.590,97 |
6.731.718,02 |
6.626.853,85 |
| DEDUÇÕES (II) |
70.897,28 |
-48.045,39 |
0,00 |
| Disponibilidade de Caixa |
70.897,28 |
-48.045,39 |
0,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta |
658.391,06 |
539.448,39 |
755.262,10 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios) |
587.493,78 |
587.493,78 |
798.120,01 |
| Demais Haveres Financeiros |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I – II) |
7.113.693,69 |
6.779.763,41 |
6.626.853,85 |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV – V) |
7.113.693,69 |
6.779.763,41 |
6.626.853,85 |
|
RESULTADO NOMINAL |
PERÍODO DE REFERÊNCIA |
||
|
No Bimestre (c-b) |
Até o Bimestre (c-a) |
||
| RESULTADO NOMINAL |
0,00 |
0,00 |
|
|
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL |
VALOR CORRENTE |
||
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA |
0,00 |
||
| FONTE: SISTEMA: SICOP – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA – DATA DA EMISSÃO: 25/01/2018 – HORA DA EMISSÃO: 11:24:33 | |||
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Primário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social – Período de Referência: 6º Bimestre/2017
| RREO – ANEXO 6 (LRF, Art. 53, inciso III) | Em Reais | ||||||
|
Receitas Primárias |
Previsão Atualizada |
Receitas Realizadas |
|||||
|
Até o Bimestre/2017 |
Até o Bimestre/2016 |
||||||
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) |
25.672.779,24 |
17.989.108,90 |
17.196.338,93 |
||||
| Receitas Tributárias |
9.545.469,41 |
270.499,59 |
524.682,71 |
||||
| Receitas de Contribuições |
151.315,11 |
146.747,17 |
57.395,19 |
||||
| Receitas Previdenciárias |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
| Outras Receitas de Contribuições |
151.315,11 |
146.747,17 |
57.395,19 |
||||
| Receita Patrimonial Líquida |
4.000,00 |
150.500,00 |
58.806,46 |
||||
| Receita Patrimonial |
163.236,17 |
203.250,82 |
58.806,46 |
||||
| (-) Aplicações Financeiras |
159.236,17 |
52.750,82 |
0,00 |
||||
| Transferências Correntes |
15.792.012,80 |
17.264.208,87 |
16.530.255,04 |
||||
| Convênios |
285.000,00 |
674.417,01 |
2.422.850,70 |
||||
| Outras Transferências Correntes |
15.507.012,80 |
16.589.791,86 |
14.107.404,34 |
||||
| Demais Receitas Correntes |
179.981,92 |
157.153,27 |
25.199,53 |
||||
| Dívida Ativa |
8.000,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
| Diversas Receitas Correntes |
171.981,92 |
157.153,27 |
25.199,53 |
||||
| RECEITAS DE CAPITAL (II) |
949.791,69 |
4.497,57 |
0,00 |
||||
| Operações de Crédito (III) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
| Amortização de Empréstimos (IV) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
| Alienação de Bens (V) |
46.604,18 |
0,00 |
0,00 |
||||
| Transferências de Capital |
854.138,38 |
4.497,57 |
0,00 |
||||
| Convênios |
295.000,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
| Outras Transferências de Capital |
559.138,38 |
4.497,57 |
0,00 |
||||
| Outras Receitas de Capital |
49.049,13 |
0,00 |
0,00 |
||||
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II – III – IV – V) |
903.187,51 |
4.497,57 |
0,00 |
||||
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) |
26.575.966,75 |
17.993.606,47 |
17.196.338,93 |
||||
|
Despesas Primárias |
Dotação Atualizada |
Despesas Empenhadas |
Despesas Liquidadas |
Inscritas em Restos a Pagar |
|||
|
Até o Bimestre/ 2017 |
Até o Bimestre/ 2016 |
Até o Bimestre/ 2017 |
Até o Bimestre/ 2016 |
Em 2017 |
Em 2016 |
||
| DESPESAS CORRENTES (VIII) |
18.544.750,94 |
17.405.621,80 |
10.752.559,90 |
17.381.305,60 |
10.752.300,94 |
220.495,31 |
519.064,80 |
| Pessoal e Encargos Sociais |
14.606.809,80 |
13.614.890,11 |
10.233.495,10 |
13.614.890,11 |
10.233.495,10 |
0,00 |
0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (IX) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Outras Despesas Correntes |
3.937.941,14 |
3.790.731,69 |
519.064,80 |
3.766.415,49 |
518.805,84 |
220.495,31 |
519.064,80 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX) |
18.544.750,94 |
17.405.621,80 |
10.752.559,90 |
17.381.305,60 |
10.752.300,94 |
220.495,31 |
519.064,80 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI) |
1.463.953,20 |
1.421.534,47 |
0,00 |
1.415.312,88 |
0,00 |
20.668,71 |
0,00 |
| Investimentos |
882.040,15 |
863.797,35 |
0,00 |
857.575,76 |
0,00 |
20.668,71 |
0,00 |
| Inversões Financeiras |
0,29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Concessão de Empréstimos (XII) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Aquis. de Título de Capital já Integralizado (XIII) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Demais Inversões Financeiras |
0,29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Amortização da Dívida (XIV) |
581.912,76 |
557.737,12 |
0,00 |
557.737,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII- XIII-XIV) |
882.040,44 |
863.797,35 |
0,00 |
857.575,76 |
0,00 |
20.668,71 |
0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| RESERVA DO RPPS (XVII) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X + XV + XVI + XVII) |
19.426.791,38 |
18.269.419,15 |
10.752.559,90 |
18.238.881,36 |
10.752.300,94 |
241.164,02 |
519.064,80 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII – XVIII) |
7.149.175,37 |
-275.812,68 |
6.443.779,03 |
-18.238.881,36 |
-10.752.300,94 |
– |
– |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL |
VALOR CORRENTE |
||||||
| META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA |
0,00 |
||||||
| FONTE: SISTEMA: SICOP – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA – DATA DA EMISSÃO: 25/01/2018 – HORA DA EMISSÃO: 11:24:47 | |||||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social – Período de Referência: 6º Bimestre/2017
| RREO – ANEXO 7 (LRF, Art. 53, inciso V) |
R$ 1,00 |
|||||
|
PODER/ÓRGÃO |
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |
|||||
|
Inscritos |
Pagos |
Cancelados |
Saldo (a) |
|||
|
Em Exercícios Anteriores |
Em 31 de Dezembro de 2016 |
|||||
| RESTOS A PAGAR (ORÇAMENTÁRIOS) (I) |
68.687,94 |
518.805,84 |
0,00 |
0,00 |
587.493,78 |
|
| EXECUTIVO-GABINETE DO PREFEITO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| EXECUTIVO-SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
65.236,04 |
518.805,84 |
0,00 |
0,00 |
584.041,88 |
|
| EXECUTIVO-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| EXECUTIVO-SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.804,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.804,00 |
|
| EXECUTIVO-SEC. MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERV.URBANOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| EXECUTIVO-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| EXECUTIVO-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| EXECUTIVO-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| EXECUTIVO-PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
|
| LEGISLATIVO-CÂMARA MUNICIPAL |
147,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
147,90 |
|
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| TOTAL (III) = (I + II) |
68.687,94 |
518.805,84 |
0,00 |
0,00 |
587.493,78 |
|
|
PODER/ÓRGÃO |
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|||||
|
Inscritos |
Liquidados |
Pagos |
Cancelados |
Saldo (b) |
||
|
Em Exercícios Anteriores |
Em 31 de Dezembro de 2016 |
|||||
| RESTOS A PAGAR (ORÇAMENTÁRIOS) (I) |
66.951,52 |
258,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
67.210,48 |
| EXECUTIVO-GABINETE DO PREFEITO |
1.150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.150,00 |
| EXECUTIVO-SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
4.197,67 |
258,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.456,63 |
| EXECUTIVO-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| EXECUTIVO-SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
43.513,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
43.513,85 |
| EXECUTIVO-SEC. MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERV.URBANOS |
15.818,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15.818,00 |
| EXECUTIVO-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
622,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
622,00 |
| EXECUTIVO-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO |
1.650,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.650,00 |
| EXECUTIVO-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| EXECUTIVO-PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| LEGISLATIVO-CÂMARA MUNICIPAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) |
66.951,52 |
258,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
67.210,48 |
| SALDO TOTAL (a+b)…………………………………………………………..R$ |
654.704,26 |
|||||
| FONTE: SISTEMA: SICOP – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA – DATA DA EMISSÃO: 25/01/2018 – HORA DA EMISSÃO: 11:25:13 | ||||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas c/Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social – Período de Referência: 6º Bimestre/2017
| RREO – ANEXO 8 (LDB, Art. 72) |
R$ 1,00 |
||||||
| RECEITAS DO ENSINO | |||||||
|
Receita Resultante de Impostos (caput do art. 212 da Constituição) |
Previsão Inicial |
Previsão Atualizada (a) |
Receitas Realizadas |
||||
|
Até o Bimestre (b) |
% (c) = (b/a)x100 |
||||||
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS |
506.969,41 |
506.969,41 |
236.301,27 |
46,61 |
|||
| 1.1-Receita Resultante do Imposto s/ a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU |
15.283,99 |
15.283,99 |
4.294,90 |
28,10 |
|||
| 1.1.1- IPTU |
15.283,99 |
15.283,99 |
4.294,90 |
28,10 |
|||
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
| 1.2- Receita Resultante do Imposto s/Transmissão Inter Vivos–ITBI |
65.000,00 |
65.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
| 1.2.1- ITBI |
65.000,00 |
65.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS |
144.500,00 |
144.500,00 |
23.124,02 |
16,00 |
|||
| 1.3.1- ISS |
144.500,00 |
144.500,00 |
23.124,02 |
16,00 |
|||
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF |
282.185,42 |
282.185,42 |
208.882,35 |
74,02 |
|||
| 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
| 1.5.1- ITR |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
| 1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS |
10.866.489,47 |
10.866.489,47 |
10.009.149,41 |
92,11 |
|||
| 2.1- Cota-Parte FPM |
8.446.396,36 |
8.446.396,36 |
8.222.530,14 |
97,35 |
|||
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b |
8.446.396,36 |
8.446.396,36 |
8.222.530,14 |
97,35 |
|||
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
| 2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
| 2.2- Cota-Parte ICMS |
2.227.262,25 |
2.227.262,25 |
1.644.402,78 |
73,83 |
|||
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 |
5.974,58 |
5.974, 58 |
2.302,08 |
38,53 |
|||
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação |
3.387,38 |
3.387,38 |
1.927,64 |
56,91 |
|||
| 2.5- Cota-Parte ITR |
17.725,48 |
17.725,48 |
967,38 |
5,46 |
|||
| 2.6- Cota-Parte IPVA |
165.743,42 |
165.743,42 |
137.019,39 |
82,67 |
|||
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) |
11.373.458,88 |
11.373.458,88 |
10.245.450,68 |
90,08 |
|||
|
Receitas Adicionais Para Financiamento do Ensino |
Previsão Inicial |
Previsão Atualizada (a) |
Receitas Realizadas |
||||
|
Até o Bimestre (b) |
% (c) = (b/a)x100 |
||||||
| 4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
| 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE |
542.702,50 |
542.702,50 |
436.541,04 |
80,44 |
|||
| 5.1- Transferências do Salário-Educação |
221.317,52 |
221.317,52 |
223.058,17 |
100,79 |
|||
| 5.2- Transferências Diretas – PDDE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
| 5.3- Transferências Diretas – PNAE |
126.775,11 |
126.775,11 |
131.366,00 |
103,62 |
|||
| 5.4- Transferências Diretas – PNATE |
37.978,82 |
37.978,82 |
66.598,63 |
175,36 |
|||
| 5.5- Outras Transferências do FNDE |
93.832,50 |
93.832,50 |
4.580,00 |
4,88 |
|||
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE |
62.798,55 |
62.798,55 |
10.938,24 |
17,42 |
|||
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS |
82.000,00 |
82.000,00 |
148.680,00 |
181,32 |
|||
| 6.1- Transferências de Convênios |
82.000,00 |
82.000,00 |
148.680,00 |
181,32 |
|||
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
| 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
| 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO |
185.316,18 |
185.316,18 |
0,00 |
0,00 |
|||
| 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS P/FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8) |
810.018,68 |
810.018,68 |
585.221,04 |
72,25 |
|||
|
Receitas do FUNDEB |
Previsão Inicial |
Previsão Atualizada (a) |
Receitas Realizadas |
||||
|
Até o Bimestre (b) |
% (c) = (b/a)x100 |
||||||
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB |
2.173.297,90 |
2.173.297,90 |
1.865.790,25 |
85,85 |
|||
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1) |
1.689.279,27 |
1.689.279,27 |
1.508.274,57 |
89,29 |
|||
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) |
445.452,45 |
445.452,45 |
328.880,34 |
73,83 |
|||
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3) |
1.194,92 |
1.194,92 |
460,32 |
38,52 |
|||
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4) |
677,48 |
677,48 |
385,41 |
56,89 |
|||
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5+2.5) |
3.545,10 |
3.545,10 |
193,46 |
5,46 |
|||
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6) |
33.148,68 |
33.148,68 |
27.596,15 |
83,25 |
|||
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB |
5.738.437,74 |
5.738.437,74 |
5.521.049,21 |
96,21 |
|||
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB |
5.188.437,74 |
5.188.437,74 |
5.521.049,21 |
106,41 |
|||
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB |
550.000,00 |
550.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) |
3.015.139,84 |
3.015.139,84 |
3.655.258,96 |
121,23 |
|||
|
Despesas do FUNDEB |
Dotação Inicial |
Dotação Atualizada (d) |
Despesas Empenhadas |
Despesas Liquidadas |
Inscritas Em Restos a Pagar Não Processados |
||
|
Até o Bimestre(e) |
% (f)= (e/d)x100 |
Até o Bimestre(g) |
% (h)= (g/d)x100 |
||||
| 13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO |
3.487.770,45 |
4.691.893,06 |
4.690.125,07 |
99,96 |
4.690.125,07 |
99,96 |
0,00 |
| 13.1-Com Educação Infantil |
699.085,73 |
229.830,00 |
228.941,23 |
99,61 |
228.941,23 |
99,61 |
0,00 |
| 13.2-Com Ensino Fundamental |
2.788.684,72 |
4.462.063,06 |
4.461.183,84 |
99,98 |
4.461.183,84 |
99,98 |
0,00 |
| 14-OUTRAS DESPESAS |
2.295.375,10 |
2.171.262,18 |
2.170.806,44 |
99,98 |
2.170.806,44 |
99,98 |
0,00 |
| 14.1-Com Educação Infantil |
700.479,89 |
113.514,48 |
113.158,90 |
99,69 |
113.158,90 |
99,69 |
0,00 |
| 14.2-Com Ensino Fundamental |
1.594.895,21 |
2.057.747,70 |
2.057.647,54 |
100,00 |
2.057.647,54 |
100,00 |
0,00 |
| 15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) |
5.783.145,55 |
6.863.155,24 |
6.860.931,51 |
99,97 |
6.860.931,51 |
99,97 |
0,00 |
|
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB |
VALOR |
||||||
| 16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB |
0,00 |
||||||
| 16.1-FUNDEB 60% |
0,00 |
||||||
| 16.2-FUNDEB 40% |
0,00 |
||||||
| 17-DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, NO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB |
0,00 |
||||||
| 17.1-FUNDEB 60% |
0,00 |
||||||
| 17.2-FUNDEB 40% |
0,00 |
||||||
| 18-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITES FUNDEB (16+17) |
0,00 |
||||||
|
INDICADORES DO FUNDEB |
VALOR |
||||||
| 19-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITES(15-18) |
6.860.931,51 |
||||||
| 19.1-Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)x100% |
84,95 |
||||||
| 19.2-Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14-(16.2+17.2))/(11)x100% |
39,32 |
||||||
| 19.3-Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))% |
-24,27 |
||||||
|
CONTROLE DE UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE |
VALOR |
||||||
| 20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS |
25.274,14 |
||||||
| 21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ÍTEM 20 ATÉ O 1º BIMESTRE DE 2017 |
25.274,14 |
||||||
|
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
|||||||
|
Despesas Com Ações Típicas do MDE |
Dotação Inicial |
Dotação Atualizada (d) |
Despesa Empenhada |
Despesa Liquidada |
Inscritos Em Restos a Pagar Não Processados |
||
|
Até o Bimestre (e) |
% (f)= (e/d)x100 |
Até o Bimestre (g) |
% (h)= (g/d)x100 |
||||
| 22- EDUCAÇÃO INFANTIL |
1.440.991,47 |
371.257,85 |
370.008,61 |
99,66 |
370.008,61 |
99,66 |
0,00 |
| 22.1-CRECHE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 22.1.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 22.1.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 22.2-PRÉ-ESCOLAR |
1.440.991,47 |
371.257,85 |
370.008,61 |
99,66 |
370.008,61 |
99,66 |
0,00 |
| 22.2.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB |
1.399.565,62 |
343.344,48 |
342.100,13 |
99,64 |
342.100,13 |
99,64 |
0,00 |
| 22.2.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos |
41.425,85 |
27.913,37 |
27.908,48 |
99,98 |
27.908,48 |
99,98 |
0,00 |
| 23- ENSINO FUNDAMENTAL |
5.466.062,58 |
7.231.781,85 |
7.233.116,81 |
100,02 |
7.233.116,81 |
100,02 |
0,00 |
| 23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB |
4.383.579,93 |
6.519.810,76 |
6.518.831,38 |
99,98 |
6.518.831,38 |
99,98 |
0,00 |
| 23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos |
1.082.482,65 |
711.971,09 |
714.285,43 |
100,33 |
714.285,43 |
100,33 |
0,00 |
| 24-ENSINO MÉDIO |
11.427,96 |
125.863,29 |
150.104,40 |
119,26 |
125.788,20 |
99,94 |
0,00 |
| 25-ENSINO SUPERIOR |
7.618,65 |
6,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 26-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 27-OUTROS |
261.098,86 |
102.273,84 |
101.400,79 |
99,15 |
101.400,79 |
99,15 |
0,00 |
| 28-Total de Despesas com Ações Típicas de MDE (22+23+24+25+26+27) |
7.187.199,52 |
7.831.183,45 |
7.854.630,61 |
100,30 |
7.830.314,41 |
99,99 |
0,00 |
|
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL |
VALOR |
||||||
| 29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB=(12) |
3.655.258,96 |
||||||
| 30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO |
0,00 |
||||||
| 31-RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE=(49) |
9.157,06 |
||||||
| 32-DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB |
25.274,14 |
||||||
| 33-DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS |
0,00 |
||||||
| 34-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMP. VINCULADO AO ENSINO |
0,00 |
||||||
| 35-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS C/DISPONIBILIDADE FINANC.DE REC.DE IMP.VINC.AO ENSINO=(45j) |
0,00 |
||||||
| 36-TOTAL DE DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL(29+30+31+32+33+34+35) |
3.689.690,16 |
||||||
| 37-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE((22+23)-(36)) |
3.913.435,26 |
||||||
| 38-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS REESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE((37)/(3)x100)% – LIMITE CONSTITUCIONAL 25% |
38,20 |
||||||
|
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE |
|||||||
|
Outras Despesas Custeadas Com Receitas Adicionais Para Financiamento Do Ensino |
Dotação Inicial |
Dotação Atualizada (d) |
Despesa Empenhada |
Despesa Liquidada |
Inscritas Em Restos a Pagar Não Processados (i) |
||
|
Até o Bimestre (e) |
% (f)= (e/d)x100 |
Até o Bimestre (g) |
% (h)= (g/d)x100 |
||||
| 39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 0,00 |
|
0,00 |
| 40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO |
116.918,60 |
224.657,95 |
223.738,56 |
0,00 |
223.738,56 |
0,00 |
0,00 |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(39+40+41+42) |
116.918,60 |
224.657,95 |
223.738,56 |
99,59 |
223.738,56 |
99,59 |
0,00 |
| 44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE(28+43) |
7.304.118,12 |
8.055.841,40 |
8.078.369,17 |
100,28 |
8.054.052,97 |
99,98 |
0,00 |
|
Restos a Pagar Inscritos com Disponibilidade Financeira de Recursos de Impostos Vinculado ao Ensino |
Saldo até o Bimestre |
Cancelado em 2017 (i) |
|||||
| 45-RESTOS A PAGAR DE DESPESA COM MDE |
0,00 |
0,00 |
|||||
| 45.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino |
0,00 |
0,00 |
|||||
| 45.2-Executadas com Recursos do FUNDEB |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB |
FUNDEB |
SALÁRIO EDUCAÇÃO |
|||||
| 46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 |
25.274,14 |
176,87 |
|||||
| 47- (+)INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE |
7.236.476,42 |
647.808,17 |
|||||
| 48- (-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE |
7.270.098,77 |
638.730,07 |
|||||
| 48.1-Orçamento do Exercício |
7.270.098,77 |
638.730,07 |
|||||
| 48.2-Restos a Pagar |
0,00 |
0,00 |
|||||
| 49- (+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE |
9.157,06 |
1.333,87 |
|||||
| 50- (=)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE |
808,85 |
10.588,84 |
|||||
| 51- (+)AJUSTES |
0,00 |
0,00 |
|||||
| 5.1.1- RETENÇÕES |
0,00 |
0,00 |
|||||
| 5.1.2- CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |
0,00 |
0,00 |
|||||
| 52- (=)SALDO FINANCEIRO CONCILIADO |
808,85 |
0,00 |
|||||
| FONTE: SISTEMA: SICOP – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA – DATA DA EMISSÃO: 25/01/2018 – HORA DA EMISSÃO: 11:25:48 | |||||||
|
RECEITAS |
PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS (b) |
SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a – b) |
||||
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
DESPESAS |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) |
DESPESAS EMPENHADAS (e) |
DESPESAS LIQUIDADAS |
DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d – e) |
||
| DESPESAS DE CAPITAL |
1.463.953,20 |
1.421.534,47 |
1.415.312,88 |
6.221,59 |
42.418,73 |
||
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
| Instituições Financeiras |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) |
1.463.953,20 |
1.421.534,47 |
1.415.312,88 |
6.221,59 |
42.418,73 |
||
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II) |
-1.463.953,20 |
-1.421.534,47 |
– |
– |
-42.418,73 |
||
| FONTE: SISTEMA: SICOP – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA – DATA DA EMISSÃO: 25/01/2018 – HORA DA EMISSÃO: 11:25:52 | |||||||
| ¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III | |||||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social – Período de Referência: 6º Bimestre/2017
| RREO – ANEXO 10 (LRF, Art. 53, § 1º, inciso II) |
R$ 1,00 |
|||
|
EXERCÍCIO |
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) |
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) |
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b) |
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (“d” exercício anterior) + (c) |
|
NADA A REGISTRAR |
||||
| FONTE: SISTEMA: SICOP – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA – DATA DA EMISSÃO: 25/01/2018 – HORA DA EMISSÃO: 11:25:53 | ||||
| ¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social – Período de Referência: 6º Bimestre/2017
| RREO – ANEXO 11 (LRF, Art . 53, § 1º, inciso III ) | Em Reais | ||||||
|
RECEITAS |
PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS (b) |
SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a – b) |
||||
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) |
46.604,18 |
0,00 |
46.604,18 |
||||
| Receita de Capital – Alienação de Bens Móveis |
22.000,00 |
0,00 |
22.000,00 |
||||
| Receita de Capital – Alienação de Bens Imóveis |
24.604,18 |
0,00 |
24.604,18 |
||||
| Rendimentos de Aplicação Financeira |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Despesas |
Dotação Atualizada (d) |
Despesas Empenhadas |
Despesas Liquidadas |
Despesas Pagas (e) |
Despesas Inscritas Em Restos a Pagar Não Processados |
Pagamento de Restos a Pagar |
Saldo a Pagar (g) = (d-e) |
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Despesas de Capital |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Investimentos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Inversões Financeiras |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Amort ização da Dívida |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Regime Geral da Previdência Social |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
SALDO FINANCEIRO A APLICAR |
2016 (h) |
2017 (i) = (Ib – (IIe+ IIf)) |
SALDO ATUAL (j) =(IIIh + IIIi ) |
||||
| VALOR (III) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
| FONTE: SISTEMA: SICOP – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA – DATA DA EMISSÃO: 25/01/2018 – HORA DA EMISSÃO: 11:26:10 | |||||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social – Período de Referência: 6º Bimestre/2017
| RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, Art. 35) |
R$ 1,00 |
||||||
|
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
PREVISÃO INICIAL |
PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS |
||||
|
Até o Bimestre (b) |
% (b/a) x 100 |
||||||
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA(I) |
506.969,41 |
506.969,41 |
236.301,27 |
46,61 |
|||
| Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU |
15.283,99 |
15.283,99 |
4.294,90 |
28,10 |
|||
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos – ITBI |
65.000,00 |
65.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS |
144.500,00 |
144.500,00 |
23.124,02 |
16,00 |
|||
| Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF |
282.185,42 |
282.185,42 |
208.882,35 |
74,02 |
|||
| Imposto Territorial Rural – ITR |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
| Dívida Ativa dos Impostos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS(II) |
10.866.489,47 |
10.866.489,47 |
10.009.149,41 |
92,11 |
|||
| Cota-Parte FPM |
8.446.396,36 |
8.446.396,36 |
8.222.530,14 |
97,35 |
|||
| Cota-Parte ITR |
17.725,48 |
17.725,48 |
967,38 |
5,46 |
|||
| Cota-Parte IPVA |
165.743,42 |
165.743,42 |
137.019,39 |
82,67 |
|||
| Cota-Parte ICMS |
2.227.262,25 |
2.227.262,25 |
1.644.402,78 |
73,83 |
|||
| Cota-Parte IPI-Exportação |
3.387,38 |
3.387,38 |
1.927,64 |
56,91 |
|||
| Componentes Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
| Desoneração ICMS(LC 87/96) |
5.974,58 |
5.974,58 |
2.302,08 |
38,53 |
|||
| Outros |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I+II |
11.373.458,88 |
11.373.458,88 |
10.245.450,68 |
90,08 |
|||
|
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE |
PREVISÃO INICIAL |
PREVISÃO ATUALIZADA (c) |
RECEITAS REALIZADAS |
||||
|
Até o Bimestre (d) |
% (d/c) x 100 |
||||||
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS |
335.000,00 |
335.000,00 |
1.980.262,59 |
591,12 |
|||
| Proveniente da União |
219.500,00 |
219.500,00 |
1.975.765,02 |
900,12 |
|||
| Proveniente dos Estados |
115.500,00 |
115.500,00 |
4.497,57 |
3,89 |
|||
| Proveniente de Outros Municípios |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
| Outras Receitas do SUS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS |
101.000,00 |
101.000,00 |
522.950,00 |
517,77 |
|||
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
| OUTRAS RCEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
| TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE |
436.000,00 |
436.000,00 |
2.503.212,59 |
574,13 |
|||
|
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza de Despesa) |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) |
DESPESA EMPENHADA |
DESPESA LIQUIDADA |
Inscritas em Restos a Pagar não Processados |
||
|
Até o Bimestre (f) |
% (f/e) x 100 |
Até o Bimestre (g) |
% (g/e) x 100 |
||||
| DESPESAS CORRENTES |
3.083.894,59 |
4.841.922,81 |
4.029.246,36 |
83,22 |
4.029.246,36 |
83,22 |
0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais |
1.450.929,12 |
3.639.436,81 |
2.953.465,66 |
81,15 |
2.953.465,66 |
81,15 |
0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Outras Despesas Correntes |
1.632.965,47 |
1.202.486,00 |
1.075.780,70 |
89,46 |
1.075.780,70 |
89,46 |
0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL |
667.530,48 |
600.067,64 |
588.916,12 |
98,14 |
588.916,12 |
98,14 |
0,00 |
| Investimentos |
667.530,48 |
600.067,64 |
588.916,12 |
98,14 |
588.916,12 |
98,14 |
0,00 |
| Inversões Financeiras |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Amortização da Dívida |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE(IV) |
3.751.425,07 |
5.441.990,45 |
4.618.162,48 |
84,86 |
4.618.162,48 |
84,86 |
0,00 |
|
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA |
DESPESA EMPENHADA |
DESPESA LIQUIDADA |
Inscritas em Restos a Pagar não Processados |
||
|
Até o Bimestre (h) |
% (h/IVf) x 100 |
Até o Bimestre (i) |
% (i/IVg) x100 |
||||
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS |
335.000,00 |
1.980.262,59 |
1.980.262,59 |
42,88 |
1.980.262,59 |
42,88 |
0,00 |
| Recursos de Transferência do Sist. Único de Saúde – SUS |
335.000,00 |
1.980.262,59 |
1.980.262,59 |
42,88 |
1.980.262,59 |
42,88 |
0,00 |
| Recursos de Operações de Crédito |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Outros Recursos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS C/SAÚDE NÃO COMPUTADAS(V) |
335.000,00 |
1.980.262,59 |
1.980.262,59 |
42,88 |
1.980.262,59 |
42,88 |
0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(VI)=(IV-V) |
3.416.425,07 |
3.461.727,86 |
2.637.899,89 |
57,12 |
2.637.899,89 |
57,12 |
0,00 |
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15% |
25,75 |
||||||
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi – (15 x IIIb)/100] |
1.101.082,29 |
||||||
|
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA |
INSCRITOS |
CANCELADOS/PR ESCRITOS |
PAGOS |
A PAGAR |
PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
||
| Inscritos em 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
| Inscritos em 2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
| Inscritos em 2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
| Inscritos em 2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
| Inscritos em 2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
| Inscritos em Exercícios Anteriores a 2013 (Somatório) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º |
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS |
||||||
|
Saldo Inicial |
Despesas custeadas no exercício de referência (k) |
Saldo Final (Não Aplicado) |
|||||
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
| TOTAL(VIII) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 |
LIMITE NÃO CUMPRIDO |
||||||
|
Saldo Inicial |
Despesas custeadas no exercício de referência (k) |
Saldo Final (Não Aplicado) |
|||||
| Diferença de limite não cumprido em 2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
| Diferença de limite não cumprido em 2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
| Diferença de limite não cumprido em 2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
| Diferença de limite não cumprido em 2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
| Diferença de limite não cumprido em 2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores a 2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
| TOTAL(IX) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
Inscritas em Restos a Pagar não Processados |
||
|
Até o Bimestre (l) |
% (l/total l) x 100 |
Até o Bimestre (m) |
% (m/total m) x 100 |
||||
| Atenção Básica |
2.633.409,96 |
4.853.210,84 |
4.084.932,63 |
88,45 |
4.084.932,63 |
88,45 |
0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
753.971,89 |
490.344,65 |
435.304,00 |
9,43 |
435.304,00 |
9,43 |
0,00 |
| Suporte Profilático e Terapêutico |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Vigilância Sanitária |
171.174,02 |
130,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Vigilância Epidemiológica |
192.869,20 |
98.304,94 |
97.925,85 |
2,12 |
97.925,85 |
2,12 |
0,00 |
| Alimentação e Nutrição |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Outras Subfunções |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL |
3.751.425,07 |
5.441.990,45 |
4.618.162,48 |
100,00 |
4.618.162,48 |
100,00 |
0,00 |
| FONTE: SISTEMA: SICOP – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA – DATA DA EMISSÃO: 25/01/2018 – HORA DA EMISSÃO: 11:26:57 | |||||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social – Período de Referência: 6º Bimestre/2017
| RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) | R$ 1,00 | ||||||||||
|
ESPECIFICAÇÃO |
SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) |
REGISTROS EFETUADOS EM 2017 |
SALDO TOTAL (c) = (a + b) |
||||||||
|
No bimestre |
Até o bimestre (b) |
||||||||||
| TOTAL DE ATIVOS |
NADA A REGISTRAR |
||||||||||
| Direitos Futuros | |||||||||||
| Ativos Contabilizados na SPE | |||||||||||
| Contrapartida para Provisões de PPP | |||||||||||
| TOTAL DE PASSIVOS (I) | |||||||||||
| Obrigações Não Relacionadas a Serviços | |||||||||||
| Contrapartida para Ativos da SPE | |||||||||||
| Provisões de PPP | |||||||||||
| GARANTIAS DE PPP (II) | |||||||||||
| SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I – II) | |||||||||||
| PASSIVOS CONTINGENTES | |||||||||||
| Contraprestações Futuras | |||||||||||
| Riscos Não Provisionados | |||||||||||
| Outros Passivos Contingentes | |||||||||||
| ATIVOS CONTINGENTES | |||||||||||
| Serviços Futuros | |||||||||||
| Outros Passivos Contingentes | |||||||||||
|
DESPESAS DE PPP |
EXERCÍCIO ANTERIOR 2017 |
EXERCÍCIO CORRENTE (EC) |
<EC+1> |
<EC+2> |
<EC+3> |
<EC+4> |
<EC+5> |
<EC+6> |
<EC+7> |
<EC+8> |
<EC+9> |
| Do Ente Federado (IV) | |||||||||||
| Das Estatais Não-dependentes | |||||||||||
| TOTAL DAS DESPESAS | |||||||||||
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | |||||||||||
| (RCL) (V) | |||||||||||
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL | |||||||||||
| (%) (VI) = (IV) / (V) | |||||||||||
| FONTE: SISTEMA: SICOP – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA – DATA DA EMISSÃO: 25/01/2018 – HORA DA EMISSÃO: 11:27:02 | |||||||||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social – Período de Referência: 6º Bimestre/2017
| RREO – Anexo XVIII (LRF, Art . 48) | Em Reais | |||
|
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO |
Até o Bimestre |
|||
| RECEITAS | ||||
| Previsão Inicial |
26.781.807,10 |
|||
| Previsão Atualizada |
26.781.807,10 |
|||
| Receitas Realizadas |
18.046.357,29 |
|||
| Déficit Orçamentário |
750.261,19 |
|||
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) |
0,00 |
|||
| DESPESAS |
|
|||
| Dotação Inicial |
19.938.058,39 |
|||
| Créditos Adicionais |
0,00 |
|||
| Dotação Atualizada |
19.938.058,39 |
|||
| Despesas Empenhadas |
18.827.156,27 |
|||
| Despesas Liquidadas |
18.796.618,48 |
|||
| Despesas Pagas |
18.585.992,25 |
|||
| Superávit Orçamentário |
0,00 |
|||
|
DEPSESA POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO |
Até o Bimestre |
|||
| Despesas Empenhadas |
18.827.156,27 |
|||
| Despesas Liquidadas |
18.796.618,48 |
|||
|
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL |
Até o Bimestre |
|||
| Receita Corrente Líquida |
17.870.610,78 |
|||
|
RECEITA/DEPSESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA |
Até o Bimestre |
|||
| Regime Geral de Previdência Social |
0,00 |
|||
| Receita Previdenciárias (I) |
0,00 |
|||
| Despesas Previdenciárias Liquidadas(II) |
0,00 |
|||
| Resultado Previdenciário (III) = (I – II) |
0,00 |
|||
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores |
0,00 |
|||
| Receitas Previdenciárias Realizadas(IV) |
0,00 |
|||
| Despesas Previdenciárias Liquidadas(V) |
0,00 |
|||
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV – V) |
0,00 |
|||
|
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO |
Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) |
Resultado Apurado até o Bimestre (b) |
% em Relação a Meta (b/a) |
|
| Resultado Nominal |
0,00 |
-443.981,93 |
0,00 |
|
| Resultado Primário |
0,00 |
-275.812,68 |
0,00 |
|
|
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO |
Inscrição |
Cancelamento até o bimestre |
Pagamento até o bimestre |
Saldo a Pagar |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS |
587.493,78 |
0,00 |
0,00 |
587.493,78 |
| Poder Executivo |
587.345,88 |
0,00 |
0,00 |
587.345,88 |
| Poder Legislativo |
147,90 |
0,00 |
0,00 |
147,90 |
| Poder Judiciário |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Ministério Público |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
67.210,48 |
0,00 |
0,00 |
67.210,48 |
| Poder Executivo |
67.210,48 |
0,00 |
0,00 |
67.210,48 |
| Poder Legislativo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Poder Judiciário |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Ministério Público |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL |
654.704,26 |
0,00 |
0,00 |
654.704,26 |
|
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
Valor Apurado Até o Bimestre |
Limites Constitucionais Anuais |
||
|
% Mínimo a Aplicar no Exercício |
% Aplicado até o Bimestre |
|||
| Mínimo Anual de (18% / 25%) das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino |
3.974.475,04 |
25% |
38,79 |
|
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio |
4.690.125,07 |
60% |
84,95 |
|
| Complementação da União ao FUNDEB |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS E DESPESAS DE CAPITAL |
Valor Apurado até o Bimestre |
Saldo não Realizado |
||
| Receitas de Operações de Crédito |
0,00 |
0,00 |
||
| Despesa de Capital Líquida |
1.371.008,32 |
14.447,12 |
||
|
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA |
EXERCÍCIO |
10º EXERCÍCIO |
20º EXERCÍCIO |
35º EXERCÍCIO |
| Regime Geral de Previdência Social |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Receitas Previdenciárias (I) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Despesas Previdenciárias (II) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Resultado Previdenciário (III) = (I – II) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Receitas Previdenciárias (IV) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Despesas Previdenciárias (V) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV – V) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS |
Valor Apurado Até o Bimestre |
Saldo a Realizar |
||
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos |
0,00 |
0,00 |
||
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos |
0,00 |
0,00 |
||
|
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
Valor Apurado Até o Bimestre |
Limite Constitucional Anual |
||
|
% Mínimo a Aplicar no Exercício |
% Aplicado Até o Bimestre |
|||
| Despesas Próprias em Ações e Serviços Públicos de Saúde |
4.618.162,48 |
15% |
25,75 |
|
|
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP |
Valor Apurado no Exercício Corrente |
|||
| Total das Despesas / RCL (%) |
0,00 |
|||
| FONTE: SISTEMA: SICOP – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA – DATA DA EMISSÃO: 25/01/2018 – HORA DA EMISSÃO: 11:27:36 | ||||
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